2023年资产公司财务管理部岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年资产公司财务管理部岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：公司财务部岗位职责 财务部 财务部组织机构岗位内设： 主管主管会计 一、财务主管岗位职责 （一）认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。 （二）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。 （三）负责公司的财务、会计工作。 （四）负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。 （五）与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。 （六）审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。 （七）认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。 （八

2、）定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。 （九）做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。 （十）每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。 （十一）负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。 （十二）做好公司财产的安全管理工作。 二、主管会计岗位职责 （一）负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计 审核工作。 （二）负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。 （三）协助编制收、付、转会计凭证。 （四）发票进项、销项的统计管理。 （五）负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。 （六）月底应收账款的核对，销售欠

3、单的核对。 （七）负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。 （八）负责与部分供应商的对账工作。 （九）搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。 三、会计岗位职责 (一) 审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。 (二) 负责累计赠送单的签收、统计、核准。 (三) 负责开具销售发票。 （四）及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。 （五）参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。 （六）参与会计凭证的装订、归档工作。 （七）完成公司及部门主管交办的其它工作。 （八）财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。 （九）及时、准确编制转帐会计凭证，协

4、助编制收、付会计凭证。 （十）核销应付款，月底核对应付款余额。 （十一）打印会计凭证。 （十二）参与会计凭证的装订、归档工作。 四、出纳岗位职责 （一）负责日常备用金的保管及周转。 （二）做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。 （三）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。 （四）及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。 （五）参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。 （六）月末协助核对应收款。 推荐第2篇：财务管理部岗位职责 财务管理部定岗7人，其中部长1人，副部长2人，总账1人，会计2人，出纳1人。 （一）财务管理部部长： 岗位职责：

5、1、在公司总经理和财务总监的领导下，负责财务管理部的全面管理工作； 2、认真贯彻执行国家和上级有关财经工作的方针、政策、法令、法规和各项制度； 3、负责公司的财务管理、会计核算、财务报表和会计监督等方面的工作，参与公司有关财经问题的决策； 4、负责组织年度财务预算和财务决算报告的落实，； 5、负责资金的管理和使用，保证公司有效合理使用资金； 6、负责定期组织开展财务经济活动分析，对经营管理中存在的问题，及时提出改进措施，并向领导提出整改建议； 7、负责起草财务工作报告，及时向领导汇报公司财务情况； 8、建立健全财务规章制度和各项财务工作标准； 9、参与生产经营活动管理，严格控制各项成本费用开支

6、； 10、负责组织并做好基础工作检查和管理，审查财务电算化账簿、凭证、报表； 11、负责推广会计电算化的应用，制定相关的管理制度并组织实施； 12、负责会计人员的培训、聘用及考核，支持会计人员依法行使职权； 13、负责组织会计档案的整编工作，按规定要求及时归档； 14、组织会计检查工作，接受审计、税务、财政和上级主管部门的财务检查； 15、协调财务部门与公司其它部门之间的业务工作关系； 16、协助党建部门做好本部门职工的政治思想工作以及队伍的稳定工作； 17、负责本部门职工的考核工作和“三岗制”动态运行管理的实施工作； 18、全面贯彻公司的一体化管理方针，实施公司的质量目标、环境管理目标和指标

7、、职业健康安全管理目标，以及公司的一体化管理体系文件； 19、负责本部门环境和职业健康安全运行控制、监测和测量、事故报告及应急准备和响应控制管理； 20、为公司一体化管理体系正常有效实施提供必要的资金保证； 21、完成领导交办的其它工作任务。 （二）财务管理部副部长： 岗位职责: 1、在部长领导下，完成稽核、内控、资产等相关工作； 2、参与财务日常报销工作； 3、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度； 4、参与编制年度财务预算和财务决算报告，制定落实措施，定期检查完成情况； 5、组织指导日常账务处理工作，每月按时正确结账；定期检查各会计科目，作到账证相符、账

8、账相符、账表相符； 6、负责公司工会账务系统的管理，按照规定及时编制工会财务报告，作到数据计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时； 7、负责向工会相关部门提供工会各种财务资料和会计数据； 8、负责定期与银行进行对账； 9、全面贯彻公司的一体化管理方针，实施公司的质量目标、环境管理目标和指标、职业健康安全管理目标，以及公司的一体化管理体系文件； 10、负责本部门环境和职业健康安全运行控制、监测和测量、事故报告及应急准备和响应控制管理； 11、为公司一体化管理体系正常有效实施提供必要的资金保证； 12、负责资金的管理和使用，保证公司有效合理使用资金； 13、建立健全财务规章制度和各项财务工作标准；

