2023年供应部稽核员岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年供应部稽核员岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：稽核部岗位职责 稽核中心组织架构图 篇2：稽核专员岗位职责 稽核专员岗位职责 稽核专员岗是公司关键指标：妥投率的主要负责人，主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。 第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核； 第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求； 第三条：每天检查员工的通话记录，当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。否则按虚假下单处理（误

2、操作及时取消除外）； 第四条：每天抽听有异常的（客户退回或保留的录音）从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。如有需要，会及时的开专题录音分享培训，争取关键指标的提高； 第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生； 第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据； 第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评； 第八条：在

3、跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单； 第九条：负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅，同时，完成公司安排之其它工作。篇3：稽核部工作职责 稽核部工作职责 稽核部是负责对分支机构、事业部及投资子公司进行日常业务稽核与内部审计的职能部门，下设档案管理中心。其主要工作职责为： （一）负责对分支机构、事业部进行定期稽核和专项稽核，并出具稽核报告。 （二）负责对分支机构、事业部负责人进行离任审计，并出具审计报告。 （三）经公司授权负责对投资子公司进行年度内部审计和离任审计，并出具审计报告。 （四）负责

4、建立公司各类担保业务的审核制度，并参与新品种业务及大额业务（超受理机构权限）的审批工作。 （五）负责对分支机构、事业部受理的各类业务进行月度检查和风险案例跟踪，对其操作合规性进行考量，发现问题及时督促整改。 （六）负责对担保业务档案进行整理、归档，并对库房进行日常管理。 （七）负责与分支机构之间的借、调他证工作。 （八）个人资信查询系统的管理及费用结算工作。 （九）公司授权的其他管理职能或领导交办的其他工作。 稽核管理办法 第一章 总则 第一条 根据公司的发展规划和管理要求，结合公司实际情况，为进一步确保公司各项担保业务及经济活动中相关规章制度的贯彻落实，提升员工的操作规范性和工作责任心，促进

5、公司业务健康快速发展，特制定本办法。 第二条 本办法所称的稽核是指稽查和审核，是对公司各项担保业务和经济活动的操作合规性的监督检查。稽核工作是公司内部风险控制的主要方式和重要手段，稽核结果是对各分公司、各部室相关人员进行考核、评比、任职资格审定、确定奖惩措施的重要依据。 第三条 稽核工作的实施部门是稽核部，稽核部专设稽核人员。 第二章 稽核对象、稽核范围及稽核依据 第四条 稽核的对象是公司各分公司、所有业务部室。 第五条 稽核的范围包括担保业务、财务收支及担保业务相关管理等方面的操作合规性。具体包括公积金担保业务、公积金衍生市场性业务（转按揭担保、二手房阶段性担保、期转现阶段性担保、留学贷担保

6、等）、对公及对私融资性担保业务、其他新型担保业务等。 第六条 稽核工作的依据主要有： 1.业务活动中涉及的国家或地方政府颁布的相关法律、法规、制度、办法。 2.公司内部的规章制度和操作要求。 第三章 稽核内容与稽核方式 第七条 对于公积金担保业务，稽核内容主要包括是否严格执行公积金贷款政策、是否按规定执行风险甄别措施、是否有效落实反担保措施、与中介合作流程是否符合公司要求、业务流程时间是否符合规范、归档资料是否完整等。 第八条 对于公积金衍生市场性业务，稽核内容主要包括收件资料是否完整、是否严格按公司发文规定进行流程操作、收费标准是否符合公司规定、风险业务是否及时上报等。 第九条 对于融资性担

