2020年财务工作总结.doc

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1、2020年财务工作总结篇一：2020年度财务部工作总结及2020年度计划 2020年度财务部工作总结及2020年度计划 2020年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将2020年度财务工作总结如下： 一、会计核算工作 众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作： 1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预

2、算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。 具体有以下几点：（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。 （2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。 2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡

3、到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。 4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追

4、讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 二、内控管理 1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日 及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和

5、控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。 2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。 3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。 4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开

6、展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。 在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 三、税务筹划与融资 1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。2020年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。 2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。 3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行

7、开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。篇二：2020年财务部门工作总结 2020年度工作总结及2020年度工作计划2020年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业 精神，以提高企业效益为核心

8、，以成本管理和资金管理为重点，及时地为公司领导、相关部 门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管 理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高，现将2020年工作做如下总结： 一、财务工作总结 （一）全部预算管理 年初，根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算 宗旨，结合公司的实际经营情况，在上年度账务预算管理的基础上，制定了公司一年财务预 算及五年战略计划预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执 行、全面考核经营执行情况提供了依据。 （二）年度审计工作 1.道同基金管理公司审计。根据集团要求，财务部配合

9、大信会计师事务所审计。遵循严 谨性的原则，积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理，积极的与审计人员进行 对接、沟通，对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨，从中发现金融工具类会计科目分类 的差异，并根据审计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会计核 算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用 项目合理及全面的归集核算。 2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间，积极配合，在与基金合伙企业的审计人员的沟 通中，发现合伙企业的合伙协议内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误，事 后积极改正，及时对工商信息资料进行更正，同时提请相关部门人员对合伙协议进一步 完

10、善，为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。 （三）合伙企业会计核算大量查阅企业会计准则、相关法规，参照证券投资基金会计核算业务指引，规范 了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算，真实反映了企业的经营情况。 （四）完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作 1.工作要落实，制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算合理范围下， 坚持事前报备，事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。 2.针对市委巡视工作，结合财务制度及规范文件，通过从审批程序、资金管理、会计核 算、预算控制几个方面入手，对工作中发现的问题及时进行自查自纠，完善了财务制度的建 设、规范了

11、财务会计核算。 （五）开展经营分析，及时报送财务资料 结合财务预算，每月对公司的经营进行详尽的分析，及时的向集团报送财务快报、月报、 资金预算。通过对月度报表的分析，与上月数据及预算数据及财务指标的对比分析，实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指 标，对公司的经营情况、财务状况作全面的分析，及时动态地掌握公司营运和财务状况，发 现工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策提供可靠的财务依据。 （六）加强财务管理，发挥财务的核算与监督职能 结合公司财务相关制度及企业会计准则，规范企业财务管理，维护财经纪律，对费用 报销及相关票据进行层层保关、层层审核，使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出，

12、 坚持原则，对于发现的问题，不隐瞒，及时向公司领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督 职能。 （七）加强资金管理与审批，减少资金占用，提高资金利用率。 1.对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占用。 2.对外投资款项，按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会决议等，待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨，加强了资金的管理。 3.对公司闲置资金进行了合理的使用，选择风险小、收益性高的理财产品，提高了资金 的收益。 4.建立了资金管理制度，从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理，加强资金使 用的安全性，提高了资金的利用率。 （八）公司资产、银行账户及相关经济合同管理、

13、清理 1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况，公司固定资产及低 值易耗品实行定期盘点。对发现的问题及时向 领导报告，加强了资产的管理。 2.资金管理及清查。 在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对 不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。在费用报销、资金调拨审批上，严格遵循事前审批，审批同意后方可组织实施、转入报 销、调拨流程。 2.银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。 所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。 在本年度，根据国资委及集

14、团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神，公司领导 积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作，并结合公司的实际经营发展需要，对公司 所有的账户进行了逐一清查，对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清 理，使资金更加集中，提高了资金的使用效率。 3.合同管理及清查。公司日常所有对外签订的合同，严格遵循事前合同审批，符合规范 的合同方可盖章、执行。涉及到经济条款合同，严格按照合同相关条款执行。由于日常合同 的规范管理，在集团组织的合同清查工作中未发现问题，工作结果得到了领导的充分肯定。 （九）财务档案管理工作财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，极大方便后续查阅，

