2023年财务在岗位职责和工作流程（精选多篇）.docx

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1、2023年财务在岗位职责和工作流程（精选多篇） 推荐第1篇：财务岗位职责工作流程 财务岗位职责和工作流程 一、岗位职责 1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算方法及成本核算方法。 2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。 3、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。 4、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证；登记总帐和各类明细帐，将总账与报

2、表、明细账核对；对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。 5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果。 6、负责编制科目汇总表,根据科目汇总表编制公司月度财务报表、年度会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。 7、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。 8、负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。 9验收并保管增值税进项发票抵扣联、发票联。严格按照会计档案管理办法的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作。 10及时购买

3、各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录，加强票据的日常管理，对票据的领取、使用、缴销、结存等情况进行专门登记，核对相关部门人员票据领用情况。 11按时(15号前)编制报送公司规定的各种内部报表：业务汇总表、网上销售明细表，网上销售利润核算表，每月督促并核查仓库盘点报表等。 12、依据合同、采购申购单、工作联系单、进货发票、采购汇总表,出入库单，审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求，确定付款期限,提出付款申请，交总经理审批。 13、充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。 14、负责每年公司的工商年检,一般纳税人资格年检、税务局年度所得税汇算清

4、交核查等。 15、按照会计法的有关规定，认真贯彻有关财经政策、法规、组织，维护财经纪律，组织会计人员的业务学习，不断提高业务素质。 16、遵守会计人员职业道德，适时组织财务人员进行业务学习，不断提高会计人员的业务水平，管理和监督各岗位财务人员履行职责，对财务人员进行考核。 17、负责组织制定本科内部会计监督管理制度及对各项财务会计工作定期研究、建议、布置、检查、落实；对会计岗位进行合理设置、分工并适时调整。及时有效处理各项临时问题。 18、督促按时清理债权、债务，防止拖欠，严格控制呆账，加强对报表的审查，做到及时、准确，并按时报送有关部门。 19、审核出纳提请的集中支付授权凭证及用款计划并上报

5、财务经理；对二级财务业务进行检查与指导；对密码器的签发实行分级限额授权，以确保资金安全； 20、保管好会计凭证、帐册、报表等档案资料，及时整理、装订，按期送档案室收档保存。 21、优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。 二、日常业务核算方面的具体要求： 1、固定资产核算方面： （1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法； （2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划； （3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制； （4）计算提取固定资产折旧和大修理资金； （5）参与固定资产的清查盘点。 2、材料物资核算方面： （1）会同有关部门拟定材料物资的核算与管理

6、办法； （2）审查汇编材料物资的采购资金计划； （3）负责材料物资的明细核算； （4）会同有关部门编制材料物资计划成本目录； （5）配合有关部门制定材料物资消耗定额； （6）参与材料物资的清查盘点。 3、库存商品核算方面： （l）负责库存商品的明细分类核算； （2）会同有关部门编制库存商品计划成本目录； （3）配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额； （4）参与库存商品的清查盘点。 4、工资核算方面： （1）监督工资基金的使用； （2）审核发放工资、奖金； （3）负责工资的明细核算； （4）负责工资分配的核算； （5）计提应付福利费和工会经费等费用。 5、成本核算方面： （1）拟定成本核算办

7、法； （2）制定成本费用计划； （3）负责成本管理基础工作； （4）核算项目成本和期间费用； （5）编制成本费用报表并进行分析； 6、收入、利润核算方面： （1）负责编制收入、利润计划； （2）办理销售款项结算业务； （3）负责收入和利润的明细核算； （4）负责利润分配的明细核算； （5）编制收入和利润报表； （6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。 7、资金核算方面： （1）拟定资金管理和核算办法； （2）编制资金收支计划； （3）负责资金调度； （4）负责资金筹集的明细分类核算； （5）负责企业各项投资的明细分类核算。 8、往来结算方面： （l）建立往来款项结算手续制度； （2）办理往来款

8、项的结算业务； （3）负责往来款项结算的明细核算。 9、总账报表方面： （l）负责登记总账； （2）负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表； 3）负责管理会计凭证和财务会计报表。 10、稽核会计方面： （l）审查财务成本计划； （2）审查各项财务收支； （3）复核会计凭证和财务会计报表。 三、财务岗位账务处理工作流程： （一）每月日常账务处理流程图 （二）月末结转及提取相关税金 1结转当月地方小税科目 查询当月应交税金各附加小税科目的明细账将当月各税种存在借方发生额的金额作记录编制相应的会计分录将其转平 借：管理费用房产税 土地使用税 车船使用税 贷：应交税金应交房产税 应交

