2023年财务部半年工作总结（精选多篇）.docx

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1、2023年财务部半年工作总结（精选多篇） 推荐第1篇：财务部工作总结 财务部2023年工作总结 2023年分公司财务部的工作紧紧围绕着公司提出的2023年工作重点和2023年财务部工作计划展开的，在公司领导的支持和各部门的通力配合下，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2023年的工作做如下简要回顾和总结。 一、完成日常各项财务核算及财务管理工作 1、对日常的财务工作流程熟练掌握，及时完成对各种原始凭证单据的审核及相关账务处理，并按照会计基础规范化的规定和要求，完成对金蝶EAS系统及纸制会计凭证审核、复核

2、、过账等一系列基本工作，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的审核到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。2023年处理有关原始凭证和会计凭证约500份，及时打印、整理、装订和保存会计凭证40本。 常规性的财务工作是最平常最繁琐的工作内容，分公司财务部在人员较少的情况下，能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。 2、加强库存现金、银行存款账户的管理，做到日清月结，帐

3、实相符；及时编制现金盘点表和银行存款余额调节表共24份。 3、加强对各项收支的管理，做到账账相符，账实相符；考虑各项支出的合理性，做到出有凭，入有据；严格执行各有关费用报销规定，并保证报销具有真实性和实效性，做到手续齐全，监督有力，对于不合理的开支完全予以杜绝。 4、加强对有关业务合同和对外支付款项的审核及管理，保证款项的支付、资金的使用安全合理。 5、认真审核职工薪酬发放表，做到准确及时支付各项职工薪酬；较好完成了代扣代缴个人所得税的相关工作。 6、按照规定编制和报送年度、季度、月度国资委快报、分公司相关财务报表和财务分析报告，做到数据的真实准确，并及时向公司领导汇报相关情况。 7、能较好配

4、合及协助公司其他部门的相关工作。协同经营部做好购销结算及货款收支；协助配合生产部门在生产数据的收集、整理、统计、生产报表编制；协助综合部在社会保险业务办理、各项费用支出控制；配合品管部在物资出入库、盘点、各项资产管理等相关工作。 8、完成2023年财务预算相关工作； 9、加强采购业务、销售业务票据的管理，协同经营部门及时催收采购业务票据，及时准确的开具销售结算发票；按规定做好增值税发票的审核、认证、保管；及时编制和报送纳税申报表，较好完成纳税申报等有关工作。 10、及时编制和报送仁化县、上级公司各相关统计报表。 二、完成各有关专项工作 1、提前完成金蝶EAS系统新帐套的建帐和启用工作，并能保证

5、新账套的完善和安全运行，使财务工作上了一个新台阶。 2、较好地完成与各兄弟单位在采购销售运输等有关业务的结算、款项收支等工作； 3、积极配合和完成上级公司在资产评估、会计基础规范化检查、小金库专项治理、货币资金内控检查、审计等方面的工作； 4、加强与主管税务部门在纳税申报、税务协查等业务方面的沟通与交流；保持与银行部门在资金收支、账户管理等方面的良好合作关系。 三、存在的不足与缺点 1、存货管理及盘点工作在管理制度的实施上比较薄弱，参与度仍需加强；与仓库对帐工作仍有不足。 2、有关生产成本统计数据的收集、汇总、分析等存在薄弱环节。 3、在办公用品、劳保用品、食堂采购等费用支出的监督和管理上仍需

6、加强。 四、2023年主要工作计划 1、进一步提高部门业务工作的效率和质量，为公司经营决策提供及时准确的会计信息；在加强核算职能的同时，积极发挥财务部门的管理职能。 2、改进在存货管理与盘点工作、生产数据收集分析、财务仓库对帐等工作上存在的问题和不足；加强对各项费用支出的监督与管理。 3、完善生产成本报表的编制与成本费用分析。 4、加强固定资产验收、交付、核算等工作的管理，对镍粉设备不良资产的处理及时提出合理意见和建议。 5、积极推动分公司实行全面预算管理体系，进一步完善绩效考核管理工作。 在过去的一年中，分公司财务部能正确履行会计职责和行使会计权限,认真学习有关财经政策和法令，熟悉财经制度，

