2023年开票员工作流程与岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年开票员工作流程与岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：开票员工作流程 开票员工作流程 一、提供报表 报表共2张：厂里库存和太原办库存，厂里库存从太原销售处QQ邮箱中打印，太原办库存是从U盘的过磅库存里打印（过磅库存应和中远盛库存同步） 二、发飞信 昨天销售情况以飞信方式发出，收件人：连中华、太原办事处 三、定价 库管送前一天提货单的第四联黄联，收到后进行定价，单价根据客户打款情况执行，如随行，是按提货当日价格结算；如锁价，不管提货日期是什么时候，价格都应按照锁价日结算。定价后，单子不作保留，给会计，并发销售日报表 四、收据入帐 出纳每天早上会给前一天客户进款的收据，以收据为准，进行入账（

2、包括账本和电脑文件保存） 五、入库 库管员除了给提货单外，还给入库单（附有材质书和过磅单），出纳保管过磅单，其余出纳核对完后返给开票员，材质书保存，入库单根据单子日期入到相应的“中远盛库存”中的日期里 六、发价格 每日早上厂里会发过来价格，如有变价，经过换算成检尺价后用飞信发送，如不变，则按原价执行，需要发的飞信客户分别为：连中华、太原办事处、太原办客户 七、做在途 在途和入库是两者分开做的，在途的报表从太原销售处QQ邮箱中打印，根据相应的日期、规格、型号，入到“中远盛库存”中的“发往太原（在途）” 八、开单 提货是需客户用他们的计划单来换我公司的单子，所以，需核对客户单子，无误后开出我公司的

3、提货单，签字并盖章，第二至第四联给客户，第一联留存 九、出库并做账 开好单子后进行出库，在“中远盛库存”中出库，然后在“提货明细”中输明细，最后做账，根据客户名称和打款性质（含税或不含税）进行分类记账 十、对账 养成定期跟客户对账的习惯，最少每天一次对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定期对账，主要是对库存和客户款项 十一、结账 月末结账，每月26日至下月25日为一个月，到当月结束的第二天就进行结账，主要内容是：把一个月走的销售量和各家客户核对，无误，客户提供数据并盖章，然后再用邮箱发送至太原销售处QQ中的刘东军和销售处会计，用于为客户返利提供数据；其次是结算装卸费，费用标准是按过磅重量1

4、2元。打印出来和会计核对一下 推荐第2篇：开票员工作流程 开票员工作流程 一、确认磅单 接过司机手里的磅单，确认供货单位是否为本公司，确认拉货车号、确认收货单位、确认砂石料品种、确认数量 二、开销售出库单 在电脑开票系统中依次录入购货方、品种、单位（吨或者方）、数量等相关信息，核对无误后方可打印 三、磅单及销售出库单 每张磅单对应一张销售出库单，按开票时间顺序摆放 四、统计 统计员每天早上会统计前一天客户拉运的量，交票前认真填写销售日报表（包括拉运数量、磅单张数） 五、交班 认真做好交班工作，对未完成的工作能够上传下达，落实到个人 六、对账 定期跟客户对账，以防有不符及时更正；其次是和会计不定

5、期对账，主要是对销售额和应收账款 推荐第3篇：租车公司岗位职责与工作流程 工作流程 一预定流程 客户电话咨询门店接待/商务接听电话在家车辆查看询问客户需求推荐车型确定时间告知客户租车所需资料，现金客户简单资料录入录入完毕系统预定成功 预定取车流程 预定客户到店门店接待/商务查看订单确定订单收集客户资料收集租 金，押金制单出单陪同客户取车验车明确伤痕客户签字（租车单，合同，验车单）告知注意事项（保险，车损理赔，超时，超公里，押金退还时间方式，违章代办，停运，折旧等事项）租车完毕 门店客户租车流程 客户到店门店接待/商务询问客户需求推荐车型陪同客户看车选定车型收集客户资料收集租金，押金制单出单陪同

6、客户取车验车明确伤痕客户签字（租车单，合同，验车单）告知注意事项（保险，车损理赔，超时，超公里，押金退还时间方式，违章代办，停运，折旧等事项）租车完毕 还车流程 客户到店接待客户陪同验车标注车辆是否损伤是否超时超公里告知客户是否需要维修客户签字经理确认本次租车完毕 上门取车告知客户收费标准陪同验车标注车辆是否损伤是否超时超公里告知客户是否需维修客户签字返回门店经理确认本次租车完毕 二结算流程 1.车辆押金退还 车辆按合同还车与出车一致验车完毕经理确认告知客户退款时间通知财务财务核算应退押金核算完毕通知出纳出纳按期现金或转账退款 车辆未按合同规定时间，里程，油量还车无伤验车完毕经理确认告知客户退