15、特别 是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据 资料，提高了审计工作效率。对于需要查阅的财务档案，按照公司制度随时办理资料的 查阅手续，做到有据可查。 （十）圆满完成各项涉税工作2020年每月严格把控纳税申报时间结点，及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表， 及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报，及时缴纳各类税款及 社保款项；完成了企业所得税的汇算清缴。财务部积极运用各类税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。 对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求，财务部定期要求财务人员进行学习，一 定程度上完善了税务知识结构。（十一）与外部建立并保持良好的联系。

16、通过日常对外关系的不断维护、沟通，与银行 建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。 二 积极参与经营管理，配合其他部门工作 （一）业务工作配合 1.积极的参与业务部的项目，对投资项目，能使用较为科学的方法做财务可行性分析， 为领导决策提供了财务风险参考，为投资风险的控制提供了借鉴。 2.参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查，对相关财务数据进行 了分析、测算，并在尽职报告中进行了详尽的撰写。篇二：2020财务会计工作总结 2020财务会计工作总结#第1篇：财务会计工作总结 xx年年在分局党委的领导下，财务股全体同志紧紧围绕省局、市局工商工作会议精神和 我局 xx年

17、工作“以促进经济发展为中心，开展五项执法行动，推进五项改革，加大五大建 设” 这一总体要求，一如既往地贯彻和落实会计法、工商法律法规。本着“以收定支， 量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，结合财务工作实际，加强财务管理，理顺财务关 系，强化监督意识，提高服务质量，充分发挥财务核算和监督职能。现将一年来的工作做以 下总结： 一、加强理论与业务学习，努力提高财会人员的政治素质和业务水平 1、认真搞好“廉洁执法，永葆先进”主题实践活动，努力发挥党员先锋模范作用。根据 分局党委的统一部署和要求，财务股党支部采取集中学习和自学两种方式，学习了xx的讲话、 社会主义荣辱观、温总理对工商工作的重要批示、党

18、章、公务员法、六项禁令等，并按 要求认真作了笔记，写出心得体会。通过“廉洁执法，永葆先进”主题实践活动，财务股全 体党员党性观念进一步增强，团结的气氛进一步浓厚，思想作风、工作作风得到进一步改进。 同时加强了基层党组织建设，于今年8月发展了2名入党积极分子。 2、加强财务人员业务培训，提高财务人员职业道德和业务素质，为拓宽知识面，不断提 高会计人员的业务能力，3月份财务股全体同志参加了市局财务科组织的会计电算化培训， 10月份全局财务人员参加了红花岗区财政局组织的财务人员继续教育。 二、全面落实”收支两条线”的有关规定。罚没款收缴严格执行“罚缴分离”。 1、我局严格执行“收支两条线”的有关规定

19、，按照黔工商财（1999）24号文件规定， 每月所收行政性经费都于次月8日前上缴到市局，同时将上级局拨入经费拨款到位。所有收 费全部纳入财务管理，及时、足额上缴行政性收费和罚没款，支出纳入预算管理。工商所人 员工作业绩、收入不允许与收费、罚没款数额挂钩。工商所经费开支严格实行报账制，按照 年初预算，严格执行会签报销程序，凭单据、发票经局财务股审核后报分 管财务的副局长审批报销，报销后的单据由局财务股统一保管。 2、罚没款严格按规定实行处罚与收缴分离，简易程序案件由办案人员开具定额罚款收据 给当事人，并当场收取现金交内勤于当天存入农行罚没款专户；一般程序案件本应由办案人 员在下达处罚决定后，开具

20、处罚缴款通知书给当事人到指定的农行代收代缴网点缴款， 并由银行开具代收罚没款收据给当事人，但由于一是担心当事人不去缴款，罚没款流失， 二是现在农行代收代缴网点不愿意代收、开票，票据易丢失。基于以上原因，工商所在办理 一般案件时对当事人暂扣部分资金（上缴局财务），在下达处罚决定后将其暂扣款转入罚没款 专户。再由当地代收代缴机构将罚款直接划入农业银行贵阳市中北支行的“工商罚款收缴专 户”，由贵阳市中北支行按规定时间统一入库。 3、严格按国家规定收费、罚款。严格按照物价部门核发的收费许可证批准的收费项 目、收费标准、收费范围收取行政性收费，在收费许可证规定范围内，运用“阳光收费” 平台，实行定额征收

