2023年财务工作总结及下一年工作计划6篇.docx

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1、2023年财务工作总结及下一年工作计划6篇 无论做任何事都可以将写工作总结的任务提上日程了，这一阶段的工作结束后，工作总结的写作必需要仔细对待。我今日就为您带来了2023财务工作总结及下一年工作安排6篇，信任肯定会对你有所帮助。 财务工作总结1 辞旧迎新、岁末总结，依据人事部的要求及财务部自身扶植的必要对2023年度财务工作做一个年度总结，以完善财务部的各项工作，进步财务部工作的效率。 一、团队扶植： 人做为工作的第一要素及最惊慌的公司资源，财务部把团队扶植放在全部工作的第一位，从人员雇用、入职沟通、陈诉请示指导、进度把控直至结果确认，与部门成员进行充分的沟通、了解；主动引导成员的康健的、稳定

2、的工作心态并引导其精确定位自身的工作目标；“要律人，必先律己”，从工作细微环节、工作看法、工作才能等方面对成员起表率带头作用，严格遵守公司的各项规章制度，严格遵守职业操守；尽力树立优越的工作气氛，并在工作中接着赞助成员的才能晋升、正直看法、友好协作。 财务部现配有4人，成员的业务才能基础可以或许满意现有的业务需求，资金收付、管帐核算、总账治理、税务陈诉、价格审核、及较低条理的财务治理工作，财务部急需在本钱核算、核算规范化两个脆弱环节增加人才培育。全力培育一支有“执行力”、有“战斗力”的在数、质、效“三位一体、高度和谐”的财务团队作为财务部中耐久人才培育战略目标。 二、部门扶植： 部门扶植基于企

3、颐魅这个组织而存在，部门的目标是企业目标的分化，是办事于企业的整体目标。而设定正确的目标则是部门扶植的动身点和落脚点，我把财务部的目标分化成五个条理：根基统计管帐核算财务治理财务战略企业治理，概括起来便是充分应用公司的现有及将来的资源（包括人力资源、资本资源、技巧资源、资产资源、商品资源、物质资源等）使公司的代价最大化。部门负责人作为团队的核心及“魂魄”必需在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门规律、奖罚步伐、规章制度等方面做出全面的筹划和支配，以满意适当的人在适当的光阴内完成财务部的各项工作，理论上财务必需对公司的每一项业务在代价上进行财务评估，包管各项业务的合理高效的完成，进而

4、杀青公司的整体目标。 作为新成立的公司，新组建的部门，新的部门成员的“三新”财务部部门扶植必定存在种种不够和有待完善的地方，我本人心里异样清晰近况离目标还有很长的路要走。格外是部门成员的布局性缺陷及才能晋升、管帐核算的规范化及精确性、本钱核算及节制、资金操持、税务筹划、财务办事企业决策的才能上等方面还存在宏大的差距。 三、财务详细工作： 1、数据统计方面，单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护艰苦，后续必需增加单据齐全、制度流程真正执行、相关岗位增加业务技能培训、增加对数据岗位（包括选购跟单、仓管、管帐、车间统计人员）工作措施及工作习惯的培训； 2、管帐核算方面，核算精确性、实时型、完整

5、性急需增加，费用核算、总账、纳税陈诉、出口退税基础可以或许满意现时的需求，本钱核算、往来治理急需树立规范化得处置惩处流程，以及增加对管帐人员才能晋升及责任心培育；全年累计完成收入人民币4260.7万元。 3、财务治理方面，急需增加本钱费用节制的执行，财务阐发、可行性建议、风险警备的范畴和详细步伐，预算治理缺失。 4、出口退税方面：2023年累计完成陈诉5批次，陈诉退税金额439.40万元，已经实现退税金额为278万元，退税款的实时定时的实现必定水平上缓解了资金压力。 财务工作总结2 时间消逝，不知不觉间，今年已经过去一半，在公司各部门领导和负责人的协作下，财务科仔细完成全部财务核算及收支工作，

