2023年财务部工作岗位职责及标准（精选多篇）.docx

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1、2023年财务部工作岗位职责及标准（精选多篇） 推荐第1篇：财务部各工作岗位职责明细（推荐） 财务部各工作岗位职责明细 一.财务主管工作职责 1.负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行. 2.组织领导本公司会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果. 3.加强日常财务管理和成本控制,为公司高层提供真实有效的会计信息资料 4.规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税. 5.负责组织实施公司财产清查工作,保证资产帐实相符. 6.搞好财务部门人力资源管理,提高本部门整体业务素质. 二.总账会计工作职责 1.复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真

2、实性. 2.设置公司总帐帐户,并根据原始单据编制会计凭证. 3.凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符 4.核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。 5.核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。 6.核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。 7.按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。 8.完成公司安排的其他工作任务。 三材料，成本会计工作职责 1审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数字是否完整资准确。 2根据核

3、查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。 3负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。 4按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。 5正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。 6核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。 7 完成财务主管安排的其他工作。 四工资核算会计工作职责。 1归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。 2整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。 3 及时准确核算离职人员工资。

4、4完成财务主管安排的其他工作。 五税务会计工作职责。 1催要供应商增值税进项发票，并及时认证。 2负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。 3整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。 5保管，整理公司对外账务档案及税务资料。 6 处理与税务有关的其他事项 推荐第2篇：财务部收银员工作岗位职责 财务部收银员工作岗位职责 1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。 2、再岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。 3、严格按照收银工作流程对各种单子、刷卡机、验钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定

5、给予处罚。 4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件发生。 5、因工作失误给公司造成的经济损失由当事人负责赔偿。 6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。 7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。 8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。 9、收银要协助主管管理收银台的日常工作。 推荐第3篇：财务部收银员工作岗位职责 财务部收银员工作岗位职责 1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。 2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。 3

6、、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。 4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。 5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。 6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。 7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。 8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。 9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。 （9）寄存员工作岗位守则 1、准时上班、化好淡妆， 2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布

7、全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整洁。 3、当班迎客时，不能随便离开工作岗位，如确需暂时离开，一般不能超过10分钟，且在离开前上好门及锁好门，如由于未做好以上工作而导致客人财物损失，则追究当班者的责任。 4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如发现一次，即无偿解雇，不得有异； 5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一致才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。 6、原则上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较安全的位置。 7、收档后，如发现遗留物，衣帽间员工

8、应在场内房间询问，无误后立即交值班的经理处理，原则上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理（如发现遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解雇，不得有异）。 8、衣帽间员工须有本市户口人员担保人方可入职。 二、财务部各岗位工作流程 （1）收银工作服务流程 营业前 1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。 2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。 3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。 4、检查办公用品是否

9、齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发现异常及时向主管汇报并及时解决。 5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。 6、认真搞好收银台的卫生工作。 营业中 1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。 2、如有正常转房，要有咨客

10、部人员的签员；非正常转房要楼面经理签名方可执行，注意最后买单时根据公司相关制度办理。 3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，（按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式），打印帐单交由楼面买单人员。 4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。 5、买单方式： A、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并及时准确找赎。（客人如付外币，收银员应按照公司比例收取

11、客人钱数，并在帐单上注明以何种方式付款。） B、银行卡：按帐单金额输入POS机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类，如收取的是信用卡，还必要严格按信用卡受理事项进行，不得有误。如没有出示身份证或签名模式不像的，经该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理。 C、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。 D、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。 6、认真做好营业结束的相关工作： A、收银员打印电脑报表，并核对所有结帐金额是否无误，经核对后，要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款

12、项与收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行POS机进行清机处理。 B、准确无误做好每天的发票登记。 C、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。 营业后 1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。 2、认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。 3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。 （2）寄存员（存包处）工作服务流程 营业前 1、准时上班（换好工衣为准）。 2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排，做好礼貌用语训练。 3、做好存衣间的卫生，并准备好工作中所须的物品（存衣牌、登记本、笔、打火机等）。 营业中

13、 1、脸带微笑，双手背后，昂首挺胸，站立于存物台面准备随时恭迎客人。 2、客人来临，笑脸向迎“晚上好，欢迎光临”！请问先生/小姐，是否存物，并叮嘱客人带好存物牌。 3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜，在工作中一定要认真，仔细保管好每一样物品。 4、客人取物时一定要问清姓名，物品方可发放，鞠躬送客：“多谢光临，请慢走，欢迎下次光临”。 5、工作中如出现问题，如：客人丢失存物牌等问题，应耐心向客人解释并按存物须知条例解决，如解决不了应及时通知上级部门。 营业后 1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品，如有即可通知值班经理给予解决。 2、参加班后例会，听取主管对当日工作的总结。 推荐第4篇：财

