2023年出纳岗位职责及工作流程（精选多篇）.docx

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1、2023年出纳岗位职责及工作流程（精选多篇） 推荐第1篇：出纳员岗位职责及工作流程 会所出纳员岗位职责 1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。 2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。 3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。 4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。 5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。 6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。 7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。 8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。 9、财务部安排的其他工作。 会所日常借款工作流程 1、由经办人填制借款单。 2、经办

2、人部门主管审核。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。 备注：审核及审批要点：1此款项应不应该支出。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。 会所日常报销工作流程 1、经办人填制报销单。 2、经办人主管签字审核。 3、审批人签字。 4、出纳员收集定期交予财务进行复核。 4.1财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。 4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财务复核通过后给予结算。 5、出纳员进行结算。 6、出纳员登记账务。 备注：审核及审批要点：1此笔支出是否发生。 2款项支付是否合理。 3如是采购业务则考虑采购质量及

3、数量是否达到要求4原始单据是否合理。 5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。 会所采购付款工作流程 一、本工作流程使用与金额在5000元以下（含五千元）的采购工作。 1、根据申购单填制借款单。 2、经办人部门主管签字。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。 备注：审核及审批要点：1是否完成了申购手续。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。 二、采购金额在5000元以上（不含五千元）按照总公司采购制度执行。 推荐第2篇：出纳的岗位职责和工作流程 出纳的岗位职责和工作流程 一、岗位职责 1、 2、作； 3、 4、 5、 6、 7、 8、负责现金和银行存款

4、的盘点和核对工作，做到日清月结；负责每月上报统计局的房地产行业统计报表； 负责银行相关业务的办理，加强与银行的沟通联系工作； 负责月末现金盘点表和银行存款调节表的编制工作； 负责印鉴、单据和银行U盾的保管工作； 完成领导交办的工作。 负责现金和银行存款业务的收取和支付工作； 负责银行刷卡统计表的登记、现金和银行日记账的登账工 二、工作流程 1、按时到岗，整理清洁工作岗点的卫生，检查和确保银行 POS机、电脑、电话等设施设备的正常使用。 2、对会计开具的收据（发票）进行检查、复核后，进行货币 资金的收取。现金必须通过验钞机进行清点，发现问题马上进行处理；银行存款通过POS机收取，认真核对银行刷卡

5、的金额和要求客户签名。 3、根据公司审批流程签字完毕审核无误的各项报销单据进 行银行业务的支付。公司的日常报销和客户排号退款通过一般账户用银行U盾进行支付；公司工程建设、规费、税金及员工薪酬通过基本账户进行支付，除工资、税金用银行U盾支付外，必须使用银行支票进行支付。 4、根据银行刷卡的卡单每天进行银行刷卡记录统计；根据每 天发生的现金、银行业务登记现金日记账和银行存款日记账，每天进行盘点和核对，做到帐实相符、日清月结。 5、每天收取的现金必须交存银行，现金量大的时候必须通知 办公室派车接送，确保现金的安全。 6、妥善保管各项单据和银行印鉴，每天下班前必须锁入保险 柜，检查门窗是否紧闭，做到完

6、好无损。 7、 8、按时填制并上报统计局相关统计报表。 月末进行现金和银行存款的盘点和核对，编制现金盘点表 和银行存款调节表。 推荐第3篇：出纳的岗位职责和工作流程 出纳的岗位职责和工作流程 1、职务：出纳 2、报告对象：财务部经理 3、联系部门：各部门 4、岗位职责： 4、 1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度，核对原始凭证的手续是否完整，审核无误后办理款项收付； 4、 2、对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”“付讫”戳记； 4、 3、库存现金不得超过银行核定限额，超过限额要及时送存银行，不得以“白条”抵库存现金

7、，更不得任意挪用或坐支现金； 4、 4、严格控制签发空白支票，如因特殊情况需签发不填写金额的转票支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用人在专设的登记薄上签章。随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象； 4、 5、现金和银行存款日记帐要按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的帐面余额是否与当日实际库存数相符，银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对，对末达帐项要及时查询。严禁将银行帐户出租，出借给任何单位或个人办理结算； 4、 6、对库存现金、各种外币，要确保安全和完整无缺。如有短缺，负赔偿责任。要保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人保管； 4、

