用友通标准版103plus1年结流程.ppt

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1、用友通用友通用友通用友通标标准版准版准版准版10.3plus110.3plus110.3plus110.3plus1年年年年结结流程流程流程流程1 1 1 1年结流程图年结流程图年结流程图年结流程图2 2 2 2年结前的准备年结前的准备年结前的准备年结前的准备3 3 3 3年结具体操作过程年结具体操作过程年结具体操作过程年结具体操作过程4 4 4 4年结后的对账年结后的对账年结后的对账年结后的对账5 5 5 5年结常见问题年结常见问题年结常见问题年结常见问题一、年结流程图一、年结流程图开始结束建立年度账固定资产结转工资结转老板通结转供销链结转应收应付结转总账结转供销链：指业务通+核算二、年结前

2、准备二、年结前准备1、各个模块各个模块12月月结检查月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测(6)、库存模块12月份月结(7)、核算模块12月份期末处理并月结(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进

3、行试算和对账2、年结前，请备份据！Admin身份登录1二、年结前的准备二、年结前的准备2345 3、要打上用友通标准版10.3 plus1增量补丁包，并对账套执行脚本。（http:/补丁更新中628号补丁）二、年结前的准备二、年结前的准备点击执行三、年结具体操作过程三、年结具体操作过程(1)建立年度账建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账操作：年度账操作：年度账建立建立确认确认是是1三、年结具体操作过程三、年结具体操作过程(1)建立年度账建立年度账23操作：成功建立年度账操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间此过程可能需几分

4、钟时间)三、年结具体操作过程三、年结具体操作过程(1)建立年度账建立年度账三、年结具体操作过程（三、年结具体操作过程（2）新年度账执行脚本）新年度账执行脚本2、对新年度账执行脚本：对新年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从 而导致年结报错。利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的补丁脚本补丁脚本执行器三、年结具体操作过程三、年结具体操作过程(3)结转数据结转数据操作：账套主管

5、重新以新年度登录系统管理操作：账套主管重新以新年度登录系统管理新年度结转供销链结转供销链（应收应付结转操作类同）（应收应付结转操作类同）操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据供销链结转供销链结转确认确认开始开始确定确定12345三、年结具体操作过程三、年结具体操作过程(3)结转数据结转数据6结转固定资产结转固定资产操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据固定资产结转固定资产结转确认确认开始结转上年开始结转上年是是结束结束三、年结具体操作过程三、年结具体操作过程(3)结转数据结转数据1234567结转工资结转工资操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据工资管理结转工资管

6、理结转确认确认是是是否选择清零项是否选择清零项选择清零项目选择清零项目结束结束注：结转工资后，总账系统应做注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结月份月结，才能继续进行年结三、年结具体操作过程三、年结具体操作过程(3)结转数据结转数据123456789结转总账结转总账结转步骤完成后，会弹出结转报告。结转步骤完成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转系统的年度结转操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据总账系统结转总账系统结转选择结转方选择结转方式式查看结转报告查看结转报告三、年结具体操作过

7、程三、年结具体操作过程(3)结转数据结转数据12341.选择按选择按余额方式余额方式：系统只将该往来账：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按选择按明细方式明细方式：系统会将该未两清：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年结转至下年结转老板通结转老板通三、年结具体操作过程三、年结具体操作过程(3)结转数据结转数据12345四、年结后的对账四、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的

8、数据为：总账工资 固定资产业务通和核算四、年结后的对账四、年结后的对账总账总账操作：总账操作：总账设置设置期初余额期初余额试算，进行试算平衡的检查试算，进行试算平衡的检查试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来四、年结后的对账四、年结后的对账总账总账四、年结后的对账四、年结后的对账工资和固定资产工资和固定资产工资工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转：人员、部门、工资项目

9、等基础档案是否正常结转固定资产固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致四、年结后的对账四、年结后的对账业务通和核算业务通和核算采购采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转销售销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转：期初发货单、客户往来期初是否正常结转库存库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致核算核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致：总账、收发存

10、汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致五、年结常见问题五、年结常见问题(一一)1、问：工资模块为何、问：工资模块为何12月份不能月结？月份不能月结？答：工资模块答：工资模块12月份不需做月月份不需做月末末处理，当工资结转后处理，当工资结转后12月份自动完成月结月份自动完成月结2、问：固定资产、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？答：批量制单中把相应的业务记录删除即可答：批量制单中把相应的业务记录删除即可3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以答：系统管理中必

11、须以admin身份登录才能备份账套身份登录才能备份账套4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统 未检测到加密狗未检测到加密狗五、年结常见问题五、年结常见问题(二二)5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？、问：各模块结转有先后顺序之分吗？答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年 结流程图执行结流程图执行6、问：对总账进行年结的时候，提示、问：对总账进行年结的时

12、候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上为使用后的第一年，不需要执行上 年结转！年结转！”不能结转不能结转答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初 与上年期与上年期末末的余额调节表不符的余额调节表不符五、年结常见问题五、年结常见问题(三三)8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他、问：如果

13、发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度信息全部转到下一年度答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空清空”并不是指将年度账的并不是指将年度账的 数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统 预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账9、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调 整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础 档案相关信息进行调整。否则会造成后续的档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转年度结转”时出现错误时出现错误 提示，或年度结转后数据出现错误提示，或年度结转后数据出现错误