2023年财务文员岗位职责及工作流程（精选多篇）.docx

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1、2023年财务文员岗位职责及工作流程（精选多篇） 推荐第1篇：公司前台文员岗位职责及工作流程 公司前台文员岗位职责及工作流程 (1) 2023-01-09 16:35:42来源：互联网作者：点击：7122 41、客户接待及信息管理 公司来访客户的日常接待流程：客户上门引导接待入座（询问来源）倒水联系相关人员接待客流详情登记； 市场部的客户意向登记流程：家装顾问报意向（每日10：00前、16：30分后）录入市场部意向客户登记表签字确认该客户录入完毕； 客户回访流程：后门当班前台文员回访前一天上门客流录入客户档案如有异常来源客流转存异常上门客户登记表交至行政主管回访审核。 2、办公用品管理流程 申

2、报流程：前厅文员发放办公用品申请表申请部门经理签字同意采购前台文员回收整理行政主管审核总经办签字批准； 采购流程：总经办签字批准前台文员电话通知供货商检收采购的物品质量是否复合要求发放并签字确认； 电话充值：持卡人至前台充值详情登记持卡人签字确认。 备注: 冲值额度:总经理100/月部门经理20元/月财务部100元/月人事部50/月售后服务部200元/月集成部450/月工程部300/月设计部20/人市场部30元/月 3、门禁管理 钥匙管理：每日晨会后除材料区铁门外其他工作通道门正常开启，公司钥匙在经行政主管与相关部门同意的情况下方可以书面转借他人； 加班钥匙管理：前台文员负责锁闭所有通道门（除

3、洽谈区左通道门），确保各通道门已正确上锁，加班钥匙必须落实到个人并完整填写钥匙领用登记表。 4、物资管理 公司邮件、包裹的收发：因工作需要所寄出的邮件由前台文员联系相关快递公司与之洽谈，员工包裹必须由本人或直接委托人签收并签字确认； 仓库管理：仓库实行台帐管理，帐目日清日高，每月对仓库物资进行盘点登录台帐并将物品盘点表报行政主管； 工作区域的卫生清洁：两名前台文员自行安排轮换值日，营业期间各负其责； 名片定购：各部门名片由前台文员统一使用QQ或邮件联系指定厂家订做，并在两个工作日内送货，收取货品时由责任人核对内容并签字确认； 花木管理：前台文员负责与供应商联系花木的后期服务（更换、浇水）和花木

4、的数量管理，月底清点数量并造表交行政主管； 水电照明的检查：后门当班前台文员负责协助行政主管检查公司除办公区域以外的所有区 域的水电照明设备，发现损坏或异常情况立即内上报；本着开源节流的原则督促改进用水用电浪费现象，由前门当班文员负责洽谈区域的灯光正常照明，每相隔半小时后门当班前台巡查楼层区域内所有照明（家具、主材区域），如非客流高峰，保证正常照明，大功率照明关闭；下班后，除办公区所需照明，其他区域照明电源关闭。 前台文员的工作一般都是客户或来访者进门，前台就要马上起身接待，并致以问候或欢迎辞。以下为大家介绍前台文员的工作内容及工作方法，供参考。 前台文员负责对接听电话、接待来访、处理其它日常

5、的工作。 工作内容 （一） 接听电话 接听电话后的第一句问候语：“您好，这里是， 1.处理外界联系业务（或推销）电话：原则上是拒绝。 对于此种电话，前台文员须先问三个问题： 你是哪里？询问公司名称。 你贵姓？ 有什么事?了解目的。 2.处理找人的电话：要先问三个问题 （你是哪里？你贵姓？有什么事） （二） 前台接待 1.客户来访：前台文员先进行来访登记，然后立即通知相关的销售人员（或销售部经理）到前台来接待，客人走时登记离开时间。 2.求职者面试：通知相关招聘人员前来接待。 （三） 销售代表：由招聘部招聘专员专门在前台接待 （四） 销售经理：总经办 （五） 招聘经理、招聘专员： 外来访客：了解