6、对公司各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金支配上做到量入为出，以下是我所的上半年财务工作，敬请各位领导提出珍贵看法。 一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。 1、坚持学习，不断提高工作实力。 年初我们制定了科室学习安排，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论学问和财经专业学问，树立终身学习的理念，营造深厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断汲取新学问，与时俱进，适应工作须要，提升整体工作实力。引导科室人员团结一样、虚心谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高

7、尚而有品位的人，树立良好形象。 2、明确分工，落实工作责任制。 依据省局党组提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，主动进取、扎实工作成效显著，为确保网又好又快地完成年度工作目标责任制任务，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作安排，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。 二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。 1、上半年财务收支状况 全系统实现收入103万元，占年度预算26%，比上年增长44%；其中：市局收入40.5万元，占年度预算21.3

8、%，比上年增长80.2%；全系统实现支出593.2万元，占年度预算的60.5%，比上年同期增长38.2%；其中：市局支出220.9万元，占年度预算61.3%，比上年同期上升41.4%；县级局支出272.3万元，占年度预算43.2%，比上年同期上升29.6%。 2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准，仔细编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理供应了制度保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行状况进行了检查，检查中没有发觉大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。 3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务

9、学问培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用实力和工作效力。 4、合理调度资金，保证全系统事业发展的须要。依据年度预算和全系统事业发展须要，刚好调度资金，保证了全系统日常工作的正常运转。 5、对全系统固定资产进行了核查登记，组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使全系统的办公条件又上了新的台阶，对全系统往来款进行了清查，为迎接省局的检查做好了准课件下载备。完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。 6、主动整理睬计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对今年的会计档案进行整理归档，经过一个多月

10、的努力，完成了会计档案归档工作。 7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案，现正在办理有关手续，预料今年年底能动工新建。 财务科在领导的关切指引下，兄弟部门的大力帮助下，完成了新旧标准的顺当更替，我们深知以前的工作不能说明什么，还有许多的挑战与我们网同行，请领导放心，财务科肯定会一如既往、解除万难，与其他兄弟部门一起帮领导分忧，做好财务部下半年工作安排，尽全力完成领导交付的各种任务，为公司的发展贡献自己应尽的力气！ 财务工作总结3 2023年财务中心将在接着严格执行原各项财务制度的基础上，针对不同的经营机制制定和完善相应的财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，在完成集团公司日常各项财

11、务核算工作时，进一步加强财务管理，严格审核报销凭证，坚决执行审批程序，有效限制各项费用开支，为领导刚好供应有关财务信息。详细工作有以下几个方面： （一）首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年度帐务结转工作。依据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算，合理支配，实行科学预算，有效限制各项费用的不合理开支。为一年的工作打好基础。 （二）由于门票收入由景区调入集团，要同税务机关主动协调，做好帐务及企业所得税调整工作。由于2023年度已结束，在年末对全年已发生的业务进行调整难度特别大，有大量的业务须要从年初起先调整，我们确定先自行查账调整，待中介进入后，邀请国税、地税相关人员共同参加，一次完成此

12、工作，以求调整后的帐目能满意审计、税务各方面的要求，经得起以后各相关部门的检查。 （三）在45月主要任务是作好2023年度的企业所得税汇算清缴工作，深化探讨税收政策，加强税收法规的探讨和学习，加强与税务部门的联系和协调，避开因政策法规理解不透给公司造成损失。 （四）在五月末完成新门票的印制工作，保证门票调价后的正常销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了协调，省地税已承诺能够保证门票的印制和运用。 （五）在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点，增加清查的次数和力度，以刚好发觉问题、堵塞漏洞、避开损失。在门票、发票的交接领用及销售环节，从严从细，完备交接领用手续，仔细填制交接

13、记录和门禁系统信息，杜绝漏洞，明晰各岗位责任。每天的销售票款等各项收入，要确保刚好足额存入指定帐户，以保证资金平安。 （六）在年底之前要提前做好财务决算的打算工作，刚好清理应收款项，盘点各项资产。提前同各部门协调，能在当年处理的费用肯定要当年处理，在以免年终决算后影响当年的绩效考核和来年考核指标的确定。 （七）在年终决算后，帮助集团领导和相关部门做好各子公司的经营业绩指标考核工作。 （八）加强资金管理，统一调配，依据集团总部及各公司的工作安排支配和财务预算，科学合理地调控运用好各项资金，充分发挥资金利用效率，保证集团各项工作的顺当进行。 （九）在会计人员管理方面，结合集团公司财务工作的实际，以

