2023年总公司财务部岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年总公司财务部岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：总公司财务部岗位职责（优秀） 总公司财务部工作职责 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、负责管理集团公司下属各企业财务部日常业务及进行工作指导。 三、监督资金流向，定期向公司领导提供集团下属各企业经营项目、指标数据的会计核算及 财务管理分析报表。 四、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财务纪律。 五、完成公司领导交办的其它工作任务。 拟定/日期：审核/日期：批准/日期： 推荐第2篇：总公司财务部总监岗位职责 总公司财务部总监岗位职责 一、负责主持公司财务部门日常工作。 二、负责公司日常财务核算，

2、参与公司的经营管理。 三、负责管理集团下属各企业财务部日常业务及进行工作指导。 四、负责监督资金流向，定期向公司领导提供集团下属各企业经营项目、指标数据的会计 核算及财务管理分析报表。 五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财务纪律。 六、负责指导总公司财务部日常业务。 七、负责培训集团下属各企业财务人员，并对其工作进行监督、指导与评估，并根据评估 结果做出人员任免决定或提出人员任免建议经公司领导审批后执行。 八、完成公司领导交办的其它工作任务。 拟定/日期：审核/日期：批准/日期： 推荐第3篇：公司财务部岗位职责 财务部 财务部组织机构岗位内设： 主管主管会计 一

3、、财务主管岗位职责 （一）认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。 （二）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。 （三）负责公司的财务、会计工作。 （四）负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。 （五）与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。 （六）审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。 （七）认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。 （八）定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。 （九）做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。 （十）每天向总经理汇报公

4、司帐户余额，合理调配资金。 （十一）负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。 （十二）做好公司财产的安全管理工作。 二、主管会计岗位职责 （一）负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计 审核工作。 （二）负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。 （三）协助编制收、付、转会计凭证。 （四）发票进项、销项的统计管理。 （五）负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。 （六）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。 （七）负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。 （八）负责与部分供应商的对账工作。 （九）搞好会计凭证的装订、归档

5、工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。 三、会计岗位职责 (一) 审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。 (二) 负责累计赠送单的签收、统计、核准。 (三) 负责开具销售发票。 （四）及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。 （五）参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。 （六）参与会计凭证的装订、归档工作。 （七）完成公司及部门主管交办的其它工作。 （八）财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。 （九）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。 （十）核销应付款，月底核对应付款余额。 （十一）打印会计凭证。 （十二）参与会计凭证的装订、归档工作。 四、

6、出纳岗位职责 （一）负责日常备用金的保管及周转。 （二）做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。 （三）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。 （四）及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。 （五）参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。 （六）月末协助核对应收款。 推荐第4篇：公司财务部部长岗位职责 所在部门：财务部 直接上级：总经理 直接下级：主管会计、财务会计、出纳 本职：建立、完善公司统一的财务管理体系，指导、监督事业部、子公司会计核算和财务管理工作，制定财务工作规划和年度计划，统筹安排财务管理、会计核算方面的各项事宜，全面负责财务

7、部日常工作，完成总经理交办其它各项工作 主要职责与工作任务: 1、建立和完善公司统一的财务管理体系、促进在公司范围建立统一的财务信息系统: 依据国家有关规定，结合公司具体情况，制订和完善适合本公司的财务管理制度，统一全公司的会计政策，规范会计核算方法与程序，建立财务报告制度与分析评价标准；监督管理各项财务制度的统一性及执行情况；为保障财务数据的准确性、完整性、统一性和及时性，逐步在公司范围建立统一的财务信息系统；组织下属配合市场开发部制定公司内部工程定额。 2、指导、监督各事业部、子公司会计核算和财务管理工作：指导、监督各事业部、子公司的会计核算工作、指导、监督各事业部、子公司财务管理工作。

8、3、拟定财务工作规划和年度计划：参与公司中、长期发展规划的制定、修改；根据公司发展战略，拟定公司财务工作规划及年度财务计划；审核事业部、子公司的财务工作规划及财务计划；监督财务计划的执行情况；根据公司的实际情况，制定融资计划并组织实施。 4、统筹安排财务管理、会计核算等各项事宜：统筹安排公司的财务预算、决算工作；统筹安排公司的成本核算工作；统筹安排公司的财务分析工作；负责制定年度与月度资金计划；负责组织筹措资金，保证资金供应；负责监督税务相关工作的执行情况。 5、监督、指导会计、出纳工作：监督指导会计分类记账，填制传票，保证各类凭证真实、完整；监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制；监督公司