14、务部岗位职责及分工 财务人员岗位分工 本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下： 1、财务主管： （1）管理财务部日常事务； （2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行； （3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表； （4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报； （5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议； （6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务； （7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险；

15、（8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证； （9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款； （10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核； （11）会计人员培训、指导会计人员业务学习； 2、会计 （1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿； （2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿； （3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿； （4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿； （5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿； （6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制

16、凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函； （7）编制月度、年度财务报表； （8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿； （9）及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳 （1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账； （2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，； （3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务； （3）编制月度、年度资金收支预算并上报； （4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）； （5）填制

17、纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。 推荐第5篇：财务部岗位职责及制度 财务部岗位职责及制度 一、财务部部门职责： 1、按照国家财务、财政、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统 一、健全的财务规章体系。 2、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准。 3、依据项目进度安排计划，拟定相应的资金需求量预测计划，为满足公司运营资金的需要，最合理地分配调度资金，积极筹措资金。行使企业内部银行职能，做好内部资金结算工作。 4、遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作。按会计核算程序及内部结算规定，办理各种款项和有价证券的收付、增

18、减和使用，债权债务发生的核算，费用成本的核算等手续，并做到帐帐相符、帐实相符、帐物相符。 5、根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项材料设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。 6、及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。审核计算和发放公司人员的工资、奖金、福利及保险管理，负责固定资产的清产核资、报损、折旧管理。 7、定期进行会计资料汇总、整理、统计、分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。 8、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动

19、提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制，促进公司取是较好的经济效益。 9、建立健全会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表及时进行立卷、归档。 10、负责清理公司债权，督促、参与各工程项目及时办理竣工工程账务结算、决算、审计和欠款的催收。积极采取措施防止公司债权超过法律诉讼时效。 11、完成总经理交办的其他任务。 二、财务工作制度 1、会计年度自1月1日起至12月31日止。 2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。 3、办理会计事项，必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。 4、应当定期对各自工作进行自查，保证账

20、簿记录和事物、款项相符。 5、应根据账簿记录编制会计报表，并报送有关部门。 6、实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对不完整的原始凭证要求更正、补充。 7、发现账目、账款不相符时，应当及时向公司领导书面汇报，并请求查明原因后作出处理；会计人员对上述事项无权自行处理。 8、对支付、报销的发票金额（大于20元以上）进行税务验票，并打印验票凭证附在凭证内，支付时（大于100元以上）须转账支付给单位或个人，严禁现金支付。 9、会计工作应在内部稽核制度下进行，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。 10、调动工作和离职必须与接管人员按规定办理交接手续。

21、三、财务部经理岗位职责 1、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施，严格执行现金管理制度，确保库存现金正确无误。 2、根据施工月报表审核结算办理各项往来业务，及时催收、回收工程款，并组织对不良债权的处置。 3、认真执行成本开支范围，严格审查和监督成本费用的支出并做好成本核算工作。 4、审查采购计划，防止盲目采购，对于计划采购的各种物资，要严格审核其报销凭证，堵塞各种漏洞的产生。 5、负责与税务、工商、金融、统计部门的联系，及时掌握财政、税务动向并做好相关证书（税务、开户、会计）的年检工作。 6、正确使用会计帐薄，合理运用会计科目，正确填别会计凭证，认真处理好各项业务，

22、做好记帐、对帐、报帐工作，完成会计达标工作。 7、定期编制会计报表，按月、季、年做好成本核算及成本分析，对项目经济活动提供建设性意见。 8、负责完成内部经济承包责任合同规定的各种税收、利润等规费的收缴和上缴国家的税收工作。 9、建立财务检查制度，定期对分公司、直属项目部的财务进行检查、指导，接受各种财务、税收检查。 10、监督下属做好职工（含民工）工资发放工作，会同项目部处理好民工工资纠纷。 11、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业的一切账册、报表凭证和原始单据。 12、负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部

23、管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。 13、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。 14、组织建立财务人员岗位责任制，组织公司及下属分公司、直属项目部财务专业人员的培训和考核，支持会计人员依法行使职权。 15、完成公司领导交办的其他任务。 四、财务部会计岗位职责 1、按照国家财会法规、行业财务制度和成本管理有关规定，负责拟订公司内部财务制度，负责公司本部（含代管分公司）各种核算和其他业务的记帐工作。 2、认真执行会计基础工作规范、施工企业会计制度等国家的有关规章制度，负责组织整个公司的会计核算，真实