14、更好的做好财务工作为目标，进一步明确各会计人员的岗位职责，真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业务培训，注意工作效率，提高会计人员的整体核算水平，引导财务人员加强税收政策法规的探讨和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理利用相关实惠政策为集团增加效益。 （十）在原有财务制度的基础上，依据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善的内部财务规章制度，使财务工作有一个更加规范、完善的制度环境。 加强对票务、现金的监管力度，堵住漏洞，保证资金平安，定期对各子公司各项财务工作进行自检，尽量削减财务工作的错误和漏洞，发觉问题刚好处理。 总

15、之，财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、刚好地为领导及相关部门供应翔实信息，为领导决策供应牢靠依据，为集团公司发展做出应有的贡献。 财务工作总结4 2023年，这一年即惊慌有序又充溢。一年来在公司领导的领导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、还是在业务素养、工作实力上都得到进一步提高，并取得了肯定的工作成果，本人能够遵纪遵守法律、仔细学习、扎实工作，以勤勤恳恳的看法对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，

16、也算经验了一段不平凡的考验和磨砺。现将本年的工作做如下简要回顾和总结。 在日常会计业务中，顾全大局、听从支配、团结协作。平常审核原始凭证、整理原始凭证，支配有关人员出记账凭证，并对所出凭证进行检查、复核，对不正确的记账凭证，指明缘由，要求改正，对其他同事不懂的地方耐性讲解。负责三级成本账，独立核算成本，出凭证、会计记账凭证的录入，成本、费用的结转到编制财务会计报表，登记各账本。 今年由于场所整体搬迁和工作量的大幅度增加，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成公司的账务，还同时兼顾银行往来工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人利益，不讲酬劳，常常加班加点进行工作。在独立核算

17、成本时，月末提前提示有关人员做打算，在计算产品成本的时候，每次都把所以资料带回寝室去做，经常做到深夜，并且这些在考勤上是没有体现的。在9月劳动局进行生育保险的检查，协作人事部更改凭证、账本等，始终加班到凌晨3点半以后才离开公司。其他部门须要有关资料，刚好供应。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在发票管理方面，随时查看发票剩余量，提前打算购买发票所需资料，驾驭购买发票的银行卡余额。依据市场部的须要，刚好购买和进行增量，刚好进行发票填开。对已经填开了的发票进行清理和检查，并保管好全部的票据。 在一些税务系统方面，独立做税务的纳税评估预警系统，负责增殖

18、税专用发票的验票，开票系统的抄税，纳税系统里面的发票存根明细和抵扣明细的输入，到税务大厅抄税报税。独立做企业纳税评估检查的资料。在与银行往来业务中，有较强的平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失。对三级成本账的账务随时了解和驾驭，每个月都到车间亲自查看账务状况。 在公司的全面发展下，以主动热忱的心态去完成支配的各项工作。主动参与各项活动，做好各项工作。仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。努力钻研业务学问，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，理论联系实际，用新的学问、新

19、的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问、让学问伴随年龄增长，使自身综合实力不断得到提高本人能够依据业务学习支配并充分利用业余时间，加强对财务业务学问的学习和培训。刚好了解最新会计实物的改变，通过会计人员接着教化培训，学习了会计基础工作规范化要求。参与了工商高校的本科段教程学习，并通过了全国统一的本科考试。通过各方面的学习，更进一步的提高了实际动手操作实力。使自身的会计业务学问和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好打算。 在工作之中也存在许多不足，主要表现在：在本职工作上，由于阅历和专业水平不足，有许多地方做的不到位，不够娴熟。总之，在工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中

20、发觉一些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习新学问，努力提高思想及业务素养。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。公司的快速发展催人奋进，我决心在今后的工作中，严于律已，勤奋学习，在本职岗位上做出更大的贡献。 财务工作总结5 为依据，遵纪遵守法律，遵守财经纪律。仔细履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，听从组织支配，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平常工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室全部须要报销的单据进行仔细审核，为领导审批把好第