9、 14、参与生产经营活动管理，严格控制各项成本费用开支； 15、完成领导交办的其他工作任务。 （三）财务管理部副部长： 岗位职责: 1、在部长领导下，完成稽核、内控、资产和报表等相关工作； 2、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度； 3、负责财务凭证、报表、账簿等财务专业技术资料的审核工作； 4、参与编制年度财务预算和财务决算报告，制定落实措施，定期检查完成情况； 5、根据国家和上级主管部门的有关规定使用会计科目，负责中油财务电算化管理工作，定期（每周）备份财务数据，保证财务电算化的安全运行； 6、定期向公司领导及各部门各项目提供公司收支动态情况表，及时为公

10、司经营决策提供相关财务数据； 7、负责增值税发票的购买、开具、登记、交付等工作，对开具增值税发票项目的收入成本及时入账； 8、按照国税局的相关规定定期进行增值税和所得税的申报，并保证所申报数据的真实合法性； 9、负责月末年末结账工作，根据上级主管部门的要求及时编制年、季、月度财务报告，作到数据计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时； 10、配合相关部门做好公司职工工资总额的控制，负责公司所有人员工资发放及相关成本结转的账务处理； 11、负责本部门人员考勤的上报及本部门员工的绩效考核； 12、负责向相关部门和上级部门提供各种财务资料和会计数据； 13、年度终了，负责公司财务电算化会计账簿的打印和

11、装订工作，年初初始建帐工作； 14、组织指导日常账务处理工作，每月按时正确结账；定期检查各会计科目，作到账证相符、账账相符、账表相符； 15、负责对本部门发生的涉税业务进行监督和审核，不定期组织部门员工学习国家最新的财税理论； 16、完成领导交办的其他工作任务； （四）总账岗： 岗位职责: 1、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规、固定资产管理办法和财务制度； 2、负责财务凭证、报表、账簿等财务专业技术资料的审核工作； 3、参与编制年度财务预算和财务决算报告，制定落实措施，定期检查完成情况； 4、根据国家和上级主管部门的有关规定使用会计科目，负责中油财务电算化管理工作

12、，定期（每周）备份财务数据，保证财务电算化的安全运行； 5、负责固定资产增减、报废、清理的会计核算，按时正确计提固定资产折旧和无形资产摊销，会同资产管理人员作好固定资产的清理盘点工作，做到账账相符、账实相符； 6、负责提供与固定资产和无形资产有关的经济活动分析数据及明细资料； 7、负责固定资产盘点清册的保管； 8、组织指导日常账务处理工作，每月按时正确结账；定期检查各会计科目，作到账证相符、账账相符、账表相符； 9、按照规定及时编制年、季、月度财务报告，作到数据计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时； 10、负责会计数据的查询，提供经营管理所需要的财务资料； 年度终了，负责公司财务电算化会计账

13、簿的打印和装订工作； 12、负责办理营业收入的确认和工程合同进度款的结算及催收跟踪，负责债权债务结转和清理，各往来帐项的跟踪和核对往来确认函并及时与有关部门、单位核对账目； 13、负责根据工程收入情况及公司有关部门提供的付款手续，按照合同要求支付外委费，正确处理代扣代缴税金的帐务处理； 14、完成领导交办的其他工作任务。 （五）综合岗： 岗位职责: 1、在部长领导下，负责各种税金缴纳和管理、发票管理、合同、收入、外委费、涉外财务、项目成本经济效益考核的管理等工作，参与财务日常报销工作； 2、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度； 3、负责公司固定资产台帐的管

14、理及固定资产报表的出具工作； 4、负责公司各部门各项目资金计划的审核及统计，定期上报资金计划月报及周报，并保证资金计划报表数据的准确性； 5、负责根据工程合同，编制合同、收入、外委费等明细台帐并及时进行动态跟踪，保证提供最新的财务信息； 6、负责填写各种纳税申报资料和公司所有税金的缴纳和管理工作； 7、负责与税务部门进行有关税法的解释、沟通、联系工作； 8、负责公司所有发票的购买、领用、登记核销工作； 9、负责保管所有已经用完、正在使用和未使用的发票； 10、负责动态跟踪发票领用情况，及时与收入核对，保证随时提供已领发票，收入未到情况； 11、正确核算各项目收入与成本的配比，要按会计准则的要求

