2023年会计工作自查报告5篇.docx

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1、2023年会计工作自查报告5篇 随着人文水平的发展，职场人慢慢知道自查报告的必要性，自查报告的写作都是须要仔细对待的，这样才可以让自己有更大的发展，以下是我细心为您举荐的会计工作自查报告5篇，供大家参考。 会计工作自查报告篇1 市财政局： 依据关于开展20xx年会计信息质量检查工作的通知（财监字20xx4号）文件精神，我办事处根据检查要求，结合财务管理规范和单位实际状况，对本单位的会计信息质量工作进行了全面自查。现将自查状况汇报如下： 一、领导高度重视，切实加强财务管理工作 办事处领导高度重视财务工作，明确领导责任，规范财务管理。制定办事处财务管理制度，严格根据财务工作规程，明确财务人员岗位职

2、责，规范日常财务和资金管理，仔细落实财务工作的各项制度。同时，为了进一步提升财务工作水平，主动组织财务人员参与财政局组织的各种业务培训，切实提高了办事处财务管理水平。 二、严格执行财务管理制度，规范各项财务管理行为 1、制定了较为完善的财务管理制度，根据财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责，由具有会计从业资格的人员担当财务工作。 2、按规定开设银行账户，坚持库存现金限额管理制度，超过限额刚好入库。刚好取得银行存款对账单并与单位银行账进行核对。 3、依法设置会计账簿，根据国家会计制度的规定进行会计核算，保证了账账相符、账证相符、账实相符。会计报表数据真实、完整，编制与报送刚好、精确。 4、预

3、算外资金坚持依法取得、照章纳税、按规运用的原则，并严格根据“收支两条线”管理方法办理，无私设“账外账”和“小金库”现象。 5、仔细执行政府选购制度，无违反政府选购规定和未经审批利用财政性资金购置车辆和办公设备等有关资产。为加强固定资产的管理和运用，现有固定资产均刚好登记、造册，账实相符。 通过自查，发觉我办事处在财务工作中还存在工作人员阅历不足，各项制度有待完善的问题。今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务学问，进一步肃穆财经纪律，仔细做好财务安排工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地运用资金，努力使财务工作更上一个新台

4、阶。 二一一年六月八日 会计工作自查报告篇2 依据县财政局关于在全县深化开展会计基础工作规范化创建活动的通知要求，我局领导高度重视，组织特地班子，依据会计基础工作规范化的标准要求，对全系统的财务会计基础工作进行了全面自查，进一步提升了财务会计工作规范运作水平，现将自查状况报告如下： 一、高度重视，工作支配全面。 县财政局关于在全县深化开展会计基础工作规范化创建活动的通知下发以后，我局领导高度重视，特地召开了局属单位领导和财务人员会议，就此项工作做了专题支配，要求各单位要成立领导机构，确定专人仔细开展创建工作。同时组织全体领导和会计人员仔细学习会计法、会计基础工作规范、会计档案管理方法等有关法律

5、法规，使全体领导和会计人员进一步增加了对会计基础工作规范化的了解，并能够高度重视，主动参加自查整改，切实做好全系统财务管理的各项工作，共同促进全系统的会计基础规范化建设工作。 我局成立了以局长为组长，财务人员为成员的会计基础工作规范化创建工作领导小组，由局财务股详细担当此项工作，并监督指导局属各单位创建活动的日常工作。我局下发了切实可行的会计基础规范化创建工作实施方案，明确了工作任务和目标，为创建工作取得实效奠定了基础。 二、严格标准，工作扎实开展。 根据中华人民共和国会计法、陕西省会计管理条例、会计基础工作规范、会计基础工作规范化考核标准等文件要求，我局及局属各单位仔细细致的从会计机构设置和

