仓库及财务手续工作流程规定22428.doc

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1、仓库出入库财务手续工作流程规定仓库出入库财务手续工作流程规定一。入库1.外购材料入库 做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求，填制入库单：按入库单的要求分别填列,内容有:。供货单位 （2）。材料类别 （3）。发货号码或送货单号码 （4）。送货日期 (5）.材料编号 （6）。材料名称 （7）.规格 （8）计量单位 （9）。数量（应收、实收) （10）.单价 （11）。无税金额 (12）.抵税金额 （13）。部门主管签字 (14).记账签字 （15)。验收签字 （16）.制单签字。仓库会计开具外购材料入库单，第一联存根(用于备查)第二联交财务部(登记材料往来)第三联仓库记账(登记存货卡.账簿)

2、 第四联交采购部(用于材料付款结账)2。货品入库（内部调拨） 填制货品入库单内容有:.入库产品的单位 .日期 。产品编码 .规格 。数量 .包装定额及箱数 .入库人签字 .制单人签字等填写完整。仓库会计开具货品入库单，第一联存根(用于备查)第二联交财务部(了解货品状况)第三联仓库记账(登记存货卡.账簿)第四联交门店经理(随时掌握门店货品情况)。3。报废货品入库，仓库保管员填写”货品入库单时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。 二.出库 1.原材料出库(领用材料) 车间填写”材料领料单，填列内容有：。日期.材料名称 。规格 数量 。单价 .金额 。部门主管签字 。领料人签字 发货人签字等填

3、写完整.仓库会计开具原材料出库单，第一联存根(用于备查)第二联仓库记账(登记存货卡.账簿)第三联交财务部门（做材料帐）第四联交门店经理(随时掌握原材料情况)2. 货品出库 填制货品出库单内容有：.出库产品的单位 。日期 。产品编码 。规格 .数量 。包装定额及箱数 。领用人签字 .发货人签字等填写完整.第四联交门店经理（随时掌握销售情况)。 第三联仓库记账(登记存货卡.账簿第二联交财务部(了解货品进销存)仓库会计开具货品出库单，第一联存根(用于备查)3. 货品出库必须按照先进先出,“质量合格”原则办理出库手续。(1）销售货品出库手续流程业务员业务员财务室开具四联销售单并收费盖章，存根单财务室留

4、存。持财务室出具的带公司财务章的其他三联货品库：留取仓库联，保管安排货品出库、装车。客 户客 户业务员持其他两联到门岗交出门证，门卫对联查验。客户持其他两联注意事项:1、财务室在开具销售产品单据时,不同类别产品应分各类单据本数开具，以便下账或统计。2、公司向外送货,送货人员接到通知后应到财务室领取盖有公司财务章的三联单，走与业务员或客户相同的流程。如业务人员没有交费，产品送达后，送货人员必须向业务员索取货款或欠账单，回公司后,及时交财务室。留回执单出库3、自然销售客户，不交货款，财务室不准开具出库手续.（2）公司招待、礼品产品出库手续流程客 人总经理通知或批条办公室主任开具四联出库单，说明事项

5、，并签字，留取存根。公司代理人客 人公司代理人客 人财务室盖章，记账单财务部留存。持财务室出具的带公司财务章的其他二联货品库：留取仓库联，保管安排产品出库、装车。公司代理人公司代理人持其他两联到门岗交出门证，门卫对联查验。客人持其他两联出 库三。编制报表1.设置账簿:原材料帐簿、货品帐簿、在销货品帐簿、代销货品帐簿、实地货物卡、随发生时间及时登记。 2.每月月底,根据以上入库单，出库单，定期编制原材料盘点表”、 “货品盘点表、 “在销货品盘点表”、代销货品盘点表、 “库存汇总表”。应做到表格计算准确，表与表的衔接关系准确，所附单据齐全。 3.仓库会计每月月底（29日前)应与财务部对账,如有差额

6、,应及时调整.仓库的职责：1、负责出入库货物，登记进销存台账，填写出入库单据。2、负责物品的整齐堆码，安全.3、将出入库原始单据及时交回财务(要求一天一交)财务配合仓库操作：1、负责将出入库单据与销售调拔单,采购单核对后及时入账。对出入库货物有差异的向仓库了解原因并及时处理2、月底盘点货物,将财务账面数与仓库账面数与盘点数核对，发现差异及时处理。仓库管理的思路1、建立物流成本管理会计制度2、将物流总费用最省作为库存成本管理的指导思想3、建立库存成本定期统计分析制度4、零库存指导思想“零库存”是一种特殊的库存概念,零库存的含义是以仓库储存形式的某种或某些种物品的储存数量很低的一个概念,甚至可以为“零”，即不保持库存.零库存是对某个具体企业而言，是在有充分社会储备保障前提下的一种特殊形式。零库存不是宏观的概念而是一个微观的概念。在整个社会再生产的全过程中,零库存只能是一种理想，而不可能成为现实。