15、办理各项经济活动的账 务处理； 12、随着公司业务的不断扩大，境外业务不断增多，负责境外的财务管理和会计核算工作，了解学习相关国家的各项财务税收制度，搜集相关信息，配合公司的对外投标相关商务部分的有关信息； 13、根据公司的经济责任制对公司各项目部进行成本项目核算及对公司各部室的成本核算； 14、对境外各项目的成本费用进行核销，正确使用汇率，科学准确进行本位币与外币核销，避免产生误差； 15、负责财务部以外的各项事务性联络工作 16、认真贯彻执行公司一体化管理方针、质量目标、HSE目标、指标及公司一体化管理体系文件； 17、完成领导交办的其他工作任务。 （七）出纳岗： 岗位职责: 1、在部长领

16、导下，负责现金、银行存款的收付、工程保函、担保的办理以及会计凭证的装订等工作； 2、认真贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方针、政策、法令、法规和财务规章制度； 3、按照货币资金管理要求，办理现金收付和银行结算业务，及时跑行； 4、负责登记现金、银行存款、有价证券日记账及库存现金盘点表，做到日清月结，账款相符，账账相符； 5、负责定期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，及时清理未达款项； 6、负责空白支票、其他空白票据、财务资质资料、银行开户许可证及财务印鉴之一的保管和使用，确保其安全； 7、负责签发转帐支票，严格执行支票领用手续，及时登记、清理、注销； 8、负责会计凭证的顺序连号和交审前

17、的安全保管，及时将记账凭证交审核人员，作好传递； 9、要保证库存现金和各种有价证券的安全； 10、每日库存现金不得超过核定的限额； 11、负责及时索要企业与银行之间的各种单据，经常保持企业与银行资金往来的核对，保证资金的安全使用； 12、对违反国家财经纪律和违反规定的现金开支，拒绝办理； 13、负责公司各项保函和担保的办理，建立台帐登记并将保函复印件和相关支持文件留存备案，按期回收及清理； 14、按照会计基础工作规要求，负责会计凭证的日常整理，检查凭证附件是否相符、凭证是否顺序正确并装订和保管； 15、负责凭证汇总表的打印； 16、负责有关发放明细表的收集、整理，并装订成册，妥善保管； 17、

18、认真贯彻执行公司一体化管理方针、质量目标、HSE目标、指标及公司一体化管理体系文件； 18、完成领导交办的其他任务工作。 推荐第3篇：公司财务部部长岗位职责 所在部门：财务部 直接上级：总经理 直接下级：主管会计、财务会计、出纳 本职：建立、完善公司统一的财务管理体系，指导、监督事业部、子公司会计核算和财务管理工作，制定财务工作规划和年度计划，统筹安排财务管理、会计核算方面的各项事宜，全面负责财务部日常工作，完成总经理交办其它各项工作 主要职责与工作任务: 1、建立和完善公司统一的财务管理体系、促进在公司范围建立统一的财务信息系统: 依据国家有关规定，结合公司具体情况，制订和完善适合本公司的财

19、务管理制度，统一全公司的会计政策，规范会计核算方法与程序，建立财务报告制度与分析评价标准；监督管理各项财务制度的统一性及执行情况；为保障财务数据的准确性、完整性、统一性和及时性，逐步在公司范围建立统一的财务信息系统；组织下属配合市场开发部制定公司内部工程定额。 2、指导、监督各事业部、子公司会计核算和财务管理工作：指导、监督各事业部、子公司的会计核算工作、指导、监督各事业部、子公司财务管理工作。 3、拟定财务工作规划和年度计划：参与公司中、长期发展规划的制定、修改；根据公司发展战略，拟定公司财务工作规划及年度财务计划；审核事业部、子公司的财务工作规划及财务计划；监督财务计划的执行情况；根据公司

20、的实际情况，制定融资计划并组织实施。 4、统筹安排财务管理、会计核算等各项事宜：统筹安排公司的财务预算、决算工作；统筹安排公司的成本核算工作；统筹安排公司的财务分析工作；负责制定年度与月度资金计划；负责组织筹措资金，保证资金供应；负责监督税务相关工作的执行情况。 5、监督、指导会计、出纳工作：监督指导会计分类记账，填制传票，保证各类凭证真实、完整；监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制；监督公司现金存款与出纳管理；监督公司的发票、支票和印章管理工作。 6、负责财务部的组织管理工作：负责财务人员队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训；对下属公司的财会机构设置和主要财务管理人员配备

