2023年分管财务科 领导岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年分管财务科 领导岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：分管档案工作领导岗位职责 分管档案工作领导岗位职责 一、认真宣传和贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法规，执行我校档案工作管理办法，增强档案意识，重视档案工作，加强档案工作的领导。 二、将档案工作列入本单位工作计划，制定出兼职档案人员的岗位职责。在布置、检查、总结、验收工作的同时，布置、检查、总结、验收档案工作。 三、选配兼职档案人员，并为其提供兼职档案工作的必备条件。 四、积极参加学校组织的档案工作会议和有关活动，支持专、兼职档案人员的业务工作。 五、做好本单位档案的安全保密工作，发现失密或其他损害档案事情，立即向有关方面报

2、告。并组织处理。 推荐第2篇：财务科岗位职责 财务科岗位职责 财务科岗位职责 一、认真贯彻执行会计法，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。 二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。 三、负责编制年度财务预算和财务决算。 四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。 五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。 六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷

3、、建档工作。 七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。 八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。 十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。 财务科科长岗位职责 一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。 二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。 三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。 四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。 五、严格遵守各项开支范围和开支

4、标准，合理调度使用资金。 六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。 七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。 八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。 九、负责基建款的管理使用工作。 十、完成领导交办的其他工作。 出纳员岗位职责 1、严格遵守现金管理暂行条例，单位使用现金必须严格按照条例规定范围使用。 2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。 3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。 4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清楚、准确。 5、根据已办理完毕的收付款凭证

5、，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。 6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及时与财政支付中心、银行对帐单核对。 7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。 8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。 9、与会计互相配合，搞好财务工作。 10、认真完成领导交办的其他工作。 会计岗位职责 一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。 加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，及时处

6、理往来款项。 按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。 四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。 五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时报送。 六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。 七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。 八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证及时缴存，防止坐支。 九、当好领导参谋，协助领导做好业务工

7、作。 十、积极完成领导交办的其他工作。 推荐第3篇：财务科岗位职责 财务科岗位职责 2部门职能 2.1执行国家财务会计和税收政策。 2.2贯彻和执行公司制定的各项管理制度。 2.3建立和完善公司财务管理制度和实施细则，组织实施并监督执行。 2.4参与制定公司年度经营计划，编制公司财务工作计划和年度财务预算方案，并对预算方案的执行情况进行监控和分析。 2.5负责资金管理，合理使用、调度资金，减少资金占用，降低资金运营风险。 2.6负责公司投资、融资管理，优化资产结构，为公司投资决策提供财务信息支持。 2.7对公司财务状况进行监控，及时做好财务分析和预测工作，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理

8、论依据和决策参考资料。 2.8负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作，有权参与公司重大经济合同的制定和审核公司各项目的经济合同。 2.9组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。 2.10制定公司的会计核算原则及规范，按时完成会计核算工作（基建会计核算、资产核算、库存商 品核算、材料核算、成本核算、工资核算、往来账核算等），编报各类会计报表，保证及时、准确的编制每月、季、年度报告反映企业财务状况和经营成果。 2.11制定存货管理规则及流程，负责组织存货盘点及抽盘工作，保证存货流动的规范操作。 2.12负责公司税务筹划工作，按时完成相关税务的上报、缴纳工作。 2.

9、13建立健全现金、银行出纳管理规则，按照规则办理出纳手续工作。 2.14配合人事课做好财务人员的业务素质培训与考核工作。 2.15推进和落实部门5S管理活动。 3岗位职责 3.1财务科主管职责 3.1.1负责编制本部门各岗位人员岗位职责，并检查落实。 3.1.2组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则，监督各项财务制度的执行情况。 3.1.3参与公司重大财务事项、业务问题的决策；主导拟定公司年度经营计划和财务预算等方案，落实公司财务工作目标和具体工作。 3.1.4根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，做好审核工作，监督预算执行情况；指导财务人员定期组织财务决算。 3.1.5编制年度资金使

