2023年商管物业公司财务主管岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年商管物业公司财务主管岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：分公司财务主管岗位职责 分公司财务主管岗位职责 一、负责分公司的全盘会计核算和财务管理的工作； 二、负责审核费用支出的合理性和合法性，对不符合公司制度规定或违反国家法律法规的支出，有权拒绝签字报销。 三、按国家统一会计制度规定设置会计科目，对所有凭证及帐务处理进行审核；编制公司会计报表。并负责对外报送国税地税各种税务报表。 四、及时扫锚认证进项发票，正确计算各种应交税金，及时申报缴纳各种税金及应交税费，保证公司不发生税收滞纳。 五、及时准确登记公司应收、应付款项，指导出纳做好应收帐款帐齡分析相关工作，协同销售人员做好应收帐款的回收

2、工作。 六、负责每月同总公司财务的内部结算工作。具体如下： 1、会计主管必须巩固出纳结算内部全盘帐的基本知识、把培训并培养好人才的工作做到位。 2、会计主管必须对出纳每月呈报的报表从原始单据开始一个环节一个环节的仔细审核，做到环环相扣、逻辑关系相符、数据准确，方可发送及寄出一系列的报表给总公司。 3、会计主管要对CRM系统中的应收账款数据负完全的责任，出纳同期输入、主管要同期跟踪、时时把握进度、核对、并主动与销售人员对账、及时向上级反映问题、做好应收账款的分析报告、及时催收账款、应收账款是我们财务工作中最重要的内容、会计主管要全力以赴抓好它。 4、编制应收账款表应收账款分析报表应收账款图表 5

3、、学会分析有关的财务报表：比如：去年与今年本部门的员工费用明细表等等，为公司的决策提供有效地信息。 6、会计主管除处理好日常的账务，还要有全局意识，即主动跟各部门协调好解决好财务的各项事物，做到财务在你的脑中、在你的心里。 七、负责当地员工的住房公积金及社会保险的购买及增员减员工作，负责正确计算员工的帐面工资，负责正确计算代扣员工需自付的住房公积金、社保费及个人所得税。 八、对内组织财务会计人员的分工合作，指导出纳仓管进行日常会计核算，督促财务仓管人员日常工作的完成。 九、每月及时安排装订记帐凭证、税务报表及抵扣发票，归类编号并妥善保管；每个纳税年度结束后需及时安排打印出各种总帐，明细帐装订成

4、册，贴印花税后妥善保管。税务帐需建立并打印装订的账本如下：所有涉及科目的总分类帐、按所有设置科目打印出所有的明细分类帐、多栏式费用明细帐（包括管理费用、营业费用及财务费用）、应交增值税明细帐、进销存明细帐、销售明细帐、发出商品明细帐、仓库收发存明细帐。 十、对外协调好与工商、银行、税务等方面的关系，负责及时安排公司营业执照、组织机构代码证及国地税税务登记证的延期换证及年检工作。十 一、负责保管好公司营业执照、组织机构代码证、国地税税务登记证、银行开户许可证、发票领购簿、社会保险登记证、住房公积金开户卡、验资报告、公司章程、一般纳税人认定书、注册地址租赁合同、各种报税软件的安装盘，电子密钥等。

5、十二、按照印鉴分管制度，负责安排好财务专用章、法人私章，国地税发票专用章的保管工作。十 三、负责定期安排对公司仓库货物进行实地盘点，负责安排对公司日常办公设备进行清查造册登记。 附：每月报送总公司财务的报表及期限 1、每月5日、15日、25日报送进销存明细表(税务) 2、每月15日前报送上月税务基本情况表、往来明细表、销售成本计算表、发票寄出登记表。（税务） 3、每月5日左右报送员工费用明细表、现金明细表、银行对账单、CRM系统导出的收款明细表、银行余额调节表、应收票据表、应收账款表（内部结算） 推荐第2篇：物业公司财务岗位职责 财务部部门职能: 1为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会

6、计信息 A每月向总公司提供统计报表,并作好报表解析工作； B每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表； 2为公司内部经营管理提供会计信息 A及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况,有助于决策者进行合理的决策，强化内部管理； B应要求完成属于本部门的工作,如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。 c.为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。 3为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。 A配合审计部门对我司进行年审； B配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。 4合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。 5

