2023年办公室对财务部考核总结评价（精选多篇）.docx

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1、2023年办公室对财务部考核总结评价（精选多篇） 推荐第1篇：财务部办公室管理制度 财务部办公室管理制度 为加强财务部的各项管理，促进财务部的团队建设，营造一个舒适宽松的工作环境，提高工作效率，特制定本制度： 一、考勤： 1、标准工作时间为：上午8:30-12:00 ，下午14:00-17:30。请提前10分钟到岗，准时上班，工作时间须着工装，按排班表上班，不得私自调换班次，确有特殊情况，必须事先提交调换班申请表，报上级领导批准后才能执行。 2、如实打上、下班考勤卡，不得迟到、早退，不得无故空岗。 3、保持良好的精神状态，精神饱满，上班前要保证充足的休息和睡眠，特别是上夜班前。 4、班前不得吃

2、有刺激气味的食物：如葱、蒜、韭菜等；不得饮酒。 二、工作： 1、工作中必须做到“三轻”：说话轻，走路轻，操作轻；不得大声喧哗，相互之间工作交流要注意音调，不得影响他人。 2、办公室内禁止吸烟，上班时严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头；工作时间内不得上网聊天、打游戏、看视频电影电视以及用电脑做其他与工作无关的事情；工作时间内不允许看与专业无关的报刊、书籍等；工作时间内办公室内不得用餐、零食。 3、严禁溜岗、串岗、闲聊、不及时返回岗位，滞留在其他工作场所。 4、不许在工作场所长时间打接私人电话，时间以不超过三分钟为限。不得在办公区域内接待私人朋友。 5、各员工工作要积极主动，相互之间要理解和支持，树

3、立团队意识；员工之间要相互尊重、理解、团结,相互关心,不搬弄事非,不传播小道消息。 6、各员工必须按时完成各自的工作任务和计划，必须认真、及时、有效地完成领导交办的任务，不得拖延；严禁：不服从指挥、顶撞领导。 - 1 侧，办公椅按定置标准摆放。长时间离开办公桌时（如班后、休假时）不得有书籍、稿纸和文件等置于桌面。 4、办公室定置标准： a) 绘制办公桌椅摆放定置图，将图贴在办公室门后。 b) 物品要按定置图顺序依次摆放，做到整齐、美观、舒适、大方。 c) 办公室内与工作无关的物品一律清除。 5、办公桌定置标准： a) 绘制办公物品摆放定置图，将图贴在办公室门后。体现顺序、方便、整洁、美观，有利

4、于提高工作效率。 b) 办公桌上除定置物品外，不得再摆放其他与工作无关的物品。 c) 办公桌内物品摆放必须整洁。 6、工作椅定置标准： a) 工作椅随时摆在桌后侧中央，人离开办公室（在办公区域内），工作椅按座位原位放置。 b) 人离开办公室超过四小时或休息，工作椅完全推进并靠拢办公桌。 7、文件资料定置标准： a) 文件资料摆放入柜/栏，要合理、整齐、美观，保持柜/栏内清洁整齐，随时进行整理。 b) 文件柜顶上不得摆放其他任何物品，保持柜顶整洁。 c) 文件夹必须要分类命名，以便查找。 5、室内卫生应坚持做到每日清扫地面，擦拭桌椅，办公物品整理摆放有序；要物见本色，窗明几净，一尘不染，无卫生死

5、角。卫生清扫要坚持高标准，以积极的态度认真对待，按照要求和时限完成，并自觉维护和保持。 五、其他行为： 1、打接电话： a) 基本要求：“您好”在前，“谢谢”在后，每句话必带“请”。对方挂断电话才能放下电话； b) 打电话：明确打电话的目的和内容：如内容较多时，应先列出提纲。拨通对方电话（如三声以上无人接听，应过一会儿再打），先问好并 报出部门和姓名：“您好，我是（部门）（姓名）”，然后清晰地说明内容或要求； c) 接电话：电话铃声响三声以内接电话。先报出自己的部门：您好，（部门）。要用升调。如是三声铃声以后接的电话,要加说“让您久等了”。如是别人转递的电话,要说：您好,我是（姓名）。认真听清

