2023年某集团有限公司仓库管理办法.docx

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1、2023年某集团有限公司仓库管理办法 XX集团有限公司 仓库管理办法 一、总则 1、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存及资金占用，特制定本办法。 2、本办法适用于公司生产经营所需的各种燃料，辅助材料及备品备件等物资管理。 二、管理原则和体制 1、储运科是物资仓库的主管部门。 2、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 3、仓库对各类物资进行分类，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。 （1）A类物资是指直接影响最终产品使用或安全性能，可导致顾客严重投诉的物资，如：原煤、糖滤布、硫磺、硫酸、

2、磷酸、酵母、糖菌净（杀菌剂）、消泡剂、编织袋、烧碱、石灰石、液氯、石灰、碳酸钙。 （2）B类物资是指一般不影响最终产品质量和如有影响可采取措施纠正的物资，如：设备、钢材、铜材、铝材、电器、橡胶制品、机械配件、轴承、工作服、油料、纸厂用包装膜。 （3）C类物资：除A 类和B类外的物资，如工具、日杂品等等。 4、仓库保管员根据责任范围负责物资的标识、贮存和保护、验收、入库、出库控制。 三、存货计划与控制 1、仓库以适量、适质、适时之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 2、仓库会同有关部门，根据生产计划制定最优订购点、安全库存及订购提前时间等标准。 3、仓库对订有标准的物资品种进行控制，实

3、际库存量降到订购点时，即可提出补充采购申请。 四、入库 1、入库的物资必须经检验合格后方可办理入库手续。保管员应查验采购员出具的购货发票及物资合格证，及发货清单的品名、规格、数量、产地是否与实物相符及计划单相符，需过磅的必须过磅，计件的必须点数，不准估计入库。已验收入库的物资，保管员应及时填写物资入库单及物资验收回执单交采购员。 2、货已到无购货发票及发货清单，原则上不验收，作待验物资处理，妥善保管，但在待验时，生产又急需，可验收入库，验收后可以出库，待购货发票及发货清单到后再作处理。 3、验收发现有质量问题或品名、规格、产地不符时，要及时通知采购员退货，并把该货物单独存放，做好有关标识。 4

4、、仓库保管员对所有入库物资要及时入帐，对在存仓库物品造册登记，做到帐、卡、物一致。 五、出库 1、物资的发放原则上按计划发放，发放计划外物资需按物资计划程序办理批准手续后方可发放。对于一些贵重物资还应实行以旧换新的领用办法。 2、使用部门实行专人领料，仓库对部门主管签批的领料单确认无误后方可发料出库。领料单填写要清晰，规范、不能涂改。 3、物资出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所。 六、物资保管 1、储运科根据贮存物资的特点和自身环境、设置条件，设置清洁、干燥、通风的库房，并配备必要的货架。 2、所储存的物资要按物资类别、规格型号分区域放置并标识，合理有序，防止损坏。对温度、湿度和其

5、他条件比较敏感及易燃易爆的物资应单独存放，并配备适当的防护措施，加以特殊标识，提供必要的环境条件和防护措施。 3、仓库保管员针对保管物资的特性，采用适当的贮存方法，对于怕潮或易受潮变质的物资要放置在干燥通风的场所，对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所。 4、库存物资入、出库按先进先出原则堆放和发放。 5、仓库保管员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。 6、仓库保管员要建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡。做到帐实相符，帐帐相符，及时做日常帐簿登记、整理、保管工作。 七、物资盘存 1、小盘点，每月底一次。由储运科选择部分物资盘点，帐实相符不填盘点表

6、，帐实不符则填写物资盘点表，并上报供应部。 2、大盘点，糖厂检修期结束和榨季结束各一次，纸厂每年一次。 大盘点由储运科会同财务科进行盘点，对盘点情况，填写库存物资盘点表，各方在清册上签名，并上报供应部。对盘点出的过期、变质不能使用物 资要及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目，涉及仓库管理员责任短缺的，由其赔偿。 4、仓库管理员岗位调动时，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的物资清点工作。 5、仓库保管员每日做物资入、出库的统计报表，以及每月和年的入、出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送财务、生产、储运科，每月和年的入出库和库存统计报表上报供应部。 某集团有限公司仓库管理办法 宝钢集团有限公司预算管理办法 集团有限公司绩效考核管理办法 集团财务有限公司转贴现业务管理办法 某集团有限公司财务支出管理办法 集团有限公司建设项目审计管理办法 有限公司合同管理办法 有限公司发票管理办法 有限公司印章管理办法 峰峰集团有限公司煤炭质量管理办法