21、，并按规定的渠道及时、足额上缴上级局，做到应收尽收，应缴尽缴。 4、严格按照物价部门核发的收费许可证所规定的收费项目、收费范围、收费标准进 行收费，并实行一点一证。不存在擅自设立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准。 5、凡不属于国家和省级以上人民政府核准的收费项目，一律不准搭车收费、代收代扣， 在登记注册、年度检验、评比检查中坚决杜绝了代其他部门、社团、企业、个体工商户收取 任何费用。 三、积极争取地方经费，保障系统经费供给。积极筹措与运作资金，努力确保全局工作正常运转。由于今年市局对分局实行定额拨款 后，比以前年度经费供给量有所减少，我们的执法办案围绕打击传销、治理商业贿赂、创卫 工作等进

22、行。财务状况本身就很困难，这些工作需要投入大量资金，局党委化压力为动力，积极向地方政府申请资金，今年向政府申请到16万元经费，缓解了资金缺口的压力。 四、做好经费分配工作，保障全局工商管理工作的顺利开展。 1、全局收支实行预算管理，下属各部门均不设支出账户，支出执行报账制，收费、罚款 数额的多少与工作业绩、个人收入不挂钩，不存在下达收费、罚款指标，没有将收费、罚款 作为考核、任用干部的依据。年初做好年度总预算，重点保证人员工资及执法办案经费，工 商所经费实行定额管理，开支严格实行报账制，按照年初预算，严格执行会签报销程序，凭 单据、发票经局财务股审核后报分管财务的副局长审批报销，报销后的单据由

23、局财务股统一 保管。单位重大开支及专项开支报局党组审批进行分配。 五、严格财务管理，加强资金管理及财务基础工作，加强审计监督。 1、加强财务管理。认真执行各项财经法规、制度。重申了票证管理制度，认真执行市局 下发的接待制度。全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信 息。今年5月份，全局干部调整，财务股人员减少，财务股内部进行了岗位轮换，在减员不 减量（工作量）的情况下，将原来手工做的公积金账和医保金账全部纳入电算化，通过全体 财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整地提供 了财务核算资料并报送到相关部门和人员手中，为领导的决策和有关部门

24、的监督、管理提供 了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算资料。每月我们按时向市工商局财务科上报 工商系统财务报表及编报说明，通过各种数据的说明及分析，能够反映我局每月、每季度的 收支与上一年同期比的增减，从中可以看出工商管理工作上的成绩和不足之处，为监管工作 找到突破口。 今年111月份我局完成工商管理各种行政性收费*万元，比上年同期增长4.86。 其中“两费”收缴*万元，比上年同期增长3.37，规费收缴*万元，比上年同期增长 47.70。罚没款入库*万元，比上年同期增长*%。 截至今年11月底，我局已完成各项经费拨款*万元，比上年同期减少2.58%。其他收 入*万元，比上年同期减少47.

25、53。 今年111月份，我局已完成各项开支*万元，比上年同期减少9.54%，其中人员经 费*万元（含工资、补贴、离退休人员工资和补贴、临工工资及抚恤费等），比上年同 期增长9.3%。 公用支出*万元，比上年同期减少32.2%。其中交通费*万元（含车辆维修、油料、养 路费、保险费、停车费、过路费），比上年同期减少48.91，修善费*万元，比上年同期增 加304.44%；招待费*万元，比上年同期减少0.21。 2、认真落实资金管理的有关规定，坚持会计出纳分设、银行印鉴分管和按月监督核对的 原则。财务工作坚持规范化，制度化，账务处理严格执行国家会计基础规范要求。财务股坚 持从细微处入手，按国家财务规

26、定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格 控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格进行控制，加强财务印章的管 理和使用，定期与银行核对，确保本局资金的安全、完整。 3、以审计法规和财经法规为依据，增强依法理财意识，维护财经纪律，促进工商系统的 廉政建设。 xx年年4月份，基层工商所6位负责人工作变动，财务股和监察室对负责人的变动进行 了离任审计，进一步的促进了廉政建设。 六、严格行政性收费和罚没款票证的管理使用。 票证管理是工商行政管理机关财务管理工作的基础工作，是财务管理工作的重要组成部 分。我局严格按照省、市局的要求，统一使用由省财政厅印制的各种工商行政管理专用票