10、用及运作计划，拟定资金筹措方案；组织所有资金调度工作，检查实施情况；定期编制资金运作分析报告。 3.1.6定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；向董事会提供财务分析预测报告，提出合理化建议或意见。 3.1.7负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行情况进行监督，处理财务工作中出现的异常问题。 3.1.8对会计的基础工作进行审核，指导会计人员按时完成核算工作及各类会计报表的编报，提交财务管理工作报告。 3.1.9组织制定材料消耗定额和目标成本定额标准。 3.1.10定期组织清查盘点工作。 3.1.11协调公司与银行、税务、工商等政府部门的关系，维护公司利益

11、。 3.1.12负责相关部门之间的协调工作，加强横向联系。 3.1.13负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。 3.1.14完成领导交办的其他任务。 3.2财务科科长职责 3.2.1协助主管建立预算管理、资金管理、财务分析等管理制度和相关流程。 3.2.2拟定各项预算控制方案，经审批后下达至责任部门，并监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执行情况，协助主管对各责任部门的预算情况进行考核和评价。 3.2.3根据预算执行情况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报主管审核。 3.2.4定期与银行对账，按时编制银行存款余额调节表，并对公司账户监督管理，分析公司资金月度使用情况，编制月度资金使

12、用分析报告。 3.2.5负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。 3.2.6协助主管完成资金调度工作，提高资金使用效率，保证公司资金顺畅运作。 3.2.7办理银行贷款与还贷的相关事项，保证资金及时到位，保证企业信用无不良记录。 3.2.8收集公司各部门的财务数据、业务数据，按时提供财务分析报表，提供相关的财务意见和建议。 3.2.9分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析。 3.2.10根据企业投资方向完成市场调查，编制市场调查报告，参与投资项目谈判，监控和分析投资项目的运营过程，并提出业务拓展和管理改进建议；协助主管

13、进行投资项目后期的结果评估。 3.2.11分析市场和项目融资风险，编写融资分析报告并提出应对措施，协助主管跟进融资工作进程。 3.2.12负责财务档案的归档及文书处理工作。 3.2.13完成领导交办的其他任务。 3.3会计职责 3.3.1协助主管建立会计核算原则、规范和相关流程；确定会计科目。 3.3.2编制会计各类凭证，核算相关科目的明细账及相关统计报表。 3.3.3负责基建会计核算工作，参与基建贷款的申报和资料准备工作，按规定合理使用贷款资金；及时核算已完工项目成本，结转固定资产，保证资产账实相符。 3.3.4负责企业固定资产和无形资产等资产的购进、折旧/摊销、转让、出售等事项的会计处理工

14、作；并负责企业待处置资产管理工作，包括产权交易、损失核销、报废、清算等。 3.3.5根据采购单、入库单、领料单、付款单、退货单等对材料和物资的采购及领用消耗进行审核，如有账实不付的情况及时上报。 3.3.6拟定材料消耗定额和目标成本定额标准。 3.3.7根据销售单、入库单、出库单核对销售产品出库、入库及库存情况进行审核。 3.3.8对各类材料、在制品、成品与仓库保管员进行核对，对仓库库存实物进行不定期抽查。确保账实相符。 3.3.9会同有关部门对固定资产、材料物资、库存商品等各类资产进行年度、半年度盘点，及不定期进行抽盘，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。 3.3.10负责各项费用（如差旅费

15、、交通费、通信费、招待费等）的日常报销工作；办理报销手续时，负责审核相关人员提交的报销票据。 3.3.11定期汇总相关部门及个人的借款，发放对账、清帐明细表，确保及时催回所欠借款。 3.3.12负责受理费用开支（管理费用、销售费用、制造费用、财务费用）原始凭证，核对当月的月度计划，对无预算的项目需总经理签字才能入账，对于超预算的费用由使用部门说明原因。 3.3.13根据各类费用明细账，编制成本费用核算表，进行成本分析，了解各类费用的发生情况，为分析成本变化的原因提供参考依据。 3.3.14根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单编制薪资核算表和汇总表，填制会计凭证进行薪资的明细核算；每月按