9、土地使用税 应交车船使用税 2结转当月增值税 （1）结转当月增值税 查询当月应交税金中应交增值税的明细账将当月应交增值税的各子科目发生额作记录编制相应的会计分录将其转出 借：应交税金应交增值税销项税额 应交增值税转出多交增值税 贷：应交税金应交增值税进项税额 应交增值税已交税金本年数 应交增值税已交税金出口交税 应交增值税转出未交增值税 （2）转出当月未交或多交的增值税 根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额编制相应的会计分录将差额转出 借：应交税金应交增值税转出未交增值税 贷：应交税金未交增值税 或如下： 借：应交税金未交增值税 贷：应交税金应交增值税转出多交增值

10、税 3计提当月主营业务税金及附加 查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入根据国家以及地方税收政策计算出各税费金额根据计算出的金额编制相应的会计分录 借：主营业务税金及附加 管理费用印花税 工会经费 贷：应交税金应交城建税 应交教育附加 应交地方性教育费附加 应交印花税 其他应交款工会经费 4计提当月所得税 按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税。 借：所得税 贷：应交税金应交所得税 （二）复核会计凭证 将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核发现有编制会计凭证出现差错的情况提请各核算岗改正（其中出现的异常差错应先征求财

11、务经理意见后才能予以改正）将凭证中含有需要抵扣的增值税进项税额抵扣联或运输发票抽出并在发票右上角写上该税票的月份及凭证号传税务岗验票以及编制抵扣联清单将已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐 （三）编制以及出具会计报表 将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存复核所有已生成的结转凭证看其是否正确对已核准无误的结转凭证进行电脑记账出具会计报表交由财务经理审定审定无误后将其复印若干份填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖再盖上“法定代表人财务总监财务部门负责人”三章再将会计报表下发给其他各相关部门和单

12、位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期 注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。 （四）编制以及出具会计报表附注 将各核算岗提供的相关资料收齐编制会计报表附注复印在财务系统内部下发 注：每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。 （五）编制快报 按照公司下发的快报要求先编制表样再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表交财务经理审查将审定无误的快报打印上报至上级部门。 注：每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。 （六）编制财务分析报告 每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息编制财务分析报告交总经理审查将

13、审定后的财务分析报各打印复印若干份向总经理请示后下发相关人员 注：3月和9月为季度财务分析6月和12月为半年和年度财务分析；每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。 （七）编制现金流量预测表 每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资金实际发生数予以核对从微机的账务系统中逐个查询经营活动、投资活动、筹资活动各自的现金流入和现金流出明细并编制上季度预测数与实际发生数对比分析表再根据下一季度的资金使用计划和经营规划编制下一季度的现金流量预测表交总经理审查将审定后的现金流量预测表打印复印若干份向总经理请示后下发相关人员。 注：现金流量预测表应在下一季度开始月份

14、的25日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。 （八）收集员工考核资料 当月月初将员工月度考核表下发给财务部（除总经理外）各员工督促其填写当月的工作计划当月完后督促其填写当月的工作小结将小结收齐交总经理考核 注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。 （九）管理性工作 1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算质量。 2、在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议。 3、协助财务经理加强公司财务会计管理工作，统一规范财务行为。 4、协助财务经理有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。 5、不定期组织成本核算小组或各会

15、计核算岗位的经验交流以及业务沟通等小型的座谈会，不定期组织旨在提高财务管理核算的工作检查及经验交流。 6、妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。 7、积极完成领导交办的其他工作。 四、账务会计科目设置 项目会计核算及科目设置依据建造合同法准则中的规定，根据具体施工项目进行设置，现将主要会计科目汇总如下： （一）工程施工相当于生产企业的“生产成本”科目。主要核算各项目成本及毛利。下面设置“合同成本”和“毛利”两个二级科目。 1、工程施工合同成本，核算工程合同成本，在合同成本下，设置以下明细科目： （1）人工费（项目部门核算） （2）材料费（项目部门核算） （3）机械使用费（项目部门核算） （4）其

