2023年公司财务股岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年公司财务股岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：财务股股长岗位职责 1.负责编制县财政拨给农业各项经费及本部门经费预算决策,监督各项资金的使用。2.负责财务管理，研究提出有关农业和农村经济发展的财政税收和保险等政策建设。 推荐第2篇：财务股长岗位职责 财务股长岗位职责 一、在分管经理的直接领导下，具体负责公司的财务管理工作。 二、认真贯彻执行会计法则和财务制度，督促财务人员开展业务学习，接受业务培训，不断提高业务素质，充分调动财务人员的工作积极性。 三、严格遵守财经纪律和各项规章制度，及时制止和纠正违反财经纪律和财务制度的行为，并向领导汇报，不断总结经验，提出合理建议，为修订和完善公司内

2、部财务管理制度提供依据。 四、合理分配财务人员的工作，对财务人员的工作进行指导和检查，确保会计工作质量。 五、按时完成各项财务报表，及时、准确地反映公司经营状况及商品购、销、存情况。 六、认真编写财务分析报告，定期向公司负责人汇报公司财务情况和经营成果，遇重大财务事件及时汇报。 七、负责编制公司各项费用计划，严格控制各项费用支出，严把费用审核关，开展增收节支工作，努力提高公司经营效益。 八、负责对各商场财务基础工作和财务制度的执行情况进行检查和督促，规范内部财务手续。 九、积极督促清理结算资金，减少不合理资金占用，减速资金周转，提高资金使用效率。 十、定期开展对柜组长、业务人员进行柜组核算等财

3、务基础知识的培训工作，提高其业务素质。 十一、积极加强与税务部门的联络，安排做好税务部门开展的例行税收检查工作。 十二、加强会计档案的管理，确保会计资料完整、安全，严守公司财务机密。 推荐第3篇：财务股工作职责 财务股工作职责 1、认真宣传贯彻执行国家各项政策、法规及单位的各项规章制度，遵守财经纪律，爱岗敬业，忠于职守。 2、编制财务收支预算，按时汇总和结转款项，向上级提供真实、准确的财务数字，做好会计资料、原始凭证的汇总及归档。 3、遵守各项财务制度。审核费用支出，负责内外部往来款项的结算以及场站建设专项资金的使用管理。 4、深入调查研究、分析研究单位内部存在的财务管理方面的问题，及时向领导

4、提出合理化建议。 5、加强政治业务学习，不断提高股室人员的政治素养和业务技能。 6、严格执行统计法规，收集分类，汇总分析，做好各项原始材料的归档，按时报送各类统计报表。 7、做好与财政、物价、审计、税务等职能部门的协调工作。 8、认真学习党的各项方针政策，积极参加政治学习和集体活动，遵守考勤制度，完成上级交办的其他各项工作。 股长工作职责 1、带领全股同志认真学习政治、业务知识，完成上级下达的各项目标任务。 2、严格执行各项财务制度和财经纪律。 3、按照经费使用规定，负责组织编制单位年度收支预算，审核监督财务收支，保证各项资金合理使用，财目日清月结。 4、负责各类报表的汇总，财务资料的归档，做

5、好财务分析。 5、完成上级交办的临时性工作。 统计员的岗位职责 1、贯彻执行统计法，完善各类统计台账、报表，做到数字准确，来源可靠，严禁虚报、漏报、缓报。 2、汇总分析统计资料，发挥统计导向作用，为领导决策提供科学依据。 3、协调单位各科室及各乡站统计资料报表的上报工作。 4、负责对全所统计纪律执行，基础管理工作的监督指导。 5、系统归类统计资料，严格管理，注标入柜，专人管理。 6、严格执行统计保密制度，有关资料需经领导同意，方可出具数据和借阅。 7、完成上级下达的各项统计工作任务。 推荐第4篇：财务股工作职责 财务股工作职责 1、严格按照国家财务制度的规定和管理局相关财务制度的要求，执行本单

6、位的各项财务规章制度。 2、全面负责本单位的日常财务工作，监督和管理单位的财务活动，保证单位资金、财产的安全。 3、负责本单位财务收支计划编制、上报、审批、拨付以及指导公司财务管理工作。 4、负责本单位的资产管理、会计核算与管理成本核算报表编制工作。承办纳税申报、代扣代缴住房公积金、保险的管理工作。 5、负责项目经济合同的管理，定期对本单位的债权、债务进行清理，及时上报。 6、负责流动资金的管理；负责财务印签章、各项财务档案资料与本单位相关证件的使用与管理。 7、完成领导交办的其他工作。 主管会计岗位职责 1、严格按照国家财务制度的规定和管理局相关财务制度的要求，执行本单位的各项财务规章制度。

