2023年财务部副总经理岗位职责.docx

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1、2023年财务部副总经理岗位职责 岗位职责 单位/部门：财务部岗位：财务副总经理 一、关键职责： （一）负责上市单位财务管理工作 1、财务规划 2、账务清理 3、财务规范 4、财务报表及审计相关工作 （二）负责分管单位的财务管理工作 1、财务制度的制定、培训、实施 2、会计核算和会计监督 3、财务预算决算 4、目标管理 5、欠款管理 6、风险资产管理 7、资金安全管理 （三）负责集团新项目的调研、论证、评审等财务相关工作 （四）负责新行业新单位的财务系列工作 （五）协助全集团的财务管控 （六）协助集团财务制度的制定、培训、实施 （七）协助全集团的税收筹划工作 （八）领导交办的其他工作 二、工作

2、内容 （一）负责上市单位财务管理工作 1、财务规划 （1）拟定与报批上市单位财务规划 （2）向上市单位财务部门（人员）分配下达财务规划指标及要求 （3）检查督办落实按规划指标的账务处理工作 （4）对按财务规划指标进行账务处理后的报表及财务指标进行分析和指 标的尽可能优化工作 2、财务清理 （1）对账务资产权属的清晰性进行清理，对权属不清晰的重要资产出具处理 建议、报批与协调执行。 （2）按企业会计制度、会计准则要求进行账务清理，对不符合要求的 事项提出处理方案、指导或协调落实到位，每年清理一次。 （3）对采购、生产、销售业务流程与会计核算环节间反映的物流与资金流的 关系进行清理，对不符合要求的

3、事项提出处理方案、指导落实，每年清理一次。 3、财务规范 （1）建立系统、科学的符合上市要求的相关财务管理制度； （2）建立符合上市要求的整个财务流程、管控、考核等体系； （1）按企业会计制度、会计准则要求，结合实际建立财务会计体系， 培训、指导上市单位财务人员按体系进行账务处理。 （2）每年两次对上市单位的财务核算规范性进行检查（含整改）； （3）向管理层提供财务规范中涉及经营管理环节的建议或意见 4、财务报表及审计相关工作 （1）负责财务报表的统筹安排，提交方案，对内报审报批，对外的衔接和申报。 （2）负责会计师事务所的报表审计、协调工作。 （二）负责分管下属子（分）公司的财务管理工作 1

4、、分管单位制度的起草、报审报批、培训、实施 （1）收集整理现行制度不完善的地方或制度缺失、不规范的薄弱环节，储备 制度修订素材，建立收集制度修订素材的日志。 （2）财务制度的修订、新订、培训、辅导；确保制度适用性、科学性和顺利 推进。 （3）定期与不定期检查制度的实施情况，确保执行。 （4）应急制度的及时拟定报批、培训、督促实施 2、会计核算和会计监督 （1）按公司制度、目标责任书、费用计划等要求审核各项收支 （2）组织分管单位会计部门按集团财务会计制度要求进行会计核算 （3）按集团要求指导、组织、审核分管单位的报表编制工作 3、财务预算决算 （1）组织分管单位的年度财务预算、决算 （2）编制

5、分管单位的财务预算决算方案 （3）监督预算执行，对重大预算偏差进行监控并提出修改意见 （4）参与分管单位的经营计划工作 4、目标管理 （1）年度目标及其他各类目标的组织申报、审核、报审报批、签订、回头看、结算。 （2）目标管理的指导、督促、检查。 （3）目标管理的档案管理、台帐建立。 5、欠款 （1）负责按相关规定审核、把关各类放欠 （2）及时清理、关注欠款，按相关规定及时分清四类欠款 （3）负责督促、清收各类欠款 （4）负责欠款的申报，各类清收目标的制定 （5）台帐的建立，档案的管理 6、风险资产管理 （1） 风险资产的清理，台帐、档案的建立 （2） 风险资产的分析、评估、预警、督查督办 （

6、3） 负责风险资产的清收、清缴 （4） 负责风险资产的申报、各类风险资产清收目标的制定 7、负责分管单位的资金限额控制和资金安全管理 （1）负责制定资金限额和安全管理的相关措施和管理细则 （2）及时抽查和考核资金限额的相关标准和资金安全管理的实施情况 （3）高度关注资金安全隐患和限额标准的控制并及时整改到位 （三）负责集团所有新项目的调研、论证、评审等财务相关工作 1.对拓展新项目的收支等财务的可行性进行论证，提交论证报告 2.对拓展项目的行业财务运作情况进行调研 3.负责协助项目的收购、财务移交等相关工作 4.协助对收购(资产收购、股权收购)性项目进行前期的尽职调查; （四）负责新行业新单位

7、的财务系列工作 1.负责制度的起草、报审报批、培训、实施 2、负责会计核算体系的建立，并培训、指导单位财务人员按体系进行账务处理 3、建立整个财务流程、管控、考核等体系 4、年度目标及其他各类目标的组织申报、审核、报审报批、签订、回头看、结算 5、按公司制度、目标责任书、费用计划等要求审核各项收支 6、组织财务预算、决算工作 7、负责制定资金限额和安全管理的相关措施和管理细则，及时抽查和考核资金限额的相关标准和资金安全管理的实施情况，并及时整改到位 8、负责按相关规定审核、把关各类放欠，及时清理、关注欠款，按相关规定及时分清四类欠款，负责督促、清收各类欠款，负责欠款的申报，各类清收目标的制定，

8、负责相关台帐的建立，档案的管理 （五）协助全集团的财务管控 1、协助集团财务部总经理，做好集团财务管控体系建设，起草集团财务管控方案。 2做好分管单位利润的审核、清缴工作。 3协助集团财务部总经理处理资金部、财务部、事业部、子公司之间的往来、折旧及利息，起草相关制度和方案。 （六）协助集团财务制度的制定、培训、实施 1、收集整理集团现行制度不完善的地方或制度缺失、不规范的薄弱环节，储备制度修订素材，建立收集制度修订素材的日志。 2、根据财务部总经理安排，完成集团财务制度的修订、新订、培训、辅导 （七）领导交办的其他工作 财务部副总经理岗位职责 财务部副总经理岗位职责 财务副总经理岗位职责 9财务副总经理岗位职责 分管财务副总经理岗位职责 总经理、副总经理岗位职责 副总经理岗位职责 副总经理岗位职责 副总经理岗位职责 副总经理岗位职责