8、 7、对空白支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续； 4、 8、出纳人员不兼管收入、费用、债权、债务帐薄的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作； 4、 9、严格执行外汇管理规定，不得私自套换外汇，也不得违章代办兑换手续； 4、 10、月末编制“银行存款余额调节表”使帐面余额与银行对帐单余额相符。 5、上岗条件： 5、 1、大专以上学历，有会计证从事过酒店财务工作，具备必要的专业知识和专业技能； 5、 2、敬业爱岗，热爱本职工作，依法办事，客观公正，保守秘密，遵守职业道德。 6、工作流程： 6、 1、按时打卡到岗； 6、 2、每日根据收款日报表收取各收银点的营业

9、款，并及时将款项送存银行（遇有外币，在3个工作日内到指定银行兑换）发现问题及时处理； 6、 3、办理报销手续时，除按会计审查程序审核外还必须审核有无总经理的审批签字。凡手续不完善的单据一律退还经办人拒绝付款； 6、 4、每日根据审核无误的收付款凭证登记入帐，并按规定结出每日余额，做到日清月结； 6、 5、每日查看应收款到帐情况，及时与往来帐主管核对帐目； 6、 6、月末根据日记帐核对总帐余额，做到帐帐相符； 6、 7、月初根据银行对帐单编制“银行存款余额调节表”； 6、 8、完成领导交办的其他工作。 推荐第4篇：现金出纳岗位职责及流程 现金出纳岗位职责及工作流程 一、现金岗位职责 (1)认真贯

10、彻执行中华人民共和国会计法和各项企业会计制度。 (2)严格遵守现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性与合理性。保证库存现金不得超过限额，不准坐支，不准挪用，不准白条抵库现金。 (3)严格按照现金管理规定和程序，审查各种报销或支出的原始凭证，根据手续完备的原始凭证进行现金收付款业务，对违反财务制度规定或计算有误的凭证，拒绝办理报销手续。 (4)设置并登记“现金日记账”，结出每日余额，与财务软件账面数进行核对；按日盘点库存现金，并与账面数进行核对，做到日清月结。 (5)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真保管好现金和各种印章。 二、现金出纳岗位工作流程 1、现

11、金收款流程: 根据会计开具的收据收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经办人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联、抵扣联、出门证联等）给交款人凭记账联登记现金日记 1 账将收据第联（或发票记账联）传相应岗位签收制证会计主管稽核。 2、现金付款流程: 每天上午按用款计划经会计主管审核开具现金支票银行出纳盖印鉴、会计主管稽核并盖印鉴 通知厂办派车且保安人员随从提取现金提现凭单转费用核算岗制证登记现金日记账会计主管稽核。 下午视库存现金余额送存银行通知厂办派车且保安人员随从现金存银行存款凭单转费用核算岗制证登记现金日记账会计主管稽核。 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与

12、原始凭证一致检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖“现金付讫”图章登记现金日记账会计主管稽核。 推荐第5篇：安保岗位职责及工作流程 安保部岗位职责及工作流程 一、安全保卫部经理岗位职责 1、安保部经理应对整个管理范围内的安全负有组织领导的具体责任； 2、根据国家治安管理法的有关规定及公司的有关管理细则，制定部门的工作计划和目标，并督导下级管理人员的工作； 3、主管部门例会，传达贯彻总经理及有关部门领导的指示，并与广大保安人员一道分析研究单位的治安管理问题； 4、熟悉和掌握单位内各种安防及消防设施的操作和性能，熟悉单位内的治安状况，做到心中有数； 5、对重大事件、事故亲自组织调查

13、、处理； 6、部署、指导、检查分队日常工作勤务，协调监督员工做好安全防火、安全防范、维护秩序和预防灾害措施工作的落实。 7、定期指导下属对卖场的主要防火、防盗重点部位进行检查，发现隐患及时整改。 8、根据工作需要，对本部门岗位实施科学配置。 9、制定培训计划定期召开全体员工大会，对员工进行政治思想、遵纪守法、遵守职业道德、完成岗位任务技能等培训教育。 10、负责完成领导交办的其他事项。 二、防损队长岗位职责 1、认真执行公司的有关规章制度。 2、协助经理做好日常的治安工作。 3、具体负责卖场的治安防卫工作，负责对治安工作的检查。 4、负责保卫员工和顾客的人身安全不受侵害。 5、掌握下属员工思想