7、 2、全面负责本单位的日常财务工作，监督和管理单位的财务活动，保证单位资金、财产安全。 3、负责本单位财务收支计划编制、上报、审批、拨付以及指导公司财务管理工作。 4、负责本单位的资产管理、会计核算与管理成本核算报表审核工作。 5、监督项目经济合同的管理，指导本单位的债权、债务管理。 6、监督流动资金的管理；指导财务印签章、各项财务档案资料与本单位相关证件的使用与管理。 7、完成领导交办的其他工作。 出纳会计岗位职责 1、严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务；检查外来凭证的合法性、合理性，审计其手续是否齐全。 2、及时登记并妥善保管本单位固定资产明细帐，定期对单位

8、固定资产进行盘存，保证本单位固定资产的安全与完整。 3、负责流动资金的管理；设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结；保管好单位库存现金、空白支票和空白收据等。 4、服从主管会计对会计核算工作的要求和指导；整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证。 5、负责编制本单位工资表的计算、发放，办理代扣款项；承办纳税申报、代扣代缴住房公积金、保险的管理工作。 6、承办本单位财务收支计划编制、上报、审批、拨付以及指导公司财务管理工作。 7、负责项目经济合同的管理，定期对本单位的债权、债务进行清理，及时上报。 8、负责财务印签

9、章、相关合同、各项财务资料及档案的管理；负责本单位相关证件的年检、变更等使用与管理工作。 9、完成领导交办的其他工作。 推荐第5篇：财务股工作职责 财务股工作职责 1、严格按照国家财务制度的规定和农业局相关财务制度的要求，执行本单位的各项财务规章制度。 2、全面负责本单位的日常财务工作，监督和管理单位的财务活动，保证单位资金、财产的安全。 3、负责本单位财务收支计划编制、上报、审批、拨付等财务管理工作。 4、负责本单位的资产管理、会计核算与管理成本核算报表编制工作。承办代扣代缴住房公积金、保险的管理工作。 5、负责流动资金的管理；负责财务印签章、各项财务档案资料与本单位相关证件的使用与管理。

10、6、编制年度决算 7、加强涉农专项资金管理 8、完成领导交办的其他工作。 推荐第6篇：分公司财务岗位职责 杭州立洋机械有限公司管理文件 2023年6月 杭州立洋机械有限公司 杭州常林工程机械有限公司 分公司财务部岗位职责 为了保证各分公司财务人员更好地进行会计核算，加强财务管理，加大内部控制，提高财务会计工作效率和质量，向公司及有关部门提供高质量的财务会计信息，同时也为了明确各自的职责，以及具体的财务工作标准，特制定以下岗位职责： 一、会计岗位职责 1、按照国家法律、法规的规定，依据商品流通企业会计制度的要求，建立会计帐簿； 2、按照公司制定的差旅费报销管理制度、手机费报销管理制度等制度及其他

11、报销规定的 要求，审核报销单据的真实性、完整性、正确性； 3、按照国家有关企业财务准则规定，根据审核无误的单据，编制每月的记帐（收、付、转）凭证； 4、根据每月的收、付、转帐凭证，按照会计业务处理流程，进行会计核算，登记会计帐簿，按时完成每月的财务会计报表编制工作； 5、负责编制每月的纳税申报表，进行纳税申报，按期缴纳税款，按照税法的规定进行发票的申购和管理，负责协调与所在地的税务机关、工商行政管理机关等有关职能机构的关系； 6、负责所在分公司的仓库库存帐簿的设置，进行仓库库存帐务处理的管理，按照分公司权限管理制度的要求，每月月底与所在分公司经理（负责人）、仓库管理员进行仓库的盘点，并负责编制

12、仓库盘点报告单； 7、按月核对出纳编制的银行存款余额调节表，进行每月现金的盘点，并负责编制现金盘点报告单，与出纳的现金及银行存款日记帐进行核对，保证帐帐相符； 8、按照分公司权限管理制度的要求，按时（每月15号前）向公司报送上月的资产负债表、损益表等会计报表及有关附表； 9、加强对分公司出纳、仓管员等其他人员有关财务业务知识的指导； 10、完成公司及所在分公司经理（负责人）临时交付的其他任务。 2 页 第 2 页 共 推荐第7篇：分公司财务岗位职责 分公司财务岗位职责 1、在集团财务经理领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。 2、负责设置核算账簿体系，协助仓管、生产、业务等其

