2023年财务结算岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年财务结算岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：财务结算会计岗位职责 1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。 2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。 3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。 4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。 5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，

2、及时办理记账登记手续。 6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。 7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。 8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。 9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。 推荐第2篇：财务结算中心会计岗位职责 财务结算中心会计岗位职责 1、主管会计 财务日常工作管理，为岗位 2、 3、 4、5的总协调，管理和监督各岗位会计人员履行职责。 负责制定有效的内部控制制度，工作规程及人员的基本培训工作。 负责组织各实体经费预算、决算的编制、执行、监控，做好结算（季度分成）、分析、上缴工作。 负

3、责协调各中心主任，组织各项基金的划拨工作。负责建立后勤财务结算中心的会计帐务、报表工作。负责组织各类财务分析、统计报表工作的实施。负责会计档案管理工作。 学校、后勤管理处领导交办的其他工作。 2、出纳员（岗位2） 现金、有价证券的收付（包括：提取、送缴、保管等）。负责支票的签发和管理。 负责现金日记帐和银行日记帐，并负责核对工作。POS机的划款工作。 负责银行有关业务的联系。 领导交办的其他工作。 3、审核员（岗位3） 日常报销（各种收入、支出）原始凭证的审核。 负责收入、支出、往来凭证手续完整工作。 计划外学生宿费（微机）管理。 POS机的结算、分类工作。 各实体（学校代发）人员费的结算工作

4、。 领导交办的其他工作。 4、帐务管理员（岗位4） 负责收据、有价票证管理工作。 负责凭单复核工作。 各实体分户辅助帐、指标帐登记、管理工作。 负责各实体经费运行财务报表（月、季、年）的编报及财务分析工作。 负责各实体校内工资的审核、复核工作。 领导交办的其他工作。 5、帐务管理员（岗位5） 负责收入、支出往来凭、帐（总帐、明细帐）的录入。负责财务软件维护工作。 校内工资录入、报盘及职工收入分析工作。 各类对财务处报表（月、季、年）的编制及财务分析工作。负责职工工资晋级、房积、社会保障核对工作。 整理、装订凭单、总帐和明细帐。 领导交办的其他工作。 推荐第3篇：汽修厂财务结算员岗位职责 汽修厂

5、财务结算员岗位职责(汽修厂财务管理制度相关) 一.负责贯彻、执行物价局等上级有关部门的方针政策。 二.负责维修车辆的工时费用结算。 三.负责依照材料清单和工时清单的费用按规范要求开具发票。 四.负责维修车辆费用结算单据（维修合同、工时清单、材料清单、发票等）的整理、归档工作。 五.完成厂长布置的其他工作。 推荐第4篇：结算部岗位职责 结算部岗位职责 为了降低企业风险，确保企业收入真实，保证资金周转流畅，更好掌控应收及其他应收款项真实，特制定此： 一、 1、坚持为各部店做好服务工作，深入实际及时解决问题，切实做好结算服务工作； 2、加强业务学习和培训，加强思想教育，提高业务水平及职业道德水平，认

6、真完成工作目标和各项工作任务； 3、对工作进行备案，所有工作资料要进行整理和归档，需有电子文档记录，做好记录，并定期向上级汇总报告； 4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料管理等工作； 二、 1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者； 2，负责全公司挂账业务单位的档案管理工作，并根据有关消费协议及时做好笔记工作； 3，负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实性，负责及时催收有公司管理的挂账款项，并负责监督各部店催收应收账款。 4、及时登记往来款明细账，并在每月6日前与总账核实无误； 5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级； 6、每月与客户核实账单避免遗留问题；

7、 7、每月6日前制定出应收明细表，及时准确的反映公司外欠款情况，给公司决策者提供依据； 8、对公司出现的应收账款坏账、呆账要及时查明原因，上报公司，待公司做出处理意见及时进行财务调整。 三、 1、结算工作者应具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则、秉公办事、不徇私情。 2、结算工作者应严格遵守财务保密制度，不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。 3、要提高警惕，做好保卫、保密工作，严防事故发生，如发现问题及时向上级汇报。 4、经签定需要销毁的资料，经上级领导批准，派人监销，不得私自当废纸出卖。 5、对违反工作纪律而造成的损失，视情节严重追究当事人责任。 2023.6.18 结算部 推荐第5篇