6、对方的要求并重复。等对方挂断电话后再放下自己的电话。立即办理对方交办的事宜； d) 需转告的电话内容，要在便签纸上写清楚，并在第一时间转告当事人：转告之前，如有可能可先帮助做一些准备工作； e) 参加会议时应将电话置于振动静音模式或关闭,确定需要接听时,应举手示意后走出会议室接听。 f) 不得使用公司电话拔打私人电话；在办公时间内私人电话接听不得超过3分钟。 2、节约用水、电和办公用品，做到人走灯灭,杜绝长明灯、长流水，节约办公用品，一般文件使用再生纸，笔芯要以旧换新。 3、按照酒店规定保持良好的站姿和坐姿。 4、在酒店内,与同事相遇应相互问候或点头行礼表示致意,与酒店领导相遇应停止行进并问候

7、或点头行礼； 5、确保客人、员工、酒店的人身、生命、财产、设备的安全，重点是用火、用电、食品卫生和规范操作，同时要重视防止员工的工伤和误伤的发生。 6、保持警惕，注意异常声响、气味、形迹可疑人员和客人的异常行为。 7、做好安全防患工作，随时注意安全，下班时关好门、窗、电脑、打印机、复印机、保险柜等并关闭电源。 六、检查与处罚： 1、办公室区域由值日员工负责检查及处罚，各门店财务办公室由门店会计负责本区域的检查及处罚，各分部门主管负责本部门的督导并处罚，部门经理为本制度的最终检查及处罚人。 2、本制度实行连带处罚制度。经理、主管发现值日员工检查不到位的，处罚当事员工与值日员工；经理发现值日员工检

8、查不到位的，主管督导不到位的，可以处罚当事员工与值日员工以及分部门主管。 - 45 - 推荐第2篇：综合办公室、财务部一季度总结 综合办公室、财务部2023年一季度工作总结 2023年第一季度，综合办公室、财务部以服务为已任，踏实工作，充分发挥后勤管家、督促检查、协调服务三个作用，在公司领导的正确领导下，其他部门的大力支持配合下，经过办公室全体同事的共同努力，较好的完成了各项工作目标，现将第一季度工作完成情况及下季度工作安排具体汇报如： 一、一季度各项工作完成情况 : （一）行政管理工作 1、一季度综合办公室重点加强综合办公室内部综合管理工作，提高整体工作能力，加强办公室人员工作主动性、执行力

9、和工作效能。在具体行政工作上将继续做好各项会议组织、会议纪要编写及下发，各类文件拟发、上报，进一步加强和完善文件归档管理工作，共完成处理文件百余份，对涉及项目工程的内业资料和招投标的文件资料、合同、上级文件、各关联文件指定专人负责，进一步加强了档案管理工作，分类整理保存文件盒，以及非存档文件。 2、重大信息上报及企业文化建设。及时、实事求是的向集团报送了与我司相关的重大突发事件。确定了企业格言、经营理念、LOGO、网站建设。积极向集团公司建发人杂志投稿，以宣传我司的正面形象。 3、公司流程建设。为使公司工作常态化、程序化，从今年一月份开始，办公室将流程建设纳入重点工作，截止3月15日，流程建设

10、完成至工作流目录的草拟完成。 4、固定资产、低值易耗品的盘点工作。积极主动的将固定资产、低值易耗品的盘点、台账梳理工作纳入常态化工作。在集团公司的检查中，确保不出现任何台账与实物不符的情况。 （二）后勤工作 1、办公用品、资产管理。完成各类办公用品、物资采购的计划、发放、领用。 一 季度购臵办公电脑7台，指纹考勤机2台，铁皮文件柜6组，巡更棒1套及图书园地物资购臵等，现基本满足日常办公需要。同时建立行政办公资产台帐、办公用品发放台帐。 2、食堂管理。为保证员工就餐，克服资金少，人员少，确保员工满意就餐，建立就餐台账，配合实佳公司每日进行就餐人员统计。 3、车辆管理。一季度综合办公室继续加强车辆