14、动态，调动其积极性，要求每个岗位不能有脱岗，离岗现象。 6、每天检查防损员器械佩带情况，带领防损员按时上岗、下岗，做好交接记录。 7、遇紧急情况发生，及时向经理及店值班经理汇报。 8、制定月、周工作计划表，并认真执行。 9、负责本队人员的管理及指挥，根据具体情况及时高速人力奔赴急需点。 10、监督、检查大量出卖场的货物（团体购物）手续，认真做好登记，杜绝无结算单及退、换货、移库等情况下的货物出卖场。 11、组织现金押送人员，不得马虎从事，警卫工作要作到安全无误。 12、积极配合便衣防损员做好工作，防止并极小限度的减少商品的流失。 13、闭店后，立即锁好大门，控制人员出入，确保卖场安全。 14、

15、依据岗位规范及奖惩条例，对全队员工进行量化考核。 三、保安队长的岗位职责 1、对部门经理负责，做好卖场内安全治安工作； 2、带领保安分队的全体人员，根据制定的岗位责任制，认真严肃，一丝不苟地搞好安全保卫工作； 3、根据岗位责任制所规定的项目和要求，严格进行检查，督促全体保安人员落实岗位责任制； 4、要有法律知识和法制观念，熟悉保安业务，了解公司所制定的规章制度，掌握卖场内保卫工作的规律、特点，严格管理，做好安全保卫作； 5、做好部门领导和基层保安人员的协调工作，及时将保安人员反映的各种信息向上级汇报，为上级领导部门提供建设性的工作建议，同时及时传达、落实上级的指示精神和工作安排； 6、认真做好

16、本队保安人员的考勤工作，详细如实地记载工作中遇到及处理的各种情况，每天应向部门经理汇报一次； 7、以身作则，做好本职工作。 四、保安员的岗位职责 1、保安员上岗必须身穿制服、配戴装备，必须做到以礼待人。 2、作风正派，遵纪守法，坚守岗位，提高警惕，发现违法犯罪分子要坚决设法抓获。 3、值班保安人员要认真做好防火、防盗、防抢劫工作，认真检查设备设施，发现不安全因素立即查明情况，排除隐患，并及时报告主管部门及领导，确保卖场的安全。 4、执勤过程中要勤巡查，要有敏锐的目光，注意发现可疑的人、事、物、预防案件、事故的发生，力争做到万无一失。 5、爱护设施设备、公共财物，对岗位内一切设施、财物不得随便乱

17、用。 6、严格遵守上下班时间及值班纪律，对岗位发生的各种情况要认真处理，并且作好详细的书面记载。 7、遇到紧急、突发性重大事情，要及时向主管部门领导请示报告。 8、严格执行交接班制度，按时按规定交接班。 9、认真完成领导交办的其他各项任务。 五、车场保卫人员岗位职责 车场队员职责是：疏导车辆，指挥车辆按位停放、维护车场治安、防盗秩序，确保车辆和顾客出入安全。 1、值勤队员每日上岗要着装整齐，立姿规范，精神饱满。 2、看护好岗位范围内的设备设施，确保完好和正常使用。 3、队员值勤时要保持高度警惕，注意发现岗位范围内可疑犯罪嫌疑人，防止犯罪分子伺机抢劫、盗窃和危害顾客及自身安全的违法犯罪行为。 4

18、、认真值勤，文明值勤，禁止与顾客和司机发生争吵和厮打，如遇解决不了的问题要及时上报当班队长。 5、协助大厅巡视，清理小商、小贩、讨要及未经上级允许发放传单人员。 6、认真疏导和指挥车辆按位停放。 7、协助卖场人员看管好购物车。 内保工作流程 1、各个楼层 （1）、提前40分钟换装，参加班前例会、早操。检查领用各种设备，做好交接记录。上岗后对所在区域内的消防设施等进行检查，如有破损立即上报，地面如果有积水，污渍等杂物立即通知保洁员前来清理。 （2）、维护大厦的治安工作，发现问题及时解决、解决不了的迅速上报。 （3）、认真执行消防2小时巡查制度，保证大厦内无火灾隐患，及时制止危害大厦安全的行为。