8、：结算主管岗位职责 1.收集与整理销售政策、财务结算操作办法等有关资料。2.票证各联和相关销售、运输报表的返还监控、票证录入及发放管理。3.BSP销售收入汇总表的编制。4.核收、录入与审核疑难问题协调与处理。5.代理费、促销费核算，编制相关报表。6.编制、审核各类销售、运输及票证报表。7.公司货运收人结算、报表编制。8.编写、修改与收入核算相关的文件规定。 推荐第6篇：结算会计岗位职责 结算会计岗位职责 1、百货结算会计工作职责 1、核对每日销售。 2、填制销售收入记账凭证，并且进行账务处理。 3、审核招商部签署的联营合同及租赁合同，并加盖合同专用章。 4、登记手工版合同目录。 5、保管联营及

9、租赁合同副本。 6、核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。 7、统计进项税发票，并进行远程认证。 8、依据合同和结算单开具手写费用收据。 9、每月月初向供应商发放结算单，并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。 10、每月对自营商品进行盘点。 11、核对自营商品入库单。 2、会计结算岗位工作职责 1、填制记账凭证，进行账务处理。 2、登记手工账本。 3、核算产品成本。 4、管理固定资产明细账。 5、登记总账。 6、统计进项发票，进行远程认证。 7、依据合同和提货单开具增值税发票。 8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。 9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。 10、及时准确填报

10、财务报表。 11、完成领导交办的其他工作。 3、结算中心会计岗位职责 一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。 二、严格执行会计法，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。 三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。 四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况

11、进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。 五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。 六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。 七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。 八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。 九、完成领导交办的其他工作。 4、财务结算会计岗位职责 1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。 2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数

12、字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。 3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。 4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。 5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。 6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。 7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。 8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。 9、完成财务财务经理临时交办的其他

13、任务。 推荐第7篇：财务岗位职责 #股份有限公司 股份财务部 财 务 部 职 责（试 行） 一、贯彻执行国家有关财经政策，严格遵守集团各项财务管理制度，确保公司整体运营健康、有序。 二、按照集团公司下达的任务和指标，认真组织编制公司的年度财务预算，并负责贯彻执行；定期考核各项指标完成情况，确保各项指标的完成。 三、针对年度预算指标按月分解，并检查其执行情况；按月编制财务分析报告，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。 四、认真对供应、销售业务、费用报销流程进行监督，严格按照制度执行，切实履行好财务核算监督职责。 五、在深入生产现场基础上，认真履行好核算和监督职能，确保各项

14、成本、费用的核算信息可靠，支出合理。 六、督促和配合有关部门定期和不定期地对公司资产进行清查和盘点，并对盈亏情况及时查明、分析原因，提出处理意见，防止资产的流失。 七、负责固定资产的核算，按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、调拨、报废等转帐手续，按月提取折旧。 八、负责现金的收支、银行信贷结算的管理，及时清理债权、债务，认真做好记帐、对帐、报帐工作，按时编报会计报表，并及时向内外相关单位传递工作。 九、及时计提和上交有关税费，自觉抵制乱摊派、乱收费和行业不正之风。 十、合理筹划公司各类财产保险，协助处理财务损失的理赔事宜。十 一、完成相关领导交付的其它临时性任务。 财务部总监岗位职责 管理

15、层级： 直接上级：董事会 直接下属：财务经理 任职要求： 负责组织编制公司年度经营财务预算，负责安排年度财务决算编制工作；协助公 #股份有限公司 股份财务部 司总会计师具体组织落实公司各项财务核算工作及会计报表的编制工作；协助做好融资、保险、税务、会计事务所等外部联系工作；进行财务管理、监督、控制，加强督促应收帐款催收等工作，保证本部门各项工作运转。 07年工作重点 1、负责财务报表审核和上市审计，以及上市前的准备工作。 2、全面负责公司单项成本财务管理工作。主要工作内容： 一、全面主持并负责股份公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。 二、建立健全财务管理的各项规章制度，严格遵守财经纪律、法

16、规和各项规章制度，不断改进财务工作。 三、组织编制财务成本计划、融资计划，汇总编制财务预算，并将各项计划指标分解下达落实，督促执行。 四、加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展。 五、协助公司总会计师进行资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度，保证生产营运资金正常周转。 六、参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策，协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。 七、负责建立公司的成本、费用考核体系，根据执行情况，不断修订和完善成本、费用考核办法。 八、对公司各项物资的使用、管理进行分析总结，制定消耗定额，并及时调整和控制，为领导提供决策依据

17、，及时组织统计应收帐款外欠情况，督促相关工作。 九、及时检查监督单项合同成本预算情况，提出合理化意见。 十、审查对外提供的会计资料，负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释，并向公司领导报告。 十一、全面负责公司上市前期财务准备工作，协调、督促会计师事务所为公司上市做好审计工作。 十二、负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。 #股份有限公司 股份财务部 十三、负责部门员工劳动纪律督察及内部考核工作，负责制定部门员工的考核条例，并对员工的劳动纪律、工作业绩进行考评，最大限度地调动和发挥本组员工的工作积极性。 十四、分管#子公司财务管理工

