现金管理系统资料讲解.ppt
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1、现金管理系统2.交接制度交接制度开业管理程序开业管理程序值班经理开启保险柜前必须确认所有的门窗都已锁好。收银员与早班经理共同开启并清点保险柜。清点内容清点内容:营业款:确认前日晚班所准备的营业款封包是否完整无任何破损迹象,如有破损应立即报告通知餐厅经理,经确认后须填写意外事件报告。备用金:备用金数目与发票合计是否与备用金总数相符,及每笔支出是否有完整记录。零找金:零找金数目是否有差异。检查优惠券及餐券是否与昨晚库存记录一致,如有差异,检查原因。检查发票是否按序号正确使用。检查支票夹内是否有支票存在及与支票登记签收本记录一致。依保险柜清单盘点其他物品库存正确,且无多余物品存在。决定当日需换零钱数
2、,如果可能将换钱大钞准备好。备齐当日班次所需零找金注意事项:注意事项:优惠券及餐券被视同现金,故应将其锁在保险柜内,而且必须每日盘点及交接。回收的各类赠券,清点截撕角后放入每日收银机现金资料管理袋并转回公司财务。备用金需每日交接及盘点且每笔支出均有收据,并作支出凭证汇总,登记于备用金管理袋。值班经理工作管理值班经理工作管理交接制度交接制度打烊管理程序打烊管理程序确定所有门窗都已锁好确认营业收入与每日收银机现金资料管理袋记录及收银机条合计相符清点营业款、备用金、零找金金额及所有优惠券、餐券数量是否正确复核所有现金及优惠券、餐券,并在记录表上签字确定复核当日营业款,经确认无误后,将营业款及银行存款
3、单一并封包并在骑缝上签字确认锁上保险柜,将保险柜乱码3.存款流程:存款流程:晚班经理就餐厅营业款填写银行存款单,制作的现金日报表确认存款金额无误后,将营业款与银行存款单一并封包,并在封包骑缝上签字确认。早班经理清点保险柜时请确认前日营业款封包是否完整无损及决定当日所需零钱,并将各种零钱金额填入票币兑换清单,以免忘记(如果假日或银行公休前夕,记得要考虑这段期间的零钱需求量)。将准备好的换零钱大钞与票币清单放在一起,请勿与保险柜内其它存款或零用金混放。营业收入应与零找金、备用金、换零钱大钞分开放置,不能混放。银行上门收款时,必须核对银行收款人的名牌、照片是否与银行提供资料相符,如不符,绝对不能将款
4、项交与来人,并电话通知店经理、区经理及相关部门人员。银行收款后在存款单/支票进帐单上加盖现金收讫章,并依收执联上说明分别由银行收款员及餐厅留存其收执联。如果需要换零钱,请将准备好兑换零钱的大钞及票币兑换清单交于收款员,并当面点清钱款,并取回放置在保险柜规定位置。注意事项注意事项:1.餐厅自行前往银行存款者,须在当日早上11点前完成。2.银行上门收款者,须当日完成。(1)、(2)项如不能按时完成,应通知区经理采取相应措施 值班经理工作管理值班经理工作管理收银机管理收银机管理开机流程开机流程:值班经理从保险柜中取出一份已核对过的零找金在零用金领用单上签名后交与收银员值班经理从保险柜中取出一份已核对
5、过的零找金在零用金领用单上签名后交与收银员收银员当场依照零找金领用单上现金核对收银员当场依照零找金领用单上现金核对确认零找金无误后,收银员需在零用金领用单上领用人签名确认并存放于收银机抽屉内,清机时需与确认零找金无误后,收银员需在零用金领用单上领用人签名确认并存放于收银机抽屉内,清机时需与收银机条装订一起收银机条装订一起零找金出现误差,马上与值班经理确认零找金出现误差,马上与值班经理确认若零找金正确,可开机操作若零找金正确,可开机操作注意事项:注意事项:一台收银机在同一时间内只允许一个人使用一台收银机在同一时间内只允许一个人使用零找金配置:市场应依餐厅需要订定一定额度零找金配置:市场应依餐厅需
