2023年物业公司财务收费员岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年物业公司财务收费员岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：物业公司财务岗位职责 财务部部门职能: 1为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息 A每月向总公司提供统计报表,并作好报表解析工作； B每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表； 2为公司内部经营管理提供会计信息 A及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况,有助于决策者进行合理的决策，强化内部管理； B应要求完成属于本部门的工作,如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。 c.为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。 3为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息

2、。 A配合审计部门对我司进行年审； B配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。 4合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。 5正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。 6正确核算公司营业收入及成本。 7员工工资的核算与发放。 8其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。 9遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。 10完成上级交办的其他事项。 二十五、财务经理岗位职责 1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使用的 财务管理办法。 2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许 变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目

3、。 3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和 费用预算，有效地筹划和运用公司资金。 4、做好公司各项资金的收取与支出管理。 5、定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展 决策提供参考依据。 6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保管会 计凭证，账簿、报表和其他档案资料。 7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。 8、统一管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。 9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。 10、保守公司管理处机密，维护公司利益。 11、负责向公司领导及政府部门作出财务

4、报表。 二十六、财务会计岗位职责 1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意 改变。 2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无 误的原始凭证填制记账凭证。 3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。 4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上 写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。 5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准 涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。 6、

5、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表， 并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。 7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。 二十七、财务出纳岗位职责 1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。 2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。 3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据 需要编制银行存款余额调节表。 4、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。 5、加强货币资金的管

6、理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。 推荐第2篇：物业收费员岗位职责 物业收费员岗位职责 1、负责物业区域内住宅和商铺水电费、管理费的统计核算工作，严格执行收费制度，按时准确收缴费用，提高物业管理费的收缴率。 2、每天到银行取回银行交款单，做好现金收取台帐登记，以便查询和核对。 3、每月将楼栋管理员抄录的各住宅、商铺的水电表及公用电表读数录入电脑生成水电费及公摊电费等，保证数据录入的差错率为零。并根据录入的数据，自动生成水费、电费、管理费、滞纳金等费用，打印出各住宅和商铺业主的管理费交款通知单，核对后交楼管员派发。 4、每月登录新收楼的业主资料

7、和银行账号，以便进行费用的生成和管理工作。 5、每月制作银行划账软盘，并及时将软盘送至银行进行当月费用的划账工作 6、银行划账后，填制银行进账单交财务。 7、根据银行划账结果，统计未能成功划账的金额，并打印楼宇、商铺的欠费通知单、欠费台账，以便楼栋管理员进行费用的催缴工作。 8、每月底统计各楼宇、商铺管理费、水电费的催缴情况，经客服主管审核后，上报部门及物业管理中心领导。 9、定期统计物业区域内住宅、商铺的用电、用水量，制作水电费的平衡报表。 10、协助其他部门及业户的费用查询工作及收费投诉处理工作。 推荐第3篇：物业收费员岗位职责 物业收费员岗位职责 1、物管收费员岗位职责 一、按国家及公司

8、规定的收费标准收取管理处各项费用。 二、严格执行公司现金管理制度的规定，当日现金收款必须全额存入银行，严禁直接用收入补充备用金，支付开支的坐支行为。 三、每天编制收款日报表，并在次日上报公司财务部。 四、按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限，对管理处备用金进行管理和使用。 五、熟悉电脑使用收费软件系统，做好业主(住户)水、电及管理费的收缴工作。 六、及时提供业主(住户)每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表，以配合会计核算及管理处组织催收工作。 七、负责管理处仓库月末盘点。 八、负责管理处资产清点及登记。全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如：装修押金，装修管理费，装修工人治安管理费，

9、停车场收入，游泳池收入，维修费，租金等。 九、负责业主档案资料，应收管理费，水电费各项收费的电脑输入工作，每月打印并派发通知单给住户。 十、与扣款银行联系，负责每月送盘及回盘，做好各项物业收费的托收工作。 十一、根据综合管理部的装修审批发放装修卡，装修完工验收后，负责回收证件及装修押金的申请。 十二、向公司财务部传递管理处日常各种符合手续的报销单据。 2、物业收费员岗位职责 1、按照国家有关规定，公司对小区的各项管理费用按标准收取，并开具收款收据。 2、熟悉掌握小区业主情况，对小区水电使用不合法的业主进行监督检查，做到了然于心，确保全体业主的利益。 3、对小区收费情况进行动态分析，并将欠费户欠

