2023年管理系统试运行报告.docx

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1、2023年管理系统试运行报告 管理系统试运行报告 随着部门预算、国库集中收付制度等公共财政改革的深入推进，在部海事局的领导下，XX海事局不断深化部门预算改革，加强预算执行管理，提升预算管理科学化精细化的理念和水平，提高资金使用效益。但是，预算管理依然存在“粗编制、重分配、轻管理”的现象，特别是在预算支出管理方面，年初预算到位率低、预算执行进度慢、项目支出管理不够严谨等问题仍然存在。在2023年海事系统全面推行国库集中支付制度后，每一笔支出都需要按不同的资金来源与收支分类划分，必需通过建立以预算管理为中心的全面预算、全局预算、精细预算的机制实现对预算编制、调整、执行与控制的全流程管理。在此背景下

2、，XX海事局在XX局立项开展管理系统（以下简称预算管理系统）的项目建设，目前系统试运行工作已完成，取得了较好的运行效果。现将相关工作汇报如下： 一、组织工作 XX局高度重视本项目的建设工作，XX局分管领导及财务处领导多次到XX局开展相关工作的调研，并给予指导和建议。作为项目的具体建设单位，XX局与XXXX有限公司都高度重视本项目的开展，XX局领导多次在会议及工作座谈中强调树立预算管理的思想，结合XX局作为XX局精细预算试点单位做好预算系统建设及试运行工作。XX局各部门在试运行过程中积极配合，通力协助，保证工作按计划有序开展。XX公司各级管理人员及项目组成员多次到XX开展现场调研、讨论和现场开发

3、，在时间紧任务重的情况下，对方案三易其稿，攻坚克难，精益求精，体现了高度的责任心和专业态度，为项目建设打下坚实基础。 二、系统建设及试运行工作情况 1、预算编制试运行 2023年11月，预算管理系统的预算编制部分开发完成并在XX局开展试运行，XX局通过系统开展了2023年二上预算的编制工作。通过试运行，验证了系统基本满足预算编制的要求，但在功能、界面、方便性、查询等方面还有可进一步提升的空间，XX局对系统的改进提出建议，与XX公司技术人员进行充分的分析和讨论，就预算编制的修改完善形成一致的意见，XX公司重新制订了预算编制的技术方案，调整了项目开发计划。 2023.11-2023.2进一步修改完

4、善。2月末，XX公司完成预算编制模块的重新开发和测试工作，XX局以2023年二上预算的编制数据为基础对系统进行了测试，系统达到新方案的要求。XX局通过新系统完成了2023年预算的编制工作。 2、预算执行模拟运行 2023年3-4月，预算执行、预算调整、用款计划、资金拆分、财务处理、查询等功能模块相继完成开发、调试。2023年5月，完成了支持多机构多年度预算编制、执行等相关功能，同时也完善了其它相关功能，包括菜单的整理、程序错误的修正、查询的优化及多功能化、页面的美化等等工作。此阶段工作包括预算执行的启动、执行前的设置、预算执行、预算调整、用款计划、资金拆分、账务处理、查询等。由于预算系统涉及到

5、全局每一个人都可能做为用户，涉及到不同的执行部门、归口部门，涉及到本年预算的调整，不同预算科目执行所采取的不同管理流程，一旦出现问题会对日常的经费及报销造成较大的影响，因此开展了充分的模拟运行。根据XX局1-4月的报销、专项借款、签报单据等数据进行了预算执行试运行，验证了数据的正确性，实现了预算执行的事中控制和预算事后分析，实现了实时监控预算资金运行状况，提供预算执行监控分析功能，为预算、核算、决算提供了必要数据支持。 2023年6月19日，XX局财务处对系统模拟运行的情况进行了调研，XX公司对系统进行了演示，对模拟运行的情况进行了讨论和分析，一致认为，系统预算管理的内容全，程序好，灵活性、开

6、放性都很好，对于各单位不同的预算管理模式无论简便的还是控制严格的都能适应，超出了对系统建设的预期。随着预算管理的进一步加强，各单位逐步都会使用起来，并在实际工作中发挥其作用。 3、系统全面试运行 2023年6月，XX局开展了全局范围内的全面预算管理系统培训，并从7月1日正式在全局范围内通过预算管理系统完成全部的与预算相关的财务日常工作。截止2023年8月31日，系统完成的报销单1373张，合计金额为71,519,552.63元。在试运行过程中，根据反馈的问题对系统及时修改和升级系统，对系统进一步完善。目前系统运行畅顺，相关人员能较熟练地通过系统办理预算编制、调整、执行及会计处理等相关事项，通过