7、正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。 6正确核算公司营业收入及成本。 7员工工资的核算与发放。 8其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。 9遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。 10完成上级交办的其他事项。 二十五、财务经理岗位职责 1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使用的 财务管理办法。 2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许 变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。 3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和 费用预算，有效地筹划和运用公司资金。 4、做好公司各项资金的收取与支出管理。 5、

8、定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展 决策提供参考依据。 6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保管会 计凭证，账簿、报表和其他档案资料。 7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。 8、统一管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。 9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。 10、保守公司管理处机密，维护公司利益。 11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。 二十六、财务会计岗位职责 1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意 改变。 2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭

9、证，并根据审核无 误的原始凭证填制记账凭证。 3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。 4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上 写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。 5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准 涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。 6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表， 并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会

10、计报表数字。 7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。 二十七、财务出纳岗位职责 1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。 2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。 3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据 需要编制银行存款余额调节表。 4、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。 5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。 推荐第3篇：物业公司财务部主管的岗位职责 物业公司财务部主管

11、的岗位职责 1、根据国家财务制度和财经法规，结合本公司实际情况，制定适用的财务管理办法。 2、围绕公司的经营发展规划和工作计划 ，负责编制公司财务计划和费用预算，监督好各管理处的财务操作、分析存在问题，查明原因，及时解决。 3、做好公司各项资金的收取与支出管理。 4、定期向公司汇报经济运作情况，提出合理化建议，为公司经营发展决策提供参考依据。 5、做好财务统计和会计账目，报表年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿，报表和其他档案资料。 6、统一归集管理公司各种票据，检查公司所属部门的收支发票和账目，杜绝公司资金流失。 7、公司财务制度实行二级核算制度，负责制定全公司的财务管理制度，并监督各管理

12、处执行。 8、负责各财务人员的业务培训和考核监督工作。 9、保管好公司的物品收发工作，保守公司财务机密，维护公司利益。 10、完成公司下达的其他任务。 推荐第4篇：物业公司财务部岗位职责 第一节 财务部岗位职责和任职要求 1.职位：财务部（副）经理 1.1 岗位职责： 1.1.1 在管理处总监及公司财务经理的领导下，负责物业管理处财务管理工作。 1.1.2 根据国家财务制度和集团财务部的有关规定，制定和完善物业管理处的内部财务管理制度，并监督其执行。 1.1.3 负责编制和审核物业管理处的财务预算、会计报表及各项要求上报集团财务部和物业公司的会计资料，确保及时、准确、完整。 1.1.4 负责编

13、制物业管理处财务计划和各阶段费用预算，有效地筹划与运用物业管理处资金。 1.1.5 负责物业管理处各项费用的收取与支出管理，有效地控制成本消耗，积极参与各项经营项目的开拓。 1.1.6 定期向管理处总监/财务经理汇报物业管理处的资金运作情况，为物业管理处经营决策提供参考依据。 1.1.7 负责做好财务各类报表及年终结算工作，妥善保管各类会计凭证、会计账簿、会计报表及其他档案资料。 1.1.8 定期检查财务计划、费用预算的执行情况，监督物业管理处各部门的财经业务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。 1.1.9 定期或不定期进行出纳现金盘点，固定资产的清查，对仓库物资进行抽查，确保物业管理处财

14、产的完整性，发现问题应及时书面汇报给管理处总监/财务经理，找出原因，提出解决办法。 1.1.10 配合各部门做好工作，相互协助处理工作中出现的问题，并一起协商解决（如配合物业部列出拖欠款项的业户名单）。 1.1.11 检查督促“物业通”电脑收费系统、车场智能收费系统的维护及更新系统相关资料，确保系统的正常运作。 1.1.12 模范遵守公司/物业管理处制定的各项规章制度，严格执行财务制度，并督促部门员工履行各自的工作职责。对部门的工作失误负领导责任。 1.1.13 严格执行财务制度，杜绝一切财务漏洞而导致物业管理处资金流失。 1.1.14 协助行政人事组对部门人员的招聘，并负责调配及工作安排、业