21、提出参考方案，上报主管领导；负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行；负责财务部对外接待工作。 7、完成总经理交办的其它各项工作 权力和责任： 权力： 对公司财务制度的拟定权 对公司财务规划和年度财务计划的拟定权 对子公司会计核算和财务管理工作的指导权、监督权 对下级上报的各种分析表、预算报表、财务报表的审批权 对子公司上报的各种分析表、预算报表的审核权 对公司投融资项目的建议权 对下级工作有检查权、指导权 对下级在工作中的争议有裁判权 有对直接下级岗位调配权、任命的提名权和奖惩权 有对各项费用开支的审核权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 责任： 对财务部的整体工作绩效负

22、责 对各项财务数据的真实性、准确性负责 有责任随时提供领导所需的各种财务信息 对下属人员的工作负直接领导责任 考核指标： 财务制度健全情况、财务工作准确性 财务预算控制情况、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性 财务监督有效性、部门费用控制情况、重要任务完成情况 员工和各部门对财务部的满意度 推荐第4篇：装饰公司财务部岗位职责 财务部管理制度 财务部岗位职责 岗位名称 会计 所属部门 财务部 直接下属 无 岗位目的 汇总、编辑月度及年度会计报表，进行财务分析，为相关领导提供完整可靠的数据资料；进行税收的核算和控制，及时缴纳税款。 职责范围 1负责审核资金收付凭证； 2负责编制转账凭证； 3负

23、责账簿登记工作，并进行帐帐、帐实核对； 4负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜； 5具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表； 6负责凭证的装订及保管； 7负责公司税收的相关事宜； 8负责每个项目款项的拥挤和结算工作； 9负责在建项目资金的控制； 10负责元每月报表的编制工作； 11完成上级布置的各项任务。 岗位权限 业务权限： 1公司财务报销、请款的初审权。 2材料商货款支付的建议权。 3本部门员工的人事建议权。 任职条件 教育水平： 大专及以上学历，财务管理、会计等及相关专业。 工作经验： 1两年以上财务会计工作经验； 2全面的账务处理及财务管理经验； 3

24、助理会计师职称； 专业技能： 1掌握财务管理、会计管理、投资、经济法、税法、财务电算化等知识； 2熟悉国家财务、金融及税收方面的法律、法规； 3熟练操作财务软件及office等办公软件等； 其他能力： 1具备高度的敬业精神和责任感； 2具备较强的原则性； 3高效敏捷、思维严谨、心态平和、诚实正直、有责任感；本市户口，家庭稳定。 薪酬标准 岗位工资： 考核工资： 工作环境 工作地点：办公室； 工作时间：行政班，有时加班。 岗位名称 出纳 所属部门 财务部 直接下属 无 岗位目的 负责公司财务出纳日常工作 职责范围 1严格执行国家有关现金管理和银行结算制度的规定、认真形式职责权限，自觉遵守财经纪律

25、及会议法规；负责公司的现金及银行结算； 2根据应当记账的原始凭证，外来的单据及内部请款单必须按公司各级主管审核表之权限签字后方可付款，支票必须在支票领用登记薄中登记； 3及时办理各项收款业务（包括日常报销、借款、债权、债务收支等），收付款时，经过严格审核，确认无误后，方可办理； 4保管库存现金，对超过部分及时送存银行，根据收付款记账的原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并按日结出余额，做到日清、日结、日核对，保证账实相符；每日根据现金日记账认真与库存现金核对，要保证账面余额同实际库存现金相符，月末余额与总账核对相符，发现差错及时查找，严禁错账过夜； 5严禁签发空白支票和过期支票，

26、支票的领用、核销，必须按照规定的程序办理并进行登记，要及时掌握银行存款余额，严格控制支票的签发；严禁出现银行账户空头；加强汇票的管理，对背书转让的汇票要进行登记，并进行账务处理，对不合格的支票和汇票拒收； 6及时登记设计费、小订、大定并做好收款统计； 7及时登记转来的合同，催款登记、收款登记等； 8督促个人借款及时清帐，对借款人清帐及时性负责； 9填写支票、银行汇票申请书、电汇申请单；负责支票和银行预留印鉴财务专用章的保管工作，及时各银行账户资金的平衡； 10经过公司领导审核和批准后办理工资发放； 11办公现场检查与管理考核； 12完成领导交办的其他工作。 岗位权限 业务权限： 1内部借款制度

