2023年理财投资公司书面报告.docx

《2023年理财投资公司书面报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年理财投资公司书面报告.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年理财投资公司书面报告 幸任财富投资基金管理 有限公司书面报告 提交日期：2023年10月 班级：广告122 小组成员：戴飞雁邓菲雪李艳林梦洁龙星曈王佳慧 公司名称：幸任财富投资基金管理有限公司 简介：幸任财富是立足于国内产业投资和区域投资的大型基金管理公司，是专注商业模式创新、科技创新与金融创新的金融投资机构。 幸任财富基金具有一流的国际化团队，成员均为具有多年国际化投行业务操作及管理经验的高端投资专业人士、或具有长期在大型实业公司运作经验的高级管理人士，幸任财富的合伙人及投资团队兼备国际经济发展视野和本国创业投资企业经验，都有着非常卓越的投资成绩。 幸赢财富基金的运作将产业资源与金

2、融资本相互结合，着眼于商业模式创新、科技创新与金融创新相结合，幸任财富基金的规范运作稳健经营积极推动我们所关注的区域项目及产业项目的发展，通过我们的资本优势、专业优势、与各方通力合作，创造各方共赢、持续发展的投资效果。 品牌理念: 投资我们最熟悉的行业 我们相信幸任财富对行业的专注令我们能够站在趋势的前沿。凭借投资团队的专业水准以及对未来的远见，从而使我们得以应对行业挑战并把握商业先机。 长期合作伙伴 幸任财富投资理念的核心是尊崇客户关系及长期价值创造。对于所有投资者，我们的目标是助其寻求安全、稳定的财富增值机会。纪律及勤勉 我们奉行安全谨慎、纪律严明的投资哲学，正是这种严谨的作风令幸任财富成

3、为可信、可靠的长期合作伙伴并激励着来自不同行业的合作伙伴。高度承诺 为进一步与所有投资人的利益保持一致，幸任财富高度承诺我们所有开展的商业投资行为均受到有关法律的监督与保护，并严厉抵制一切有损客户及企业利益的行为。我们将坚守承诺，倾力维护客户利益的最大化增长，并努力为其创造更多的持久价值。 市场定位： 个性化产品和服务、便捷服务渠道 ，智慧投资，创造价值 。专注商业模式创新、科技创新与金融创新。与多家海内外著名的投资基金、投行（FOF）及其他金融机构合作，具有雄厚的资金实力及专业能力，立足于亚太市场，关注优质高端项目，尤其具备区域化、产业化发展能力的项目机会。其主要投资方式包括：私募股权投资（

4、PE）、项目直接投资等。 职责分布： 龙星曈（总经理）：公司的业务执行的最高负责人。 1.负责宣传贯彻执行国家和行业有关法律、法规、方针、政策。 2.负责召集和主持公司总经理办公会议，协调、检查和督促各部的工作。 3.负责倡导公司的企业文化和经营理念，塑造企业形象。 4.负责代表公司对外处理业务，开展公关活动。 5.负责公司信息管理系统的建立及信息资源的配置，签署日常行政、业务文件， 6.保证公司经营运作的合法性。 7.负责确定公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。 8.负责公司组织结构的调整。 戴飞雁(业务部）：行政组织中实际执行业务及推动工作之部门，亦即担任直接完成组织目

5、标的工作单位。 1.对上级提供意见:业务部门应该随时把实际的工作情形、所遭遇的困难、执行 2.的利弊得失报告上级长官，以提供决策工作的参考。 3.对业务设计执行。 4.对工作实际进行。 5.对于组织和方法的改进，组织和工作方法更有效率。 李艳（财务部）：企业、事业机构设立的职能部门，负责本机构的财务管理。 1、起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。 2、执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。 3、公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵(质)

6、押法律凭证的保管。 4.编写公司经营管理状况的财务分析报告。 5.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。 6.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。 7.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。 王佳慧（推广部）：根据公司整体规划，制定目标市场的营销策略，并配合区域经理展开市场活动，实现品牌推广目标。 主持策划推广部日常管理工作，制定审核本部门各项规章制度与运作流程，掌控部门各项工作的进度与执行情况； 2.根据公司发展战略拟定年度品牌策略和推广方案，并协助组织实施，不断提品牌知名度、美誉度和综合品牌力，参与品牌

7、检讨工作； 3.跟踪产品市场动态趋势，进行产品概念的创新策划，并结合市场销售和公司资源情况做好产品线调整和分析工作，不断提高产品的自然销售力和利润贡献力； 4.协助制定核算产品成本，确定价格策略，制定合理的产品销售价格体系； 5.参与编制年度媒介策略和媒介计划，并组织实施和监测、分析投放效果； 6.组织并跟进产品包装、各类物料的文案编写和设计、制作工作，拟定各类物料的发放、使用规定，参与电视广告片的创意、制作工作； 7.组织市场调研活动，收集、统计、分析各项市场销售数据及竞品、消费者等市场信息，掌握市场动态，研判市场趋势，为公司领导提供决策依据； 邓菲雪（人事部）： 人力资源部是对企业中各类人