11、的使用管理，建立公务车辆档案，积极保证了办理公务及各类活动用车需要。根据集团公司的统一安排，于3月初对车辆进行一系列拍卖前准备工作。 4、图书园地。为丰富员工业余文化生活，一季度办公室在公司开辟阅览区域，建立图书台账及图书管理。 5、有序组织了公司务虚会、年终表彰大会及评优工作开展。 （三）财务工作 1、日常工作。由于财务关键岗位人员于年底离职，财务部在人员紧缺的情况下加班加点完成了报销、发票购销、收支核算等日常工作。 2、年终考核。根据年初目标责任书及各项目经营状况，完成了年度考核兑现及年终奖励发放工作。 3、薪酬福利审计工作。根据集团的工作布臵，在2月底完成了集团公司2023年度薪酬福利审

12、计工作。经过审计2023年公司的薪酬发放情况符合集团公司相关政策且人均工资有所提高。 4、年报审计工作。 二、存在的问题与不足： 1、综合办公室上至办公室主任，下至管理员，均对行政管理及后勤保障工作经验欠缺，难免在工作中会有疏漏及出现考虑不周全的地方，但我部会在工作中，不断学习、积累经验、群策群力、克服一切困难，从管理着手，深入学习，踏实工作，争取完成领导交办的各项工作任务。 2、财务工作中由于前期人员缺乏，工作不够细致，目前人员已经到位，工作将在二季度细化。 三、二季度工作安排： （一）办公室工作 1、按照2023 年工作规划要求，认真完成综合办公室二季度各项工作计划、指标。 2、制定我司的

13、相关岗位职责和管理流程。 3、做好办公室日常收、发文的处理，领导材料的草拟工作，加强文件的督办、回收工作。 4、强化档案工作的管理，严格借阅文件程序及制度， 并加强保密文件的管理工作，严禁机密文件流失； 5、做好后勤服务管理工作，催办生活办公用品到货，确保项目部工作、生活的顺利进行。 6、在车辆购臵后合理调度车辆，提供优质服务，继续做好车辆年检、保险、维修保养等工作。 7、建立完善图书借阅档案。 8、监督及维护办公区域的清洁卫生。 9、及时完成重大信息上报及企业文化建设工作。 10、完成领导交办的其他工作。 （二）财务工作 1、集团2023年度经营指标完成情况考核工作。 2、集团2023年一季

14、度考核工作。 3、完成2023年税审工作。 4、一季度财务分析工作。 5、物业软件试运行工作，确保运行正常。 6、财务人员工作指导 7、加强对各项目的核算与核对工作，做到收支明晰。 8、强化测算能力，全面参与新项目的投标测算、标书制定工作。 9、领导交办的其他事宜。 综合办公室、财务部2023年3月22日 推荐第3篇：财务部目标考核 财务部2023年工作目标考核责任书 甲方：* 乙方：财务部 为了顺利完成2023年公司经营目标，现甲乙双方签定以下工作目标责任书： 一、工程付款量：按当年全年支付工程款，按万分之零点六奖励，并建立在销售和融资任务完成的基础上。（记奖人员为财务总监万分之0.2、主管

15、会计万分之0. 1、现金出纳万分之0.2、银行出纳万分之0.1） 二、财务管理规范全年奖9000元。如出现违规事项按下列标准扣罚（计奖人员为*财务经理、会计、出纳，扣罚以审计查见、日常工作检查及考核发现自查自纠结果为准。比例为经理占40%，会计占30%，出纳占30%） 1、每项支出的原始单据必须符合财务管理规定，审批程序，必须合规，审批人经办人签字必须齐全，每发现一笔不合规原始单据，罚款200元； 2、银行空白支票由出纳保管，印章由主管会计保管，严禁一人既管空白支票又管印章，发现一次罚款200元。 3、银行大额取现，必须由财务主管统一安排，并随车跟保安一名，连同司机、出纳不能少于3人，每发现一

16、次罚款200元，若因安排不当给公司造成损失的，由直接责任人全额赔偿。 4、严格按现金支出范围支出现金，超使用范围支出现金（总裁特批除外），每发现一笔罚款50元。 5、财务账簿、凭证、财务软件由会计助理保管，每丢失一件，罚款200元，并承担相关责任。 6、发放工资、往来借款、工程款支付等，由于财会人员失误多支， 1 多支部分财务责任人承担。 7、每月20号前发放上月工资（遇星期天或节假日顺延），每迟发一天，罚款30元。 8、及时核对清收往来借款和垫支资金，高度关注借款法律时效，对外单位（个人）借款要按月或按季以书面形式提交法务部督促清收，对内部职工欠款要及时清收，如因财务原因没有及时收回或造成法

