用友U8应收应付培训.ppt

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1、应收应付模块操作流程应收应付模块操作流程培训大纲培训大纲一、应收应付总体介绍一、应收应付总体介绍二、应收应付重点功能结点介绍二、应收应付重点功能结点介绍三、简单核算和复杂核算区别三、简单核算和复杂核算区别四、日常操作流程介绍四、日常操作流程介绍五、难点操作五、难点操作六、应收应付模块月末结账六、应收应付模块月末结账1 1应收应付总体介绍应收应付总体介绍 应收、应付款管理系统，通过发票、其它应收应收、应付款管理系统，通过发票、其它应收应付单、收款付款单等单据的录入，对企业的往来应付单、收款付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户或供应账款进行综合管理，及时、准确地提

2、供客户或供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。这两个地进行资金的调配，提高资金的利用效率。这两个兄弟模块的操作流程和方法基本一致，我们接下来兄弟模块的操作流程和方法基本一致，我们接下来的讲解使用应收模块作为范例。的讲解使用应收模块作为范例。培训大纲培训大纲一、应收应付总体介绍一、应收应付总体介绍二、应收应付重点功能结点介绍二、应收

3、应付重点功能结点介绍三、简单核算和复杂核算区别三、简单核算和复杂核算区别四、日常操作流程介绍四、日常操作流程介绍五、难点操作五、难点操作2 2应收应付重点功能结点介绍应收应付重点功能结点介绍我们将应收的功能结点逐一进行一下介绍，首先我们将应收的功能结点逐一进行一下介绍，首先是设置下的是设置下的“初始设置初始设置”。2 2应收应付重点功能结点介绍应收应付重点功能结点介绍期初余额：通过此功能，可将正式启用账套前的期初余额：通过此功能，可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了的数据，系统即可对其

4、进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。数据的连续性；又保证了数据的完整性。2 2应收应付重点功能结点介绍应收应付重点功能结点介绍选项：在运行应收系统前，应在此设置运行所需选项：在运行应收系统前，应在此设置运行所需要的账套参数。以便系统根据您所设定的选项进要的账套参数。以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理。行相应的处理。2 2应收应付重点功能结点介绍应收应付重点功能结点介绍应收单和收款处理：利用此功能进行日常单据的应收单和收款处理：利用此功能进行日常单据的录入和审核。录入和审核。2 2应收应付重点功能结点介绍应收应付重点功能结点介绍汇兑损益：如果企业有外币业务，填制了外币

5、单汇兑损益：如果企业有外币业务，填制了外币单据在此计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应据在此计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理。的处理。外币结清：外币结清：即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计即仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0 0且本币余额不为且本币余额不为0 0的外的外币单据。币单据。月末处理：月末处理：即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为面中显示所有外币余额不为0 0或者本币余额不为或者本币余额不为0 0 的外币单据

6、。的外币单据。2 2应收应付重点功能结点介绍应收应付重点功能结点介绍制单处理：即生成凭证，并将凭证到总账。系统在制单处理：即生成凭证，并将凭证到总账。系统在各个业务处理时都提供实时制单功能；除此之外，还各个业务处理时都提供实时制单功能；除此之外，还提供了这个统一制单的平台，您可以在此快速、成批提供了这个统一制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。2 2应收应付重点功能结点介绍应收应付重点功能结点介绍单据查询：系统提供对发票、应收单、收款单、单据查询：系统提供对发票、应收单、收款单、凭证等的查询。各类单据的详细核销信息、

7、报警凭证等的查询。各类单据的详细核销信息、报警信息、凭证等内容均可在此处查询。信息、凭证等内容均可在此处查询。2 2应收应付重点功能结点介绍应收应付重点功能结点介绍账表管理：应收模块提供了各种类型的报表，主账表管理：应收模块提供了各种类型的报表，主要有：业务账表查询、科目账表查询、统计分析要有：业务账表查询、科目账表查询、统计分析实现不同的查询功能。实现不同的查询功能。查询一定期间内各个客户期初结存、本期查询一定期间内各个客户期初结存、本期应收、收款发生的明细或汇总情，加强对应收、收款发生的明细或汇总情，加强对往来款项的监督管理。往来款项的监督管理。按定义的账龄区间，进行应收、收款账龄按定义的

8、账龄区间，进行应收、收款账龄分析查询，了解款项周转情况、在各个账分析查询，了解款项周转情况、在各个账龄区间的分部情况。龄区间的分部情况。可在此进行通过不同角度进行科目明细可在此进行通过不同角度进行科目明细账、科目余额表的查询。账、科目余额表的查询。2 2应收应付重点功能结点介绍应收应付重点功能结点介绍取消操作：如果对原始单据进行了核销转账等操取消操作：如果对原始单据进行了核销转账等操作后，发现操作失误，您可再次将其恢复到操作作后，发现操作失误，您可再次将其恢复到操作前的状态，以便进行修改。前的状态，以便进行修改。培训大纲培训大纲一、应收应付总体介绍一、应收应付总体介绍二、应收应付重点功能结点介