7、款时间通知财务财务核算应退押金告知客户所扣款项详情客户确认通知出纳出纳按期现金或转账退款 车辆按合同还车有伤标注损伤经理确认机修核定损失制定维修计划（停运天数）通知财务财务核算应退押金告知客户所扣款项详情客户确认押金不足财务要求补齐通知出纳出纳按期现金或转账退款 岗位工作安排 总经理：负责公司的日常运作，商务决策，制定公司运营规划 副经理：衔接下属店长与总经理，执行总经理的决策与命令，负责三个门店大小事宜，直接管理各店长 店长：负责执行副经理下发的指令，完成公司指标，负责各自门店的卫生、车辆租赁等事项 门店接待：听从店长安排，进行电话接听，租赁交接车，清洁门店以及车辆卫生，并进行接送车代驾服务

8、 财务：负责公司的车辆租期统计，日常资金管理，租期，租金到期需提醒商务进行客户咨询，是否续租。欠租，还车结算（还车结算包括车损，停运，折旧等费用）的由财务统计通知客户（还车结算包括车损，停运，折旧等费用）。 出纳：负责公司的现金进出管理，公司资金运转规划，保持资金良性发展。 商务：客户资料整理，提醒短信发送，客户咨询，登记客户资料包括：身份证，驾驶证，租车单，验车单，其他资料等，超期、续租通知。 机修：负责车辆日常保养，查勘，维修，核定损失。 业务：负责公司的业务，制定业务目标，制定活动方案，增加公司盈利。 推荐第4篇：租车公司岗位职责与工作流程 奔利租车工作流程 一预定流程 客户电话咨询门店

9、接待/业务接听电话在家车辆查看询问客户需求推荐车型确定时间告知客户租车所需资料客户简单资料录入录入完毕系统预定成功 预定取车流程 预定客户到店门店接待/业务查看订单确定订单收集客户资料收集租金，押金制单出单陪同客户取车验车明确伤痕客户签字（租车单，合同，验车单）告知注意事项（保险，车损理赔，超时，超公里，押金退还时间方式，违章代办，停运，折旧等事项）租车完毕 门店客户租车流程 客户到店门店接待/业务询问客户需求推荐车型陪同客户看车选定车型收集客户资料收集租金，押金制单出单陪同客户取车验车明确伤痕客户签字（租车单，合同，验车单）告知注意事项（保险，车损理赔，超时，超公里，押金退还时间方式，违章代

10、办，停运，折旧等事项）租车完毕 还车流程 超时超公里告知客户是否需维 修客户 签字返回门店经理确认本次租车完毕客户到店接待客户陪同验车标注车辆是否损伤是否超时超公里告知客户是 否需要维修客户签字业务经理确认本次租车完毕 上门取车告知客户收费标准陪同验车标注车辆是否损伤是否 二结算流程 1.车辆押金退还 车辆按合同还车与出车一致验车完毕经理确认告知客户退款时间通知财务财务核算应退押金核算完毕通知出纳出纳按期现金或转账退款 车辆未按合同规定时间，里程，油量还车无伤验车完毕经理确认告知客户退款时间通知财务财务核算应退押金告知客户所扣款项详情客户确认通知出纳出纳按期现金或转账退款 车辆按合同还车有伤标

11、注损伤经理确认机修核定损失制定维修计划（停运天数）通知财务财务核算应退押金告知客户所扣款项详情客户确认押金不足财务要求补齐通知出纳出纳按期现金或转账退款 奔利各岗位工作职责 一、租车公司业务经理： 完成总公司下达的各项指标，负责本公司的日常业务运作，制定业务目标，制定活动方案，增加公司盈利，负责各自门店的卫生、车辆租赁等具体事项。 二、租车公司门店接待： 听从业务经理安排，进行电话接听，租赁交接车，清洁门店以及车辆卫生，并进行接送车代驾服务。 三、财务会计： 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监

