2023年会计基础工作规范化自查报告（精选多篇）.docx

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1、2023年会计基础工作规范化自查报告（精选多篇） 推荐第1篇：会计基础工作规范化自查报告 会计基础工作规范化自查报告 为了认真贯彻落实*县财政局*县财办202350号文件，关于开展会计基础工作规范化检查的通知精神，我公司于2023年5月14日召集财务部、审计部等相关人员召开了会计基础工作规范化自查工作会议，传达通知精神，安排部署会计基础规范化自查工作，认真按照文件的要求，对照会计基础工作规范逐项落实自查自纠。现将我公司关于开展会计基础工作规范化自查的工作情况作如下报告： 一、本次会计基础工作的自查范围主要包括：原始凭证的取得、审核；会计凭证的填制、审核、传递、保管；会计账薄的设置、登记、核对、

2、结账；会计报表的编制、审核；会计档案的归档、保管、移交、销毁；会计岗位责任的划分；会计监督等。 二、我公司在抓好会计基础工作规范中做了以下几个方面的工作： 1.组织学习会计法，提高单位负责人和会计人员的素质。增强财会人员的法制观念，自觉遵守、执行会计基础工作规范。 2.结合会计年检和职称考试对会计人员进行培训，掌握会计基础工作规范的各项要求，规范会计行为，做好会计基础工作。 3.加强会计工作的管理和监督，建立和完善激励机制，调动会计人员工作的积极性，依法做好会计核算和监督工作，提高财务管理和监督的水平。 4.建立健全内部会计制度，强化内部监督，建立会计人员岗位责任制制度和稽核制度。 三、通过认

3、真开展自查，我公司财务工作在基本符合会计基础工作规范要求的同时，也存在着不足。 1.会计凭证摘要内容填写太过简短，随意性较大。2.原始记录的格式、内容、填制方法有待统一。 四、针对上述情况制定以下整改措施： 1.每年组织会计人员进行业务培训，不断提高会计人员的业务素质和业务水平。 2.加强会计凭证摘要的填写，做到填写内容简洁清楚。3.加强原始凭证的管理，统一原始记录的格式、内容和填制方法。 自查单位：* 2023-5-17 推荐第2篇：乡农业综合中心会计基础工作规范化考核自查报告 *县财政局： 根据师财会【20XX】3号文件有关通知要求，20XX年1月至12月，*县*乡农业综合技术服务中心严格

4、按照云南省会计基础工作规范化考核标准（试行），对近年来会计基础工作情况认真进行了自查。现将自查情况报告如下： 一、单位基本情况 *县*乡农业综合技术服务中心为全额拨款事业单位，人员编制18人，截至20XX年5月9日实有人员18人，其中；在职人员18人，干部。职工18人。 二、会计机构和会计人员配备情况 *县*乡农业综合技术服务中心严格遵守中华人民共和国会计法以及有关法律。法规规定，设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人人，会计人，出纳人。名会计人员均持有会计从业资格证，在会计工作中都能严格按照会计法的要求认真履行职责，没有违法违纪行为。 三、会计核算工作情况 严格遵守中

5、华人民共和国会计法。行政单位会计制度，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算。银行开户数和现金管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的规定，依法建立会计帐册，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式。内容。填制方法。审核程序；记帐凭证的内容。填制方法。基本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设置。启用。登记会计帐薄，会计帐薄的结帐。更正错误的方法符合规定，做到了帐证。帐帐。帐实相符。根据登记完整。核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表，定期向财政等有关部门报送，并做到了数字真实。计算准确。内容完整。签章手续齐全。 四、会计档案管理情况

6、严格按照财政部。国家档案局制定的管理会计凭证。会计帐薄。会计报表和其他会计资料，定期整理。立卷。归档。指定专人负责会计档案，妥善保管。会计档案的调阅。销毁等手续严格按照国家统一规定执行。 五、内部会计管理制度建设方面 *乡农业综合技术服务中心*乡农业综合技术服务中心历来重视单位内部管理制度建设，为加强会计基础工作 ，保证会计工作规范有序进行，近几年来相继制定了加强财务会计管理的制度。规定。制定了*乡农业综合技术服务中心财务管理规定。制定并执行*乡农业综合技术服务中心内部会计管理制度，明确了会计工作领导责任制，建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。

