2023年财务工作总结个人简短8篇.docx

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1、2023年财务工作总结个人简短8篇 我们在回顾工作中的点点滴滴，肯定都有着不少的工作总结要写一写的，写好工作总结对我们以后的职业发展也是有帮助的，下面是我为您共享的财务工作总结个人简短8篇，感谢您的参阅。 财务工作总结个人简短1 我站坚决贯彻执行国家的法律和上级部门的政策，依法依规征费。做到“应征不漏，应免不征”，按规定办理包交，现将20xx年度工作做以下几点总结： 一、财务部作为单位一个重要的职能部门，时时刻刻要为领导决策供应科学的依据。 账目管理是整个财务工作的核心，账目的好坏整个收费站工作是否胜利的标记。账目管理分为两种，即票据运用账目的管理和现金运用账目的管理。票据运用账目管理包括票据

2、的明细账、总账。现金运用账目管理是整个站资金的运用状况的管理，确保每一笔钱用到恰当，做到心中有数，账目清楚明白。 二、注意提高业务技能。 1、正确履行会计职责和行使权限，仔细学习国家财经政策、法令，熟识财经制度；主动钻研会计业务，驾驭会计技术基本方法；酷爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；严遵守法律纪，坚持原则，执行有关的会计法规。 2、工作中严格审核一切开支凭证，仔细做好记账、算账。报账工作，做好财务资料的整理和保管工作，提高会计核算质量，做到会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料真实、精确、完整，符合财务会计管理制度，对经费的运用状况和存在问题，常常向有关领导请示汇报。 3、

3、根据规定报送全年、每季、每月的各种报表统计资料和月度结算，做到精确无误，并刚好报告分管领导。 4、全部财务资料，刚好整理、有序装订和保存。 三、加强财务学问的学习 、认清岗位职责，切实作好会计及出纳工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自由收费站从事财务工作以来，我严格根据中国人民银行规定的现金管理方法和财政部关于各单位货币资金管理和限制的规定，办理收费站的日常费用报销业务。坚持日清月结，做到每日库存数与现金日记账余额核对，确保账实相符；月末现金日记账余额与现金总账余额相符。 2、仔细学习企业会计制度，主动参与会计人员后续教化。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准

4、则对会计人员供应更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专业素养成为必定。只有在工作中不断积累阅历，在学习中丰富学问，仔细把握会计制度相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。 四、我站在稽查方面，实行管理制度，加大稽查力度。 每天六次或六次以上稽查，我站对稽查工作从不模糊，使我站职工踏踏实实做人，认仔细真做事，对收费员差错都要进行具体的分析，并进一步扩大稽查范围，除严查工作纪律、票、款是否相符外，还增加了内务卫生、物品摆放、交接班列队等内容。 五、下一年度工作安排： 我将接着踏实工作，努力完成上级组织交给的工作任务。 、实行十八大精神，立足于本职工作。 、 以创新的思维，构建高效科学的财

5、务管理机制 （1）理论创新，促使财务工作规范化 （2）工作创新，做好服务保障工作 （3）管理创新，建立高效财务管理机制 、 要有节约意识，以财务规范来要求、约束自己，多做工作沟通。 、真正做到财务公开、民主监督，把有限的资金用到刀刃上。 、财务管理人员娴熟驾驭财务操作技术，提高了业务操作技能。 财务工作总结个人简短2 20xx年财务资产的总体工作是：围绕职代会精神，全面绽开各项财务工作，优化机构和人员配置，修订各项财务制度，完善预算管理、成本限制、资金管理、资产管理等方面工作，为企业生产经营各项指标的完成供应有力的支持。 一、20xx年主要工作 一是完善预算工作。财务资产工作本着“落实责任、严

6、格考核”的原则，结合以往阅历，提出实行“标准成本测算”，编制了适合本单位标准成本报表格式，规定了各项成本费用的测算方法，结合实业公司特点，突出预算的针对性，初步建立了以成本限制为核心的预算体系。同时对各项成本费用供应较为科学的测算依据，如：办公费采纳定额管理，车辆修理费采纳单车管理，燃料费采纳百公里耗油管理，消防费采纳定置管理，业务款待费采纳定率管理，在此基础上，确定了经营目标，提高了预算的精确性、指导性、权威性。 二是完善资金管理。20xx年，资金已集中到油田公司统一调配运用，为了适应这一改变，财务资产部刚好按上级将账户从交通银行变更至工商银行，同时加强管理，突出了资金月安排及周安排的精确性

