XX物流收银员管理规定.docx

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1、XX物流收银员管理规定第一章总则第一条目的为了规范收银员岗位设置、工作职责、培训管理，特制定本规定。第二条适用范围及岗位2.1 适用范围营业部、集中接送货中心及后勤管理部。2.2 适用岗位第三条名称解词序号岗位了解掌握1营业部/集中接送货中心/后勤管理部收银员2营业部/集中接送货中心/后勤管理部经理收银员是指公司营业部、集中接送货中心、后勤管理部的财务人员，负责本单位资金 收付及应收账款对账、收款工作。第二章管理原则和职责划分第四条管理原则4.1 双重管理收银员既要服从部门管理，又要服从财务管理中心管理。第五条职责划分4.2 收银员岗位职责收银员岗位职责按收银员岗位职责说明书执行。4.3 收银

2、员岗位设置521各营业部、集中接送货中心及后勤管理部设置一名收银员。若招聘配置部安排实 习生担任收银员职务的，需保证该实习生签订的实习协议期限在半年以上（含半年），另新 收银员需岗前培训，收银员更换时需得到财务部与招聘配置部的同意。522部门需设置两名及以上收银员，需财务部、招聘配置部、总监级以上同意。523各设置收银员岗位部门，应设置代理收银员，以满足收银员在请假或公休时工作 需求，代理收银员设置满足以下任一条件即可：第1页共7页代理收银员为部门文职人员。523.2代理收银员由部门指定（理货员等非文职类员工不能作为代理收银员），并向 财务部备案。5.3检查补贴531财务部按财-16-018财

3、务检查管理规定，对收银员工作进行财务检查综合考评表-现场检查，按评分核定补贴级次，半年核定一次。表5.1收银员补贴标准部门分数分数排名补贴级次补贴标准（元/月）营业部/集中接送货中心/后勤管理部90分以上（含90分）1%-25%第一级30070分以上（含70分）26%-75%第二级20070分以下76%-100%第三级100注：1、分数排名在1%.25%,且分数在90分以上（包含90分）同时满足才能享受第一级补贴，否则按第二级补贴发放；2、分数排名在26%-75%,且分数在70分以上（包含70分）同时满足才能享受第二 级补贴，否则按第三级补贴发放；3、分数排名，以全公司排名，参与部门有营业部、

4、集中接送货中心和后勤管理部。532每个补贴级次下设A、B和C三个等级，分别为级次标准的1.2、1和0.8。532.1 根据收银员日常工作财务检查综合考评表-非现场检查得分评定。532.2 财务检查综合考评表-非现场检查为月度检查，每月1日下发检查标准，次 月1日公布检查结果，即检查得分；532.3 3月度检查得分在90分以上为A级,实际补贴发放以半年度补贴级次的1.2； 70-90 分为B级，实际补贴发放以半年度补贴级次的1； 70分以下为C级，实际补贴发放以半年 度补贴级次的0.8o例；某集中接送货中心在半年度检查核定补贴级次为第一级，在月度检查得分为95 分，则此集中接送货中心收银员当月实

5、际按300*1.2=360元发放;如月度检查得分为85分， 当月补贴为300*1=300元；如月度检查得分为60分，当月补贴为300*0.8=240元。533新开部门收银员或部门新任收银员，未参加排名，补贴标准按100元/月。第2页共7页532.4 收银员在工作中，违反公司文件规定，造成差错为差错第一级，则取消当月补贴。第三章收银员管理规范第六条职业道德遵守制度遵守公司财务制度，克己自律，绝不利用职务之便营私舞弊、贪污受贿、挪用公款， 损害公司利益。6.1 爱岗敬业爱岗敬业，认真负责，认真做好每一项工作。6.2 实事求是实事求是，力求精确，保证现金盘点表、备用金、营业款数据的真实、准确、完整，

6、 绝不弄虚作假。6.3 坚持原则绝不因为他人施压去做违背公司企业文化和价值观的事情，对存在人品舞弊及重大违 规行为进行举报，公司将给予奖励并严格保密。第七条收银员账户收银员账户管理详见财-16-013银行账户管理规定。第八条交接规定按人-16002交接管理规定执行。第九条现金盘点91每日盘点每日现金盘点，由部门收银员进行实地盘点，部门经理负责监督，收银员和部门经理 对盘点表的真实性负责。9.2 交接盘点收银员离职或异动交接时，必须进行现金盘点，部门负责人现场监盘。9.3 盘点上报收银员现金盘点数据，当天上报财务部管理会计，管理会计负责审核。第十条营业款汇款营业款汇款操作详见财-16-019营业