7、财产清查制度等内部控制制度和会计管理制度。并且对预算外资金的管理。经费收支审批等均作了明确的规定，进一步规范了财务会计管理工作。 推荐第3篇：会计基础规范自查报告 城镇菜园学校会计基础工作规范化管理 自查报告 为了进一步贯彻落实会计法，强化会计基础工作，规范会计行为，实现会计工作规范化、制度化，确保“会计基础工作规范化管理”活动取得实效， 我单位认真对照鹤壁市会计基础工作规范化管理考核标准及河南省会计基础工作规范化实施细则进行了自查整改。现将自查整改情况汇报如下： 一、成立自查整改小组 组长： 李红才 副组长： 张廷辉 赵新玲 成员： 高平均 刘全喜 刘桂宾 李秀婷 周好福 韩永梅 二、自查整

8、改情况 我校在上级主管部门的领导下，严格按照相关财务管理制度，做到了尽可能提高资金使用效益，以保证有限的教育经费更好地为教育教学服务。 1、坚决贯彻执行国家及上级主管部门的有关财务法规，没有发生在政策法规范围之外，自作主张处理财务的不良现象。 2、我校严格按照相关规定实行代理记账，会计人员回避制度，会计工作交接手续符合规定程序。 3、会计科目设置符合国家统一会计制度规定，从没有任意变更会计政策和会计估计，不存在设置账外账的情况。 4、我校严格按照相关规定都是按合法渠道取得原始凭证，都是按规定填制本单位资质原始凭证，审签责任手续齐全，记账凭证与原始凭证实际核定金额相符。 5、涨不设置等级符合规定

9、，都是严格按照相关规定核对账簿，定期结账，结账规范。 6、严格按照相关规定编制会计报表，会计报表编报及时，填写规范，数据勾稽关系正确，会计报表审签责任手续完善。 7、会计核算档案严格按照规定进行定期立卷、归档、保管。调阅移交会计档案符合规定，严格按照相关规定程序销毁会计档案。 8、建立健全会计监督职责，积极主动接受外部监督，如实提供相关材料。对违反规定的会计材料要做到及时处理，对违反国家统一的财政、财务会计制度规定的财务收支要及时予以制止、纠正。 9、严格按照相关规定结合我校特点建立内部控制制度，建立健全稽核制度及原始记录管理制度。 10、按规定实施全面预算管理，建立财务收支审批制度，财务印鉴

10、和重要票证管理制度。 11、我校从来没有伪造、变造会计凭证、账簿、财务会计报告和其他资料；单位负责人也从来没有授意、指使、强令会计人员违法办理会计事项；也从来没有违法销毁会计凭证、会计账簿，也没有账外设账。 三、今后打算 以本次活动为契机，加强相关方面的学习，进一步了解、掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，提高对会计基础工作重要性的认识，增强做好会计基础工作的使命感、责任感和紧迫感，努力为教育事业多做贡献。 推荐第4篇：规范化管理自查报告 王庄小学规范化管理自查报告 近年来，在各级政府及教育部门的领导和关心下，我校坚持以人为本，以科学发展观为统领，以提高教育教学质量为着力点，以教师发展为根本

11、，以学生发展为主体，深化课程改革，强化学校内部管理，努力提高办学水平，各项工作取得可喜成绩。 一、加强学校德育工作，狠抓师德与安全教育 德育是学校实施素质教育的重要组成部分。我校将德育教育贯穿于教育教学的全过程和学生日常生活的各个方面，为确保学校德育工作的顺利实施，我们加强了学校德育教育工作的研究，主要做法是： 1、将师德教育工作作为学校工作永恒的话题。 结合师德教育，引导全体教职工认真学习教育法律法规，写出师德体会。严格贯彻落实教育局关于教师从教行为十条禁令，将中小学教师职业道德规范张贴在每个办公室，教师人人熟记，落实到行动。开展以“关心学生思想，关心学生学习，关心学生生活”为宗旨的爱心助学