6、会计人员任用、会计核算、会计监督、制度体系、会计电算化实施状况等进行了全面细致的自查： 1、各单位都能依法设置会计机构、配备会计人员，并组织会计人员按时参与接着教化学习。局属各单位都能按规定配备财务人员，核算中心纳管单位设报账联络员一名，核算中心未纳管的单位设会计一名，出纳一名，各单位主要领导为财务负责人。出纳、会计分工清晰，职责明确。财务人员变动移交手续健全。 2、各单位能依法建账，严格根据会计法和会计基础工作规范的要求和国家统一规定设置会计科目，开展会计工作，会计政策运用精确。 3、原始凭证的格式正确、内容完整、要素齐全，填制方法、审核程序等符合会计制度要求;记账凭证内容、填制方法、所附原

7、始凭证、更正错误方法等符合会计制度要求，是经有关责任人签章，字迹清晰，装订整齐。 4、各单位都能按规定设置总账、明细账、日记账和备查账，账薄启用规范，账薄登记字迹清晰、要素齐全、摘要明确，结账、错误更正方法都符合会计制度的规定。能做到账证、账账、账实相符，现金和银行日记账按日逐笔依次登记，结出余额，银行存款与银行对账单刚好核对。 5、财务人员能按时、根据规定编制财务报表，财务报表数字真实、计算精确、内容完整、说明清晰、报送刚好。 6、会计档案管理人员对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都能根据国家规定定期整理归档，妥当保管，会计档案的调阅、复制刚好登记，会计档案的销毁符合规定手续。 7

8、、各单位内部限制机制已经建立，内部审计制度健全，会计出纳分设，印鉴分管，按时按要求进行财产清查，财产清查的范围、组织程序明确。 8、内部会计制度健全，执行到位。货币资金业务办理，支票管理，发票领用、缴存、销毁等符合内限制度要求，资产配置、处置符合国有资产管理方法。 9、建立会计电算化各项管理制度，配备会计核算专用计算机，按规定设置操作权限和密码，打印、装订账薄、凭证，会计电算化工作符合规范的要求。 三、查漏补缺，确保自查成效 通过自查，我系统财务会计基础工作总的状况是好的，各单位都能严格遵守会计法，会计基础工作比较规范，但与会计基础工作考核标准相比，还有肯定的差距，主要存在以下不足和问题： 1

9、、部分单位会计人员无会计从业资格证书。 2、个别记账凭证的空行未注销。 3、内部会计制度有待进一步健全和完善; 4、对财务人员的业务培训和接着教化学习还有待进一步加强。 针对自查中发觉的问题，我们坚持标本兼治的原则，实行有效措施，靠实整改责任，逐条逐项进行了仔细的整改。一是督促无证人员主动参与会计从业资格证培训考试，力争全系统财务人员都持证上岗;二是对记账凭证空行未按规定注销的，逐凭证整改完善，确保每一张记账凭证都符合规定。三是举办财务人员培训会，加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的综合素养和适应新形势发展的实力，全面提升财会队伍素养。四是进一步健全和完善内部会计制度，建立会计基础工作规范

10、化管理的长效机制，使全系统财务工作的整体水平进一步提高。 会计工作自查报告篇3 矿业公司财务部： 根据6月23日公司检查组一行对生产服务分公司进行的各项检查通报的问题，我们全体人员又一次集中学习了会计基础工作规范、会计档案管理方法等相关制度，对各项问题已经接连整改到位。 一、会计机构和会计人员 1、对于会计人员的业务学问学习，已经对大家做了严格要求，以职称考试为手段，尽早取得证书，提升自我水平。 2、岗位职责：对于原来的岗位职责进行了修订，将和别的制度一起装订成册。 二、会计核算和会计监督 1、自制原始凭证：对缺少部门业务公章的社保计提、工资计提以及相关费用的冲销，均补盖了相关部门公章，相关负

11、责人也完善了签字手续。 2、银行业务：对于银行业务的收付单据缺少银行柜台业务章问题，已派专人进行了补办，对各月的对账单进行了打印，根据各月依次装订成册。 3、凭证及报表：对装订的凭证缺少审核盖章，已经补办；报表装订要求按页打码，根据季度合订成册装订保管。 4、资产盘点：参照大哈拉矿和乾元化工的装订格式，对相关内容进行了完善。 三、会计电算化和制度体系 对全年的内部会计报表资料、工程结算资料、测算资料和考核资料等整理文件包后，进行备份；对于制度建设，虽然我们执行上级单位各项制度，但是缺少收集汇总的，这次将矿业公司和分公司所颁布的涉及财务管理、会计核算等文件分类收集，联系印刷部门即将印刷成册。 对