7、，按收支两条先进行统一管理。制定资金管理方法，明确货币资金开支范围，通过集中管理盘活现金流量。对所属各单位通过资金收、支、拨付的动态管理，保证资金高效运转。 三是完善成本费用限制工作。制定了成本费用工作流程，规范了各项成本费用的运用程序，对于材料费、修理费等金额比较大的成本费用通过费用率全面测算，尽最大可能削减奢侈现象，实现全员、全过程管理。对于管理费用等金额较小项目在保证正常运用的基础上，激励各部门压缩不必要的开支。对办公设备修理、耗材、印刷费、业务款待费、会议费等实行相关部门责任管理，相互牵制，从源头上杜绝费用的流失，在抓费用管理的基础上实行定额限制，各项费用采纳不同的方式严格细算，对企业

8、可控费用起制约作用，为提高企业效益供应了保障。 四是完善债权管理体系，建立清欠机制，加速资金回笼。为保证企业正常运行，财务资产工作高度重视清欠工作，公司经理及副总会计师亲自组织清欠会议，对回款工作提出详细要求。根据公司要求，财务资产工作牵头组成清欠工作组，每日核对欠款状况，逐项疏理以前年度欠款，全员清欠，初步保证了公司的须要。在全面清欠的基础上，财务资产工作加强考核力度，加快了回款速度，达到可收回工程款条件的项目全部收回，促进了资金回笼，提高资金利用率。 五是完善单项工程（成本）核算。财务资产工作设计出科学合理具有可操作性的工作流程，编制了实业公司单项工程成本核算管理方法，做到领导有力，组织有

9、方，工作有形，抓住要点部分，摸清关键环节，驾驭影响因素。在完善单项核算的同时大力进行单项工程宣讲工作，通过几次对全公司相关人员进行单项核算学问的普及，已基本实现了全面限制，为公司降低成本打下了坚实的基础。在成本管理中，本着事前有预算、事中有限制、事后有分析的原则，每项业务在开展之前先算出目标利润，达到利润最大化。 六是完善账务统一管理，适应新的管理要求。今年电器设备有限公司、飞宏燃机公司由于公司统一布置，全部废业并将账务转入电力工程公司，财务资产工作刚好做出了应变，与税务局进行结合，高效率完成废业工作，同时依据公司实际须要，刚好与油田公司财务资产部结合，完善了工程公司财务核算，将废业单位相关业

10、务刚好纳入，满意了相关须要，为公司明年财务工作打下了坚实的基础。 七是完善资产管理。为保证存货、资产的平安，由副总会计师亲自带头，组织各部门对公司全面进行了财产清查，通过抽查、详查、找盲点、死角及口头询问等多种方式进行清查。通过清查，摸清了企业家底，最大限度杜绝了固定资产流失及存货库存积压，提高了固定资产利用率和存货周转率，为企业经济运转供应了保障。同时界定了权属不清的固定资产，将账外固定资产纳入体系统一管理，健全固定资产管理资料；存货形成盘点报告，与实物明细账进行核对，查明差异缘由及相关人员责任，经审核批准后进行账务处理，确保账实相符。 八是完善固定资产管理体系，提高固定资产运行质量，增加资

11、产利用率。公司资产设备管理做到了全面规划、合理配置，把小型机具集中管理，分公司运用时进行租用，削减了重新购置费用。并对其它资产设备细心维护、科学检修、报废更新，使生产设备始终处于良好状态，从而充分发挥设备的最佳经济效能。 九是完善各项财务制度。修订了适合本公司的财务管理方法编制方案，使公司各项经济活动的开展有章可循、有制度可依，有效规范了经济活动的运作和财务人员的职业行为，夯实了财务基础工作，提高了公司财务管理水平，规范工作流程，优化程序，尽量削减中间环节，保证了生产、经营运行顺畅。各部门及相关负责人各负其责，以防范风险和提高工作效率为目标，建立并完善内限制度，养成良好的遵章办事风气，促进财务