7、积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；本着“以企业为家”的精神，敬业爱岗，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，严守法纪，坚持原则，严格执行有关的会计法规和规章制度，在公司领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，财务人员在繁忙的工作中都表现得非常努力和敬业，较好完成了2023年的财务工作。虽然我们做了很多工作，但仍然存在不少不足需要改进。来年的工作任务会更重，压力会更大，但财务部将继续以饱满的工作热情，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为分公司的发展壮大做出新的更大的贡献。 分公司财务部 财务经理： 2023年12月 推荐第2篇：财务部工作总结 2023年度财务

8、部工作汇报 2023年8月28日公司成立，在目前的经济环境下，公司成立的四个多月里，财务部主要以会计核算为核心，以银行融资、财务制度建设为重点，全面推进各项财务工作的开展。努力以专业的水准，参与公司经营管理，围绕提高公司经济效益和管理水平，当好参谋、助手。 一、08年度工作总结 （一）、会计核算 1、会计信息化建设：完成财务软件初始化，选定财务软件、分析经营管理需要，配合公司销售网络建设增设远程核算网点（33个站点），建立网络管控型会计核算系统； 2、加强会计核算基础工作管理，真实反映公司生产经营状况。按要求编报各种会计报表； 3、及时进行纳税筹划及申报，配合化肥和粮食贸易要求及时与税务、工商

9、进行协调、沟通； 4、进行公司工程项目核算，在审计监查部的配合下对升华植物油、升华科技肥业基建工程的账目进行清理，依据监审部的审计报告完成账务对接。 5、结合目前市场情况，多方咨询、探讨化肥存货核算、管理方法，完成对原升华化肥存货的实物交接 。 6、积极配合生产，配备相应的会计人员到生产基地，确保生产及试生产的顺利进行和协调、规范生产成本核算。 (二)、制度建设 按企业会计准则、企业财务通则等法律、法规的规定及股东各方的要求建立、健全公司会计核算和财务管理体系。 财务内控制度：会计核算办法、会计政策、财务管理审批权限及流程、备用金管理制度、资产管理制度、差旅费管理制度、报销管理规定、现金、银行

10、存款及票据管理办法 (三)、融资管理 公司经营主要是以粮食、化肥贸易为主，复混肥的生产加工为辅。在东北化肥、粮食贸易具有高负债率、资金密集的行业和季节特点，公司对银行的依存度非常高。由于云升公司刚刚组建，在银行尚无资信纪录，向银行融资难度很大。 经过多方努力，我们已向中行、农发行、吉林银行、建行、浦发行、招行、民生银行提交了融资申请及相关资料，具体融资事宜正在进行沟通和协商。现中行已批准对公司授信1.8亿元，待云天化国际的担保落实，就可使用。 目前，公司业务的开展主要使用升华公司的原有融资额度。同时按合资协议约定提请云天化国际给予相应的担保支持，现正在积极推进担保报批进程。 (四)、预算管理

11、推动全面预算管理工作开展，得到各位领导、部门的积极配合，取得初步的成效： 1、组织编制2023年912月的生产经营预算和生产经营计划； 2、组织编制2023年度的生产经营预算；(五)、其他 1、认真完成2023年度的财务决算工作，组织协调实施专项及年度财务审计； 2、配合中介进行资产评估工作； 3、按税务和工商管理的要求，配合公司的渠道建设，积极探寻有利的分公司运营模式； 4、针对公司支付结算的特殊情况，与多家银行及相关单位沟通、探讨相对安全、有效的现金管理办法； 5、配合化肥、粮食业务的需要管理、培训、指导基层会计人员； 6、认真完成升华公司的财务工作。 二、工作中存在的主要问题 1、融资:

12、 按升华与云升目前的融资操作方法，直接影响到了云升、升华的会计核算、财务管理、业务衔接规范以及股东双方“合资协议”的真正履行； 2、全面预算管理：全面预算管理宣传和推行力度不够，在业务衔接中全员参与及整体、全局意识普遍不足。 3、工作中沟通不畅。随着会计信息化管理要求，会计工作前移已不可避免，缺乏沟通直接影响到财务工作的开展及会计信息质量。财务部门内部及与业务部门之间沟通、宣传及专业指导不够；会计人员及业务人员对具体业务的深入调查了解、思考不够，对工作的“职责延伸”意识不够，财务管理、会计核算工作较被动。 三、09年工作计划 1、扎实会计基础工作，建立健全内控制度，财务基础工作上新的台阶，保证