16、他直接费（项目部门核算） （5）分包成本（项目部门核算） （6）间接费用 间接费用下设置下列明细科目 管理人员工资（项目部门核算） 职工福利费（项目部门核算） 固定资产使用费（项目部门核算） 低值易耗品摊销（项目部门核算） 办公费（项目部门核算） 差旅费（项目部门核算） 财产保险费（项目部门核算） 2、工程施工毛利，核算工程毛利（具体的设置根据企业需要选择）。 （二）机械作业 该科目主要是针对建筑企业有单独的设备管理部门为各项目提供设备发生的费用及内部结算的台班的核算。相当于制造企业的“辅助生产成本”科目。有条件的单位，可以针对本公司的设备设置单机核算，准备核算每台大型或者主要设备每个台班的耗

17、用成本。通常情况下，应当设置以下明细科目： 工资及附加（部门设备核算） 燃料及动力（部门设备核算） 折旧费（部门设备核算） 配件及修理费（部门设备核算） 间接费用（部门设备核算） （三）应收账款 1、应收工程款（往来单位核算）核算根据工程进度报表或者结算的应收账款。 2、应收销货款（往来单位核算）核算施工企业应收产品销售货款。 3、应收质保金（往来单位核算）根据合同及结算业主暂扣的工程质保金，最好设置有到期日。 （四）应付账款 1、应付购货款（往来单位核算）核算应付购货款、设备款等。 2、应付分包款（往来单位核算）核算应付分包工程款。 3、暂估应付款（往来单位核算）核算暂估入账的款项（包括材料

18、暂估入账及分包工程款的暂估入账）。 4、应付质保金（往来单位核算）核算应付分包单位的质保金，最好设置有到期日。 （五）工程结算（往来单位项目核算）核算根据业主进度报表签证资料或者工程结算的款项。 （六）主营业务收入（手工帐可不用以下明细科目，只需按项目设置明细科目即可）。 1、目标成本（目标成本下设置以下明细科目） （1）人工工资（项目部门核算） （2）材料费（项目部门核算） （3）机械使用费（项目部门核算） （4）其他直接费（项目部门核算） （5）间接费用（项目部门核算） 2、税金（项目部门核算） 3、劳动保护费（项目部门核算） 4、公司管理费（项目部门核算） 5、公司利润（项目部门核算）

19、其他会计核算科目根据账务的需求进行添加核算。 推荐第2篇：岗位职责和工作流程 副总经理岗位职责 直接上级：总经理 直接下级：各部门经理（财务部除外） 1、在总经理领导下进行工作，对总经理负责。 2、协助总经理完成经营指标和工作任务。 3、按照分工安排，负责分管具体业务部门，对各具体业务部门工作采用量化标准进行考核，掌握分管部门日常经营管理具体情况。 4、根据总经理提出制订的长远规划和年度计划，提出合理化建议，对市场及经营管理方针提出意见，供总经理参考。 5、制定和完善酒店的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度和职责。 6、协助总经理抓好企业文化和企业文明建设，督促有关部门开展员工业余

20、文化活动，增强企业凝聚力。 7、根据总经理的安排，主持召开每周的业务工作例会，对业务工作进行协调与检查。 8、负责监管部门的营业费开支和收入，确保并完成各项有关的预算指标。 9、协助总经理接待重要贵宾，建立良好的公共关系，广泛听取和收集宾客的意见，处理投诉，不断改进工作。 10、协助总经理协调宾馆各部门之间的关系。 11、协助总经理对各部门主要管理人员进行考核、评估。 12、实行全面的经营管理，对外代表酒店，对内任免下属人员。 13、负责来信来访的接待和处理工作，处理客人致总经理的投诉函。 14、负责审定宾馆各项业务指标和工作计划，并指导执行。 15、审阅各种有关报表、报告，及时掌握宾馆的经营