7、保业务，稽核内容主要包括收件资料是否完整、调查报告是否如实反映情况、业务操作流程是否符合规范、评审意见及反担保措施是否得到有效落实、贷后检查是否及时有效、是否按规定执行月度报告及风险上报制度等。 第十条 对于其他新型担保业务，稽核内容主要包括是否有效落实评审意见、操作流程是否合规、有无擅自突破操作规定等。 第十一条 对于财务收支方面，稽核内容主要包括收费标准和流程是否合规、备用金是否符合规范、各类财务票据的使用保管是否符合公司要求等。 第十二条 对于内控管理方面，稽核内容主要包括是否及时传达公司会议精神及文件要求、重要印章及凭证保管是否符合规范、员工权限设置是否符合岗位制衡要求等。 第十三条

8、对于上述主要稽核内容，常规的稽核方式包括月度检查、专项稽核、半年度稽核与年度稽核，具体操作时采用实地稽核和 网上数据稽核相结合、全面稽核与抽样稽核相结合、过程稽核与结果复核相结合、定期检查与不定期检查相结合的方法。稽核人员每月进行月度检查，每季度适时安排专项稽核，每年进行半年度及年度稽核，在分支机构负责人调职或离职时进行离任稽核，对于突发事件、重大事件的稽核根据实际情况及公司领导指示而定。 第四章 稽核流程与稽核要求 第十四条 完整的稽核流程包括：制定稽核计划、发出稽核通知（根据实际情况而定）、开展稽核工作、形成稽核报告、确认报告内容无误、领导审核批示、落实整改措施、整改情况复查等环节。 第十

9、五条 为保证稽核效果，稽核人员应做到以下事项： 1.严格制度，实事求是，通过现场检查、核对报表、抽查档案、访查客户等多种方式确保稽核工作的有效性，及时发现出现的问题。 2.在稽核频率方面，对于风险程度相对较大、或开展时间不足3年的业务，检查频率原则上不低于每月一次；对于风险程度较低且开展时间超过3年的业务，检查频率可根据实际情况调整。在稽核地域方面，对于各分支机构，原则上做到每季度至少实地检查一次。 3.稽核工作完毕后，应据实完成稽核报告或汇总表格呈核。稽核人员对于所审核的事项应负责任，并在稽核报告或汇总表格上签字确认。稽核报告的时间要求为： （1）月度检查：在检查完毕后的5个工作日内以报表形

10、式汇总，经部门经理审核后，次月实地检查时向分支机构负责人反馈。 （2）专项稽核：以报表或报告形式汇总，稽核结束后的5个工作日内上报公司领导。 （3）半年度及半年度稽核：结束检查后，应保存完整的稽核记录，并由分支机构经理签字确认，15个工作日内完成所有分支机构稽核报告以及稽核总报告，经各方确认无误后上报公司领导。 （4）离任稽核：稽核结束后的5个工作日内形成稽核报告，并上报公司领导。 （5）突发、重大事件的稽核：事件发生后或接领导指示后，立即协同相关业务部门开展调查，调查完毕后，2个工作日内形成检查情况报告，交由领导审核。 4.稽核事务如涉及其他职能部门时，应会同该有关部门办理，且应做会同报告。

11、 5.对于稽核中发现的问题，应督促分支机构在规定时限内进行有效整改，稽核人员负责对整改情况及时复查，确保整改事项办结。 第十六条 各分支机构须全力配合做好稽核工作，具体要求如下： 1.稽核人员对公司各分支机构执行稽核任务时，如有疑问，可随时向分支机构详尽查询，向相关人员了解情况，并调阅一切资料、账册、台帐及有关档案，分支机构应尽力配合，不得虚报、瞒报或躲避。 2.严格按公司规定执行月度报告和风险上报制度。 3.对于稽核过程中发现的问题，分支机构须根据稽核报告或整改通知书的要求，在规定时限内进行有效整改，并将整改情况报公司稽核部。篇4：稽核员岗位职责 稽核员岗位职责 1、严格遵守、招待酒店的财务

12、制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用，结算单的复核工作。 2、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。 3、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。 4、对在核查过程中发出的问题，属于计算和归并错误，当即进行调查整理数据，如因核查不细或徇私包庇的错误，必须追查责任人和稽核员的责任。 5、稽核的内容为： （1）收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致，使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致，核对每张结算的详细情况