13、会计信息质量，实行交叉检查、月结检查制度； 2、建立科学、适用的财务管理分析体系； 3、确保现金管理保安全，探索相对稳健的现金管理方法，确保资金安全； 4、确保现金流安全，加大融资力度，争取使公司自身能具备一定的融资能力，走出目前的被动状况； 5、加大风险防范力度，跳出财务局限，思考、发现、预测风险，多提建设性意见。在目前的经济形势下： （1） 市场风险控制：严禁赊销，粮食业务特殊需出台相应的管理办法； （2） 项目风险控制:单独对二期项目进行整体评价，再进行决策； 6、建立良好的税企关系，研究政策、充分沟通，主动策划，用好、用足税收政策。尽快解决各销售网点的注册、税务问题； 7、推动财务预算

14、管理的开展，加大宣传力度，逐步向全面预算管理过渡。赢利是企业的最终目的，每一项经济业务都必须围绕这一目的，以 “赢利”为目标，树立全员预算控制意识、厉行节约，最终实现企业、员工双赢； 8、会计人员管理：加强在职培训、管理，拓宽途径及知识面，加强交流沟通。鼓励全员参与财务管理，在工作中充分发挥主观能动性，提出好的建议。 2023财务部 年12月30日 推荐第3篇：财务部工作总结 财务部2023年工作总结 及2023年工作计划 2023年是酒店逐步走向成熟和发展的一年，也是集团逐渐复苏的一年。在领导的正确指导和各部门经理及全体员工不懈的努力下，酒店取得了历史性的辉煌成绩，现将2023年工作情况汇报

15、如下： 1、配合集团完成了财务ERP系统的前期数据录入及EAS系统的操作使用，现已正常使用。 2、进行酒店固定资产的价格确定及入账工作，把酒店前期预留的难题基本处理结束。 3、核对了基建期间的308份合同，保证偿还欠款的准确性，并已签订了8家偿还前期基建尾款协议。 4、完成员工工资卡的更换，前期由于使用邮政存折，在员工使用及每月存工资时遇到很多麻烦，经协调最终确定改换成中行卡，并享受很多优惠。 5、完成整个酒店的无线网络覆盖，达到星评要求。 6、完成了酒店机器设备的保险工作，与平安保险公司合作，并已开始解决两笔出险。 7、完成了地税及税务稽查的三次审查工作，均顺利通过。 8、完成了餐饮无线点菜

16、系统的前期准备工作，现已进入施工阶段。 9、准备了星评检查所需要的相关财务数据及报表。 10、完成了中秋节的促销及成本核算工作。 11、完成了基建帐与经营账的合并工作。 12、完成对酒店圆形包房改造的合同审查及招标工作。 13、完成了酒店前期土地进房产总值补缴房产税的工作。 14、每月组织进行了酒店的成本分析会。 15、每月进行两次海鲜及食品询价工作，控制成本价格。 16、完成了客房无人留言系统的恢复，无资金投入。 17、升级酒店前台西软系统，达到稳定正常状态。 18、对酒店的应收款死账呆账进行报集团转案件处理。 19、对餐饮部固定资产进行每周盘点，一周一个品种，形成书面文件。 20、完成酒店

17、与集团其他公司的往来消费账核对工作。 21、完成了贷款卡信息的变更，帮助集团顺利完成贷款工作。 22、完成了财政税收减半扶持，核对从建店到现在共缴纳营业税143万，与财政对接后，正式批复返还税款78万。 23、下发了采购报销制度、财务付款制度、各部门报损制度等三个补充制度。 2023年是酒店发展的关键一年，这就更要求我们上下齐心协力，为把酒店做大做强，贡献每一个人的力量，2023年财务部计划进行以下工作： 1、计划完成酒店餐饮无线点菜系统。 2、计划完成酒店经营期间应收款的所有款项的核对工作。 3、对基建期间应收账款的清欠工作。 4、计划整理审核酒店木兰厅改造的所有费用，做到物尽其用。 5、计