12、“三帮”活动（帮做人、帮学习、帮生活）。通过系列活动，全体教职工凝心聚力精诚团结，形成了良好的职业道德和精神风貌。 2、始终坚持间周一次的政治、业务学习制度。 坚持组织教职工学习时事，学习有关文件，并让有经验的老师介绍教育的经验，为教师坚持依法执教、依法治校、以德治校，奠定良好的基础。学习时做到有内容、有记载、有检查、有收获、有效果。学校也将教师的政治业务学习纳入 了对教师的考核。一年来人均做政治笔记30篇以上，业务笔记30000多字，教学反思50篇以上。 3、积极与家长联系，定期召开家长会，把家长会变成学校、家庭共商育人方略的商讨会，以达到家长会的最佳效果。 4、加强班级管理，提高班主任的育

13、人能力。 学校工作之所以能顺利开展，其主要原因是我们的班主任做了大量的工作。学校建立班主任工作目标考评细则，加强班级工作管理力度，定期召开班主任工作经验交流会，及时总结推广班级工作的经验。 5、创设活动载体，加强习惯养成教育 学校注重加强学生的养成教育，培养其良好的行为习惯。一是每周都有具体的教育内容，做到有检查、有评比。如每周一次的个人卫生检查，不定期的爱护公物检查等。二是通过设置标志标识，帮助和督促学生增强文明、安全的意识。如上下楼梯中间划上黄线，督促学生靠右行，凡是出教室的集体活动，必须列队行走，如上操，到各功能室上课等。 7、建立健全学生日常活动监督机制，规范学生日常行为。 二、加强教

14、研教改和教学过程管理，努力提高教育教学质量。 学校有专任教师14人，其中大专以上学历11人，占76%，县级骨干教师2人，学校骨干教师5人。新一轮基础教育课程改革要求我们以教师发展为本，转变教育观念，真正让学生全面、主动发展。我们提出了向管理要质量，向课堂要质量，向落实要质量的奋斗目标。结合我校实际，制定了切实可行的具体措施并组织落实。 1、加强教学过程管理。狠抓教学常规工作，学校为之制定了具体的考核方案，教师的办公纪律和课堂上的教学行为更加规范。 2、大力开展集体备课研究，集思广益，坚持每周两次集体备课，并做好记录。每月一次大检查，学期末组织教研组工作经验交流，评出优秀教研组。为使每一节课做到

15、优质高效，教师们都努力做到优化教学方法，优化课堂结构，优化教学手段，经营好课堂主阵地，开学初，每个教师都制定了切实可行的提高质量的措施，将措施落实到具体的教学中。 3、落实四清，狠抓质量。基础知识要落实，课堂上教师要注意基础知识的传授、基本技能的培养和教学内容的落实，力争做到教学任务堂堂清、日日清、周周请、月月清。扎实开展课堂常规训练，规范课外作业的数量和质量。 4、坚持新课程的学习与研究。要求教师坚持业务学习，每学期业务笔记5000字以上，教学反思和课后反思不少于25篇，阶段反思不少于3次，相互听评课20节以上，教研组长、班子成员40节以上。 三、加强后勤管理，创建和谐、平安、发展的校园。

16、1、安全工作制度化，加强对安全工作的管理和领导 学校制订了安全管理制度、安全事故应急预案；成立了以校长为组长，各班班主任老师为成员的安全工作领导小组；学校与各班主作签订了班级安全工作责任书，建立健全安全检查汇报制度。 2、做好师生安全工作的宣传和教育，预防各类安全事故的发生 学校利用板报、墙报等加强师生的安全教育，对学生经常开展防火、防水、防电、防震、防食物中毒、防交通事故、防挤压踩踏等安全教育，做到多形式宣 传，提高师生安全防范意识，确保师生生命财产安全。在手足口病的防控工作中，我校坚持晨检和消毒工作，有效防止了疫情的发生。 3、认真做好校舍设施检查，消除各类安全隐患 在安全例行检查中，学校

17、教室、办公室等公共场所进行全面检查，未发现有安全隐患；同时对学校所有用电线路进行检修，确保各办公场所用电安全；在上下楼梯时，学校教育学生上下楼梯轻步慢行，进出教学楼要有序，要求值日教师进行安全监管。对于在安全检查中出现的隐患，学校及时给予整改，并要求各班出现安全事故应于第一时间汇报学校并予以处理。由于学校领导高度重视，措施到位，在各项安全检查中出现的问题能及时给予整改，持之以恒地加强师生的安全教育和管理工作，近年来学校安全无事故。 4、严格遵守财经制度，增强理财公开透明度。 5、尽力改善办学条件，营造良好的育人氛围，为教学提供方便，努力使学生进得来，学得好，使人民群众满意。 四、存在的不足及今