12、督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 3、会计业务的核算，会计档案的保存和管理工作； 4、负责汽车租赁公司的车辆租期统计，租期、租金到期需提醒业务进行客户咨询，是否续租。欠租，还车结算（还车结算包括车损，停运，折旧等费用）的由财务会计通知客户（还车结算包 5、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。括车损，停运，折旧等费用）。 四、出纳： 负责总公司的现金进出管理，公司资金运转规划，保持资金良性发展。 五、租车公司业务员： 客户资料整理，提醒短信发送，客户咨询，登记客户资料包括：身份证，驾驶证，租车单，验车单，其他资料等，超期、续租通知。 六、租车公司机

13、修： 负责车辆日常保养，查勘，维修，核定损失。 推荐第5篇：酒吧吧台员工作流程及岗位职责 吧台员工作流程 18:00之前上班换工作打卡。 18:0018:20清点库存中洋酒、啤酒、饮料并与昨日核对检查备品是否充足（备品包括：纸巾、花生、爆米花、牙签、小盘、豉油碟、爆米花筐等）。 18:2018：00出库（酒水饮料及备品）。 19:00参加员工例会。 19:1019:50备货，做好营业前准备工作，备货包括一下几点： 1、 2、 3、 4、备麻辣花生，1袋5盘，装30盘左右。备纸抽将大小纸抽盒装满。 备几袋爆米花，一袋装2筐半。 清点洋酒、啤酒及饮料如有沽清品种及时上报。 20:0000:30进入

14、营业高峰状态，注意一下几点： 1、 2、 3、见单付货，分单（主单留下备份，小单分三份，留给自己，厨师盒果盘师） 认真核对好自己小单中酒水，饮料的品名，数量，台号，做到准确无误。 按规定标准付货（如VIP纸抽上大盒，其他小盒，单份套餐上2个小吃，2套上4个小吃，不能重样，VIP、卡座、散台区分）。 4、特殊情况需主管或主管以上领导到场（如未见单先付货）。 00:3000:50晚餐时间。 00:5001：30做账，记清当日所销售洋酒，啤酒，饮料数量，加上库存余数，看是否等于当日总数，如有缺项及时上报。 01:3000:20清理卫生（地面，墙面，死角搽干净，无油污，酒水，备品摆放整齐）。 推荐第6

15、篇：员工食堂各岗位职责及工作流程 员工食堂各岗位职责及工作流程 一、食堂管理员 （一）岗位职责 1、在后勤主管领导下全面负责食堂的经营管理工作，带领全体食堂员工完成公司交给的各项工作任务。 2、制定食堂工作计划和食堂各项规章制度，并检查落实情况。 3、认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作，贯彻执行食品卫生法，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好食堂的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生；食堂管理员是食堂安全工作第一责任人。 4、加强食堂员工的教育管理，经常进行业务技能、

16、生产安全的培训，注意发挥和调动员工的积极性。 5、负责食堂伙食的成本核算，要降低伙食成本，提高伙食质量；扩大服务项目，增加花样品种、风味特色；把热情周到为员工服务作为根本宗旨，不断改进食堂各项管理工作。 6、协助上级领导指导并监督采购员工作，严把进货关，坚持从正规渠道、以正常价格采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。 7、食堂供应员工的膳食应注重营养搭配，保持新鲜，严格执行食品卫生法。 8、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，多项操作区域要明确分开管理。 9、指导并监督食堂厨师工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保证存放食品的仓库干燥、通风，各种防备

17、设施齐全，贮存食品的容器安全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。 10、认真做好防盗、防火、防毒、用电安全，确保食堂各项工作按规范操作。 11、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。 12、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对食堂的检查，对检查发现的问题应及时处置。 13、每年对食堂人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人员，及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。 14、掌握厨房设备、用具的使用情况，制定年度购置计划，报财务成控审核后，上报公司审批。 15、完成好公司领导和后勤主管交办的其它工作。 （二）工作流程 1、每天对食品采购收货

18、单审核签字，监督食堂把好食品入库关。并不定期抽查入库食品的数量和质量。 2、每周三审查食堂下周食谱，周四上午及时报后勤主管和公司领导审核后公布。 3、每日经常对食堂各工作进行巡查，了解员工的工作及设备运行状况。 4、随时抽查食堂的饭菜质量和服务质量，抽查饭菜留样及记录。 5、每两周主持召开一次食堂工作例会，对前段工作进行总结，根据存在问题提出改进意见和做好今后重点工作安排。 6、每月对食堂的服务态度、操作规程、食品质量、食品卫生、伙食盈亏等进行一次全面小结，并向总务主任汇报。 7、每周回访员工意见，及时改进工作。 8、每天根据菜谱及食堂实际情况下第二天的采购单。 9、每天下班后检查一遍食堂门窗

