附件1：项目经济活动分析报告.docx

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1、中交第二航务工程局有限公司项目经济活动分析报告（2021年第1季度/第1期）填报人：刘浩越分管领导：蒋乃辉项目经理：王启明中交第二航务工程局有限公司沪杭甬改建工程中段土建TJ02标 项目经理部（盖 章）方*L 4*0. 04-17 万方*1. 4*0.方=23803 降低项目成本 方80*553/10000=131. 5117 万元。钻渣外运经过项目部研究分析，后期将减少钻渣外运工程量，多余钻渣用于路基填筑，大约能节约10000田3左右，分包单价138元/m3,降低项目成本1380000元。编制日期：2021年03月31日一、 项目基本信息4（一）项目概况4（二）建设合同履约情况4（三）目标成

2、本下达情况5项目总体经济效益情况6三、成本要素节超偏差分析与纠偏举措7（一）节点前目标工期与实际完成情况7（二）节点前人工费成本偏差分析错误!未定义书签。（三）材料费成本偏差分析错误!未定义书签。（四）船机设备费成本偏差分析错误!未定义书签。（五）专业分包成本偏差分析错误!未定义书签。（六）临时工程成本偏差分析 错误!未定义书签。（七）其他直接费成本偏差分析错误!未定义书签。（八）现场管理费成本偏差分析错误!未定义书签。（九）进项税额偏差分析错误!未定义书签。（十）财务费用偏差分析错误!未定义书签。四、 主要盈亏点执行情况分析错误!未定义书签。（一）盈利点执行情况错误!未定义书签。（二）亏损点

3、执行情况错误!未定义书签。五、 下一步主要降本增效举措及目标 错误!未定义书签。六、其它需要说明或解决的问题错误!未定义书签。七、 经济活动分析附件资料错误!未定义书签。一、项目基本信息（一）项目概况序号项目内容1工程名称沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程2工程地址杭州市萧山区3工程类型公路工程4工程承包模式传统项目5业主单位杭州市公路管理局6设计单位杭州市交通规划设计研究院 中铁大桥勘测设计院集团有限公司7监理单位杭州交通工程监理咨询有限公司 上海同济市政公路工程咨询监理有限公司8合同总工期668天（2020年3月3日2021年12月31 日）9实际总工期668天（ 2020年3月3日2021

4、年12月31 日）10其他内容中标单位为：中交第二航务工程局有限公司/浙 江交工国际工程有限公司（联合体），中标金 额114317万元。根据联合体协议书，中 交二航局承担总工程量的51%,交工国际承担 总工程量的49%,后双方协商签订联合体协 议书补充协议一，由200#墩为界线进行工 程量划分，中交二航局由200#墩至大里程桩 号，交工国际由200#墩至小里程桩号。根据 划分后的工程量计算，中交二航局合同额暂定 为56276. 6439万元（不含暂列金，暂列金部 分为2548万元）。（二）建设合同履约情况金额单位（人民币）：元序号项目内容备注1原合同签约金额1143178695中交二航局部分

5、562766439 元2已批复变更索赔03开累完成产值1964539344开累批复计量金额1227870405开累计量产值比63%(4/3)6开累业主支付金额1043689847开累支付计量比85%(6/4)9质保金金额613935210其他保证金金额1227870411其中合同履约奖励012其中合同履约罚款013其他内容（三）成本过程动态情况金额单位：万元序号成本费用类型标前成本 测算标后成本测 算初期目标 成本调整后目标 成本备注直接费45896514, 42（一）人工费419958,211非管理人员费2272, 182劳务分包费397156, 03（二）材料费29751270, 85（三

6、）船机费98318,81（四）专业分包费9556127,38（五）大临工程140539, 14其它直接费176918, 79现场管理费137518,90其中管理人员费四含税总成本49041552, 12一 +二 +三五含税研发支出其中不含税研发 支出六财务费用873-1,68七项目税负5188八预计总支出55102552, 12四+五+ 六十七九预计总收入56276562, 76十预计盈亏117310, 64九-八二、项目总体经济效益情况本项目目标成本（调整后）预计完工收入56276万元,预计 完工成本55212万元,预计项目盈利金额1064万元。截止本季度测算预计完工收入挈汲万元，预计完工成

7、本 55223万元,预计项目盈利金额1053万元,较目标成本减盈利金 额万元。具体明细组成如下：沪杭甬改建工程TJ02标 项目经济活动分析对比表节点时间：2021年03月31日第1期金额单位（人民币）：万元序号费用项目名称调整后目标成 本（A）本期测算（B）偏差额 (C=A-B)偏差比例 （D=C/A）备注直接费514, 4251439-3(-)人工费58,2158216. 2%1非管理人员费用2, 18673-455208%2劳务分包费用56, 0351484558. 1%（二）材料费270, 8527,085（三）船机费18,811,8810（四）专业分包费127, 3816652-391

8、430%财务统计专 业分包费包 含临时工程 费用（五）临时工程39, 143914其它直接费18, 791,880-10. 005%*现场管理费18, 901,89001其中管理人员工资四含税施工总成本552,12552084-二十三五含税研发支出其中不含税研发支 出六财务费用-1,68七项目税负18-18八预计总支出552,1255233-3010. 5%四+五+六+ 七九预计总收入562, 76562, 76十预计盈亏10, 641053111%九-八三、成本要素节超偏差分析与纠偏举措（一）节点前目标工期与实际完成情况单位名称分部分项单位目标进度实际进度实际进度与目标进度对比历时 天形象进