9、现金存款与出纳管理；监督公司的发票、支票和印章管理工作。 6、负责财务部的组织管理工作：负责财务人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训；对下属公司的财会机构设置和主要财务管理人员配备提出参考方案，上报主管领导；负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行；负责财务部对外接待工作。 7、完成总经理交办的其它各项工作 权力和责任： 权力： 对公司财务制度的拟定权 对公司财务规划和年度财务计划的拟定权 对子公司会计核算和财务管理工作的指导权、监督权 对下级上报的各种分析表、预算报表、财务报表的审批权 对子公司上报的各种分析表、预算报表的审核权 对公司投融资项目的建议权 对下级工作有

10、检查权、指导权 对下级在工作中的争议有裁判权 有对直接下级岗位调配权、任命的提名权和奖惩权 有对各项费用开支的审核权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 责任： 对财务部的整体工作绩效负责 对各项财务数据的真实性、准确性负责 有责任随时提供领导所需的各种财务信息 对下属人员的工作负直接领导责任 考核指标： 财务制度健全情况、财务工作准确性 财务预算控制情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性 财务监督有效性、部门费用控制情况、重要任务完成情况 员工和各部门对财务部的满意度 推荐第5篇：装饰公司财务部岗位职责 财务部管理制度 财务部岗位职责 岗位名称 会计 所属部门 财务部 直

11、接下属 无 岗位目的 汇总、编辑月度及年度会计报表，进行财务分析，为相关领导提供完整可靠的数据资料；进行税收的核算和控制，及时缴纳税款。 职责范围 1负责审核资金收付凭证； 2负责编制转账凭证； 3负责账簿登记工作，并进行帐帐、帐实核对； 4负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜； 5具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表； 6负责凭证的装订及保管； 7负责公司税收的相关事宜； 8负责每个项目款项的拥挤和结算工作； 9负责在建项目资金的控制； 10负责元每月报表的编制工作； 11完成上级布置的各项任务。 岗位权限 业务权限： 1公司财务报销、请款的初审权。 2

12、材料商货款支付的建议权。 3本部门员工的人事建议权。 任职条件 教育水平： 大专及以上学历，财务管理、会计等及相关专业。 工作经验： 1两年以上财务会计工作经验； 2全面的账务处理及财务管理经验； 3助理会计师职称； 专业技能： 1掌握财务管理、会计管理、投资、经济法、税法、财务电算化等知识； 2熟悉国家财务、金融及税收方面的法律、法规； 3熟练操作财务软件及office等办公软件等； 其他能力： 1具备高度的敬业精神和责任感； 2具备较强的原则性； 3高效敏捷、思维严谨、心态平和、诚实正直、有责任感；本市户口，家庭稳定。 薪酬标准 岗位工资： 考核工资： 工作环境 工作地点：办公室； 工作时

13、间：行政班，有时加班。 岗位名称 出纳 所属部门 财务部 直接下属 无 岗位目的 负责公司财务出纳日常工作 职责范围 1严格执行国家有关现金管理和银行结算制度的规定、认真形式职责权限，自觉遵守财经纪律及会议法规；负责公司的现金及银行结算； 2根据应当记账的原始凭证，外来的单据及内部请款单必须按公司各级主管审核表之权限签字后方可付款，支票必须在支票领用登记薄中登记； 3及时办理各项收款业务（包括日常报销、借款、债权、债务收支等），收付款时，经过严格审核，确认无误后，方可办理； 4保管库存现金，对超过部分及时送存银行，根据收付款记账的原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并按日结出余额