24、反映公司的生产经营情况。并对所属分（子）公司的会计核算工作进行指导、督促。根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。 3、负责公司本部（含代管分公司）的会计凭证、帐册、报表的复核工作，按照有关规定，按月汇总编制集团公司对外的会计报表，并做到及时、正确。年度终了编制集团公司（含控股子公司）年度合并会计报表。参与公司定期或不定期的财产物资、固定资产的清查盘点、明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记工作。 4、在各种预算基础上提出成本控制计划；主动会同有关部门及人员对公司重大项目进行

25、成本预测、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。 5、协助部门经理制定公司内部各类费用的开支定额及实施办法，并督促检查各部门和下属企业的执行情况。 6、学习、掌握先进的财务管理和成本核算方法及计算机操作，提高会计核算工作的速度和准确性，提出降低成本的控制措施和建议。不断监督、检查各部门及分公司执行内部财务制度及成本执行情况，并就出现问题及时汇报，落实整改办法。 7、配合部门经理接受财政、税务、审计部门的监督、检查。 8、做好会计资料的整理、原始凭证、帐册、报表、数据库建立、查询、更新等会计档案、归档工作。 9、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做

26、到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。 10、及时了解、审核公司原材料、设备的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。 11、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。 12、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。 13、完成部门经理交办的其他任务。 五、出纳员岗位职责 1、在部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收

27、单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。 3、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐藏相符，发现差错及时查清更正。 4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。 6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 7、复核劳资人力部提供的薪资发放名册，按时发放公司职工的工资及其他收入。 8、负责及时解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做

28、好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 10、负责掌管公司财务保险柜，并做好现金及有价证券、物的安全保管。 11、完成部门经理交办的其他任务。 推荐第6篇：财务部部门及岗位职责 财务部部门及岗位职责 一、财务部工作职责 1企业财务制度建设 （1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 （2）制订财务考核办法及财务控制措施 （3）实施和维护企业会计电算化系统 2财务规划与计划 （1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划 （2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划 （3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3

29、现金出纳 （1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 （2）办理各种支票、汇票等收付款业务 （3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 （4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4日常会计核算 （1）负责企业会计账务处理工作 （2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩 （3）负责企业日常税费申报工作 （4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作 5财务分析与报告 （1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告 （2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议 （3）对企业新的业务项目进行

30、财务分析和预测 6财务审计 （1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 （2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议 （3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7投融资管理 （1）企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策 （2）金筹集、供应和使用管理工作 （3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径 8税务筹划 （1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息 （2）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况 二、财务部岗位设置及工作职责 （一）财务总监 上级：总经理 任职

31、资格： 1学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识 2工作经验：具有8年以上财务工作经验， 3年以上财务经理工作经验，并有中级以上会计师职称 3业务了解范围：全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规，熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况，熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济管理、统计、审计等专业知识 工作职责： 1财务制度建设 （1）主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况 （2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股

32、东权益 2融资管理 （1）根据企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向 （2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求 3财务工作管理 （1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益 （2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率 4财务监控 （1）执行公司有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控 （2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批 （3）监督财务预算及财务计划的执

33、行情况，控制各项费用的使用 （4）监控大宗资金的运作 5财务分析与预测 （1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案 （2）向公司领导提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见 6财务审计、督办管理 （1）组织制订年度审计工作计划 （2）根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作 （3）具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向总经理提出处理意见 7财务部的管理 （1）负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作 （2）指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质 （3）做好财务部的行政事务处理工作，提

34、高效率，增强团队精神 （二）财务经理（含分公司财务经理） 上 级：财务总监 任职资格： 1学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识 2工作经验：具有5年以上财务管理经验，有中级会计师任职资格，有财3业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务务部任职经历 等方面的工作，了解企业内部业务、工作流程 工作职责： 1制订规章制度与财务计划 （1）协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法 （2）各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全 （

35、3）组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理 2财务预算与成本控制 （1）组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行 （2）监督各部门预算的执行情况，认真审核各部门的费用支出，根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施 （3）进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出 3会计核算管理 表 （1）负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报（2）负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料 4财务分析与预测 （1）定期或

36、不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据 （2）对新投资的项目做好财务预测与风险分析 （3）参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议 5财务稽核与审计 （1）依据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行 （2）组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评 （3）负责组织实施企业的财务审计工作 6融资管理 （1）根据公司资金计划，做好资金筹集、供应和使用管理工作 （2）依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找、疏通融资渠道 7部门内部管理 （1）负责财务人员队伍的建设、选拔和配备