12、工作规范化、制度化、程序化运作。 二、20xx年要重点做好以下方面工作 （一）强化预算管理 加大执行力度 深化推行全面预算管理，全员成本管理，使企业内部限制的一种重要方法。全过程成本监控，有效的降本增效，推动管理提档升级。加强预算科学性和精确性，合理测算各单位实际利润率，指标干脆下达到各成员企业，全部成本费用管理均纳入预算管理，预算管理肯定要强调事中管理，每年六月份以后对各单位进行预算执行状况分析，考核预算的符合度，形成有效的约束和激励机制，提高预算执行的肃穆性和操作性。通过预算管理，完善各项财务资料，全过程做到“全面、精确、有序、合理、合规”。 （二）强化资金集中 保证资金平安 接着实施资金

13、收支两条线管理。成员企业编制现金流量预算，实行周上报、月安排。财务资产工作统一进行管理，通过网上银行进行上收，实现收入账户零余额管理。资金支出实行周安排申报拨款管理，支出账户按周安排拨付运用管理。实业公司每周按各企业周安排为各单位划拨运用资金。资金的缺口由公司统一筹措。对于这一体系目前各单位还未完全适应，财务资产工作在近期将加强资金预算管理，确保公司生产经营、设备更新和和技术改造的资金需求，维护资金管理的肃穆性。 （三）强化成本限制 确保经营成果 所属单位全面实行单项核算，对于单项工程，施工前预料出收入、成本费用支出及利润率，并以此为标准限制各项支出，实现单项工程利润最大化。对通过单项成本核算

14、达到事前管理、事中限制、事后分析。 加强成员企业可控费用的管理，可控费用按管理局有关规定进行限制，可控成本应加强内部牵制，材料费要对材料站建立考核机制，修理费要建立标准成本，对办公设备修理、耗材、办公家具、印刷费、业务款待费、会议费等实行机关职能部门责任管理，由管理部门对商家选择，数量、价格及质量共同进行监督机制。 （四）强化债权催收 规避财务风险 接着加强债权清理力度，本着“谁主管、谁负责、谁经办、谁清欠”的原则进行清理，同时加强新形成债权管理，防止前清后欠现象的发生，各分公司在对外经济活动中，要建立风险防范机制，加强债权的监管力度。 为实现局下达目标，应建立往来账款清欠机制。一是明确往来账

15、款清欠主体。明确经济合同执行部门（业务经办）为往来账款清理第一责任人，详细负责往来账款清欠回收工作；二是明确往来账款管理部门。由财务部门负责考核监督合同执行、往来账款统计与公示，建立往来账款备查账，刚好通报往来账款清理到账、欠款状况。三是运用行政和法律手段解决往来账款清欠问题。常常召开清欠工作会议，加大往来账款清欠力度，落实特地人员，限时清理回收，对完成、未完成清欠指标的人员，实行奖惩兑现措施。 （五）强化财务监控 降低企业风险 为进一步实现实业公司统一管理，财务资产工作建议明年东光科技公司等四家企业纳入工程账户后，车辆、小型机具、办公设备等全部由实业公司集中选购，按分公司进行管理，各单位不得

16、自行发生相关业务。五项费用等全部相关费用均需实业公司批准后方可发生，费用报销执行电力工程公司相关制度及审批手续。 （六）强化税收宣扬 严格依法纳税 新的一年，各单位不得以避税为借口进行任何经济活动，相关业务要在税收监控下运行，企业的增值税、营业税项目尽最大可能分清，个人所得税按国家规定严格执行，为职工安排的职工福利等业务也全部缴纳个人所得税，企业依法纳税，降低税收风险。 （七）强化工程管理 加强各部门协调实力 经营部门在签订合同时要做到事前预料，预料过程应包括： 预算部门测定工程目标利润，依据目标利润确认工程是否须要施工。 预算部门与物资部门共同审核，确定工程中的甲供设备是否能够在决算大表中取