19、关锁等安全情况。 10、做好食堂人员的每天考勤记录。 （三）工作内容： 08:3009:00 到食堂查看早餐情况及早上工作安排； 09:0010:00在办公室整理各种数据和办理餐卡手续； 10:0010:30食堂看饭菜的准备情况及送餐至会所工作安排； 10:3011:20 在办公室打电话确定经理餐人数，审核菜单及采购数量下单给财务采购； 11:3012:40 到食堂查看就餐派打的情况，及时解决问题，安排经理餐； 13:3016:00 在办公室办理餐卡和整理各种数据； 16:0016:30 到食堂查看晚餐的准备情况及卫生情况； 17:0017:30 安排送餐至会所派打； 17:4018:40 查

20、看员工食堂晚餐派打情况和经理餐的安排； 19:0020:00 做出当天的收入和支出明细表； 上班时间：上午：08：0012：30 下午：01：0020：30 二、厨 师 （一）职责 1、负责仓库主副食及其它物资的保管和验收工作，保证在库物资不变质、不霉烂、不损坏、不丢失。发现问题及时汇报。 2、主动平衡库存物资，及时向食堂管理员和采购员提供采购物品的需求信息，防止缺货影响伙食质量。 3、保证仓库清洁，物资放置有序，标识清楚。 4、严格出入库手续，并做好出入库物品的验收登记，做到帐物相符。先入先出，每月结合盘点清理库存。 5、仓库食品及餐具等物品一般情况不外借，经后勤主管和公司领导签字批准外借，

21、必须由经手人打借条以防丢失。 6、注意仓库安全，非工作人员不得随便进入，下班要加锁，做好防盗、防火、防潮、防鼠工作。 7、保证员工的用餐，主副食要保质保量，花样多，并按时开饭，保证饭菜美味可口。 8、与食堂其他人员共同承担食堂卫生保洁工作，认真执行食品卫生法，做到食堂窗明几净，一尘不染，餐具清洁，按期消毒，生熟分开，放置整齐，厨具无油污，个人讲究卫生，做到上班时穿工作服、戴工作帽、戴口罩，不穿工作服上厕所，便后洗手，常修指甲，售卖食品一律用一次性手套等。 9、做好饭菜试尝、留样工作，安全操作，预防事故和食物中毒。 10、团结协作，有团队精神。 11、语言文明，不与员工争吵。 12、制订食谱，搞

22、好员工营养配餐。 13、负责工作场所安全及节能工作。 14、完成领导交办的临时性工作。 （二）工作流程 1、收到原料后作好加工准备。 2、每天早晨至少提前一小时进行加工制作，早餐后即开始制作午 餐，下午按时上班加工制作晚餐。 3、按食谱（菜谱）加工食品，在加工过程中做到：原料无腐变，严格清洗、选料和配料；食品严格分类摆放；严格按操作规程制作。 4、保证饭（菜）质量。做到主食不夹生，花样多，菜肴色、香、味俱佳，主（副）食要热（凉食成品除外）。做菜对外供应前先试尝并留样。 5、保证按时开饭，开饭前10分钟主副食加工制作完毕。 6、每次开饭结束后，组织厨工、服务员清扫现场，擦净设备，并协助回收餐具。

23、 7、每周五大扫除（夏季每周 二、五）。 8、每日下班前检查操作间内水龙头、电灯、设备开关。 9、根据食谱、就餐人数和库存情况，及时将所需原料的缺库情况，及时汇报给食堂管理员和采购员。 10、对进料先验收，后入库，拒收腐变、过期和无生产厂址的食品。 11、坚持先进货先出库的原则，防止库存品变质。 12、对库存物品做到生、熟、冷、热分类存放。 13、每天上午作出昨天员工食堂员工餐和经理餐的支出报送食堂管理。 14、每天对库存物品开窗通风。 15、定期回收变卖废旧包装箱等，收入上交。主要卫生区域：炉灶上下、地面、烟罩等清洁卫生。 上班时间：早上：8：0013：00 下午：15：3019：00 三、

