2023年1季度酒店财务工作总结(精选多篇).docx
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1、2023年1季度酒店财务工作总结(精选多篇) 推荐第1篇:季度财务工作总结 一季度财务工作总结 光阴如梭,2023年第一季度的工作转瞬又将成为历史,今天站在这个发言席上,我多想骄傲自豪地说一声:“一份耕坛一份收获,我没有辜负领导的期望”。然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任领导,我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”,对照公司的精益管理高标准严要求,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,下面本人查找问题如下: 其 一、年初至今,财务部整个条线人员一直没
2、有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理; 其 二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训。 其 三、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色; 其 四、忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通; 其 五、工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够; 以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高
3、企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高! “查找不足赶先进,立足根本争先进”,时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业,“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天,作为个人我们要实现体现自已的人身价值,企业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦,学习润机的六种精神:艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去,下半年工作作为财务部的主要责任领导,对于“如何提高自我,服务于企业
4、”这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去,重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块,下面就工作计划与思路向大会作一汇报: 一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责,加强责任考核; 内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合集团管理的要求,与有关部门进行修正。 部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明; 二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试,合理调整组
5、合人力资源,继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织,另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平, 会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标
6、,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚分明。 四、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用: 作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”; 五、加大各项费用控制力度,充分发挥
7、财务的核算与监督职能; 今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务; 六、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据; 我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持; 七、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运
8、行质量,合理控制资金的使用: 公司发展至今,生产资金的筹集,一直是个头痛的问题,大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作; 八、继续做好各部门工资奖金的核算工作:今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工
9、资的发放; 以上工作是我财务部第一季度的主要工作,还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作,“查找不足赶先进,立足根本争先进”,这不是句空话,号角之声响起我们就要付诸与行动,利用团队精神集思广益,财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新,如何在实施成本控制上做文章!总之,今后的工作中,还是年初责任领导会议上的那句话:我将不断地总结与反省,不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素质与业务水平,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。 事业单位出纳工作总结 *年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌
10、实的时候。因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报: 一、重视业务核算质量,贯彻市行各项制度 今年是我们商业银行具有转折意义的一年,经过六年的打拼和积累,我行的羽翼已经逐渐丰满,准备更名挂牌,开始新的征程。然而,如果要使我们景星支行真正走在全行的前列,我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神,在工作中不推、不等、不靠,积极主动的完成自己的本职工作
11、。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。 二、加强日常工作管理,做好安全防范工作 我部的内部制度是比较健全的,各项工作都有明确分工,员工并事假都严格按照规定及时请假。 在安全防范方面,对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用,都有专人负责;明确柜员的权限,不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕,杜绝诈骗。总之,我们要将一切防忠于未然,不做亡羊补牢的无用功,力求使全行的工作在稳健中谋发展。 三、培训员工操作能力,顺利通过柜员考试 今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年,综合柜员上岗考试,直接关系到了每
12、个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队,我会计出纳部,为了使每个员工顺利的通过考试,带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间,积极准备考试。其间,我们组织了员工点钞,打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。 有些员工工作、家庭的各方面负担都很重,考试给其带来了很大的心理压力,思想包袱很重。为帮助这样的同志,我部各个员工在考试期间,经常互相交流思想,一起钻研考试的命题,接受能力快的同志,耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神,更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间,大家都想争分夺秒的看书,但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命,因为这关系到