27、证， 局财务股设票证会计和票证出纳岗位进行票证管理，做好票证的领发、保管、使用、填制、 结报、记帐、制表、缴销、归类装订、保存等工作，并对使用票证的部门的票证管理工作进行指导、检查和监督。每月按时、准确向市局报送票证报表。要求各部门使用的各种专用票 证不能混用，必须规范填写票据，每月按时向局财务解缴。在保障正常运转的情况下，严格 控制基层单位的票证库存量。每季度进行一次票证检查，做到账账相符、账实相符、账表相 符，钱票两清。年终结票，做到有票见票，无票缴钱。 七、加强资产管理。 加强国有资产管理，认真搞好资产清查，进一步摸清家底。结合我局固定资产管理情况， 维护国有资产的安全和完整，提高资产使

28、用效率，xx年年11月，财务股起草制定了*工 商分局xx年资产清查工作方案，并牵头组织全局开展资产清查工作。目的是进一步规范国 有资产管理，建立健全资产管理体制和规章制度，合理配置资源，提高资源使用效益打下良 好的基础。清理资产工作预计到11年4月结束。 八、改善基础设施建设，进一步加强我系统的基建工程项目管理。努力改善基层工商所的办公条件，今年，*工商所办公楼在经过市局批准审批后进行了 装修，进一步的改善了老城工商所的办公条件。在财力紧张的情况下，对*所、*所、*所 进行了维修。 九、认真完成好上级部门和领导交办的其他各项工作按市局要求，xx年年110月按时、保质完成了下列工作：党政领导干部

29、拖欠公款的 清理、在用车辆情况清理、专项资金使用情况、行政性收费和罚没款收缴情况清理、财政供 养人员信息报送、xx式工商制服的发放工作等。 十、明年工作打算 1、增强财务预算执行情况的控制分析，进一步加强会计核算工作，为领导决策提供有用 的决策信息。进一步加强财务日常监督工作，严格执行国家财经纪律，保证财务工作的真实、 完整，维护全局整体利益。 2、进一步加强部门间的沟通、协调工作，推行机关、基层工商所财务管理明朗化。严格 按部门职责做好本质工作，围绕全局工作重心，努力工作，给领导当好参谋。篇三：财务部 2020年工作总结及2020年工作计划(国有企业)财务部2020年度工作总结及2020年工

30、作计划在公司各位领导的正确领导和大力支持下，*公司财务部在本年度的工作中认真执行公 司制定的方针政策及战略计划、严格按照国家的法律法规和各项规章制度的要求进行资金及 各项财产物资的收支核算，并积极支持配合其他各部门的工作。一、2020年全年工作概况： （一）、主要财务指标完成情况全年完成营业收入*万元，营业税及附加*万元，管理费用*万元，财务费用*万元， 实现利润总额*万元，所得税支出*万元,实现净利润*万元。年末资产总额*亿元，负债总 额*亿元，净资产总额*万元，净资产负债率*%。 （二）财务管理工作开展情况2020年财务部在做好日常资金收付、核算等工作的基础上，重点做了以下几方面工作。 1

31、、债权债务清理工作：在公司领导的大力支持帮助和各部门的积极配合下，财务部与* 公司就*项目的债权债务情况进行核对协商，成功的签订了借款协议，计提相关利息，大幅 度降低了我公司的财务费用支出，也缓解了我公司近几年面临*收入不足的困境。 1、财务决算及年报审计工作：及时完成了*年财务决算及年报审计工作，及时与会计师 事务所协商沟通，防范了审计风险。并及时完成了*决算报表及*决算报表的编制和上报工 作。 2、税务工作：本年在处理日常税务工作的基础上，财务部迎接了*税局对我公司* 年的税务稽查局检查。在检查过程中，财务部积极与其进行沟通协调，对发现问题及时沟通、篇三：2020年财务工作总结及2020年

32、财务工作重点 篇一：财务2020年度工作总结及 2020年度工作计划 2020年度工作总结及2020年度工作计划 2020年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为重点，及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高，现将2020年工作做如下总结： 一、财务工作总结 （一）全部预算管理 年初，根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨，结合公司的实际经营情况，在上年度账务预算管理的基础上

33、，制定了公司一年财务预算及五年战略计划预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执行、全面考核经营执行情况提供了依据。 （二）年度审计工作 1.道同基金管理公司审计。根据集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严谨性的原则，积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理，积极的与审计人员进行对接、沟通，对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨，从中发现金融工具类会计科目分类的差异，并根据审计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会计核算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集核算。 2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间，