19、（4）、保护大厦固有设施不被破坏。毕店时做好清场工作，不留死角。 （5）、完成领导交办的临时性任务。 2.夜班内保工作： （1）、要认真贯彻“安全第 一、预防为主”的方针和“谁主管、谁负责”的原则。（2）、应按时做好交接班工作，认真填写夜间巡查记录，不得漏记或填写虚假情况。 （3）、值班期间严禁吸烟、喝酒、赌博、脱岗、漏岗、私自串岗、睡岗等现象发生。 （4）、巡查要按照每天安排的路线2小时巡查一次，对重点部位要重点巡查（如电源、火源、水源），发现问题及时解决并与值班队长及物业部联系。 （5）、巡查时不准私自进入各业户卖区内，如有情况进入必须保证2人以上（特殊情况除外），不准摸、碰、坐、躺和破坏

20、商家商品及大厦固有设施，牢记“1 19、 110、120”报警电话。 注意事项： A、未经允许不准私自行调换岗位。 B、工作时间不准喝酒、空岗、串岗、打瞌睡。 C、执勤时不准看书、看报、吃东西、哼歌曲、吹口哨。 D、执勤时不准与他人聊天、打电话或工作时间会客长谈等。 E、做好防火、防盗、防破坏工作。 安防监控室工作流程 1、值班人员每天提前十分钟到达岗位，做好交接班前的准备工作。 2、值班人员应详细填写监控设备运行记录和交接班记录，并将设备的运行情况如实交待给接班人员，双方人员核对无误后方可下班。、 3、工作期间未经允许非工作人员禁止进入监控室、未经允许任何人员不准查看监控记录。 4、工作期间

21、不准擅自脱岗和做与工作无关的事情，如有事要离开工作台，必须向主管领导请假，经批准后方可离开。 5、对监控到的违纪、违法行为，叫巡逻的内保人员进行制止或跟踪，及时抓获盗窃分子确保大厦的治安稳定。注意事项： A、执机人员每十分钟巡看大厦情况，所有镜头依次巡机，如发现情况，立即与内保人员取得联系，必要时直接报警。 B、监控人员对大厦的打架、斗殴及盗窃、交通事故、火灾等录像进行另存保留，并做好标记。 C、出现疑难故障暂不影响监控查不出原因的，当班人员要主动及时向领导汇报请示，在交接班时要向接班人员交清情况。 推荐第6篇：店长岗位职责及工作流程 店长的岗位职责 一、岗位职责 、店长必须忠于职守，维护公司

22、及专卖店的统一形象，以身作则，严格遵守门店的一切制度，日常工作中无条件接受上级的督导。 、店长要对门店的人事、销售、财务、仓库等工作全面负责，有问题及时汇报。、合理制定日、周、月工作目标，并带领全体营业员努力完成目标，在工作总结中明确完成工作情况，并分析其成败的原因，并及时的分析总结店铺的销售补充货品。 、及时把握店面的商品销售及库存情况：对每日的销售进行分析及时补货，调整货品成列。、店长要对营业员们的工作给予支持与引导，使大家更好的协助店长工作，发挥管理作用，培养带动大家的工作积极性。 、每星期一对班次进行安排，注意公平、合理安排营业员的休息时间，保证营业员工作的良好状态和工作风貌。 7、建

23、设和完善例会工作，调动导购员的工作积极性，使她们以最佳的精神状态投入工作。 8、认真执行公司的各项制度及工作流程，并认真督导各营业的执行情况，同时配合公司领导检查工作。 9、店长每周四带领全体营业员进行彻底大扫除，适当调整台面，使店面以全新的面貌迎来本周的黄金销售时间。 10、店长要认真的组织每日打扫整理卫生，店长负责各员工卫生责任区的划分及监督检查卫生执行情况。 11、主动与顾客沟通，吸取顾客的意见，建立和完善客户服务工作。 12、认真督导每班的交接班工作及财务交接工作。 13、对顾客的投诉，认真、真挚、诚恳的解决，做到顾客满意。 14、积极配合各厂家促销人员在店面的展示陈列以及促销活动。