6、要订定一定额度如遇节假日零找金加倍如遇节假日零找金加倍值班经理提前准备足够零找金,以供营运所需值班经理提前准备足够零找金,以供营运所需清机流程清机流程:打印打印“未结账交易查询报表未结账交易查询报表”,确认未结账单据数量、金额为零,确认未结账单据数量、金额为零值班经理在收银台与收银员执行清机;由收银员收齐金额、单据、餐券及促销品,在值班经理的陪同下值班经理在收银台与收银员执行清机;由收银员收齐金额、单据、餐券及促销品,在值班经理的陪同下进行清点进行清点收银员进行清点后,值班经理使用现金盘点表核对现金,并清点其它物品。收银员进行清点后,值班经理使用现金盘点表核对现金,并清点其它物品。清点优惠券及
7、餐券数量与金额是否与清机条上的数字相符。清点优惠券及餐券数量与金额是否与清机条上的数字相符。清算清算DELETIONS AFTERDELETIONS AFTER总计是否超过总计是否超过4.5%4.5%,如有请解释原因并由值班经理签说明单,由收银员、值班经理,如有请解释原因并由值班经理签说明单,由收银员、值班经理确认。确认。检查抽大钞(检查抽大钞(DRAWER SKIMDRAWER SKIM),如有则检查抽大钞单据,每单必须有值班经理、收银员双方签名。),如有则检查抽大钞单据,每单必须有值班经理、收银员双方签名。清点促销品数量是否与记录相符,并计算千次。清点促销品数量是否与记录相符,并计算千次。
8、金额差异与促销品的差异上报值班经理,若金额出现差异,依各市场政策处理,但其差异金额不应超过金额差异与促销品的差异上报值班经理,若金额出现差异,依各市场政策处理,但其差异金额不应超过营业额的营业额的22。如有超出依据员工手册进行处理。如有超出依据员工手册进行处理值班经理填写每日收银机现金资料管理表,值班经理和收银员确认无误之后,双方签字值班经理填写每日收银机现金资料管理表,值班经理和收银员确认无误之后,双方签字 注意事项:注意事项:清机条应由值班经理与收银员双方清点完毕后,并归档。清机条应由值班经理与收银员双方清点完毕后,并归档。若连续出现长短款的收银员,应检讨其执行收银工作。若连续出现长短款的
9、收银员,应检讨其执行收银工作。收银机管理收银机管理突击流程:突击流程:抽查收银机绝对避免在顾客面前清点现金抽查收银机绝对避免在顾客面前清点现金抽查收银机采取不定时(餐厅经理每周至少抽查收银机采取不定时(餐厅经理每周至少1次),突击前需确保收银员替补,以避免影响营运。次),突击前需确保收银员替补,以避免影响营运。突击清机是指突击检查及未通知的情况下进行。突击清机是指突击检查及未通知的情况下进行。流程请参考清机流程流程请参考清机流程 抽大钞流程:抽大钞流程:提取大钞时收银员及值班经理双方在场。提取大钞时收银员及值班经理双方在场。收银员清点取出金额交给值班经理,双方确认。收银员清点取出金额交给值班经
10、理,双方确认。收银员确认值班经理将金额输入收银机,打出收银机纸带,收银员、值班经理双方签字后放入收银机抽屉中,收银员确认值班经理将金额输入收银机,打出收银机纸带,收银员、值班经理双方签字后放入收银机抽屉中,待班清后将纸带张贴于收银机条后面。待班清后将纸带张贴于收银机条后面。将提取出的大钞放置存于保险柜中,直至该收银机执行清机为止。将提取出的大钞放置存于保险柜中,直至该收银机执行清机为止。每台收银机抽屉内现金超出每台收银机抽屉内现金超出30003000元,则需提取大钞。元,则需提取大钞。每天至少在:午餐后;晚餐前;及晚间七点起每每天至少在:午餐后;晚餐前;及晚间七点起每2 2小时执行小时执行1