21、情况，采取有效措施，积极组织促销，使出租率和收入达到宾馆计划的要求。 16、严格按照服务标准和程序，对所辖各分部进行控制，督导其为客人提供优质服务。 17、督导控制所辖部门成本，防止浪费。 18、深入部门，听取汇报检查工作情况，发现问题及时督办。 19、总经理不在宾馆期间，受总经理委托负责宾馆日常经营管理工作。20、负责宾馆全面安全防火工作。 副总经理工作流程 1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。 2、查看前一天总值记录,了解是否有异常事情发生并签字。 3、（如星期一）点召开周例会，听取各部门经理汇报上一周工作完成情况，及下一周工作安排，根据各部门情况做下一周具体工作安排，传达总经理意见和工

22、作要求。 4、批阅各部门上报的文件及单子。 5、巡查各营业面的卫生及有无员工违纪现象。发现问题及时找部门经理沟通。 6、了解销售部客户拜访情况，经常与客户沟通。 7、督促办公室招聘，做好人员储备。 8、及时了解餐饮、客房预定情况，督促餐饮部经理、房务部经理做好准备工作，为客人提供优质服务。 9、遇到重要客户召开会议，要亲自跟踪会议，提供最优质的服务。 10、经常与厨师长沟通，创新菜，保证菜品出品质量。 11、定期检查餐饮、客房培训情况，增强员工的服务意识，提高员工的业务技能。 12、完成领导交办的其他工作。 办公室主任岗位职责 直接上级：副总经理 直接下级：行政文员、司机、工程、保安、质检 1

23、、负责办公室全面工作，带领部门员工完成各项工作任务。 2、负责宾馆全面质检工作及考勤工作。 3、协助总经理（副总经理）处理好日常办公事务，搞好各部门综合协调，解决工作中出现的问题。 4、负责宾馆协议、文件的起草、发放及印章的管理。 5、负责起草、修改酒店有关规章制度，会同有关部门检查落实。 6、负责人力资源的全面工作。 7、负责后勤部门的全面工作，制定维修及保养计划。 8、负责宾馆节能及其管理，维修费的节约工作，注重能源消耗核算与分析，努力把能源消耗及其他有关费用降到最低水平。 9、负责宾馆安全保卫工作，掌握酒店安全重点，熟知酒店消防、监控设备实施状况，加强预防工作。 10、负责宾馆员工餐厅、

24、员工公寓管理工作。 11、负责检查监督下属严格执行岗位职责、操作规程、工作标准及安全生产制度。 12、负责宾馆各部门维修、检查设备及调度工作。 13、负责定期培训员工消防知识工作。 14、负责宾馆车辆管理及调度工作。 15、负责制定下一年或下一季度各项行政后勤费用预算情况。 16、负责办公区域和公共区域的安全、防火工作。 17、完成好领导交办的其他工作。 办公室主任工作程序 1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。 2、查看水、电、气日报表及各个区域设备设施，处理前一天工作未尽事宜，检查宾馆经营管理工作情况和本部门工作情况，发现问题及时处理与沟通。 3、查看各部门卫生状况，餐厅前一天打扫卫生状况

25、及各部门节能情况。 4、查看后勤部门值班记录，直燃机运行状况、卫生状况。 5、查看各部门报修情况，布臵工程部一天工作安排，用最短时间完成好报修任务,并对维修情况进行检查,无异议让报修部门经理签字确认。 6、查看保安分担区域卫生情况，以及室外卫生状况。 7、查看前一天晚监控录相看有无异常情况发生，和值班人员值班情况(查楼内外安全、查包情况)。 8、查看消防控制柜和各区域消防设施是否正常。 9、督促人员招聘工作，制定好新老员工定期培训工作。 10、做好员工餐厅及员工公寓管理工作，提高员工满意度，让员工有家的感觉。 11、严格车辆管理，确保车辆安全，做到无事故发生。 12、查看当天质检情况，并对检查

26、出的情况进行督察。 13、处理日常行政事务，并随时完成领导交办的各项工作。 行政文员岗位职责 直接上级：办公室主任 1、负责宾馆人员招聘及人事管理工作。 2、负责会议记录和文件打印、校对、发放工作。 3、负责制定员工的培训计划，并组织实施。 4、负责宾馆员工劳动合同的签订和办理员工保险事宜。 5、完成好领导交办的其他工作。 行政文员工作程序 整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。 招聘及培训 1、提前查看好下月各人才市场和大型人才招聘会招聘时间。 2、根据各部门人员情况定期招聘人员，做好人员储备工作。 3、负责制定人事管理档案工作，建立好人才信息库。 4、负责对新员工岗前知识培训，包括员工心态、仪