21、一关，对不合理的票据一律不予报销，发觉问题刚好向领导汇报，仔细做好会计基础工作，仔细审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整齐符合要求，科目设置精确、帐目清晰，会计报表精确、刚好、完整，定期向领导汇报财会业务执行状况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。 一、合理支配收支预算，严格预算管理 单位预算是机关完成各项工作任务，实现安排的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，仔细做好政府办的收支预算具有非常重要的意义。 为搞好这项工作，依据政府办的发展实际，既要总结分析上年度预算执行状况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政

22、策对预算的影响，还要广泛征求各部门看法，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道主动筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的主动作用。充分发挥了资金的运用效益，确保了政府办各项工作的顺当完成。 二、重视日常财务收支管理 收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需冲突，发展事业的须要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。 对一切开支严格按财务制度

23、办理，对一些创收主动进行催收，使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科仔细落实执行，收效特别明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺当地开展，又使各项收支的支配运用符合事业发展安排和财政政策的要求，极大地提高了资金的运用效益，达到了增收节支的目的。 三、仔细做好年终决算工作 年终决算是一项比较困难和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支状况的书面文件，是财政部门和单位领导了解状况，驾驭政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度政府办财务收支安排的基础。所以我们特别重视这项工作，放

24、弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，仔细细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。 同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和探讨，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的阅历，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策供应了依据。 四、修订完善各项财务管理制度 针对财务管理出现的新状况、新问题，也为了使我们政府办的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。如：为了加强对财务工作的平安防范管理，我们制定完善了平安管理制度，增加了平安防范意识，做到了防火、防盗，确保了财务平安。通过对财务制度的修订完善，无疑将对政府办的财务管理工作上水平、上台阶起

25、到强有力的保障作用。 五、科学调度，厉行节约 本着厉行节约，保证工作须要地原则，坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。 财务工作总结6 xx开发置业xxx项目自xx年4月起先筹备，在集团的大力支持，实业公司正确领导和决策下，置业公司全体员工、各个相关部门克服了人员相对不足、时间要求紧、房地产市场宏观调控等多方面不利因素的影响，主动协作和坚决执行实业公司整体发展战略，同心协力，众志一心，扎实工作，实现了“三当”，即当年开工，当年销售、当年售罄的骄人成果，同时也为房地产商业品牌的创立做出了自

26、己应有的贡献。 一、xxx项目财务基本数据： 截至xx年末，项目总共实现销售资金回流6.6亿元，银行按揭签约放款率达1，建设投入期最大现金流3.17亿元，预料本项目最终实现销售净利润1.25亿元，实现项目投资回报率达2.7，圆满地完成了xx集团和实业公司下达的各项工作考核指标。 二、财务限制管理与财务指标分析 (一)在实业公司的监管下，财务工作实现了几个突破 1)监督与服务 xx年初，实业公司实行项目公司目标成本管理监督考核，因此公司要求内部财务管理监督水平须要不断地提升。外部，税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的工作难度。在这不平凡的三

27、年里置业公司财务部克服了由于财务专业人员严峻短缺、付款审批流程等因素引起的工作量大、事务集中、办理日常财务事务距离远、时间长等多方面困难，在公司各级领导的鼎力支持和关怀下，使得财务部在职能管理上积累了一些阅历，并向前迈出了一大步，坚决做好财务审核、监督和服务等各项工作。 2)合作银行的选择 在与银行商谈按揭合作条件的过程中，财务部分析了以前开发项目的一些阅历和教训，对项目销售后的资金平安刚好回流和开发商担当的连带担保责任以及为协作销售紧密相连的系列增值服务等多方面进行了仔细细致的探讨，经过反复详细地、探究性地调查探讨和斟酌比较，并屡次与多家内外资银行领导的谈判协商，结合实业公司对香蜜湖项目资金