24、15、店长负责各员工卫生责任区的划分及监督检查卫生执行情况；门前、卫生间轮流值日。 16、店长对本店所有货品、卫生、销售、售后、投诉负责。 二、门店店长的工作流程 、店长提前5分钟到店，对店的各项设备进行检查，是否有丢损情况，同时监督营业员的考勤工作，检查衣着形象。 、早班店长召开早会，传达公司通知或门店活动，对各营业员工作做出总结，以及对今天销售做出目标规划。 、带领营业员以最佳的精神状态投入工作。 4、处理当班所发生的事情，要得当、得体。 5、与营业员轮流吃午餐，协助营业。 6、下午主持交接班工作，并作交接前后的沟通工作。 7、协助营业销售。 8、到下班时间停止营业，督导结账，点清货款，对

25、短款，多款及时查明，如有问题，及时上报领导。 9、及时检查货品是否齐全，及时补货；以及货品是否有损坏，及时查明。 10、检查门窗，水电，关门下班。 推荐第7篇：吧台岗位职责及工作流程 西餐厅吧台员工岗位职责及工作流程 一、主管 职责范围: (1)保证吧台处于良好的工作状态和营业状态。 (2)正常供应各类酒水，制定销售计划。 (3)编排员工工作岗位、时间表。 (4)根据需要调动、安排员工工作。 (5) 检查吧台每日工作情况。 (6) 控制酒水成本，防止浪费，减少损耗。 (7) 处理客人的投诉，调解员工纠纷。 (8) 熟悉备类酒水的服务程序和酒水价格。 二、吧台服务员 职责范围， (1)在酒吧范围

26、内招呼客人。 (2)根据客人的要求写酒水供应单，到吧台取酒水，并负责取单据给客人结帐。 (3)按客人的要求供应酒水，提供令客人满意而又恰当的服务。 (4)保持酒吧的整齐、清洁，包括开始营业前及客人离去后摆好台椅等。 (5)做好营业前的一切准备工作，如:备咖啡杯、碟、茶壶和杯等。 (6)协助放好陈列的酒水。 (7)补足酒杯，空闲时擦亮酒杯。 (8)用干净的烟灰缸换下用过的烟灰缸。 (9)清理垃圾及客人用过的杯、碟并送到后台。 (10)熟悉备类酒水、各种杯子类型及酒水的价格。 (11)熟悉服务程序和要求。 (12) 清理酒吧内的设施，如:台、椅、咖啡机、酒吧工具等。 (13)营业繁忙时，协助调酒师

27、制作各种饮品或鸡尾酒。 (14) 帮助调酒师补充酒水或搬运物品 四、酒吧调酒师及助理调酒师 职责范围: (1) 使各项出品达到饭店的要求和标准。 (2) 准备白糖水以便调酒时使用。 (3)清洗酒杯及各种用具、擦亮酒杯。 (4)清洁酒吧各种家具，拖抹地板。 (5)将冰块加满以备营业需要。 (6)摆好各类酒水及所需用的饮品以便工作。 (7)准备各种装饰水果，如柠檬片、橙角等。 (8)将空瓶、罐送回后台清洗。 (9)补充各种酒水。 (10) 供应各类酒水及调制鸡尾酒。 (11)从后台将干净的酒杯取回酒吧。 (12)将啤酒、白葡萄酒、果汁放入冰箱保存。 (13)在营业中保持酒吧的干净和整洁。 (14)

28、把垃圾送到垃圾房。 (15)补充鲜榨果汁和浓缩果汁。 五、后台 职责范围: (1)每夭按照经营所需去补充食品。 (2)清理酒吧的设施，如冰柜、制冰机、工作台、清洗盘、酒吧的工具(搅拌机、 量杯等)。 (3)经常清洁后台的地板及所有用具。 (4)做好营业前的准备工作，如:兑橙汁、将冰块装到冰盒里、切好柠檬片和橙角等。 (5) 整理、放好酒吧的各种表格。 (6) 补充应冷冻的酒水到冰箱中，如啤酒、白葡萄酒、香槟及其他软饮料。 (7) 保持后台的整洁、干净。 （8）经营中根据单子准确、快速的上小吃。 推荐第8篇：收银岗位职责及工作流程 收银岗位职责 一、销控审核 不定期的与销售策划公司及营销部核对销