34、积极配合，在与基金合伙企业的审计人员的沟通中，发现合伙企业的合伙协议内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误，事后积极改正，及时对工商信息资料进行更正，同时提请相关部门人员对合伙协议进一步完善，为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。 （三）合伙企业会计核算 大量查阅企业会计准则、相关法规，参照证券投资基金会计核算业务指引，规范了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算，真实反映了企业的经营情况。 （四）完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作 1.工作要落实，制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算合理范围下，坚持事前报备，事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的

35、报销做到层层审批。 2.针对市委巡视工作，结合财务制度及规范文件，通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面入手，对工作中发现的问题及时进行自查自纠，完善了财务制度的建设、规范了财务会计核算。 （五）开展经营分析，及时报送财务资料 结合财务预算，每月对公司的经营进行详尽的分析，及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。通过对月度报表的分析，与上月数据及预算数据及财务指标的对比分析，实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指标，对公司的经营情况、财务状况作全面的分析，及时动态地掌握公司营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策提供可靠的财务依据。 （六）加强财务管理，发

36、挥财务的核算与监督职能 结合公司财务相关制度及企业会计准则，规范企业财务管理，维护财经纪律，对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核，使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出，坚持原则，对于发现的问题，不隐瞒，及时向公司领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督职能。 （七）加强资金管理与审批，减少资金占用，提高资金利用率。 1.对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占用。 2.对外投资款项，按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会决议等，待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨，加强了资金的管理。 3.对公司闲置资金进行了合理的使用，选择风险小、收益性高的理财产品，提

37、高了资金的收益。 4.建立了资金管理制度，从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理，加强资金使用的安全性，提高了资金的利用率。 （八）公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理 1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况，公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。对发现的问题及时向领导报告，加强了资产的管理。 2.资金管理及清查。 在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。 在费用报销、资金调拨审批上，严格遵循事前审批，审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程。 2.银行

38、账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。 在本年度，根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神，公司领导积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作，并结合公司的实际经营发展需要，对公司所有的账户进行了逐一清查，对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清理，使资金更加集中，提高了资金的使用效率。 3.合同管理及清查。公司日常所有对外签订的合同，严格遵循事前合同审批，符合规范的合同方可盖章、执行。涉及到经济条款合同，严格按照合同相关条款执行。由于日常合同的规范管理，在集团组织

39、的合同清查工作中未发现问题，工作结果得到了领导的充分肯定。 （九）财务档案管理工作 财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，极大方便后续查阅，特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料，提高了审计工作效率。对于需要查阅的财务档案，按照公司制度随时办理资料的查阅手续，做到有据可查。 （十）圆满完成各项涉税工作 2020年每月严格把控纳税申报时间结点，及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表，及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报，及时缴纳各类税款及社保款项；完成了企业所得税的汇算清缴。 财务部积极运用各类税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取了更大的利

40、益。 对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求，财务部定期要求财务人员进行学习，一定程度上完善了税务知识结构。 （十一）与外部建立并保持良好的联系。 通过日常对外关系的不断维护、沟通，与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。 二 积极参与经营管理，配合其他部门工作 （一）业务工作配合 1.积极的参与业务部的项目，对投资项目，能使用较为科学的方法做财务可行性分析，为领导决策提供了财务风险参考，为投资风险的控制提供了借鉴。 2.参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查，对相关财务数据进行了分析、测算，并在尽职报告中进行了详尽的撰写。篇二：财务2020年工作总结 工

41、作总结 强化财务创新管理，继续突出利润导向，推进专业经营核算和会计集中核算，不断提升企业现金流积累能力，提高企业运行质量和经营效益。重点做好三项工作：1、继续完善专业经营财务管理工作，通过不断加强专业核算结果的考核应用，引导专业进一步提高效益意识。 2、强化资产管理。完善用户欠费管理制度，加强欠费和往来款项的稽核清理；规范存货进销存管理，不断优化存货周转率。 3、全力推进erp系统上线工作。以erp系统上线为契机，进一步理顺和规范业务操作方式、管理流程和核算依据，加强报账时限管理，提高会计核算信息的准确性和时效性。篇三：2020年度财务部工作总结及2020年度工作计划 2020年度财务部工作总