17、律时效过期的，财务会计、出纳各负30%赔偿责任，并每笔罚款200元。（仅限2023年度至今。） 9、加强税务筹划管理，科学合理及时纳税。如因工作失误出现税务罚款，视情节轻重罚款2001000元。 10、财务部要对下属公司业务进行1-2次指导，完不成罚款200元。以上问题由公司发现、审计结论、考核发现、其它人员发现查处。 三、会计核算科学、准确、规范、全年奖7000元。如出现违规事项按下列标准扣罚（计奖人员为万正公司财务经理、会计、出纳，扣罚以审计发现、日常工作检查及考核发现自查自纠结果为准） 1、总账、明细账、日记账、银行存款及现金日记账每月8号前核对上月账目并写出核对说明，报主管财务的副总和

18、总会计师。每少报或晚报一次或有误，各罚款300元（银行存款及现金日记账由出纳负责）。 2、每月8号前报主管财务副总、总会计师上月财务报表及辅助报表、各项费用报表，每迟报一天，罚款50元。 3、严格按会计制度使用会计科目、会计处理正确，每出现一笔错 误，扣减50元。 4、总账、明细账、现金日记账、银行存款账做到记账及时、准确 无误、账实相符，每发现一处错误，扣罚50元。 5、会计凭证处理正确规范，附件合法、完整、规范。每出现一处 错误罚款100元。 6、记账凭证下方，会计、出纳必须在次月8号前签名、盖章，财务部经理必须在次月15号前将记账凭证、附件以及记账正确与否，详细复核，无误后签名盖章，否则

19、以上三人每少签章一处对相关责任人罚款100元，每月会计报表总会计师必须审核、签字，否则罚总会计师200元。 7、及时准确的登记固定资产、低值易耗品、销售等辅助台账，出现一次错误罚款100元。 四、下属公司财务会计核算科学、准确、规范、全年每个公司奖5000元。每个如出现违规事项按下列标准扣罚（*） 1、总账、明细账、日记账、银行存款及现金日记账每月8号前核对上月账目并写出核对说明，报主管财务的副总和总会计师。每少报、晚报一次或有误，各罚款300元（银行存款及现金日记账由出纳负责）。 2、每月8号前报主管财务副总上月财务报表及辅助报表、各项费用报表、各项比率分析表下属公司借款核对表，每迟报一天（

20、遇节假日顺延），罚款50元。 3、严格按会计制度使用会计科目、会计处理正确，每出现一笔错误，扣减100元。 4、总账、明细账、现金日记账、银行存款账做到记账及时、准确无误、账实相符，每发现一处错误，扣罚100元。 5、会计凭证处理正确规范，附件合法、完整、规范。会计、出纳对每一张凭证必须签字、盖章，每出现一处错误罚款100元。 五、各部门应加强内部管理，严格执行公司各项规章制度，做好定岗定员及员工考核工作，切实履行部门职责，如有违反按公司制度处罚。如出现失职、渎职、不作为现象，年终目标考核每次罚款200元。 六、其它：以上奖罚分配由部门内部根据实际工作决定，部门经理 对每项奖罚多承担10%的领

21、导责任。全年罚款超出以上设定奖金，超出部分扣责任人工资。 七、认真做好公司交办的其它工作任务及各部门之间的工作配合。 八、本责任书一式二份，甲方一份，乙方一份。双方签字后生效。 甲方代表（签字盖章）： 日期：2023年 月 日 乙方代表（签字盖章）：日期：2023年 月 日 推荐第4篇：财务部考核考题 财务部考核笔试题 一、判断题 1、每个部门或工程项目备用金限两人借支管理，一年内只借一次，在年底前还清；续建项目，次年再借。 2、各子公司所有收支都必须及时入账，可以以收抵支。 3、公司对项目部的成本费用进行动态的过程监控。 4、项目主管会计必须按规定及时扣缴并登记各项目管理费及上交利润。 5、