13、、正确与否。 （2）核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。 （3）核实挂帐单位手续是否齐全。 （4）核对发票的发放与账单是否相符，有价票据使用是否正确、合法。 （5）核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。 （6）核对编号账单号码是否连续或缺号。 （7）核对各营业点的酒水销售情况。 （8）及时编制当日的各种报表、稽核结果。 （9）月底认真做好各类报表的汇总，数据的分类，调整工作，及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。 龙璇大酒店 2023年6月1日篇5：稽核专员工作职责 职务说明书 文件编号_ 生效日期_ 一、基本资料 二、工作关系 1、对内联络 2、对外联络

14、 三、工作概要 1、工作摘要 2、工作内容 四、任职资格 1、基本要求 2、应掌握的其他技能 3、工作经验的要求 五、职位关系 核准： 审核人： 制表人： 张国曙 制表日期： 2023年11月26日 说明：1.此职务说明书一式两份，一份由部门最高主管收执；一份由人力资源部收执，作为考核、升迁、调职、培训及工作检讨的重要参考资料。 2.此职务说明书的审核人为该职务的直接主管。 推荐第2篇：稽核员岗位职责 稽核员岗位职责与流程 财务经理/稽核员 管理层级关系 直接上级：财务部经理 直接下级：稽核员 岗位职责 一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。 二、稽核各班次的收银员送审的账单和

15、原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。 1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对； 2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表； 3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。 4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。 5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。 6、检查入住登记表上的签字是否一致。 三、稽核库房是否做到物资先进

16、先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。 四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。 五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。 六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。 1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。 2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。 3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算

17、清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。 4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。 七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。 推荐第3篇：稽核员岗位职责 稽核员岗位职责 一、执行酒店财务各项规章制度，服从领导工作的安排。 二、复核各班的前台收银账单和原始单据，核对营业报表和当日各 种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保每一笔无误。 三、抽查前台当天未结账的余额是否正确。 四、检查入住登记表、押金单据号的连续性

18、，以及客人的签字是否 一致，是否留有客人电话等。 五、复核各种优惠折扣、手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计 表。 六、复核各种签单、挂帐及信用卡，并与应收帐款明细账核对。 七、对前台应收账款和迟付进行监督复查。 八、负责仓库物质的申购、保管、发放，遵循“先进先出”的原则。 九、领用和发放酒水，监管酒水类过期日期并作好调剂，保证快过 期商品尽快销售。 十、保管好物质，预防鼠害、虫害等。注意防潮、防火、防盗。 十 一、每月底进行物资（含酒水、布草、低值品、固定资产等）盘点 并制明细表，对盘亏物质上报领导，并追查原因。 十二、对酒店的各环节收入进行掌控和控制，保存归档各部门的账 目、单据和报表等

19、十三、完成领导交给的其他工作。 推荐第4篇：酒店稽核员岗位职责 酒店稽核员岗位职责 1、酒店稽核岗位职责 1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。 2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。 3、同酒店长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。 2、国际酒店财务部稽核岗位职责 1、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。 2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。 3、

20、复核餐厅等各营业点收入的准确性。 4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。 5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。 6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。 7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本 8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比。检查团队、公司、个人的信用。 9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。 10、完成收银员长短款报告。 11、负责与各部门沟通，进行相关手续的申请或补办，确保相关表单按酒店规定流程操作。 12、检查团队、公司、个人的信用。 13、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会

21、计部。 14、忠于职守，秉公办事，不断补充完善现行审核制度。 15、将所有错误或问题在留言本上记录，以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。 16、做好保密工作，维护酒店及消费者利益。 3、酒店夜间稽核员岗位职责 与总稽核员监督所有出纳员点算浮动现金。 编制每日营业报告。 核查餐次数目及所有食品、饮品销售的一般账单。 编制营业状况的摘要说明，作为记入营业日记账的资料。 管理餐厅单据及会计账，并确保有关费用的过账正确无误。 实施现金及发票系统的内部管制。 4、酒店稽核人员岗位职责 1、负责对收款进行督导。 2、核查酒店的收益及编制每日收益报告书。 3、审校现金收入及单据，编制每日的营业报告。 4、检