14、，做到日清、日结、日核对，保证账实相符；每日根据现金日记账认真与库存现金核对，要保证账面余额同实际库存现金相符，月末余额与总账核对相符，发现差错及时查找，严禁错账过夜； 5严禁签发空白支票和过期支票，支票的领用、核销，必须按照规定的程序办理并进行登记，要及时掌握银行存款余额，严格控制支票的签发；严禁出现银行账户空头；加强汇票的管理，对背书转让的汇票要进行登记，并进行账务处理，对不合格的支票和汇票拒收； 6及时登记设计费、小订、大定并做好收款统计； 7及时登记转来的合同，催款登记、收款登记等； 8督促个人借款及时清帐，对借款人清帐及时性负责； 9填写支票、银行汇票申请书、电汇申请单；负责支票和银

15、行预留印鉴财务专用章的保管工作，及时各银行账户资金的平衡； 10经过公司领导审核和批准后办理工资发放； 11办公现场检查与管理考核； 12完成领导交办的其他工作。 岗位权限 业务权限： 1内部借款制度的建议权； 2对银行付款业务的初审权； 3银行账户资金平衡的建议权； 4对改善本职工作有建议权； 财务权限： 1报销费用的审核权； 2财务制度的考核建议权; 任职条件 教育水平： 大专及以上学历，财务管理、会计等及相关专业。 工作经验： 一年以上工作经验； 专业技能： 1会计基础知识、现金管理； 2熟练的财务软件操作能力； 3熟练操作财务软件及office等办公软件等； 其他能力： 1具有极为细心

16、和耐心的能力； 2具备良好的服务意识； 3思维严谨、诚实正直、有责任感 薪酬标准 岗位工资： 考核工资： 工作环境 工作地点：办公室； 工作时间：行政班，有时加班。 推荐第6篇：家具公司财务部岗位职责 乐家诺家具制造股份有限公司财务部岗位职责 一、部长 付斌（兼）：负责财务部全面工作。 工作重点： 资金调度监管，确保资金调度科学，运行安全受控； 公司物料、人力资源成本控制，监控公司经营损益核算，保证财务监控数据全面、准确、及时； 公司对外投融资工作，为公司提供资金和盈利支撑。 二、总账会计张琼娥：负责公司总分类账及报表工作。 三、资产及总账会计李碧莲：负责总分类账及报表工作，公司固定资产核 算

17、工作，汇总提交“资产负债表”、“损益表”、“固定资产明细表”。 四、成本及往来会计夏洪富：负责公司成本核算及往来核算工作，汇总提 交成本核算明细表，往来明细表。 五、收入及费用会计付思思：负责公司营业收入、出口退税及费用核算， 汇总提交收入明细表、费用明细表。 六、出纳会计付方湧：负责办理公司资金管理和公司投融资工作，汇总提 交现金流量表。 公司规定每月财务结账日为25日，财务各报表汇总提交时间为每月30日。 推荐第7篇：物业公司财务部岗位职责 第一节 财务部岗位职责和任职要求 1.职位：财务部（副）经理 1.1 岗位职责： 1.1.1 在管理处总监及公司财务经理的领导下，负责物业管理处财务管

18、理工作。 1.1.2 根据国家财务制度和集团财务部的有关规定，制定和完善物业管理处的内部财务管理制度，并监督其执行。 1.1.3 负责编制和审核物业管理处的财务预算、会计报表及各项要求上报集团财务部和物业公司的会计资料，确保及时、准确、完整。 1.1.4 负责编制物业管理处财务计划和各阶段费用预算，有效地筹划与运用物业管理处资金。 1.1.5 负责物业管理处各项费用的收取与支出管理，有效地控制成本消耗，积极参与各项经营项目的开拓。 1.1.6 定期向管理处总监/财务经理汇报物业管理处的资金运作情况，为物业管理处经营决策提供参考依据。 1.1.7 负责做好财务各类报表及年终结算工作，妥善保管各类

19、会计凭证、会计账簿、会计报表及其他档案资料。 1.1.8 定期检查财务计划、费用预算的执行情况，监督物业管理处各部门的财经业务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。 1.1.9 定期或不定期进行出纳现金盘点，固定资产的清查，对仓库物资进行抽查，确保物业管理处财产的完整性，发现问题应及时书面汇报给管理处总监/财务经理，找出原因，提出解决办法。 1.1.10 配合各部门做好工作，相互协助处理工作中出现的问题，并一起协商解决（如配合物业部列出拖欠款项的业户名单）。 1.1.11 检查督促“物业通”电脑收费系统、车场智能收费系统的维护及更新系统相关资料，确保系统的正常运作。 1.1.12 模范遵守公