18、划完成酒店在建工程两个亿的入账转固定资产工作。 6、进一步将2023年的工作内容进行细化，审核每笔业务及所进科目的正确性和准确性。 7、关注税法知识，为酒店合理节省税款。 8、深化学习ERP金蝶软件的使用方法和程序，做好财务核算，认真进行会计监督。 9、完善销售经理的担保账制度，协助市场部清缴酒店应收账款。 10、认真做好酒店的经济分析表，为领导提供准确的经济分析数据。 11、按照酒店绩效方案，认真核对2023年酒店全体员工绩效考核。 12、为酒店设身处地的提供合理化建议，为酒店发展、为酒店服务达到真正的五星级标准贡献财务部的全部力量。 最后，真诚感谢领导在这宝贵的半年时间里，对我个人的栽培和

19、包容。 财务部： 2023年12月2日 推荐第4篇：财务部工作总结 财务部工作总结 时间如棱，转眼间又跨国一个年度之坎，回首望，2023年财务部门在公司各同事的配合下，工作基本进行的还算圆满，首先在此感谢大家对我们工作的支持，但还存在一些细节性的问题需要解决，以下几点说明： 第一：购入商品 采购员在购进货物时，订货前，必须持仓库出具的库存紧缺通知书，进行订货准备，订货时必须要求供应商开具送货清单或者发票，仓库保管员凭借购入商品的送货清单（发货明细）填制入库单，并注明发货单位、货物名称及详细的型号、数量、单价、金额，清点实际收到数量，并和采购负责人在相关位置签字验收，并及时把各种出入库单据传递到

20、财务部门，每日对仓库进行小盘（下班前，对仓库局部查看），每季度进行大盘点一次（有财务部在场监盘），确保账实相符，对出现账和实物不符的，及时查找原因并做调整。每月月底，对报废产品进行清理处理。 第二：商品领用 从3月1日起，技术人员及其他人员领用库存商品，必须持销售人员开具的订货单，到库管处领取，豆艳见订货单方可出库，无订货单，不能随便领货给任何人。安装人员领用出去的商品，必须有安装回来，交豆艳一份，核对领用出去的商品都用在了那些地方，是否实际安装出去，之后，随出库单一起交给财务，仓库人员对于未安装的商品及时催要退回仓库。领用人也应该自觉将为安装出去的商品及时退回给你仓库保管员。 第三：支付货款

21、时 程序是：先有会计和对方供应商财务对账，核对准确无误后，填写付款通知单，交由总经理签字批示，出纳凭付款通知单支付（1000元以下小金额现付，1000元以上银行汇款支付，特出情况除外）。 第三：报销程序 职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，行程超过8小时以上可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。 总经理，副总经理出差。 省内报销标准： 成都市区三环内车费全额报销，餐费、住宿费一律不予以报销； 成都市区三环外公交车费实报实销，住宿费总经理140元/天（副总经理120元/天），餐费不予以报销； 成都市外(非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交

22、费用凭票实报实销，住宿费160元/天（副总经理140元/天），餐费补助40元/天； 省外报销标准 四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿费总经理180元/天（副总经理160元/天），餐费80元/天。 话费报销为总经理288元/月（副总经理100元/月），业务招待费凭票全额报销。 注：因非个人原因需要打车的特殊情况，必须须提前申请，否则不予以报销； 技术人员出差。 省内报销标准： 成都市区三环内车费、餐费、住宿费一律不予报销； 成都市区三环外公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出自付），餐费不予以报销； 成都市外(非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费100元

23、/天，餐费补助40元/天； 省外报销标准： 四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿凭票100元/天（超出部分自付），餐费80元/天。 注：因非个人原因需要打车的特殊情况，必须须提前申请，否则不予以报销； 销售人员出差。 省内报销标准： 成都市区三环内车费、餐费、住宿费一律不予以报销； 成都市区三环外公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出自付），餐费不予以报销； 成都市外（非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出部分自付），餐费补助40元/天；话费报销为50元/月，主管可以报销业务费用100元/月，因业务需要发生的业务招待费用凭票全额报销。 注