12、于整理好的档案，已经整理出书目，同时完善了会计档案资料借阅登记本。 四、建议： 通过这次检查整改，财务人员的观念有了提高，原来的习惯性弊病得到克服，财务精细化管理的意识得到了加强。愿公司以后多组织此类活动，必要时带领大家走出去学习同行先进，提升财务基础管理水平。 分公司财务科20xx.7.03 会计工作自查报告篇4 依据（20xx）12 号关于开展会计基础工作大检查的通知精神，我公司组建了自查工作小组，于20xx年10月27日28 日，对公司的会计基础工作进行了自查，现将自查状况汇报如下： 一、会计基础工作自查状况 1、内部限制方面 此次自查内容主要包括：资金管理制度、现金、支票的管理；选购业

13、务的合同、验收及付款；存货的岗位职责、存货的验收、领用、保管；固定资产的分类、折旧、报废；工程项目的结算等。 制定了货币资金管理制度，严格按授权批准程序办理资金业务，未出现白条抵库现象，建立了支票领、用、存台账； 针对选购业务、存货管理、固定资产管理、工程项目管理，制定了物资订货、选购管理制度、存货管理制度、仓库管理制度、公司固定资产管理制度、设备选购管理细则、工程项目管理规定等一系列制度规定。通过对订货、选购过程进行有效管理限制，原（物）料、零件的品质、价格、交期与数量能满意生产的要求，选购过程制度规范，透亮，手续齐全，以最低的库存保障生产的畅通。存货平安完整，帐面清楚，存货业务流程无差错。

14、存货的选购与审批、审批与执行遵守了不相容原则。固定资产选购、验收、安装、折旧、报废的制度规范，手续齐全。 工程项目的预结算制度规范，流程清楚，无违规现象，保证了工程项目平安高质顺当进行。 2、会计基础规范方面 此次自查内容主要包括：会计机构及人员的设置、会计科目的设置、原始凭证的取得、审核；会计凭证的填制、审核、装订、保管；会计账薄的核对、打印、装订；会计报表的编制、上报；财务信息化的管理制度、职责分工；会计档案的管理制度、档案室的设置、归档；会计监督；资金和有价证券的管理等。 公司设有独立的会计机构财务部，现有财务负责人 1 人，会计 2 人，出纳 1 人，各会计人员均持有会计从业资格证。严

15、格按国家统一会计制度规定设置会计科目；严格审核原始凭证，票据真实，合法；会计凭证的表述与业务内容一样，每一笔会计凭证都有审核人签名，会计凭证装订整齐妥当保管，未出现丢失现象；会计账薄中的账账、账证核对相符，按年度打印会计账薄并装订成册；按会计制度和集团公司规定编制会计报表，按规定时间报送财务快报和财务报表，并附报表分析。制定了会计电算化系统岗位责任管理方法，按规定设置了相应的电算化岗位分工；制定了会计档案管理方法，财务部设置了特地的档案室，建立了会计档案登记簿，定期收集、整理、归案；重要财务事项不存在不据实汇报的状况，会计人员对不合法、不完整的原始票据，坚决予以退回；制定了货币资金管理制度，费

16、用严格按审批权限报销，按规定开设银行账户2个，财务专用印鉴、钱、支票、账仔细执行分管制度。 3、财务管理规范方面 此次自查内容主要包括：资金平安管理；往来账款管理；固定资产管理；成本费用限制；账销案存资金管理等 严格按集团公司和本公司货币资金管理制度执行，银行印鉴分别财务负责人和会计人员保管，未擅自开设银行账户；定期对往来账款进行核对，按规定提取坏账打算金；指定了专人对固定资产进行管理，按规定计提折旧，按集团公司规定处置报废固定资产；成本费用开支审批手续齐全，核算规范，不存在人为列支成本费用调整利润的状况；设置了独立的账销案存资产账套，账销案存资产实物与账案相符。 二、以前年度检查整改状况 针

