2023年财务部门工作汇报（精选多篇）.docx

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1、2023年财务部门工作汇报（精选多篇） 推荐第1篇：公司财务部门工作汇报 公司财务部门工作汇报 一、财务部的中心任务：主要是负责公司日常财务工作及财务预算、核算和财务管理以及资金筹措等工作，对财务风险进行预警及监控，通过财务数据分析指导公司的经营活动。 二、财务部的基本职责： 1、起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算。 2、执行国家的财务会计政策、税收政策和法规。 3、整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。 4、做好公司的会计核算、会计监督工作。 5、编写公司经营管理状况的财务分析报告。 6、防范公司财务风险。 三、财务制度： 1、会计档案管理制度。 2、

2、薪酬管理制度（试行），2023年7月1日起执行。 3、出差及差费管理制度，2023年12月15日起执行。 4、财务管理制度，2023年12月15日起执行。 四、财务部人员情况：本部门共有3人，其中财务负责人、会计、出纳各1人。分工如下： 1、财务负责人：主要负责日常财务管理工作，完成公司领导交办的事项。执行财务负责人岗位的工作职责。 2、会计：主要负责日常会计记账，协助负责人完成公司领导交办的事项，执行会计岗位的工作职责。 3、出纳：主要负责办理日常现金、转账等业务，配合负责人、会计完成公司领导交办的事项。执行出纳岗位的工作职责。 五、主要工作流程： 1、审批流程：经办人填制审批申请单会计（出

3、纳）复核财务负责人审核签字提交公司领导审批签字。 2、凭证传递流程：办理银行、税务等部门业务领取回执单出纳登记现金银行日记账整理粘贴完整传递会计记账。 3、业务联系书传递流程：相关部门提交业务联系书会计（出纳）复核签收填制审批申请单财务负责人审核签字提交公司领导审批签字。 4、与各部门的工作关系： 六、管理绩效 （一）工作成果： 1、加强内部管理工作，完善部门管理制度。 2、参与公司薪酬方案（试行）的制定，现已实施。 （二）存在问题： 1、财务管理方法、管理水平欠缺。 2、财务分析披露比较肤浅。 3、原因分析：财务管理人员管理经验不足。 七、建议： 1、加强学习财务管理知识。 2、善于总结分析

4、财务报表。 推荐第2篇：财务部门与非财务部门的工作责任关系 财务部门与非财务部门的工作责任关系 财务部门的工作和其他部门的工作都是全面财务管理的一个环节，而不是全部。当某个环节出现问题时，下一个环节就会反映（监督）出来，特别是财务部门是最终反映监督的部门，都是事后才能知道的，这个时候有跨部门管理权限的领导就要承担管理的责任，去协调妥善处理这些问题，甚至追究相关人员的责任，而要避免责怪下一环节（监督部门）的责任，否则伤了人心，伤了人气。所以，作为总经理一定要很清晰的认识到，财务管理工作仅仅依托财务部门已经适应不了企业发展管理的需要，应当明确各部门负责人的工作范围包括本辖范围的财务管理工作，并提倡

5、“各部门负责人都是财务经理”的管理理念，以期提高各部门负责人承担财务管理责任。 财务部门应当承担“大局”的财务管理责任（比如：报表的真实性、资金存货往来的安全性等），而涉及到的细节管理（比如：费用控制、成本控制、货款催收、台账管理等）则由各部门按照财务部门的要求负责管理，由财务部门进行监控和反馈。 推荐第3篇：财务部门工作职责 财务部门工作内容及职责 1 在公司总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度， 认真执行其工作指令，向主管领导负责。 2 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 3 负责制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、 会计核算等有关制度、督促、各项制度

6、的实施和执行； 4 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 5 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料 并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 6 严格财务管理，加强财务监督，督促公司所有人员严格执行各项 财务制度和财经纪律。 7 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定按时、 足额计提各种收入、成本及费用，保证真实反映公司情况。定期组织盘点，做到帐实相符。 8 对公司现有资产管理工作负有指导及协助责任。 9 原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计 算；各产品成本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。 10 经营报告资料