27、容仪表、礼仪礼貌、员工手册、各项规章制度和酒店英语日常口语。 5、负责员工手册、工牌、工装的发放。 6、制定好对老员工的季度培训及考评，考评成绩直接影响年度优秀员工评比。文、档 1、负责做好会议记录及发放工作。 2、负责宾馆各类文件的收发打印、校对、装订等日常管理工作。 3、负责宾馆所有供应商合同，电器、厨房设备的保修单和说明书的保管及建立档案工作。 4、负责打印所有会议、婚宴预定单，并提前下发各部门。 5、定期签订劳动合同，按月交纳保险。 6、完成领导交办的各项工作。 质检员的岗位职责 直接上级：办公室主任 1、负责宾馆全面的质检工作。 2、负责宾馆员工考勤工作。 3、完成好领导交办的其他工

28、作。 质检员工作流程 整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。 质检及考勤工作： 1、每天对营业面员工仪容仪表、礼仪礼貌、工作状态、各部门卫生状况及公共区域卫生至少检查四次以上（上午8：10中午11：00下午2：00、4：00）。 2、对上一天检查出的问题再次进行检查，是否按规定已经整改。 3、每天检查员工有无迟到或早退现象。 4、饭口时间对餐厅站位和对客服务质量进行检查。 5、每天至少对三间以上客房进行检查。 6、每天对后厨进行检查，卫生状况、食品浪费现象及生熟食品分存情况。 7、每天对员工更衣间、员工餐厅及餐具进行检查，查看员工用餐有无浪费情况。 8、每周对员工寝室不定期检查三次以上。 9、每月

29、5日前查看完上月员工指纹打卡及出勤情况，并出具报告。 10、每月8日前汇总考勤，并交财务部。 11、做好宾馆质检工作，完成好各项工作目标。 12、检查各部门水、电、气有无浪费情况。 13、每周末提交本周质检报告单。 万能工岗位职责 直接上级：办公室主任 1、负责宾馆配电室，电路运行管理工作。 2、负责每日查看变电室内各类设施、设备、开关、线路、仪表是否正常运行，注意闻、听、查、看等方式，发现异常或隐患，马上处理，立即上报。 3、负责宾馆各项设备的保养、日常维护和定期维护，并做好记录。 4、及时处理各部门上报的维修单。 5、负责宾馆所有电器电路的维修。 6、负责家具、壁纸、洁具、门锁的维修。 7

30、、做好工作记录，记录好每天宾馆用水、电、气情况。 8、做好会议、婚宴指示牌及悬挂条幅、婚礼拱门工作。 9、完成好领导交办的其他工作。 万能工工作程序 1、着装上岗，按时上下班，做好每天工作记录。 2、每天上班检查前一天水、电、气用量情况，填写好日报表。 3、熟悉负责区设备、设施、供电线路的分布，要做到处理故障及时、安全、彻底，确保宾馆电器设备及宾客用电需要。 4、询问主管领导有无报修单需要维修，如有维修任务立即给予修复，完成不了或需要更换易损件的立即上报。修复完毕后及时通知该部门经理并签字确认。 5、无维修任务时，应在楼内查看各设备设施及强、弱电间电路是否正常，发现问题及时解决。 6、调配好餐

31、厅各包房及婚宴大厅的音响系统，保证好客人的正常需要。 7、做好会议保障工作，做好婚宴指示牌和会标的悬挂工作。 8、完成好领导交办的其它工作。 机房岗位职责 直接上级：办公室主任 1、负责宾馆冬季供暖和夏季制冷机组的正常运行。 2、严格遵守宾馆安全管理规定和本职岗位操作规程，确保宾馆正常安全运行。 3、负责巡查，发现问题做到及时上报，及时处理，处理不了的及时与工程师联系。 4、负责机组和系统的检修和保养。 5、负责机房内卫生清洁和安全防火工作。 6、完成好领导交给的其他工作。 机房员工工作程序 1、着装上岗，注意个人卫生，打卡签到。 2、每天7：30分前到岗交接班，卫生交接，做到不迟到、不早退。