15、务培训、绩效考核。 1.1.15 加强业务学习，提升业务技能，做好对下属员工的培训及指导工作。 1.1.16 保守物业管理处商业机密，维护物业管理处利益。 1.1.17 负责将ISO9001质量体系和ISO14000环境体系在部门工作中持续、有效地全面运行。 1.1.18 完成上司交办的其它工作任务。 2.职位：会计主管 2. 1岗位职责： 2.1.1 对财务经理负责，负责物业管理处会计审核工作。 2.1.2 对各项经济业务的发生进行审核，包括：内容、金额、采购程序是否符合规定。原始凭证是否真实，有无领导的签字证明。物料申购是否有仓库保管员开具的验收单等。 2.1.3 负责将审核无误的原始凭证

16、及时编制电脑记账凭证并送财务经理审核，月末按权责发生制原则进行结算。 2.1.4 根据已审核的电脑记账凭证按要求过账，要求账簿设置齐全、清晰，按会计科目设置一级帐，按往来单位、收入、费用各项设置明细账，按固定资产实物设置固定资产帐。月底进行汇总，经核对无误后予以结账。 2.1.5 对固定资产、低值易耗品定期进行实物盘点，确保固定资产账实相符，对清理报废的低值易耗品列出明细，计入当期损益，并冲销账面金额。 2.1.6 负责物业管理处收据、税务发票的监管，做到领取、使用、结存、注销均有帐可查，对作废票据要全联保留送交冲销。 2.1.7 协助部门经理按公司下达的经济指标合理控制成本开支。 2.1.8

17、 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。 2.1.9 完成上司交办的其他工作任务。 3.职位：会计员 3. 1岗位职责： 3.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 3.1.2 必须按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。 3.1.3 对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。 3.1.4 对发生的每一项经济业务必须取得有效票据，并明确其性质，了解其来源，按财务制度的规定对其进行审核。 3.1.5 对审核无误

18、的原始凭证及时编制会计凭证，送交会计主管审核，审核后妥善保管。 3.1.6 在每月底应按权责发生制原则进行月末结算。包括：计提固定资产折旧、分摊待摊费用、提取工资福利费及工会经费、提取应交税金、结转本期损益。每笔记账凭证应附有明细表。 3.1.7 根据已审核编号的记账凭证逐笔登记明细账，账簿设置规范、科学，登记账目应清楚、完整，月底汇总与总账、电脑帐核对，相符后按要求进行结账。 3.1.8 对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。 3.1.9 要根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦、挖补或用药水消除字迹，而应将错误的文字或数字划线注销（

19、必须使原有字迹仍可辨认），然后在划线上方填写正确的文字或数字，并由记账人员在更正处盖章。 3.1.10 要按照规定对各种会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，并妥善保管、防止丢失损坏。 3.1.11 对物业管理处物资应定期进行实物盘点，做到账实相符。如发现财产物资短缺，应以书面汇报主办会计，待查明原因后再作处理。 3.1.12 负责物业管理处收据、物业公司税务发票的使用和保管。对任何现金的收入，都需开具有效证明凭据，不得以白条作为收据凭证。 3.1.13 根据集团/物业公司要求编制“每日收入汇总表”，以便及时向物业管理处总监汇报各项收入情况。 3.1.14 对所有涉及固定

20、资产、低值易耗品的会计凭证，按明细分部门登记实物帐，月底进行固定资产折旧的账务处理。 3.1.15 负责停车场收费亭定额发票、月保税务发票的保管、登记和回收工作。 3.1.16 根据财务有关规章、制度对物业管理处每笔经济业务的支出进行审核，编制支付证明单，并对已由物业公司审批的支付证明单按权责发生制原则编制记账凭证。 3.1.17 根据每户业主的水电明细表及管理费登记簿，计算业主各项应收费用，并对逾期未交费用的业主发放催款通知单。 3.1.18 负责税务发票和物业公司收据的使用和保管工作。 3.1.19 负责物业管理处固定资产登记工作。 3.1.20 负责各部门成本核算和审核。 3.1.21