18、作。 十五、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十 六、完成公司领导交办的其他工作。 财务部副部长岗位职责 管理层级： 直接上级：财务部部长 直接下属：各分管会计岗位（总帐报表、成本核算及分析、销售确认、系统管理员、税务） 任职要求： 在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作,负责会计报表编制和财务分析报告编写；规范成本核算流程；组织配合销售清欠工作；负责总账平衡工作；配合做好年终财务预算决算工作；组织做好税务帐目核算，组织融资资料的填报，同时负责对相关单位做好解释工作。 主要工作内容： 一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计

19、核算 工作的正常运转。 二、协助财务部长做好对银行、税务等部门联系，协助财务部长做好上市审计工作。 三、组织安排税务会计、银行会计向相关单位报送各种会计报表及其他资料。 四、编制各种会计报表，保证各报表内容完整、数据准确，账表、表表数据一致。保证会计信息的准确、完整、正确，及时、真实反映公司实际经营管理情况。报表审核无误后，装订成册，及时报送。 五、协助财务部长做好单项成本管理工作，包括管理流程、考核控制标准的制定，以及单项成本的考核；规范、完善成本核算流程，加强成本核算管理力度。 六、负责对公司物资采购、物资收发存管理的流程进行规范和完善，组织做好相关财务核算工作。 #股份有限公司 股份财务

20、部 七、协助财务部长做好年终决算工作，保证年度审计报告的及时、准确报送，组织新会计年度的建帐、过帐工作。 八、检查督导应收帐款的回收情况，加强信用风险管理。 九、协助财务部长做好财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。 十、分管门窗分公司财务管理工作。 十一、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十 二、完成领导交办的其他工作。 财务部副部长岗位职责 管理层级： 直接上级：财务部部长 直接下属：各分管会计岗位（出纳岗位、材料固定资产、内部往来、费用、综合分析会计、应收帐款管理） 任职要求： 在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组

21、织、协调工作；严格遵守公司各项费用报销制度和资金支付审批手续，认真审核各项费用报销、各项资金支付；及时、认真审核会计记帐凭证和原始凭证，及时、准确地反映公司费用控制情况； 主要工作内容： 一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算 工作的正常运转。 二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司土建单位往来账核对，并及时上报公司领导。 三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。 四、严格审核安装公司、销售公司承包费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。 五、负责

22、各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、安装公司承包费用的统计、考核。 六、督促销售公司、安装公司、预算科、质检部按时向财务报送相关资料。 #股份有限公司 股份财务部 七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。 八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。 九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。 十、分管安装公司（含物流公司）财务管理工作。 十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。 十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。 十三、从会计

23、制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十 四、完成领导交办的其他工作。 销售确认、系统管理会计岗位职责 管理层级： 直接上级：分管副部长 工作要求： 根据安装公司上报的形象进度进行收入确认，登记合同执行情况台帐；负责集团和各分、子公司浪潮软件的系统管理；负责部门电脑硬件、软件维护工作，保证财务电算化系统正常运行。 主要工作内容： 一、根据单项工程已发生成本占预算成本比例，结合安装公司的形象进度进行审核，并据以确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。 二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。 三、每月4日前提供各工程项目基本情况报表，包括工程合

24、同号、合同价、工程进度，已开票及已作销售处理等内容； 四、每月6日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。 五、负责财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等； 六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作； #股份有限公司 股份财务部 七、编制本年度完工合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。 八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。 九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。 十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。十 一、完成领导交办的其他工作。 会计科目：主营业务收入、

25、主营业务成本、劳务成本、工程结算、应收帐款 材料、固定资产会计岗位职责 管理层级： 直接上级：分管副部长 工作要求： 负责公司材料账的核算工作，审核材料入库、领用单据的合法、有效性，及时、准确反映公司各种辅助材料、修理用备件、低值易耗品的库存量及资金占用情况,负责固定资产类别的正确划分。 主要工作内容： 一、审核材料采购员转来的材料入库单、仓库转来领用单的手续是否完整、正确。 根据审核无误的材料发票及入库单、出库单，及时进行帐务处理，正确核算存货与应付账款。 二、根据已编会计凭证登记材料明细帐，月底结出余额并与总帐、仓库材料台帐库存进行核对， 参加月末仓库实地盘点，及时反映仓库盘盈盘亏情况，确

