2023年财务日常工作汇报（精选多篇）.docx

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1、2023年财务日常工作汇报（精选多篇） 推荐第1篇：财务日常工作汇报 财务日常工作汇报 提高工作效率面临的问题 1、自己自由支配的时间有限，财务日常工作汇报。每天工作8小时，对每个人来讲，都是宝贵的，但作为一个部门负责人，往往不能完全根据自己的需要、计划来安排工作时间，因为随时都可能有人来找你办事，随时都有偶发事件需要你去处理，各种会议需要你去陪，各种电话把你的时间、思考打断，自己的时间变成了他人的时间，自由支配的时间变得有限。 2、工作方式不妥当。遇到什么问题就解决什么问题，“见子打子”是部门负责人常有的事;没有合适的工作分配，明确的授权，事必躬亲，花费了大量的时间和精力。而以上这些工作方式

2、正是使人忙于日常事务的结症所在。作为一名负责人，工作中所面临的还有更重要的事情和问题需要去处理，应该有一套判断标准来衡量各种问题、事件，分清轻重次序，使你能够针对性地开展管理工作。 3、只有他人采纳负责人的贡献时，工作才会有效。负责人的贡献指向上级做汇报、提出建议，向下级发出命令，或向同事提出忠告。如果上级不采纳你的建议，下级不服从你的命令，同事不接受你的忠告，你的工作就将毫无效果，更谈不上效率，这是由于人们有不同的技能、不同的兴趣、不同的阅历、不同的需要和利益而造成的，有的可以避免，有的却难以避免。 提高工作效率的内容 一、合理使用工作时间，是提高财务日常工作时效的关键 1、时效是指在单位时

3、间里所做的工作量的大校提高时效是指提高在单位时间里所做的工作量。讲求时效，是利用时间的核心，掌握其规律，不仅可以把负责人从财务日常工作中的时间危机中解脱出来，而且还可以使负责人有时间对如何加强财务日常工作的管理多作思考和探索。 2、合理使用时间应注意以下几方面： (1)工作要化繁为简。对千头万绪的财务日常工作，要善于把复杂的事物简单化，这是一条提高时间使用效率的捷径。一是要抓住主要矛盾，认真分析事件的来龙去脉，着力打通“瓶颈”，使复杂的状况变得条理清楚，从而使问题易于解决，避免耗费过多的不必要的时间和精力;二是要简化不合理的工作程序，在不违背原则或制度的情况下，把必要的程序和要求坚决简化，提高

4、办事效率;三是过滤发生的每一件事件，自问是否值得去做，并把值得做的事件编制成工作时间表，按轻重缓急分类处理。 (2)灵活运用委托权限，把需要完成某项工作交办给下属工作人员去完成，并委托给充分的权限和创造一定的工作条件。委托权限不等于授权，它只是给予下属临时性的权限，主要目的是分散负责人的工作，节约负责人的时间。要注意的方面有：一是要确定什么样的工作可以委派他人去做。有一些工作是不能委派他人去做，但相当多的一部分工作是可以委托出去的，只要熟悉了自己所分管的工作，按照工作的重要性确定一定的标准，就可以决定哪些工作可以委派下属去做;二是确定委派给谁。这要根据需委派的工作重要性，以及下属的工作能力、工

5、作时间来确定;三是确定如何委派工作。这就要求负责人必须善于把自己的想法传达给接受委派的人，要求对方明白自己想做什么，只有这样才能把工作做好，工作汇报财务日常工作汇报。 四是监督所委派的工作。要事先制定一定的检查制度和核对方法，或预先宣布需要检查的工作，负责人要把这种监督把握恰如其分，避免运用不当，造成部下失去工作的自信心或不满。 (3)即时处理可以处理掉的事情，简单说就是凡决定自己要做的事，不管它是什么事，就立刻动手去做，这样不仅省去记忆、记载、或从头再干的功夫，而且可以解除把一件事记挂在心上的思想包袱。 (4)有效地利用零碎时间，把时间积零为整，精心使用。例如，可以把零星时间压缩到最低限度，

