2023年出纳工作总结与计划三篇.docx

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1、时间飞逝，回顾2023年的工作情况，作为单位出纳， 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责， 在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管 理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎 细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复 核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一 致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时 性。二、银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具 支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常 报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开

2、具 的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银 行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的 真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所 有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并 督促未达帐项及时入帐。三、其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单 位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现 金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金 金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回 单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计 提供的依据，及时发放员工报

3、销和其它应发放的经费。在工 作中坚持财务手续，严格审核算（上必须有经手人、审核人、 审批人签字方可报帐），对不符手续的不。在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度 上更加认真负责；工作虽然平凡但不能平庸。我今后要更加 严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年 的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，不断提高自 己的业务素质，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以 更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力！我相信我们的 公司明天会更好！#353492随着时间的流逝，加入X已经一年了，总结20的工作 以予在2023年中更好的发现自我，完善自我。20过去了， 在这一年里经过领导和

4、各位同事对我的帮忙和关心，让我也 清楚的认识到了自我在工作中的不足，从而也让我学到了很 多，使我在工作方面有了很大的提升，20的工作做出以下总 结：一、工作总结1 .严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费 及不正常的开支。2 .按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用 开支款和自采款外，余款在每一天上午十点以前存入公司指 定账户，同时与总部出纳进行核实。3 .严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止 收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确 保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。4 .严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费 及其他有关费用及时按时与借

5、款人结算借款金额，按相关规 定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章 和空白收据及。5 .坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须 有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不。6 .根据总部会计供给的依据，确认无误后井然有序地完 成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。7 .坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全， 防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月 结。每一天核对现金日记账与总账。8 .配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每 一天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报 表。9 .做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交

6、工作。二、2023年的工作计划1 .吸取2023年的遗憾与不足及收获的经验，来进一步 完善自我的工作。2 .严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的 作用。3 .学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自 我的业务水平和知识技能。4 .加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。5 .完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工 作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作 和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20X将在充实、喜 悦、收获中度过。在此，我要异常感激公司领导和各位同仁在工作和生活 中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞， 我

7、真诚的表示感激！#3534642023年x月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部 担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是 现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资 及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习 新的业余知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工 作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。 我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎 大家提出宝贵意见。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及 其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很 多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作 岗位没有高低之分

8、，一定要好，来体现人生价值。同时为了 提高工作效率，平时自学电脑知识和eir的出纳知识及操作, 利用erp使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽 到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法 的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然 有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相 关领导的签字才能给予支

9、付），对不符手续的凭证不。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为 迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查 自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也 给了我很大的帮助和鼓励。2、完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的 应用及理论基础、业余知识、工作方法等不能完全适应新的 工作。2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉， 必须通过相关业余知识的学习，虚心请教领导和同事增强分 析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计 从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过 回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨 慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。 作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不 能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业 务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20,我会扬 长避短，更好的完成本职工作。