26、保帐帐、帐物相符。 三、负责材料物资运费的审核报销。 四、审核固定资产调出单据、报废申请报告。及时注销调出或报废的固定资产卡片，并按程序规定作相应账务处理。 五、对公司固定资产的购入、调出、报废及时进行核算和管理，正确划分在用、未使用、不需用固定资产，及时反映使用情况。定期组织检查，做到帐、卡、物相符。每月按固定的折旧方法、计提固定资产折旧费用。年末组织进行固定资产盘点工作，编制固定资产盘点表，并出具分析报告。 #股份有限公司 股份财务部 六、每月对材料采购价格、采购成本、库存量变动情况进行分析。 七、负责材料增值税票的催收，以及与供应商的往来核对工作。 八、完成领导交办的其他工作。 会计科目

27、：原材料、低值易耗品、应付帐款、预付帐款、固定资产、累计折旧、工程物资、在建工程、固定资产清理、其他业务收入、其他业务支出等 应收帐款管理会计岗位职责 管理层级： 直接上级：分管副部长 工作要求： 对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。 主要工作内容： 一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。 二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。 三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档

28、，必要时与销售员一道外出对帐。 四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月15日前向部门分管领导报送一份应收帐款分析明细表。 五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向公司领导汇报。 六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门分管领导。 七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。 八、财务部办公用品管理，包括办公用品申领、发放登记、办公设备维修保养、会计凭证及其他单据印制管理等内勤工作。 #股份有限

29、公司 股份财务部 九、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。 十、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。 十一、负责部门员工请假、调休的考勤记录工作，每月5日前将上月出勤情况统计报部门领导。 十二、完成领导交办的其他工作。 会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备 内部往来、费用、综合分析会计岗位职责 管理层级： 直接上级：分管副部长 工作要求： 费用报销凭证的审核编制，内部往来的核对，对三项费用的统计分析，每月结合实际经营情况及时进行财务综合分析。 主要工作内容： 一、负责费用类现金收支凭证的编制，配合出纳核对现金帐。 二、负责每月关联单位以及其他应收款、其他应付款相关单位帐务核

30、对工作，其中与关联公司对帐要形成对帐确认函。 三、负责单项成本预算资料归档工作，对于成本预算、完工、验收、决算等资料及时存档，整理形成卷宗。 四、每月对本部三项费用统计制表，进行对比分析。 五、及时编制月度财务分析报告。 六、负责公司及部门内部文件签收传阅存档工作。 七、完成领导交办的其他工作。 会计科目：其他应收款、其他应付款、管理费用、营业费用、财务费用等 税务会计岗位职责 管理层级： 直接上级：分管副部长 #股份有限公司 股份财务部 工作要求： 负责公司涉税业务的核算和管理，负责公司各种发票的领取、使用和保管工作；负责记帐凭证的装订；负责各项统计报表的填报。 主要工作内容： 一、负责增值

31、税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。 二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。 三、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。 四、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。 五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。 六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。 七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。 八、负责记帐凭证

32、的及时装订，税务相关资料的装订存档。 九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。 十、完成领导交办的其他工作。 会计科目：主营业务税金及附加、应交税费、所得税费用 成本核算及分析岗位职责 管理层级： 直接上级：分管副部长 工作要求： 负责公司成本核算工作，单项合同材料成本管理和预算控制；审核各车间材料收、发、存管理，监督制造部、仓库各项材料入库和发出单据的及时录入；核算月度工资费用分配。要把公司单项工程生产成本分析工作作为重点。 每月对产品成本变动情况及影响因素进行认真细致的分析，为领导对成本费用控制提供参考依据。 主要工作内容： #股份有限公司 股份财务部 一、根据生产经营特

33、点和管理需要设计成本计算方法和单据传递流程。不断探讨运用科学的方法，在保证有效监控和满足核算的前提下，简化成本核算工作量。 二、根据制造部、仓库报送的材料投放表，汇总编制辅助材料等材料的领用会计凭证，正确划分各部门费用、成本以及往来单位款项。 三、审核各车间、仓库报送资料的真实性、完整性、准确性，进行实时监控，每月及时归集、分配各项费用，正确计算当月成本。 四、负责安装公司安装劳务相关费用的审核、入帐；负责成本费用相关科目凭证编制、记帐和查询工作；向部门分管领导、综合分析岗位提供各项成本分析资料。 五、建立实物负责制，督促实物归口管理部门（仓库、车间）定期盘点，做到帐帐相符、帐实相符，履行监督