6、使一项工作尽快转为另一项工作;可以在空余的零碎时间里加进充实的内容，充分利用好两个活动转换过程中的时间;可以在某项松散活动进行期间，适当地开展另外一项活动。 (5)尽量避免干扰。对所做的工作应该尽量避免干扰，专心致志地工作，这样才能赢得时间。 二、掌握一定的工作方法，是做好财务日常工作管理的保障 1、要善于抓住中心环节的工作。在一定的时间和范围内，中心工作只能有一个，“唯一性”是中心工作的特点。首先，需要对一定时间内繁杂的财务日常工作中找出哪项工作是整个工作的中心环节;其次，要全力以赴，集中力量完成中心环节的工作。 2、要善于抓住工作中的重点，又兼顾其他工作。这就要求负责人要能够从众多的财务日

7、常工作中抓住重点和中心，把注意力集中在重点和中心上，同时又要根据重点工作和中心工作与其他工作的内在联系，带动和促进其他工作的开展，为其他工作创造有利条件。 3、要善于抓整体工作中的薄弱环节，保证全局处于平衡的状态，否则，工作中就会出现“卡脖子”、“拖后腿”的现象。薄弱环节是指对全局工作有重要作用甚至是决定性作用、而本身的条件有不足以实现这个作用的环节。它的出现有数量上的因素，也有质量上的因素，工作中，要通过努力把薄弱环节转化为优势环节，把整体工作不断推向更高的水平。 4、开短会、讲实效，提高会议效率。在会前让大家做好充分的准备，在会上要畅所欲言，但应紧紧围绕主题;提倡开门见山，说短话，与会人员

8、要善于倾听，启发不同意见，不排斥不同意见。 5、工作成果共享 有时我们会发现，自己做的工作可能是其他员工已经做过的。有时查找一些资料，辛辛苦苦查找到了，结果发现另一位员工以前已经查找过了，如果当初向他咨询，就不必费这么大的劲了。将员工的工作成果共享，是一个很重要的问题。管理者可以利用部门内部的办公例会让大家介绍各自的工作情况;另外，对一些工作成果资料要妥善的分类和保管，这些都能达到工作成果共享的目的。 6、让员工了解工作的全部 让员工了解工作的全部有助于员工对工作的整体把握。员工可以更好的将自己的工作与同事的工作协调一致。如果在工作中出现意外情况，员工还可以根据全局情况，做一些机动处理，从而提

9、高工作的效率。 7、鼓励工作成果而不是工作过程 管理者在对员工进行鼓励时，应该鼓励其工作结果，而不是工作过程。有些员工工作很辛苦，管理者可以表扬他的这种精神，但并不能作为其他员工学习的榜样。否则，其他员工就可能会将原本简单的工作复杂化，甚至做一些表面文章，来显示自己的辛苦，获取表扬。从公司角度而言，公司更需要那些在工作中肯动脑子的员工。所以，公司应该鼓励员工用最简单的方法来达到自己的工作目标。总之，工作结果对公司才是真正有用的。 8、给员工思考的时间 公司在做一件事情之前，如果决策层没有认真地进行思考，这件事情就不会干得非常出色。员工工作也是如此，如果管理者不给员工一些思考的时间，也很难让他们

10、作好自己的工作。管理者要鼓励员工在工作时多动脑子，勤于思考。用大脑工作的员工肯定要比用四肢工作的员工更有工作成绩。 推荐第2篇：日常工作汇报制度 广场日常工作汇报制度 一、目的 为了更好的督促各项工作的落实完成，提倡务实高效的工作作风；提高综合管理办公室工作人员工作质量；保证站前广场各项工作的稳定开展，特制定本制度。 二、汇报内容 汇报内容主要包括物业公司履行合同情况；站前广场环卫保洁、园林绿化养护、巡逻监控及停车场管理等工作情况；其他需要汇报的内容。 汇报分三类： （一）工作日报 综合管理办公室工作日报内容包括：重要节假日或重要活动期间，对每时段工作内容，完成情况，完成质量情况，疑难问题的处

11、理情况，未能处理的问题及次日工作计划等。 （二）每周周报 综合管理办公室每周工作小结内容包括：总结上周工作内容和计划下周的工作。并及时向局领导进行汇报。 （三）每月汇报 综合管理办公室每月汇报内容包括：总结上月工作内容和计划下月的工作。并及时向局领导进行汇报。 三、工作汇报的处理 局领导对站前广场综合管理办公室在工作汇报中“遇到的困难”“需要的支持”要作出及时反应，并对工作中需要改正的地方及时指出。 推荐第3篇：财务日常工作 财务日常工作 1、全面负责财务部的日常管理工作，财务日常工作。 2、制定财务方面的管理制度及有关规定、并监督执行。 3、组织财务预算和各项财务计划的制定、分解、落实。 4