22、查定价是否合适，及证实未来房间的租用率。 5、检查酒店高级职员的账单签署是否合适，并依照管理部门的指示对所有未付款账单进行核准。 6、控制餐厅账单及会计账号的发出，实施内部现金管制及账目系统的内部管制。 5、酒店稽核员岗位职责 1、完成具体指定的数据统计分析工作； 2、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度； 3、协调管理统计信息系统，维护和更新统计数据平台； 4、做好统计资料的保密和归档以及产品的录单工作； 5、做好网站后台的审核工作。 推荐第5篇：稽核员岗位职责6 稽核员岗位职责 财务经理/稽核员 管理层级关系 直接上级：财务部经理 直接下级：稽核员 岗位职责 一、执行酒店财务各项规章制

23、度，服从上级领导工作安排。 二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细 表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。 1、稽核各种签挂账及信用卡，并编制优惠折扣明细统计表； 2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表； 3、完成每日现金结算情况报表包括客人人数、平均消费、餐饮、营收等情况，交成本会计 填制成本报表。 4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表、电脑报表是否一 致，以及报表是否跳号。 5、审计客房前台当天未结账的余额是否准确。 6

24、、检查入住登记表上的签字是否一致。 三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财务制度上传，发 现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。 四、审核记账凭证的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续 是否完备。 五、稽核科房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是 否正确，节省客人的结账时间。 六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。 1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这 些协议，合同和纪要。 2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登帐并反映客户欠款

25、情况，确保应 收账款户的正确性。 3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算单、账单书面通知付款单位付款，并加强 检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。 4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权 债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。 七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目和单据、营业日报表。 推荐第6篇：日间稽核员岗位职责 1.日常工作内容：(1)负责核算收银员完成的各种报表，检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致，检査清机报表是否跳号等。(2)负责核算每日“商务中心收人报表”以及每日“住房收入报

26、表”、“餐饮部收人报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。(3)负责核算昨日夜间稽核员完成的报表，检查稽核员所做的报表是否巳按收银员提供的资料完成，报表是否完整和真实。(4)核算前台当天未结客账的余额是否正确。(5)负责完成酒店营业收益情况报告表、每曰现金结算情况报告表和各部门收入明细表。(6)检査退款单上客人的签字与“入住登记表”上的签字是否一致，前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准，回扣、更正是否正常，手续是否齐备等。(7)负责检查外币现金收人与本币现金收入的比例，防止私兑外币。(8)每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。2.每10天给成本部列出中、

27、西餐厅，多功能厅,娱乐厅等的客人数、最低消费、服务费及酒吧、厨部支出等数据,以填制成本报表。3.月末的工作内容：(1)负责核对月末本岗位所属账户的余额。(2)将各部门当月收入的外币数汇总列入报表。(3)将本月营业总账分部门核算后交成本部。4.监督工作内容：(1)检查收钳工作，保证收钳工作按规定进行。(2)发现问题时善于提出改进意见，进一步完善收银制度。 推荐第7篇：夜间稽核员岗位职责 1.严格遵守财务管理制度，负责稽核酒店当日各营业部门每班的收款报表。2.稽核酒店当日各营业点交来的各种账单、票据。3.负责稽核当日各种消费项目明细表，对审査中发现的问题要提出建议。4.负责稽核各种签单、挂账及信用