10、费原因进行汇总分析。 4、对业主在交纳费用过程中提出的问题进行合理解释，并将业主反映情况及时向公司领导反映，以进行及时处理解决。 5、每月将所收取的各项费用及时交回公司财务部，以确保现金管理安全。 6、给财务及时提供业主应收和已收及未收款清单等有关统计报表，以配合公司会计核算。 7、全面负责小区各项费用收缴工作。积极做好费用的催收工作。 3、物业收费员工作职责 一、服从办公室及各主管的统一安排，严格执行公司的各项规章制度、财务制度。 二、协助公司会计、出纳做好各项费用的收取及统计工作。在业务上接受公司财务科的指导和监督，保证工作做到日清、月清，帐表相符、钱据相符。对拖欠费及时催收，做到费用收缴

11、率达到公司下达的考核指标，收交率与年终考核挂钩。 三、持证上岗、着装整齐，每天上午在办公室收交，下午及晚上自己安排时间上门收交，为方便业主可采取多种形式的收交方法。 四、每周一上午参加工作例会，上报上星期收费报表。 五、服从主管的安排，到传达室顶班，做好门卫工作。遇特发事情接通知后立即到岗顶班。 六、负责收集业主对物业服务管理工作的意见及建议，并做好记录。 七、协助主管做好防火、防盗等各种宣传工作。 八、认真完成办公室及主管交办的其他临时工作。 4、物业收费员岗位职责 职位目的：建立严谨的收费制度与现金收取流程。 主要职责： 1、在物业经理的直接领导下，具体负责园区内住宅和商铺水电费、管理费的

12、统计核算工作，确保费用收缴的及时准确，提高物业管理费的收缴率； 2、熟悉相关的法律法规，严格执行收费制度，及时准确地做好小区收费的各项管理工作； 3、每天到银行取回银行交款单，并登记在现金收取台账上，以便查询和核对； 4、每月将楼管员抄录的各住宅、商铺的水电表及公用电表读数录入电脑生成水电费及公摊电费等，保证数据录入的差错率为0； 5、根据录入的数据，自动生成水费、电费、管理费、滞纳金等费用，打印出各住宅和商铺业主的管理费交款通知单，核对后交楼管员派发； 6、每月登录新收楼的业主资料和银行账号，以便进行费用的生成和管理工作； 7、每月制作银行划账软盘，并及时将软盘送至银行进行当月费用的划账工作

13、 8、银行划账后，填制银行进账单交财务； 9、根据银行划账结果，统计未能成功划账的金额，并打印楼宇、商铺的欠费通知单、欠费台账，以便楼管员进行费用的催缴工作； 10、每月底统计各楼宇、商铺管理费、水电费的催缴情况，经客服主管审核后，上报部门及公司领导； 11、定期统计园区住宅、商铺的用电、用水量，制作水电费的平衡报表； 12、协助其他部门及业户的费用查询工作及收费投诉处理工作； 湛江市明景物业管理有限公司 5、物业收费员岗位职责 为规范物业收费，提高收费管理水平，维护广大业主的合法权利，并提高企业经营效益，特制定本规定。 一、奉行“业主为本，诚信服务”的企业宗旨，增强服务意识，尊重业主，热忱为

14、业主提供优良服务。 二、熟悉业主情况和收费业务，独立完成各项收费任务。 三、依据收费项目和收费标准及有关规定，提前做好各期各项收费准备工作。 四、按规定的内容、时间和要求，认真准确地填制收费凭证和编制收费登记表，并加以仔细检查和核对，防止错项或漏项，确保凭证和登记表正确无误。 五、认真做好收费凭证的使用和保管工作，严防凭证误用、失落或破损。 六、严格遵守收费作业规范。收费时必须出具收费凭证，当场核对凭证和清点款项，杜绝误收、漏收等差错，并防止款项短损。应留意对假钞的识别和支票的查验，并按作业规定妥善处理。应逐笔做好收费登记和有关标注，发现收费差错或异常情况，应随即妥善处理并及时报告。 七、按时