22、出差期间招待客户可报销招待费，也可在差费中报销。 6、项目经理付款比例不得超过本年累计结算的75%； 7、事业部经理或主管副总经理付款比例不超过本年累计结算的80%；确因特殊原因支付比例超过80%时，必须报总经理签批后方可支付。 8、绝不允许各项目有任何形式的账外小金库和公款私存等情况的发生，否则一经查出，全部没收并对违反规定私设小金库的项目负责人和主管会计分别处以违纪金额40%和20%的罚款。 9、公司各部门及各项目与劳务及材料（设备）供应商签订的劳务、购销合同中，对购销方完整信息、价税信息、付款方式、时间、付款比例及发票的取得等没有做出明确表述的，处罚合同签订人1000元/次； 10、运营

23、服务部由于未及时传递材料拨让单，造成超比例付款的，相关责任人每人处罚1000元/笔； 11、报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，中午12点之前出发及12点之后返回按一天计算，反之则按半天计算。 12、乘坐飞机时的机场大巴费用、火车订票费用不得报销。 13、所有住宿费用凭有效的住宿费发票报销，必须要求酒店在发票上填明具体的起止时间、住宿人数、天数、单价等内容. 14、各项目必须严格执行经批准的月度资金使用计划，严禁无计划使用资金。做到不挤占挪用项目资金、未经允许，不得预付及超比例支付， 15、备用金允许结算冲抵备用金。 16、各子公司可以自行制定本单位的规章制度及实施细则。 17、一名员

24、工因公出差的，不允许借支差旅费，由个人先垫支后报销； 18、招待费用原则上实行总额控制；公司招待费用由运营服务部统一安排，统一结算； 19、行政车司机每月固定补贴360元，补贴包括住宿费、餐费等，过路、停车等车辆费据实报销。 20、公司资金实行定期审批拨付制度。 二、单选题 1、项目部每月（）前必须上报当月报销使用计划，每月上报一次，项目部根据每月上报的“报销计划表”在其范围内进行支付。A、1号 B、3号 C、5号 2、各项目未经允许，不得预付及超比例支付，切实做到（）为中心，加强财务管理工作，为全面提高经济效益服务。 A、以资金管理 B、以预算管理 C、以收支管理 D、核算管理 3、公司所属

25、各项目资金紧张时可向公司申请贷款，利率按公司同期贷款平均利率上浮（）确定。A、20% B、30% C、40% D、50% 4、有实物的报销单据须由（）验收后在粘贴单上签名确认，需入库的实物单据应附入库单。 A、购买人 B、经办人 C、库管员 D、验收人 5、本公司财务管理的基本原则为： A、以预算管理为手段，以资金管理为中心，统一管理，统一核算 B、以决算管理为手段，以资金管理为中心，统一管理，统一核算 C、以预算管理为手段，以资金管理为中心，统一管理，分级核算 D、以决算管理为手段，以资金管理为中心，统一管理，分级核算 6、出差人员应在回公司后（)个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“

26、费用报销单”,执行费用报销流程；A、5 B、7 C、10 D、15 7、职工出差符合规定而没有购买卧铺票的，按实际乘坐的硬坐票价的（ ）给予补助；乘坐软卧改乘硬卧的则不再给予补助。 A、50% B、60% C、80% D、100% 8、公司根据各项目的工作量大小和难易程度，可先拨付最高不超过（）的筹建费。 A、200万元 B、100万元 C、80万元 D、50万元 9、在对单个供应商付款业务中，年度结算额在（）以内的，月付款按合同约定支付，年末，根据项目资金情况可付清。A、5万元 B、8万元 C、10万元 D、20万元 10、事业部经理或主管副总经理单笔付款额不超过（）、月度累计付款额不超过（

27、）， A、100万元 B、200万元 C、80万元 D、50万元 11、其他员工出差区内住宿标准为（），要求住宿公司定点酒店；A、260元/天 B、280元/天 C、300元/天 D、320元/天 12、因公外派参加会议、学习、培训等的补助标准（）： A、在途期间按标准执行； B、会议、学习、培训期间，主办单位统一安排食宿的，减半报销出差补助； C、统一安排住宿不安排伙食的，误餐费按出差补助标准执行。 13、资产购置及专项支出流程，（）以上的资产购置及专项支出必须上报集团理事会，经集团理事会批准后，按照规定程序办理。 A、30万元 B、50万元 C、80万元 D、100万元 14、未经公司相关