12、、组织财务定额、费用开支标准的制定与调整修订。 5、内部控制制度的制定与实施。 6、参与内部价格的制定。 7、组织融资、资金配置与调度。 8、税收筹划。 9、成本控制与管理。 10、财务活动控制、保障财务计划的执行和完成。 11、财务考核与奖惩，工作总结财务日常工作。 12、会计核算制度、公司计划统计制度的拟定和执行。 13、组织会计核算、报表编制和报表分析。 14、组织日常统计、统计分析统计预测、提供统计报表、统计分析报告和统计预测报告。 15、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策。 16、负责编制月(季、?)度财务报告。 17、监控可能会对公司招成经济损失的重大经济活动。 18、维护和银

13、行及其他机构的关系。 19、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作。 () 推荐第4篇：财务日常工作安排 财务日常工作安排 1.公司每个月纳税申报期限是15日，财务必须做好纳税申报工作，规定每月 14日申报纳税。如遇节假日或周末提前申报。 2.网银转账汇款每天下午3:00至4:00审核。需要付款的部门请提前报备。 付款流程：财务部领取付款申请单部门经理签字财务审核总经理签字财务处付款 3.员工费用报销流程：财务部领取费用报销单整理、贴票财务审核总经理签字财务处报销。 4.差旅费预借及报销：财务部领取借款申请单总经理签字财务审核并付款出差财务部领取差旅费报销单整理、贴票财务审核总经理签字财

14、务处报销。 5.经理签字时间：每周周三下午2:00至3:00 员工费用报销时间：3:00至5:00 6.台食优品东明店每天备用金为500元，店内费用必须从备用金支取，不得从营业收入中支取。店面费用及办公室费用定于每月15日报销（邮寄方式），补足备用金。 7.台食优品东明店每天除备用金之外的营业收入全部在当天存入公司对公账户。 以上事项除特殊情况外，一律按时处理。 财务部 2023年7月19日 推荐第5篇：财务日常工作要求 财务日常工作要求如下： 一、关于POS机的要求： 1、及时登记POS机刷卡登记簿，按年登记，按年装订，便于日后备查。 2、POS机刷卡小票必须要有持卡人签字，要求字迹端正、工

15、整、清晰、不得涂改和挖补必须使用蓝黑墨水或碳素墨水填写、签字。 3、POS机刷卡小票要留商户存根联，和相对应的保险发票一同返回市公司，请大家按照市公司规定的粘贴方法整理发票和POS机小票。如发现POS机小票丢失请及时补打，若不会补打的工作人员请于吴艳联系。 4、划POS机时如不能生成保单号的，操作如下： （1）、POS机刷卡小票已打印，显示未到帐的情况： 请在POS交易管理中查到该笔业务，先选择确认成功，若确认成功不能选择的再选择交易校验。仍是不能生成保单的请和吴艳联系。 （2）、POS机刷卡小票已打印，显示已到帐的情况： 请出单员在投保单管理下的已核投保单转保单中手工转保单，若因系统信息传递

16、错误、或录入错误的，请和吴艳联系把具体的信息提供给吴艳走见费出单退保流程，提供信息包括：划卡人的姓名、卡号、开户行、身份证正反面复印件、投保单号、被保险人、保费金额、未生成保单的原因。 二、关于发票的要求： 1、当天划卡生效的保单必须当天打印发票如有明细的要打印明细，希望大家每天能及时打印保险发票避免产生应收。 2、货险的发票也要及时打印，及时的存入公司账户，请大家使用现金存款单存入银行。存款单和发票一起返回市公司。 3、请保持保险发票和POS机小票的干净、工整。 4、财务联的保险发票要按照日期的顺序整齐的返回市公司交给吴艳。 5、请大家按照每月10号、20号及月末最后一天返发票，每次返回的发