15、（收费当天）介交款项，并按规定办理款项交割手续。 八、及时做好收费记录和管理台账。 九、收费经办人对所经手的款项负直接责任，并承担由于款项交割不清造成短收的损失赔偿，以及由于款项保管不妥或被窃等原因引发的损失赔偿。 十、收费经办人必须提高工作警惕，加强安全防范，确保款项安全。严禁将款项存放在办公室内过夜。 十一、收费经办人必须按章收费。不得无据收费或乱收滥收，不得延时办理款项介交，不得截留或挪用款项，否则，按严重违纪行为查处。 十二、收费经办人应坚持文明收费。收费时应按规定统一着装，佩戴上岗证，注意礼仪和规范用语，维护良好的企业形象、应改善收费服务态度，主动热情为业主服务，做到随叫随到，随交随

16、收。 十三、收费经办人应认真及时做好收费凭证和收费记录的复核和整理工作，不断提高收费工作质量和收费工作效率。 十四、收费经办人必须加强欠费催收工作。应耐心地据理说服业主，千方百计提高收费率。对拒不缴费者，应查明缘由并上报处理，以维护企业合法权益。收费经办人不得擅自降低收费标准，不得以任何理由与业主发生争吵。 十五、按时完成领导交办的其他工作任务。 推荐第4篇：物业收费员岗位职责 物业收费员岗位职责 1.熟悉掌握小区业户的情况，每月对小区各项应收费用了然于心。2.每月及时足额向业主收取各项应收费用。 3.每月对小区收费情况进行动态分析，并将欠费户欠费原因进行汇总分析。 4.对业主在交纳费用过程中

17、提出的问题进行合理解释，并将业主反映情况及时向小区综合管理员反映，以进行及时处理解决。5.每月将所收取的各项费用及时交回公司财务部，以确现金安全，且做到日清日结，身上不存有大量现金。 6.每月对当月应收数和实收数进行对比，分析差额原因。 推荐第5篇：物业收费员岗位职责 物业收费员岗位职责 1、按国家及公司规定的收费标准收取管理各贡费用。 2、熟悉掌握小区业户的情况，每月对小区各项应收费用了然于心。 3、对小区收费情况进行动态分析，并将欠费户欠费原因进行汇总分析。 4、对业主在交纳费用过程中提出的问题进行合理解释，并将业主反映情况及时向公司领导反映，以进行及时处理解决。 5、每月将所收取的各项费

18、用及时交回公司财务部，以确保现金安全，且做到日清日结，身上不存有大量现金。 6、及时提供业主（住户）应收已收与未收款清单等有关统计报表，以配合会计核算及组织催收工作。 7、全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如：装修押金、装修管理费、装修工人治安管理费、停车场收入、维修费租金等 财务管理制度 一、根据会计法和公司要求，建立健全公司的会计核算程序，手续传递制度。 二、每月27日前，向经理提交综合服务费、水、电等各项收费情况及各小区水、电损耗情况报告。 三、财务现金借用（含各小区收费员）必须由经理签字批准，不得私自借用，违反者由当事人以工资垫付且追究责任。 四、出纳会计现金库存限额不得超过五百元

19、，作为零星开支，其它支出一律由支票支付。 五、对各类奖罚，月底由出纳员编制工资表，在当月工资中体现。 六、对各类费用报销，由出纳督促，事后七日内必须报销，原则上不得跨月。 七、各小区发生的任何收付款项必须统一入帐，不得出现帐外资金收支。 经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。 2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完好状态，提高使用效益。 3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。 4、抓好精神文明建设，维护业主合法权益。树立良好的企业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作计划，明确目标、任任，督促所属部门

20、履行岗位职责，坚持年终考核。 7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。 8、调动各方积极因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情况，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。 9、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。 10、经常与上级公司和政府相关部门沟通，理顺关系，创造良好的外部环境。 处理） 七、严禁打架斗殴，聚众闹事。违者除对其批评教育外，按奖惩制度第七条执行。 八、严禁利用工作之便以权谋私，禁止收受用户任何好处，或以权报复，一经发现或接到举报将按奖惩制度每八条执行。 九、除因工作需要，禁止中午喝酒，反对酗酒，不得因