28、卡，做好签单、挂账及信用卡等应收账款明细账。5.填好每日营业收益情况表、现金结算情况表。6.填好客房部、餐饮部、娱乐部门的夜间核算表。7.负责稽核各种优惠折扣，填好优惠折扣明细统计表。8.负责稽核未离店客人的应收账项。9.负责每日营业点收银机的清机工作，月底负责打出餐饮和娱乐部门收款月结表。10.审查账簿记录是否具有合法性和真实性。记录收款工作中存在的问题，并及时向上级汇报，以便得到合理解决。 推荐第8篇：供应部岗位职责 供应部岗位职责 一、按照国家相关法律法规和集团公司的物资供应管理规定，负责生产及日常消耗所需物资需求计划的编制，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。 二、负责生产原辅材

29、料等的采购供应工作，同时做好仓库物资的仓储管理工作，保证物资的安全、完整，确保账、卡、物一致。 三、认真做好市场调查和预测，对各单位上报审批过的需求物资进行询价，根据实际情况参与招、议标，保证将所需物资及时采购到位，做到既要价格合理，又要保证质量。 四、严格执行集团公司的物资供应管理制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物资的优化管理。 五、组织物资到货后的接卸和验收工作，对验收合格产品进行出入库和存库统计核算工作。 六、规范公司各部门的物资需求计划上报工作，严格按照集团公司规定按时上报公司物资需求计划和资金计划。 九、建立供应商考核机制，对供应商进行质量管理

30、体系审核，做好物资供应档案的管理。 十、做好物资信息情报的管理工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 十、负责工程建设期间废旧物资和退库物资的管理工作，协同其它单位做好物资的合理使用，降低材料消耗，做好废旧物资的再利用工作。 十一、完成领导交办的其他工作。 推荐第9篇：供应部采购员岗位职责 供应部采购员岗位职责 1、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度，负责生产用物 资采购工作； 2、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，协助公司建立 合格分供方档案； 3、应及时了解库存情况，熟悉供应渠道，了解市场行情，掌握有关 商品信息，根据采购计划及时进行采购； 4

31、、执行询价、比价、议价制度，做到勤跑、勤问、勤联系货源，货 比三家，价比三家，严格把价格关、质量关； 5、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购 任务，保证生产的正常进行； 6、办理部分需要现金采购物资的借款及其结算手续； 7、采购物品到货后及时办理送检入库的手续； 8、负责不合格采购物资的处理； 9、负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系； 10、协助公司法律顾问处理与供应商的各种纠纷； 11、每月对个人负责的采购业务进行汇总、分析，向部门领导提供采 购分析报告； 12、遵守国家有关财政法规和财务制度，及时报帐，虚心接受各部门 监督； 13、完成部门领导交办

32、的其他工作。 陕西鑫隆石油设备有限公司 2023年10月1日 推荐第10篇：稽核监察部岗位职责 科左后旗农村信用合作联社 稽核监察部岗位职责 稽核监察部现有人员10人，其中经理1人，副经理1人，稽核员8人。 稽核岗位主要职责：负责稽核监督、离任稽核、日常业务稽核和督导、内控制度运行情况监督；对稽核检查中发现的违法违纪违规问题要立即予以制止和纠正，查清事实、确定责任，依据有关规定对相关责任人员提出处理建议。 一、稽核监察部经理岗位职责 （一）负责稽核监察部全面工作的安排与指导。根据上级和本联社领导的意见，结合全辖业务发展情况，科学合理制定工作计划，并认真组织实施； （二）定期总结本部门工作，及时

33、向领导和上级稽核监察部门报告工作；分析反馈经济、金融业务活动和稽核工作情况。 （三）提高审计工作质量。坚持按程序开展现场稽核工作，明确审计稽核人员业务分工和岗位职责，审核稽核审计工作报告、审计结论和审计处理意见，并报联社分管领导批准后实施。 （四）负责稽核人员的指导工作，定期组织审计人员学习国家法律法规和各项业务管理制度、办法。促进稽核工作人员政治素质和业务素质的提高。 （五）稽核检查工作开始前，研究制定稽核检查方案，明确检查的目的、内容、期限、方式及重点。 （六）审核本部门拟定的各种文件材料。 (七)协调与本联社有关科室及地方审计部门的关系。 （八）经党委同意，及时通报审计处理决定。 （九）

