2022年出纳年度述职参考报告范文「优秀」.doc

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1、出纳年度述职参考报告范文优秀出纳年度述职报告范文一各位领导、各位同事：大家好!过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部根本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下：一、全年完成公司量化指标情况：公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级20xx万;我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新开工程资金筹划率100%;本年度公司新开4个工程均做了工程资金筹划。四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办

2、理资金信贷类业务，投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务精确及时，全年未发生一起投诉。二、全年所做的主要工作20xx年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：一是以统一财务治理形式为主线加强了财务根底工作和精细化治理力度：按照规模化开展，专业化治理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务治理标准。二是持续推进预算治理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算治理工作初见成效。三是加强资金治理，确保消费运营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部依照公司运营资金需要，全年共计向局借款2.345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司

3、全年消费运营需要。四是充分发挥支持效劳职能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，根本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。五是加强财务检查及内控治理力度，防备财务风险。六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有打算组织财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。三、存在的主要咨询题和缺乏：20xx年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改良：一是部门之间互相沟通的还不够;二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来;三是财务部门未能经常深化分公司和工程理解第一手材料和情况;四是我本人工作作风还有待改良。四、20xx年财务工作的初步设想：20x

4、x年财务除在原来的根底上加强财务治理外，我想主要在以下几个方面开展工作：一是要兵马未动，筹划先行，提早做好年度各项财务筹划。真正做到事前有依照、事后有证据;二是要强化总部对资金的集中调控才能;三是以审计作为重要手段，加强审计过程监视和结果考核，维护公司平安运营;四是要强化财务治理的数字化。把原来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。最后，还想说两点：一是我工作能顺利的开展首先要感激公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作给予的协助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。出纳年度述职报告范文二各位领导、同事：大家好

5、!20XX年，我分管公司财务治理和内控工作。在各位领导、各位同事的支持和协助下，我认真履行岗位职责，顺利地完成了各项工作任务。公司年度销售收入200亿元，利润50亿元，均超额完成集团下达的各项指标。这些成绩的获得，是我们共同努力的结果。在此，我对大家表示衷心的感激!现从五个方面述职报告如下：一、政治素养方面20XX年我认真学习党的政治科学理论和集团公司领导的讲话精神，把思想统一到集团公司奋斗目的上来，不断提高本人的政治素养。二、履行岗位职责方面，分两个部分汇报(一)财务治理工作。针对20XX年公司面临的经济、消费、销售情势，着重抓好如下财务工作：1、以价值治理为导向，加强资产治理。针对第二厂改

6、造及停顿部分业务等实际情况，组织专项资产清点，确定停顿租赁部分资产，测算新的费用标准;针对四厂并入龙田公司，组织对四厂资产进展专项清查，确定租赁费用标准;组织对六厂出租资产进展新增确认，及时回收资金占用本钱;清理在建工程账目，对已完工或投入使用工程，及时催促有关单位进展竣工决算。2、抓上海金融大厦建立资金补贴，现已收到补贴2.2亿元。3、管好用活资金，提高资金使用效率。坚持资金周报制度，依照公司需要科学制定资金筹措方案，保证了30多亿元固定资产投资和60多亿元消费需要资金。没有由于资金咨询题妨碍根本建立、更新改造和消费任务。在保障资金供给的根底上，操纵银行资金存量，节约利息支出2亿元。4、强化

7、预算治理。以全面预算治理为根底，提高预算精确性，使预算更加切合实际，习惯建立和消费需要。坚持以零基预算为主、其他方法相结合的预算编制方法。狠抓目的分解，本钱得到有效操纵。5、把好财务开支关，以对公司高度负责的精神，认真审核每一个合同，认真审核每一项开支，杜绝一些可开可不开的支出，压缩一些有弹性支出，压减支出3000多万元。6、努力抓好增产增收工作。在抓好主营收入不放松的根底上，加大创收力度。依照五厂维修本钱上涨等情况，公司组织本钱测算，通过屡次沟通解释，最终增加五厂增加收入800万元。7、通过财务渠道向集团申请人工本钱额度，在处理全员住房公积金制度、采暖费、物业费的根底上，统一交通费标准，缩小

8、收入差距。8、依照历年本钱支出规律，结合物价上涨情况，合理测算消费单价;对合作单位费用测算，力求到达互赢共利的平衡。9、强化分析手段和方法，以真实、可靠的财务分析为根底，为公司治理提供决策依照。定期进展综合统计分析;对新设备效率、能耗及本钱效益进展调查分析，为公司提供根底材料。10、以经济本质平安为导向，加强公司财务风险操纵。对全公司后勤系统进展审计检查，为标准后勤核算治理，制定公司后勤会计核算治理方法，组织编制后勤核算软件;推进基层核算员轮训，强化基层本钱核算力量。(二)内部操纵工作。在内控和风险治理工作上，以“不明白风险是最大的风险、多一份操纵就少一份风险”为理念。提高对严重风险、薄弱环节

