财务人员自查报告5篇.docx

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1、财务人员自查报告5篇L财务人员自查报告根据xx市审计局关于展开2009年度财政财务收支自查 自纠工作的通知精神，我局结合本身实际情况，对本单位的 财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告以下:一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为 组长的自查自纠清查小组，积极展开自查自纠工作。二、严格清查，不走过场成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对比自 查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存 在的题目。三、认真自查，及时自纠依照XX市审计局展开*年度财政财务收支自查自纠工 作的通知的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的 情况和内部财

2、务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。1、我局所有财政资金均按预算用处使用，支出真实合规。2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪 用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出稍微偏高。3、非税收进征收正当合规，无乱收费、乱罚款和截留非税 收进的行为。为认真贯彻落实中央和省、市、县关于加强党风廉政建设 的一系列决策部署，进一步严肃学校财经纪律，打造一支风清 气正、廉洁高效的教育管理队伍，根据中共瓜州县纪委关于 继续做好党风廉政建设责任制专项检查的通知精神和党的群 众教育路线活动安排，我校于20xx年3月25日进行了自查， 现将自查结果汇报如下：一、制度落实方面我校制度健全：有财务

3、内控、预算编制和执行、财务审批、 会计核算、财务监督、资产管理、义务教育经费管理、学生资 助资金管理、专项经费管理等方面的制度。能认真执行校长负 责制和落实“一支笔”签字制度，不存在违规配置财务人员现 象。学校财务有校长负总责，按规定配置有农村学校报帐员。 学校办公用房配置符合规定，无超标现象。大额度资金使用情况。学校5000元以上的资金收支，要上 会讨论、研究决定，不存在利用虚报支出套取资金用于支付其 它不合理消费情况。学校5000元以上的支出只有每年的取暖费 用。学校能按收费许可证许可的范围严格落实收费政策；不存 在坐收坐支现象；不存在搭车收费和乱收费现象；代收费只有 作业本费，各班主任收

4、齐后统一上印刷厂交我校报账；学校严 格执行教育局严禁教师征订、引导学生征订教辅资料的规定， 经查没有发现教师征订、诱导学生购买教辅资料现象。政府采购方面。由于我校生源少，学校经费一直比较紧张, 几年来一直未曾购买新的办公设备，办公设备一直是维修使用 原先购买的设备。符合政府采购的项目能按规定程序办理。二、经费管理方面1、学校公用经费开支的范围、标准符合相关规定；学区没 有克扣、截留、挪用村小学经费现象；学校经费收支每学期公 布一次，学区会计每年将一年来的各学校经费使用情况在学区 教师大会上进行公布2、学校学生营养改善计划资金的使用。学生营养改善计划 资金有学区统一管理，资金开支范围、标准符合规

5、定；采购物 品有正式发票，无白条入账现象；无虚报、冒领、挪用资金情 况。3、义务教育学校取暖补助资金的使用。学校取暖补助资金 有管理办法；学校能根据实际情况购置取暖用煤；节俭用煤， 保证师生当年用煤足额供应。几年来取暖用煤不存在大幅度波 动现象。4、学生资助资金管理情况。我校属村教学点，无经济困难 寄宿生生活费补助资金、交通费补助资金、助学金等项目资金。5、单位收入经费。我校经费收入主要有财政拨款和幼儿园 保育、教育费。财政拨款有教育局统一拨付到学区，有学区统 一管理。幼儿园保育、教育费每学期开校初由学校收取，上交 乡财政专用账户，入账及时。不存在收入不入账现象；不存在 私设“账外账”和“小金

6、库”现象。6、校内津补贴发放符合相关政策规定，绩效工资学区有统 一的考核标准和办法，每月校委会考核，每学期期末考试后， 由学区考核领导小组按考核办法统一核算，结果公示教师无异 议后由本人签字领取。学校不存在违规乱发各类津补贴现象； 教师工资每月能按时、按政策规定发放，不存在政策外扣发教 师工资情况。三、其他与财务管理相关工作1、闲置校舍管理：我校校舍基本都在使用，不存在私自转 让、出借、出租闲置校舍资产现象。2、学农田管理：学农田因学生小，学校无耕种工具，无力 耕种，出租给附近农户耕种，签有租种合同，租金上缴专用账 户，学区统一管理。3.财务人员自查报告根据xx市审计局关于开展20xx年度财政

7、财务收支自查 自纠工作的通知精神，我局结合自身实际情况，对本单位的 财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下:一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为 组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。二、严格清查，不走过场成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自 查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存 在的问题。三、认真自查，及时自纠按照XX市审计局开展XXX年度财政财务收支自查自纠工 作的通知的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的 情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。1、我局所有财政资金均按预算用

8、途使用，支出真实合规。2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪 用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税 收入的行为。4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的 现象。5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、 补贴的行为。6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、 截留处置收入的行为。7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账” 和“小金库”。8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度, 相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部 监督和控制。通过自查，我

9、局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。 清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制 接待标准。我公司从X月上旬起，结合本胶厂的实际情况，对本胶厂 会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下:一、财务收支情况在财务工作过程中，本胶厂严格按照会计法的规定， 依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本胶厂实际发生 的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编 制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项 业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国 家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。 在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重

10、点支出需要，既体 现了实际工作需要，又考虑财力可能，根据各部门和各项工作 任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排, 合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本胶厂工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度 过程中，制定了现金管理制度。建立和完善各项制度的同 时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实 施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及 单位财产的安全，加强了对本胶厂财产物资的监督和管理，杜 绝了各种漏洞的发生：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使 其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事 项得以有序进行。2、明

11、确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控 制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，结合 本工厂的实际情况报云南公司，经批准，按采购程序进行采购, 并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建 立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情 况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所 反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账 簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定 资产不入账

12、，公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些 不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达 到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、 稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实 行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。5 .财务人员自查报告一、学校费用收取情况（一）学生费用收取。我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组 统一收取，收费标准为：学费每学期400元/生，住宿费80元/ 生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收 取，学期后期统一结算，多退少补，学校财务清查自查报告。在收费过程中，严

13、格按照收费有关规定进行公示，挂牌收 费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门 统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、 教师个人向学生再收取任何费用。（二）勤工俭学收入。我校勤工俭学收入来源主要有：学生食堂、小卖部、基地。 学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐， 并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433” 制列支使用。（三）教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均 按月或学期进行统一收取存入专户。二、学校经费列支情况学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请， 由会计统一列支。学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元

14、以 上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出 中，所产生的票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可 报销。三、资产管理情况由于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均由 总务处严格进行资产登记，并作好借出登记。由使用教师从总 务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将 不再使用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用教师 手中。四、学生各种补助管理情况学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和 管理人员，做到了专款专人专用，同时，严格按照相关文件规 定和相应操作程序设立台帐支付给学生。五、培训经费管理使用情况学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进

15、行列支。 具体由学校财务室、招生就业办根据培训计划和培训进程对所 需经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训 班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放, 整改报告学校财务清查自查报告。六、上级划拨资金管理情况上级划拨的各种资金，均通过财政专户严格实行“专款专 用“，无截留、挪用违规行为。七、学校财务检查工作学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青 妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查，并在全职会 上进行帐目公布，络列大笔资金的支出情况。经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小 金库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等 违规行为。