8、员形成的资源（即把人作为资源）进行管理的部门。 1.制定本部门的工作计划，经上级领导审批后组织实施。 2.制订、修改公司各项人力资源管理制度和管理办法，建立制度化、规范化、科学化的人力资源管理体系。 3.根据公司发展战略，分析公司现有人力资源状况，预测人员需求，制定、修改人力资源规划，经上级领导审批后实施。 4.在各部门的协助下进行工作分析；提出岗位设置调整意见；明确部门、岗位职责及岗位任职资格；编制、修改和完善部门、岗位职责说明书；合理评价岗位价值。 5.组织建立绩效管理体系，制订相关方案；牵头组织公司各部门进行绩效考核并予以指导和监督，协助总经理室对各部门负责人的考核；做好考核结果的汇总、

9、审核和归档管理等工作。 6.做好员工人事档案管理工作。定期汇总、编制人力资源管理方面的相关统计报表和统计报告。 7.办理员工录用、迁调、奖惩、离职、退休手续，办理中层管理人员的考察、选拔、聘任、解聘事宜，牵头组织对公司领导班子的年度考核。 8.做好劳动合同管理、劳动纠纷处理和劳动保护工作。 9.及时与各部门沟通、协调，协助各部门做好员工管理工作。搞好部门建设，不断改进内部管理工作，提高员工综合素质和部门工作绩效。 林梦洁（行政部）：对国家事务和社会事务以决策、组织、管理和调空等特定手段发生作用的活动。 1.负责贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈 信息；搞好各部门间

10、相互配合、综合协调工作；对各项工作和计划的督办和检查。 2.根据领导意图和公司发展战略，负责起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，牵头或协助公司的规划研究。 3.负责全公司日常行政事务管理，协助总经理处理日常工作，负责总经理的日常活动和外出活动的安排。 4.组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文。 5.负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料的归档立卷管理的工作。 6.做好公司历年大事记的原始资料收集和编纂工作，定期或不定期编辑公司简讯、简报或内

11、部发行的刊物。 7.负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信。 8.负责公司办公设施的管理。包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、手提电话、计算机、笔记本电脑的管理和使用。 9.协助信息部门做好信息系统总体开发工作，提高行政办公效率，重点监控计算机联网后的信息保密。 未来规划： 公司目前定向资产管理的规模和客户群不大。但从长期来看，定向理财业务开展具有客户类型多样化，产品设计灵活多样、品种丰富，产品周期短，产品审批程序相对简单等自身特点和优势，未来发展空间广阔，我们希望做大做强定向理财业务，在业务规模及收入上和集合理财业务

12、并驾齐驱。 所谓的创新产品就是在充分运用传统金融工具、利率和汇率工具、权证等金融衍生工具以及其他理财工具基础上，我公司积极探索包括指数连接产品、股票连接产品等在内部有不同梯度风险收益特征的产品。 此外，我们还针对不同客户对风险收益的偏好，公司将对机构客户及高端客户提供量身定做的定向理财产品目标客户主要为没有足够的时间精力或知识技能亲自理财的中高端客户，比如金融资产在10万元以上的中高端个人或机构客户（主要通过公司自身证券营业部和代销银行开拓）或者希望资产获得保值增值的机构客户，比如具有一定现金流的企业以及具备客户资源而缺少足够的产品设计或投资管理能力、可将此类业务外包的金融机构，比如银行、信托

13、公司等。 集合理财产品方面将会进一步完善公司的产品线，将设计出追求绝对收益，采用风险对冲手段进行风险对冲，降低产品风险，风险相对较低，收益波动较小的产品。主要开发和维护重要银行渠道开发、推广和维护与银行、信托和机构合作的定向 FoF、股票型、配置型、新股认购型产品，和在此基础上派生的其他理财计划，还有为银行开发、推出相关的结构性票据、限售股权等方面的衍生理财计划，协助开发银行客户，以及针对机构和专户的包括限售股权理财产品在内的创新产品。 积极进行新产品储备与开发，进一步开拓与其他业务部门和外资银行的合作方式，力图设计新的具有市场吸引力的定向理财产品。 经营范围: 1.发放贷款。 2.公开交易证

14、券类投资或者金融衍生品交易。 3.以公开方式募集资金。 4.对除被投资企业以外的企业提供担保。 核心使命： 为我们的投资人“智慧投资，创造价值”始终是幸任财富投资团队矢志不移的追求，这一明确目标指引着我们的所有行动。我们的核心使命更加强化了这一目标，并把幸任和投资人的利益紧密相连。 我们的核心使命是： 创造卓越的投资回报 激发投资者的信心且不负所托 吸引、培养优秀人才 成为守法、负责的企业公民 专注为我们投资人服务是幸任财富使命的核心。简而言之，我们每一天都在为我们的投资人效力，创造始终如一的卓越回报，而其他所有的活动都源于这一目标，并为之服务。 理财投资公司书面报告 投资公司理财方式 公司书面offer 书面报告 书面报告 书面报告格式 书面报告格式 13书面报告 书面报告格式 礼仪书面报告