2023年出纳对账工作总结(精选多篇).docx
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1、2023年出纳对账工作总结(精选多篇) 推荐第1篇:出纳对账工作总结 出纳工作总结 又一次感到了时间的神奇,转眼间进入公司已经十个多月,在这十个月里我学到了很多,也感受了很多,公司主要倡导的仁爱、创值、共赢、和谐的核心价值观,让我感受到仁爱之心无处不在,温暖无处不在.记得刚来的时候什么都不懂、经常出现各种各样的问题,但每次出现问题都是一次收获。在这里我明白我长大了,我要学会工作,并要做好工作,为企业为社会创造价值.就像在生活中有很多事情只有经历了才能体会,就像听故事、看故事和自己变成故事中的主人公完全不同的感觉一样,现在觉得每次错误、每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝贵财富。在这十个多月里
2、业务一步一步走向熟练,生活中每一天似乎都没有什么变化,可生活却实实在在的改变着,那是一种细微的变化,一点一点的改变着我的生活.每天晚上对上账的时候都会很开心,那是一种发自内心的喜悦,但我还是会提醒自己明天还有新的工作在等着我,还要努力、还要谨慎小心。 总体来讲,出纳最主要的工作就是现金收付,并及时盘点所收付的现金是否正确.在收款的时候一定要小心谨慎,一定要稳,再多的人催促你都不能着急,人在急的时候难免会出错,有些客户的货款汇入公司的农行或农信账户,这样农行、农信用过了的款项就一定要养成做标记的好习惯,以备晚上对账的时候能分清哪一笔款项用过了哪一笔款项没用。每天如果有客户欠饲料款应及时在应收账款
3、余额表上做记录,以便及时查找,并及时与业务员沟通,询问何时能够归还所欠货款.具体说来可以把收款这项工作的工作流程列示为下图: 签名后接单确认收款方式收取货款盖现金收讫章留下 财务联标明收款方 式 赊销则填写有合格担保的赊购单 粘附财务联后 就收款方式来讲,我认为主要有以下几种: 现销:清点好现金财务联盖现金收讫章 赊销:具有合格的赊购饲料欠款单粘附财务联之后 部分现销,部分赊销:按全部金额填写欠款单现销部分写收据盖转讫章 部分现销,部分用账上的钱:按全部金额填写证明单现销部分写收据盖转讫章 部分用账上的钱,部分赊销:按全部金额填欠款单盖转讫章(自然抵消) 全部用账上的钱:按全部金额写证明单盖转
4、讫章 通俗点可以这样讲:只要当时给的钱正好,盖现金收讫章;不正好,盖转讫章,具体情况具体分析。不论怎么处理,现金章都是只能盖一次的,同一金额不能重复盖现金收讫章,而且要遵循方便财务处理的原则。对于当时收到的多余现金,要及时开出收据,并标明方式(例如农行,农信,现金)以备对账用,这一点要特别注意,不能依赖自己的记忆力,好记忆不如烂笔头。 对于客户用农行转账过来的钱要及时按要求填入日记账(属于流水账性质);农信转账过来的会收到提示信息,也要按要求填入日记账(属于流水账性质):凭证号标明销售出库单号或者收据,摘要标明客户名称,金额要书写正确规范。 对于赊销的业务,要严格审查业务员按照信用额度担保,并
5、及时登记担保日记账。对逾期(一般是三天)不还的客户,及时催要货款,防止生成坏账。 对“现金”的理解,不能只限于抽屉里纸质的钱,对于日 常工作中农行和农信转账过来的也是作为现金处理,只有转到公户的才作为银行存款处理。 出纳最重要的一项工作就是下午进行对账.很多同事觉得对账很麻烦,我却不以为然,只要懂得了对账的原理,做好收款基础工作,对账是很简单很快乐的.对账的原理遵循的就是账实相符,即每日流入的库存现金=现金+农信+农行,与科目余额表上的1001.01的余额对应就表明你收付款没什么问题了.通过自己的经验,大多数对不上账的原因都在于收据问题,所以大家平时工作时要注意收据的问题. 出纳另一个重要的工
6、作就是结账前进行月末盘点,如盘点大料、小料、成品,盘点后开始结账,这个过程由于培训不到位,不免有一些表面应付,特别是盘点大料。但这个监盘过程是必不可少的,是账实相符的良好保证,所以还是要认真去做的。 作为一个出纳我还觉得应当特别注意原始凭证的真实性,完整性,准确性,这与内部控制的良好执行有很大关系。比如当 员工报销费用的时候,所出示的费用报销单上除日期、事由、金额一定要填写正确,附件发票要粘贴完整外,还必须有财务主管及上级领导签名,如果未签名则不能报销;比如原始单据的连续编号等. 随着时间流逝,工作的重复,出纳的基本业务已经没什么问题。但学无止境,非业务的技巧也是必不可少的,比如我在敲小键盘的
7、速度上就很欠缺,如果输入数字的速度快些的话,能节省下不少的时间,同时对账的速度也能提高许多所以下一步我要专门练习打小键盘的速度,提高工作效率。 对出纳工作最深的体会就是不论工作多久、不论感觉对工作多么熟悉了,做每项业务时都要保持谨慎小心(特别是收付款过程中),不可以有丝毫松懈。“好习惯使人终生受益”,形成一种习惯很容易,但形成好的习惯并不容易,因为大部分人首先要克服自身的不良习惯,去改变形成一种好的习惯。例如农行用过的款项要做上标记,这就是一种好的习惯,如果不做标记我们无法分清哪一笔款用过了,哪一笔款没有用,会给我们的工作带来很大的麻烦,因此一定要形成一个好的习惯,这会让我们每一个人受益无穷.