21、喝酒聚会而影噢或延误八小时以外的临时性工作和服务要求。 十、水电工要求严格执行水电工岗位责任制，水电查抄及费用征收应实事求是，严禁弄虚作假，一经发现将按奖惩制度第十条执行。 十一、工作时间定为每天8小时，职工周日除留一人值班外，其余人涡休班；值班人员安排其他时间补休（法定节假日据情况安排休息）。 十 二、对业主提出的各种合理性服务要求，在规定范围内的要立即去办，服务范围之外的能办则办，不能办的须做好耐心的宣传解释工作。禁止出现推诿不管或置之不理，一旦发现或举报反映，则按奖惩制度第十一条执行。 十三、业主（或使用人）对收费（含代收费项目）标准提出异议时，要首先向其耐心宣传解释上级的规定和批准的收

22、费标准，直到业主理解和满意为止，遇有极个别业主无理取闹，应及时向领导江报。 广廈物业管理有限公司 推荐第6篇：物业公司财务部岗位职责 第一节 财务部岗位职责和任职要求 1.职位：财务部（副）经理 1.1 岗位职责： 1.1.1 在管理处总监及公司财务经理的领导下，负责物业管理处财务管理工作。 1.1.2 根据国家财务制度和集团财务部的有关规定，制定和完善物业管理处的内部财务管理制度，并监督其执行。 1.1.3 负责编制和审核物业管理处的财务预算、会计报表及各项要求上报集团财务部和物业公司的会计资料，确保及时、准确、完整。 1.1.4 负责编制物业管理处财务计划和各阶段费用预算，有效地筹划与运用

23、物业管理处资金。 1.1.5 负责物业管理处各项费用的收取与支出管理，有效地控制成本消耗，积极参与各项经营项目的开拓。 1.1.6 定期向管理处总监/财务经理汇报物业管理处的资金运作情况，为物业管理处经营决策提供参考依据。 1.1.7 负责做好财务各类报表及年终结算工作，妥善保管各类会计凭证、会计账簿、会计报表及其他档案资料。 1.1.8 定期检查财务计划、费用预算的执行情况，监督物业管理处各部门的财经业务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。 1.1.9 定期或不定期进行出纳现金盘点，固定资产的清查，对仓库物资进行抽查，确保物业管理处财产的完整性，发现问题应及时书面汇报给管理处总监/财务经

24、理，找出原因，提出解决办法。 1.1.10 配合各部门做好工作，相互协助处理工作中出现的问题，并一起协商解决（如配合物业部列出拖欠款项的业户名单）。 1.1.11 检查督促“物业通”电脑收费系统、车场智能收费系统的维护及更新系统相关资料，确保系统的正常运作。 1.1.12 模范遵守公司/物业管理处制定的各项规章制度，严格执行财务制度，并督促部门员工履行各自的工作职责。对部门的工作失误负领导责任。 1.1.13 严格执行财务制度，杜绝一切财务漏洞而导致物业管理处资金流失。 1.1.14 协助行政人事组对部门人员的招聘，并负责调配及工作安排、业务培训、绩效考核。 1.1.15 加强业务学习，提升业

25、务技能，做好对下属员工的培训及指导工作。 1.1.16 保守物业管理处商业机密，维护物业管理处利益。 1.1.17 负责将ISO9001质量体系和ISO14000环境体系在部门工作中持续、有效地全面运行。 1.1.18 完成上司交办的其它工作任务。 2.职位：会计主管 2. 1岗位职责： 2.1.1 对财务经理负责，负责物业管理处会计审核工作。 2.1.2 对各项经济业务的发生进行审核，包括：内容、金额、采购程序是否符合规定。原始凭证是否真实，有无领导的签字证明。物料申购是否有仓库保管员开具的验收单等。 2.1.3 负责将审核无误的原始凭证及时编制电脑记账凭证并送财务经理审核，月末按权责发生制