34、职责。 六、配合分管领导对分子公司仓库管理、成本核算、财务报表指导和监督。 七、月末对库存商品进行抽查，负责成本核算结转工作。熟悉企业各个生产环节的成本费用，掌握企业制造安装过程中原辅材料的消耗定额，了解原辅材料市场价格，发现问题及时向领导报告。 八、负责编制商品产品成本表、产品单位成本表，每月对成本变动情况对照预算及上年度同期数据进行分析比较。 九、及时编制单项工程成本预算表，对完工单项工程项目实际成本节约超支情况进行分析，同时对预算成本及时调整。 十、及时核付工资并进行分配核算,及时计提工会经费、职工教育经费等工资性费用。 九、根据权责发生制原则正确摊、提各项相关费用。 十、完成领导交办的

35、其他工作。 会计科目：生产成本、工程施工、劳务成本、制造费用、原材料（主要材料）、应付职工薪酬等 融资会计岗位职责 管理层级： 直接上级：分管副部长 任职要求： 负责集团、股份公司贷款融资手续的办理，及时按要求提供相关资料；办理其他 #股份有限公司 股份财务部 相关事务。 主要工作内容： 一、负责与各专业分行之间联络，协调银企关系。 二、熟悉贷款办理流程，贷款到期前提请相关领导办理相应手续。 三、办理银行保函、资金证明等资料。 四、根据贷款、还款原始凭据正确编制融资业务相关记帐凭证。 五、积极搜集整理相关贷款资料，做好贷款资料档案归集存档工作。 六、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭

36、证和原始凭证。 七、配合做好月度会计凭证装订工作。 八、月末自下而上收集信息编制下月资金收支计划，对上月收支进行统计分析并出具文字报告，每月6号前完成上述工作；每年12月份负责编制下年度财务收支预算。 九、完成领导交办的其他工作。会计科目：长期借款、短期借款 出纳会计岗位职责 管理层级： 直接上级：分管副部长 任职要求： 负责公司现金、银行存款的收、付工作，按照财务规定办理现金报销，核定库存现金，做到日清月结；款项支付、费用报销严格执行资金收支计划。 主要工作内容： 一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。 二、按规定留存库存现金，超过部分及时

37、存入银行，不得以“白条”抵库， 不得坐支。 三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。 四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。 #股份有限公司 股份财务部 五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。 六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。 七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。 八

38、、完成领导交办的其他工作。 会计科目：现金、银行存款、其他货币资金、应收票据、应付票据、 推荐第8篇：财务岗位职责 1、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 3、在上级领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。 4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注

39、说明和利润分配核算工作。 5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。 9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 10、主动进行财会资讯分析和评价，向上级提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 11、协助上级做好部门内务工作，完成上级临时交办的其他任务。 推荐第

40、9篇：财务岗位职责 财务负责人岗位职责 1贯彻执行国家有关财务、会计工作的方针、政策、法规、法令及上级各项财务、会计制度、规定。 2编制项目部的季、年度会计报表，做好成本费用管理的各项基础工作，负责成本费用核算。 3负责项目部资金的管理与运作。 4协调好项目部财务与各部门的关系，积极参与项目部经营决策，及时掌握政策信息，更好的为项目部服务 。 5负责项目部日常经济业务原始凭证的审核，编制记帐凭证，及时登记明细帐，负责往来帐的对帐工作。 6负责组织项目部会计凭证帐册的装订、保管、归档工作，负责项目部的合同、相关文件的收发保管及印花税的贴花工作。 7负责编制员工工资和各项奖金支付单以及各项扣款，做

41、好员工工资的财务核算工作。 8负责配合技术部门做好对甲方验工计价工作，及时清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理项目部的工程项目验工计价、对甲方收款及未完施工盘点等情况的台帐。 9完成领导交办的其他工作。 推荐第10篇：财务岗位职责 财务岗位职责 一、模范遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度和决定。 二、廉洁奉公，全面负责财务管理。 三、掌握金融信息，建立良好的内部核算秩序，健全财务对各部门的 监督管理机制。 四、做好日常财务工作，加强成本核算，及时向领导通报各公司的资 金运转情况及财务状况，搞好资金保障。 五、负责资金、财产的安全，发现问题及时提出处理意见和建议 。 六、组织搞好债权债务的清理结算工作，不做损害公司利益的事。 七、做好各种业务表，按时向领导汇报。 八、搞好公司财务账簿、资料的保管和归档工作，防止丢失、损坏。 九、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。 十、服从领导，维护公司利益。十 一、根据现金及财务管理制度，审核收付款内容、确保票据真实有 效，发现问题及时报告。十 二、加强支票管理，控制现金开支，能转账的一律通过银行结算，确保往来资金安全。 十三、现金收支必须日清月结，计算无误并限当天登入现金日记账，做到账款相符。 十四、做好日常财务工作，严格按照备用金限额管理规定，保证资金正常安全使用。