13、他部门建立必要的台账。 3、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证报销单，及时准确登帐。 4、及时进行固定资产、材料、办公品入库单及票据的核对，月末，建立存货盘点和账账、账实核对工作，对差异事项及时作出处理。 5、负责往来款项的对账并加强欠款的催收工作。 6、严格执行收支两条线制度，审核原始凭证报销单，按规定进行费用控制，开展费用分析并按时上报集团财务。 7、按总公司规定进行固定资产的摊销、盘点工作。 8、按月编制会计报表并按要求报送集团公司，负责会计凭证和其它会计资料等会计档案的管理工作。 9.购买、开具、控制发票、与外帐会计做好衔接工作，加强与当地税务机关的沟通协调，依法妥善处理本单

14、位各项税务事宜。 10、认真完成集团公司下达的其它临时性工作。 推荐第8篇：公司财务总监岗位职责 财务总监岗位职责 汇报领导：公司董事长、首席执行官、首席财务官 负责管理岗位：集团公司、全资子公司、控股公司财务部工作 岗位职责： 一、负责检查核算、监督集团及其全资子公司、控股公司财务状况，查阅帐簿和其他会计资料，核对集团财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料； 二、宣传贯彻落实国家有关财经政策、法规，组织制订企业财务管理和会计核算实施细则；及时研究国家的各项政策对企业经营过程中产生的影响 三、组织领导集团财务部门开展财务管理和会计核算，协调企业各职能部门的关系，保证财务部门正常的工作秩序；

15、 四、组织制定集团年度财务预算和财务成本计划，并负责组织实施和考核； 五、审核集团重要财务事项，对发生的重大违纪事项负有直接责任： 1审核集团月、季、年度各类会计报表和财务报告，并对报表和报告的正确性负责； 2负责集团各类资产盘盈、盘亏及损失的审批，并负责组织查明责任； 3负责各类资产的转移和租赁的审核； 4确定集团产品价格的定价原则，签发企业内部结算价格，审核业务合作合同； 5正确计算集团成本费用，并对成本费用变动情况查明原因。 六、参与集团经营决策和项目投资决策，对项目效益可行性提出主导意见，并承担相应决策责任； 七、负责集团筹资活动，权衡筹资成本，掌握企业资产负债结构，发现问题负责向企业

16、负责人提出解决意见； 八、组织领导集团会计电算化工作，并做好与有关部门的协调工作； 九、搞好集团各级财会人员的岗位技术培训工作，不断提高财会队伍业务素质。； 十、定期将财务系统出现的重大事项或异常财会信息及时汇报公司最高管理层，必要时上报董事会。 十一、检查核算、分析、监督企业重大经营管理决策的执行情况； 十二、检查监督公司的财务传递程序，财务处理程序，财务管理模式的合规性。十 三、分析、监督各种财务考核指标的准确性及完整性，定期将考核结果报公司最高管 理层。 十四、检查监督资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测、分析，积极融资，搞好综合平衡。 十五、检查监督财政、税务、金融政策的执

17、行情况，使企业财务工作向正规化方向发展。十 六、组织企业定期和不定期的财务大检查，根据工作需要， 不断更新内容，制定检查标准，揭露问题，堵塞漏洞，使财务工作逐步走向规范。 十七、完成管理层及董事会交代的其他工作。 推荐第9篇：物业公司财务岗位职责 财务部部门职能: 1为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息 A每月向总公司提供统计报表,并作好报表解析工作； B每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表； 2为公司内部经营管理提供会计信息 A及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况,有助于决策者进行合理的决策，强化内部管理； B应要求完成属于本部门的工作,如：登记整理费用报销、收入

18、、成本等各项内部数据。 c.为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。 3为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。 A配合审计部门对我司进行年审； B配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。 4合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。 5正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。 6正确核算公司营业收入及成本。 7员工工资的核算与发放。 8其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。 9遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。 10完成上级交办的其他事项。 二十五、财务经理岗位职责 1、根据国家财务

19、制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使用的 财务管理办法。 2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许 变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。 3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和 费用预算，有效地筹划和运用公司资金。 4、做好公司各项资金的收取与支出管理。 5、定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展 决策提供参考依据。 6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保管会 计凭证，账簿、报表和其他档案资料。 7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。 8、统一管理公