17、费，能计税的设备可以包含在合同中，不能计税的设备应从合同中剔除。 由财务部门审定该工程是营业税项目还是增值税项目。对于营业税项目，甲供材料、设备应以含17%增值税的价格计入到合同总额中，甲供材料、设备一律不能计入合同价款；对于增值税项目，甲供材料、设备的增值税可以抵扣，可以计入合同总额中，但合同金额应以含17%的增值税价格列示。 （八）强化资产管理 提高资产效率 成员企业增加资产设备需提前申请，由财务资产工作统一购置。小型机具、车辆等资产设备的修理，经财务资产工作审批后在电力集团指定修理厂修理，费用由公司财务资产工作统一结算。各项目部、厂的资产设备租赁一律从分公司租赁，分公司内部设备不能满意生

18、产需求，报请公司财务资产工作审批后，方可外雇机械设备。资产设备内部调剂，书面形式报请公司财务资产工作审批、备案后方可执行。 加强固定资产和设备管理，对分公司资产设备实行定机定人管理，建立实物资产“户口簿”管理制度，实行固定资产网络化管理，加强实物管理，防止固定资产流失；完善设备信息库，分析设备综合完好率和综合利用率，为设备管理供应牢靠依据。资产设备管理做到专人保管，专人负责，实行“统一领导，归口管理，分级负责”的原则，变更目前资产责任未落实到人的状况，利于监督，防止闲置奢侈，提高资产运用率、周转率，使资产设备管理更科学化，更规范化。 （九）强化监控职能 完善财务制度 进一步修改、完善财务管理方

19、法和制度，明确岗位规范及职责，做到每项业务有章可循、有制度可依。通过制度的修订使各部门及相关负责人各负其责，以防范风险和提高工作效率为目标，同时建立并完善内限制度，养成良好的遵章办事风气，促进财务工作规范化、制度化、程序化运作。 （十）强化基础工作 迎接相关检查 基础工作是一切工作的基石，20xx年，财务资产工作从基础工作做起，从每一项付款业务入手，修改、编制了审批单、签认单。在此基础上，20xx年将更进一步，完善各项基础工作，学习借鉴四周单位先进的工作阅历，争取达到电力集团先进的基础工作水平。 （十一）强化队伍建设 提高人员素养 财务工作的整风光貌是反映企业经营状况的一面镜子。依据国家的法律

20、，结合企业实际，制定财务管理条例并高效落实，可以有力的推动企业发展。今年财务资产工作努力加强队伍建设，提高整体工作水平。 进一步加强政治思想方面的学习，加强职业道德教化，提高财务人员的道德修养，力争做到：行为端正、大公无私、严以律己、宽以待人。通过业务培训，相互帮助、共同成长、共同提高，不断提高财务人员的综合素养和技能技巧，从而使财务资产的整体工作上标准。 财务工作总结个人简短3 时间消逝，不知不觉间，20xx年已经过去一半，在各部门领导和负责人的协作下，财务科仔细完成全部财务核算及收支工作，对各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、

21、资金支配上做到量入为出，以下是我上半年财务工作总结，敬请各位领导提出珍贵看法。 一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。 1、坚持学习，不断提高工作实力。 我们制定了科室学习安排，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论学问和财经专业学问，树立终身学习的理念，营造深厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断汲取新学问，与时俱进，适应工作须要，提升整体工作实力。引导科室人员团结一样、虚心谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。 2、明确分工，落实工作责任制。 紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任

22、务，主动进取、扎实工作成效显著，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。 二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。 1、规范财务管理，财务管理制度，仔细编制了全系统的财务收支预算，为规范财务管理供应了制度保证，对全系统的财务收支两条线的执行状况进行了检查，检查中没有发觉大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。 2、加强报账管理，对每笔报账做到仔细核实，加强工作效力。 3、合理调度资金，保证全系统的须要。依据全系