21、根据已审核编号的记账凭证，使用物业公司规定的科目代码进行财务电算化的输入工作，分项输入每位业户的各种往来款项。 3.1.22 月底进行固定资产的计提折旧、结转损益，在手工帐与电脑帐完全正确、相符的条件下，利用电脑自动生成报表，及时送交物业公司汇总合并。 3.1.23 及时对所有输入系统的数据和会计资料进行复制，负责建立一套数据库副本的备份工作及其他有关的系统维护工作，以确保会计核算资料的安全性和准确性。 3.1.24 负责会计凭证的装订，财务函件的打印和收发工作。 3.1.25 完成上司交办的其它工作任务。 4.职位：仓管员 4. 1岗位职责： 4.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和IS

22、O14000环境体系相关文件开展工作。 4.1.2 负责仓库的日常管理工作，对出入库的材料和工具进行验放、登记，对不符合规定的物品和手续有权拒绝入库或领取。 4.1.3 应按类存放物料用品，不得乱堆乱放或随意堆置。 4.1.4 对所保管的物料用品应经常检查、核对，对积压物资应主动向上司反映滞、存情况, 对发现霉变、破损或超过保管期限无使用价值的物料用品，应及时向上司提出问题，并填写相关表格或以报告书形式报送上司，并提出处理方案，在获得同意后才能处理报损物料用品。 4.1.5 应详细记录物料用品的收料、发料、结余的明细账，对所保管的物料用品应做到心中有数，账面可查，每月定期进行盘点，盘点表应和明

23、细账数量、金额基本相符，盘点表应于月底送上司备查。 4.1.6 仓管员对进仓的物料用品必须填写验收单，并凭已记明细账，须逐一核对物料用品的规格、数量、质量，验收合格后才向采购员签发验收单。对不相符的物料用品必须拒绝进仓，并及时向部门主管报告情况，如对不符要求的物料用品不汇报情况而进仓的，一经查出，将追究仓管员的责任。月底汇总验收单，送交部门核对。 4.1.7 物料用品的出仓，必须先办妥出仓手续，凭各部门的领料单，并经部门主管签字后，才给予发货，同时要及时登记明细账，月底将领料单汇总报送各部门主管备查。严禁先出货，后办手续的错误做法，严禁白条发货。 4.1.8 完成上司交办的其它工作任务。 5.

24、职位：出纳员 5. 1岗位职责： 5.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 5.1.2 按审核无误的收、付款凭证进行现金收支，及时将每天的营业款项送存银行，不得以任何理由私自挪用、隐匿营业款。 5.1.3 每天应进行现金盘点，做到账款相符。出现长、短款现象应立即向上司汇报，待查出原因后再作处理。 5.1.4 保证备用金库存额，催促各借款人及时报账，避免借据积压，影响正常资金周转。 5.1.5 负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。 5.1.6 负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。 5.1.7 负责管理银行账户，

25、办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。 5.1.8 要按照有关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。 5.1.9 负责统一管理公司的发票和收据。做好物业管理处票据的领用和核销工作。 5.1.10 加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款，不得出借公司账户。 5.1.11 根据已审核编号的会计凭证登记现金、银行存款日记账，月底同总账、电脑账相核对，做到账册相符。 5.1.12 根据集团/物业公司要求，汇总登记集团往来款项明细表，月底汇总后由部门经理审核后上报公司。 5.1.13 定期或不定期接受上司进行现金盘

26、点。 5.1.14 完成上司交办的其它工作任务。 6.职位：收入稽核员 6. 1岗位职责： 6.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 6.1.2 复核每月各区物业和车场收费点的钱账是否一致，发现问题及时向上司反映并提出完善措施，避免出现漏洞。 6.1.3 定期到各区物业收费点检查收费情况，翻阅原始资料，查看“物业通”收费系统的收费情况与每月上交的钱账是否一致，发现问题及时向上司反映，并提出合理化建议，完善不足。 6.1.4 定期到各区车场收费点检查收费情况，翻阅原始资料，查看车闸收费系统收费情况，以及盘查临保卡的数量，发现问题及时向上司反映，并提出