27、的建议权； 2对银行付款业务的初审权； 3银行账户资金平衡的建议权； 4对改善本职工作有建议权； 财务权限： 1报销费用的审核权； 2财务制度的考核建议权; 任职条件 教育水平： 大专及以上学历，财务管理、会计等及相关专业。 工作经验： 一年以上工作经验； 专业技能： 1会计基础知识、现金管理； 2熟练的财务软件操作能力； 3熟练操作财务软件及office等办公软件等； 其他能力： 1具有极为细心和耐心的能力； 2具备良好的服务意识； 3思维严谨、诚实正直、有责任感 薪酬标准 岗位工资： 考核工资： 工作环境 工作地点：办公室； 工作时间：行政班，有时加班。 推荐第5篇：财务管理部总监岗位职责

28、 财务总监岗位职责 1统筹安排集团公司财务人员在各分公司的工作；协助财务经理做好财务预算的拟订、编制和财务预算的管理，并对各分公司预算的执行情况进行监督考核。 2参与公司重大投融资提案的提议、评估和决策。 3组织、协调拓展公司融资业务，维护与银行等金融机构的关系。 4策划、设计和实施融资方案，完成融资计划、融资目标。 5负责银行贷款工作及各项资金业务的具体组织实施，防止资金链出现断链； 6参与分公司财务预算的制定，负责对预算的执行进行管理。 7负责分公司的财务分析工作。 8根据集团经营服务情况对资金的需求，制定年度预算及融资计划，确保公司项目正常运转。 9协助财务经理做好公司资金分析工作，向总

29、经理提供综合性财务分析报告，以 及根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。 10.负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施。 11.协助财务经理进行税收筹划，合理避税，负责收集税收政策、办理各项税收减免等涉税事宜。 12负责协调和配合上级审计部门、集团稽核部门、中介机构审计检查工作、资产清查工作及税务稽查工作。 推荐第6篇：财务管理部经理岗位职责 财务管理部经理岗位职责 财务管理部经理的岗位职责如下。 1.全面负责财务管理部门的工作。根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，组织建立、完善资金使用管理制度、固定资产管理制度、财务核算制度、管理费用摊销制度等。 2.贯彻落实财务部各项规章制度，

30、调查制度实施效果，并根据实施效果及时修订。3.根据物业公司的经营计划，做好资金筹集、供应和管理工作，并根据公司对资金的需求，疏通融资渠道，满足企业经营运作资金的需求。 4.合理有效地经营公司的金融资产，为公司创造更多的利润。审核、控制公司各项费用的支出，杜绝浪费。 5.组织相关人员制定物业管理各项费用标准的预算方案，并呈送总经理、业主委员会和其他主管部门审核后修改、执行。 6.监督财务预算计划的执行情况，控制各项费用的使用，对公司资金运作进行监控。7.定期审核各种会计报表和统计报表，并对公司的经营状况进行财务分析，提出财务改进方案，送总经理审阅。 8.定期对本公司的财务管理工作进行考核、督促、

31、检查，提高财务管理部门的工作效率。 9.协助人事部门做好本部门的招聘、考核及部门内部的工作调整。10.负责组织本部门工作人员的培训工作。 11.协调与公司其他部门的工作关系。 12.完成公司或上级领导交办的其他工作任务。 推荐第7篇：财务管理部岗位职责及各岗位职责 东联建设集团财务管理部工作职能 1.贯彻落实国家会计法、税法规定，制定公司有关财务制度、流程并监督实施。 2.根据公司年度战略分解后各事业部指标，制定公司年度费用预算标准、资金计划、成本计划、利润计划。 3.根据集团年度资金计划，平衡各项资金计划指标，确定月度资金使用指标，进行货币资金的计划、审核、支付和管理控制。 4.指导和培训会

32、计人员按照会计法、税法规定和各项制度进行会计核算。 5.按照税法规定，制订合理的税务筹划方案，由公司部门和事业部配合执行；经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支出付款按照税法规定提供合法、合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。 6.协调公司内部和各事业部之间的关系。 7.负责办理税务相关的各种业务和会计核算工作，及时申报纳税。8.及时掌握最新会计法规、税务政策，并指导实施。 9.参加客户信用调查、信用评估，合同会签，检查建立相关客户档案和台账，对应收账款进行监督、催收。 10.监督、检查公司行政部门、采购及仓储材料的收、发、存管理及公司类行政办公固定资产和低值易耗