26、原则进行结算。 2.1.4 根据已审核的电脑记账凭证按要求过账，要求账簿设置齐全、清晰，按会计科目设置一级帐，按往来单位、收入、费用各项设置明细账，按固定资产实物设置固定资产帐。月底进行汇总，经核对无误后予以结账。 2.1.5 对固定资产、低值易耗品定期进行实物盘点，确保固定资产账实相符，对清理报废的低值易耗品列出明细，计入当期损益，并冲销账面金额。 2.1.6 负责物业管理处收据、税务发票的监管，做到领取、使用、结存、注销均有帐可查，对作废票据要全联保留送交冲销。 2.1.7 协助部门经理按公司下达的经济指标合理控制成本开支。 2.1.8 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境

27、体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。 2.1.9 完成上司交办的其他工作任务。 3.职位：会计员 3. 1岗位职责： 3.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 3.1.2 必须按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。 3.1.3 对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。 3.1.4 对发生的每一项经济业务必须取得有效票据，并明确其性质，了解其来源，按财务制度的规定对其进行审核。 3.1.5 对审核无误的原始凭证及时编制会计凭证，送交会计主管审核，审核后妥

28、善保管。 3.1.6 在每月底应按权责发生制原则进行月末结算。包括：计提固定资产折旧、分摊待摊费用、提取工资福利费及工会经费、提取应交税金、结转本期损益。每笔记账凭证应附有明细表。 3.1.7 根据已审核编号的记账凭证逐笔登记明细账，账簿设置规范、科学，登记账目应清楚、完整，月底汇总与总账、电脑帐核对，相符后按要求进行结账。 3.1.8 对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。 3.1.9 要根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦、挖补或用药水消除字迹，而应将错误的文字或数字划线注销（必须使原有字迹仍可辨认），然后在划线上方填写正确的文字

29、或数字，并由记账人员在更正处盖章。 3.1.10 要按照规定对各种会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，并妥善保管、防止丢失损坏。 3.1.11 对物业管理处物资应定期进行实物盘点，做到账实相符。如发现财产物资短缺，应以书面汇报主办会计，待查明原因后再作处理。 3.1.12 负责物业管理处收据、物业公司税务发票的使用和保管。对任何现金的收入，都需开具有效证明凭据，不得以白条作为收据凭证。 3.1.13 根据集团/物业公司要求编制“每日收入汇总表”，以便及时向物业管理处总监汇报各项收入情况。 3.1.14 对所有涉及固定资产、低值易耗品的会计凭证，按明细分部门登记实物帐，月

30、底进行固定资产折旧的账务处理。 3.1.15 负责停车场收费亭定额发票、月保税务发票的保管、登记和回收工作。 3.1.16 根据财务有关规章、制度对物业管理处每笔经济业务的支出进行审核，编制支付证明单，并对已由物业公司审批的支付证明单按权责发生制原则编制记账凭证。 3.1.17 根据每户业主的水电明细表及管理费登记簿，计算业主各项应收费用，并对逾期未交费用的业主发放催款通知单。 3.1.18 负责税务发票和物业公司收据的使用和保管工作。 3.1.19 负责物业管理处固定资产登记工作。 3.1.20 负责各部门成本核算和审核。 3.1.21 根据已审核编号的记账凭证，使用物业公司规定的科目代码进

31、行财务电算化的输入工作，分项输入每位业户的各种往来款项。 3.1.22 月底进行固定资产的计提折旧、结转损益，在手工帐与电脑帐完全正确、相符的条件下，利用电脑自动生成报表，及时送交物业公司汇总合并。 3.1.23 及时对所有输入系统的数据和会计资料进行复制，负责建立一套数据库副本的备份工作及其他有关的系统维护工作，以确保会计核算资料的安全性和准确性。 3.1.24 负责会计凭证的装订，财务函件的打印和收发工作。 3.1.25 完成上司交办的其它工作任务。 4.职位：仓管员 4. 1岗位职责： 4.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 4.1.2 负

32、责仓库的日常管理工作，对出入库的材料和工具进行验放、登记，对不符合规定的物品和手续有权拒绝入库或领取。 4.1.3 应按类存放物料用品，不得乱堆乱放或随意堆置。 4.1.4 对所保管的物料用品应经常检查、核对，对积压物资应主动向上司反映滞、存情况, 对发现霉变、破损或超过保管期限无使用价值的物料用品，应及时向上司提出问题，并填写相关表格或以报告书形式报送上司，并提出处理方案，在获得同意后才能处理报损物料用品。 4.1.5 应详细记录物料用品的收料、发料、结余的明细账，对所保管的物料用品应做到心中有数，账面可查，每月定期进行盘点，盘点表应和明细账数量、金额基本相符，盘点表应于月底送上司备查。 4