16、工资总额计提福利费、工会经费和教育经费。 3.3.15负责产品发票的录入，依据产品出库单和有关合同计算并确认应收账款、销售收入，按时结转成本，并制作会计凭证。 3.3.16核对银行进账单、回单计算产品回款情况，填制收款凭证。 3.3.17定期编制应收账款账龄分析表等会计报表及相关统计报表，预防发生呆死账，并向销售人员提供详细的应收账款清单。 3.3.18核对往来账目和应付、应收账款，进行往来账户分析。 3.3.19做好税务申报工作，并及时收集和分析税务信息，在公司内部进行合理的安排；进行公司增值税、所得税等税收的管理工作，正确缴纳税款。 3.3.20负责公司发票的购入、发出、保管、开具及管理工

17、作。 3.3.21负责税务登记申请、变更、年检、注销的管理工作。 3.3.22对应外部审计工作。 3.3.23根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账；定期对总账与各类明细账进行结账和对账，保证帐账相符；月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐；编制各种会计报表，进行财务报表分析。 3.3.24负责汇总并装订会计凭证、会计账薄、财务报表，以及公司会计档案的管理、归档工作。 3.3.25完成领导交办的其他任务。 3.4出纳职责 3.4.1协助主管制定现金出纳和银行出纳管理制度，并严格执行。 3.4.2严格审核现金收付款的原始凭证及会计凭证，按规定办理款项收付业务；执行库存现金限额，超过部分必

18、须及时送存银行；登记现金日记账；每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报审核。 3.4.3定期与总账会计等人员盘点库存现金，填制库存现金盘点表。 3.4.4负责银行账户的开户与销户以及支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务；严格审核收付款的原始凭证和会计凭证，按规定办理款项收付业务；登记银行存款日记账，做到日清月结。 3.4.5现金支票、转账支票等银行票据的领购，保管与开具。 3.4.6办理工资银行卡，发放工资。 3.4.7定期核对银行存款日记账和总账，保证帐账相符。 3.4.8完成领导交办的其他任务。 推荐第4篇：财务科岗位职责 财务科岗位职责 认真执行财务工作的各项规章制度

19、，严格遵守财经纪律； 负责本单位会计核算，并做到真实准确； 负责编制本单位财务决算并按时上报； 负责会计凭证的审核、登记及归档工作； 负责组织编制本单位财务预算、责任成本落实及经济活动分析工作； 负责办理有关税款纳税工作； 负责会计电算化软件应用； 负责本部门内的环境因素和危险源的识别与控制； 完成领导临时交办的事项。 编 制：审 批：日期： 推荐第5篇：财务科会计岗位职责 财务科会计岗位职责 一、严格遵守执行国家财经纪律和财务会计制度，作好会计工作； 二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题； 三、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证拒绝入帐

20、。要严格掌握开支范围和开支标准； 四、负责登记现金、银行出纳发生的全部业务，根据现金出纳、银行出纳转来的票据按日逐笔记好财务总帐及各种明细帐目，做到手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚； 五、负责记载产品销售收入、产品销售成本分类帐户及公司全部往来帐务，根据公司开具的增值税票、客户开回的发票，及时根据财务规定编制凭证进行记帐，做到帐务记载及时、准确无误； 六、每月书面向经理汇报财务情况，做好财务分析，当好经理参谋助手，发挥财务监督作用； 七、负责成本核算及相关报表的编制工作，要求成本核算真实准确； 八、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表，编制并执行全年财务预算； 九、定期核

21、对固定资产帐目，作到帐物相符。及时与银行对帐，作好银行对帐调节表； 十、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由档案室保管； 十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；十 二、完成领导交给的其他任务。 推荐第6篇：财务科出纳岗位职责 1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守医院财务开支审批制度，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始

22、凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元），超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用

23、途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。2.登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。5.出纳员所管