23、统发展须要，刚好调度资金，保证了全系统日常工作的正常运转。 4、对全系统固定资产进行了部分登记，配备车辆登记。对全系统往来款进行了清查，完善了账本，为下一步清查打下了基础。 5、主动整理睬计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对会计档案整理归档，完成了会计档案归档工作。 财务科在领导的关切指引下，兄弟部门的大力帮助下，完成了上半年财务任工作，我们深知以前的工作不能说明什么，还有许多的挑战与我们同行，请领导放心，财务科肯定会一如既往、解除万难，与其他兄弟部门一起帮领导分忧，做好财务部12年下半年工作安排，尽全力完成领导交付的各种任务，为单位的发展贡献自己应尽的力

24、气! 财务工作总结个人简短4 公司新领导层接手公司的第一年，依据公司全年董事会的工作支配以及将来三年规划，结合本公司的实际情景，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、供应优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推动规范管理和加强学习教化、苦练服务内功两篇文章，为公司的做大、做强供应优质、高效的保障和服务。 一、加强规范管理、做好日常核算 1、依据公司核算要求和各部门的实际情景，根据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、协作会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支

25、情景进行审计，提高资金运用效益。 4、协作公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三刚好”：即刚好编制有关会计报表，刚好报送税务等部门;刚好装订会计凭证;刚好清理往来款项。出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;刚好精确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。 6、协作销售部了解货款回收情景，做好货款回收工作。 7、进取筹措资金，

26、从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业将来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在相识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占据市场。 9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好平安工作 1、货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，刚好处理并向上反映;刚好加以整改。 2、票证管理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火平安。严格执

27、行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，实行有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，发觉问题刚好处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提来源理看法。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，依据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位职责制，规定每个员工必需做什么、什么时候做、在什么情景

28、下应怎样做，以及什么不能做，做错了怎样办等细则。这样，每个岗位的每个职责者对各自担当的财务管理基础工作都清晰，要求人人遵守。经过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，限制预算，加强资金日常调度与限制，落实内部各层次、各部门的资金管理职责制。尽量避开无安排、无定额运用资金。 四、加强素养养成、推动队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，应对日趋困难的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素养日显重要。 1、仔细学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德

29、，树立坚固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵遵守法律律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。 2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务学问，扩大学问面。在驾驭基础学问的同时，加强计算机学问的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，仔细学些税务、金融、等相关性学问，以拓展学问面，提高理论和实际操作水平。 3、加强学术沟通。学术沟通是提高会计人员素养的重要方面。经过撰写论文，可促进理论学问，有利于总结工作中的阅历，提高业务水平，还能提高写作本领和口述本领。经过对会计人员素养的培育，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息

30、的快速的、精确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。 财务工作总结个人简短5 在这一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在工作看法还是在工作实力上都得到进一步提高，并取得了肯定的成果，本人能够仔细学习、扎实工作，勤勤恳恳、兢兢业业，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结阅历，克服不足，现将*年的工作做如下简要回顾和总结。 一、加强建筑会计工作学习，注意提升个人修养 一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，在工作中努力求真、求实、求新。以主动热忱的心态去完成部门领导支配的各项工作。主动参与公司内各项活动，与同事相处融洽。 二是努力钻研建筑

31、会计学问，主动参与相关部门组织的技能培训，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问、让学问伴随年龄增长，使自身综合实力不断得到提高。 二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、擅长发觉先问题并刚好改正，不懂就问，来不得半点马虎 1、在录入凭证时，对不真实、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。 2、爱岗敬业、提高效率、热忱服务。

32、在财务战线上，本人始终以敬业、热忱、耐性的看法投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，刚好赐予报销;对不合规的凭证，指明缘由，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了园内教职工的好评。 三、在工作之中也存在许多不足 1、服务上还达不到要求，有时看法生硬，不运用文明用语。 2、在本职工作上，由于阅历和专业水平不足，有许多地方做的不到位，不够娴熟。 总之，在建筑会计工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发觉一些存在的问题。在今后的中我应不断地学习新学问，努力提高思想及业务素养。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，

33、更上一层楼。 财务工作总结个人简短6 一、严格执行公司的各类制度，落实公司各类款项的收取，切实保障公司权益。 1、仔细传达并严格执行公司下发的，督促各核算点、项目部按制度要求切块上缴公司各类款项。 2、亲密关注各项目的劳保基金收入，牵头办理劳保基金返还的前期手续，为公司劳保基金的收取做好前期打算工作。 二、学习驾驭新的税务政策及财务核算方法。 1、通过各种途径收集项目所地税务政策，驾驭涉税管理、谋划的主动权。逐步形成了一套较完善的建筑业税务政策资料库，分析了各地建筑业税务政策的差异。 2、仔细学习集团公司制定的湖南建工集团项目财务风险防范管理制度，并多次与核算点会计人员沟通探讨，并检查了各核算