17、票必须到返发票的前一天，如不能请及时返发票的请和市公司吴艳联系。 三、关于退保的要求： （一）、被保险人与领款人一致时： 1、当被保险人是个人时，请提供如下材料： 退保申请复印件、被保险人正反面的身份证复印件、被保险人签字的三联单收据联、退保发票、被保险人的卡号，如卡号不是工行的还应提供具体的开户行。 2、当被保险人是法人时，有账户的请提供如下材料： 退保申请复印件、被保险人的组织机构代码证复印件、被保险人签章的三联单收据联、退保发票、被保险人账户、账号、开户行。 （二）、被保险人与领款人不一致时：（请先和市公司的赵晓龙联系走退保流程，如赵晓龙还需其他材料请及时提供。） 1、当被保险人是法人时

18、，无账户的请提供如下材料： 无账户证明（被法院冻结的应提供银行冻结证明）、营业执照复印件、法人身份证正反面复印件、转款授权书（参照赔款授权书自己写）、法人的卡号、开户行、退保申请复印件、被保险人的组织机构代码证复印件、被保险人签章的三联单收据联、退保发票。 四、关于赔款的要求： （一）、被保险人与领款人一致时： 1、当被保险人是个人时，请提供如下材料： 被保险人正反面的身份证复印件、被保险人的卡号，如卡号不是工行的还应提供具体的开户行。 2、当被保险人是法人时，有账户的请提供如下材料： 被保险人账户、账号、开户行。 （二）、被保险人与领款人不一致时：（请先和市公司的徐艳涛联系走赔款流程，如徐艳

19、涛还需其他材料请及时提供。） 1、当被保险人是个人时，请提供如下材料： 被保险人正反面的身份证复印件、被保险人提供的授权书、以及授权的原因、如被保险人死亡的应需供社区其家庭成员证明及除领款人外的其他人员的放弃索赔书、领款人的卡号，如卡号不是工行的还应提供具体的开户行。 2、当被保险人是法人时，无账户的请提供如下材料： 无账户证明、营业执照复印件、法人身份证正反面复印件、法人的卡号、开户行、被保险人的组织机构代码证复印件。 五、关于其他方面的要求： 1、上述要求的复印件不允许用传真件、扫描件及照片代替，复印件必须要保持其表面干净、工整不得涂改，否则将不予以付款。 2、从今开始填写退保的三联单应新

20、起一本，三联单除收据联外其他联应连号留存便于日后备查。 3、如还有不懂的地方请及时和市公司沟通。 胡静 2023年1月11日 推荐第6篇：财务日常工作要求 财务日常工作要求 一、出纳：当天的业务当天结清，单据与款项核对完毕，单据整理完毕交给会计； 二、会计：对出纳交付的单据进行审核、制单，当天交付的单据最迟于次日处理完毕；有问题的单据及时与相关人员沟通，处理日期不能超过三日；需要重新办理的经出纳回退给经办人员；会计凭证原则上每天将已制单凭证打印出来粘贴整齐，按序号排放，交付给会计师审核； 三、会计师：对已制单并粘贴整齐凭证进行审核，有问题凭证及时退回会计或出纳进行重新处理，无问题凭证加盖手章表

21、示审核完毕； 四、财务经理：不定期对以上人员的工作状况进行检查，发现问题及时纠正。 每月各项财务工作节点： （一）需完成上期工作： 一、当月月末最后一日：出纳盘点现金，核对银行账务；会计处理单据，将全部单据进行账务处理； 有问题不能做账的单据必须及时向会计师和财务经理汇报，会计师和财务经理决定单据是否能在当月进行处理，是否需要回退经办人重新办理； 二、次月1日对上月单据和账务处理情况进行全面检查，同时计提税金，核对往来，做结账前的准备工作； 三、次月2日完成效益考核数据的填报和汇总，发起审批； 四、次月4日中午下班前完成财务分析，发起审批； 五、每月7日前发起上月税务分析； 六、每月7号完成上

22、月账套结账工作，8号出财务报表，会计师和财务经理审批完毕；有汇总报表的公司，每月9号前将汇总报表发送至集团财务总经理和会计师审批； 七、每月11号必须发起纳税审批；有汇总纳税的公司，汇总纳税审批13号上午必须发起；如果当月纳税截止期有顺延，发起日期同样顺延； 八、每月14号完成上月凭证的装订工作； 九、最晚在纳税截止日期下班前完成纳税付款，如果不能成功付款，及时向上级领导汇报；未能及时汇报的，按公司规定处罚； （二）当月业务工作节点： 一、每月在纳税后三日内将纳税凭证处理完毕； 二、每月20号前计提固定资产折旧，分摊长期待摊费用； 三、每月22号前将缴纳、计提员工各项保险、住房公积金凭证处理完