20、司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。 9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。 10、保守公司管理处机密，维护公司利益。 11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。 二十六、财务会计岗位职责 1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意 改变。 2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无 误的原始凭证填制记账凭证。 3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。 4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上 写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。 5、根据审核无误的会计凭

21、证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准 涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。 6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表， 并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。 7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。 二十七、财务出纳岗位职责 1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。 2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。 3、负责管理银行账

22、户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据 需要编制银行存款余额调节表。 4、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。 5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。 推荐第10篇：门店、公司财务岗位职责（定稿） 门店财务岗位职责 门店会计岗位职责： 1.审核门店报销单据的真实性，合理性。 2.核对门店报表与收银系统的准确性，监督门店营业款是否及时存入。 3.定期与经营部核对门店货款，做到及时清账，结算。 4.月底盘点仓库物料，门店货币资金是否账实相符。 5.编制记账凭证，完成相关财务报表的制作和分析。 6.每

23、月15日之前完成工资表的制作，提交总经理审批。 7.每月20日之前完成门店绩效考核的核算，提交总经理审批。 8.根据门店上月销售情况，制定本月指标，提交总经理审批。 9.根据门店各比率指标完成情况，跟门店沟通讲解。 10.根据本年度门店营业额完成情况，计划下一年度整体指标，提交总经 理做参考。 门店出纳岗位职责： 1.负责收回各店日营业款，并及时存入指定账号，并做好相关登记。 2.审核门店费用的真实性，合理性。 3.设置并登记“备用金日记帐”，结出每日余额，盘点库存备用金，做到 日清月结，账实相符。 4.整理相关单据，并编制结报单，定期移交门店会计。 公司财务岗位职责 公司会计岗位职责： 1.

24、审核原始凭证的真实性，合理性。 2.根据出纳提供的原始凭证编制记账凭证，月底完成相关报表的制作和 分析。 3.负责相关税费的申报。 4.每月15日之前完成工资表的制作，提交总经理审批。 5.月底盘点货币资金是否账实相符。 公司出纳岗位职责： 1设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结、账实相符。 2.按照银行账号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐; 3整理、登记相关的原始凭证，定期与会计核对。 第11篇：公司财务总监岗位职责 财务总监岗位职责 汇报领导：公司董事长、首席执行官、首席财务官 负责管理岗位：集团公司、全资子公司、控股公司财务部工

25、作 岗位职责： 一、负责检查核算、监督集团及其全资子公司、控股公司财务状况，查阅帐簿和其他会计资料，核对集团财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料； 二、宣传贯彻落实国家有关财经政策、法规，组织制订企业财务管理和会计核算实施细则；及时研究国家的各项政策对企业经营过程中产生的影响 三、组织领导集团财务部门开展财务管理和会计核算，协调企业各职能部门的关系，保证财务部门正常的工作秩序； 四、组织制定集团年度财务预算和财务成本计划，并负责组织实施和考核； 五、审核集团重要财务事项，对发生的重大违纪事项负有直接责任： 1审核集团月、季、年度各类会计报表和财务报告，并对报表和报告的正确性负责； 2负责

26、集团各类资产盘盈、盘亏及损失的审批，并负责组织查明责任； 3负责各类资产的转移和租赁的审核； 4确定集团产品价格的定价原则，签发企业内部结算价格，审核业务合作合同； 5正确计算集团成本费用，并对成本费用变动情况查明原因。 六、参与集团经营决策和项目投资决策，对项目效益可行性提出主导意见，并承担相应决策责任； 七、负责集团筹资活动，权衡筹资成本，掌握企业资产负债结构，发现问题负责向企业负责人提出解决意见； 八、组织领导集团会计电算化工作，并做好与有关部门的协调工作； 九、搞好集团各级财会人员的岗位技术培训工作，不断提高财会队伍业务素质。； 十、定期将财务系统出现的重大事项或异常财会信息及时汇报公

27、司最高管理层，必要时上报董事会。 十一、检查核算、分析、监督企业重大经营管理决策的执行情况； 十二、检查监督公司的财务传递程序，财务处理程序，财务管理模式的合规性。十 三、分析、监督各种财务考核指标的准确性及完整性，定期将考核结果报公司最高管理层。 十四、检查监督资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测、分析，积极融资，搞好综合平衡。 十五、检查监督财政、税务、金融政策的执行情况，使企业财务工作向正规化方向发展。十 六、组织企业定期和不定期的财务大检查，根据工作需要， 不断更新内容，制定检查标准，揭露问题，堵塞漏洞，使财务工作逐步走向规范。 十七、完成管理层及董事会交代的其他工作。 第