7、编制；单元成本、标准成本协助建立；协助核算效 率奖金。定期编制年、月度种类财务会计报表，搞好年终会计决算工作。 11 收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理； 应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。 12 负责公司资金缴、拔，按时申报国家规定各种税种，足额缴纳各种税费。 13 公司产品成本的核算工作，制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行内部经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化。 14 负责会计档案的管理工作，根据有关规定，对会计

8、档案按国家规定保管。 15 有权参与各类经营会议，参与公司生产经营决策。 16 负责进销物资货款的把关，对进销物资的预付款严格审核。 17 公司员工社会保险费汇缴、增减人员，汇缴基数的确认 18 公司印章管理和使用办法的制订。 19 完成领导交办的其他工作。 财务部主管工作内容及职责 1 管理和领导本部门人员认真落实财务工作职责。 2 除公司决策层外，对公司财务数据有权做出判断，并对自己做出判断，做出说明、承担后果。 3 成本核算及控制、参与协助新品价格核算确定与数据统计。 4 安排本部门相关人员对客户应收、应付账款的核对，各相关明细报表的呈送。 5 催促有关部门及人员，对应收资金回收，加快资

9、金周转速度，降低资金点有量，盘活资产。 6 指导和协助销售、PMC部门对公司有关资产建帐工作和解决。 7 营运成本,经营效益的损益制作与呈送工作。 8 指导和协助PMC内部对有关数据盘点和帐务核对工作 9 货品出入账目的建立 10 不定期抽查出纳现金保管及现金出入账目的清楚情况 11 负责组织公司有关财务方面制度的建立及健全。 12 公司营运情况的分析和汇报 13 搞好财务部内部人员的培养及储备 14 制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如改进应收帐款、应付帐款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。 15 完成上级交给的其他日常事务性工作。 ： 推荐第4篇：财务部门

10、工作职责 财务部门工作职责 财务部门的主要职责有以下几个方面：1会计核算，2资金管理：3成本控制：4内部控制： 财务部门负责人务必将财务部门塑造成企业的核心部门，无论是集团公司财务部，还是生产型企业财务部。因为财务部门是企业资金控制的最后环节，一旦现金流出，发生的损失要挽回就相当的困难了。 个人认为，作为生产型企业，财务部门的主要职责有以下几个方面： 1会计核算：根据国家集团的会计制度建立完善公司的财务核算体系；及时准确对公司经济业务进行账务处理；准确及时编制公司财务报告；参与公司的经营分析；为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息。 2资金管理：筹措公司生产经营资金；合理高效调度公司资金；定

11、期对公司的资金营运能力进行分析；对公司的债权债务控制进行分析；为公司的生产经营提供良好的资金支持。 3成本控制：拟定公司的成本控制措施；下达公司各产品或项目目标成本；监督成本的开支范围；审核公司各项费用的真实性、合法性；对成本进行成本分析并提出初步处理意见；为公司的经营投标报价提供准确的成本数据； 4内部控制：检查评价公司的内部会计控制并提出改进措施。 生产型企业来讲，财务部门的岗位职责主要体现在这四个方面。我想核算是财务部门的基础，资金是财务部门的核心职能，成本控制其实就是内部控制的一个方面，不过在本男的眼里，成本是企业在市场竞争是处于有利位置的最重要的法宝。 中国的企业营销之怪现状，那就是

12、降价。如果成本奇高，在市场竞争中处于不利地位，面对竞争对手的杀手锏时，企业如果与对方走的相同线路，我想其竞争劣势突显。 资金和成本是一对孪生兄弟。有资金的地方，有会有成本的发生。即使是资本性支出，最终它也会转化为企业的成本。所以说管好资金，也就能管好成本。资金贯穿于企业经济活动的始终，解决好资金问题，是财务部门最重要的职责之一。 我已经讲了财务部门的重要职责，所以财务部门的岗位设置就要根据部门职责进行划分和设置。 一个小企业不需要这么复杂，很多小企业只需要一个会计和一个出纳就足够了。在很多只需老板拍脑袋的企业，财务部门根本不用分支。我在这里讲的都是比较大型的生产企业财务部门岗位设置问题。从我上