9、绍二、应收应付重点功能结点介绍三、简单核算和复杂核算区别三、简单核算和复杂核算区别四、日常操作流程介绍四、日常操作流程介绍五、难点操作五、难点操作3 3简单核算和复杂核算区别简单核算和复杂核算区别系统提供两种应收款管理模型，用户可以根据自己企系统提供两种应收款管理模型，用户可以根据自己企业实际业务情况进行选择：简单核算、详细核算。业实际业务情况进行选择：简单核算、详细核算。简单核算：应收只完成将销简单核算：应收只完成将销售传递过来的发票生成凭证售传递过来的发票生成凭证传递给总账这样的模式。传递给总账这样的模式。详细核算：应收可以对往来详细核算：应收可以对往来进行详细的核算、控制、查进行详细的核

10、算、控制、查询、分析。询、分析。3 3简单核算和复杂核算区别简单核算和复杂核算区别简单核算流程图简单核算流程图3 3简单核算和复杂核算区别简单核算和复杂核算区别详细核算流程图详细核算流程图培训大纲培训大纲一、应收应付总体介绍一、应收应付总体介绍二、应收应付重点功能结点介绍二、应收应付重点功能结点介绍三、简单核算和复杂核算区别三、简单核算和复杂核算区别四、日常操作流程介绍四、日常操作流程介绍五、难点操作五、难点操作4 4应收应付日常操作流程介绍应收应付日常操作流程介绍1 1）日常单据录入及核销处理：应收单录入。）日常单据录入及核销处理：应收单录入。4 4应收应付日常操作流程介绍应收应付日常操作流

11、程介绍收款单录入。收款单录入。4 4应收应付日常操作流程介绍应收应付日常操作流程介绍单据核销的作用：建立收款与应收款的对应关系，单据核销的作用：建立收款与应收款的对应关系，监督应收款及时回收，加强往来款项的管理。核销分监督应收款及时回收，加强往来款项的管理。核销分为手工核销和自动核销两种方式。为手工核销和自动核销两种方式。手工核销：手工确定收款单与应收单对应关系的工手工核销：手工确定收款单与应收单对应关系的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。自动

12、核销：依据核销规则对多个客户多张单据进行自动核销：依据核销规则对多个客户多张单据进行批量核销处理。完成核销后提交自动核销报告，显示批量核销处理。完成核销后提交自动核销报告，显示已核销的情况和未核销的原因，加强了往来款项核销已核销的情况和未核销的原因，加强了往来款项核销的效率性。的效率性。4 4应收应付日常操作流程介绍应收应付日常操作流程介绍手工核销手工核销4 4应收应付日常操作流程介绍应收应付日常操作流程介绍自动核销自动核销4 4应收应付日常操作流程介绍应收应付日常操作流程介绍2 2）转账操作：企业经常会发生一些往来账款调整业务）转账操作：企业经常会发生一些往来账款调整业务主要业务如下：主要业

13、务如下：应收冲应收：指将一客户应收款转入另一客户。通过应收冲应收：指将一客户应收款转入另一客户。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。错户或合并户问题。预收冲应收：处理对同一客户的预收款和应收欠款的预收冲应收：处理对同一客户的预收款和应收欠款的转账核销业务。转账核销业务。应收冲应付：应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。应付款项。红票对冲：用某客户的红字应收、收款单据与其蓝字红

14、票对冲：用某客户的红字应收、收款单据与其蓝字应收、收款进行冲抵。应收、收款进行冲抵。4 4应收应付日常操作流程介绍应收应付日常操作流程介绍应收冲应收应收冲应收货款：销售普通或专用发票。货款：销售普通或专用发票。其他应收款：录入的应收单其他应收款：录入的应收单预收款：录入的收付款单。预收款：录入的收付款单。每笔转账金小于等于其余额。每笔转账金小于等于其余额。应收冲应收在制单处理中属于应收冲应收在制单处理中属于并账操作并账操作4 4应收应付日常操作流程介绍应收应付日常操作流程介绍预收冲应收预收冲应收自动转账时客户范围可以复选。自动转账时客户范围可以复选。每笔转账金小于等于其余额。每笔转账金小于等于

15、其余额。应收款转账合计应收款转账合计=预收款转账合计。预收款转账合计。4 4应收应付日常操作流程介绍应收应付日常操作流程介绍应收冲应付应收冲应付应收冲应付，可以实现“应收冲应付”或“预收冲预付”操作。红字应收单冲销红字应付单，应将“负单据”复选框选中。应收冲应付不等额对冲，余额部分作预收或预付处理。若客户和供应商有对应关系，则输入其中一个会自动带出另一个。4 4应收应付日常操作流程介绍应收应付日常操作流程介绍红票对冲红票对冲红票对冲可实现某客户的红字应收单与其红票对冲可实现某客户的红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单中间进行冲蓝字应收单、收款单与付款单中间进行冲抵的操作，便于日后的账龄分析