28、12篇：公司财务部岗位职责 财务部 财务部组织机构岗位内设： 主管主管会计 一、财务主管岗位职责 （一）认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。 （二）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。 （三）负责公司的财务、会计工作。 （四）负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。 （五）与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。 （六）审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。 （七）认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。 （八）定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。 （

29、九）做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。 （十）每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。 （十一）负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。 （十二）做好公司财产的安全管理工作。 二、主管会计岗位职责 （一）负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计 审核工作。 （二）负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。 （三）协助编制收、付、转会计凭证。 （四）发票进项、销项的统计管理。 （五）负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。 （六）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。 （七）负责结转损益，编制财务报表，做好财务

30、结账工作。 （八）负责与部分供应商的对账工作。 （九）搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。 三、会计岗位职责 (一) 审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。 (二) 负责累计赠送单的签收、统计、核准。 (三) 负责开具销售发票。 （四）及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。 （五）参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。 （六）参与会计凭证的装订、归档工作。 （七）完成公司及部门主管交办的其它工作。 （八）财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。 （九）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。 （十）核销应付款，月底核对应付

31、款余额。 （十一）打印会计凭证。 （十二）参与会计凭证的装订、归档工作。 四、出纳岗位职责 （一）负责日常备用金的保管及周转。 （二）做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。 （三）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。 （四）及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。 （五）参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。 （六）月末协助核对应收款。 第13篇：公司财务人员岗位职责 公司财务人员岗位职责 第一部分财务人员劳动纪律 一、遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退，工作时间不做与工作无关的事情。 二、工作时间不得擅离职守，按规定外出有事要请假

32、。 三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要将工作安排好，并与代理人做好临时工作交接，以便本部门工作正常运转。 四、为了公司的声誉和整体形象，财务人员不论是对本公司员工，还是对来公司办事的客户，都要热情主动服务，和气礼貌待人。 五、下班时请将桌上的财务单据全部整理放好，并保持办公室内及桌面干净、整洁。 六、下班时将保险柜、文件柜锁好，服务器关机，办公室的门、窗、灯关好。 第二部分财务岗位责任制 财务人员岗位责任制，要求财务人员认真执行：在完成本岗位工作的同时，协助其他岗位同志的工作是我们财务人员的美德；“树立良好的财务形象，创造优质的服务意识，营造优质的服务品牌”是我们财务人员全体同志的奋斗

33、目标。让财务真正以优秀的团队精神展现在公司前面。 一、负责有关现金项目的提取、报销，帐、库的管理 1、负责公司现金的提取、发放，并保证其安全。 2、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公 司费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。 3、对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。 4、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。 二、负责支票的领用、签发管理，银行单据交换 1、负责公司支票的购买、领用、签发、销帐。 2、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。 3、开出的转帐支票如有

34、误应及时追回，否则应付完全责任。 三、负责银行存款日记帐的管理 1.负责公司日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。 2.月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10 日之前制作出上月银行余额表，及时处理未达帐，对跨月未达帐，及时查清原因，减少资金风险。 3.通过网银及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕。 四、负责其他货币资金的帐目管理。 五、负责公司的工资核对发放，业务员提成、加班费及福利费、奖金等发放。 六、负责审核公司出纳凭证并签字，负责上交日报表的核对、签 收。 七、负责对

35、公司的付款进行及时核销并定期核对。 第14篇：公司财务副经理岗位职责 公司财务副经理岗位职责 1.认真贯彻执行国家和上级主管部门有关财经法令、法规、财务管理制度及有关方针、政策。 2.协助公司经理抓日常行政工作。 3.负责建立和完善本公司财务管理、会计核算制度。负责编制和实施本公司的财务预算、财务收支计划。 4.负责有效利用资金，保证本公司生产建设的顺利进行。 5.负责搞好国有资产和企业资产管理工作。 6.负责向公司职工代表大会报告上年度财务决算和当年财务预算。 7.负责建立健全公司内部财务、成本核算等管理制度，做好财务管理的基础工作。 8.负责分管部门的党风廉政建设。 9.完成领导交办的其他