8、 未来很美好,我需要学习和提高的地方还很多.每个环节自己都要做到更好的话,只能通过自己的努力去实现,勤能补拙是最好的办法。祝福自己!篇二:出纳工作总结 月度工作总结 时光荏苒,我已经担任了一个多月的出纳工作,回顾过去一个月的点点滴滴,有过失误,有过犯错,逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成一项工作任务,即使刚开始犯错,花了不少时间才弄明白,心里都会感觉到欣慰和踏实,在此期间我确实学到了很多,这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。 出纳是一项简单而琐碎的工作,除了平日及时处理各项事务,我也犯了一些失误:刚开始在开具支票和电汇的时候,会在金额大写上或是日期上写错,开收款收据的时候对系统不熟悉,金额填
9、写错误,这在一定程度上耽误了工作时间。其次在发工资的时候,业务员账号数据有误,导致银行退回了该笔数额,也造成了一些不必要的麻烦,得重新电汇这笔款项。期间有碰到不懂的地方不会操作,幸好有同事的帮助,才解决了问题,我觉得只要从每一次差错中吸取经验教训,就能积累更多。不积跬步,无以致千里,不积小流,无以成江海,我有信心做好本职工作,也相信我会不断进步。 在此期间,我的主要工作可以归纳为以下几点: 1、填写银行存款日记账和现金日记账 2、填写资金结存日报 3、办理各项收付款业务 4、备用金的支付和弥补 5、保管现金以及各重要凭证 6、与银行沟通办理货币业务 7、填制日报、周报和月报,月末对账 基本上每
10、日的工作流程为: 8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账,根据上日银行日记账 明细编制资金日报表,发总监。 9:00-12:00(1)根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务:根据付款 要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。 (2)收讫发货单及各办事处汇款通知,及时通过系统打印收款收据,使银行已收的单据企业及时入账 1:00-3:00 去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收到的现金要及时存 银行,不得“坐支”。 3:00-4:00 银行回来后进行系统的付款处理,整理好回单,附于相关凭证上。 4:00-5:00
11、 将当日收款通过pos机刷卡存入银行,系统打印收取款项存款日报表, 现金盘点,确保账实相符。 此外,每周一编制周报,每月初编制日报和月报,同时还有月中技术服务费的支付,各项税金的支付,还有工资奖金,必须对每一个数据负责,做到细心严谨。另外现金流量的编制还有些不太熟悉,需要进一步的学习和探究。 我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上,本着严格要求自己的基础上,我会积极学习公司各项业务和财务知识,充实自我,为公司做一点绵薄之力,至少不犯错。总之,这段时间的工作是愉快的,充满收获的,能感觉到办公室整个良好的工作氛围,最后非常感谢领导和各位同事对我这个新人的耐心指导。篇三:出纳年度工作总结 出纳年度工作总
12、结 转眼间,2023年即将过去。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下: 一、工作岗位认识 我是?年?月调入?公司财务科,至今任职半年多时间,负责出纳工作。初入公司,我的工作一切都是从零开始。由于入职时间较短、业务不熟悉,日常的工作量已经基本饱和,我时常会主动加班,保证及时将工作保质保量完成。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法,在各级领导和同事的帮助指导下,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。而随后我的努力,更是加速了因为我中途
13、来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程,使我能更好、更有效的投入到工作中去。通过这段时间的工作和学习,我深知出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作。 在公司工作的这段时间里,我学习并积累了以下几个方面的经验和收获: 1、只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位; 2、只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态; 3、只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责; 4、只有树立
14、服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好; 5、只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。 二、思想方面 在政治思想上,我坚持社会主义道路,拥护共产党的领导,认真学习党的重要思想,深入把握其精神实质。我积极参加思想政治学习,提高自己的政治理论水平和综合素质,并在实际工作中,根据自身岗位特点,切实做好本职工作。通过学习,进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养,做到了与人为善,和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性,提高了对发展是第一要务的认识,有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。 三、2023年工作计划 作为企业正常运转不可或缺的环节,我深
15、深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标: 1、协助财务负责人做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。 2、实抓应收账款及往来帐的管理,预防呆账,减少坏账,保全 项目的经营成果。 以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。 年*月*日篇四:2023年出纳工作总结及2023年上半年工