18、后努力的方向 1、学校管理精细化程度不够，有待于进一步向精细化和科学化方面发展。 2、学校运动场地有待改善，学校急需要建一个篮球场，好与有识之士所捐篮球架相配套。 在今后的工作中进一步加强学校内部管理，内强素质，外树形象，加强培训和教研，提高教师的整体素质，加强学生行为习惯的养成教育，进一步改善办学条件，突出办学特色，把学校办成人民满意的合格学校。 2023年10月 推荐第5篇：规范化管理自查报告 双卫字202339号 汉阴县双河中心卫生院 关于报送规范化管理工作的自查 报告 县卫生局： 我县自2023年起在全县逐步实施了乡镇卫生院规范化管理。通过召开动员会、下发实施方案、明确工作目标任务、制

19、定工作措施等工作方式，到目前为止，此项工作已在本院全面实施。按上级要求，现将我院规范化管理工作的进展情况自查如下： 一、自查情况 1、通过对卫生院医疗方面各临床科室和公共卫生方面 的预防接种门诊规范化建设以及环境建设，进一步完善了包括科室配置、医疗设备配备及使用、专业技术人员岗位聘任等卫生院的基础设施建设。 2、通过对卫生院人、才、物的统一管理，使卫生院对本单位及下属辖区内村卫生室的技术人才调配、资格准入、经费投放、资产管理以及业务指导和工作统筹、公共卫生、医疗市场监管等，理顺了卫生院的管理体制。 3、完成了乡镇卫生院人事分配制度改革，在实行院长任期目标责任制和健全各项管理制度的基础上，将卫生

20、院科室设置分成了公共卫生和医疗两部分，明确了卫生院以公共卫生服务为主，在此前提下进一步提高医疗技术水平，指导辖区村卫生室的业务工作职能。建立了严格的绩效考核制度，人员工资的分配与其所提供的服务和劳动贡献挂钩，提高了卫生院的内在活力，激发了广大干部职工的工作积极性。 4、在卫生院行政和业务两方面均实行了制度化管理。设定了院领导和科室负责人的阶级性目标任务。实行责、权、利相结合的岗位责任制度，建立健全了临床科室交接班、医疗文书规范书写、差错事故登记、消毒隔离等各项医疗护理工作制度，防范医疗纠纷、杜绝医疗责任事故的发生。 5、建立健全了农村三级医疗保健网的基础建设，最大限度地发挥了其应有的作用。通过

21、签订目标责任书的形式明 确了工作目标、工作任务、工作方式、时间及双方责任和权力，提高了乡村级医疗卫生机构的管理及服务能力，从而使卫生院及村卫生室在环境建设、内涵建设方面有了明显的变化。 6、加强了卫生院会计、防疫专干、妇幼专干、合疗专干等专职人员管理，以及药房人员严格按照县三统一政策实施，严禁违背三统一原则。制定了各专干和各科室的聘用及考核管理办法，所有专干的聘用必须由卫生院申报，卫生局审批后录用，未经上级主管部门许可，卫生院不得随意更换，确保了卫生院专职人员队伍的稳定性，有效地促进了财务及公共卫生等各项工作的顺利进行。本院所有收费项目利用电子显示屏在上班期间不间断的公示价格信息，以方便患者放

22、心就医，明白消费。 7、制定下发了双河中心卫生院管理制度，加强了卫生院的管理工作。明确要求卫生院要按照国家的有关法律、法规开展各项工作，服从卫生局管理，确保政令畅通，按照双河中心卫生院管理制度的要求严以律己，按期完成各项工作任务。 二、存在问题 1、由于历史原因，卫生院技术人员短缺、规模小，现有医疗设备不能发挥其应有作用（缺乏相关技术人员，部分设备未启用）。解决办法：正在通过派遣学习、短期进修等 方式予以解决。 2、医疗设备资源分布不平衡。解决办法：卫生院通过调查摸底统计，将卫生院所有损坏、闲置的医疗设备进行统一登记、维修、保养、调试后，重新调配使用。以提高设备使用率，方便群众就医。 3、将村