34、完成领导交办的其它工作任务。 三、稽核监察部（内勤）稽核员岗位职责 （一）负责编制和填报有关稽核工作报表及对上级主管单位及本联社上传下达的文件的搜集、整理及报送。 （二）健全稽核工作档案，做好审计档案和各类文件的归档。将稽核检查组移交的稽核相关资料、稽核部门的收文和发文 及时进行归档。 （三）负责基层网点的事后监督工作，做到“谁检查、谁签字、谁负责”，出现问题严格问责；做好传票的审查、监督、保管工作，对检查发现的发现的违规、违纪问题，及时汇报。 （四）完成领导交办的其他任务。 三、稽核监察部（外勤）稽核员岗位职责 （一）严格按照稽核检查方案和内蒙古自治区农村信用社现场稽核操作规程等有关规章制度

35、开展稽核检查工作。 （二）严守审计工作程序，合法取证，完整、全面编写审计工作底稿，形成事实确认书。对稽核中发现的问题，深入检查、延伸审计，发现重大问题及时汇报。 （三）及时提交稽核报告，实事求是地反映发现的问题，客观公正地作出审计结论，提出整改和处理建议。 （四）负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告 （五）落实首查责任制度，明确责任。在稽核检查中对发现的问题提出整改意见并采取跟进、整改、复查的检查方式，及时纠正存在的问题。 （六）收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。 （七）完成领导交办的其他任务。 四、稽核监察部替班

36、小组岗位职责 （一）熟练掌握营业网点柜面业务；熟悉相关法律、法规、及信用社规章制度。 （二）负责联社辖区各营业网点柜面业务和操作风险的检查与辅导。 （三）负责顶岗替班检查工作，落实全面性的柜面服务检查。 （四）向联社领导提出书面检查报告。 （五）督促整改检查发现的问题，并通报检查结果。 稽核监察部 二00九年七月二十八日 第11篇：供应部职责及岗位职责 第十章 供应部职责及岗位职责 供应部职责 1、认真贯彻执行国家关于物资管理工作的方针政策，从实际出发，及时、保质、保量供应各种物资； 2、在工作中本着履行节约，精打细算的精神，及时、准确的向供应中心上报材料计划，合理组织各种材料的订货、采购、运

37、输、储存、发放、力求减少中间环节，加速物资周转，节约流通费用，降低成本，提高效益； 3、了解市场信息，掌握市场行情，本着质优价廉的原则组织货源，保证供应； 4、科学编制物资计划，制定合理的物资储备定额和消耗定额； 5、管理入库物资的数量、质量，并做好到货验收记录等工作； 6、做好物资的保管及日常保养工作； 7、定期对库存物资进行盘点，做到物资盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据，保证帐卡物资金四对口； 8、负责自购物资计划、到货及结算的各项事宜； 9、加强对本部门工作人员的技术，业务培训和职业道德教育，不断更新观念，更新知识，掌握现代科学管理知识，提高本部门工作人员的业务技术和政治素养； 10、

38、制定严格有效的规章制度，不断完善物资供应体制，妥善处理好与供应中心的协调关系。 主管 1、保障安全生产所需材料物资的及时供给，认真贯彻执行有关物资供应工作的各项方针、政策、在工作中廉洁奉公； 2、监督管理入库物资的数量、质量，并督促保管员做好到货验收记录等工作； 3、检查库区内的卫生、做好库区内的防火、防盗、防潮、等安全管理工作； 4、定期对库存物资进行盘点，做到物资盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据，保证帐卡物资金四对口； 5、组织协调仓储全面工作，保证生产合理的储备前提下力求减小库存资金占用， 确保库存结构合理化； 6、掌握物资消耗规律，制定合理的储备定额，杜绝超储积压； 7、组织工作人员