13、面的讲述中大家可以推测出，我们要做的岗位设置，一定要划分方向了。因为大型生产企业财务部少则十多个人，多则几十个人。全部归财务经理直管，财务经理不累死才怪，所以财务部门下面要划分几个方向。这样的企业财务部门负责人要学会授权分工，不然自己会忙死。 我一般把财务部门划分为会计、资金和成本费用方向。并且分别由三个主管来负责这三方面的工作。会计主要负责会计核算方面的工作，资金负责资金管理包括融资、银行授信评级、资金预算管理等方面的管理工作，成本费用当然就是指财务部门对成本费用的监督管理工作了。每季度会要求他们提供分析，重点分析存在的问题并提出解决的办法。这其中的分析的最重要方面不是会计核算，会计核算只是

14、我们资金和成本管理的一种工具，资金和成本费用分析是必须下功夫的。前面已经说过，资金和成本是一对孪生兄弟，所以这样的对比分析很能看出其中的问题，如果工作繁重，会适当考虑配合副主管或者得力的助手协助他们的工作。 体的岗位可以根据各个方向的需要设置。各个企业具体情况不一样，要求也不一样。岗位的设置一定要符合企业自身的特点。譬如产品企业对产品成本岗位的要求相对说比较固定，对成本分析也要求地产公司、建筑企业对项目成本的要求就相当的高，不仅要具备一定的会计知识，还 要具备一些预决算方面的知识。当然，如果你能做一个读懂图纸的成本会计，那么你一定会成为这方面的佼佼者。 一般情况下，会计方向需要设置的岗位是最多

15、的，因为这方面是我们做分析和管理的基础。会计核算是财务管理的基础，会计核算一定要符合公司财务管理的要求。这样在做分析的时候才会更轻松。我们把会计核算的岗位进行分解，通常会设置以下一些会计核算的岗位： 备用金、审核、总账报表、档案管理、存货、固定资产、债权、薪酬管理、税务、财务分析等。 成本方向通常会设置稽核、预算成本、成本分析等。 资金方向设置信贷管理、资金预算、现金出纳及银行出纳等。 一些企业还会有内部控制，重点对内部控制制度进行评价。这样的企业是我最看好的企业。岗位设置这么多，并不一定就是一人一岗了，根据具体情况和不相容职务相分离的原则，可以一人多岗 财务经理岗位职责 一、财务制度建设 1

16、负责组织制定公司财务管理办法。 2负责组织制定公司的内部会计控制制度。 3负责组织制定公司的成本费用管理办法。 4负责组织制定公司内部审计办法。 5参与公司其他基本制度的制定。 二、会计核算 1组织建立完善公司财务核算体系。 2根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。 3组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。 4负责组织公司财务报表分析。 三、资金管理 1拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。 2拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。 3审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划，并提交总经理审批。 4调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。 四、预

17、算及成本费用管理 1组织制定公司年度财务预算及五年规划。 2复核各项目目标成本，并提交公司总经理审批。 3根据公司财务管理办法，审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。 4复核公司成本分析报告，并提出处理意见报公司总经理。 5监督财务预算及项目目标成本的执行情况。 五、风险管控 1、参与公司所有经济合同（特别是项目承包合同、工程分包合同、物资采购合同）的会审工作。 2、参与公司重大经营、投资项目决策。 3、配合经营部门，分析投标项目的经营风险和财务风险。 4、定期检查公司生产经营中存在的风险。 5、提出风险控制措施。 六、绩效管理 1、负责对下属的考核、评价。 2、负责部门内人员的奖惩、任用。