33、.1.6 仓管员对进仓的物料用品必须填写验收单，并凭已记明细账，须逐一核对物料用品的规格、数量、质量，验收合格后才向采购员签发验收单。对不相符的物料用品必须拒绝进仓，并及时向部门主管报告情况，如对不符要求的物料用品不汇报情况而进仓的，一经查出，将追究仓管员的责任。月底汇总验收单，送交部门核对。 4.1.7 物料用品的出仓，必须先办妥出仓手续，凭各部门的领料单，并经部门主管签字后，才给予发货，同时要及时登记明细账，月底将领料单汇总报送各部门主管备查。严禁先出货，后办手续的错误做法，严禁白条发货。 4.1.8 完成上司交办的其它工作任务。 5.职位：出纳员 5. 1岗位职责： 5.1.1 严格遵照

34、ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 5.1.2 按审核无误的收、付款凭证进行现金收支，及时将每天的营业款项送存银行，不得以任何理由私自挪用、隐匿营业款。 5.1.3 每天应进行现金盘点，做到账款相符。出现长、短款现象应立即向上司汇报，待查出原因后再作处理。 5.1.4 保证备用金库存额，催促各借款人及时报账，避免借据积压，影响正常资金周转。 5.1.5 负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。 5.1.6 负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。 5.1.7 负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款

35、余额调节表。 5.1.8 要按照有关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。 5.1.9 负责统一管理公司的发票和收据。做好物业管理处票据的领用和核销工作。 5.1.10 加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款，不得出借公司账户。 5.1.11 根据已审核编号的会计凭证登记现金、银行存款日记账，月底同总账、电脑账相核对，做到账册相符。 5.1.12 根据集团/物业公司要求，汇总登记集团往来款项明细表，月底汇总后由部门经理审核后上报公司。 5.1.13 定期或不定期接受上司进行现金盘点。 5.1.14 完成上司交办的其它工作任务。 6.

36、职位：收入稽核员 6. 1岗位职责： 6.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 6.1.2 复核每月各区物业和车场收费点的钱账是否一致，发现问题及时向上司反映并提出完善措施，避免出现漏洞。 6.1.3 定期到各区物业收费点检查收费情况，翻阅原始资料，查看“物业通”收费系统的收费情况与每月上交的钱账是否一致，发现问题及时向上司反映，并提出合理化建议，完善不足。 6.1.4 定期到各区车场收费点检查收费情况，翻阅原始资料，查看车闸收费系统收费情况，以及盘查临保卡的数量，发现问题及时向上司反映，并提出合理化建议，完善不足。 6.1.5 负责部门员工的月度

37、考勤和排班的编制工作，假期统计，绩效考核汇总。 6.1.6 完成上司交办的其它工作任务。 7.职位：车场收银领班 7.1 岗位职责： 7.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按规定做好各项工作。 7.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统和车场只能收费系统，能处理一般电脑故障。 7.1.3 现金收入要做到钱帐相符，每天必须将钱帐上交收入稽核员审核，汇总。 7.1.4 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。 7.1.5 每月定期到集团领用和核销发票，做好

38、发票的保管，登记和回收工作。 7.1.6 根据集团要求月底编制“汇侨发展商停车场收入及应收发展商车位管理费”的汇总表。 7.1.7 每月不定期到各个车场智能闸口进行监督，抽查并对当天临保费和电脑是否相符进行抽查。 7.1.8 协助上司负责审核车场智能收费系统的工作。 7.1.9 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。 7.1.10 爱惜公物，对电脑要注意日常维护，出现问题必须向上司请示，不得了随意自行开箱修理。 7.1.11 完成上司交办的其它工作任务。 8.职位：高级收银员 8.1 岗位职责： 8.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作，并监督下属按