29、控表，保证不重订，不漏订，不多订。在营销部与销售策划公司核对完毕后，与营销部内勤核对当天销售情况。 二、定购审核 1、核对销控后在无误的情况下，给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预 付订金的额度。 2、根据销售人员填制的销售通知单，收银员仔细核对经客户和销售人员签字后所写的姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下收取客户交付的订金并开出收据，盖齐印章后交给客户，同时在销售单据上签字确认。 3、如客户交付的订金未达到规定的额度，必须经销售部经理签字认可后方可收款并开出收据。 三、折扣审核 1、普通客户交款一般无特殊申请单，如超出正常折扣，首先必须见到由财务经理、营销经理及有权的上

30、级领导的签字批准，如事发突然，上级没有及时签字批准，必须打电话向上级请示，得到上级批准方可收款。 2、准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照规定的计算公式，精准的算出折后总价，与成交确认单和特殊申请单核对，在上级批准以及各部门签字及无误的情况下，方可在财务部栏签字确认。 四、首付款/全款交纳审核 1、销售填写成交确认单及特殊申请单，计算客户实际成交金额。 2、销售主管审核后签字，并给营销经理、销售策划公司内勤签字，如有特殊申请单还需本公司上级签字。 3、现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字，全部签字后再进行折扣的计算，进行审核。 4、根据顾客的需求，顾客交款时

31、可以通过现金、POS机刷卡、转账这三项付款方式进行收款，但每次刷卡不超过2个银行卡。 5、对于刷卡的客户，在刷卡单第一联让客户签字，对于付现金的客户，收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍（正反面各一遍）以保证收到的纸币无缺损，无假币。 五、开具发票 1、在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下，给客户开出房产发票，准确无误的网开页面内填入顾客的姓名（必须与成交确认单姓名一致）、身份证号码、房号、面积、单价、金额等信息。 2、如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清，在客户未主动提出开具发票的情况下，给客户开出收条，一式两份，在审核无误的情况下盖章，一份给客户一份财务留底保留。 3、开出的发票，第一

32、联为客户联，在经销售仔细核对后，再由客户自己亲自核对，无误的情况下，让客户签收。 六、发票管理 1、每天上班时检查发票的使用情况和空白发票的数量，不足时及时向会计人员领取，做好交接手续。 2、保管已领取的空白发票，防止丢失和毁损。 3、其余已开具的三联发票暂由财务保管，将客户付款凭证附在发票背后，将发票归类放置在资料库 七、按揭的管理 1、客户在办理完贷款手续，银行放款后会将个人借款凭证转交给财务，财务妥善管理好凭证，并通知销售，让销售通知客户过来开按揭款发票，开票后将个人借款凭据转交给客户，将收款人收执及时转交给公司财务，以便及时登记入账 2、登记好销售台账，每销售一套房源要登记好销售接待人

33、员，并负责督促销售人员联系客户尽快办理按揭手续，同时跟踪按揭进度。 3、负责联系按揭银行相关人员，随时跟进按揭放款的办理，督促及时放款。 八、现金管理 1、有现金收入，要及时将现金交与出纳存入银行并办理好交接手续。 2、特殊情况下（如出纳休假等）收取的现金，根据要求保管妥当，情况允许时及时交给出纳。 九、每日对账 1、每天都要核对收入金额、开票金额，收入金额以POS机刷卡单，库存现金增加额度，以及银行短信告知的银行存款增加额度为准，开票金额以当天网上开票数据库数据为准。 2、每天都要与营销部核对销售情况，并将当天的销售及收款情况做成表格于第二天上班时通过办公系统发给财务经理。 十、每日、周、月

34、汇总表的编制 1、每天填制POS机刷卡表，当月汇总表，当月台账，及时变更销售汇总表。 2、每周一当天，填制周销售情况表，每周资金回笼情况表。 3、每月5日前，填制月销售情况表，并附上销售分析图表，填制当月汇总表，当月资金回笼情况表，总体销售情况及资金回笼情况表，总体销售分析图表。 、 收银员工作注意事项 1、做好班前准备工作：检查发票纸张是否够用、点钞机、pos机是否运行正常； 2、楼盘认筹：根据销售部填制的认筹卡收款并给客户开具票据，票据的填写内容以公司销售部书面通知及所属管理税局的要求为准，并根据财务部的要求在电脑上登记序时销售台账。 3、开盘定房：根据选房单收款并给客户开具临时收据或定金