18、 3、负责对下属进行业务培训、职业道德教育以及对企业忠诚度的培训。 七、其他 完成公司领导交办或其他部门临时需要协助的工作。 稽核会计岗位职责 1、审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符，相关手续和凭据内容是否齐全。 2、审核原始凭据要从合法性、真实性、手续是否完备、数字是否准确等方面进行认真复核。 3、取得凭据的时效不否符合规定，是否超过会计结算期及取得的票据是否超过税局规定的使用日期及范围。 4、审核财务、成本、费用等计划执行和完成情况，是否符合收支标准。草拟修改和完善的建议。对严重超计划者要审核其合理性，否则不予认定。 5、对稽核中发现的问题，要分别情况采取以下措施。对于可以更正、

19、补救和重新取得合法凭证的，要求有关人员坚决进行更正、补救和重新取证；对于重大的有问题的经济事项，要会同部门负责人、有关部门和公司领导妥善处理。 6、审查各部门的内部制度存在的漏洞和弊端，提出改进措施。 7、在已稽核的会计资料上盖章，以示负责。并随时做好稽核记录。 8、记账凭证是否根据审核无误的原始凭证填制的，是否内容齐全、填写规范。 9、会计科目的运用及其对应关系是否正确（含明细科目及辅助核算）。 10、所附原始凭证的张数和金额是否相符，借贷金额是否平衡。 11、会计报表是否根据完整无误的会计账簿及有关资料编制，报表格式是否统一。 12、账表是否相符，表与表之间的勾稽关系是否衔接。 13、审核

20、报表是否数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。 14、审核账证、账账、账表之间的勾稽关系是否正确。 15、相关责任人的签字和盖章是否齐全。 16、部门负责人交办的其他工作 总账报表 1、负责公司日常报销业务的账务处理； 2、负责分摊各种费用； 3、按月确定各工程完工进度和收入并按月提取各种税费。 4、按时编制、报送公司快报、会计报表及会计报表附注。 5、按时编制管理会计报表及附注。 6、编制年度预算报表。 7、部门负责人交办的其他工作 资金管理 1、审核各部门资金收支计划。 2、按周编制资金使用计划，报部门经理审核。 3、按月统计分析资金流量。 4、分析公司各部门资金占用情况，提出资金管理方

21、案建议； 5、测算公司年度资金需求，草拟公司年度资金预算。 6、草拟公司年度资金筹措方案。 7、领取银行对账单，按月编制银行余额调节表。 8、做好库存现金的盘点工作并做好盘点记录。 推荐第5篇：财务部门工作职责 财务部门工作职责 一、财务部职能职责 (一)、职能 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示，财务部门工作职责。 (二)、职责 1、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国

22、家的企业会计准则、和上级的会计核算办法、投融资资管理办法。 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。 3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。 4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。 5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。 6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。 7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。 8、负责企业年度财务决算工

23、作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析，管理制度财务部门工作职责。 9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。 10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。 11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。 12、根据企业财务总监管理办法有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 13、完成领导交办的其他事项。 二、资产财务部部长职能职责： (一)、职能 财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。 (二)、职责 1、负责组织实施企业的财务

24、管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。 2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。 3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。 4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。 5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。 6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策

25、提出建议和意见，当好决策参谋。 7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开处务会和财务专业例会，研究解决财务管理方面的问题。 8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派，组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。 9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 10、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。 推荐第6篇：财务部门工作目标 财务部门工作目标 明确财务管理目标，是搞好财务工作的前提。单位财务管理是单位管理的一个组成部分，财务管理的整体目标应该和单位的总体目标具有一致性。据此财务管理的目标可以概括如下几个方面： 1、单位筹资管理

26、的目标 单位为了保证生产的正常进行或扩大再生产的需要必须具有一定数量的资金。单位的资金可以从多种渠道，用多种方式来筹集。不同来源的资金，其可使用时间的长短，附加条款的限制和资金成本的大小都不相同。这就要求单位在筹资时不仅需要从数量上满足经营需要，而且要考虑到各种筹资方式给单位带来的资金成本的高低，财务风险的大小，以便选择最佳筹资方式，实现财务管理的整体目标。 2、单位投资管理目标 单位筹来的资金要尽快用于经营，以便取得盈利，任何投资决策都带有一定的风险性，因此，在投资时必须认真分析影响投资决策的各种因素，科学的进行可行性研究对于新增的投资项目，一方面要考虑项目建成后给单位带来的投资报酬；另一方