27、合理化建议，完善不足。 6.1.5 负责部门员工的月度考勤和排班的编制工作，假期统计，绩效考核汇总。 6.1.6 完成上司交办的其它工作任务。 7.职位：车场收银领班 7.1 岗位职责： 7.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。 7.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统和车场只能收费系统，能处理一般电脑故障。 7.1.3 现金收入要做到钱帐相符，每天必须将钱帐上交收入稽核员审核，汇总。 7.1.4 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据

28、相符。 7.1.5 每月定期到集团领用和核销发票，做好发票的保管，登记和回收工作。 7.1.6 根据集团要求月底编制“汇侨发展商停车场收入及应收发展商车位管理费”的汇总表。 7.1.7 每月不定期到各个车场智能闸口进行监督，抽查并对当天临保费和电脑是否相符进行抽查。 7.1.8 协助上司负责审核车场智能收费系统的工作。 7.1.9 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。 7.1.10 爱惜公物，对电脑要注意日常维护，出现问题必须向上司请示，不得了随意自行开箱修理。 7.1.11 完成上司交办的其它工作任务。 8.职位：高级收银员 8.1 岗位职责： 8.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和

29、ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。 8.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。 8.1.3 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。 8.1.4 每月定期派发“催款通知单”，定期通过银行划账，定期结账，对欠款大户不间断地进行 “催款通知单”的派发工作，并及时通知直属上司，以便做好与业户服务部沟通工作。 8.1.5 现金收入要做到钱账相符，每天必须将钱账上交收入稽核员审核、汇总。 8.1.6 根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。 8.1

30、.7 协助上司负责审核车场智能收费系统相关资料的管理工作。 8.1.8 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。 8.1.9 爱惜公物，对电脑要注意日常维护，出现问题必须向上司请示，不得了随意自行开箱修理。 8.1.10 完成上司交办的其它工作任务。 9.职位：收银员 9.1 岗位职责：（分区收费点） 9.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 9.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。 9.1.3 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。 9.

31、1.4 根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。 9.1.5 根据逾期未交费用的业户发出催款通知单，做好核查收费工作，并将已交费用的业户名单及时通知有关人员更新资料。 9.1.6 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。 9.1.7 负责物业管理处财务服务台接待工作。 9.1.8 完成上司交办的其它工作任务。 （车场收费点） 9.1.9 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 9.1.10 严格遵守集团财务制度，按车场智能收费系统的收费程序及收费标准开展工作，任何机动车辆出入均需刷卡登记，每日做好临保卡收、发记录和核对卡的数量。保持高度的责任心，对

32、不清楚、不明确的问题及时处理，避免将问题拖延。 9.1.11 确保车场智能收费系统正常工作，并定时核算相关资料。 9.1.12 在收费亭当值时，不得随意离开工作岗位，如有急事需暂时离岗，必须向车场当值保安员说明情况，说明离岗时间，如因擅自离岗而造成物业管理处损失，责任由当值收银员负责。 9.1.13 收费岗亭属财务重地，除当值收银员和因需入内商议工作人员外，其他人不得入内。如发现当值收银员带朋友或亲戚入收费亭逗留、参观，将给予书面警告处分。 9.1.14 当值时必须对车主热情有礼，不得和车主发生争执。如遇无法处理的事件，应及时通知上司，避免事件扩大，造成不良影响。 9.1.15 爱惜公司财物，

33、节约费用，当值时不准损坏或遗失收费亭任何设备。 9.1.16 完成上司交办的其它工作任务。 10.职位：工程预结算主任 10.1 岗位职责： 10.1.1 在部门主管的领导下，负责物业管理处全部工程项目成本核算和预、结算，对上司负责。 10.1.2 熟悉土建工程、装饰工程、水电工程、房屋修缮工程施工工序及定额。 10.1.3 调查了解各工程项目不同材料的市场综合单价。 10.1.4 依据定额核算工程安装、维修项目的工时、材料用量。监督和控制材料用量。 10.1.5 配合专业维修队对维修工程现场定价，并负表与业主沟通。 10.1.6 协助专业维修队确定施工方案，并负责确定工程成本造价。 10.1

34、.7 在外判工程方面：配合上司，根据施工设计有关图纸，合同条款，检验现场实际完成的工程量，审核其预、结算总造价，对工程总造价起监督作用。 10.1.8 紧密联系配合采购、仓库、专业维修队，改进工程设计、缩短施工工期，节约成本。 10.1.9 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 10.1.10 完成上司交办的其它工作任务。 11.职位：采购员 1.1.直属上司：财务部副经理 直接下属：无 1.2.岗位职责： 1.2.1.负责物业管理处采购方面工作。 1.2.2.按集团采购物资的有关规定进行采购工作。1.2.3.负责物业管理处物资的采购、审核工作。 1.2.