16、统计。抵的操作，便于日后的账龄分析统计。输入各单据的对冲金额时应小于等于该单输入各单据的对冲金额时应小于等于该单据的余额。据的余额。4 4应收应付日常操作流程介绍应收应付日常操作流程介绍3 3）制单处理及凭证查询和删除。）制单处理及凭证查询和删除。4 4应收应付日常操作流程介绍应收应付日常操作流程介绍4 4）取消操作：将进行了核销、转账、坏账处理、）取消操作：将进行了核销、转账、坏账处理、汇兑损益、票据处理等操作的原始单据恢复到操汇兑损益、票据处理等操作的原始单据恢复到操作前状态。作前状态。如果该项操作已经生成了凭证，需要如果该项操作已经生成了凭证，需要删除凭证后再取消操作。删除凭证后再取消操

17、作。培训大纲培训大纲一、应收应付总体介绍一、应收应付总体介绍二、应收应付重点功能结点介绍二、应收应付重点功能结点介绍三、简单核算和复杂核算区别三、简单核算和复杂核算区别四、日常操作流程介绍四、日常操作流程介绍五、难点操作五、难点操作5 5难点操作难点操作1 1）异币种核销：当应收单和收款单的币种不一致）异币种核销：当应收单和收款单的币种不一致的时候，需要使用异币种核销的操作完成。的时候，需要使用异币种核销的操作完成。5 5难点操作难点操作为什么当时应收为什么当时应收200200美元换算成人民币美元换算成人民币1410.001410.00可可以和录入的收款单以和录入的收款单14001400核销呢

18、？查询单据列表我核销呢？查询单据列表我们发现，该张应收单外币余额已经结清，但是人们发现，该张应收单外币余额已经结清，但是人民币还有民币还有10.0010.00的余额，即我们常说的汇兑损益。的余额，即我们常说的汇兑损益。进行汇兑损益计提的时候即可提出。进行汇兑损益计提的时候即可提出。5 5难点操作难点操作2 2）选择收款：可以一次对多个客户、多笔款项进）选择收款：可以一次对多个客户、多笔款项进行收款核销的业务处理，简化日常收款工作。行收款核销的业务处理，简化日常收款工作。2.52.5难点操作难点操作3 3）票据管理：相对于应收账款而言，商业汇票特）票据管理：相对于应收账款而言，商业汇票特别是银行

19、承兑汇票，具有较高的信用，更易及时别是银行承兑汇票，具有较高的信用，更易及时收回资金，加强票据管理的重要性日益显著。收回资金，加强票据管理的重要性日益显著。5 5难点操作难点操作票据背书：收到的票据冲抵应付款或其他款项。票据背书：收到的票据冲抵应付款或其他款项。5 5难点操作难点操作票据结算：即票据兑现，从承兑单位或承兑银行票据结算：即票据兑现，从承兑单位或承兑银行处收取相应款项。处收取相应款项。5 5难点操作难点操作4 4）应收账龄分析是应收系统最主要的查询功能）应收账龄分析是应收系统最主要的查询功能之一，主要查询客户应收款项的账龄区间分布情况。之一，主要查询客户应收款项的账龄区间分布情况。

20、要进行账龄分析需要在应收系统的初始设置中要进行账龄分析需要在应收系统的初始设置中先进行账龄区间的设置。先进行账龄区间的设置。5 5难点操作难点操作在日常单据进行核销、对冲之后可以查询应收账在日常单据进行核销、对冲之后可以查询应收账龄统计分析表。龄统计分析表。培训大纲培训大纲一、应收应付总体介绍一、应收应付总体介绍二、应收应付重点功能结点介绍二、应收应付重点功能结点介绍三、简单核算和复杂核算区别三、简单核算和复杂核算区别四、日常操作流程介绍四、日常操作流程介绍五、难点操作五、难点操作六、应收应付模块月末结账六、应收应付模块月末结账6 6应收应付模块月末结账应收应付模块月末结账应收应付模块期末结账

21、需要满足多个要求并按照应收应付模块期末结账需要满足多个要求并按照流程操作。流程操作。6 6应收应付模块月末结账应收应付模块月末结账单据审核日期依据单据审核日期依据 ：单据日期和业务日期区别。：单据日期和业务日期区别。单据日期：单据的审核日期（即入账日期）记为该单据日期：单据的审核日期（即入账日期）记为该单据的单据日期。单据的单据日期。业务日期：单据的审核日期（即入账日期）记为当业务日期：单据的审核日期（即入账日期）记为当前业务日期（即登录日期）。前业务日期（即登录日期）。单据审核日期依据单据日期还是业务日期，决定业单据审核日期依据单据日期还是业务日期，决定业务总账、业务明细账、余额表等的查询期间取值。务总账、业务明细账、余额表等的查询期间取值。如使用单据日期为审核日期，则月末结账时单据必如使用单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。因为下月无法以单据日期为审核日期。须全部审核。因为下月无法以单据日期为审核日期。业务日期无此要求。业务日期无此要求。