27、面也要考虑投资项目给单位带来的风险，以便在风险与报酬之间进行权衡，不断提高单位价值，实现单位财务管理的整体目标。 3、单位运营资金管理的目标 单位的营运资金，是为满足单位日常经营活动的要求而预支的资金，营运资金的周转，与生产经营周期具有一致性。在一定时期内资金周转越快，就越是可以利用相同数量的资金，生产出更多的产品，取得更多的收入，获得更多的报酬。因此，加速资金周转，使提高资金利用效果的重要措施。 4、单位利润管理的目标 单位进行生产经营活动，要发生一定的生产消耗，并取得一定的生产成果，获得利润。单位财务管理必须努力挖掘单位潜力，使单位合理使用人力物力，以尽可能少的耗费取得尽可能多的经营成果，

28、增加单位收益，提高价值。单位实现的利润，要合理进行分配，使单位的发展获得不断的动力，同时及时减少各种矛盾和利益纠纷。 推荐第7篇：财务部门工作小结 财务部门工作小结范文 一、依法组织收入，确保各项收费应收尽收 各地在“依法行政，依法理财”的前提下，严格执行国土资源管理部门的各项收费政策，坚持收费公示，“阳光收费”，自觉接受社会和群众的监督，财务部门工作小结范文。在确保“应征不漏，应免不收”的同时，兼顾好政府、企业、农民等各方面的利益关系，照顾弱势群体。通过大家的共同努力，今年全市共代各级政府征收土地出让金32.63亿元,其中：市本级代征8.43亿元(招拍挂7.37亿元)，契税2.26亿元、耕地

29、占用税3710万元。这些资金的征收和使用，加大了对土地资源特别是耕地的保护力度，为实现全市耕地总量动态平衡提供了保障，有力地支持了全市的经济建设，同时也为国土资源事业的健康发展提供了资金保障。 二、认真开展全市新增建设用地有偿使用费征收使用情况检查，检查措施有力效果明显 年初，省厅关于开展新增建设用地土地有偿使用费征收管理情况专项检查的通知下发后，我处认真贯彻中央和省通知精神，加强与财政、监察、审计等部门的协调沟通，及时将检查要求向各县(市、区)作了布置和传达，立即成立了检查机构，对报表的填制，检查要求、填列口径等进行了全市集中培训。对照省厅要求，对1999年以来到6月新增建设用地审批台帐和土

30、地有偿使用费征收使用情况全部统计核实到位，所有数据真实具体。同时，对近年来我市新增建设用地情况，土地有偿使用费应征情况、已征情况、分级入库情况及使用情况都进行了检查，圆满完成了自查工作，工作总结财务部门工作小结范文。 三、认真开展管理创新活动，切实加强对直属事业单位及基层国土资源所的财务管理和监督 为认真贯彻落实省厅关于开展管理创新年活动的实施意见，科学开展管理创新活动，我处围绕财务工作目标，制定了关于加强对基层国土资源所的预算管理及预算执行情况的监督的创新课题，并认真组织实施。 一是加强基层国土资源所的预算管理。今年全市各国土资源所均根据实际情况，认真编制了财务预算，各市局财务科严把收支关，

31、做到有预算不超支、无预算不开支，认真审核，保证国土资源所合理、节约、有效地安排使用资金。在预算安排上，坚持量入为出，量力而行。在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点支出，压缩一切消费性支出，尤其是严格控制招待费支出，真正使有限的资金用在土地管理事业的刀刃上，从而全面提高了资金的使用效率，确保了国土资源所的正常运转。 二是加强内部审计工作。今年我处重点加大对分局及基层国土资源所的审计力度。五月份，在全系统组织开展了财务互查，以促进全市财务管理工作日趋规范。上半年，按照市局党委的要求，结合高港、开发区两个分局局长离任审计，对分局及其国土资源所的财务进行了全面审计。 三是进一步完善分