28、领导审批擅自使用项目资金或不按审批计划使用资金的项目部，公司将暂停对其拨款，同时对项目负责人、事业部经理各处以违规资金（）的罚款，并在全公司范围内予以通报批评；A、3% B、5% C、8% D、10% 三、多选题 1、每月公司财务部依据审批后的资金计划表定期拨付各项目，由项目在计划额度内拨付供应商和施工单位。每年（）按合同约定进行集中对外支付。 A、6月末 B、7月初 C、12月末 D、春节前 E、1月末 2、项目主管会计从以下几个方面对项目进行过程控制，具体内容有： A、审核项目结算是否经过规定的程序进行审批。 B、审核拨入的资金是否用于规定的项目和内容，有无挪用、挤占工程款的现象。 C、审

29、核已完成的工程项目结算是否及时，有无拖期结算的现象，工程结算成本是否与工程进度相配比。 D、项目主管会计应与本项目生产核算员每月及时对账。 E、按月进行项目成本分析，为有关领导及时掌握工程成本状况提供准确数据。 3、工程项目结算、入帐流程（ ）（顺序号） A、项目结算 C、项目生产统计 E、项目经理审核 B、项目通知施工单位开具发票 D、公司生产部复核出审批单 F、事业部经理审核 4、宁夏交通建设股份有限公司财务管理办法是根据中华人民共和国会计法、企业会计制度、以及国家其他有关法律、法规的规定，制定本办法。 A、中华人民共和国会计法 B、企业会计制度 C、D、宁夏交通建设股份有限公司章程 E、

30、 5、备用金管理制度包括（）。 A、每个部门或工程项目备用金只限一人借支管理，一年内只借一次，在年底前还清；续建项目，次年再借。 B、备用金只能报销冲抵或现金交回，不允许结算冲抵备用金。 C、备用金用于各部门及项目周转使用，额度不得高于5万元。 D、备用金不允许代付工程款（金额3000元以上）、赔偿款以及材料款冲账，不允许多头借支。 E、项目部根据每月上报的“报销计划表”在其范围内进行支付，不通过“备用金”科目核算。 6、办公费的报销管理制度（） A、运营服务部负责公司办公用品的统一采购； B、各部门在每月10号将办公用品需求明细报运营服务部，运营服务部按部门需求购置办公用品.C、运营服务部凭

31、部门及公司需求购置办公用品，不得无计划采购。采购的办公用品报销时必须有经办人员签字、库管人员验收、主管领导审批后方可报销，否则，财务部不予报销； D、各部门领用后，财务部凭各部门领用单将费用分配至使用部门，各部门不得自行购置办公用品，自行购置的办公用品（即发票内容显示有实物的）财务部不予报销； E、除办公用品外的其他办公费用由各部门经过系统流程报销。 7、对具有下列行为之一的相关财务人员，公司将根据情节轻重，对其分别进行经济处罚、行政处分、调换、解聘直至开除，构成犯罪的还应移交司法机关进行处理。具体规定为： A、凡不按公司规定设置账簿或者账目严重混乱的； B、假造会计凭证、会计账簿、会计报表，

32、隐瞒真实的财务状况和经营成果的； C、违反公司各项制度的规定，乱挤乱摊成本、随意核销费用，任意减少利润或者增加亏损的； D、不按本办法规定履行职责或在履行职责过程中出现重大失误的； E、上报资料未认真审核或未执行相关审批程序的； 8、会议费报销在会议结束后十日内按规定办理费用报销手续，报销单据后附（）。 A、报销审批单 B、参会申请表 C、会议邀请函 D、参会文件 9、费用报销管理制度包括（） A、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。 B、报销单各项目应填写完整， C、大小写金额一致，不得涂改 D、由部门主任审批经财务部复核后； E、由总经理审批后 10、在对外付款业务中，加强合同的日常

33、管理。各项目在合同签订时，应明确（） A、购销方完整信息 B、价税信息 C、付款方式、时间 D、付款比例 E、发票必须是专票 11、对项目的财务管理制度包括（） A、公司对各项目指定主管会计。 B、各项目银行账户统一由公司财务部申请，经公司领导同意后到指定银行开立。 C、各项目的所有财务收支必须贯彻“收支两条线”的原则。 D、各项目必须建立自营收入台账（项目对外提供的工程施工、设备租赁、工程材料销售等），及时协助公司财务部催收相关工程款。 E、各项目账面资金不足以支付本项目各项开支时，可按规定程序向公司财务部申请内部银行贷款。 12、应收账款管理办法包括（） A、建立应收账款合同台账及计量收入