39、规定做好各项工作。 8.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。 8.1.3 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。 8.1.4 每月定期派发“催款通知单”，定期通过银行划账，定期结账，对欠款大户不间断地进行 “催款通知单”的派发工作，并及时通知直属上司，以便做好与业户服务部沟通工作。 8.1.5 现金收入要做到钱账相符，每天必须将钱账上交收入稽核员审核、汇总。 8.1.6 根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。 8.1.7 协助上司负责审核车场智能收费系统相关资料的管理工

40、作。 8.1.8 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。 8.1.9 爱惜公物，对电脑要注意日常维护，出现问题必须向上司请示，不得了随意自行开箱修理。 8.1.10 完成上司交办的其它工作任务。 9.职位：收银员 9.1 岗位职责：（分区收费点） 9.1.1 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 9.1.2 熟练操作“物业通”电算化收费系统，能处理一般电脑故障。 9.1.3 做好物业管理处各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受收入稽核员的指导和监督，保证做到工作日清月结，账表相符，钱据相符。 9.1.4 根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时

41、到达。 9.1.5 根据逾期未交费用的业户发出催款通知单，做好核查收费工作，并将已交费用的业户名单及时通知有关人员更新资料。 9.1.6 对待业户礼貌热情，保持良好的服务态度。 9.1.7 负责物业管理处财务服务台接待工作。 9.1.8 完成上司交办的其它工作任务。 （车场收费点） 9.1.9 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 9.1.10 严格遵守集团财务制度，按车场智能收费系统的收费程序及收费标准开展工作，任何机动车辆出入均需刷卡登记，每日做好临保卡收、发记录和核对卡的数量。保持高度的责任心，对不清楚、不明确的问题及时处理，避免将问题拖延。 9.1

42、.11 确保车场智能收费系统正常工作，并定时核算相关资料。 9.1.12 在收费亭当值时，不得随意离开工作岗位，如有急事需暂时离岗，必须向车场当值保安员说明情况，说明离岗时间，如因擅自离岗而造成物业管理处损失，责任由当值收银员负责。 9.1.13 收费岗亭属财务重地，除当值收银员和因需入内商议工作人员外，其他人不得入内。如发现当值收银员带朋友或亲戚入收费亭逗留、参观，将给予书面警告处分。 9.1.14 当值时必须对车主热情有礼，不得和车主发生争执。如遇无法处理的事件，应及时通知上司，避免事件扩大，造成不良影响。 9.1.15 爱惜公司财物，节约费用，当值时不准损坏或遗失收费亭任何设备。 9.1

43、.16 完成上司交办的其它工作任务。 10.职位：工程预结算主任 10.1 岗位职责： 10.1.1 在部门主管的领导下，负责物业管理处全部工程项目成本核算和预、结算，对上司负责。 10.1.2 熟悉土建工程、装饰工程、水电工程、房屋修缮工程施工工序及定额。 10.1.3 调查了解各工程项目不同材料的市场综合单价。 10.1.4 依据定额核算工程安装、维修项目的工时、材料用量。监督和控制材料用量。 10.1.5 配合专业维修队对维修工程现场定价，并负表与业主沟通。 10.1.6 协助专业维修队确定施工方案，并负责确定工程成本造价。 10.1.7 在外判工程方面：配合上司，根据施工设计有关图纸，

44、合同条款，检验现场实际完成的工程量，审核其预、结算总造价，对工程总造价起监督作用。 10.1.8 紧密联系配合采购、仓库、专业维修队，改进工程设计、缩短施工工期，节约成本。 10.1.9 严格遵照ISO9001质量体系和ISO14000环境体系相关文件开展工作。 10.1.10 完成上司交办的其它工作任务。 11.职位：采购员 1.1.直属上司：财务部副经理 直接下属：无 1.2.岗位职责： 1.2.1.负责物业管理处采购方面工作。 1.2.2.按集团采购物资的有关规定进行采购工作。1.2.3.负责物业管理处物资的采购、审核工作。 1.2.4.制定物资采购相关制度和工作程序。 1.2.5.根据已审批的采购计划按要求进行物资的采购，同时对采购物品进行质量、价格的控制。 1.2.6.物资到货后连同使用部门和仓管员一起验收，不合格产品应立即退回。1.2.7.负责做好采购物有关资料的记录（如价格，供应商等）。