6、探访对象，进行来访登记。 （1） 要先问三个问题（你是哪里？你贵姓？有什么事？） （2） 属于媒体（杂志、报刊、电视台等） （） 属于参观客人，先询问是与谁联系的 送货人员：电话通知相关的采购人员验收货物。 (1) 属于电脑设备、网络设备，通知网管 (2) 属于办公用品，通知人事行政助理 （三）日常工作 1.开关射灯及办公区域照明。 2.来访人员的出入登记表 3.每日更新销售人员分机表。 相关表格 员工分机表 来访出入登记表 员工出入登记表 处人待事合理，很好的处理好公司前台接待就是好前台 你理解的前台是做什么的？ 前台的工作非常琐碎，但同时也是公司运营中最重要的一部分。 首先前台是一个公司的

7、门面，每个来公司的人最先接触到的就是前台（也包括打电话）所以前台的素质、语言、行为、举止是直接代表公司形象的。都应使用礼貌用语（参照五星级酒店前台及电话总机） 二、其他的要看你所在的公司大小和需要。比如接待客人、接打电话、收发传真、快递、给员工订饮用水、订餐、给出差人员订票、公司的卫生 大概这些，你先做好第一条，其他的只要你有一颗热爱公司的心就是把公司当作自己爱惜的家，老板的事当作是自己的事，其他的同事当作自己的兄弟姐妹，你在大家的眼里自然就是勤奋，好学，懂事的应届大学生了：） 还有一点，每次下班时若你老板没走你一定要去问一声“老板我下班了，您有什么事要 我做么？”一般得到的回答都应该是“没有

8、你走吧” 行政文员(行政助理)工作内容，请阅读。 1、负责公司纪律的制定和监督； 2、负责部分计算机打印和复印； 3、负责公司考勤制定和管理； 4、负责人事招聘及新员工的入场培训及个人档案的建立，劳动合同，暂住证及工商保险资料的登记和整理；辞退手续。考勤卡的管理，核对并制作加班单，并统计和汇总，每月交至财务做账并留底； 5、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记；名片印制等工作； 6、负责工厂及宿舍5S及安全检查，负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况

9、并做记录。负责前台及清洁工的工作安排； 7、负责制定并监督公司车辆使用管理制度； 8、负责按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实 相符。office.9、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。 10、完成各项勤杂、采购工作。做好公司食堂费用支出和流水账登记并对餐费做统计及餐费的收纳、保管； 11、负责完成行政部经理临时交办的其他任务。 前台文员工作职责 1.时刻坚守在前台工作岗位，遵守公司的各项规章制度，做好本职工作

10、，不得随意离开。 2.负责日常来访客人的接待和登记工作，应大方得体，礼貌待人，建立来访客人登记表，及时登记。问清客人来意及本公司接洽人，来访人员在公司一楼会客厅等候和会见，不要进入办公区域内，谢绝闲杂人员、推销人员进入公司。 3.普通话标准，及时、准确地接听、转接电话，礼貌亲切，简洁清晰。4.负责公司的文件处理工作，打印、复印、传真的收发。 5.监督公司员工的考勤打卡情况，不允许发生代替他人打卡的现象。6.每月统计公司员工的考勤情况，并交财务部核发工资，考勤资料存档。 7.监督员工工作时间的外出流向，登记外出时间、地点、事由。 8.负责公司前台区域的清洁卫生。 9.负责管理好公司的植物、观赏鱼

11、等日常维护工作。10.负责公司各类信件、包裹、报刊杂志的签收及分送工作。11.负责公司办公用品的收发工作，做好办公用品出入库的登记。12.做好公司宣传板报的出版工作。 13.负责公司安全，每天下班前认真检查各个门窗，水，电，办公设备等，窗户要挂钩锁好，门要反锁，断开电源。 14.统计和核实公司各人员的年公休假及病、事假情况，并保管好请假条。15.管理办公各种办公设备,合理使用并提高设备的使用效率,提倡节俭。 推荐第2篇：公司前台文员岗位职责及工作流程 公司前台文员岗位职责及工作流程 (1) 2023-01-09 16:35:42 来源：互联网 作者： 点击：71224 1、客户接待及信息管理