16、作计划 2023年出纳工作总结及2023年上半年工作计划 转眼间,我来*公司已经一年半了,在这期间担任出纳一职,工作事项涉及到*及其子公司(*公司和*公司),这三个公司主营的业务不同,所涉及的事项也有所不同,工作过程中,在完成本职工作的的情况下不断地学习,同时也渐渐地提高了自己的各项水平。 随着不断的工作和学习,我对本职工作有了更深刻的认识,解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简单又繁琐,而且对工作质量要求非常高,可以说不容出一点差错,对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问,要严格遵守并执行公司财务制度,认真学习和贯
17、彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,遵守有关财务工作的各项制度,需要理论与实践相结合才能将工作做好。 在过去的一年里,在不断学习不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 1、按照公司规定执行每周 二、周四出账,出账前与各部门核实资金使用情况,根据公司资金情况,与银行相关部门联系,填写准确的单据提备用金。 2、积极配合部门人员收取公司各项款项,并及时存入银行。 3、必须保证手续齐全后付款,如遇到特殊情况,需事先得到公司领导同意后,方可支付,事后及时补签票据,手续齐全的票据及时转交会计做账。 4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据,及时登现金及银行存款日记账,做到各账户账目清晰,并每
18、日报各银行账户流量日报表,每周五给相关领导发放电子日记账,及时反馈资金信息。(转载于:出纳对账工作总结) 5、出账后核对库存现金及银行存款,做到账账、账实相符。 6、与银行做好沟通,保证银行结算业务的正常办理,日常及时取回各银行账户回单,每月初取上月各账户对账单。 7、每月与银行对账单、会计账对账,并编制各账户余额调节表,及时处理手中未达帐项,做到账账、账实相符。 8、每月与主管会计盘点现金,并出具现金盘点表。 9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表,完成公司员工工资发放工作。 10、根据银行规定的时间,按时进行账户年检及贷款卡年审工作。 11、每月扎账后,将凭证按规定整齐装订入册
19、。 12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。 13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。 14、妥善保管公司的财务印鉴(银行备案的私章)、各类支票及有价票据,并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。 15、完成领导临时安排的事项。 我的工作一方面是与现金打交道。我每天都会接触到大量的现金,一部分是提取的日常备用金;另一部分是用户部交来的暖费收入。这些虽然都是现金,但它们的用途却不同,必须严格按照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行,不得坐支,不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金,同时还要维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。 我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务较多,我几乎每天
20、都要去银行办理业务。在这期间,我掌握了银行各种付款方式和单据填制,并与各银行做好沟通,保证银行结算业务的正常办理;同时能与各银行相关人员搞好关系,然后在办理业务时给自己节省了很多的时间。另外,在配合资金预算主管领导做融资相关工作时,根据资料所需时间,与相关领导沟通,然后查阅、准备、整理相关资料。在这过程中,在领导和同事的指导下,我严格要求自己,掌握工作技巧,能尽快完成相关工作。 在日常工作中,出纳工作看似简单,但是非常繁琐,并且还要与相关部门相关人员进行沟通,而且经常协助其他部门办理紧急事项。在与领导沟通后,渐渐的转变了工作方式及态度,缩短了完成日常琐事及协助工作的时间。这一年的工作,也是我将
21、理论转化为实践的一个过程。在完成本职工作的情况下,积极配合同事之间的工作,在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,而且还参加过中税网的一次关于excel在财务中的运用学习,这些在工作中都得到了很好的运用,同时也提高了工作效率。 工作以来,我一直坚持要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为一名财务人员,特别需要在制度和人情之间把握好分寸。做好出纳工作首先要热爱它,要有严谨细致的工作作风和职 业道德。其实这也是对我个人素质及人格的考验。 在工作之余,我经常反思自己工作中的不足之处。一方面是,我性子比较急,总是希望能尽快将工作提前完成,这容易使我忽
22、视一些细节上的问题;另一方面是,知识面还不够宽,学习还不够深刻、系统,还有待继续努力学习,工作方法还有待继续学习改善。 基于这一年的工作及自己工作中存在的不足,对2023年上半年的工作计划如下: 1、在细节方面完善自己,严格要求自己,调整好工作心态,不急不燥,认真尽责的完成日常基本工作。 2、我将加强学习,在理念、理论和知识等各方面更新和进步,不断提高自己各方面的水平,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,做好自己的本职工作,进一步提高工作效率。 3、我将进一步增强工作的创造性,善于在繁重的工作中磨炼意志,增长才干。打破长期形成的心理定势和思维定势,根据工作需要,不断调整自己的思维方
23、式,改善工作方法和技巧。 4、希望领导能给我们提供更多的学习机会。 总之,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,扬长避短,克服不足,找准工作的突破口,更好的完成本职工作。在此,我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。我相信2023年将在充实、喜悦、收获中度过。篇五:财务出纳月工作总结 办公室月工作总结 财务出纳月工作总结 办公室月工作总结 财务出纳月工作总结 这是一篇关于月工作总结的范文,可以提供大家借鉴! 转眼间,*x年上半年就过去了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更
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