24、的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。6.做好领导交办的其他工作。 推荐第7篇：领导岗位职责 校长岗位职责 一、坚持社会主义办学方向，遵循宪法和义务教育法确定的基本原则，全面贯彻国家的教育方针，组织开展学校的教育教学工作，依法保护师生的合法权益。 二、按照教育规律办学，接受上级主管部门的领导和监督，全面完成教育教学工作任务。 三、坚持民主集中制原则，充分发挥领导班子集体的智慧和力量，主动接受学校党支部的政治领导和监督，尊重教职工的民主权利，并接受职工代表大会的监督。 四、全面主持学校行政工作，组织制定和实施学校的发展规划和年度工作计划。 五、负责师资队伍的建设和管理，不断提高教师队伍的政治思想

25、、职业道德和文化业务水平，保证教育教学质量稳步提高。 六、抓好综合治理工作，防止事故发生，保障师生的健康和人身安全。 七、组织好学校的经营与管理工作，开源节流，合理使用经费，努力改善办学条件和教职工的福利待遇。 八、廉洁从政，以身作则，不断提高自己的综合素质。 党支部书记岗位职责 一、在支部委员会的集体领导下，主持党支部的日常工作。贯彻执行党的路线和各项方针政策，认真执行上级党委的决策、决议和知识，研究安排党支部工作，重大问题及时提交支部委员会和支部大会讨论决定。 二、保证监督国家教育方针、法律法规在学校工作中有效实施和执行。 三、负责党员教育工作，不断提高党员的政治理论水平和思想、业务素质，

26、使其按时完成所承担的工作任务。 四、保证与监督行政负责人在学校工作中依法充分合理行使职权。 五、参与学校重大问题的决策，领导工会、妇女、共青团、少先队工作。 六、协助上级党委，管理校级干部，协同校长培养、考察任免中层干部，加强对学校干部的教育、管理和监督。 七、负责学校计划生育工作，分管团委、德育处工作。 八、具体负责党员的纳新和党风廉政建设工作。 德育副校长工作职责 一、遵循学校办学思路，确定学校德育工作总体目标，负责制定并实施学生思想教育工作计划，并引导学校教职员工不断学习教改理论，明确学校教书育人的理念，负责全校师生的校园安全工作,做好学生思想道德教育工作。 二、认真贯彻执行中小学德育纲

27、要、中小学生守则及中小学生日常行为规范。调查研究学生的思想状况及其特点，进行生动、活泼有效的爱国主义教育，集体主义教育，遵纪守法，劳动教育及中华传统美德教育等，全面提高学生的思想品德素质，科学文化素质，劳动素质及身体心理素质。 三、负责营造学校氛围，组织和实施各类对内对外的宣传工作。 四、负责学校班主任工作,组织班主任学习德育理论及上级有关思想政治工作文件，提高班级管理水平和理论科研水平。 五、负责确定和分配各部门的德育工作任务，并通过全体教职工，特别是班主任，任课教师对学生进行德育教育。 六、充分调动和发挥学校少先队和辅导员的作用，定期对辅导员进行业务培训，提高辅导员队伍整体素质。 七、组织

28、优秀班集体、优秀学生班干部、三好学生的评定、奖励工作。负责抓好教师师德建设工作，建立规范的教师师德档案。 八、认真做好学生各种保险的办理工作，负责学生安全事故保险理赔工作。 九、认真抓好家长学校，家长委员会的工作，创造家校联动的新环境。 十、主管德育处和体卫艺处 教学副校长工作职责 一、在校长领导下，负责组织领导学校教育教学和教科研工作，协同校长制定教育教学工作的决策、规划与计划。 二、认真贯彻党和国家的教育方针和有关教育教学方面的政策、法规，执行上级教育行政部门的指示和有关教育教学方面的决议，以正确的教育思想和现代教育理念领导与指导教育教学工作，全面完成教育教学任务。 三、有效地领导和组织教