12、公司来访客户的日常接待流程：客户上门引导接待入座（询问来源）倒水联系相关人员接待客流详情登记； 市场部的客户意向登记流程：家装顾问报意向（每日10：00前、16：30分后）录入市场部意向客户登记表签字确认该客户录入完毕； 客户回访流程：后门当班前台文员回访前一天上门客流录入客户档案如有异常来源客流转存异常上门客户登记表交至行政主管回访审核。 2、办公用品管理流程 申报流程：前厅文员发放办公用品申请表申请部门经理签字同意采购前台文员回收整理行政主管审核总经办签字批准； 采购流程：总经办签字批准前台文员电话通知供货商检收采购的物品质量是否复合要求发放并签字确认； 电话充值：持卡人至前台充值详情登记

13、持卡人签字确认。 备注: 冲值额度:总经理100/月 部门经理20元/月 财务部100元/月 人事部50/月售后服务部200元/月 集成部450/月 工程部300/月 设计部20/人 市场部30元/月 3、门禁管理 钥匙管理：每日晨会后除材料区铁门外其他工作通道门正常开启，公司钥匙在经行政主管与相关部门同意的情况下方可以书面转借他人； 加班钥匙管理：前台文员负责锁闭所有通道门（除洽谈区左通道门），确保各通道门已正确上锁，加班钥匙必须落实到个人并完整填写钥匙领用登记表。 4、物资管理 公司邮件、包裹的收发：因工作需要所寄出的邮件由前台文员联系相关快递公司与之洽谈，员工包裹必须由本人或直接委托人签

14、收并签字确认； 仓库管理：仓库实行台帐管理，帐目日清日高，每月对仓库物资进行盘点登录台帐并将物品盘点表报行政主管； 工作区域的卫生清洁：两名前台文员自行安排轮换值日，营业期间各负其责； 名片定购：各部门名片由前台文员统一使用QQ或邮件联系指定厂家订做，并在两个工作日内送货，收取货品时由责任人核对内容并签字确认； 花木管理：前台文员负责与供应商联系花木的后期服务（更换、浇水）和花木的数量管理，月底清点数量并造表交行政主管； 水电照明的检查：后门当班前台文员负责协助行政主管检查公司除办公区域以外的所有区域的水电照明设备，发现损坏或异常情况立即内上报；本着开源节流的原则督促改进用水用电浪费现象，由前

15、门当班文员负责洽谈区域的灯光正常照明，每相隔半小时后门当班前台巡查楼层区域内所有照明（家具、主材区域），如非客流高峰，保证正常照明，大功率照明关闭；下班后，除办公区所需照明，其他区域照明电源关闭。 前台文员的工作一般都是客户或来访者进门，前台就要马上起身接待，并致以问候或欢迎辞。以下为大家介绍前台文员的工作内容及工作方法，供参考。 前台文员负责对接听电话、接待来访、处理其它日常的工作。 工作内容 （一） 接听电话 接听电话后的第一句问候语：“您好，这里是， 1.处理外界联系业务（或推销）电话：原则上是拒绝。 对于此种电话，前台文员须先问三个问题： 你是哪里？询问公司名称。 你贵姓？ 有什么事?

16、了解目的。 2.处理找人的电话：要先问三个问题 （你是哪里？你贵姓？有什么事） （二） 前台接待 1.客户来访：前台文员先进行来访登记，然后立即通知相关的销售人员（或销售部经理）到前台来接待，客人走时登记离开时间。 2.求职者面试：通知相关招聘人员前来接待。 （三） 销售代表：由招聘部招聘专员专门在前台接待 （四） 销售经理：总经办 （五） 招聘经理、招聘专员： 外来访客：了解探访对象，进行来访登记。 （1） 要先问三个问题（你是哪里？你贵姓？有什么事？） （2） 属于媒体（杂志、报刊、电视台等） （） 属于参观客人，先询问是与谁联系的 送货人员：电话通知相关的采购人员验收货物。 (1) 属于