34、点会计人员的学习执行效果。 三、毫不松懈的防范项目财务风险。 1、严格规范银行帐户的开立程序，主动与各核算点开户行联系，确保银行帐户的平安。 2、服务项目生产，组织会计人员办理财务交接手续，辅导项目会计人员做好项目财务核算，为项目生产供应有力的保障。 3、规范项目工程款支付流程及流向，确保工程款足额用于项目生产。 4、对会计核算点进行审计，核实了项目工程款收取、税费交纳供应商往来款、项目成本费用、自有资金投入等方面的状况。 四、下半年财务工作的准备 1、企业对财务人员的综合素养有了更高的要求，项目应从粗放性生产逐步向科学、精细化生产过渡，在日益激烈的竞争中向管理要效益。已往项目的材料管理没有统

35、一的管理平台和标准，对类别众多的建筑材料无法进行明细分类，建筑材料信息如品牌、规格、型号、产地、数量（重量）、单价等统计、汇总工作烦琐而不科学，出入库手续较凌乱，着手在具备条件的项目上启用材料管理信息化软件，材料管理软件中材料安排选购、单价对比、预算与实际用量比照、分部分项工程材料实际用量汇总、出入库流程、供应商核算等功能将为项目科学管理、企业投标经营供应相对精确的阅历数据。目前分公司已初步完成软件的选型工作。 2、集中建立网银支付系统，动态服务项目生产，严把项目工程款运用关。全部项目工程款汇入统一账户、集中支付。阅历告知我们，项目财务风险源于资金流风险，务必加强对项目资金流的管理，防患于未然

36、。 财务工作总结个人简短7 众所周知，目前的4S店如雨后春笋般快速增长，随之人们消费观念的越来越理性及成熟，对要求也越来越高。弹指一挥间，转瞬间一年过去，在过去一年中我们看到了市场经济的残酷性，作为汽车销售有限公司也在经受着市场的严峻考验，但我售后部顶住压力在公司领导及全体干部员工共同努力下仍较好的完成上一年各项工作任务。以下是我对我部20xx年上一年业绩的的分析总结如下： 一、售后的经营状况 20xx年售后的年终任务是万，截止20xx年月底我们实际完成产值为元，完成全年安排的%，与年初的预料是基本吻合的。 其中总进厂台数为台，车间总工时费为元（机修：元，钣金：元，油漆：元），我们的配件销售额

37、为元，其中材料成本（不含税）为元，材料毛利为元，已完成了全年配件任务的%。 二、物业修理成本 为了严格限制费用的支出，我们售后部制定了完整的物业的设备检修制度，定时对全部的物业的设备进行检查，发觉问题刚好解决问题，避开问题由小变大，造成更大的损失。故上一年我们售后的物业及设备的修理费用仅有元，这是因大家的共同努力才使得物业修理费用不但不超标，并有节约。 三、人才资源现状 现在很多公司都普遍存在人员流淌性较大及人力资源配发等问题，我售后现在全体工作人员为人，其中管理人员为人，员工为人（除管理人员外，前台接待为人，机修人员为人，钣喷为人，仓管及保洁各人）以上人员并不包括实习生，我售后也同样面临着关

38、键岗位人员缺失等问题。故下一年我们将接着加强对员工各方面的培训及领导，从企业内部培训并发掘新的人才，能更好的为公司服务。 四、所存问题及下一年的工作安排 1、总结上一年工作，因前台接待人员及机修人员的专业学问不够专业和广泛，服务细微环节有所欠缺，在与客户接触时，他们有时无法供应顾客所须要的服务，甚至让顾客产生不信任感。所以我们需接着加强对前台接待人员及机修人员的专业学问培训，提高业务实力，加强技术水平；在服务过程中，服务人员应做到换位思索，替客户着想，为顾客供应实在的服务，向顾客提出建设性的建议，使我们的服务能够让客户更加满足。 2、以往我们售后因前台及车间的各项标准流程不是非常到位，且工作人

