2023年财务部门工作总结71898388.docx

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1、2023年财务部门工作总结71898388 2023年上半年财务部工作总结 在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，也较好地配合了公司的中心工作，做好资金调度，及时准确地办理各种业务，使财务工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高。现将财务部这半年来的工作完成情况及不足作以下总结： 一、财务核算和财务管理工作 1、财务核算工作 主要有以下四个方面： （1）、促进核算工作电算化。 随着公司业务的不断扩大，对财务核算工作也提出了更高的要求，以往年度采用的全手工记账方法，在日益扩大的业务量面前，逐渐显得滞后，为了使各种款项的收付更加清晰明了，向领导提供的

2、财务数据更加及时准确，*年上半年着手对财务工作进行电算化普及，通过培训，使财务部全体工作人员熟练操作金蝶软件，使财务核算工作更上一个新台阶。 （2）、保证核算工作准确性。 本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，审核各项记账凭证，认真登记各类总账，保证各项财务数据准确、及时上报各级领导，按时完成各月的财务结账工作，并按规定编制各类财务报表。 （3）、编制财务分析报告 2023年上半年，针对2023年全年财务工作的进展情况，对2023年财务数据时行复核，分析，对比，并编制2023年财务分析报告及2023年财务预算报告。 （4）、整理以往年度财务凭证及账册 2023年上半年，财务部有针对性的对以往年度

3、的凭证及账册进行了重新整理，合并及归档，财务部的每位员工，本着以公司大局为重的原则，不计个人得失，不分公私时间，在规定的时间内，加班加点完成高强度的财务整理工作。 2、财务管理工作。 制度属于企业的硬性管理，任何成功企业无一例外地都有严格的规章制度，随着公司的发展壮大，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。2023年上半年，财务部在深化资产管理，费用控制，工资发放等方面的规章制度基础上，对原制度加以完善，进一步规范公司的各项经济活动，使每一经济活动的进行都依法合规，有理有据，充分合理。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，尤其重要。公司为配合重点项目的建设，同时也要保证其他各项工作的

4、正常开展，资金需求日益紧张，公司承受着巨大的资金压力。财务部根据公司发展要求，为确保各项目的顺利推进，与领导一起筹划，合理安排调度资金，确保重点项目的顺利推进。今年*项目的全面启动,*项目的推进建设，*项目的平稳发展，以及*项目的全面竣工，对公司的资金运作提出了更高的要求，资金的短缺也与日俱增。在公司主要领导的带领下，积极扩大融资，动员一切社会资源，保证各项目的开展。 资金调度工作主要围绕以下三个方面进行： 1、作为公司2023年乃至未来三年公司的重点项目，*项目资金的运作尤为重要，办理拆迁证所需的*万拆迁保证金及*万的资金证明直接影响着项目运行的进度，2023年上半年通过各种关系，落实*万资

5、金，如数交存拆迁办指定银行，并千方百计落实*万的资金证明，为*项目的下一步运作奠定基础。 2、2023年是*项目建设的第三个年头，做为我公司的第一个项目，该项目在我公司的重要性尤为突出，在保证公司资金运作的前提下，及时与各施工单位沟通协商，采取分批分时的方法拨付工程款，除确保该项目的顺利进行，也在一定程度上缓解了公司的资金用度。 3、2023年上半年，我公司的*项目进入各项手续的集中办理时期，各项前期费用的按时筹集和及时支付，也成为该项目工作的重点；*项目的稳步推进，对资金的需求也带了不大不小的考验，财务部挥按规定的流程在及时，合理，准确的支付各项费用。 信贷工作主要围绕以下两个方面： 1、各

6、类银行信贷关系的深化。2023年上半年，我集团公司依托*等有利条件，与*建立新的信贷关系，精确各项财务数据，完善各项贷款手续，为贷款的顺利下放创造条件。 2、投资公司合作方式的细化。2023年上半年，与*公司的资金拆借达到最高值，方式也逐渐多样化，由最初的*，到后期的*，以及*，多样化的合作方式也意味着我公司在融资关系的确立上已初具成效。 3、个人融资*及*的规范化，2023年，我公司规范了个人融资的进账及出款方式，集中*，统一时间，提高了工作效率。 三、财务检查工作 2023年上半年，财务部就*有限公司、*有限公司，*有限公司三家公司的财务情况，在其他部门人员的配合下，与财务部的同事一起着手

7、准备相关财务资料，完成自集团成立以来首次财务检查工作。 四、税务申报及稽查工作 首先，纳税申报工作是财务工作的一部分，准确及时的进行纳税申报是我们企业的义务，此项工作要求我们财务部于每月的15日之前完成，其次，2023年*月份，我*公司正式接受*的税务检查，在将近两个月的检查期间，我与财务部的同事一起想方设法，多方协调，数次沟通，向各级领导汇报工作，与相关人员交换意见，于*月下旬结束此次检查，累计上交税款*余万元。 五、资产评估工作 *年*月*日，因工作需要，需对我集团进行一次整体资产评估，接通知后，我先后考察了*，*两家评估事务所，考虑到我公司财务数据的安全性及评估工作的重要性，于*月*日正

8、式委托*资产评估事务所对我集团公司进行整体资产评估，经过两天的资料搜集及数据整理，*评估事务所于*日正式进入评估程序，由于此次评估时间紧，任务重，数据多，要求财务部的同事牺牲休息时间来确保评估工作按时完成，经过两天的努力，评估报告书于*日递交相关单位，在这里，做为财务部的负责人，要感谢财务部及档案资料室的各位同事，因为有你们的尽职，尽力，尽心，此次工作才得以圆满完成。 六、及时核对办公室报送的考勤情况，编制集团公司员工工资的发放表，交按时发放 七、做好财务资料的归档工作 对公司各项工程合同，项目合同，只要是涉及款项支付的全部进行整理归档，进一步保障了会计附属资料的完整性，确保每一经济活动的进行都有据可依，有协议合同可查。 * 公司财务部 年 月 日 财务部门工作总结71898388 财务部门工作总结 财务部门工作总结 财务部门工作总结 财务部门工作总结 财务部门工作总结 财务部门工作总结 财务部门工作总结 财务部门工作总结 财务部门工作总结