34、收款明细台账。 B、定期清理收入合同是否结算完毕，及时计量并收回应收账款。 C、将所有计量收入收款情况分项目及时登记在计量收入收款台账中，由财务部专人负责与业主联系，及时收回已审批的工程计量款，并将未审批或未收到工程计量款的情况反馈给生产经营部。 D、财务部要保持应收账款经手人、管理人员的稳定性，不随意更换应收账款负责人，以便于对应收账款更好地进行管理。 E、经办人员岗位调换、离职，必须按规定对经手的应收账款进行交接。 13、内部银行贷款的原则为（）： A、各项目可用资金不足以支付的项目急需款项 B、非项目结算款项不得申请贷款。 C、所有贷款均必须填写“贷款申请表”，并注明贷款的事由、贷款金额

35、、所需款项的详细开支计划、期限等。 D、各项目必须在批准的贷款额度内严格按照所申报的资金计划使用贷款 14、协助区外项目及区外项目履约的差旅费报销办法 A、出差区外自建项目的，在途期间的住宿、补助按标准执行。 B、到达项目部后，若为协助项目工作的，原则上应住宿项目部，一律不得报销住宿费及差费补助； C、若为履约的，住宿费按标准执行，不予报销差费补助 D、出差区外合作项目的，在途期间的住宿、补助按标准执行。 E、到达项目部后，若是公司安排的检查，按标准执行。 15、项目根据结算金额，财务部重点审核：（） A、民工工资是否由银行实名制代发； B、费用审批单签字手续是否齐全； C、是否按照公司统一制

36、订的要求进行结算； D、签字手续是否齐全； E、费用审批单的传递是否符合规定等。 16、绝不允许各项目有任何形式的账外小金库和公款私存等情况的发生，否则一经查出，全部没收并对违反规定私设小金库的项目负责人和主管会计分别处以罚款。罚款从其（）中扣回。若责任人所有工资收入不足以扣回上述罚款，则差额部分从其股份分红中扣回。 A、工资 、绩效工资、过节费 D、股东分红 B C 推荐第5篇：财务部考核自评总结 中铁二局仁赤十六标项目部财务部 安全责任履职情况自评总结 根据股份公司项目经理部安全生产责任制管理实施办法（股司安质2023109号）及一公司项目经理部安全生产责任制管理办法实施细则（一司安202

37、317号）文件要求，现将本人及财会部安全责任履职情况自评总结汇报如下： 一、安全目标 1、贯彻执行国家、行业有关安全生产、劳动保护方面的法律、法规和上级有关规定；组织制定项目的安全生产投入经费制度，确保安全生产措施经费的合理使用；指导、协调业务人员的日常安全生产管理工作；组织、参与编制年度财务同时，编制或下发安全技术措施经费的使用计划；把安全工作作为财务管理工作的一项重要内容，坚决实行“一票否决”制。 2、负责按照规定标准提取安全生产费用，规范会计核算，正确归集、及时上报安全生产费用的提取、使用情况，配合安质部门的专项检查。 3、按照项目经理部制定的工作安排和目标实施，完成工作安排和工作计划。

38、 二、制度落实 1、认真贯彻执行国家有关安全生产费用提取和使用等法律法规，严格按照财政部、国家安全生产监督管理局关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知（财企2023478号）、财政部关于印发企业会计准则解释第号的通知（财会20238 号）、铁道部关于执行高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法有关问题的通知（铁建设2023139号）等文件要求，办理日常相关业务。 2、严格执行项目部各项规章制度，负责按计划提供安全措施、安全教育培训、劳动保护用品及安全活动等费用，并监督安全费用的使用情况；负责安全生产罚款收缴，按时拨付各项奖励，保证专款专用；做好本部门的安全保卫工作，存、取现金严

39、格遵守财务规定，制定保障人身和财产安全防范措施。 三、安全费用管理情况 根据中铁二局股份有限公司关于印发安全生产费用财务管理办法的通知（股司财2023186号）要求，按规定比率提取安全生产费用并单独列账，定期统计安全生产费用并做好台账管理，及时向各相关部门提供安全生产费用台账，严格按照要求收缴安全生产罚款并及时支付各种安全生产奖励。 四、安全检查 定期或不定期对安全费用投入情况进行检查，确保将安全生产费用优先用于满足安质部门对项目经理部安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出. 推荐第6篇：财务部工作评价 财务部工作评价 一,以集团发展战略为指导,稳步实施资本运营战略 1,整合资源,优