35、4.制定物资采购相关制度和工作程序。 1.2.5.根据已审批的采购计划按要求进行物资的采购，同时对采购物品进行质量、价格的控制。 1.2.6.物资到货后连同使用部门和仓管员一起验收，不合格产品应立即退回。1.2.7.负责做好采购物有关资料的记录（如价格，供应商等）。 1.2.8.负责采购资料收集和采购档案建立、分类、整理、保存和归档管理。1.2.9.负责定期对有关材料、物品进行市场调查，并做好资料统计、整理和汇总工作。 1.2.10.严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展各项工作。1.2.11.完成上司交办的其它工作任务。 推荐第5篇：财务主管岗位职责 （一）岗位

36、职责 财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管等工作。 一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。 二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。 三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。 五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计

37、档案的整理和移交。 六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。 七、遵守会计法，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。 八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。 十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。 （

38、二）任职条件 1、学历要求专科以上，财务管理专业，会计师职称，有建筑企业财务工作经验； 2、5年以上建筑企业财务工作经验； 3、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验； 4、熟练操作企业成本管理体系； 5、受过财务管理等方面的培训； 6、精通国家财税法律规范，具备丰富的财会项目管理处理经验； 7、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策； 8、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真； 9、有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神； 推荐第6篇：财务主管岗位职责 既然财务主管是公司的一个中层以上的管理人员，除了做好财务工作外，还要管理好部门的财务人员，要

39、协调好与其它部门的工作。以下具体介绍财务主管岗位职责： 第一条制订本企业会计制度。 财务主管(会计主管)根据国家财经法规、会计制度以及其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。 第二条组织领导财会部门工作。 财务主管(会计主管)要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管(会计主管)还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制订本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管(会计主

40、管)有行使监督职能、严格财经纪律以及防范和制止违法乱纪行为的责任。 第三条做好高层领导的财务管理助手。 财务主管(会计主管)要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管(会计主管)要参与经营决策，主持制订和考核财务预算。财务主管(会计主管)还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。 第四条加强日常财务管理和成本控制。 企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期制丁各种长、短负债的偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算及分析成本

41、控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。 第五条保证按时纳税及应交利润。 财务主管(会计主管)应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期 完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。 第六条负责定期财产清查。 财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管(会计主管)的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管(会计主管)还要根据管理部门决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。 第七条搞好财务部

42、门人力资源管理。 建立业务学习制度，组织财务部门人员学习业务，不断提高财务部门的整体素质。 推荐第7篇：财务主管岗位职责 财务主管岗位职责 一、全面负责项目部的财务管理工作。 二、严格按照总公司财务会计制度进行会计核算、监督和财务管理。 三、负责向项目经理报告财务状况和经营成果，及时按公司要求报送真实、可靠的会计报告和其他会计资料。 四、按时与业主办理工程价款的结算和拨付，按照资金使用计划足额上交公司的管理费。 五、根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证、登记账簿、编制财务报告。 六、对本工程项目的财务管理、现金收支、成本核算认真把关，发现问题应及时处理，对重大问题应向公司财务部汇报。 七、运用会

43、计资料计算本工程项目的经营成果，并向公司出具真实完整的考核资料。 八、保管好有关会计档案资料。 推荐第8篇：财务主管岗位职责 财务主管岗位职责 1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。 2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。 3、每月工资表的考勤及核算等审核。 4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。 5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。 6、指导税务会计网上报税及发票的领购。 7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐

44、务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。 8、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。 9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。 10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。 11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。 12、完成领导交办的其他工作。 结算会计岗位职责 1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往