17、电脑设备、网络设备，通知网管 (2) 属于办公用品，通知人事行政助理 （三）日常工作 1.开关射灯及办公区域照明。 2.来访人员的出入登记表 3.每日更新销售人员分机表。 相关表格 员工分机表 来访出入登记表 员工出入登记表 处人待事合理，很好的处理好公司前台接待就是好前台 你理解的前台是做什么的？ 前台的工作非常琐碎，但同时也是公司运营中最重要的一部分。 首先前台是一个公司的门面，每个来公司的人最先接触到的就是前台（也包括打电话）所以前台的素质、语言、行为、举止是直接代表公司形象的。都应使用礼貌用语（参照五星级酒店前台及电话总机） 二、其他的要看你所在的公司大小和需要。比如接待客人、接打电话

18、、收发传真、快递、给员工订饮用水、订餐、给出差人员订票、公司的卫生 大概这些，你先做好第一条，其他的只要你有一颗热爱公司的心就是把公司当作自己爱惜的家，老板的事当作是自己的事，其他的同事当作自己的兄弟姐妹，你在大家的眼里自然就是勤奋，好学，懂事的应届大学生了：） 还有一点，每次下班时若你老板没走你一定要去问一声“老板我下班了，您有什么事要我做么？”一般得到的回答都应该是“没有你走吧” 行政文员(行政助理)工作内容，请阅读。 1、负责公司纪律的制定和监督； 2、负责部分计算机打印和复印； 3、负责公司考勤制定和管理； 4、负责人事招聘及新员工的入场培训及个人档案的建立，劳动合同，暂住证及工商保险

19、资料的登记和整理；辞退手续。考勤卡的管理，核对并制作加班单，并统计和汇总，每月交至财务做账并留底； 5、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记；名片印制等工作； 6、负责工厂及宿舍5S及安全检查，负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。负责前台及清洁工的工作安排； 7、负责制定并监督公司车辆使用管理制度； 8、负责按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回

20、。负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实 相符。office. 9、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。 10、完成各项勤杂、采购工作。做好公司食堂费用支出和流水账登记并对餐费做统计及餐费的收纳、保管； 11、负责完成行政部经理临时交办的其他任务。 前台文员工作职责 1.时刻坚守在前台工作岗位，遵守公司的各项规章制度，做好本职工作，不得随意离开。2.负责日常来访客人的接待和登记工作，应大方得体，礼貌待人，建立来访客人登记表，及时登记。问清客人来意及本公司接洽人，来访人员在公司一楼会客厅等候和会见，不要进入办公区域内，谢绝闲杂人员、推销人员进入公司

21、。 3.普通话标准，及时、准确地接听、转接电话，礼貌亲切，简洁清晰。 4.负责公司的文件处理工作，打印、复印、传真的收发。 5.监督公司员工的考勤打卡情况，不允许发生代替他人打卡的现象。6.每月统计公司员工的考勤情况，并交财务部核发工资，考勤资料存档。 7.监督员工工作时间的外出流向，登记外出时间、地点、事由。 8.负责公司前台区域的清洁卫生。 9.负责管理好公司的植物、观赏鱼等日常维护工作。10.负责公司各类信件、包裹、报刊杂志的签收及分送工作。 11.负责公司办公用品的收发工作，做好办公用品出入库的登记。 12.做好公司宣传板报的出版工作。 13.负责公司安全，每天下班前认真检查各个门窗，

22、水，电，办公设备等，窗户要挂钩锁好，门要反锁，断开电源。 14.统计和核实公司各人员的年公休假及病、事假情况，并保管好请假条。15.管理办公各种办公设备,合理使用并提高设备的使用效率,提倡节俭。 推荐第3篇：财务岗位职责工作流程 财务岗位职责和工作流程 一、岗位职责 1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算方法及成本核算方法。 2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。 3、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出

23、，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。 4、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证；登记总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。 5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果。 6、负责编制科目汇总表,根据科目汇总表编制公司月度财务报表、年度会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。 7、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。 8、负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。 9验收并保管增值税进

