2022年主管财务领导述职参考报告.doc

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1、主管财务领导述职参考报告篇一：财务主管述职报告公司财务主管述职报告我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。第一部分的主要工作在公司班子的大力支持下，我带着广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务根底工作，标准财务业务流程，创新财务治理方法，改革财务治理体制，着力强化平稳、受控运转，为全面完成公司的各工程标做出了应有的奉献。一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反应、及时协调，保障了审计工作的顺利进展。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及

2、时化解现场审计阶段发觉的咨询题10余项;二是依照公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内操纵度严格自查，整改不合标准事项200余项;三是会同三省公司和相关处室结合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项材料;四是针对审计组反应的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、细心研究，反复讨论、修正三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。通过“严格、扎实、细致、缜密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。二、财务信息化建立获得新打破。在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业

3、务骨干，积极学习财务7.0系统的各项治理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量本钱增加，在本来人员偏紧、工作量偏大的根底上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的根底。在零售费用定额治理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额治理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段不断处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司施行软件开发和系统推行工作。目前系统已经开发成功，估计一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯

4、彻低本钱开展战略、创新本钱操纵手段、实现治理向基层延伸奠定了坚实的根底。在资金治理系统建立方面，通过近一年的调研、开发和推行，根本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动操纵，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金治理历程中的一次跨越式变革。三、资金、资产治理才能稳步提升。在资金治理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无严重资金平安事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推行和银行账户治理，有效降低了在途资金，保障了资金平安，截止底

5、实现上门收款的加油站座数到达1241座，同比增加147座，上门收款率到达87%，同比提高2个百分点，比提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足消费运营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金平安稽查长效机制，各地市公司对加油站资金治理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均到达60%，并依照板块关于开展加油站资金专项检查的通知要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发觉和整改咨询题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组

6、的高度评价。在资产治理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，催促三省公司进一步提高转资速度，截止底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的处理了信息不对称的咨询题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进展了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进展了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产构造、盘活低效或无效资产提供了数据支持。四、注重过程、加强监控，预算治

7、理水平稳步提升。一是月度滚动预算和资金联动操纵得到进一步加强，三省公司实现了从被动接遭到主动执行的转变，有效保障了费用合理、平衡发生，全年费用指标均操纵在板块下达指标范围内;二是通过搜集整理第一手材料，深化贯彻上级单位治理意图，预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。五、法制认识逐步提升，税企环境进一步优化。通过加强协调、强化内部治理、提高税务人员业务素养，获得了较好地成绩。一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税800余万元;二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税

8、的场面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权;三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部治理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性打破;四是组织了一次财税大检查，查处整改咨询题20余项，并依照检查结果制定和下发了发票治理方法，标准了票据的使用，降低了税务风险。六、充实力量、加强培训，队伍综合素养不断提高。一是进一步充实各级治理机构财务力量。对机关财务处领导岗位进展了充实，同时在条件成熟的地市逐步装备总会计师6人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财务队伍进一步开展，基层的财务治理才能不断提升;二是全年财务系统共参加内外部培训500人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储藏;三是学术理论和实践严密结合，积极讨论财务治理的热点、难点咨询题，举办不同层次财务研讨会4次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。