24、厨 工、服务员 （一）职责 1、协助厨师领料。 2、协助厨师做好主、副食加工。 3、配合餐厅服务员完成每餐的开饭工作。 4、配合服务员完成餐后的厨具回收与清洗。 5、与服务员共同做好紫外线等消毒工作。 6、完成领导交办的临时性工作。 （二）工作流程 1、协助厨师按照食谱领取主、副食原料。 2、在厨师的指导下，洗米、和面；择菜、洗菜、切菜、煲汤、蒸饭工作。 3、每餐前5分钟把主、副食摆到售卖间，站好岗位准备售卖或分发食品，并协助生活老师给低年级学生配餐。 5、帮助师生打饭打汤等，避免浪费。 6、每餐后，做好厨具的清洗消毒，对厨具进行整理存放。 7、把剩余饭菜分类放入冷柜。 8、清扫卫生，锁好门窗

25、。 9、做好每周大扫除工作。 10、协助清洗餐具、发放加点。主要卫生区域：粗加工区、切配区域的地面、工作台、墙壁、地沟、走廊 3、厨工、服务员工作内容 洗菜，择菜、切菜，卫生及杂务各岗由厨师长安排， 工作内容为拣切各蔬菜，清洗各类蔬菜荤菜及水产品等粗加工。 8:208:40 接收检查供应商送来的菜品； 8:509：50清洗蔬菜和切配好厨师所需菜品； 10:0011:00上会所派打员工餐； 11:4012:40派打生活区员工餐； 12:1012:50经理餐的服务； 15:3016:30 切配好晚餐所需菜品； 17:0017:40 上会所派打员工餐； 17:4018:40 生活区员工餐派打； 18

26、:1018:50经理餐服务； 18:3019:30开始打扫卫生包干区清洗各种餐具用品； 4、工作要求： 所有荤蔬菜必须按一洗二拣三切再清洗的顺序操作，确保洗后无泥沙杂物。 洗加工食品要求检查质量，腐败变质、有毒有害、气味异常的食品不加工。 肉类、水产品等易腐食品、盛菜的盆皿容器等严禁落地摆放。 食品的盛器及清洗一定要荤蔬分开，使用后及时冲洗干净并消毒。 肉类清洗后无血无污无毛，鱼类无鳞、鳃、内脏。 工作人员不留长发，不留长指甲、不涂指甲油，不戴指戒，不在操作时抽烟或大声喧哗，穿戴干净的工作服帽。 工作结束及时将工作场地及周边环境、水池、加工台、餐具、设备、容器等清扫洗刷干净，关好水电、门窗。

27、严禁非工作人员进入工作场所。 认真检查食品质量，腐败变质、有毒有害、气味异样的食品不切配、不蒸煮 待用食品清洗或上浆后要及时放入冰箱保鲜。 常检查所有设备的工作状态。（如冰箱的温度、有无异声异味等） 使用的设施如刀、砧板、抹布、水池、容器、冰箱等要严格做到蔬菜 生熟分开。存放在冰箱的食品时间不能超过三天，以防变质。 严禁将包装物一同放入冰箱，生食统一使用塑料框，熟食统一使用不锈钢盆。 所有食品及盛器不得落地存放，摆放注意上熟下生。 掌握先次菜的量，以便翻炒均匀，确保菜的口味和营养，所有食品必 须烧熟煮透，中心温度不低于70 控制好烧菜时间，确保菜到食用时间不大于1小时 加工好的成品菜或汤要及时

28、对号存放到备餐间，加盖，防止二次污染。并试尝、留样。 随时做好锅、锅台面、备餐间及菜架的清洁工作，备餐间门要做到随走随关。 工作时间要穿戴整洁的工作服帽，勤洗手，严禁吸烟及大声喧哗 严禁非工作人员进入操场所，做到随手关门、关水、关电。 工作结束将工作场所的环境设施彻底打扫干净及时封炉，关好门窗。 开饭时间任何人不得离岗。 严格执行作息时间，必须在规定时间内按顺序号端菜，就餐准时开餐厅门。 开饭前认真检查餐具，确保清洁卫生。 任何情况下不得用手或非专用的餐具等直接接触食品，不得对着菜盆、食物讲话，不得在餐厅大声喧哗。 严禁擅自带人到餐厅用餐。 员工用餐时间服务人员不得以任何借口离开餐厅。 穿戴整