32、 3、每天交接班时检查各机组运行是否正常，各仪表压力是否正常，水泵运行声音是否正常，作好交接班记录。 4、及时与总台、餐厅联系楼内每层温度，及当天预定情况，是否需 增加温度。 5、每天到楼内巡查，检查每层温度，尤其夜间更要查看，保证楼内温度无死角。 6、时刻查看卫生热水温度及卫生用水量情况，如房间用水量大，及时到楼内检查是否哪个房间有长流水或有漏水点。保证卫生热水温度。 7、在岗工作时间不允许吸烟和饮酒，不允许睡觉，时刻警觉。 8、得到通知有空调不热或有杂音的，马上到现场予以处理。 9、发现问题或遇到情况，及时上报或通知总值经理。 10、保持好机房内卫生状况，定期打扫机组和泵房内灰尘，做到有一

33、个清洁、干净的工作环境。做好安全防火工作。 司机岗位职责 直接上级：办公室主任 1、做好车辆的每日清洁及保养，保持车体及内饰的整洁。保证宾馆采购用车。 2、遵守道路交通安全法，确保行车安全。 3、负责车辆年检，定期保养工作。 4、负责车辆的卫生、安全、防火、防盗工作。 5、熟悉交通路线及路况，提高工作效率。 6、下班后将车辆停放在车库。 7、完成好领导交办的其他工作。 司机工作程序 1、整理仪容仪表，按时上下班。 2、做好出车前的检查，查看车辆卫生、发动机、刹车片、仪表、轮胎等是否正常。 3、请示领导有无派车任务，无任务时在办公室待命。 4、出车采买过程中，将车驾驶到采购地点，协助采买看护好车

34、上的货物。 5、车辆返回单位将货物卸完，检查车内是否有遗留物品。清洁车辆补充燃料，为次日用车做好准备。 6、收车后入库，关好门窗，锁好车门，防止被盗。 保安员岗位职责 直接上级：办公室主任 1、负责宾馆治安保卫工作。 2、负责每天检查宾馆内消防安全工作及消防设备的检查。 3、负责检查员工通道安全、卫生、登记、查包等事宜。 4、负责宾馆夜间楼内、外的检查工作。 5、负责宾馆停车场车辆管理和安全工作。 6、负责宾馆晚间楼体灯的开关工作。 7、负责宾馆院内的卫生工作。 8、负责宾馆监控设施管理和观察。 9、完成领导交办的其他工作。 保安工作程序 1、着装上岗，注意个人卫生，白班每天8点前到岗，交接班

35、及卫生交接（负责本区域卫生）每周大扫除一次（周一）。 2、每天7：30至8：00晚17：00至17：30晚8：008：30为站岗时间，员工下班必须检查员工带出的包、垃圾袋等物品。要有礼貌注意以下几项：（1）您好请打开包检查。（2）谢谢合作等。检查过程中要仔细查看包内是否有宾馆物品。不得随意翻动员工包内物品，若有必要请员工配合。 3、用餐时或楼内检查时必须将员工通道门锁死。无特殊情况下不许横穿大堂。 4、对外来人员和送菜人员做好记录，工作时间员工出入要有本部门经理签字方可放行。 5、根据天气情况开关楼顶彩灯，并对外面楼体灯进行观察有无损坏。 6、值晚班每天18：00接班，接班后了解入住及用餐客人

36、情况。后厨下班后应叫总值一起对厨房水、电、气进行检查，检查一定要细致认真。 7、晚班每小时对楼内、外检查一次，检查要细，保证无死角。晚班期间不许睡觉。 8、检查时注意听、闻，有无水声，有无物品燃烧的气味。注意观察入住客人的动向。 9、如消防控制室报警，马上查看，弄清报警准确地点，立即赶赴报警现场。 10、餐饮员工离店时保安要到每个包房内进行检查，无异议后再把该包房门锁死，检查吧台各安全门是否锁死以及冰柜、库房门是否锁死。 11、检查确认后，让后厨和餐饮值班员工签字确认。 12、员工离开宾馆后，把员工安全通道门锁死。 13、值班时发现解决不了的事情，马上汇报部门经理或通知值班经理。 14、保卫好