23、毕； 四、每月26号前将工资发放、计提凭证处理完毕； 五、每月末分摊无形资产摊销业务。 推荐第7篇：理财经理日常工作汇报 我叫*，2023年1月调入城东支行，先后从事客户经理、综合柜员等岗位，今年1月加入理财经理队伍。截至4月份理财保有增量157万元，资金池保有量93万元，实物金销售3.67万元。 城东支行位于*，周围有许多大型成熟小区，客户群体以老年退休为主，目前我行无钻石级客户，白金级68个，金卡级2419人。（其中资产100万以上7人，50万以上36人，20万以上87人。） 一、每日具体工作汇报 1、做好大堂内宣传，发现客户需求。每日营业前，将当日在售或将要销售的理财标记出来；同时，在每

24、天的晨会上，告知柜员，让他们对产品也有所了解，可以加大产品的堂内销售。在做好大堂揽客的同时，利用荧光屏、发放宣传单等，宣传电子银行、信用卡、POS机等业务，同时做好电子银行激活工作。挖掘客户需求，记录意向客户信息，做好跟进。 2、每日日终登记当日2万元以上定期存款客户资料，电话联系，了解客户的需求和偏好，邀请客户参加我行的一元换购和以老带新等活动。 3、利用个人营销系统做好客户维护。通过个人营销系统查询即将过生日的客户及理财产品到期客户，并且通过电话对客户进行生日慰问及到期客户通知，同时把当前产品告知客户。了解客户情况，并进行针对性营销，力争实现客户资产的“提档升级”。 二、工作中遇到的问题。

25、 1、同业竞争。周边有10家以上银行，其中兴业银行相对竞争力较强。主要是兴业银行理财产品丰富，利率相对我行较高。虽然通过我们的话术能挽留部分客户，但是还是有不少客户资金被转移。 2、1-3月，定期存款2万以上8-10户/天，目前3-4户/天。分析原因：（1）市民一卡通的发放造成养老金客户的流失，存款客户群体减少。（2）周边的银行相断推出存款靠档计息、结构化存款等新产品，比如建行、农行、江苏银行。（3）存款利率下调，部分客户将资金转成理财、基金或股票。 3、大堂人力配备不足。目前，城东支行是理财经理兼大堂，近期电子银行发展迅速，每日激活量20笔左右，最多时40多笔。特别是在指导多个客户同时激活时

26、，有些客户想多了解理财信息时，看到大堂这么忙就离开了，造成客户流失。而附近的兴业银行、建行、农行、交行大堂经理2个以上，特别是建行设有电子银行柜员，指导客户使用电子设备。 推荐第8篇：课改室日常工作汇报 课改室日常工作汇报 课改室的工作从大体上可分为三方面： 一、课改室的工作 二、教务处的工作 三、政教处的工作 (一)课改工作汇报， 第一、组织全校的赛课，本学期一共组织了两次全校的赛课共156节，并及时的总结出教师的课改分数；我们分学科，分时间进行了听课，并组织了评课活动。对课改运用不熟练的教师进行了跟踪服务指导。 第二、对全校不定时的进行转课，每人分别对全校的两个级部进行转课，也就是说，三人

27、要对全校每天进行两轮的转课。 第三、推门听课，除了听当天安排的赛课外，每人对自己承包的级部进行推门听课，听完课后要给与及时的评价。第一轮推门听课共106节，第二轮推门听课共150节。 第四、编写课改通报，下午第三节开始编写课改通报，把每天的赛课和推门听课进行总结和通报，并上报申校长批审，然后张贴公示。第 五、晚上制作工作表格，完善课改各方面的环节。 总之，每天每人至少听3节以上的课，并及时和老师进行交流。然后转课，写课改通报，做工作表格。 (二) 教务工作汇报 第一、考前出月考卷，期中卷。考试要监考，并判卷。 有时，还要到西校区判卷,有一次判了四个年级的试卷,判卷时间不间断累积4天。 第二、出