29、育教学工作。组织制定与实施德、智、体、美、劳各育学年、学期工作计划，提出明确的要求和措施，并经常进行督导、检查，及时提出调控措施；协同校长研究选聘校内各组织和部门的负责人以及教师人事安排；领导与主持有关教育教学工作会议；组织与领导教育教学改革实验研究工作以及教学研究活动；组织与领导教师教育教学质量的检查与评估。 四、坚持以教学为中心安排好各项工作，组织制定学校教学常规，规范与完善教学过程的每一个环节，抓好教学常规管理，建立科学的、正常的教学秩序。 五、领导教务处、教科处等教育教学部门的行政工作。 六、经常深入教育教学第一线，有目的、有计划地了解、检查教师教学和学生学习的情况，及时反馈，及时纠正

30、偏差，及时帮助教师解决教学中的困难与问题，抓好教育教学质量的管理。 七、组织与领导教师教育工作，把提高教师队伍的政治思想、文化业务素质作为教学常规管理的战略目标，切实抓好。 八、做好学校教育技术装备工作的领导与管理工作，充分发挥教育教学设备、设施、仪器、资料等在教育教学中的功能与作用。 九、建立健全教育教学管理的各项规章制度，并认真实施与检查，使教育教学管理科学化、规范化。 后勤副校长岗位职责 一、认真贯彻执行党和国家有关学校总务后勤工作的政策、法规，认真执行上级教育行政部门的决议和指示。 二、协同校长制定学校建设发展规划，负责组织制定学校总务后勤管理工作规划、计划、制度、措施等，并切实抓好实

31、施、检查、总结等工作。 三、做好总务后勤行政人员的管理工作，做到任人唯贤、知人善任、人尽其才，并抓好总务后勤人员的学习进修和提高工作，充分调动他们的积极性，团结合作，做好各项管理与服务工作，及时做好教育教学设备、物品等保障工作。 四、协调好总务处与教导处、年级组等各方面的关系，为总务后勤人员创设良好的工作环境。 五、主持总务后勤行政工作会议，听取、收集各方面对后勤管理工作上的意见和建议，及时研究改进总务后勤工作。 六、协同校长做好学校财务和物品管理工作。严格财务工作纪律与制度；组织有关人员做好学校预算与决算；科学、规范地管理好学校设备、设施、物品等，充分发挥其在教育教学中的功能与作用，努力改善

32、学校办学条件和教学环境。 七、领导与组织好校园校舍建设、维修及绿化、美化等工作。 八、组织好学校的“四防”安全工作。 工会主席岗位职责 一、组织领导工会干部和教工认真学习贯彻党的各项方针、政策，贯彻执行新时期工会工作方针，充分发挥工会委员会的作用，当好党的助手。 二、主持学校工会的日常工作，拟定工会工作计划，认真组织实施，并做好检查。 三、对学校发展规划、重大的改革方案和工作安排、涉及方向、政策、全局性的重大问题以及岗位责任制、各项规章制度等参与研究、审议及决策。 四、协助党支部抓好教职工政治学习和思想教育工作，做好深入细致的思想工作，不断提高教职工的思想政治素质。负责指导工会委员组织会员开展

33、各项工会活动。 五、密切联系群众，关心教职工生活，帮助教职工解决生活中的困难，听取并向学校反映教职工的意见、要求，维护教职工的权益和切身利益，协助校长调动教职工的工作积极性。 六、抓好工会组织建设和思想建设，健全民主生活制度，定期组织召开教职工代表大会或教工大会，并为之做好筹备工作。 七、具体分管学校计划生育工作。 推荐第8篇：财务科材料会计岗位职责 财务科材料会计岗位职责 日工作要点； （1）对材料出入库单进行审核。 （2）审核发票及其结算。 周工作要点； （1）核对车间、仓库材料报表及材料出库单。 （2）算出各种材料的账面平均单价报成本会计。 月工作要点； （1）核对车间、仓库材料月报表及

34、材料出库单。 （2）核对各单位劳保发放表是否与出库单相符合。 （3）对未结算的入库单暂估处理并核对各部门用料明细。 （4）结账，与仓库账及总账核对，做到账账相符。 （5）配合财务检查，进行账实核对。 工作内容； （1）入库单、过磅单、质检单真实性审核：厂长、供应科经理、质检主任、保管员、过磅员、质检员签字是否是本人字迹，印章是否清晰。 （2）对入库单、过磅单上的数量进行互相核对一致，并复核过磅单毛重减皮重后的净重数计算是否正确。 （3）杂质、霉烂、水份、煤矸石等扣除计算是否正确。 （4）注意对异常单据核对落实，并将结果向财务科长报告。 仓库、车间报表的审核 （1）表与表之间的勾稽关系是否相符，