24、：业务招待费用需要提前申请，编制出差预算表，上报财务部审核，确定费用范围，报销时凭票报销。 省外出差报销标准 四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿凭票100元/天（超出部分自付），餐费80元/天。 注：因非个人原因需要打车的特殊情况，必须须提前申请，否则不予以报销； 办公室人员出差。 省内出差报销标准 成都市区内因办公需要外出，公交车费实报实销，餐费、住宿费一律不予以报销； 成都市区外出差，公交车费凭票实报实销，住宿费100元/天（超出部分自付），餐费40元/天。 成都市外（非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出部分自付），餐费补助40元/天；

25、省外出差报销标准 四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿凭票100元/天（超出部分自付），餐费80元/天。 公差人员报销差旅费，必须在回公司七天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则转为私人借款，从工资里面扣除。出差归来，必须先到公司报到。 备注： 1、成都市区内（三环内）：武侯区、锦江区、成华区、金牛区、青羊区高新区 2、成都市区内（三环外）：青白江、龙泉驿、郫县、温江、双流、新津、简阳、都江堰、彭州、大邑、德阳、崇州、邛崃、金堂、浦江等。 3、成都市外：广汉、绵阳、资阳、宜宾、广元、云南等。 4、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销，实际发生额未达到住

26、宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担 出差伙食补助天数计算，出差日12点之前出发的算一天，出差日12点之后出发的按半天计算，出差回来当日必须先到公司报道，不能直接请假，或者调休。回来那天同样12点之前回来半天伙食补贴，12点之后回来，伙食补贴全天。 第四：关于公司销售货物及提供服务 销售单一式三份，存根、客户联、财务记账 销售发货时，销售人员开具销售单据（发货单据上销售主管或业务员签字），销售单注明购货单位、领货人、结算情况（收现款、赊欠款、预收款）交给安装人员。项目型客户或新客户有签订采购合同的，采购合同交财务一份。 老客户，再次订货，销售人员在接到客户订货通知时，开具销货单

27、。（如因特殊原因，客户不需要在上面反映价格的，可以只将交财务一联写上价格）。技术安装人员在设备安装完工后，将安装单蓝色联交平台负责人一份，存根联交库管。移机、新装、换卡、维护都必须要单据提供给财务。 如果老客户价格有变动，或其他变动事项，需第一时间书面通知财务（特殊情况可以先电话告知），以便做价格调整或其他。 直接发货无需我们提供安装的客户，发货时，将开好的订货单客户联放入货物包装箱内一同发给客户。 提供服务的客户，在客户服务到期确定要续费的，要开服务续费单，服务续费单，一式三联，客户一联，财务一联，存根一联。 第五：公司各票据领用规定 各票据（空白）有专人保管，领用需做登记，保管人填写票据种

28、类、领用日期，起止编号，再由领用人签字确认，再次领用时，以旧换新。各票据不得出现断码，乱撕，如有写错的，全部联次保留，写作废字样即可。书写时尽量将力度加重点儿，以保证全部联次都看的清楚所写字。 第六：货款收回事项 现金收款的，由出纳开具收款收据。 银行汇款的，在接单时要提醒客户汇款后通知我们，以便我们及时销账，客户汇款后是通知给接单人员，或者公司其他人员，一定要在接到汇款通知后第一时间告知财务，并让客户将汇款回单扫描发给我们，或者拍摄图片传输给我们，以便记账。 第七： 关于工资借支 工资预支不能超过工资的2/3，预支时先让财务核实是否超支后，在由曾总签字批准或者电话授意，出纳才可以支付。 以上

29、未尽事宜，以后发现再予以调整 推荐第5篇：财务部工作总结 2023年6月财务部工作总结 日子如同流水一班，来去匆匆，回首间。半年的生活已悄悄消逝，记忆中的生活如同老师说的那段“我们的历程，激动过，开心过，也迷茫过，痛苦过，不论得失与失败，这点点滴滴共同见证着我们的成长，是我们一生不可缺失的财富”。 这学期学校的活动辟为多，就大型的活动就有十个左右，比如三月的“雷锋月”，“五城同创”，四月的“第十八届读书辩论赛”，“荆州市图书馆读书节活动开幕式”，五月的“五四升旗，重温入团仪式”，“青春喜迎十九大，不忘初心跟党走的党团知识竞赛”，“第32届湖北省青少年科技创新大赛机器人竞赛”和“校园文化艺术节闭