28、周清试卷，组织周清，判周清试卷，公布周清成绩，周 清复检工作，共需一天时间。 第三、判每周的教师模拟中考试卷，统计分数，给教务处。第 四、判学校组织的业务考试试卷。 第五、音体美的考核，考核分数的核算等工作。 总之：教务上的琐事较多，我们参与多，主要就是出卷和判卷工作。 (三)政教工作汇报 第一、发传单。 第二、组织比赛时，当评委。 总之，课改工作是主要的，只要学校哪有任务，我们就到哪。 推荐第9篇：财务经理日常工作 财务经理日常工作 一、财务经理工作目标：股东权益最大化(私有公司为利润最大化) 二、财务经理的日常工作：管理财务，内审，财务经理日常工作。 1.管理财务：包括账务管理，资产管理，

29、成本费用管理，制度管理，人员管理等; 2.内审：包括审核记账凭证，审核购销合同，审核费用报销及资金支出，审核报表等。 三、细化的工作内容(将内审穿插在日常管理中)： 1.账务管理：审核记账凭证，审核各种会计报表，做好报表分析，及时发现各种异动数据并上报企业决策层，为高层做出决策提供可靠的数据基矗 2.资产管理：把现金管理作为资产管理的重点，严格控制现金的收付，以现金流为主线，保证现金流为合理的正值，尽量减少非现金资产对资金的占用，包括及时取得可靠信息，减少安全库存，与客户和供应商良性沟通，加大应收账款催收力度，降低应付账款支付比例，加速资金周转，降低筹资成本(可以用存货周转率和应收账款周转率来

30、比较);对于固定资产和其他投资，要做好投资可行性分析;在融资方面，要充分利用企业的商业信用和银行信用，在无限降低利息的条件下尽量融资，工作总结财务经理日常工作。 3.成本费用管理：销售部门制定好销售计划，根据销售计划审核各种销售费用的报销，另外，生产部门根据订单及销售计划制定生产计划，以销定产，生产环节要求成本会计对仓库收发料及各种生产统计报表进行监管，定期和不定期进行存货盘点;行政部门制定好耗材使用计划，采购部根据生产计划和耗材使用计划制定采购计划，根据采购计划审核购料合同，主要审核采购数量和单价与计划的差异，付款方式，发票开具情况等项目;审核日常费用的报销，如招待费、旅费等，严格控制大笔资

31、金的支出;做好绩效评估，如销售人员以销售额回款额评估，生产人员以产值费用比率评估等。 4.制度管理：在工作中发现潜在问题，逐步完善各项业务流程及审批制度，以现金为例应做到： 1、建立会计报表和账薄的日常查证制度，检查现金日记账和现金日报表所反映的金额和事项是否确实存在，企业在特定期间内所发生的现金业务是否均已记录完毕，有无遗漏;会计报表日“账账”(现金日记账与总账)、“账表”(现金日记账与现金日报表)、“账实”(账面金额与实际库存)是否相符。 2、确定现金的开支范围，检查现金支出在会计报表上的披露是否恰当。 3、确定库存现金余额，将日常库存现金严格控制在备用金规定的范围内。 4、严格控制现金支

32、票和收据，使每一份支票和收据的使用都有严格的审批手续和完整的记录档案;将空白现金支票与秘码条、现金的收付业务与账薄的登记、在银行备案的财务公章和私章分散定人掌管，使每一笔现金的收付业务都由两人以上相互牵制。 5.人员管理：就社会而言，保证公司与税务局、银行、海关等单位的良性沟通;就公司而言，具备全局观念，从公司整体利益出发，协调财务部与其他各部门的工作;就财务部而言，对下属要有足够的控制力，恩威并重，充分调动本部门每位员工的工作积极性，营造一个良好的工作氛围. () 推荐第10篇：财务岗位日常工作指引 财务岗位日常工作指引（出纳部分） 出纳岗位每天必做： 1、早上9点前提交资金日报表、承兑明细

33、表、信用证未付明细表 2、上午将本日须付款凭单交主管审核签字，下午3点前付款 3、下班前将本日现金、承兑汇票进行盘点核对 4、将下午将银行结算凭证取回交制证人员制证 5、对票据进行审核将票据及时托收 6、关注外汇汇率、银行利率变动及外汇管理政策 7、根据业务情况更新借款明细表、应付票据明细表 出纳岗位每周必做： 1、每周一将上周付汇资料进行核对，及时收集报关单、付汇核销单、合同等进行外汇核销 2、每周将外汇资金与信用证未付情况进行对比分析，提醒主管关注外汇收付汇款变动 3、及时安排工作，做好每周四的现金报销工作 4、根据资金月度计划及用款申请单（审批后）安排材料付款 出纳人员每月必做： 1、月