35、相关负责人是否签字。 （2）注意数字的填列、计算是否正确。 增值税专用发票的审核； （1）首先将发票进行观察，避免收到假票，收到的微机版增值税发票，要核对 发票号码与验证区号码是否一致，发票名称下面的虚线是否由字母组成。 （2）购货单位名称是否与本公司全称一致，时间、税号、开户行、账户、电话号码、地址是否正确。 （3）所购货物名称、规格、型号、单位、数量、单价、税率是否填写齐全正确，内容是否完善，金额计算有无差错，大小写是否一致。 （4）发票是否加盖了“发票专用章”或“财务专用章”，开票人、收款人、是否填写齐全。 （5）发票有无涂改现象。 （6）所有签字审核人是否齐全，字迹是否与本人字样一致。

36、 （7）所附入库单、过磅单、质检单是否真实、齐全。 材料价格审核； （1）对采购发票上的材料价格明显高于同类库存材料价格的，向财务科长报告并与供应科长、供应人员座谈，了解价格升高的原因，以便掌握材料价格变化趋势。 （2）对各种材料价格列表进行比价。 与仓库保管员、统计员核对账务； （1）每10天，根据财务结算的原材料凭证中所附入库单，与仓库报送的原材料入库单，核对未结算材料明细账，结出未结算应付账款余额。 （2）根据出库单财务联每10天与仓库保管员上报的耗用材料表进行核对出库数。 （3）注意确保三方（财务、仓库、车间）出库材料一致。 （4）根据出库单与各车间统计员上报的各车间耗用材料汇总表进行

37、核对。 汇总、分配各部门领用材料数量、金额； （1）根据三方一致的材料耗用出库数，按材料用途，分车间、部门对耗用材料进行汇总，计算出各车间、各产品、各部门耗用材料金额。 （2）注意材料耗用分配时要按生产成本考核的规定列入生产成本。 编制记账凭证； 月末编制盘盈（亏）、回收材料、无采购（生产）订单收货等凭证。 财务检查； （1）定期不定期的对仓库保管员经管的各种材料、产成品、配件、低值易耗品、劳动保护用品等物资进行账实盘点检查，对账实不符的查找原因，属自然损耗，办理相关手续，作核销处理，属责任心不强造成的短缺，落实责任，进行处罚。 （2）对大宗的材料如白云石、萤石粉、二号熔剂、烟煤根据财务管理制

38、度相关规定进行测量、计算盘点。 （3）对财务检查遇到的问题随时向财务科长汇报。 （4）对财务检查结果，按时写出内部财务检查报告，报财务科长。 关联岗位业务指导； （1）经常对统计员进行业务指导，对统计员提出的问题进行认真解答，并传授会计知识及工作经验。 （2）经常与保管员进行业务知识交流，对账簿的记录，各种单据的传递进行规范指导。 （3）指导地磅室过磅员、供应科统计员规范登记账簿。 会计报表； （1） 根据审核无误的仓库主要原材料日报表、车间材料耗用日报表与经管的账簿记录核对相符后，编制主要原材料、产成品日报表。 （2） 编制成本费用月报表。 （3）编制主要原、辅料平均价格月报表。 （3） 编

39、制费用预决算对比表并写出分析报告。 （4） 协助各部门登记费用台账。 （5） 月末编制各部门费用明细表并写差异分析。 （6）注意报表编制正确，上报及时。 （7）对财务经理安排的其他报表工作准时完成。 注意事项； （1）对公司财务状况，财务数据进行保密。 （2）严格库存物资警界线，对储备资金占用进行预警分析。 （3）材料、产成品等物资入库定期，不按期的与仓库、供应、过磅部门、质检部门、车间进行核对，确保入库真实。 （4）材料出库要保证与车间统计，仓库出库数核对相符，确保生产成本准确。 （5）对发现材料购入价格明显高于市价及其他异常情况及时上报相关负责人。 安全/保密事项对所知道的公司所有财务数据