13、自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命,因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间,没有人因为自己的利益,耽误本职工作,在最关键的时刻,我们看到了员工们的可爱之处。 四、全员拼“新百日会战”,向最后一季要成果 在临近年终的最后一季,市行“新百日会战”的各项指标下达到支行,支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来,配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的,但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后,我部员工向代发工资客户力推此项产品,滴水成河,为行内存款的上升做着力所
14、能及的贡献。行领导多次强调,存款是责任,不是任务。就是想让职工转变思想,把行里的事当成自已的事,变压力为动力,当我们正视这个问题的同时,我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重,而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。 五、积累经验及时总结,稳扎稳打注重实效 这一年的工作和考核,又使我部员工得到了很多经验,当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高,大部分职工的工作质量都是达标的,但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以,我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习,减少核算差错。 六、
15、在工作之中也存在很多不足,主要表现在: 1、服务上还达不到要求,有时态度生硬,不使用文明用语。 2、核算质量还存在很大差距,主要是因为工作不够认真细致。 以上是我部*x年全年的工作总结,向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去,所有教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改进。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们相信“点点滴滴,造就不凡”。有今天的积累,就有明天的辉煌 出纳每月工作总结 1、费用报销 审核发票金额及报销的合理性cashier签字经理签字付现金收款人签收盖现金章paidbycash(或paidbycreditcard)登记做帐 2、借现金 经理批准的借条付现金收款人
16、签收存保险箱 3、开收据 收到现金开收据贴好登记做账 4、网上付款 经理批准的请款审批表做网上付款拿银行回单贴在请款审批表上登记给会计做账 5、支票付款 经理批准的请款审批表开转账支票登记支票领取记录银行进账单盖预留印鉴送交银行回单贴在请款审批表上登记做账 6、收款回单 银行拿回单收款的白纸贴好登记做账 注:收汇的金额进公司待查户。收到银行收汇邮件确认是否为一般贸易下收汇拿银行回单填写收汇划出申请和涉外收入申报单及出口核销单送交银行拿回单登记做账 8、开票 出库单和供货合同(或调拨单或销售清单)核对无误开增值税-发票(或进出口发票)盖发票章或财务章登记 9、买票 税控卡和购发票本及最后一份增值
17、税发票复印件(或进出口发票近一本所有存根联)税务局销票(复印件及本)买票(税控卡) 10、月末抵扣 电费回单电费发票复营去供电局换增值税发票集好所有需要抵扣的发票到税务局抵扣装订 11、抄报税 抄税抄税处理发票资料打印发票清单两份给一份会计 12、月末对账 现金帐上余额与实际余额核对 银行账上余额与银行对账单核对找原因银行余额调节表对税销项账上金额与开发票的总金额核对(即从打印的发票清单可看 出) 进项账上金额与增值税进项抵扣额、运输发票抵扣额、进出口增值税抵扣额核对 13、结汇填写卖出外汇申请书 14、付汇填写境外汇款申请书、国外发票复印件 财务工作会议纪要 2023年7月24日上午,学院院
18、长刘前贵同志在学院六楼会议室主持召开了财务工作会议,学院副院长范勇毅、计财处科级以上干部参加了会议。会议就副院长范勇毅同志协助刘前贵院长分管计财处工作和签批事宜做了具体规定,会议还听取了计财处各部门工作汇报和学院财务检查情况的汇报,并就当前学院财务工作、报帐程序、内部管理等做了具体部署。现就会议精神纪要如下: 一、会议认为,过去的一年是学院不平凡的一年,是艰苦奋斗的一年,在资金极度紧张的情况下,全体财务人员团结一致,无私奉献,积极筹措资金,为学院正常运作和建设发展做出了贡献。目前,财务工作的主要问题一是收入少,二是欠债多,三是行效率低,四是财务内部管理需要加强。 二、会议决定: 1、学院本部水
19、、电、暖费用、银行利息、燃油费、人员开支、各部门包干经费使用、职工借款、差旅费、报帐等日常业务开支由范勇毅副院长签批, 2、其它项目支出金额在2000元以下开支由范勇毅副院长签批,2000元以上由刘前贵院长签批,大额资金的使用由学院党委会集体研究决定。 3、各分院包干经费使用和正常业务开支由范勇毅副院长审核签批。 4、加强收费统一管理。学院规定,全日制大专学费、宿费;全日制中专学生宿费;各级各类短期培训学员宿费,统一由学院计财处收费科收缴。各部门自行收费项目必须经学院批准后方可收取,并要按规定与学院分成。所有收费必须健全手续、完善制度,特别是支出情况要向本部门公开、透明。所有收费项目必须符合国
20、家政策法规,对于个别部门瞒报漏报收入支出,一经查出,学院将全部没收,并追究部门主要负责人责任,对于收费项目有违反国家有关规定造成不良后果的,其责任自负。 三、会议强调,计财处今后要加强内部人员和财务管理,严明纪律、严格分工、各司其职、相互配合、互相监督;领导签批交办的事宜要立即执行,不得积压、拖欠;要提高资金运行效率,确保学院有良好的信誉;要严格执行预算管理,增收节支,杜绝跑、冒、滴、漏,确保学院正常运作。 四、会议要求: 1、计财处每学期要向党委会汇报一次学院财务收支情况,并通过学院网站向全体职工公布一次学院收支情况。 2、计财处每半月要向院长和分管院长报送一次学院财务收支情况明细表,每半月
21、由院长或分管院长主持召开一次财务工作调度会,研究安排资金使用的数量和方向,确定之后由计财处执行。 3、要加强学院固定资产的管理,严把验收、登记、保管和使用等各个环节,凡固定资产采购必须经学院领导批准后及时到后勤处和计财处办理购置手续,采购完成后应先到后勤处办理登记手续,明确保管人、使用人,再到计财处报帐,没有后勤处的验收签字,计财处不予报帐。后勤处和计财处每年要定期对固定资产进行清查核实。 五、会议还明确了报帐程序。今后各部门报帐应先将票据送计财处审核,再由分管财务副院长或院长签批,最后到计财处核算科报帐。公出人员出差回来后要在一周之内报帐,无正当理由不按时报帐者,由财务处从工资中扣回借款。
22、各部门因工作需要借款,须经本部门负责人签字后由院长或分管财务副院长签批方可借款。手续不全,计财处不予借款。报帐时没有经手人签字或手续不健全、票据不符合要求的,计财处不得审核报帐。 会议最后,副院长范勇毅就如何协助院长做好财务管理工作做了表态发言,并对计财处工作和全体人员提出了具体要求。 财务部门工作 总结 针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的落后,不知自己的前途在哪里。自从来到大华,依靠大华的飞速发展,我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定。自己
23、内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在04年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。 第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经
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