34、末及时提交月度利息、应付票据、信用证付款计划 2、每月20日前及时将利息付款至指定帐户 3、月末将货币资金、票据盘点数与帐面进行核对接受公司抽盘 4、对连续3个月未用帐户采用适当方式提醒集团财务及部门主管注意 5、关注公司资金变动每月7日提交上月资金运用报表 出纳人员每年必做： 1、根据日常业务统计分析，编制日常存量资金预测数 2、做好每年的工作总结，提交资金管理及运用建议 重点工作： 利息、应付票据、信用证、借款的跟踪 进出口收付汇的核销 资金的安全 财务工作岗位日常工作指引（税务部分） 税务会计每天必做： 1、关注税收政策的变动及新政策对公司的影响，及时提醒公司领导 2、协助解决外部门提出

35、的税务问题，为公司内部需要提供咨询服务 3、根据销售管理部门的申请，及时开具增值税发票（次日上午前） 4、每日上午将上日开票情况输入销售管理系统 5、每日关注出口开票及单据是否过期是否需要延期，及时办理相关手续 6、核对各单位的发货、来款情况，督促下游客户开票资料的完善，提供各合同单位已发货未开票信息。 税务会计每周必做： 1、每周关注进项税额、销项税额注意交税情况 2、及时将出口退税申报资料收集申报结束，防止过期 3、关注国产设备的税款抵扣事宜并及时处理 税务会计每月、季必做： 1、及时完成相关税务申报及税款的用款申请划拨 2、及时完成地税季度小税种的申报及用款申请 3、及时完成季度所得部申

36、报 4、月底前完成本月增值税发票、运费发票的认证 税务会计每年必做： 1、三月份前完成资产损失、坏帐损失等申报鉴定工作 2、三月份前完成年度所得税申报及汇算清缴工作 3、完成年度小税种的汇算清缴 4、完成年度纳税等级的评定申报工作 重点工作： 出口退税的处理 发票认证 年度汇算清缴 财务工作岗位日常工作指引（成本部分） 成本会计每天必做： 1、关注每日水、电、汽消耗情况，出现异常及时报告 2、关注每日加工质量，出现成品率、优级率异常应及时报告 3、关注每日生产产量，出现异常停机时应及时报告 4、关注每日质量成本的发生，出现2000元以上质量成本时应及时报告 成本会计每周必做： 1、核对成品仓库

37、出入库明细帐与T3系统是否相符 2、登记外销发出商品明细帐及发出未能确认收入商品明细帐（合同号、数量、日期、发票号） 3、每周负责退库产品的登记退库产品明细帐并与仓库台帐核对，跟踪退库产品的处理情况 成本会计每月必做： 1、每月4日前结转生产成本、销售成本 2、每月3日负责检查制造费用、人工成本发生额是否合理，发现异常应调查原因并及时报告主管 3、每月8日前提交本月产品毛利分析表，对重点产品的毛利波动找出合理解释 4、每月10日前完成各膜种的成本分析及毛利年度比较分析 5、每月15日前完成成本的灌数据工作 成本会计每年必做： 1、负责编制成本倒轧表，协助税务会计完成年度所得税申报 2、负责年度

38、成本预算的编制与调整 重点工作：成本核算 成本分析报告 财务工作岗位日常工作指引（销售管理部分） 销售管理会计每天必做： 1、及时审核销售合同价格是否符合公司政策，并将生效合同录入销售管理系统 2、检查每天的电汇传真、卡现金、承兑汇票来款情况，确认来款单位，录入销售管理系统承兑、卡现金同时登记备查帐 3、根据来款情况，编制收款凭证，做到日清月结 4、外销合同发货需与业务员确认收汇，查询收汇是否入帐；确认信用证，查看发货情况与信用证是否相符；确认TT支付方式定金是否到帐；跟踪信用证的来款期限发现异常应及时报告销售、财务主管 5、根据销售部发货通知，查看销售管理系统，与业务员确认来款，与银行确认货