32、局及国土资源所财务管理制度。为进一步加强对直属分局及其国土资源所的管理，严肃财政纪律，加强会计监督，有效杜绝分局及基层国土资源所违规、违纪事件的发生，市局于四月制定下发了关于加强对直属分局及国土资源所财务管理的规定，从收费管理、票据管理、预算管理、支出管理、固定资产管理以及财务监督等各方面都做出了具体要求。 四、认真执行部门预算，科学编制来年预算，进一步加大部门预算的制约力度 我处按照财政部门预算、国库集中支付、政府采购和收支两条线的要求，严格执行当年部门预算，加强分析和预测，把握好本部门工作特点，按月报送用款计划，有理有据安排好各项业务工作经费，截至11月未，通过财政直接支付经费支出3700

33、万元，占总支出的95，既达到了财政规定的比例，又保证了业务费的正常开支。 今年我市“政府收支分类”进行了重大变革，这次改革是继部门预算、收支两条线，国库集中收付制度等改革之后，财政部门推出的又一项影响最为深刻、涉及范围最为广泛的改革工作。为此，我处按照市财政的具体部署，逐月按时完成新旧科目的数据转换，保证了新的科目体系与预算管理方式的衔接。 推荐第8篇：财务部门工作职责 财务部门工作职责 1.在董事长和院长领导下，负责全院资金调配、成本核算和财务管理，推行 现代化管理方式，进行本院经济核算和分析工作，并反映其成效。 2.严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，加强财务管理，遵守国家政策

34、、法令。保证国家、企业利益不受侵犯。 3.根据本院年度科研、生产经营综合计划编制全院财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务。 4.组织编制各项资金预算，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，促进企业经济效益逐年提高。 5.负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。 6.负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 7.负责对全院重要经济合同的审查会签。

35、并监督经济合同的执行，确保企业利益不受损害。 9.负责组织制订财务方面的管理制度及有关规定。 10.负责固定资产的管理。 推荐第9篇：财务部门计划 财务部门2023年工作计划 一、指导思想加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润；加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平；建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面。 二、主要经营指标 1、主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元；其它业务收入全年净增万元，每月均增加万元。 2、客户流失率为总客户的，其中

36、：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的。 3、全年完成业务总收入万元，占应收款。 4、实现净利润万元。 5、委托银行扣款成功率达。 财务部门计划责任编辑：飞雪 阅读：人次 范文网(FANWEN.CHAZIDIAN.COM) 推荐第10篇：财务部门职责 财务部门职责 1、负责财务核算：成本管理，盈亏平衡点，固定成本，变动成本，营运资金运行质量，资金时间成本，持续性成本竞争力，产品的不同周期的成本管理办法。 2、内部控制体系构建、评价和健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。 3、负责资金管理：注重经营性净现金流量，公司

37、最佳资本结构，公司现金流管理。 4、主持全面预算：以过程控制为核心的预算系统，企业经营活动的过程控制、业绩评价的方法、现代企业有效激励制度的构建。预算管理要分步走，预算要全面管理，渗透到各部门，健全财务预警机制，健全监控机制，财务要预算跟踪。形成每月的实际财务数据与预算对比差异报告，供责任部门参考及解释。 5、负责公司仓库管理、资产管理工作、公司印章、重要文件原件管理。 6、负责税务筹划：现代企业如何合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。 7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。协助申请各种财政补贴等。 8、财务ERP建设：随着公司业务发

38、展，负责公司财务信息化，财务ERP的执行监控工作。 9、财务队伍建设：良好的组织、协调能力，良好的表达能力和团队合作精神。 10、企业投资战略：包括资本运作、收购、兼并与重组：整合企业资源，提升企业资产价值：项目投资的评估方法及其工具、企业从事金融投资的种类、企业流动资产投资的阐述、企业融资渠道分析、企业融资成本计算及其企业合理资本结构、投资决策、融资决策、上市、收购管理层、兼并整合。融资成本和融资安全。 第11篇：财务部门职责 财务部门职责 一、负责项目资金的筹措、调剂，业主预付款和工程计价款 的及时回拨; 二、每月与物资设备部门核对内部承包（外部分包）单位所 用材料款、设备租赁费等，按月入