39、员面对工作时并不是非常细心，致使在一些可避开的工作细微环节上犯错误，故在下一年我们需增加管理人员、职工对工作的责任心，让职工知道目前企业现状和将来规划，及市场和将来走势，让他们意识到自己的稳定工作和收入公司的的企业发展是干脆挂勾，从而使得员工们由被动变主动。从现在的服务行业来看，公司想长期稳定的发展，服务是重中之重。 前台接待是售后对外窗口，前台接待人员的一举一动，代表着售后部的形象，所以我们必为售后部乃至企业树立良好形象，在客户心目中得到认可，这样我们企业才能接着发展壮大下去。 3、从营销策略上，上一年售后部在忠诚客户维系上有所不足，客户在不断新增时也有着肯定量的流失，所以下一年我们必需培育

40、和维护一批长期稳定与我们合作的老客户，发展新的忠诚客户。我们会从日常工作中给这些客户真正的关切，当然照看是建立在互惠互利的基础上，只有这样我们在市场好与坏的时候，我们都能度过，让这部分客户始终跟着我们走，真正做到“比你更关切你”。 4、价格合理化。价格的凹凸也是左右客户进厂的重要因素之一，而为客户供应更优质的服务和合理的价格，并且时时刻刻从客户的角度动身制定合理的修理方案，从而为客户省钱，进而超越客户期望值。 5、在目前市场环境下，各企业都处于微利或赔钱的状态下，这就须要我们企业每一名管理人员、员工节支降耗，为企业节约每一分钱，做为售后应从款待费、日常工作用品等方面中进行节约。 6、加强5S管

41、理，坚持对机器设备的定期维护，刚好发觉损坏或无法正常运作的设备并进行修理，从而提高车间的整体运作效率，降低成本。 7、面对对我司的明察暗访，我们应努力打造一支上下团结，和谐有凝合力的团队。遇事大家必需心往一处想，劲往一处使，我们共同想方法、拿措施，解决问题，度过难关。 财务工作总结个人简短8 一、 现金业务 本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记登账等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确无误，仔细复核会计经理审核的原始凭证数量和金额，保证了现金工作的精确性，刚好性。在工作中坚持财务制度，在支付材料款，人工费以及员工报销各种费用时，确保该

42、有发票有发票、该有收据有收据，报销单上经手人、取款人的签字，会计审核签字，领导审批后方可报账，对不符合手续的单位和个人拒不付款。 二、 银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，与各合作银行关系融洽。依据单位须要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成职工日常报销。在平日与银行接触工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，账号，用途是否一样，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精确，仔细审查收款结算凭证的真伪性，刚好驾驭银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记全部账户的银行存款日记账，每月按时与银行对账，落实并督促未达账项刚好入账。对拿走支票的人员作到刚好摧收发票及确认金额。 三、 其他

43、业务 1、 在做工程联审单时，与预算部刚好联系和沟通，确保已付金额的正确性。 2、 与各工地项目部联系和沟通，向各工地有关人员收取入库单和出库单。 3、 做好每个月各种费用的交纳和发放。如办公电话费、员工社保、员工工资等。 4、有质有量的完成领导布置的各项临时工作。 做好各个工程的成本核算。 帮助办公室完成各项工作。 与总部财务部联系和沟通，维护子公司利益。 做好生态科技公司和苏州源健公司的各项工作。 回顾20xx年的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即时忙一些，心里还是感到很欣慰很踏实。在过去一年中圆满地完成各项任务，主要归功于各级领导的关切和大力支持。在新的一年里，我还须要在工作上更加主动主动，看法上更加仔细负责；与财务经理及各级领导协作再紧密一些。严格要求自己，主动参与公司各项活动和学习，以诚恳、努力、保密的工作看法完备的完成各项工作。为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。 最终，我再一次诚心感谢我身边的每一位同事和领导，在这样一个优秀的集体里，我信任我们公司的明天会更好！祝公司生意兴隆！