9、和关键操纵点的识别和操纵才能，组织风险事件评估和梳理工作，组织编制20XX年度全面风险体系建立报告，提出风险治理措施和方法，为公司本安体系建立提供有效制度支撑。三、职业道德涵养方面我认真学习党的廉政建立，加强本身的加强党性涵养，树立正确的世界观、人生观、价值观，尊敬领导团结同志，认真执行上级指示，广泛听取各级意见，正确地对待大家给予的权力，每处理一次经济往来都以公司利益为重，严于律己，忠诚企业，公私清楚，树立更高的道德质量和精神境地。四、执行规章制度方面一年来，我积极宣传国家的财经方针，严格执行集团公司和公司的各项制度规定，按照集团公司要求，狠抓根底建立，标准企业消费运营行为。五、存在咨询题方

10、面20XX年我做了一定工作，获得了成绩。但工作中也存在一些咨询题：1、走基层少。对基层单位情况及员工思想情况、工作情况、员工关怀的热点咨询题掌握的不够全面2、还有其他亟待处理的咨询题如资产清点不及时等。针对上述咨询题，今后我要加强基层沟通，定期检查工作落实情况，加强企业治理，为公司制造更好的经济效益做出新的奉献。述职完毕，感激各位!出纳年度述职报告范文三20xx年本人认真履行工作职责，顺利完成了20xx年完成了省公司及分公司安排的各项工作任务，现将工作情况做一汇报。一、结合降本增效、本地网全本钱评价治理体系及基层营销单元准利润中心的治理形式，全面执行预算治理，加强本钱费用的治理。1、进一步优化

11、资源配置，释放基层营销单元运营活力，提升企业整体效益水平，推进降本增效工作的落地执行。2、加大本钱费用的管控力度，支出付现总本钱约6950万元，其中营销费用约1490万元，占总付现本钱的21.4%。二、进一步提升财务信息化水平与效劳支撑才能建立，全面提升财务信息质量与价值。 充分利用财务信息化支撑手段，展现本地网各专业资源占用和使用情况。对所有供给商信息进展了疏理，清理了供给商银行信息550条。三、实在加强资金治理严格执行收支两条线治理制度。对所有收入户全部进展了网银自动划款治理，沉淀资金月末根本趋于零余额。上划资金6800多万元。坚持月末对营业款结算科目进展核对清理，在营业款欠款分析表上分项

12、注明。 每月进展银行账户余额的核对，认真填写银行对账明细表。四、加强和完善会业对账制度对账工作进一步加强和完善，增加了网运本钱的核对工作，网运本钱匹配率到达了95%以上。相关咨询题及时与各部门进展沟通处理。五、加强财务核算根底工作对凭证严格把关，杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务材料按要求分类装订存放。加大外部发票治理力度，清理了20xx年-20xx年所有外部发票，加大对原始发票的审核力度。六、工作中存在的缺乏(一)本钱费用管控不力20xx年付现本钱支出6950万元，超预算870万元(14%)。(二)营业欠款没有非常好的操纵合作网点不能按日归集资金，缴存周期较长;每月

13、欠款额度较大等咨询题不断没有非常好的处理。(三)财务工作才能及根底工作仍需进一步提升ERP系统、报账平台、全本钱治理核算系统已陆续上线，对财务人员在操做中经常遇到一些咨询题，还需加强对各系统的学习及操作。七、20xx年的工作打算20xx年除在原来的根底上加强财务治理外，我想主要在以下几个方面开展工作：(一)全面深化推进基层营销单元准利润中心建立进一步深化准利润中心治理制度，加大对责、权、利的统一。(二)接着以本地网全本钱财务评价为抓手，推行“全本钱”治理，落实四条治理线本钱归口治理的责任，提升资源使用效益。全面推进和深化本地网财务评价工作，进一步向治理要效益。进一步推进本地网财务评价机制建立与

14、完善，提升运营质量。(三)全面深化降本增效活动，缓解本钱需求与预算操纵目的差距较大的压力，改良公司盈利才能。接着推进和深化降本增效活动，全面推进降本增效工作上水平。(四)进一步加强收支两条线资金治理体系，提升资金的全程管控才能与运转效率。1、结合集团公司营业资金管控平台建立，加强营业资金治理工作和稽核工作。2、加强资金预算与支付结算治理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。3、加强债权、债务风险的操纵，防备资金风险。4、加强应收、预付款款项的治理，防止债权损失风险。(五)进一步加大财务根底工作，全面提升财务信息质量与价值。1、进一步夯实财务信息质量的根底治理。强化财务信息质量责任治理，严格权责发生制原则，完善并落实核对制度，加强台账建立工作。2、加强税务治理，夯实税务根底工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳税调整等。加强涉税发票的治理。(六)加强资产财务治理。1、加强工程过程治理和工程本钱治理。借助ERP系统，进一步标准工程财务治理与工程本钱核算工作。2、加强产权治理与资产根底治理。严格落实资产损失的责任追查，促进资产根底治理水平的持续提升。不妥之处，请批判指正!