36、工作任务。 第15篇：公司财务科长岗位职责 公司财务科长岗位职责 1、按照会计法和有关财务法规、政策、制度的规定，负责领导本公司财务人员办理会计事项，进行会计核算，实行财务监督，正确分配企业收益，协调好各方面的经济关系，对管理的规范性和协调的有效性负责。 2、根据公司当年的生产、营销项目开发计划，编制预算计划，拟定资金筹措和使用方案，对预算计划的周密性、资金筹措的可行性、使用的合理性负责。 3、进行成本费用预算、控制、核算、考核和分析，督促本公司各部门降低消耗、节约费用、节支增收，对成本控制管理的有效性负责。 4、搞好公司年度经济核算和每月经济效益分析，为公司运行发展提供客观依据，包括客观性、

37、相关性、可比性、一贯性、及时性、明晰性、配比性，及时准确地核算各项产品的单项成本与综合成本，对同行、同类成品成本的差异进行分析，为企业科学决策提供可靠依据，对分析的客观性、准确性、科学性负责。 5、坚持财经制度，执行财经纪律，制定费用报销制度、采购制度，严格审核发票报销，所有开支必须董事长签字才能支付，对支付的原则性负责。 6、完善出、入库、厂的财务流程，建立票证领用制度，组织监督、检查、落实帐帐相符、帐实相符、帐款相符，及时编制公司报表和各职能部门所需报表，对账务管理的规范性和原则性负责。 7、严格资金管理，督促出纳做好现金帐、银行帐，勤对账，且每月对资金进行清盘，对资金的安全负领导责任、监

38、督责任。 8、参与本企业生产经营、项目投资的重大决策，审议重大经济合作、经济合同的方案，落实合同的签订工作，对审查的严密性、建议的原则性负责。 9、根据企业的发展状况，提出财务机构的设置方案，并经常监督、检查、考核财务岗位职责履行情况，对设置建议的合理性，监督检查的有效性负责。 0、及时完成公司领导交办的临时工作任务，对临时工作任务完成的及时向负责。 1、对工作区域和责任区的安全、卫生负责。 第16篇：公司财务总监岗位职责 公司财务总监岗位职责 1 总经理的直接领导下，具体负责公司的财务政策和财务管理制度的实施和运转。 2 负责组织经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并负责向主管部门报

39、告工作，上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。 3 负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实会计核算资料。 4 负责组织贯彻执行会计法等法规和行业财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。 5 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理利用资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。 6 负责做好资金管理，组织业务结算员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。 7 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的

40、关系，及时掌握财政、税务动向。 8 负责办理银行贷款及还款手续。 9 遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真落实物资审批权限、费用报销制度。 10审查各部门的开支计划，并转报总经理。 11参与重要经济合同和经济协议的研究、审查。 12参与公司经营管理，围绕提高公司的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。 13制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对销售费用、理财费用、管理费用的控制，精打细算，确保经济效益。 14督促、检查企业的固定资产、抵值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产

41、、物资的合理使用和安全管理。 15督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。 16监督采购人员做好物料、用品的采购工作。 17负责审查各项开支，密切与各部门联系，研究并掌握成本和费用水平。 18组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。 第17篇：公司财务总监岗位职责 财务总监岗位职责 岗位职责： 一、负责检查核算、监督集团及其全资子公司、控股公司财务状况，查阅帐簿和其他会计资料，核对集团财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料； 二、宣传贯彻落实国家有关财经政策、法规，组织制订企业财务管理和会计核算实施

42、细则；及时研究国家的各项政策对企业经营过程中产生的影响 三、组织领导集团财务部门开展财务管理和会计核算，协调企业各职能部门的关系，保证财务部门正常的工作秩序； 四、组织制定集团年度财务预算和财务成本计划，并负责组织实施和考核； 五、审核集团重要财务事项，对发生的重大违纪事项负有直接责任： 1审核集团月、季、年度各类会计报表和财务报告，并对报表和报告的正确性负责； 2负责集团各类资产盘盈、盘亏及损失的审批，并负责组织查明责任； 3负责各类资产的转移和租赁的审核； 4确定集团产品价格的定价原则，签发企业内部结算价格，审核业务合作合同； 5正确计算集团成本费用，并对成本费用变动情况查明原因。 六、参与集团经营决策和项目投资决策，对项目效益可行性提出主导意见，并承担相应决策责任； 七、负责集团筹资活动，权衡筹资成本，掌握企业资产负债结构，发现问题负责向企业负责人提出解决意见； 八、组织领导集团会计电算化