23、卫生室规范化建设、卫生院规范化管理及乡村卫生服务一体化管理三项工作中的内在共同点有效结合，齐抓共管，科学合理安排部署，大幅度提高了工作效率。 二0一一年六月二十二日 主题词：规范管理工作自查报告抄送：镇分管领导，档汉阴县双河中心卫生院2023年6月22日印发 推荐第6篇：落实经费保障机制加强会计基础工作规范化自查报告 落实经费保障机制加强会计基础工作规范化自查报告 县教育局： 我们xx中心校根据县教育局2月23日文件精神，对我乡落实经费保障机制加强会计基础工作规范化进行了自查，现将自查情况汇报如下： 一、基本情况： xx中心校有完全小学4所，教学点1各，专任教师78名，我校落实经费保障机制加强

24、财务管理，严格执行会计法、会计基础工作规范及省财政厅、省教育厅关于农村义务教育阶段中小学预算管理、财务管理、公用经费支出管理暂行办法的通知，建立规范科学的会计工作秩序，努力提高会计工作水平和资金使用效益，不断促进全乡教育事业健康协调发展。 二、各项政策落实情况： 1、学校的一切资金，由财务人员按有关规定统领统支，坚决贯彻执行国家及上级主管部门的有关财务法规，没有发生在政策法规范围之外，自作主张处理财务的不良问题，学校任何财务活动必须经领导审批后，方可实施，重大开支项目，都经校务会议集体决定。严格财经审批手续，所有报销发票，做到手续完备，每张发票注明用途，有经手人，验收人，都经过校长签字，自觉执

25、行财经纪律，做好财务核算。 2、不断加强小学财务管理，建立健全内部财务管理制度，规范财务行为，推行财务公开制度，严禁挤占、截留、挪用。全部取消农村义务教育阶段学校各项行政事业性收费，坚决杜绝乱收费。 3、会计核算及时准确，依法建帐，没有“小金库”和账外账行为，没有发生新的债务现象，会计凭证填制规范，帐证相符。 4、严格执行会计档案管理办法，财务管理制度健全，内部控制制度健全，岗位职责明确，贫困寄宿生补助款按规定足额发放到学生手中，危改资金专款专用，无滞留、挪用。 5、单位没有违反农村义务教育改革政策的情况存在，不存在商业贿赂，2023年教师的养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险、个人卫生费

26、及时缴纳，审验。 三、主要措施： 1、领导重视，财务人员工作负责，学校配有专门的财务办公室，配有专职财务人员2人，财务资料柜2个；区校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。 2、财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照中小财务制度的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实；财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，日记帐做到日清日结，并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。 3、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益；明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象

27、的发生。 4、加强有限资金的管理，保证学校正常运行，每学期开学初制定财务工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入；各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。” 5、学校成立了理财小组，定期检验监督财务运行情况，大项支出经行政会议研究决定。 四、存在的问题： 1、会计法是规范财务管理的最高法律，因此要采取多种形式，不断加大宣传力度，树立法制意识，增强法制观念，进一步维护会计法的严肃性。 2、对各小学财务人员应通过多层次教育培训，进一步提高人员的专业知识水平和业务工作能力，努力提高财务管理水平，规范预算执行。 3、塬区生员少，教师

28、紧，在经费使用中，还需进一步加强科学性，计划性。 五、今后的工作打算： 严格执行会计法、会计基础工作规范及省财政厅、省教育厅关于农村义务教育阶段中小学 预算管理、财务管理、公用经费支出管理暂行办法的通知，建立规范科学的会计工作秩序，提高财务管理水平和资金使用效益，促进全乡教育事业协调健康发展。 推荐第7篇：会计基础工作规范年自查报告 许昌市企业养老保险中心 开展“会计基础工作规范年”活动自查报告 根据市财政局关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知（许财会202312号）和关于转发的通知（许财会 202313号）文件精神，对我中心会计机构设置情况、会计人员持证上岗情况、会计凭证规范情况、会计账