29、洁的工作服帽、口罩，开饭前用肥皂将手擦洗干净。 盛菜容器的清洗一定要干净彻底，每天必须进行一次消毒。 开饭结束下班前将包干区卫生打扫干净，关闭水电，关好门窗。 早班时间：上午：5：3012：40 下午：16：3019：00 晚班时间：上午：8：0013：00 下午：15：3019：30 四、早点制作： 1、上班到岗 5:30厨工、服务员到岗，更衣、洗手、消毒后进入操作间。 2、工作内容： 5:35煮稀饭、熬汤和加热杂酱； 5:50收米线、包子， 5:55开始加热米线； 6:00准备好各种早餐作料、配料； 6:05开始场地卫生打扫； 6:10蒸米饭； 6:15开始派打早餐； 8:15早餐结束，收

30、拾好早餐的餐具及各种配料； 3、工作要求 确保米线、面条、包子和馒头按预订食谱制作，口味和质量好； 如发现原料有变质等异常现象应停止加工，立即向主管汇报，确保食品安全； 做到用料平衡，杜绝浪费，爱护公物，节约水电； 严格按规定操作各类机械，保证作业安全； 早点制作结束后，有步骤的做好场面卫生工作。 不迟到早退及中途离岗，服从组长指挥； 工作时不吵闹不大声喧哗，物品轻拿轻放，减少噪声。 五、午餐、晚餐： 1、厨师上班到岗 8:10厨师到岗，到岗签到后更衣、消毒，开始做中餐加工准备工作； 2、厨师工作内容： 08:3010:00加工好送至会所的员工餐； 10:1011:30加工好生活区的员工餐；

31、11:50准备经理餐的菜品； 12:0012:40开始加工经理餐； 12:50开始打扫卫生包干区； 16:0017:30加工会所和生活区的员工餐； 17:4017：50准备好经理餐的菜品； 18:0018:40加工经理餐； 18:50开始打扫卫生包干区清洗餐具并关好门窗水电。 福斯国外文凭网 mFR5vMiuBEdS 推荐第7篇：酒吧保洁员工作流程岗位职责 保洁员工作流程 1、每日晚18:00之前到店打卡。 2、18:0019:00检查分担区设施是否完整无损（大便器、小便器、烟灰缸、纸巾盒），对卫生进行初步打扫，包括（洗手盆、镜子、大小便池，大便间手纸盒放手纸）。不包括地面。 3、18:002

32、0:00对分担区进行细致的打扫（洗手盆，镜面，大小便池，分担区所有的地面）。 4、20:00之前把纸抽盒内的纸抽放齐，卫生达到标准，检查应用物品，不够进行出库（纸抽、手纸、清新剂、洗手液、卫生球、垃圾袋）。 5、20:0001:00随时对分担区的卫生进行清扫，以达到店内的卫生标准。 6、01:0002:00对分担区的卫生进行最后的清扫，特别是地面。 保洁部消耗品用量 1、手纸，周一至周日，正常男卫生间每日2，多时3卷，女卫生间每日67卷，多时89卷。 2、纸抽，男周一至周日，正常每日1包半，多时2包半，最多3包，女正常1包半，多时2包。 3、洗手液男女公用15天1桶。 4、垃圾袋男23天1捆，

33、女卫生间2天1捆。 5、空气清新剂2天1瓶（男卫生间）。 推荐第8篇：财务岗位职责工作流程 财务岗位职责和工作流程 一、岗位职责 1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算方法及成本核算方法。 2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。 3、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。 4、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证；登记总帐和各类明细帐，

34、将总账与报表、明细账核对；对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。 5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果。 6、负责编制科目汇总表,根据科目汇总表编制公司月度财务报表、年度会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。 7、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。 8、负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。 9验收并保管增值税进项发票抵扣联、发票联。严格按照会计档案管理办法的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作。 1

35、0及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录，加强票据的日常管理，对票据的领取、使用、缴销、结存等情况进行专门登记，核对相关部门人员票据领用情况。 11按时(15号前)编制报送公司规定的各种内部报表：业务汇总表、网上销售明细表，网上销售利润核算表，每月督促并核查仓库盘点报表等。 12、依据合同、采购申购单、工作联系单、进货发票、采购汇总表,出入库单，审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求，确定付款期限,提出付款申请，交总经理审批。 13、充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。 14、负责每年公司的工商年检,一般纳税人资格年检、税务局年度所