7、款汇款管理规定。第四章 收银员培训管理规定第3页共7页第十一条收银员培训范围收银员培训包括收银员岗前学习、新收银员培训、收银员培训I。表11.1收银员培训项目安排培训项目培训对象组织部门收银员岗前学习待上岗收银员业务部门新收银员培训上岗2个月内新收银员培训中心收银员培训所有收银员培训中心第十二条 收银员岗前学习管理12.1收银员岗前学习各部职责12.L1部门经理：12.LL1组织培训。岗位知识培训跟踪。12.LL3测评及数据反馈。12.L2财务部:出具测评题目。12.2收银员岗前学习安排业务部门负责收银员岗前培训组织及培训。12.2.1 收银员参加岗前学习内容表12.1收银员岗前学习课程内容项

8、目培训项目培训内容时长第一项岗位知识学习资金安全、支出管理与盘点、备用金管 理、收入报账、单据管理、营业款的收 取、应收账款、收银员SOP等3个工作日第二项测评岗前通关测评2小时第三项课件学习财务相关管理文件2个工作日第四项测评新收银员上岗考试1小时收银员岗前培训通关测评：培训结束，需对该收银员进行测评。测评80分为合格，不合格人员学习结束安排再次第4页共7页测评，若连续两次测评不合格，由业务部门提交招聘配置部另选派收银员。12.2.2 收银员上岗考试：课件学习的第二天，新收银员上岗考试。考试80分为合格。不合格人员需继续学习并 于两周内安排再次考试。若连续两次不及格，由业务部门提交招聘配置部

9、另选派收银员。 第十三条新收银员培训培训时间新收银员必须在上岗后两个月内参加培训中心组织的新收银员培训，新收银员培训不 能与岗前学习安排在同一月份。13.1 培训要求新收银员培训，财务部负责课程、应参训人员名单、讲师名单以及考试试卷的打印和 批阅，培训中心负责培训通知、培训组织包括开班、训前训后考试、监考和录入成绩、结 班公告，考试试卷由财务部提供，对试卷负有保密责任。第十四条收银员培训收银员上岗后，公司会不定期对收银员进行培训，培训内容及时间安排根据实际情况 而定。第五章奖惩措施第十五条收银员管理相关奖罚差错奖罚表15.1差错奖罚第5页共7页奖罚项目处罚对象处罚金额管理责任处罚金额损失承担比

10、例举报人奖励实习协议期限违规责任人50元/次直接领导10元/次_管理会计盘点差异上报不及时责任人20元/次直接领导10元/次盘点数据不真实责任人500元/次20%500元/次盘点数据提责任人10元/次直接领导10元/次奖罚项目处罚对象处罚金额管理责任处罚金额损失承担比例举报人奖励交不及时盘点差异管理会计未发现责任人20元/次备用金支付 不合规，收 银员及时上报责任人30元/次50%备用金支付 不合规，收 银员未上报责任人50元/次100%备用金支付 不合规，报 销人离职未 退回责任人50元/次100%15.2现金盘点差错现金盘点为长款的，部门确认后立刻上报给管理会计，并同时将长款金额上缴 公司

11、。1522现金盘点为短款的，部门确认后第一时间上报给管理会计。金额100元以内（含 100元）短款，管理会计上报差错后入部门费用；金额超过100元由管理会计协助清查。 未查明原因的现金短款，管理会计需在短款产生后3个工作日内上报差错（非财务人员上 报的差错不予处理）。未查明原因导致的现金短款责任承担见表15.1,对于已上报差错处理完毕的短 款，后期清杳出原因并找回款项的，部门确认后立刻上报给管理会计，并同时将金额上缴 公司，由短款部门上报差错。收银员根据处理完成的差错编号报销该笔备用金。只报销个 人承担的部分，部门承担的部分不予报销。表15.2盘点短款责任承担第6页共7页短款额度收银员承担营业部经理承担部门承担最低金额100元以内（包含100元）100%100-500 元10%10%80%20元大于500元（包含500 元）20%20%60%50元15.3收银员培训相关奖罚收银员培训相关奖罚按人-16-008培训管理规定执行。第六章附则第十六条实施、修订与专案处理本文件自2016年7月1日起生效实施，有效期一年，最终解释权归财务部，并由财务 部负责后续的修订与完善。第7页共7页