30、幕式”等活动。我们财务部似乎与这些活动都不相干，但校团委身为一个大家庭，干什么都要一起，老师常给我们说“要保持留有一颗团委的心，用心去感受生活，会有意想不到的收获，要有互惠共赢，相互合作的精神，大局意识和大局观念”。 活动很多，但印象深刻的还是辩论赛，听到各个学院在场上滔滔不绝，坐在底下的我们都按耐不住了，也想上去试试一辨雌雄，每听到精彩部分都会激动地为他们鼓掌。台上激烈，台下更激烈。其次就是查团会，每个学院的各个班级都很配合，有序的组织主题团会；五城同创的志愿者，那是最难忘，也是最有意义的，由于学校的分配，那次活动我没有去参加，那天下着大雨，小伙伴们依然坚持打着伞，穿着雨衣出去做志愿者，哪怕

31、是捡垃圾他们也是很高兴，因为他们是和自己最亲的小伙伴一起去做的，即使很艰辛，但也很快乐；“校园文化艺术节闭幕式”是学校最大型的活动，动员了全校的同学，并且校领导，老师都参加了。看着台上徇丽多姿的表演，都是同学们和老师们经过一个月的排练出来的，如果没有小伙伴们的团结一心也是不可能做到的。 校团委是个大家庭，而每个部门都是大家庭中的小家庭，而我们部门也是小家庭中最融洽之一。 2023年6月13日 推荐第6篇：财务部工作总结 2023年工作总结 -财务部 今年以来，在公司领导的正确指导下，按照集团公司及矿有关部门的总体部署，立足本部门的特点，认真开展学习、实践科学发展观活动，结合本公司、本部门实际情

32、况及特点，认真学习、贯彻并落实集团公司及矿下发的关于财务管理及财务核算的最新规定。公司财务部顺利完成了多项工作任务，在工作磨练中，科室人员从中学习到了宝贵的工作经验，积累了丰富的生活阅历，使我们逐步向更为称职的公司员工而努力。 在此应该首先感谢公司为我们提供这样宝贵的实践岗位，使我们实现自我的价值，还要感谢科室领导给予工作中方方面面的指点，使我们在工作中尽量的少走弯路。在这一年来的工作过程中既有辛苦也有快乐，既有批评更有收获，下面对一年来的工作情况做以总结。 一、会计基础工作方面 科室领导自2023年以来加强了财务部内部管理，使财务部基础工作比以往有了很大的进步。 1、安排专人从事会计档案及相

33、关资料的管理工作，使会计档案、资料的存放、使用井井有条，改变了以往凭证账本查阅后无人归位、不按顺序排放的情况。这一改变提高了工作效率、端正了工作态度，从环境上形成了严格谨慎的氛围。 2、为迎接2023年各有关单位对我公司的审计工作，对凭证、账簿、报表进行梳理，通过自查发现不合符会计准则及相关规定的账务 处理。通过自查工作，及时做出改正。并且通过自查，更为全面的了解账务处理流程，使我们在今后的工作中要相互沟通，统筹进行账务处理，使我们的账务工作更加周密、完善。 3、严格落实发票使用规定。发票的管理与使用是一项极为严肃认真的问题，不合规定的使用发票给企业今后的税务检查埋下隐患，导致企业经济利益流出

34、。因此，在发票开具及认证前都要按规定进行严格审核。只有真实发生业务且符合法律法规的发票才允许入账处理。 4、端正科室人员行为。禁止迟到早退、无辜旷工现象，一经发现严肃处理；规定周末值班人员必须按点上下班，禁止脱岗造成办公室无人值守；禁止早饭期间在办公室就餐。通过这一系列的规定，打造一个规范、有秩序、良好的工作环境。 二、财务核算方面 1、为全面落实新矿传真（2023）16号通知精神，全面了解和掌握重点非煤企业的经济运行情况，提高企业经济运行质量，促进企业稳定、健康、快速发展，汇总全公司各生产经营单位上月生产经营情况后，于每月8号向集团公司非煤产业部做详细汇报。 2、迎接了多次地税、国税、集团公