24、项发票抵扣联、发票联。严格按照会计档案管理办法的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作。 10及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录，加强票据的日常管理，对票据的领取、使用、缴销、结存等情况进行专门登记，核对相关部门人员票据领用情况。 11按时(15号前)编制报送公司规定的各种内部报表：业务汇总表、网上销售明细表，网上销售利润核算表，每月督促并核查仓库盘点报表等。 12、依据合同、采购申购单、工作联系单、进货发票、采购汇总表,出入库单，审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求，确定付款期限,提出付款申请，交总

25、经理审批。 13、充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。 14、负责每年公司的工商年检,一般纳税人资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。 15、按照会计法的有关规定，认真贯彻有关财经政策、法规、组织，维护财经纪律，组织会计人员的业务学习，不断提高业务素质。 16、遵守会计人员职业道德，适时组织财务人员进行业务学习，不断提高会计人员的业务水平，管理和监督各岗位财务人员履行职责，对财务人员进行考核。 17、负责组织制定本科内部会计监督管理制度及对各项财务会计工作定期研究、建议、布置、检查、落实；对会计岗位进行合理设置、分工并适时调整。及时有效处理各项临时问题。 18、督促按时

26、清理债权、债务，防止拖欠，严格控制呆账，加强对报表的审查，做到及时、准确，并按时报送有关部门。 19、审核出纳提请的集中支付授权凭证及用款计划并上报财务经理；对二级财务业务进行检查与指导；对密码器的签发实行分级限额授权，以确保资金安全； 20、保管好会计凭证、帐册、报表等档案资料，及时整理、装订，按期送档案室收档保存。 21、优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。 二、日常业务核算方面的具体要求： 1、固定资产核算方面： （1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法； （2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划； （3）负责固定资产的明细核算和有关报表的

27、编制； （4）计算提取固定资产折旧和大修理资金； （5）参与固定资产的清查盘点。 2、材料物资核算方面： （1）会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法； （2）审查汇编材料物资的采购资金计划； （3）负责材料物资的明细核算； （4）会同有关部门编制材料物资计划成本目录； （5）配合有关部门制定材料物资消耗定额； （6）参与材料物资的清查盘点。 3、库存商品核算方面： （l）负责库存商品的明细分类核算； （2）会同有关部门编制库存商品计划成本目录； （3）配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额； （4）参与库存商品的清查盘点。 4、工资核算方面： （1）监督工资基金的使用； （2）审核发放工

28、资、奖金； （3）负责工资的明细核算； （4）负责工资分配的核算； （5）计提应付福利费和工会经费等费用。 5、成本核算方面： （1）拟定成本核算办法； （2）制定成本费用计划； （3）负责成本管理基础工作； （4）核算项目成本和期间费用； （5）编制成本费用报表并进行分析； 6、收入、利润核算方面： （1）负责编制收入、利润计划； （2）办理销售款项结算业务； （3）负责收入和利润的明细核算； （4）负责利润分配的明细核算； （5）编制收入和利润报表； （6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。 7、资金核算方面： （1）拟定资金管理和核算办法； （2）编制资金收支计划； （3）负责资金调度；

29、 （4）负责资金筹集的明细分类核算； （5）负责企业各项投资的明细分类核算。 8、往来结算方面： （l）建立往来款项结算手续制度； （2）办理往来款项的结算业务； （3）负责往来款项结算的明细核算。 9、总账报表方面： （l）负责登记总账； （2）负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表； 3）负责管理会计凭证和财务会计报表。 10、稽核会计方面： （l）审查财务成本计划； （2）审查各项财务收支； （3）复核会计凭证和财务会计报表。 三、财务岗位账务处理工作流程： （一）每月日常账务处理流程图 （二）月末结转及提取相关税金 1结转当月地方小税科目 查询当月应交税金各附加小税科

30、目的明细账将当月各税种存在借方发生额的金额作记录编制相应的会计分录将其转平 借：管理费用房产税 土地使用税 车船使用税 贷：应交税金应交房产税 应交土地使用税 应交车船使用税 2结转当月增值税 （1）结转当月增值税 查询当月应交税金中应交增值税的明细账将当月应交增值税的各子科目发生额作记录编制相应的会计分录将其转出 借：应交税金应交增值税销项税额 应交增值税转出多交增值税 贷：应交税金应交增值税进项税额 应交增值税已交税金本年数 应交增值税已交税金出口交税 应交增值税转出未交增值税 （2）转出当月未交或多交的增值税 根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额编制相应的会