9、 度历时 天形象进 度工期比进度比形象进 度偏差桥梁工程桩基根184724210686114%94%38承台个214931504070%43%25轨道梁预制福280114722526%22%5墩柱根2681551203744%23%31盖梁个269602449%7%1T梁预制福32095317519054%20%3241,桩基、承台：桩基进度偏差38根，承台偏差25个。 偏差原因：因业主高速断流及管线迁移工程进度缓慢。纠偏举措：已向业主上报关于管线迁改影响桩基、承台施工的报告。在积极配合业 主开展征拆工作的同时一，由工程部配合合同部收集整理征拆缓慢造成的停窝工相关资料，并办 理签证手续。如在施

10、工过程中出现业主要求抢工期导致项目部新增设备投入的情况，工程部须 及时向业主提交方案调整申请。2.预制T梁、箱梁：前期因业主高速断流及管线迁移工程进度缓慢，导致下部结构施工 进度受到影响，目前已进入平行施工阶段。偏差原因：前期因业主高速断流及管线迁移工程进度缓慢，导致下部结构施工进度受到影响。纠偏举措：已向业主上报关于管线迁改影响桩基、承台施工的报告。在积极配合业主开展征拆工作的同时、由工程部配合合同部收集整理征拆缓慢造成的停窝工相关资料，并办 理签证手续。如在施工过程中出现业主要求抢工期导致项目部新增设备投入的情况，工程部须 及时向业主提交方案调整申请。|项目盈亏点分析根据目前成本测算得出，

11、项目主要亏损点集中在以下几个方面:1、材料费中混凝土地材、钢筋价格与投标基价存在较大偏差，且根据招标文件要求：钢筋、钢筋网片、水泥、钢板（钢梁及轨道附属涉及到的Q235B、Q345B、Q345C、Q355D、 Q370qD钢材）、钢绞线若差价不超过基期价格的5% （含），则不进行调差，若差价超过基 期价格的5%,则进行调差，调整差价为差价超过5%部分加上或扣除税金（按最新规定执 行）。桥梁工程用碎石（按碎石（统料）综合调差）及中粗砂若差价不超过基期价格的10%（含），则不进行调差，若差价超过基期价格的10%,则进行调差，调整差价为差价超过 土 10%部分加上或扣除税金（按最新规定执行）。材料分

12、析说明详见附件一。2、根据招标文件及业主要求，对于承包人驻地及三集中场地标准化要求极高，导致临时工程 中承包人驻地及三集中场地投入力度加大，第100章总则中该项收入为933. 9935万元，实际 投入为2408. 8636万元，亏损1474. 8701万元。3、项目部经过实地考察，萧山区范围内无合适的可用土地进行承包人驻地、三集中场地的建 设。面积较多可用于建设的土地所有权集中于部队手中，且部队并不愿意租赁该土地，经过 业主多方协调，TJ01标与TJ02标三家承建单位最终与部队达成一致，以50000元/亩年的 价格进行租赁，我部租赁面积为100亩土地，预计为期2年，共计花费1000万元。第10

13、0章 总则中该项收入为150万元，亏损850万元。4、承台钢板桩打拔第400章清单收入为54. 655万元，经过项目部实际测算需花费838. 3543 万元，亏损783. 6993万元。5、钻渣外运根据项目标前成本考虑为固话处理25元/m3,而实际施工过程中无法满足固话处 理要求，且杭州市目前钻渣外运市场价较高，萧山区已达到140T55元/m3,经过项目部多方 考察，选用地方有实力队伍，最终合同价为138元/m3,经项目部测算有78533m3钻渣需要外 运，该项亏损887. 4229万元。五、项目后续开源、节流方案项目部根据现有情况，通过对招标文件的解析，优化设计及施工方案，加强外部沟通协 调

14、，现目前制定了一些列开源、节流方案，具体明细如下：1、开源(1)项目部对于承包人驻地及三集中场地的大力投入，对外的积极沟通与协调，以及施工进 度的完成情况，获得了业主、监理的一致认可，具体体现为沪杭甬中段的各项会议及迎检检 查均安排在我部进行。对于接下来沪杭甬南段的投标事宜取得了良好的进展。项目部目前正 积极跟进沪杭甬南段的各项市场开发工作，若沪杭甬南段能成功中标，将对我部现目前的成 本起到有利的作用。(2)第400章桥涵子目405-5中IV型拉森钢板桩(FSPTV型)，工程量在图纸中均无数据， 项目部根据实际施工所需，测算出工程量远超清单工程量。在之后实际施工过程中，项目部将 积极争取，对钢

15、板桩用量进行业主、监理现场签认，及时进行工程量变更。(3)管道改迁管道施工工程，在施工过程中进行了顶管施工，建设合同工程量清单中未存在 该项子目，我部目前将对此进行工程变更，增加项目收入。(4)项目部标尾旁为钱江农场永农用地，因杭州梅雨季节时间较长，降水量较大，造成钱江 农场排水受影响。钱江农场与业主沟通后达成协议，由设计单位出具工作联系单及相关图 纸，交由我部进行排水沟及便道工程施工。我部届时将对报价进行调整，增大造价成本，增 加项目收入。2、节流(1)根据招标文件及施工图纸，承台回填需用碎石及C15混凝土，我部经过积极沟通与测 算，将采用原有高速公路铳刨后材料及砖渣进行回填，减少项目成本投入。(2)承台钢板桩施工过程中，我部将采取放坡开挖、井点降水等措施，减少钢板桩的投入， 降低项目成本。(3)第200章路基204-1-a子目掺灰填筑(水泥掺量3%-4%,厂拌)根据招标文件及施工图 要求，需将原高速公路土方挖出后拉至拌合站进行掺灰，再拉回现场进行填筑，水泥掺量4%(业主及监理要求比例)。项目部经过研究测算，由路基协作队伍自行建设拌合站，减少运 输费用，水泥的掺量比例调整为3%,降低水泥用量，清单83549m3,计算得出水泥用量17万