39、帐; 三、严格按照每月内部承包（外部劳务分包）合同要求进行 验工计价和核算拨付工程款，提供财务方面的索赔资料，参与索赔工作，搞好项目财务决算和竣工后盈余资金的结算收缴； 四、做好项目使用人力资源上交款和固定资产资源使用费的收缴； 五、负责项目经理部职工工资、奖金、福利的发放，监督施工队按时发放农民工工资； 六、配合后勤招待工作，合理使用招待费用，不奢侈浪费； 七、参与项目成本管理工作，参加项目廉政领导小组，增强 廉政意识。 第12篇：财务部门职责 财务部门职责 全面负责财务管理规划和人员配置：负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施；负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体

40、系等。 全面负责会计核算：负责建立“利润中心”和“费用中心”两大会计核算体系及日常会计核算工作；负责按时提交财务分析报告，全面分析各项数据的前因后果等； 全面负责财务管理：按照审核审批权限要求，履行财务审核职责，及时全面了解公司经营运作状况；负责组织建立经营预算管理制度、编制年度经营预算和修订季度经营预算；统筹所得税、费用成本列支涉及的税收，合理避税，促使税负最小化；负责分析资金流量，准确核定信贷额度、信贷期限和信贷方式，并做好日常的信贷往来工作财务监控：负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金收支计划，定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全；

41、负责建立完整的资产资料库，定期与资产管理部门核对资产，督导资产盘点，确保资产安全等财务监控工作 第13篇：财务部门职责 财务部门职责 一、会计核算 1、负责日常的会计核算工作，包括费用报销与核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算等 2、负责按时提交各公司财务会计报表和全公司合并报表，全面反映公司经营业绩 3、负责按时提交各项财务分析报告，为公司经营提供决策参考依据 4、负责账务核对，包括经销商、供应商、员工等单位和个人的往来核对工作，每年一次资产盘点工作，保证账实相符 5、负责税务管理工作，做到按时进行纳税申报，做好与税务主管机关的衔接工作。统筹各项税收，合理避税，促使税负最小

42、化 二、财务管理 1、制订公司财务管理制度，包括费用报销、审批权限、资金管理、资产管理等各方面 2、按照审核审批权限要求，履行财务审核职责 三、预算管理 1、负责组织建立财务预算管理制度 2、组织编制公司年度财务预算，滚动修订季度或月度财务预算 3、对各部门预算执行进行监控，对预算执行结果进行检查与分析，并提出建议 四、资金管理与财务监控 1、负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金支付计划，每日上报公司资金收支情况及余额。定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全。 2、负责督导和分析费用控制（销售费用、管理费用），及时向领导汇报执行情况； 3、

43、负责督导和分析成本控制，及时向领导汇报执行情况 4、督导仓库定期盘点、定期对账、以及分析不良存货； 五、财务部人员配置 1、负责岗位设计、工作分工，编写和修订财务岗位说明书 2、负责根据公司发展及时调整财务组织结构及人员配置 第14篇：财务部门职责 财务部门职责 一、预算管理： 1、在预算管理委员会的领导下拟定有关预算管理的政策、规定、制度等； 2、传达预算的编制方针、程序、具体指导各部门预算方案的编制； 3、根据预算编制方针,对各部门编制的预算草案进行初步审查、协调和平衡,汇总编制公司的预算草案,一并报全面预算管理委员会审查； 4、在预算执行过程中,监督、控制各部门的预算执行情况； 5、协助预算管理委员会协调、处理预算执行中出现的一些问题； 6、配合相关部门提供预算方面指标的预计和填报工作； 7、承担公司全面预算管理委员会办公室的其他工作。 二、报表管理 1、负责编制公司月度报表、快报、中期报表和年度财务报告并出具报表编制说明,为公司管理层