11、1次次。注意事项:注意事项:请绝对避免当收银员正在服务顾客时执行提取大钞程序。请绝对避免当收银员正在服务顾客时执行提取大钞程序。请避免在顾客面前清点现金。请避免在顾客面前清点现金。收银机管理收银机管理收银机钥匙的管理收银机钥匙的管理每家餐厅最多2把M级钥匙,如有多余请交与区域经理统一调配。收银机钥匙由当班经理随身携带,不可随便放置它处。员工不可以使用收银机钥匙,如拣到应交回值班经理,值班经理应予以表扬。餐厅打烊收银机钥匙应存放于经理室固定抽屉并上锁。使用收银机钥匙请轻拿轻用,以免损坏。收银机钥匙损坏,请上报区经理,由区经理到区域经理处以旧换新。收银机训练键的管理收银机训练键的管理未经餐厅经理允
12、许,任何人不可以操作训练键如有员工训练需使用训练键由值班经理亲自从Counter状态转到Training状态,训练结束后亲自转回并确认。使用结束后,请填写说明单(其中须具备使用人姓名、使用起止时间、使用原因、使用时金额)连同收银机报条一并装订,存于当日的现金管理袋中。收银机管理收银机管理交易退还(交易退还(OVERING):在得到餐厅经理同意的情况下,由当班管理组在收银员在场时操作。使用OVERING退款后须保留两张餐条,一张是原始单据,一张OVERING退还单据OVERING需值班经理及收银员签字确认,并写清理由。填写事件报告进行报备产品退款(产品退款(REFUND):):在得到餐厅经理同意
13、的情况下,由当班管理组在收银员在场时操作使用REFUND退款后须保留两张餐条,一张是原始单据,一张REFUND退还单据REFUND需值班经理及收银员签字确认,并写清理由备注:超过备注:超过2.5%2.5%要填写说明单要填写说明单,交市场财务报备交市场财务报备收银机管理收银机管理跑单操作:跑单操作:餐厅出现跑单情况,收银员在得到值班经理确认后,将此单作为现金结账方式处理值班经理在此单据上写明原因,值班经理、服务员、收银员、在帐单上签字确认。作为当日现金短缺的依据并报备餐厅经理及区经理,填写事件报告进行当日现金资料管理袋时,要将此单据连同事件报告一同上交。补单操作:补单操作:当餐厅出现漏点现象,值
14、班经理要将漏掉的产品重新输入到pos机,然后将此产品作取消(存单后删除)处理 从内场取出取消单并请内场员工、外场服务员、收银员签字确认值班经理在取消单上写明原因并签字确认收银机管理收银机管理保险柜的管理p保险柜清单保险柜清单p保险柜钥匙的管理保险柜钥匙的管理p保险柜的管理制度保险柜的管理制度p保险柜放置规定保险柜放置规定p发票管理发票管理p备用金管理备用金管理备用金额度规定申领流程备用金使用/报销p餐券的申请、使用及管理餐券的申请、使用及管理申领流程使用、发放及管理p月末保险柜盘点月末保险柜盘点保险柜管理保险柜管理 保险箱清单:保险箱清单:p备用金(金额)(现金备用金(金额)(现金+支付证明)
15、支付证明)p零找金(金额)零找金(金额)p营业款营业款p优惠券、餐券优惠券、餐券p借支单借支单p支出汇总凭单(以填写支出汇总凭单(以填写+空白)空白)p发票发票p支票夹:用于临时保管支票支票夹:用于临时保管支票p现金交接本现金交接本p订金订金p其他(由市场订定名细)其他(由市场订定名细)保险柜钥匙管理保险柜钥匙管理:p钥匙:其中一把由餐厅经理保管,其钥匙:其中一把由餐厅经理保管,其余由值班经理保管并做交接之用余由值班经理保管并做交接之用p密码:经训练确认的组长负责密码:经训练确认的组长负责 注意注意:如遇餐厅钥匙(含大门钥匙、办公室钥匙、如遇餐厅钥匙(含大门钥匙、办公室钥匙、保险柜钥匙等)遗失
- 配套讲稿:
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