20、司/物业管理处制定的各项规章制度，严格执行财务制度，并督促部门员工履行各自的工作职责。对部门的工作失误负领导责任。 1.1.13 严格执行财务制度，杜绝一切财务漏洞而导致物业管理处资金流失。 1.1.14 协助行政人事组对部门人员的招聘，并负责调配及工作安排、业务培训、绩效考核。 1.1.15 加强业务学习，提升业务技能，做好对下属员工的培训及指导工作。 1.1.16 保守物业管理处商业机密，维护物业管理处利益。 1.1.17 负责将ISO9001质量体系和ISO14000环境体系在部门工作中持续、有效地全面运行。 1.1.18 完成上司交办的其它工作任务。 2.职位：会计主管 2. 1岗位职

21、责： 2.1.1 对财务经理负责，负责物业管理处会计审核工作。 2.1.2 对各项经济业务的发生进行审核，包括：内容、金额、采购程序是否符合规定。原始凭证是否真实，有无领导的签字证明。物料申购是否有仓库保管员开具的验收单等。 2.1.3 负责将审核无误的原始凭证及时编制电脑记账凭证并送财务经理审核，月末按权责发生制原则进行结算。 2.1.4 根据已审核的电脑记账凭证按要求过账，要求账簿设置齐全、清晰，按会计科目设置一级帐，按往来单位、收入、费用各项设置明细账，按固定资产实物设置固定资产帐。月底进行汇总，经核对无误后予以结账。 2.1.5 对固定资产、低值易耗品定期进行实物盘点，确保固定资产账实

22、相符，对清理报废的低值易耗品列出明细，计入当期损益，并冲销账面金额。 2.1.6 负责物业管理处收据、税务发票的监管，做到领取、使用、结存、注销均有帐可查，对作废票据要全联保留送交冲销。 2.1.7 协助部门经理按公司下达的经济指标合理控制成本开支。 2.1.8 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。 2.1.9 完成上司交办的其他工作任务。 3.职位：会计员 3. 1岗位职责： 3.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 3.1.2 必须按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会

23、计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。 3.1.3 对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。 3.1.4 对发生的每一项经济业务必须取得有效票据，并明确其性质，了解其来源，按财务制度的规定对其进行审核。 3.1.5 对审核无误的原始凭证及时编制会计凭证，送交会计主管审核，审核后妥善保管。 3.1.6 在每月底应按权责发生制原则进行月末结算。包括：计提固定资产折旧、分摊待摊费用、提取工资福利费及工会经费、提取应交税金、结转本期损益。每笔记账凭证应附有明细表。 3.1.7 根据已审核编号的记账凭证逐笔登记明细账，账簿设置规范、科学，登记账目应清楚、完整，月底汇总

24、与总账、电脑帐核对，相符后按要求进行结账。 3.1.8 对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。 3.1.9 要根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦、挖补或用药水消除字迹，而应将错误的文字或数字划线注销（必须使原有字迹仍可辨认），然后在划线上方填写正确的文字或数字，并由记账人员在更正处盖章。 3.1.10 要按照规定对各种会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，并妥善保管、防止丢失损坏。 3.1.11 对物业管理处物资应定期进行实物盘点，做到账实相符。如发现财产物资短缺，应以书面汇报主办会计，待查明原因后再作处理。

25、3.1.12 负责物业管理处收据、物业公司税务发票的使用和保管。对任何现金的收入，都需开具有效证明凭据，不得以白条作为收据凭证。 3.1.13 根据集团/物业公司要求编制“每日收入汇总表”，以便及时向物业管理处总监汇报各项收入情况。 3.1.14 对所有涉及固定资产、低值易耗品的会计凭证，按明细分部门登记实物帐，月底进行固定资产折旧的账务处理。 3.1.15 负责停车场收费亭定额发票、月保税务发票的保管、登记和回收工作。 3.1.16 根据财务有关规章、制度对物业管理处每笔经济业务的支出进行审核，编制支付证明单，并对已由物业公司审批的支付证明单按权责发生制原则编制记账凭证。 3.1.17 根据