29、薄规范情况、财务报告规范情况、会计档案管理规范情况、会计内部控制规范情况、财务管理制度执行情况进行了全面自查，现将自查情况汇报如下： 一、基本情况： 许昌市企业养老保险中心现有职工36名，主要职责为为市直城镇企业职工提供养老保险社会统筹服务，包括养老保险本金征集、离退休职工工资发放、参保在职职工保险基金管理等。 我中心严格按照会计法和会计基础工作规范要求开展日常会计工作，夯实会计工作基础，建立会计基础工作规范化长效机制，健全内部会计管理和控制制度，提升会计职能，不断提高会计工作管理水平，维护我中心日常会计工作秩序，确保会计信息质量的真实、完整和国家财产的安全。 二、各项会计基础工作量化指标落实

30、情况： 1、会计基础方面。严格按照会计法规定设置会计岗位，配备专职会计人员；明确会计各岗位职责，会计人员持证上岗；任用会计人员实行回避制度；会计工作交接合规；会计档案管理规范。 2、会计核算方面。严格执行各项会计制度，会计凭证的格式、内容、填制方式、审核程序均符合会计制度要求，账薄的设置、启用、登记、结账、错误更正方法均合规；会计科目设置、核算均规定执行，会计报表合规、合法、准确。 3、会计监督方面。会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证和违反国家统一的财政、财务、会计制度的经济业务事项按照会计法规定的进行监督；建立并执行我中心内部控制制度；接受外部监督。 三、主要措施： 1、领导重视，

31、财务人员工作负责，中心配有专门的财务办公室，配有专职财务人员2人，财务资料柜5个；中心主任经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报。 2、财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照会计工作基础规范的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实；财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，日记帐做到日清日结，并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。 3、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益；明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 4、中心成立了理财小组，定期检验监督财务运行情况，

32、大项支出经中心领导班子会议研究决定。 我中心将继续严格按照会计法和会计基础工作规范要求，开展日常会计工作，不断建立规范科学的会计工作秩序，提高财务管理水平和资金使用效益，促进中心会计工作规范、健康发展。 二一二年六月 推荐第8篇：会计基础工作规范考核自查报告 会计基础工作规范考核自查报告 会计基础工作规范考核自查报告怎么写？下面是小编收集整理的会计基础工作规范考核自查报告，欢迎阅读参考！ 为长效保证财务工作质量，加强财务监督检查，夯实会计基础工作，促进企业规范运作，根据关于印发XX股份有限公司会计基础工作规范的通知文件精神，以及公司财务交叉检查工作安排，XX公司于20xx年6月21日对XX公司

33、进行了会计基础工作规范财务检查。 现将检查情况报告如下： 一、组织实施情况 根据文件精神，20xx年6月，我公司成立了财务交互检查小组，具体人员如下： 组长：张红 省公司财务主管：余青 成员：高红、张英 此次财务交互检查，主要对20xx年和20xx年1-5月份财务工作进行互查，通过检查相关文件以及文件的执行情况，翻阅凭证、现场询问、报表核对等方法进行。XY的相关工作人员给予了积极的配合和支持。 二、本次财务交互检查的具体情况 会计机构 1、XY公司独立设置了财务部门,目前该部门设财务主任1名、专业会计人员2名、出纳1名；制订了财务部岗位分工表。 2、财务人员调动，有工作交接表，签字齐全。 3、

34、办公场所配备符合基础规范要求。 、公司各项内部管理制度的建设和执行情况： 1、全面预算管理内部分解执行情况：XY根据省公司下达的20xx年各项预算指标结合本公司的实际情况进行了内部预算分解，年度预算落实到各部门。 2、财务管理制度：经与本公司财务沟通，XY公司按照省通服制订的各项财务管理制度执行，内部未制订相应的财务管理制度。 会计基础工作方面： 通过对凭证的检查，主要发现以下问题： 1、会计原始凭证不齐全，如20xx年6月转账45#中，陕西昊晨建设公司的工程款9万元无风险管理部审计报告。整改建议：根据省公司风险管理部要求，超5万元工程支出需要进行内部审计后方可列帐。会计人员对超5万元工程支出