40、化管理 整合集团内部资源,消除不均衡发展状况,同时理顺*公司的利益分配关系,实施成本领先战略,向管理要效益,扩大自身财力积累,为集团整体上市练好内功. 2,大力培养资本运营方面的人才 人才是保证资本运营健康发展的基础.目前,中隧集团缺乏的正是从事大型资本运营项目的人才,因此集团应有计划地培养此类人才,为资本运营战略的实施提供人才资源. 3,完善资本运营战略实施的相关管理制度. 建立与完善资本运营控制制度.从制度上解决好以下四个问题:一是超能力支付控制问题.二是预算控制问题.三是债务控制问题.四是责任控制问题.建立资本运营论证,签证责任制,建立投资决策责任制. 4,与金融机构和大企业集团通力合作

41、. 在企业快速扩张阶段,高负债经营,如果没有银行的资金支持企业的生存和发展将难以为继,加强与金融机构合作,适当参与银行的股份制改造,与银行结成同盟关系,将为我们的融资及担保业务带来方便.同时要敢于和国内外的同行合作,一方面是建筑业市场的需要,尤其是大规模的BT运作方式,单凭一个企业的资金规模是无法运作的,这时候结成同盟将是必然的选择.另一方面,通过与大企业集团的合作便于向他们学习先进的管理经验和施工技术,也可以为今后的战略合作打下基础. 5,加强海外工程项目的财务运作 2023年度集团公司根据海外项目进展情况,逐步建立健全海外工程项目财务管理制度,配合集团公司海外经营开发工作,积累海外项目财务

42、管理经验,锻炼财务人员,为集团公司走出去战略服务. (二)强化预算管理,切实提高财务预算管理管理水平 财务预算管理从2023年将真正成为国资委履行出资人职责,强化国有资本监管的重要工作.国资委通过指导中央企业编制财务预算,对企业财务预算进行核准和备案,参照企业财务预算下达经营考核指标值等,一套以财务预算为主线对中央企业国有资本监督管理的体系将逐步建立完善. 为严肃财务预算管理,推动财务预算管理工作,提高财务预算管理综合水平,各单位应切实总结两年来财务预算管理工作的经验教训,建立健全管理机构,抓紧整章建制,完善预算管理环节,全面提高预算管理水平. (三)进一步加强资金管理,促进企业发展. 加强现

43、金流管理.现金为王,资金是企业的血液都说明了资金重要性.要将以利润最大化作为财务管理目标转变为以未来现金净流量最大化代替.集团公司2023年将加大对子分公司现金流量指标的考核.经营和投资活动必须要有造血功能能为企业提供新的现金,这是企业生存的关键;而筹资活动仅仅起着间歇式的输血功能.投资规模的扩大一定要有充足的现金来源支持,经营现金要用到实处,稳步扩张.科学筹措,严格管好用好资金,提高资金使用效益和效率.积极参与大额资金使用前的风险预测和风险防范措施制定,筹资量力而行,切忌盲目融资和盲目举债.控制银行贷款规模,节约企业资金成本,尽量避免短借长投. 拓宽融资渠道,改善资本结构;进一步完善资金管理

44、制度,保证资金安全;加强资金上交管理,保证集团公司生产经营资金需要;加强对B类项目资金监管,落实集团公司B类项目资金监管办法;创新理财方法,降低资金成本. (四)加强资本监管和产权管理 1,产权管理工作.重点是产权转让的监管工作. 2,资产处置工作.各单位资产报废等的审批工作. 3,主辅分离单位的资产评估工作. 4,对重点单位的资产进行抽查,核实,防止资产流失 (五)要继续深入推行责任成本工作,总结成功经验,加大推广应用力度 通过部分项目的成本调研和参与成本过程控制科研课题的研究,进一步总结和推广成本管理先进经验;宣传项目责任成本管理的实施办法,呼吁建立项目经理主抓,项目总工负责,各部门配合,财务部门综合反映的责任成本管理体系,真正地使成本责任落