28、运用等方面的详细要求，找寻适合我们项目的合作伙伴，最终在预定时间内与各合作银行(中行、招行、深发展)达成一样地针对香蜜湖项目的多项最实惠的政策。 从最初的只能凭合同抵押回执到最终业主按揭合同签定后凭预售买卖合同的复印件即放款，使得我项目巨额现金回流时间至少提前了两个月，开盘销售一周内回流资金近1亿元，最大限度地把控住银行的放款节奏，也使得公司有足够的自由资金运用，这样的操作方式也确保了资金回流的平安刚好，同时也保证了后续合同备案和抵押等工作的刚好顺畅。 (二)在连带担保责任方面 我们实现了目前深圳银行业所能赐予房地产开发商的最实惠条件：连带担保到办妥楼花抵押登记为止，最早免除开发商担保责任，较

29、房产证办妥并抵押给银行的一般条件至少提前了一年半的时间，同时也免除了数千万相关担保保证金的巨额支出。 (三)免费合作增值服务 我部与具有多年房地产行业阅历的银行达成协议，共同举办盛大的开盘仪式、各类高尚的业主联谊活动，支持网点免费销售宣扬、行内网络及刊物宣扬、定期发布楼盘信息、共同开发社区智能卡等一系列增值服务，为保证良好的销售态势创建了机遇。 (四)为工程、销售部门供应最优秀的服务 项目销售打算及开展期间，营销部与财务部的工作被推向了最前沿。财务部在销售的重要期间扮演着监督管理和服务的角色。 1)探讨编制销售日报小软件，刚好获得销售新信息，发觉并解决问题 在未能运用销售软件的状况下，部门员工

30、做了艰苦的努力，齐力探讨并编制和渐渐完善了销售状况日报表以弥补因销售信息缺乏和滞后给财务工作带来的种种难题，刚好与销售部门的销售日报表进行核对，并对销售安排完成状况、销售政策执行、未收款缘由进行分析，以此来推断分析银行、财务及销售等各个单位部门的连接状况，发觉工作中的问题，加强内部限制，提出有关措施，刚好改进。 2)我部与深银联及合作银行联系安装了固定和移动两种pos刷卡机，极大的便利了业主交纳定金和首期款，并协议由银行担当深银联刷卡手续费，从而降低了财务费用。 经过上级实业公司和我司各部门的不断努力，原安排项目最大现金流3.61亿元，实际最大现金流为3.17亿元，节约投入资金44万元。 (五

31、)编制工程付款台帐，建立部门间审核方式 在项目成立伊始，每笔工程付款在财务部都要经过2次记录，一次是金蝶财务系统入账，另外一次是“工程台帐”，由于财务系统近年连续升级和更换账套，所以对每项合同完全的付款状况在须要查询时要经过账套的转换，比较耽搁时间，工程台帐的建立无疑是节约查询时间的很好方法，并且能一目了然地反应当类和该项合同名称、合同金额、结算金额、付款逐次逐笔时间、凭证号码、累计付款额、发票开具状况、剩余款项、是否已经缴纳印花税等细微环节。另外，我们依据工程台帐与工程部门预算人员进行不定期核对每项合同的付款等状况，确保双方审核、记录正确，保证工程款项的支付无误。 (六)加强与税务等政府部门

32、沟通，主动推动土地增值税清算 两年来，置业公司财务部主动探讨学习国家新的财政税务政策，加强了与税务部门等的沟通往来，努力找寻应对方案，为确保税务工作的顺当进行做着打算。在初始的会计核算中我们没有留意到开发成本科目下设置的“开发间接费用”的重要性，其实干脆组织、管理开发项目发生的费用，包括工资、职工福利费、折旧、办公费、水电、劳保等都可以在此科目下列示，而开发间接费用作为房地产开发成本的基本一项，根据税法的规定在计算房地产企业土地增值税时有加计2的扣除，仅这一点就使得置业公司的土地增值税应纳税额削减近1万元。 三、存在的问题和解决的方法： xx项目走过热火朝天的建设和销售阶段，回顾过往，我们发觉