35、发票，定金内容填列房源位置，然后在电脑上登记序时销售台账，并录入财务系统。 4、正式签约：首先要审核销售通知单上的内容是否正确（包括名字，房价，优惠，配套费用的金额，总计金额，有公司特批的除外）。审核无误后收取房款。待客户签完合同后根据收入和合同给其开据相关发票。然后在电脑及系统上登记相关内容。 另：签合同收首付款时核对是否在规定期限内签合同，如果超过期限要从新确认价格，按当前执行价格而非交定金时价格收款。 5、下班前的核查工作：检查当日所开票据是否与所收款项相符。核对序时销售台账和收入系统的登记和录入是否一致。 6、月底定期与公司财务部收入会计核对账务：做到序时销售台账与财务部总账完全一致，

36、不一致的及时查明原因，调整一致后双方才能结账。 7、每月月底，与收入会计核对银行扣保证金名单：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金额。并及时报送财务经理、销售经理需扣款的清单，并在交付房产或交付房产证时扣回该项金额。 8、日报和月报的统计及发送：每天以短信平台的方式报送主管领导当日销售情况，月底报送经核实无误的当月及累计的序时销售台账及合同签订情况报表，并发到主管领导邮箱内。 9、销售提成的审核：销售部提成表每月底交于收银处申核，需核实姓名，房源及其款项是否到帐、到帐金额和时间。审核无误后签字并交于财务部 10、安全与防范：当日现金存入银行，每天下班将保险柜，防盗门锁好，检查报警器是否正常，去

37、银行存款必须有保安跟随，并向公司项目部要求派车。 11、当日收款：票据必须当天上缴到公司财务部，经出纳核对签字后交到会计处登记入帐 12、账务存放：所有的电子帐必须备份于C盘以外的其他硬盘中。 13、注意事项：严禁出现信用卡套现行为，每位客户每次最多刷二张银行卡。 收银员 工作操作流程 一、定购流程 1、置业顾问填写定购协议（一式二份）交客户签名； 2、销售内勤审核定购协议并签字；同时在销售控制系统中录入相关房间信息。 3、收银员再次审核定购协议，同时审订购单的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后收取全额定金并签名并或盖章（合同章）。 4、现场收银员

38、在财务销售台账中录入相应收款信息及金额，同时开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。 5、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字并报财务经理同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。 二、折扣审批流程 1、客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写特殊折扣审批单，相关有权部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。 2、现场收银员根据审批内容，请示财务经理同意后收款并登记相关特

39、殊折扣事项。 三、首付款/楼款交纳流程 1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写销售确认单。 2、销售内勤审核销售确认单，同时在销售控制系统中录入相关房间信息，并在销售确认单中的内勤审核栏签名； 3、现场收银员再次审核销售确认单，同时核对销售台账系统，确认无误后，在销售确认单财务复核栏签字并收款。 4、收银员在刷卡或者收取现金时，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在POS机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后开具正式发票。 5、收银员根据销售确认单开具相关不动产统一发

40、票及代收费用收据，并核对钱票一致。其中销售不动产统一发票的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在销售台账系统中录入发票、收据号码等相关信息。 6、收银员将已经签字审核的销售确认单留存联及收款凭证等资料粘贴进入原始凭证。 四、合同签定流程 1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票交由销售内勤打印房屋买卖合同； 2、房屋买卖合同一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。 3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务收银审核确认，

41、并加盖合同专用章及法人章。同时在销售台账系统中录入更新合同相关信息。 五、合同管理 1、房屋买卖合同分为一次性购买合同和按揭购买合同。一次性购买合同一式四份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司销售、财务各存档一份） 按揭购买合同一式五份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司销售、财务各存档一份） 2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书） 3、开发商存档合同，由销售内勤及财务收银员分户入袋存档。 六、按揭备案资料管理 1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给销

42、售外勤确认资料齐备并签收。 2、销售外勤将需房地局备案的房屋买卖合同放入客户按揭备案资料袋内，及时交由按揭银行办理按揭手续。 七、票据整理及相关客户资料发放 1、收银员需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：销售确认单1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等）及时交给会计人员制作记账凭证。 2、收银员应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：房屋买卖合同1份、定购协议、身份证复印件及其他相关资料。） 3、出纳在收到按揭银行放款后，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持有效身份证件来财务部领取正式发票并签字认可。 4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。销售外勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，