33、品收、发、存台账管理及盘点监督。 11.参与集团投、融资管理；建立内控内审制度和流程。 12.参加集团公司重大投资项目、采购项目、经济合同风险评估；参与集团公司重要事项的决策、分析。 13.审核集团公司在册人员定岗、定薪及薪资合理性情况，提出降低人工费用意见。14.检查、考核下属公司（事业部）利润率、成本率、开票收入、应收账款、现金流等业绩指标完成情况。 15.会计凭证、账册、报表等会计档案管理工作。 1 16.协调税务、银行及其他机构的关系。 17.参加外部相关业务培训，公司内部有关财务会计制度和税法的业务培训与解答。18.向董事会汇报财务会计方面情况及检查结果。 东联建设集团财务管理部各岗

34、位职责 一、集团财务总监CFO、副总经理职责 1.在董事长的授权下，对董事会负责；全面负责集团财务战略管理总体规划、制度流程建设工作；参与公司战略规划制定。 2.负责集团及下属企业财务监管及合同审核制度流程和财务计划、资金计划、成本计划、利润计划审定。 3.建立健全内控体系和内审管理体系，选择外部审计机构，安排年度审计等。4.完成董事会安排公司年度重点财务工作布置和检查工作。 5.以提高企业经济效益，股东和公司利益最大化为根本宗旨。 6.持续完善集团财务管理制度与规范，建立和完善集团财务核算体系和监控体系及内部控制体系。 7.参加集团公司重大投资项目、采购项目、经济合同风险评估，指导和跟踪财务

35、风险控制。8.参与集团公司重要事项的决策、分析，为公司生产经营发展，提供财务成本分析数据。 9.根据公司长期、中期、短期战略，配合制定公司年度经营业绩指标，并监督实施。 10.审批公司、事业部资金用途、费用开支标准，严格按批准资金计划内的执行。 11.指导编制集团成本管控计划及利润指标计划，并提交上报董事长审批。 12.落实公司（事业部）成本控制指标，监控.考核公司（事业部）成本控制执行情况。13.指导公司（事业部）主动考虑节约消耗、降低成本、督促检查各总经理年度成本指标的完2 成。 14.及时了解财税政策，合理规划集团税收筹划工作，并推进公司、事业部执行落实。15.审核税务征纳报告，检查监督

36、财务经理（会计主管）纳税计划实施等工作。 16.审核公司投资方案，报董事长批准。 17.审批公司预算方案，监督预算执行情况；编制集团年度预算计划，平衡各项预算计划指标。 18.定期审核财务成本分析报告，从财务量化角度甄别运营管理的潜在问题，支持管理决策。 19.审核、签批公司（事业部）报送的各种合同、申请、报告，请示等文件资料。 20.审核集团公司员工工资、奖金、劳务工资发放合理性，并与各事业部收入控制； 21.组织召开年度、季度、月度财务会计人员例会。 22.向董事会汇报财务数据完成情况及检查结果。 23.参与集团重大投资方案的审核和资本运作方案的研究制订工作。24.制定本部的工作计划和总结

37、，并组织实施。 25.审定本部门工作总结、报告、报表等外送资料。 26.组织制定公司财务会计方面的各项管理制度、流程，并贯彻实施。27.参加检查集团本部及事业部、下属公司员工绩效考核工作。 28.组织培训本部门所有会计人员按章办事，坚持原则，不徇私情。 29.检查、审核物料采购计划、人工计划、费用计划；监督采购合同实施，控制料、工、费比例正常值。 30.指导本部所有会计人员开展费用支出监督检查工作。31.参加外部相关新法规、新制度、核算业务培训。 32.公司内部有关制度流程和税法的业务培训与解答。 33.负责公司IPO全面进程推进工作。 3 34.参加公司收购、兼并、股权业务工作。 35.与券

