2023年出纳工作工作计划6篇.docx

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1、2023年出纳工作工作计划6篇 大家在写工作安排的时候，都要保证自己的思路是清楚的，我们在起先任何工作之前都必需拟定工作安排，我今日就为您带来了出纳工作工作安排6篇，信任肯定会对你有所帮助。 出纳工作工作安排篇1 一、日常工作 1、与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务; 2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放; 3、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，无坐支现金现象； 4、每月初刚好与银行对账，并取银行对账单； 5、每月初按时做出资金表； 6、细致完成工程款的支付，房款收入以及发票打印； 7、仔细做好凭证； 8、每季度按时去银行拿利息清单； 9、每月按时去银行

2、拿税单； 10、依据会计供应的依据，刚好发放职工工资和其它应发放的经费； 11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二、其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账目，发觉现金金额不符，做到刚好查询、刚好处理，每月按银行对账单做好对账工作，仔细做好未达账项调整表； 2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不予付款； 3、为协作公司发展须要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等； 4、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全；

3、 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确； 6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7、定期和不定期向财务部经理报告工作; 8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 出纳工作工作安排篇2 出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也

4、包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名刚接手续的出纳，20xx年开展的工作安排如下： 1。严格执行现金管理和结算制度，每月仔细核对现金与日记账账目。发觉现金金额不符，做到刚好查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。 2。刚好收回公司的各项收入，开出收据并刚好收回现金存入银行。 3。依据会计供应的依据，经领导批准签字后刚好发放职工的工资和其它发放经费。 4。坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。 5。依据公司领导的支配和规定，对xx有限公司、矿山、

5、选厂等部门发生的选购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。 6。仔细执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可选购。 出纳工作工作安排篇3 为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定本年度出纳工作安排。 1出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，20xx年要使服务更上一个台阶。 2搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的簇新血液，在银行不允许借贷的状况下保证足够的资金是尤其重要的，要依据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽搁生产，又使多余的资金保值增值。 3现金和银行存款日记账序时登记，

6、日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应刚好，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。 4做到网上银行刚好查账，早上上下班及下午上下班各一次，刚好去银行提取回单，保持与银行正常沟通。 5做到大额额资金运用心中有数，搞清资金运用去向及原委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付刚好化。 6出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳依据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章刚好签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。 7听从公司总的财务支配，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。 8加强业务学习，每周周

7、记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记。 9妥当保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记运用票号、类型、金额及用途。 出纳工作工作安排篇4 20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化。做到财务工作长安排，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作安排。 一、参与财务人员接着教化每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化 首先参与财务人员接着教化，了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和

8、财务相关报表、表格的编制。参与接着教化后，汇报学习状况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措

9、施 要求财务管理科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，接着加大现金管理力度，提高自身业务操作潜力，充分发挥财务的职能作用，专心完成全年的各项工作安排，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 出纳工作工作安排篇5 在新的一学年里，各种工作困难而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我安排一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化。做到财务工作长安排，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境

10、中更好地发挥作用。 一、参与财政局组织的财务人员接着教化学习，驾驭和领悟财务学问的要点和精髓。严格规范要求，娴熟地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。 4、加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。 5、财务人员必需按岗位责任制坚

11、持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作 7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。 三、接着做好各项费 2、教化班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教化学生运用正版读物。 4、允许代收学生保险。 四、做好在职及退休老师的福利保险工作 总之在新的一学年里，我会更加努力，接着加大现金管理力度，提高自身业务操作实力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作安排，以最大限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献。 出纳工作工作安排篇6 依

12、据上年度工作状况和存在不足，结合目前公司发展状况和发展趋势，行政部门制定了20_。行政部门的工作涉及到各个部门和公司工作的各个层面，日常工作中行政部门还有很多不行预见的工作任务。部门工作中比较重要的部分包括：严格规范公司文件档案、记录的管理;公司办公用品选购及报销;强化日常行政管理等三部分。 第一部分严格规范的文件档案、公文记录管理 一、公司档案工作是行政部门的重要工作之一，制定并落实了相关人事管理制度，对员工的人事档案、培训档案、合同档案等资料档案进行严格规范管理，不断完善公司行政机制，做到有据有案可查。，并坚持每天早上八点，下午两点进行公司考勤统计工作。并建立、建全、规范人事档案(新进、离

13、职、调动、升级)管理。重新对现有人员进行了建档工作，现员工档案齐全。对各部门、人员进行分组建档，便于工作操作和核查、调动和管理。实行各部门负责人对在职人员的人数每月进行统计，并对离职人员、新进、调动人员作月统计并进行核对，便利了部门、人事、财务查找、结算管理，增加了。刚好做好档案材料的、整理、归档。人员聘请方面，做到了各部门依据部门人员的实际须要有针对性、合理性聘请员工，以配备各岗位;通过实行一系列切实措施，如广发聘请信息、网上聘请、定点聘请等各种揽用工人才，卓有成效。 二、明确部门职能，做到精确的收、发文件，并刚好处理领导批示的公文。 三、办公用品、生活用品的刚好选购及报销; 1、办公设备的日常维护及保养工作; 2、组织了竞赛、读书征文、员工健康等活动; 3、每月刚好办理“五险一金”及参保人员人员异动状况处理; 4、刚好缴纳宿舍水、电、燃气的费用及营销中心的通讯费，确保没有因拖欠费用而停水、电、燃气等问题; 5、每周参与周例会做会议记录，会后刚好整理出; 6、按领导和事业部要求刚好填写并上报各类表格。