35、司内部检查，自查整理了0 9、10年账务。 3、同银行方面进行了协调沟通，办理了相关授信手续，为企业贷款及开立信用证提供保证。 4、办理xxxx公司退税工作，截止目前完成退税额83.61万元。 按照税务机关要求重新维护了税款户，实现了国税税款从农行扣除，地税税款从工行扣除。 5、为调动销售业务人员积极性，及时按照销售管理办法审核发放业务提成，通过文件逐步规范销售人员的销售、收款行为。 6、重新核对了应收账款、应付账款，理清往来账务，落实具体责任人。 7、将2400项目固定资产明细按照我公司资产使用情况重新划分使用年限，使之更符合会计准则规定，通过重新划分，使八车间月折旧额下降了20余万元。 三

36、、会计理论及业务学习 会计工作是专业理论性很强的工作，要求会计人员必须加强业务学习。因此科室内部规定每个星期三下午为统一的学习时间，学习内容为新会计准则及中级会计实务。通过学习使科室人员树立了全面的工作观念。 同时还要对集团公司下达的相关文件及相关会议内容进行认真的研读、学习，领会文件会议精神，贯彻落实到日常工作当中。 随着经济环境的不断变化，国家相关的政策法律法规也不断的更新，不能与时俱进随时的更新知识在工作中就会处处被动，甚至给企业带来损失。 财务部 2023年1月15日 推荐第7篇：财务部工作总结 2023年财务系统工作总结 2023年，公司财务系统紧紧围绕公司年初制定的工作方针和奋斗目

37、标，相继做好信息化建设、财务管理提升、内部控制标准等重点工作，不断规范会计基础工作、优化会计核算流程、完善财务管控模式、推进财务管理创新，激发财务系统活力，先后荣获 “2023年度财务管理工作先进单位”称号、“XXXX财务先进单位及个人”等荣誉。现将所做工作总结如下： 一所做工作与成绩 （一） 信息化建设攻难关 XXXX年XX月份启动的财务信息化工作，历时XX个月，先后经历了财务需求调研、实施方案设计、数据整理录入、报表设计定稿测试、财务人员培训以及上线运行调试等过程，今年以来，进入到NC合并报表系统的攻坚阶段。公司因为层级复杂、核算繁琐，而报表汇编一直使用手工合并，未实行过自动合并，致使合并

38、过程无前例可循，一直是“摸着石头过河”，艰难无比。财务系统多方研讨、求证，反复模拟、实验，在不断试探中调整思路，尽力完善合并模板，确保合并过程清晰、明了、准确。对于需修订的项目，财务系统积极组织动员，历经三十余次大大小小的培训与研讨，及时调整完善，经过全体财务人员的努力，NC合并报表系统于XXXX年XX月正式上线。标志着财务信息化建设又攻克一大难关。使财务系统进一步规范了会计核算、优化了核算流程、清理了往来等账目，使会计信息更加准确、及时，固定资产管理更加规范，从财务的角度堵塞了管理漏洞，确保公司管 理层能快捷地查询出财务、业务的各类数据，提高工作效率、提升决策准确度。NC财务模块的上线为下步

39、的资金系统和财务业务对接奠定了坚实的基础。 （二） 管理提升见成效 财务系统在公司XXXX年“管理提升年”活动的基础上，巩固管理成果，强化管理力度，针对重点项目与关键环节，以财务专业手段与方法，着力解决制约企业管理的突出问题和薄弱环节，进一步推动财务管理水平提档升级。 一是认真落实“三项资金”清理工作： 好三项资金的情况汇报、统计及归口管理工作； 参与并制定三项资金降低的方法及考核工作，相继出台2023公司债权清收工作安排存货资金管理考核办法、关于开展三项资金占用核定管理工作的通知等文件； 负责“三项资金”占用的管理工作的考核与财务分析工作。确保三项资金清理落实到位。 二是理顺高银矿加工核算流

40、程。 高银矿加工是公司近两年引入的重点创效项目，但由于其生产线长，核算复杂，致使很难公平反映各单位的经营成果，为确保该项工作有序、高效运转、确保该项目真实反映、准确核算，今年来，财务系统一直将理顺高银矿加工核算当作大事来抓，通过多次召集生产线上的财务负责人与本部财务结算负责人，研讨核算方案，修订核算细节，明确各方责任，逐步规范核算流程，七月份，出台高银矿加工会计核算办法，结束各厂矿、单位 各自为阵进行核算的现象，将高银矿加工作为一个整体核算，从财务角度公平、准确地反映了生产原貌。 三是分系统展开效益测算。 针对我公司属于采、选、冶联合大型企业，产品多样、各成系统的特点，提出了分系统展开效益测算