33、工作当中有许多的不足，有的不足在发生前就得到了上级领导的刚好订正，有的则是在摸索中暴露出来甚至影响到工作的，这些不足都会使得我们的工作多走弯路，甚至产生财务风险。 (一)营销台帐建立的重要性 营销台帐与工程台帐一样具有重要的作用，因为营销部门没有类似预算的岗位，费用限制和合理安排支出的意识相对比较薄弱，又不像财务部门与工程部门这样可以实现成本支出的双控，所以日常对销售费用的支出和管理、限制的职能其实仅仅是由财务部门单方面完成的。尤其是像宣扬展览、广告等费用在楼盘营销推广工作刚刚起先的阶段更是款项支付频繁，形式也多样繁杂，常常会出现与同一家公司签订多项合作协议，工作强度和压力突然的增加，更是考验

34、我们的仔细细心程度，这个时候假如能够按时记录营销台帐，那么每次付款就不会感觉混乱，心中有本明白账。 (二)销售费用与开发成本支出的预警 项目公司每年都会依据实际状况调整费用目标，造成费用超支各有不同说法，实质的缘由除了受市场价格和政策的波动之外，主要是缺乏超支预警的敏感性，对于哪些是合理和必要的支出，哪些是可要可不要的支出，哪些款项必需按期支付，哪些款项须要暂缓支付等等这些内容都须要我们财务人员有对市场和项目形象进度的了解以及良好把控实力。费用把控离不开事前的预料、事中的限制和预警、事后的分析三个步骤，财务人员不应当停留在传统的在办公室做做帐表上面，要争取更多的机会和时间走出去，促进与内部各个

35、职能部门的沟通、信息共享，与外部相关市场的接触，增加对每一细项费用运用的合理性事前的基本推断实力，这样依据细项预料费用状况制定出来的安排目标更趋于牢靠性和真实性，不至于调整的偏差太大。依据前述制定的安排目标来指导日常工作，细项费用的动态出现了明显的异样变动与目标对比就有了预警信息。 (三)管理费用运用要区分责任中心 管理费用也往往简单超安排，这项费用的支出都是由公司内部各个职能部门累积的，超安排也难找到根源，尤其是业务款待费、汽车费用、办公用品等费用在发生时都认为是必要的，难以限制，xx年置业财务部提出将费用限制落实到每个部门，使得每个职能部门都成为费用的责任中心，每个职能部门再落实到每个职员

36、的头上，年初制定安排目标，作为部门工作考核的指标，减轻了以前单由财务部门一厢情愿限制，其他职能部门不理解、难于协作、不照此执行的冲突、尴尬局面，让职员、部门共同担负费用限制的责任，有力提高了目标的执行效力。 以上的一些心得体会都是从财务工作的细微环节动身的，每个日常工作的细微环节虽小，但是都关系到整个财务工作的最终品质，与整个项目完成优良状况休戚相关，我们无非是要做到心中有数、有底，不辱财务部门的职责使命。 四、xx年工作提纲 置业财务部的工作方方面面都离不开公司各级领导和各位同事对我们财务工作的指导和关怀，有如此强大的精神支持，是我们做好公司财务工作的巨大精神动力和力气。 我们也将接着随时求

37、得上级领导的无尽支持，做好以下重点工作： (1)接着保持与税务及相关政府 部门的沟通联系，刚好驾驭国家新的政策法规，分析税务新政对公司发展的影响，规避风险，并且坚决完成项目土地增值税等的清算工作，不留尾巴。 (2)加强与同行业人员的沟通和探讨，加强财务制度执行力度，把握总体工作思路，做细、做精财务工作，充分发挥财务部门的职能作用，保障和促进全局各项工作顺当开展。 (3)与公司销售部门协作，共同完成销售后期的房产证的办理，保证资金和办证工作的万无一失。 (4)与公司工程部门共同完成销售后期的开发成本费用结算，为实业公司及集团公司供应最牢靠和刚好有效的财务数据。 (5)本年年底前对固定资产以及低值易耗品等资产进行清查，并向实业公司财务部提交清查结果报告和处理看法。 以上是对“xxx?xx”项目财务方面的基本总结。重点在于发觉问题，相识自己，有力推动xx年及以后的各项工作，体现“理性务实”精神。