39、学习业务知识，熟悉生产工艺，不断提高自身素质。 助理主管 1、协助主管监督管理入库物资的数量、质量，并督促保管员做好到货验收记录等工作。 2、做好物资的保管及保养工作。； 3、检查库区内的卫生、做好库区内的防火、防盗、防潮、等安全管理工作。 4、定期对库存物资进行盘点，做到物资盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据，保证帐卡物资金四对口。 5、负责自购物资计划、到货及结算的各项事宜。 6、负责本库区内的吊车、及其他重要设施的安全检查工作。 库房保管员 1、按照能源公司采购中心及公司下发的物资验收制度验收物资； 2、按照公司出库程序，发放物资。特殊情况下可先出库后补票，实发数量不允许超过规定标准；

40、3、分类登记、保存废旧物资； 4、熟悉所管物资及其保管方法，保管的物资要做到账、卡、物、资金四对口，库内卫生整洁，每周定期做好库房的清扫工作，实行定位存放，账目书写规范，出库单要分类装订成册，保证物资入库完好，出库完好，仓库应定期进行盘点，防止材料超储积压； 采购员 1、严格遵守国家法规政策，加强组织纪律，服从领导安排，做好本职工作； 2、严格审查计划中采购的品名、规格，不清楚的材料及时沟通，在执行任务中认真组织货源，及时完成任务，严禁超计划采购； 3、坚持采购原则，采购物资要符合国家标准，不准采购假冒伪劣产品，如验收后发现不符合标准，由本人负责退换，差旅费自负，造成损失追究其责任； 4、采购

41、员外地出差，只许在批示的地点之内，回来后及时汇报工作，并且办理报销手续； 5、采购员提货要切实安排好车辆类型和装卸的工作时间，如放空车和造成事故，采购员要负主要责任； 6、采购员在采购材料过程中要货比三家，采购到物美价廉的物资，故意抬高物价，造成公司经济损失，经调查落实，轻者换岗，重者交司法机关处理。 材料员 1、按照公司有关规定及购货发票及时准确地办理材料入库手续； 2、每日及时准确为各部门的领料人办理材俩入库手续，并准确地为各部门挂账； 3、每日按加油站的加油小票为天信车队办理主、辅油料出库单，及时为天信车队工资核算提供依据； 4、每月月末按时给公司领导、财务报送材料消耗汇总表与材料出入库

42、平衡表； 5、每月按时向煤焦公司采购中心报送稽核报表与书面分析； 6、每月月底与保管对账，做到帐与出入库票据一致； 7、每月月底与结算中心材料会计核对帐目，做到帐帐相符； 8、随时与保管核对帐目，做到帐实相符。 第十一章 原料部职责及岗位职责 原料部职责 1、根据生产计划，组织实施原料煤采购计划，保质、保量、及时以合适的价格采购所需原料煤，保证公司生产经营的正常运营。 2、负责对煤炭供应商进行评估。审核其产品等规定要求的能力，建立、保存、审核合格供应商的记录。 3、负责原料煤合同的评审。 4、努力降低采购成本节约采购费用。 5、配合其它部门做好与本部门相关的工作。 6、及时准确地向上级领导和有关部门提供有关资料和信息。 主管 1、负责本部门岗位设计、工作安排及工作任务完成情况监督、检查、管理； 2、负责本部门与上级领导及其它部门的协调沟通； 3、负责组织原料煤的采购、调运管理指导工作； 4、负责组织原料部的制度建设工作； 5、负责原料部各项经营指标的制定及落实考核工作； 煤炭采购员 1、根据公司需要，努力开拓煤源市场，具体负责煤炭采购、供应计划的实施，按时、按量、按质，以合适的价格采购煤炭。对购入劣质、价高的煤炭负责、对不能及时调回煤炭负责； 2、配合相关人员做好与煤炭采购相关的煤炭调运、入库