综合业务操作指引.ppt

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1、综合业务系统交易操作指引综合业务系统交易操作指引一、常用交易代码一、常用交易代码1、对旧系统业务的数据处理交易09004-旧折换新折20091-旧账户活期账户结清10092-整存整取储蓄存单结清09151-新旧账号查询2、挂失相关交易20031-一卡通换卡20032-一本通补换发存折20033-补登折20041-一卡（本）通事故登录解除20042-一卡（本）通密码挂失解除10142-活期账户事故登陆解除10241-定期账户密码挂失及解除10242-定期账户事故登录及解除3、常用公用交易20044-一卡（本）通换密码20009-一卡（本）通账务交易00000-当日抹账00003-重印上笔传票09

2、005-账务调整（隔日、隔年抹账）80010-联机记账80060-内部户资料查询 80062-内部户账户资料明细查询03057-员工凭证库存查询09107-核算码查询（全部核算码）81060-核算码查询（部分核算码）二、现金二、现金/凭证公共操作凭证公共操作1、现金领缴/调拨上级网点向下级网点调拨现金02003网点内员工现金调拨020022、凭证领缴/调拨上级网点向下级网点调拨凭证03022网点内员工凭证调拨03023个人、储蓄业务操作个人、储蓄业务操作1、活期储蓄建立对私客户信息07000-开立一本通存折20000-活期帐户开户-开立一卡通2000120010-活期帐户续存20011-活期帐

3、户支取20020-活期帐户结清200902、教育储蓄、零存整取建立对私客户信息07000-开立一本通存折20000-教育储蓄、零整储蓄开户20014-教育储蓄、零整储蓄续存20015-教育储蓄、零整储蓄结清200943、整存整取（1）存折：建立对私客户信息07000-开立一本通存折20000-定期整存整取开户20013-定期部分提前支取20023-定期整存整取结清20093（2）存单：建立对私客户信息07000-整存整取储蓄存单开户10001-整存整取存单部提10022-整存整取存单结清100924、一本通存折销户20099销一卡通-20090活期账户结清-20098销一本通 四、对公存款业务

4、操作四、对公存款业务操作1、对公活期建立对公客户信息07001-单位活期存款开户10100-对公活期户支票申购10143-单位活期存款续存10110-单位活期存款支取10120-单位活期存款结清101902、对公定期建立对公客户信息07001-单位定期存款开户10007-单位定期存款部分提取10024-单位定期存款结清100973、申购支票：10413申购/密码重印-10145状态设定(挂失/解挂/作废)-10160状态查询(已出售支票)4、保证金：10107单位保证金开户（凭客户号开户）-10197单位保证金销户5、汇兑1、40100-汇出汇款交易贷款业务操作贷款业务操作1、一般贷款一般贷款

5、：贷款发放30010-贷款本息收回30020抵质押贷款：贷款发放30010-贷款本息收回30020-抵质押品登记30018-抵质押品变更30098-抵质押品销户300982、消费贷款开立一本通20000-活期账户开户（开立个人结算户）20010-贷款发放30110-贷款提前还款30121-贷款柜台还款30120-抵质押品销户（结清后）30098中间业务相关操作中间业务相关操作1、代收代付：、代收代付：60001查询费用代号-60010建立客户信息-60020磁盘录入-60021校验录入-60031申请入帐-60035代收代付转帐结果查询60022手工录入、批量-60024查询文件编号-6003

6、1申请入帐-60035代收代付转帐结果查询2、财税库行、财税库行税收收入税收收入69702 客户签约（税收转账、国税定税、地税定税、工会经费）注：工会经费在税收转账中签约69703 签约查询 可联动69704客户解约69705 查询扣款明细 联动69706打印扣款回单 自助业务交易包括：自助业务交易包括：21042 电话银行转账账户维护21043 一卡（本）通查询密码修改21055 一卡（本）通转账账户查询21057 自助设备交易明细查询电子同城业务系统电子同城业务系统交易种类包括：实时支付往账、查询变更管理和系统运行管理实时支付往账业务包括：实时支付往账业务包括：40262 账户同城权限设定

7、40264 同城行名行号查询 40211 实时贷记转账40221 实时借记转账40265 往账业务信息查询农信银业务农信银业务查询查询45201通存通兑查询45067行名行号查询45252通存通兑业务查询实时转账，取款，存现实时转账，取款，存现1、45202实时贷记2、45203实时借记3、45204柜台冲销4、45205柜台补正日终处理日终处理1、轧账网点/员工现金总数查询02052-现金票面整点02000-现金碰库02001-打印科目日结单05060-打印流水05061-打印交易日志09142-员工平帐05051-网点轧帐050522、次日打印报表、次日打印报表00091-网点报表下传00092-汇总网点报表下传打印91022 员工密码修改