7、系统的查询及报表功能及时掌握和分析预算执行情况。 在系统的建设及试运行过程中，结合XX局财务管理的实际与系统的特点，重新梳理了XX局预算管理的机制，流程和预算科目体系，明确了归口部门的归口范围和责任，细化了定员定额的预算科目及预算标准，项目的执行部门，在预算执行控制前移的基础上，实行“预算内从宽，预算外从严”的预算执行原则，明确了签报的科目及标准，简化了预算内的支出报销审批手续，规范了预算外的支出管理，制订了XX海事局全面预算管理系统使用指导书，初步建立了系统与制度相协调的XX海事局预算管理体系。 三、取得的成效 1、预算管理系统实现了基本支出和项目支出预算从编制、执行控制、调整、分析全流程信

8、息化管理，建立了全面预算、全局预算、精细预算的机制，提高了预算的管理水平，实现预算管理的信息分配与共享，提高预算管理的效率和质量。 2、预算管理系统通过建立独立的预算科目体系，以单位实际预算的编制、执行为出发点，并与财政部预算体系相衔接、与会计核算体系相衔接。 预算管理系统建立了独立的预算科目体系，并且根据普通使用者与财务人员在预算管理中的不同角色，划分不同的使用定位。预算系统科目体系由预算科目、辅助分类组合组成。辅助分类涵盖了支出功能分类、资金来源分类、部门、车辆、船舶等。预算科目及辅助分类都可按需扩展。 对于预算的普通编制者及执行者，并非专业的财务人员，因此预算系统的科目体系是从一般执行者

9、的角度出发，避免晦涩难懂的财务术语，预算系统的科目体系是大家日常所能理解的办公费、水费、电费等直接表明使用用途的科目表述，并且把不同支出功能分类及支出资金分类下的同类用途的支出科目都统一使用预算科目。而支出功能分类及支出资金分类则由财务人员在预算编制及执行的过程中进行拆分。 通过预算科目体系与财政部预算科目体系、会计核算科目体系的对照，可自动生成与部门预算相对应的预算报表，并可以自动转化为会计核算的凭证，保证预算管理与核算的有机衔接及内在一致性。 3、预算管理系统通过对不同角色、编制方式及编制流程的组合设置，实现了分级管理，职责明晰，涵盖全员及所有资金，灵活高效的预算编制管理及执行管理。 通过

10、在预算系统设置不同预算科目的主管领导、财务部门、分管领导、归口部门、使用部门等角色，并与预算科目的具体编制方式（定员定额及非定员额）、编制流程（使用部门编制、归口部门编制。）的组合，实现对预算编制的分级管理，明确归口部门在预算编制中的职责，对不同科目可采取不同的预算编制方式，实现对预算编制的灵活控制，可适用不同单位的预算编制模式和部门管理分工。 通过在预算系统设置不同预算科目的主管领导、财务部门、分管领导、归口部门、使用部门、执行部门等角色，并与预算科目的具体执行方式（是否需要签报）、执行流程（使用部门执行、执行部门执行、审批流程）的组合，实现对不同预算科目的不同执行管理流程，可适用不同单位的

11、报销管理模式和部门管理分工。 4、预算管理系统通过对预算科目体系的编制表设定，实现动态生成预算表，自动分发数据，简化预算编制的实际操作，提高了编制的准确性，并提高审核、调整和汇审效率。 通过动态生成预算表及分发策略，预算编制的具体内容可以按需设定为多表（例如公用支出表、会议费明细表。），对于每张表，以表为载体，但不拘泥于原表的格式，一张预算表的不同科目会分发到不同的预算编制部门，每个部门看到的仅为本部门需编制的预算科目及内容，避免了多填、少填和漏填，根据自动分发策略，各部门所编制的预算表内容会自动分发到不同的归口部门，各归口部门调整、审核后，再汇总到分管领导或财务部门，在此过程中，数据的流向清

12、晰准确，各部门在预算编制中的角色和内容简单明了，提高了预算编制的效率。 5、预算管理系统通过灵活的业务单据模板设计，可满足不同单位对签报、借款、报销等不同单据形式的要求，并可随时根据单位的实际修改、增加新的报销单据形式，具有良好的适用性和扩展性。XX局就将原来XX局的基建合同付款审批表修改为合同付款报销单，并用于各类依合同付款报销的单据。 6、预算管理系统通过对辅助分类的扩展定义，实现对船舶修理、油料及物料、车辆修理及用油、会议、培训等支出的精细管理。 通过对XX局的支出分析及管理经验，公用支出的资金主要用于车辆及船舶的运行费用，此外根据这几年预算管理的重点，加强对会议、培训等支出的精细预算编