38、商、媒体、会所、律所、股代接待工作。 36.完成公司董事会交办的其他工作。 二、集团财务部经理职责 1.在集团财务总监（CFO）直接领导下工作，对集团财务总监负全责。 2.主要负责集团本部及下属企业会计核算（收入.成本.费用.利润核算）、会计稽核、税务筹划、银行融资、审核会计报表、债权债务清理等工作。 3.编制财务计划、资金计划、成本及利润计划（编制年度公司预算.月度资金计划月度.融资计划.月度财务分析等）等财务管理及核算工作。 4.对下属人员业务指导，及时向财务总监提供各项会计数据和相关分析资料等。5.及时了解财税政策，合理规划集团税务工作，并推进落实。 6.维护政府公共关系，争取税收政策的

39、倾斜，为企业及员工设计合理避税方案。7.检查并落实集团及子公司报税工作、按期上交税务征纳报告并配合税局评估工作。 8.每月编制资金计划、融资计划，报财务总监批准。 9.及时登记每笔资金收、支台账及管理各项贷款资料、合同；编制融资相关报表、资料。 10.指导、审核下属企业的各类财务会计报表，组织年度会计结算工作及所得税汇算清缴工作。 11.指导、审核下属企业执行往来业务的财务结算工作。 12.配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。 13.指导下属人员按时税务申报税金核算工作；监督下属企业税务申报进度管控；协助下属企业处理税务申报问题。 14.根据公司经营目标，组织和指导集团

40、公司及各单位编制财务预算，按时提交预算表单报财务总监批准； 15.预算计划评估分析及改进，按时向财务总监提交相关资料，并汇报情况。 4 16.每月编制财务分析报告，从财务量化角度甄别运营管理的潜在问题，按时报送财务总监。 17.对运营管理体系提出改进优化建议，提高资金使用效能。 18.负责公司制定会计核算科目体系。 19.负责公司修定会计制度、流程，审核会计凭证等。20.负责会计核算和会计监督工作。 21.负责集团公司各项费用、成本的核算工作。 22.每月审核各类财务会计报表，统计报表并签字；落实年度会计结算工作。 23.执行集团往来业务的财务结算，并跟进检查。 24.审核各种明细帐、总帐和会

41、计报告，并确保真实、准确、完整相符。25.审核原始数据、凭证、记帐凭证、帐表的完整性、及时性、准确性。 26.负责集团、二级公司（事业部）、项目部三级成本核算体制及成本分析组织工作。27.每月组织召开成本分析会、提出成本降本方案。 28.配合总监对有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。29.组织对公司债权债务清理工作；组织公司资产盘点工作，并提交资产盘点资料。 30.负责办理会计年检等相关工作。 31.培养、指导财务会计人员对财务相关软件（ERP）的使用与维护和升级工作。32.统计会计数据和分析资料并及时提交财务总监。 33.完成集团财务总监、集团董事长交办的其他工作。

42、三、总成本会计岗位职责 1.在集团财务总监（财务经理）直接领导下工作；对财务总监负全责。并与总账会计做好相互交叉监督审核整体会计核算工作。 2.总成本会计职责：经办人、各层级审核、审批人必须按照会计（财务主管）要求，对各种支5 出付款按照税法规定提供合法.合规的发票，不然由其相关人员承担责任后果。 3.监管公司各部门、各分子公司资产收益和物料降本等管理工作及配合相关会计人员提供财务、会计数据资料、及成本分析工作。 4.建立物料、人工.费用成本核算体系，拟定相关核算办法；拟定费用成本控制及考核制度、流程初稿。 5.协助集团财务总监、财务经理预决算管理，及工程款预付和结算工作。 6.协助集团财务总

43、监、财务经理制定成本计划、建立集团总部、分子公司、工程项目部三级成本管理体系（建立利润或净收益承包制）的方案。 7.公司（事业部）或工程项目部成为会计报告主体，监督其实现收支结算和债权债务的清偿工作。 8.熟练掌握工程项目业务流程处理知识和技巧，监督部门、分子公司事业部、工程项目成本、费用情况。 9.参加公司仓库和项目部存货清查和盘点，分析库存产品储备情况。 10.具有较全面的财务专业知识能力，熟悉会计准则、财务、税务等法律法规；负责办理工程的各种业务结算和成本会计核算工作。 11.对每个工程项目总体税收筹划方案，并在会计核算内实施。 12.汇总商务、技术、质量、采购部门传递来的工程、技术、原材料及供应商生产能力等变化情况，并对信息准确性进行复核，作为审核工程、采购基准价格的依据。13.负责审核工程采购计划，审查汇编采购用款计划。 14.与