31、计分录将差额转出 借：应交税金应交增值税转出未交增值税 贷：应交税金未交增值税 或如下： 借：应交税金未交增值税 贷：应交税金应交增值税转出多交增值税 3计提当月主营业务税金及附加 查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入根据国家以及地方税收政策计算出各税费金额根据计算出的金额编制相应的会计分录 借：主营业务税金及附加 管理费用印花税 工会经费 贷：应交税金应交城建税 应交教育附加 应交地方性教育费附加 应交印花税 其他应交款工会经费 4计提当月所得税 按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税。 借：所得税 贷：应交税金应交所得税 （二）复核会计凭证 将出纳岗传

32、来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核发现有编制会计凭证出现差错的情况提请各核算岗改正（其中出现的异常差错应先征求财务经理意见后才能予以改正）将凭证中含有需要抵扣的增值税进项税额抵扣联或运输发票抽出并在发票右上角写上该税票的月份及凭证号传税务岗验票以及编制抵扣联清单将已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐 （三）编制以及出具会计报表 将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存复核所有已生成的结转凭证看其是否正确对已核准无误的结转凭证进行电脑记账出具会计报表交由财务经

33、理审定审定无误后将其复印若干份填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖再盖上“法定代表人财务总监财务部门负责人”三章再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期 注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。 （四）编制以及出具会计报表附注 将各核算岗提供的相关资料收齐编制会计报表附注复印在财务系统内部下发 注：每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。 （五）编制快报 按照公司下发的快报要求先编制表样再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表交财务经理审查将审定无误的快报打印上报至上级部门。 注：每月的快报应在当

34、月最后一天下班前予以传出。 （六）编制财务分析报告 每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息编制财务分析报告交总经理审查将审定后的财务分析报各打印复印若干份向总经理请示后下发相关人员 注：3月和9月为季度财务分析6月和12月为半年和年度财务分析；每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。 （七）编制现金流量预测表 每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资金实际发生数予以核对从微机的账务系统中逐个查询经营活动、投资活动、筹资活动各自的现金流入和现金流出明细并编制上季度预测数与实际发生数对比分析表再根据下一季度的资金使用计划和经营规

35、划编制下一季度的现金流量预测表交总经理审查将审定后的现金流量预测表打印复印若干份向总经理请示后下发相关人员。 注：现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。 （八）收集员工考核资料 当月月初将员工月度考核表下发给财务部（除总经理外）各员工督促其填写当月的工作计划当月完后督促其填写当月的工作小结将小结收齐交总经理考核 注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。 （九）管理性工作 1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算质量。 2、在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议。 3、协助财务经理加强公司财务会计

36、管理工作，统一规范财务行为。 4、协助财务经理有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。 5、不定期组织成本核算小组或各会计核算岗位的经验交流以及业务沟通等小型的座谈会，不定期组织旨在提高财务管理核算的工作检查及经验交流。 6、妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。 7、积极完成领导交办的其他工作。 四、账务会计科目设置 项目会计核算及科目设置依据建造合同法准则中的规定，根据具体施工项目进行设置，现将主要会计科目汇总如下： （一）工程施工相当于生产企业的“生产成本”科目。主要核算各项目成本及毛利。下面设置“合同成本”和“毛利”两个二级科目。 1、工程施工合同成本，核算工

37、程合同成本，在合同成本下，设置以下明细科目： （1）人工费（项目部门核算） （2）材料费（项目部门核算） （3）机械使用费（项目部门核算） （4）其他直接费（项目部门核算） （5）分包成本（项目部门核算） （6）间接费用 间接费用下设置下列明细科目 管理人员工资（项目部门核算） 职工福利费（项目部门核算） 固定资产使用费（项目部门核算） 低值易耗品摊销（项目部门核算） 办公费（项目部门核算） 差旅费（项目部门核算） 财产保险费（项目部门核算） 2、工程施工毛利，核算工程毛利（具体的设置根据企业需要选择）。 （二）机械作业 该科目主要是针对建筑企业有单独的设备管理部门为各项目提供设备发生的费用及