35、需提请省公司风险管理部进行内部审计后方可列帐。 2、外来原始凭证在编制完记账凭证后，未加盖证明已报销的印章。 整改建议：外来原始凭证在编制完记账凭证后，会计人 员应该在外来原始凭证上加盖证明已报销的印章，避免造成附件重复入账等问题。 3、20xx年6月转账54#的原始凭证中，由“双生通鼎货运部”出具的金额为的发票中加盖的是财务专用章，未加盖发票专用章。 整改建议：根据中华人民发票管理办法规定，自20xx年2月1日起，除金融行业、正规邮政部门收据等特殊票据类型外，合法的发票上只能加盖开票单位的发票专用章。 4、XY分公司在20xx年1月27日(省公司发文号为XX陕20xx年16号文）由“XX有限

36、公司物流分公司”更名为“XX服务有限公司中捷科贸分公司”，而20xx年6月转账47#、转账51#、转账52#、转账53#凭证附件中的发票抬头仍为原公司名。 整改建议：对外取得的发票，必须字迹清晰，其记录的内容必须真实、准确。对外取得发票的审核应该严格按规定执行。 5、银行调节表中存在的调节项无摘要和产生日期，20xx年6月2833户银行对账单无银行业务专用章。 整改建议：银行调节表中的调节项应注明摘要和产生日期，银行对账单应附原件。 成本费用方面 1、20xx年6月银付27#、12月银付4#中招待费发票台 头为“陕西XX贸易有限公司”应列支在存续账目，不应该列支X分公司。 整改建议：费用的列支

37、应该尽量做到准确无误，保证账实相符。 存货管理 严格执行存货管理制度，按规定计价，收发、请领手续齐全，财务部门定期与业务部门对账，对于盘亏盘盈及时按规定手续进行处理。 资金管理办法 执行总公司资金管理办法。现金和各种存款及有价证券等按照会计制度认真核算，按期与银行对账相符，无悬账和不符情况，财务专用印鉴、钱、支票、账认真执行分管制度。 收入管理方面 收入管理方面严格按照会计核算要求正确核算，无不合理提前和滞后入账现象，无截留、挪用和私设小金库的现象。 往来帐款管理与核算 内部交易内部往来核对一致并充分抵销，关联交易核对一致。 固定资产管理 严格按照固定资产管理办法进行管理，按规定进行会计核算，

38、新增固定资产正确计价，入账及时。后期折旧处理严谨合理，定期进行固定资产实物盘点，对于盘点结果按规定进行及时处理。 税务管理 1、印花税计提错误。印花税率对物流、仓储收入印花税均按计提，而仓储服务费印花税率为1。 整改建议：应按不同的税目正确计提税金。 档案管理 1、历年会计档案均在企业会计机构处保管。 整改建议：按照企业档案管理制度规定，企业档案管理部门应该定期接收会计档案，对封装整理完毕的会计档案进行统一编号，归档管理，保证会计档案的安全、保密。 三、总结 通过此次财务交互检查工作，可以对被检查公司财务工作中存在的问题进行整改，提高了财务工作质量，降低了外部审计的风险。 在此次财务交互检查工

39、作过程中，我公司也对发现的问题进行了总结，避免在日后工作中出现类似错误，同时，也对被检查单位在各项财务工作中较好的方面进行了学习和借鉴。 XS分公司 20xx年7月12日 推荐第9篇：安全管理规范化自查报告 同心县第三小学创建安全管理规范化学校自查自验报告 我校在创建安全管理规范化学校过程中，遵照同教发2023353号等文件精神，认真筹划，周密部署，狠抓落实，为全校师生的工作、学习、生活创设一个平安、健康、文明、和谐的教育环境，现将创建情况简要汇报如下： 一、领导重视，组织健全 为切实加强对创建安全管理规范化学校工作的领导，确保各项工作的落实，学校成立专项工作领导小组，成立了以校长白荣同志为组

40、长，分管校长为副组长，各有关处室负责人、各班主任为成员的领导小组。学校领导班子高度重视学校安全稳定工作，确立学校安全无小事，学生安全无小事的观念，站在抓安全就是抓质量，抓安全就是抓发展，抓安全就是抓稳定的高度，努力提高抓好学校安全工作的自觉性和主动性，变“要我抓”为“我要抓”、变“被动抓”为“主动抓”、变“突击抓”为“经常抓”，持之以恒，常抓不懈，使学校安全工作的各项措施真正落到实处。 二、健全制度，预防为主 在创建工作过程中，我校制订及修改了有关创建平安校园的管理制度。按照自治区体卫艺处和县教育局的规定，结合学校实际制定完善了26个规章制度和14个安全应急预案。内容有同心县第三小学学生交通安