42、结 及2020年度工作计划 二0一五年十二月2020年度财务部门工作总结 各位好：我是xx xx年xx月xx日担任财务部经理 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部基本工作的同时，积极配合了公司的中心工作，大力追缴欠款，积极筹措原材料购买资金，理顺内外部环境，为公司在逆境中求发展奠定了基础。在此,我们对一年来的工作进行回顾,旨在总结经验,分析工作中的成败得失,使来年的工作得到更大的进步。 一、强化制度建设，重抓制度落实工作。 公司作为一个现代化绿碳化硅冶炼企业，与之相对应的财务管理工作必须严谨、慎密，必须跟得上公司稳健发展的快车

43、道。而作为一个时时应对复杂形势的公司财务部，加强制度建设，建立健全各项财务管理制度，则是当务之急。为此，我们结合公司实际，在2020年3月份、5月份、8月份、11月份至现在，一直在制定、修改、补充、新制定一系列财务相关的管理办法、制度、流程。如资金审批报销制度、原材料出入库管理制度、产成品管理制度、原材料采买流程、会计档案管理办法、成本核算管理办法、食堂管理制度、固定资产管理流程、财务部管理规则及各岗位工作职责、在建工程管理办法、个人借款管理办法等制度28项、17个流程，提出合理化建议12条、16次。从根本上建立了切实可行、且行之有效的管理制度。确立了财务大框架，为今后填充、丰富内容打下了坚实

44、的基础。也使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。二、加强公司财务管理，保证公司财务运作有序开展。 1积极组织部门人员，做好部门工作，具体体现在： （1）完成公司日常各项财务核算工作，及时提供有关财务信息。做好登记会计帐簿是检验会计核算工作质量的重要内容，每月根据审核无误的原始报销单据做好记帐凭证，做到记帐凭证整齐有序，科目明确分类准确无误，登记帐簿清晰明了，规范及时。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐，这也是财务部最平常最繁重的工作，严谨、细心、严格财务手续是财会部的工作作风。在公司会计人员不足的情况下，互相协作，努力工作。在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法

45、规及公司有关规定，严格按程序和审批权限办理。 （2）保证公司现金、银行存款、应收票据管理无疏漏。2020年以来，公司银行承兑汇票结算周转量大，进出频繁。但财务部还是做到了日清月结，帐实相符。2020年1月1日至今，公司银行存款和应收票据资金累计发生额达7.06亿元人民币。一年来，和银行每月对账，做到了月月准确率100%。 （3）按时编制报送财务报表，按时盘点抽查，及时反映公司生产经营状况。 银行系统、国税、地税局、财政局、统计局、经信委等部局要求的内容都不一样，编报工作量大，这就给工作增加了难度，但财务部没有畏惧，加班加点，放弃休息时间，连续加班，克服了财务统计人员不断的新老替换，每月根据报送

46、对象不同分别编制，做到了及时准确的完成了公司每日生产日报表，月统计报表、税收报表、工程结算报表、会计报表，每周三次的资金报表、供应商、客户欠款报表等。每月26日是财务雷打不动的盘点和抽查日子，三个部门、三队人马按时盘点抽查，并将盘点抽查结果及其合理化建议及时反映给人力资源部和公司领导，得到了公司领导的肯定。 （4）按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税费款项。 每月初和月末，财务部都制定出本月税收计划和资金计划，提前 一月做到了各项税收和资金的筹划，保证了公司的正常运转。 (5) 会计挡案的妥善保管 会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计核算资料，是记录和反映公司经济业务的重要历史资料和证据，所以非

47、常重要。每月的会计帐簿、都进行分类装订、整理，按顺序、日期逐个编号装订成册，使公司会计资料完整无缺，妥善保管，有序存放。截止2020年，财务部存放会计凭证480册，各类账表装订上百册，做到了完整无缺、妥善保管、有序存放。 2 严格把好费用开支审核、严控成本关。 2020年是公司“节成本，降耗能”的一年，也是“质量、成本、销售、回款”的实施阶段，财务部围绕这个总体目标，做到了： （1） 深入车间现场，结合历年来生产指标情况，经多方对比分析， 通过对指标不断修改补充，在人力资源部的配合下，出具了多 个考核办法。事实证明，经过今年指标的考核，公司在生产、 销售、原料采购等多方面取得了前所未有的成就，尤其在生产指标上，各个单耗指标明显下降，经济效益显著提升。 2020和2020年指标对照表 2020年，公司平均一级品率58.707%，比2020年57.63%提高1.0107%， 比2020年47%提高11.707%，按一级品率和二级品率相差300-500元计算，2020年仅一级品率一项，就提高产值1300万元(不含税收入)， 2020年公司平均炉产37.337，比2020年32