13、制的要求，将会议、培训等按每个会议详细编制预算，即对重点的支出科目进行更精细的预算编制和审核，这些管理策略可以通过辅助分类的扩展定义和动态预算表的设定完成，从而达到精细控制，确保财务管理的重点和管理效益。 7、预算管理系统通过对预算科目执行的钢性与弹性设置，实现对预算执行过程中任一层级科目的钢性、弹性控制或综合钢性控制，实现预算管理的灵活性与约束性并重，可满足不同单位不同预算科目的执行控制要求。 XX局对于出国费、会议费、车辆油费、海事项目等实行钢性控制，当达到预算额度时将不能够报销。但对于海事处的包干经费，则可以单项实行弹性控制，但总额执行钢性控制，达到年度总额后将不能够报销。这一功能，使不

14、同单位可以根据本单位的实际情况，灵活设定本单位的预算执行控制机制，具有灵活性，又满足预算管理的刚性约束。 8、通过使用预算管理系统并采取“预算内从宽，预算外从严”的管理策略，使财务管理切实从事后核算的控制点前移，强化了预算管理要求，提高了全员预算执行的效率。 启用预算管理系统后，对于重点管理的支出范围通过预算的刚性控制及签报程序等进行控制，对于非重点控制的支出范围则进一步简化报销手续，使各部门切实感受到预算控制的要求及在预算内自我的掌控能力，强化各部门的预算意识，并通过简化手续提高预算执行的效率。 9、预算管理系统实现多个层面的数据有机整合，满足项目、部门、科目、车辆、会议、资金分类、期间等交

15、叉组合多角度的查询分析需要，并且直观反映单位实际的预算支出情况，简单明了，各级使用者都容易理解，有助于提升预算意识，提高资金使用率。 XX局各部门都可以在系统中查询本部门的预算、执行及剩余额度情况，表中所反映的执行数为单位资金的实际使用数，非财务人员容易看懂和理解，而目前财务报表中包含事业支出、专款支出但不含基建代垫等费用，并不能反映单位支出的全部，预算系统的查询报表弥补了这一不足。 10、预算管理系统实现了与财务核算等系统之间信息交换。为建立事前、事中、事后一体化的财务监控机制提供了技术基础，有利于进一步促进预算、核算、决算信息资源统一管理和综合利用水平。 四、存在的问题及对系统的建议 1、

16、预算管理系统目前可记录各部门预算调整的申请过程及调整过程，但财务综合调整的过程并没有详细记录，建议系统应记录财务对预算进行综合调整的过程。 2、目前的执行单据管理主要是对报销单的管理，建议把借款单和签报单也纳入其中管理。 3、建议将预算管理系统与XX财务报表系统的使用结合起来，可以通过报表系统自动对预算管理系统取数，生成报表。目前查询的报表希望能够实现表头的锁定。 五、试运行体会及对系统应用的建议 1、财务部门在预算管理系统应用中需开展的工作及建议 预算管理系统是财务信息化建设以来涉及面最广，管理的深度、复杂度、灵活性、可扩展性都最高的一个项目，使用者涉及到单位的每一个人，而预算的科目体系、编

17、制表、部门角色、编制流程、预算的执行流程、钢性弹性控制、签报管理都与各单位的实际情况息息相关，需要结合系统的特点和本单位实际，再造单位的管理流程，这项工作内容多，细致度要求高，财务部门需要付出大量的思考和具体的工作，适应财政改革不断深化的要求，例如今年预算决算要求到目级一致，在XX局目前多来源的支出体系下，必须通过系统的管理才能够实现预算编制、执行、决算的日常控制和一致。 建立以预算管理为中心的管理机制，需要灵活性与约束性的平衡，要抓住预算管理和资金管理出效益的关键点，抓大放小，这也是流程再造的关键，才能通过预算管理提高财务管理的效率和效益，在规范管理的基础上，减轻大家的工作负担。 2、单位运

18、行预算管理系统的工作及建议 预算管理系统涉及到单位所有部门和每一个员工，需要在系统运行前开展广泛的宣传和培训，宣传财政改革的要求，宣传预算管理的实质要求，各部门通过系统的运行可以提高本部门的资金使用有效性及预算完成率，提高本部门对预算的责任感和主动性。 在培训时必须考虑不同的部门及工作人员在预算管理的过程中承担不同的角色，按照财务部门、归口部门、执行（使用）部门的不同，明确其职责并分类培训，发挥系统灵活配置适应性强的优势，使各层次的使用者均能从系统的使用中得到收获。 管理系统试运行报告 系统试运行报告 系统试运行报告 系统试运行报告 系统试运行报告 监控系统试运行报告 监控系统试运行报告 各系统试运行报告 监控系统试运行报告3 安防系统试运行报告