37、宾馆的正常运行及安全。 销售部经理岗位职责 直接上级：副总经理 1、在副总经理的领导下，制定销售计划，带领部门销售人员完成宾 馆销售任务。 2、根据宾馆的目标市场及顾客的潜在要求，制定对重要客户及潜在客源的销售策略和工作计划。 3、负责销售客户来店的全程跟踪与服务，并做好各部门协调工作。 4、负责重要客户及潜在重要客户的资料收集，归纳和分析的实际操作工作。 5、定期走访客户，征求客户意见，掌握其他酒店的出租率，平均房价水平，分析竞争态势，调整酒店销售策略，适应市场竞争需要。 6、协调销售部和各经济组织的关系，经常保持同上级旅游管理部门，各大旅行社、航空公司、铁路客运站和本地的商社、办事机构、政

38、府外事部门的密切联系，并通各客户建立长期稳定的良好协作关系。 7、及时对挂账消费客户的帐目进行催缴。 8、督导销售人员的日常工作，制订会议通知单，及时下发各部门。完成具体的销售指标，明确不同时期的销售重点。 9、定期对下属进行绩效评估，按照奖惩制度实施奖惩，并组织实施培训，提高销售人员的素质。 10、负责大型会议及VIP客人的跟踪服务。 11、处理销售部日常事务，完成副总经理（总经理）交办的其他工作。 销售部经理工作程序 1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。 2、阅读本部门有关工作记录、报表，处理前一日工作未尽事宜。 3、查看会议一览表，掌握会议接待落实情况。 4、听取销售代表前一日工作简要

39、汇报，主要内容包括：走访客户情况；客户拖欠款催收工作进展情况；有关会议信息了解掌握情况；会议洽谈进展情况；潜在客户需求信息；会议期间跟踪服务工作及会务组接待服务中的意见等。 5、组织部门每日早会：安排销售代表当日应走访的单位及重点销售对象；安排有关销售代表催收欠款；如本店正在接待会议或团队，应安排专人与会务组及宾馆相关部门搞好协调；做好接待会议前的准备工作，如用房、用餐、会议室的布臵及使用时间、条幅的制作、悬挂等。 6、及时与客户保持联络并建立好关系。陪同客户参观了解宾馆产品，洽谈业务。 7、积极开辟新客源，对近期有会议或有固定客源的客户进行拜访。 8、对当天有会议或重要客户用餐，销售部派专人

40、全程跟进会议，与各部门及时沟通，保证对客服务及客人的满意度。 9、团队预定：（1）接到团队来店或传真定房，要查看团队人数、国籍、用房数、抵离日期、房价、付款方式、用房种类、姓名、以及是否有其它服务。（2）查阅总台电脑预定情况，证实确有房间时接受预定，并把团队定房确认单传回团队负责人。（3）在团队抵店之前天，再次与团队负责人确认。（4）做好团队预定单并及时下发各部门。 团队接待：（1）检查准备工作，客房部餐饮部是否按团队预定单已准备完毕。（2）接团工作，团队到店时，亲自到前台与团队负责人进行联系，帮助办理团队入住手续，落实团队用餐等事宜。（3）接待重要团队时，应提前检查客房，准备好入住单及钥匙，

41、客人到达前10分钟带领有关人员到场欢迎。 送团工作：（1）在团队办理结帐手续15分钟前到总台协助结帐。（2）让保安帮助客人把行李装车。（3）与各位客人道别。 10、积极联系客户，与长期有会议或活动的单位签署协议，并把原件交给财务部。 11、建立好客户档案，及时存档。 12、主持部门每周例会，总结上一周工作，布臵本周主要工作并提出具体要求。 餐饮部经理岗位职责 直接上级：副总经理 直接下级：餐饮服务员、服务生、吧台 1、负责餐饮部全面工作。 2、负责制定餐饮部年、季、月销售收入、费用支出计划，带领本部门员工完成各项经营指标。 3、检查管理下属员工的工作和有关规章制度执行情况。 4、亲自组织、安排团体就餐、重要宴会及会议的接待，确保服务质量。 5、了解掌握员工思想动态、工作情况、技术水平，善于调动员工工作积极性。 6、对所属下属进行绩效考核，依据宾馆奖惩制度进行奖励或惩罚。 7、负责员工培训计划的制定与组织实施。 8、抓好设备设施的维护保养，确保各种设备处于完好状态。 9、负责本部门安全、防火及卫生工作。 10、完成领导交办的其他工作。 餐饮部经理工作流程 1、整理仪容仪