40、保密。 推荐第9篇：财务科工作目标 岗位职责 财务科*年工作目标/岗位职责 一、认真做好日常财务管理工作，严格执行国家有关财务制度和政策，遵守财经纪律，保证财务工作不出问题。 二、做好事业单位法人证书、组织机构代码证、营业执照等的年检工作，做好目前有资产企业2023年底前欠账情况的汇总工作和下属企业财务遗留问题的处理工作。 三、做好2023年财政预算报表、2023年财政决算报表、财政供养人员信息表、2023年国有资产产权登记等的编报、上报业务，严格按照财务制度办理现金收付业务，做到准确无误。 四、做好企业内审工作，管好企业闲置资产，防止国有资产流失，确保资产保值增值。 五、做好辖属企业职工转院

41、、慢性病、大病救助、离休干部药费报销以及异地安置药费清户等工作。 六、加强对“守摊”企业的财务管理，代管好有关企业的资金，确保企业资金的合理使用。 七、配合党委要求，完成责任状要求的工作任务，做好考查组的接待工作。 八、加强会计人员的业务学习，抓好会计继续教育工作，做好会计人员信息采集工作。 九、做好困难职工慰问金、军转干部慰问金的发放工作。 十、做好领导交办的其他工作。 推荐第10篇：财务科记账员岗位职责 1.在财务科科长和主管会计的领导下，做好记账工作。2.会计科目的设置，必须符合会计制度的规定。3.使用会计科目，要做到内容正确，不得随意改变科目之间的对应关系。4.记账做到规范化，编制记账

42、凭证，力求一事一单，一日清。填写的金额等内容与原始凭证的内容要完全相符。5.收入科目的核算要正确，收人金额必须与实际金额一致。6.各项分配比例和药品的进销差价的分配,须按规定办理，不得任意改变。7.正确计算各项费用。摊销要按规定的项目、标准和计算方法正确计提、记账。8.每月五日前要核对发生额及余额，编出报表。装订整理会计档案归档。9.完成领导临时交办的各项任务。 第11篇：公司领导岗位职责 执行执行董事岗位职责 1.遵守国家法律法规，遵守公司章程，执行公司各项规章制度，对公司总体发展承担责任。 2.负责公司重大事项的主要决策工作，负责召开股东大会，并向股东大会报告工作，对公司的重要业务活动有执

43、行处理权和股东会代行权。 3.负责主持召开公司高层管理人员会议，组织讨论公司的发展战略规划、阶段性战略目标、经营方针等公司生产、经营、管理工作的重大事项，参加由总经理主持的月度工作会议，了解并检查公司月度工作进度情况。 4.负责组织制定公司的经营计划和投资、联合经营等方案，制订公司的年度财务预算和决算方案，经股东会讨论确认后实施。 5.负责提名公司总经理（执行董事）聘用方案，负责审定公司中高层管理人员的任免。 6.负责检查公司高层管理人员和公司有关部门对股东会决议的执行落实和执行效果。重点检查事关提高公司广大员工的凝聚力、向心力和公司核心竞争力的各项制度、机制、措施的执行力度和落实程度，对股东会负责。 7.负责公司高层管理人员的绩效考核工作，对不称职的高层管理进行诫勉谈话、批评教育直至降职、解聘处理。 8.负责定期或不定期审阅公司财务报表和公司其它重 要经济、技术指标报表，全面了解、掌握公司的经济运作情况，负责监控和控制全公司财务系统各项资金的运行情况。 9.审核批准对外的重要经济合同，对内的各种文件、重要报表和资料。 10.决定公司内部管理机构的设置，拟定公司合并、分立、解散等重要方案，并提交股东会批准后实施。加强与外部主管部门、协作单位的合作与协调。 11.负责制定公司的年度利润分配方案和亏