41、分析的观点。2023年11月，按照公司矿山、电锌、电铅、粗铜进行系统分块，有针对性地展开市场测算及成本分析，使公司能针对地选择获利能力高的项目，并有意识地进行投资倾斜，使公司决策有据可依并更为理性。 四是从财务角度监督管控重点领域和项目： 照公司安排，落实全面预算管理,压缩一切非生产性支出,强化绩效考核,加强费用的管控工作,降低各项费用。据统计，1-12月份，管理费用比预算节约3510万元，营业费用比预算节约220万元。 做好个人往来账的清理工作，控制个人借款的范围及资金额度，缩短借款的占用时间、督促个人还款。 在去年的基础上，继续扩大内部稽查的力度，指定专项负责部门，针对重点单位及项目的会计

42、核算、基础工作、财务管控等多个方面展开了系统、全面的稽核，并有针对性地展开整改与落实。同时，将稽查反馈结果纳入绩效考核机制，确保稽核整改落实到位。 （三） 内部控制上台阶 今年来，财务系统按照中国五矿对企业内部控制的要求及公司 安排，以去年11月的五矿试评价结果为基础，在整个财务系统认真开展内部控制培训、自评价、建设整改等工作，一是大力展开内部控制培训。针对财务系统预算管理、资金管理、税务管理、财务报告、采购与销售等五个方面邀请专业老师展开全体财务人员培训，通过从企业整体战略目标到财务业务层面，对五矿股份内控框架系统进行讲解，帮助大家基本掌握五矿内控标准的主要内容及相关规定，学会诊断企业内部控

43、制缺陷的方法，识别风险控制点，奠定对标自评和实施内控标准的基础。二是认真落实内部控制标准自评价工作。针对中国五矿下发的内部控制标准当中涉及到财务的八个方面，仔细对比、评价、寻找差距及缺陷，并填写自评价表格。三是根据五矿试评价及自评价内容，做好缺陷整改工作。针对五矿试评价财务层面的12项缺陷，已全部整改到位，并配合公司做好财务系统制度整理汇编工作，针对已有的制度进行整理、修订；针对缺乏的制度进行补充、完善。共汇编财务系统制度20篇，其中新增10篇制度。通过了11月份重庆有色内控评价。 （四）队伍建设聚人心 财务系统人员分布广、工作难度大，管理起来并不容易。财务部在公司主管领导的大力支持下，以人为

44、本，强化会计职业道德、组织会计学会活动，加大绩效考核力度，加强队伍建设，将财务部门打造成一支有战斗力、向心力、凝聚力的大集体：一是通过各种渠道反复要求财务人员要严守财经纪律、财务制度，遵守会计职业道德，使廉洁自律意识入心入脑。二是积极开展会计学会活动：参加湖南有色金 属会计学会组织的论文评比活动，选送论文五篇，其中由资金中心刘旭撰写的论文浅析黄金租赁获二等奖；组织召开会计核算科目规范讨论会，确定了在建工程科目规范的思路；组织三八妇女节恳谈会，与财务系统唱主角的女同胞交心；参加公司内部控制抢答赛，取得了第三名的好成绩；组织财务系统街舞队，在紧张的工作之余，放松心情、锻炼身体。与此同时，强调业务学

45、习，拓宽学习途径。在“大成方略纳税人俱乐部”的基础上，又新增“中税网”学习，先后派遣30余人在长沙参加会计、税务、预算的专项学习；三是加大绩效考核力度，重新修订财务系统同业务竞赛办法，在对二级单位财务核算考核的基础上，又新增了各二级单位对本部中心考核的内容，首次把沟通、合作、协调、服务效果纳入考核范围，确保各项工作的顺利推进。同时，加大考核力度，拉开分配差距，为调动财务人员工作积极性、强化工作责任心发挥了重要作用。 （四） 资金管理促统筹 今年来，国家宏观政策调整，实施紧缩银根政策，再加上公司资产负债率居高不下，远远超过有色行业融资警戒线；流动比率、速动比率偏低，影响银行业信贷支持的信心，造成我公司融资渠道减少、信贷额度降低。为确保公司生产经营的需要，按照公