37、 （2）组织对部门员工进行财务知识培训 （3）指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核 （三）预算主管 岗位名称：预算主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理 任职资格 1学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，2工作经验：具有3年以上财务工作经验 3业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，了解企业内部业务、工作流程及企业全面预算管理体系，熟练运用各种财务办公软件 工作职责 1预算体系建设 （1）建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草、修订配套的规章制度 掌握财务管理、金融等方面专业知识 （2）根据预算体系及管理的需要，设计、修改内部管理报

38、表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进、完善管理制度及表格 （3）对企业整体发展战略提供财务方面的可行性分析，按照企业中长期发展战略，制订中长期财务预算规划，与相关业务部门进行沟通，确保预算规划得以有效实施 2编制预算 （1）根据企业的发展目标、以前各年度预算制订和执行情况，制订本年度全面预算，组织编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达预算指标 （2）组织对各部门编制的预算草案的试算平衡和加工工作，汇编成企业的采购预算、销售预算、各种费用预算，负责编制企业财务预算及财务部门费用预算 （3）组织制订增收节支的措施，并汇集编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目

39、标的实现 3预算管理 （1）安排人员通过预算系统跟踪监督与控制预算单位的日常支出和预算执行情况 （2）定期进行反馈，按时、按质、按需提供内部管理报表，对企业经营状况和预算执行情况进行分析，形成预算执行报告，并上报有关领导 （3）根据实际经营情况和有关的预算制度定期调整、更新已编制的预算，并及时反映预算基础的变化，使企业的预算更趋准确 （4）通过对比各预算责任部门的实现数与预算数，考核评价各责任部门的业绩 （四）会计主管 岗位名称：会计主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理 任职资格 工作职责 1核算体系建设 （1）协助财务总监和财务经理管理好企业财务工作，并按会计准则规定设置会计科目、会计凭

40、证和会计账簿 （2）拟订本企业有关会计核算的各项规章制度，设置与掌管总分类账簿 1学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、统计、审计、2工作经验：具有3年以上财务工作经验，助理会计师以上职称 3业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务金融、法律、外汇等方面的专业知识 等方面的工作，了解企业的内部业务、工作流程，熟练使用财务软件 （3）设计本企业的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序 2会计核算管理 （1）严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全 （2）进行有关业务的综合汇总工作，汇总会计凭证，发

41、现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡 （3）组织下属人员登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确保账账相符；记账、结账等工作符合规定要求 3编制财务报表 （1）负责编报“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表 （2）负责组织填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导 4财务分析 案 （2）根据财务报表，定期或不定期地协助财务经理做好企业的财务分析，编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供依据 （3）进行各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业的投资决策和生产经营提供可靠的依据 5会计档案管理 理 （2

42、）建立借阅、保密以及保护档案安全、完整的制度，在移交档案部门时，须编制移交清册，认真办理移交手续 （五）投资主管 岗位名称：投资主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理 任职资格 1学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握投资管理、财经、金融、2工作经验：具有2年以上相关工作经验 3业务了解范围：掌握投资市场的调查方法，能够拟订投资方案，了解公合同管理等方面的相关专业知识 （1）遵守会计档案管理的有关法规，对会计档案进行科学分类，造册登记，对保存在财务部门的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进行管（1）随时掌握本企业在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方司设立、变更及清算

43、手续等方面的业务知识 工作职责 1组织市场调查 （1）组织进行行业研究及投资项目的市场调研等前期工作，根据企业的投资方向组织市场调查，搜集有关的市场信息资料 （2）组织对市场调查信息资料的汇总、分析，编制市场调查报告，供领导参考 2制订投资方案 （1）根据市场调查结果进行可行性研究，编制可行性报告，提出投资方向的有关建议，进行投资的财务分析，为董事会提供投资决策的依据 （2）为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议的相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导和潜在客户参考 3投资管理 （1）根据投资计划方案，寻找项目资源，设计投资项目，积极组织项目调查和可行性分析研究，开展投资工作 （2）组织员工进行参股公司的增资扩股和减资等相关工作 （3）参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴和潜在客户的业务关系 （4）参与投资项目的直接或间接管理，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议 （六）融资主管 岗位名称：融资主管 所属部门：财务部 上 级：财务经理 任职资格 1学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握投融资管理、财经、金2工作经验：具有2年以上相关工作经验 3业务了解范围：熟悉国家有关投资的各项政策规定、国家税务政策的有融、公共关系学等方面的专业