26、每户业主的水电明细表及管理费登记簿，计算业主各项应收费用，并对逾期未交费用的业主发放催款通知单。 3.1.18 负责税务发票和物业公司收据的使用和保管工作。 3.1.19 负责物业管理处固定资产登记工作。 3.1.20 负责各部门成本核算和审核。 3.1.21 根据已审核编号的记账凭证，使用物业公司规定的科目代码进行财务电算化的输入工作，分项输入每位业户的各种往来款项。 3.1.22 月底进行固定资产的计提折旧、结转损益，在手工帐与电脑帐完全正确、相符的条件下，利用电脑自动生成报表，及时送交物业公司汇总合并。 3.1.23 及时对所有输入系统的数据和会计资料进行复制，负责建立一套数据库副本的备

27、份工作及其他有关的系统维护工作，以确保会计核算资料的安全性和准确性。 3.1.24 负责会计凭证的装订，财务函件的打印和收发工作。 3.1.25 完成上司交办的其它工作任务。 4.职位：仓管员 4. 1岗位职责： 4.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 4.1.2 负责仓库的日常管理工作，对出入库的材料和工具进行验放、登记，对不符合规定的物品和手续有权拒绝入库或领取。 4.1.3 应按类存放物料用品，不得乱堆乱放或随意堆置。 4.1.4 对所保管的物料用品应经常检查、核对，对积压物资应主动向上司反映滞、存情况, 对发现霉变、破损或超过保管期限无使

28、用价值的物料用品，应及时向上司提出问题，并填写相关表格或以报告书形式报送上司，并提出处理方案，在获得同意后才能处理报损物料用品。 4.1.5 应详细记录物料用品的收料、发料、结余的明细账，对所保管的物料用品应做到心中有数，账面可查，每月定期进行盘点，盘点表应和明细账数量、金额基本相符，盘点表应于月底送上司备查。 4.1.6 仓管员对进仓的物料用品必须填写验收单，并凭已记明细账，须逐一核对物料用品的规格、数量、质量，验收合格后才向采购员签发验收单。对不相符的物料用品必须拒绝进仓，并及时向部门主管报告情况，如对不符要求的物料用品不汇报情况而进仓的，一经查出，将追究仓管员的责任。月底汇总验收单，送交

29、部门核对。 4.1.7 物料用品的出仓，必须先办妥出仓手续，凭各部门的领料单，并经部门主管签字后，才给予发货，同时要及时登记明细账，月底将领料单汇总报送各部门主管备查。严禁先出货，后办手续的错误做法，严禁白条发货。 4.1.8 完成上司交办的其它工作任务。 5.职位：出纳员 5. 1岗位职责： 5.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 5.1.2 按审核无误的收、付款凭证进行现金收支，及时将每天的营业款项送存银行，不得以任何理由私自挪用、隐匿营业款。 5.1.3 每天应进行现金盘点，做到账款相符。出现长、短款现象应立即向上司汇报，待查出原因后再作处

30、理。 5.1.4 保证备用金库存额，催促各借款人及时报账，避免借据积压，影响正常资金周转。 5.1.5 负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。 5.1.6 负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。 5.1.7 负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。 5.1.8 要按照有关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。 5.1.9 负责统一管理公司的发票和收据。做好物业管理处票据的领用和核销工作。 5.1.10 加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款，不得出借公司

31、账户。 5.1.11 根据已审核编号的会计凭证登记现金、银行存款日记账，月底同总账、电脑账相核对，做到账册相符。 5.1.12 根据集团/物业公司要求，汇总登记集团往来款项明细表，月底汇总后由部门经理审核后上报公司。 5.1.13 定期或不定期接受上司进行现金盘点。 5.1.14 完成上司交办的其它工作任务。 6.职位：收入稽核员 6. 1岗位职责： 6.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 6.1.2 复核每月各区物业和车场收费点的钱账是否一致，发现问题及时向上司反映并提出完善措施，避免出现漏洞。 6.1.3 定期到各区物业收费点检查收费情况，翻