41、全管理制度、学校卫生管理制度、消防安全制度、学生外出集体活动安全保卫制度、校园安全保卫、治安管理制度、实验室安全制度等，使各项工作有章可循，落实到位，我们还制订了天天检查，周周汇总制度，建立和完善各类值班制度。同时，结合上级有关文件精神，制定了同心县第三小学创建安全管理规范化学校实施方案，严格按照评估细则开展工作。 三、安全法制宣传教育，常抓不懈 加强对学生的安全法制教育，多渠道、多内容、多层次、多形式地开展教育活动，包括校园广播、橱窗、黑板报和国旗下的活动等进行宣传；邀请法制校长，豫海镇派出所民警马英平同志和县交警队的领导对学生进行法制安全教育和交通安全教育，切实增强学生的法制观念，提高自我

42、防范的意识和自我保护能力。在今年“6.26”国际禁毒日时，开展以“珍爱生命，拒绝毒品”为主题的手抄小报比赛活动；在9月份“安全教育月”活动中，主管校长向全体同学做了防溺水安全讲座。在每次的重大节假日放假之前，总要安排一次集中的安全教育，确保师生假期的平安。这样学生的安全意识增强了，本年度全校没发生一起安全责任事故。 四、加强校园内部治安管理工作 1、加强门卫建设，增强师生在校园的安全感。学校充分发挥专职保安的工作职能，加强校园巡逻安保工作，加强了对校外人员来校的管理，与门卫配合实行24小时的值班工作。在课间关闭学校大门，实行封闭式管理。严格控制进入校园的外来人员，对进入校园的外来人员实行来访登

43、记，保障了师生的安全，确保了良好的校园治安秩序。我们还与豫海镇派出所建立了经常性的联系，如遇特殊、紧急情况能及时向派出所报告以得到及时妥善的处理，确保校园平安。 2、人防、物防与技防结合，确保安全工作无死角。学年初，随着综合办公楼的交工，学校又增购了8个监控器，使学校摄像头数量达到了16个，监控范围也覆盖到了整个校园。同时，学校经常检查校园一些重要场所的防范措施。如：电脑室、仪器室、体育室、试验室、图书室等，积极做好消防工作，结合学校实际，增添防范设施。如添置了20只灭火器，对损坏的逃生应急指示灯及时进行更换。 五、建立安全隐患排查机制，防范未然 我校非常重视校园安全隐患排查工作，每学期开学之

44、前，都由校长亲自带领政教、总务、后勤等部门负责人对学校各重点部位、各功能室、教室、水电、体育设施等进行安全排查，对排查中发现的问题第一时间进行处理，在学生正式返校前将所有的安全隐患消除。同时学校建立安全隐患排查台帐，落实安全隐患周查、月查、学期初、学期中、学期末检查的排查机制，充分做到防患于未然。 六、加强应急演练，处置突发事件 为确保学校的安全与稳定，有效应对突发事件，建立统一指挥、职责明确、运转有序、反应迅速、处置有力的应急处置体系，最大限度降低突发事件的危害，结合学校工作实际，制订应急预案和应急演练预案。我校成立“校园突发事件应急处置工作领导小组”，作为学校预防和处置校园突发事件的领导机构。全学年，我校分别在5月份的安全教育月和9月份的安全教育周中共进行“防震应急演练”和“消除应急演练”共8次，参与的学生1500人次。通过应急演练，学生的自我保护意识增强了，安全防范能力提高了，全体师生对突出事故的的应对方法更为熟悉了。 七、加强校园文化建设 我校十分重视校园卫生和校园文化工作。本年度，在教育局的大力支持下，我校校容校貌发生了翻天覆地的变化，学校硬化面积达到8千多平方米。学校落实卫生区域责任制，政教处每天都对各班卫生打扫和保持工作进行检查评比。学期初，学