2023年直营财务工作流程.docx

《2023年直营财务工作流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年直营财务工作流程.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年直营财务工作流程 直营财务岗位职责及工作流程 一、岗位职责： 1.店铺进销存账务的登记； 2.直营店铺的工资核算； 3.店铺、商场对账； 4.店铺盘点； 5.定期做出公司直营部各店铺进销存报表（周报、月报、季报、年报）。 二、工作流程： 1.店铺进销存账务的登记： 1) 根据仓库所出销售单、退货单登记电子版R&D自营店进销存报表； 2) 根据单据在讯尔系统内将单据审核； 3) 将店铺销售录入系统并审核（有前台系统的店铺除外）； 4) 将各店铺销售登记到R&D自营店进销存报表； 5) 将商品部递交的调拨单、内购退货单进行与销售单、退货单相同的处理； 6) 每两天将R&D自营店进销存报表

2、的库存、销售数与店铺手写报表核对，每周六将R&D自营店进销存报表与系统核对。 2.工资核算： 1）制作盘盈盘亏表； 2）审核商品部递交的内购及工服出货表； 3）根据督导审核后的工资核算资料核算工资； 4）将工资表传给财务主管、直营部主管审核； 5）将审核后的工资表传给经理审核； 6）将工资表传到店铺签字； 7）将签字后的工资表递交出纳发放工资。 3.店铺、商场对账： 1）统计出街边店上月收现、刷卡金额交给出纳； 2）核对商场对账单的销售、费用、回款是否正确； 3）对须开税票的商场开票并跟进直到商场收到税票； 4）制作开票回款明细表交财务主管、出纳各一份。 4.店铺盘点： 1） 确定店铺盘点时间

3、； 2） 使系统库存与盘点当天报表一致； 3） 盘点； 4） 登记盘点情况并通知店铺，与店铺核对自营店进销存汇总表； 5） 调整R&D自营店进销存报表； 5.周报、月报、季报、年报： 1）每周一做出周报表传给财务主管，直营主管和经理； 2）每月初做出上月的月报传给财务主管，直营主管和经理； 3）冬夏季末分别做出秋冬、春夏两季季报传给财务主管，直营主管和 经理； 4）年末做出年报表传给财务主管，直营主管和经理。 三、工作标准： 1.店铺进销存账务的登记： 1）应准确无误的将调拨单的数量、金额登记入R&D自营店进销存报 表； 2）在系统内审单据要与纸质单据一一对应，没有纸质单据不得审单； 3）将店

4、铺销售录入系统必须做到款号、颜色、尺码、金额准确无误， 并检查销售金额是否正确，如有少收销售金额，损失由相关责任人自行承担； 4）审单及录入销售要及时。每天上午首先应将昨天仓库递交的销售 单、退货单进行审核。店铺每天11点前必须将报表传回公司，收到报表后立即录入系统。录入销售后将报表递交商品部，商品部根据报表做调拨单并交财务，财务要及时将调拨单进行处理，下班前必须完成； 5）不定时的将调拨单给店铺的联次整理随货发给店铺； 6）每两天将R&D自营店进销存报表的库存、销售数与店铺手写报 表核对，每周六将R&D自营店进销存报表与系统核对。如发现不一致，应及时找出问题所在并与有关部门沟通解决。 2.工

5、资核算： 1） 财务8号前必须将工资表做好，保证10号将工资发出； 2） 根据上月盘点情况制作盘盈盘亏表，将盘亏的货品按规定扣 款（3件内7折赔付，3件以上9折赔付），盘盈货品金额不得抵扣盘亏金额。将内购及工服出货表与pos单一一对应检查，若有漏记及时补上，在当月及时将款项扣除，店铺应将本月内购、工服在综合数据统计表上体现。节假日加班、全勤的核算要注意审核考勤表，店长、督导应对考勤表的真实负责。计时加班要见督导签字的加班申请单。不得在节假日、周末补休，否则视为缺勤； 3） 报销费用必须见票报销，自营店间快递费必须寄付，如有加盟部 到付快递费应与加盟部财务核实，督导审核时应注意； 4） 店铺未按

6、规定填写工资资料的罚款2元/次，未按规定填写报表 3次后超出次数罚5元/次； 5）如果店铺或员工有较大的错误，取消当月最佳团队奖的评选资 格； 6）督导已审核资料必须签字。 3.店铺、商场对账： 1）月初根据报表将街边店上月刷卡、收现金额统计出来交给出纳， 刷卡与收现之和应与销售额吻合； 2）收到商场对账单后应及时对账。应核对对账期间的销售是否与 报表吻合，并将销售数量、吊牌价、实收金额登记在对账单上，如果不是按月份对账的还应将当月的销售登记在对账单上，将对账期间各个档期活动的时间、扣点与直营主管制作的直营店促销活动核对，发现异常要与商场、直营主管沟通解决，最后核算出正确的开票金额，还应核对费

7、用，如发现有异常的费用项或费用偏高应与商场和店铺核实； 3）需要开税票的商场对账后应及时将开票金额通知广州，及时开 出税票，税票开出后应跟进店铺，督促店铺收到税票后及时交到商场，保证及时回款； 4）对完账后，制作开票回款明细表打印2份，交出纳、财务 主管各一份。 4.店铺盘点： 1）盘点前应协调好各店盘点时间，每月对各店盘点一次； 2）盘点前应保证系统库存与盘点当天报表吻合，盘点前2天禁止 店铺退货，以防盘点时仓库未收到货不能出退货单，系统不能与报表吻合，同理，前2天的销售单也不要审，除非店铺收到货品； 3）将盘点数据导入系统并保存，选定盘点单，通过以下步骤：右 击打印单据按款确定。预览盘点单，将有差异的款号通知店铺重盘一次，确认无误后将盘点单审核，将盘点情况做登记：盘盈盘亏、当季过季和外购商品的数量及金额、盘亏款号及件数，制作盘盈盘亏表； 4） 将当季过季与店铺自营店进销存汇总表核对； 5）根据盘点将R&D自营店进销存报表进行调整并做备注。 5.周报、月报、季报、年报： 1）要按时完成报表； 2）保证数据、日期的准确。 直营财务工作流程 财务工作流程 财务工作流程 财务工作流程 财务工作流程 酒店财务工作流程 酒店财务工作流程 餐厅财务工作流程 酒店财务工作流程 财务工作流程制度