32、阅原始资料，查看“物业通”收费系统的收费情况与每月上交的钱账是否一致，发现问题及时向上司反映，并提出合理化建议，完善不足。 6.1.4 定期到各区车场收费点检查收费情况，翻阅原始资料，查看车闸收费系统收费情况，以及盘查临保卡的数量，发现问题及时向上司反映，并提出合理化建议，完善不足。 6.1.5 负责部门员工的月度考勤和排班的编制工作，假期统计，绩效考核汇总。 6.1.6 完成上司交办的其它工作任务。 7.职位：车场收银领班 7.1 岗位职责： 7.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。 7.1.2 熟练操作“物业通”电

33、算化收费系统和车场只能收费系统，能处理一般电脑故障。 7.1.3 现金收入要做到钱帐相符，每天必须将钱帐上交收入稽核员审核，汇总。 7.1.4 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。 7.1.5 每月定期到集团领用和核销发票，做好发票的保管，登记和回收工作。 7.1.6 根据集团要求月底编制“汇侨发展商停车场收入及应收发展商车位管理费”的汇总表。 7.1.7 每月不定期到各个车场智能闸口进行监督，抽查并对当天临保费和电脑是否相符进行抽查。 7.1.8 协助上司负责审核车场智能收费系统的工作。 7.1.9 对待

34、业户礼貌热情，保持良好的服务态度。 7.1.10 爱惜公物，对电脑要注意日常维护，出现问题必须向上司请示，不得了随意自行开箱修理。 7.1.11 完成上司交办的其它工作任务。 8.职位：高级收银员 8.1 岗位职责： 8.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。 8.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。 8.1.3 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。 8.1.4 每月定期派发“催款通知单”，定期通过银行划账，

35、定期结账，对欠款大户不间断地进行 “催款通知单”的派发工作，并及时通知直属上司，以便做好与业户服务部沟通工作。 8.1.5 现金收入要做到钱账相符，每天必须将钱账上交收入稽核员审核、汇总。 8.1.6 根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。 8.1.7 协助上司负责审核车场智能收费系统相关资料的管理工作。 8.1.8 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。 8.1.9 爱惜公物，对电脑要注意日常维护，出现问题必须向上司请示，不得了随意自行开箱修理。 8.1.10 完成上司交办的其它工作任务。 9.职位：收银员 9.1 岗位职责：（分区收费点） 9.1.1 严格遵照ISO9001质

36、量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 9.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。 9.1.3 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。 9.1.4 根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。 9.1.5 根据逾期未交费用的业户发出催款通知单，做好核查收费工作，并将已交费用的业户名单及时通知有关人员更新资料。 9.1.6 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。 9.1.7 负责物业管理处财务服务台接待工作。 9.1.8 完成上司交办的其它工作任务。 （车场收费点）

37、9.1.9 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 9.1.10 严格遵守集团财务制度，按车场智能收费系统的收费程序及收费标准开展工作，任何机动车辆出入均需刷卡登记，每日做好临保卡收、发记录和核对卡的数量。保持高度的责任心，对不清楚、不明确的问题及时处理，避免将问题拖延。 9.1.11 确保车场智能收费系统正常工作，并定时核算相关资料。 9.1.12 在收费亭当值时，不得随意离开工作岗位，如有急事需暂时离岗，必须向车场当值保安员说明情况，说明离岗时间，如因擅自离岗而造成物业管理处损失，责任由当值收银员负责。 9.1.13 收费岗亭属财务重地，除当值收银员和因

38、需入内商议工作人员外，其他人不得入内。如发现当值收银员带朋友或亲戚入收费亭逗留、参观，将给予书面警告处分。 9.1.14 当值时必须对车主热情有礼，不得和车主发生争执。如遇无法处理的事件，应及时通知上司，避免事件扩大，造成不良影响。 9.1.15 爱惜公司财物，节约费用，当值时不准损坏或遗失收费亭任何设备。 9.1.16 完成上司交办的其它工作任务。 10.职位：工程预结算主任 10.1 岗位职责： 10.1.1 在部门主管的领导下，负责物业管理处全部工程项目成本核算和预、结算，对上司负责。 10.1.2 熟悉土建工程、装饰工程、水电工程、房屋修缮工程施工工序及定额。 10.1.3 调查了解各