36、得税汇算清交核查等。 15、按照会计法的有关规定，认真贯彻有关财经政策、法规、组织，维护财经纪律，组织会计人员的业务学习，不断提高业务素质。 16、遵守会计人员职业道德，适时组织财务人员进行业务学习，不断提高会计人员的业务水平，管理和监督各岗位财务人员履行职责，对财务人员进行考核。 17、负责组织制定本科内部会计监督管理制度及对各项财务会计工作定期研究、建议、布置、检查、落实；对会计岗位进行合理设置、分工并适时调整。及时有效处理各项临时问题。 18、督促按时清理债权、债务，防止拖欠，严格控制呆账，加强对报表的审查，做到及时、准确，并按时报送有关部门。 19、审核出纳提请的集中支付授权凭证及用款

37、计划并上报财务经理；对二级财务业务进行检查与指导；对密码器的签发实行分级限额授权，以确保资金安全； 20、保管好会计凭证、帐册、报表等档案资料，及时整理、装订，按期送档案室收档保存。 21、优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。 二、日常业务核算方面的具体要求： 1、固定资产核算方面： （1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法； （2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划； （3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制； （4）计算提取固定资产折旧和大修理资金； （5）参与固定资产的清查盘点。 2、材料物资核算方面： （1）会同有关部门拟定材料物资的

38、核算与管理办法； （2）审查汇编材料物资的采购资金计划； （3）负责材料物资的明细核算； （4）会同有关部门编制材料物资计划成本目录； （5）配合有关部门制定材料物资消耗定额； （6）参与材料物资的清查盘点。 3、库存商品核算方面： （l）负责库存商品的明细分类核算； （2）会同有关部门编制库存商品计划成本目录； （3）配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额； （4）参与库存商品的清查盘点。 4、工资核算方面： （1）监督工资基金的使用； （2）审核发放工资、奖金； （3）负责工资的明细核算； （4）负责工资分配的核算； （5）计提应付福利费和工会经费等费用。 5、成本核算方面： （1）拟定

39、成本核算办法； （2）制定成本费用计划； （3）负责成本管理基础工作； （4）核算项目成本和期间费用； （5）编制成本费用报表并进行分析； 6、收入、利润核算方面： （1）负责编制收入、利润计划； （2）办理销售款项结算业务； （3）负责收入和利润的明细核算； （4）负责利润分配的明细核算； （5）编制收入和利润报表； （6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。 7、资金核算方面： （1）拟定资金管理和核算办法； （2）编制资金收支计划； （3）负责资金调度； （4）负责资金筹集的明细分类核算； （5）负责企业各项投资的明细分类核算。 8、往来结算方面： （l）建立往来款项结算手续制度； （2）

40、办理往来款项的结算业务； （3）负责往来款项结算的明细核算。 9、总账报表方面： （l）负责登记总账； （2）负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表； 3）负责管理会计凭证和财务会计报表。 10、稽核会计方面： （l）审查财务成本计划； （2）审查各项财务收支； （3）复核会计凭证和财务会计报表。 三、财务岗位账务处理工作流程： （一）每月日常账务处理流程图 （二）月末结转及提取相关税金 1结转当月地方小税科目 查询当月应交税金各附加小税科目的明细账将当月各税种存在借方发生额的金额作记录编制相应的会计分录将其转平 借：管理费用房产税 土地使用税 车船使用税 贷：应交税金应交房

41、产税 应交土地使用税 应交车船使用税 2结转当月增值税 （1）结转当月增值税 查询当月应交税金中应交增值税的明细账将当月应交增值税的各子科目发生额作记录编制相应的会计分录将其转出 借：应交税金应交增值税销项税额 应交增值税转出多交增值税 贷：应交税金应交增值税进项税额 应交增值税已交税金本年数 应交增值税已交税金出口交税 应交增值税转出未交增值税 （2）转出当月未交或多交的增值税 根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额编制相应的会计分录将差额转出 借：应交税金应交增值税转出未交增值税 贷：应交税金未交增值税 或如下： 借：应交税金未交增值税 贷：应交税金应交增值税转出多交增值税 3计提当月主营业务税金及附加 查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入根据国家以及地方税收政策计算出各税费金额根据计算出的金额编制相