38、内部结算的台班的核算。相当于制造企业的“辅助生产成本”科目。有条件的单位，可以针对本公司的设备设置单机核算，准备核算每台大型或者主要设备每个台班的耗用成本。通常情况下，应当设置以下明细科目： 工资及附加（部门设备核算） 燃料及动力（部门设备核算） 折旧费（部门设备核算） 配件及修理费（部门设备核算） 间接费用（部门设备核算） （三）应收账款 1、应收工程款（往来单位核算）核算根据工程进度报表或者结算的应收账款。 2、应收销货款（往来单位核算）核算施工企业应收产品销售货款。 3、应收质保金（往来单位核算）根据合同及结算业主暂扣的工程质保金，最好设置有到期日。 （四）应付账款 1、应付购货款（往来

39、单位核算）核算应付购货款、设备款等。 2、应付分包款（往来单位核算）核算应付分包工程款。 3、暂估应付款（往来单位核算）核算暂估入账的款项（包括材料暂估入账及分包工程款的暂估入账）。 4、应付质保金（往来单位核算）核算应付分包单位的质保金，最好设置有到期日。 （五）工程结算（往来单位项目核算）核算根据业主进度报表签证资料或者工程结算的款项。 （六）主营业务收入（手工帐可不用以下明细科目，只需按项目设置明细科目即可）。 1、目标成本（目标成本下设置以下明细科目） （1）人工工资（项目部门核算） （2）材料费（项目部门核算） （3）机械使用费（项目部门核算） （4）其他直接费（项目部门核算） （5

40、）间接费用（项目部门核算） 2、税金（项目部门核算） 3、劳动保护费（项目部门核算） 4、公司管理费（项目部门核算） 5、公司利润（项目部门核算） 其他会计核算科目根据账务的需求进行添加核算。 推荐第4篇：公司前台文员岗位职责及工作流程（推荐） 公司前台文员岗位职责及工作流程 1、客户接待及信息管理 公司来访客户的日常接待流程：客户上门-（起立，问好，询问来源）-电话联系相关领导接待，托领导同意接待，引导客人去领导办公室-倒水。若领导安排等候，则引导客人去会议室等候-倒水，带领导同意后方可引荐。-（走后客流详细登记，被查，不必客户签字） 前台文员代表公司形象和窗口，对待来访客人态度要热情，大方

41、，要使用文明用语。 2、办公用品管理流程 办公用品收发管理 申报流程：申请部门到前台文员处领取办公用品申请表申请部门经理签字同意采购-前台文员回收整理-综合版考核-总经理签字批准； 采购流程：总经理签字批准-综合办电话通知供货商-文员检查采购的物品质量是否符合标准-登记账簿-发放并签字确认； 3、电话缴费 文员负责每月公司做及缴费 领导手机充值：副总经理以上公司领导、市场部人员据实缴费，其他人员经行充值额度：中层领导80元每月，财务部50元每月，司机80元每月。未使用充值卡人员按照以上标准报销，消费在标准以下的据实报销。 4、门禁管理 前台文员下班后负责所逼所有通道门，确保各通道门以正确上锁，

42、加班必须落实到个人。 5、物资管理 公司邮件、包裹的收发：因工作需要所寄出的邮件由前台文员联系相关的快递公司预支洽谈，员工包裹必须由本人或直接问托人签收并签字确认; 花木管理：前台文员负责与供应商联系花木的后期服务（更换、浇水）和花木的数量管理，月底清点数量并造表交综合办； 水电照明的检查：前台文员负责协助综合办检查公司所有区域的水电照明设备，发现损坏或异常情况立即上报；本着开源节流的原则督促改进用水用电浪费现象，下班后出加班人员外，所有区域电源关闭。 6、会务布置和服务 调度会，负责摆放座椅（共12把），桌牌，会议中间及时倒水 经理办公会，会议中间及时倒水。 其他会议，按照综合办安排，布置会场，打印并摆放桌牌，会议中间及时倒水。 会议结束，收拾会场。