17、对20xx年集团公司会计基础规范化检查提出的整改事项进行了以下整改： 问题1：未制定本公司财务管理和规定，全部制度执行参照*公司的制度和管理方法。 整改状况：分阶段制定完善了相关财务管理制度，分别于20xx年12月制定了6个管理制度（会计电算化岗位责任制度、会计档案管理制度、成本核算流程 、企业会计政策、内部审计制度、企业内部风险限制制度、应收款项管理方法）；20xx年1月制定了1个管理制度（差旅费管理规定）；20xx年3月制定了2个管理制度（货币资金管理制度、固定资产管理制度）。 问题2：未建立档案查阅登记簿。 整改状况：20xx年12月已建立档案查阅登记簿。 三、自查中发觉的问题 （一）内

18、部限制规范方面 1、因本地供应条件限制，合格供应商的选择有肯定局限性。 2、选购流程须进一步完善。 3、选购合同有的不规范。 4、有时生产任务紧，人员少，验收不刚好，仓库出入库流程运行不够志向。 （二）会计基础规范方面 1、虽已设置会计档案登记簿，但未有资料查阅的记录。 2、有少数凭证计数与所附原始单据不一样。 3、由于会计人员少及实力的差异，会计岗位未实行定期轮换。 （三）财务管理规范方面 1、应收款清收力度不够，逾期没有制定有效的方案。 2、成本费用未列入经济责任考核。 四、整改措施 1、在保证选购成本不变的状况下，主动向外寻求更多的合格供应商。 2、依据生产实际状况，进一步完善和加大选购

19、制度的执行力度。对生产任务急需的小综零星选购，可电话申请分管领导同意后进行选购，但需刚好补办选购手续，保证选购流程的完整性。 3、主动学习合同法，提高自身法律意识，完善选购合同，有效规避法律风险。 4、加强生产安排的管理，补充检验验收人员，提高现有验收 人员素养，保证仓库出入库流程的顺当执行 5、刚好对会计档案资料查阅进行登记。 6、不定期进行财务自查，刚好发觉，刚好整改。 7、组织财务人员学习各项财经法规，适时增加财务人员，设置会计ab岗，以提高会计人员业务水平。 8、强化应收款项制度执行力，制定有效的收款方案，促使各项制度落到实处。 9、加强可控成本的监控，杜绝不必要的支出和成本，同时将成

20、本费用列入经济责任考核。 五、总体评价 总体状况是会计管理基础工作较扎实，会计制度基本健全，制度执行基本到位，会计核算核算比较规范，较好的执行了国家有关法律法规，会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果。 会计工作自查报告篇5 我校是隶属于县教化局的副科级事业单位，下辖青少年活动中心和试验小学城西分部两个机构。学校内设办公室、总务处、教务处、大队部、教科室、艺教处、电教处、安保处等八个机构。共有学生3500余人，教职工181人，离退休人员37人。 我校是从属于县训诲局的副科级奇迹单位，下辖青少年活动中间和实行小学城西分部两个机构。黉舍内设办公室、总务处、教务处、大队部、教科室、艺教处、电教

21、处、安保处等八个机构。共有门生3500余人，教职工181人，离退休人员37人。 黉舍履行奇迹单位管帐轨制，财务上履行报帐制，由训诲局内设机构“结算中间”当真凭据的复核和建帐，黉舍配备报帐员一名，财务档案办理兼统计员一名（即原来的管帐主管），均持有管帐证并按法则进行了年审，报帐员获得了助理管帐师职称，统计员获得了经济师职称，持证人员都参与了连续训诲。财务办理履行了一把手当真制和分担带领把关制，300元以下由分担的财务副校长审批，300元以上还要由一把手审批。订定了财务办理轨制和内部把握轨制，严厉按国度有关法则和项目收费，对开支范畴进行了细致的法则并严厉遵循履行。开设银行帐户一个，刚好按训诲局法则报帐。从分担财务带领到管帐人员，均能自发履行管帐法律标准，异国进攻攻击管帐人员的现象产生，异国虚列、瞒报财务数据现象，做到了报表与帐目同等。