39、款到帐情况，签发发货通知。遇到特殊情况，需请示领导。 6、根据仓库的出库单、出门证登记销售管理系统，并且核对发货员所发的货数量与签发的数量是否一致，金额有无超出 7、每天查看销售合同客户余额，有无不正常，如有不正常数据，要及时与业务员联系，及时对帐 8、每天查看到期货款，及时通知业务员回收，并通过发货及时控制到期未收应收款；对于特殊情况，领导签字同意发货的欠款和承兑复印件款以及不符合公司规定的承兑款，及时跟踪，并上报领导结果 9、追踪由于质量和其他原因引起的退货、换货、当地处理、赔偿等事项，最终归集所有单据，录入销售管理系统，同时将相关单据转给成本会计记帐 10、复核客户退货款申请，确认退款；

40、复核外销佣金，归集收汇单据 销售管理会计每月必做： 1、月末协助其他人员进行销售出库汇总并与销售合同数据进行核对，检查合同输入是否正确，试用膜有无全部登记备查帐，质量成本单据有无全部转交成本会计 2、每月复核承运单位开具的运费发票是否与合同发货一致，计费标准是否符合招标约定 3、每月月初编制销售分公司银行存款余额调节表；月初按时与出纳人员核对承兑余额；查看用友销售公司科目余额有无不正常现象，及时调整 财务工作岗位日常工作指引（材料部分） 材料会计每天必做： 1、审核原材料入库单、出库单，定期出收发存报表 2、登记原材料采购合同台帐，审核合同生效是否符合公司规定 3、关注原辅料的库存情况，出现异

41、常应及时汇报主管 4、及时将采购发票制证入库，并将发票与采购合同、订购单进行核对 5、关注原料价格变动信息，分析原料市场趋势，提供采购策略建议 材料会计每月必做： 1、关注各材料的入库情况，对已付款未收货及运输短缺情况进行追踪及时查明原因。 2、及时将增值税票抵扣联交税务会计认证，关注进口增值税票、运费发票的抵扣时限是否超三个月 3、对暂估入库的材料进行跟踪，及时向相关部门催要发票 4、复核每月废膜销售出库单，注意出门证的连续性，分析每月废膜中的垃圾膜、珠光膜、消光膜比例是否合理并及时报告财务主管 5、按时审核用友库存管理系统的材料入库单，出库单，完成月末记帐、结帐工作，每月3日出材料成本报表

42、 6、按合同号完成各合同资料的归档工作 7、分析各月材料消耗是否正常，出现异常时应与相关部门分析确认原因并报告主管 材料会计每年必做： 1、指导仓库保管员完成年度采购计划价格的调整及帐务处理 2、负责年度原辅材料的盘点工作，配合事务所的抽盘 3、年度末对存货的减值情况进行测试，计提存货跌价准备 重点工作：价格的审核 在途材料的跟踪 年度盘点 财务工作岗位日常工作指引（综合会计部分） 综合会计每天必做： 1、根据银行单据及时对银行凭证进行帐务处理，做到日清月结 2、不定期从集团采购中心获取公司各类原料、辅料采购合同，并登记台账（舒康合同、双良合同），结合付款、入库关注采购流程 3、财务主管安排的

43、其他事项 综合会计每周必做： 1、按周从T3数据库导出出库单，进行销售汇总，并且与仓库周报、销售合同核对，每周将销售汇总送成本会计结转成本，月底调节后交集团开票 2、每周将低值易耗品登记台帐、固定资产输入固定资产管理系统 综合会计每月必做： 1、每月根据大酒店与销售公司送达的账单，编制酒店消费明细表，进行车辆费用的归集，同时进行账务处理 2、月底，编制工资福利计提表，完成当月人力成本的核算及计提；根据固定资产、在建工程明细表进行当月固定资产折旧及预提费用的计提 3、每月编制舒康、恒创及恒创科技三个公司的银行存款余额调节表 4、每月15日左右，关注供应商往来，结合相关账期，关注往来账余额是否存在异常，并分析原因，报财务经理处理 5、核对A、B、C及集团销售内部往来，金额无误后再与集团内部各子公司核对往来 6、编制财务信息表报集团财务；编制每月各部门管理费用营业费用明细分析表，并关注是否存在异常