39、工程项目不同材料的市场综合单价。 10.1.4 依据定额核算工程安装、维修项目的工时、材料用量。监督和控制材料用量。 10.1.5 配合专业维修队对维修工程现场定价，并负表与业主沟通。 10.1.6 协助专业维修队确定施工方案，并负责确定工程成本造价。 10.1.7 在外判工程方面：配合上司，根据施工设计有关图纸，合同条款，检验现场实际完成的工程量，审核其预、结算总造价，对工程总造价起监督作用。 10.1.8 紧密联系配合采购、仓库、专业维修队，改进工程设计、缩短施工工期，节约成本。 10.1.9 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 10.1.10 完成

40、上司交办的其它工作任务。 11.职位：采购员 1.1.直属上司：财务部副经理 直接下属：无 1.2.岗位职责： 1.2.1.负责物业管理处采购方面工作。 1.2.2.按集团采购物资的有关规定进行采购工作。1.2.3.负责物业管理处物资的采购、审核工作。 1.2.4.制定物资采购相关制度和工作程序。 1.2.5.根据已审批的采购计划按要求进行物资的采购，同时对采购物品进行质量、价格的控制。 1.2.6.物资到货后连同使用部门和仓管员一起验收，不合格产品应立即退回。1.2.7.负责做好采购物有关资料的记录（如价格，供应商等）。 1.2.8.负责采购资料收集和采购档案建立、分类、整理、保存和归档管理

41、。1.2.9.负责定期对有关材料、物品进行市场调查，并做好资料统计、整理和汇总工作。 1.2.10.严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展各项工作。1.2.11.完成上司交办的其它工作任务。 推荐第8篇：项目公司财务部经理岗位职责 1.贯彻执行国家有关财会法规和集团公司的财务管理制度。2.负责拟定和执行项目公司财务管理制度、会计核算办法、资产管理规定、财务预算、财务决算方案。3.负责拟订和执行项目建设资金来源与使用计划，并按公司有关规定审核、支付工程建设资金。 推荐第9篇：保险分公司财务部岗位职责 财务部职责 核心职能 1、遵守国家的法律法规和财经纪律，真实反映分

42、公司的财务状况和经营成果。 2、执行公司财务管理制度，有效进行风险防范。 3、在总公司计划财务部的指导下实施全面预算，沟通协调，实现经营目标。 4、为分公司业务发展提供服务。 主要职责 一、制度建设 贯彻、落实总公司财务管理和统计管理制度，结合分公司实际制定和完善财务管理和统计管理实施细则，并负责落实。 二、核算管理 1、负责建立和完善分公司的核算管理体系，包括分公司的营业费用、固定资产和低值易耗品的核算等。 2、及时、准确反映分公司财务会计报表。 3、编制、汇总分公司的财务会计报表。 4、负责并指导分公司及三级营业机构按税收法规的要求依法纳税。 5、指导、监督三级营业机构的会计核算工作。 6

43、、负责分公司对内、对外统计数据的编制和报送。 7、负责分公司会计基础达标工作。 8、负责分公司系统会计档案的管理。 三、资金管理 1、结合全面预算制定分公司资金计划，合理安排所属机构资金，保障公司资金安全，及时上划保费收入。 2、负责分公司银行账户的管理，督促落实本部及所属机构“收支两条线”的执行。 3、监督、指导所属机构的资金管理工作。 四、计划考核 1、负责分公司年度利润预测。 2、负责分公司分险种盈亏平衡点的分析。 3、负责拟定分公司年度经营计划目标和考核办法。 4、负责组织实施对所属机构经营计划的考核。 5、负责分公司经营分析与财务分析，及时上报总公司计划财务部。 6、负责年度经营计划过程控制：计划跟踪、考核、监管、偏差分析。 7、负责年度经营计划偏差的纠正。 五、预算管理 1、根据分公司年度经营目标，组织实施年度预算。 2、负责分公司年度预算执行情况的跟踪分析及考核。 3、结合分公司年度预算执行情况进行分析并上报总公司。 4、指导、监督三级机构的全面预算工作。 5、负责分公司预算外支出的审核及上报。 六、财务管理 1、负责分公司固定资产与流动资产的帐务管理。 2、负责分公