XX年度经济活动分析报告.docx

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1、魄|大连泰山热电有限公司中电投臬曲公司 DALIAN TAISHAN HEAT & POWER CO.LTD.XX年度经济活动分析报告2012年1月份经济活动分析会议材料之一大连泰山热电有限公司2011年度经济活动分析报告2012年2月17日各位领导、同志们：2011年，在公司领导班子的正确带领下，在全体干部员工的共同努力 下，紧紧围绕公司年度工作报告精神，以安全生产为基础，以经济效益为 中心，以强化绩效管理为手段，努力克服上网电量空间大幅萎缩，燃料成 本不断上涨，央行连续加息，融资环境急剧变化等不利因素，实现利润总 额1853万元。下面，我就公司2011年经济活动情况进行通报。一、辽宁省发供

2、电形势1.辽宁省用电需求情况2011年，辽宁省用电负荷继续保持增长的态势，但从下半年开始，增 长幅度有所回落。截止到年末，全省全社会用电量完成1861. 53亿千瓦时, 同比增长8. 53 %,比上半年增幅回落0.98个百分点。点；二是石灰石品质不符合脱硫要求；三是进行煤中添加石灰石脱硫试验。13 .非生产用电量办公楼累计耗用电量12. 8万千瓦时，用电率为0.01%；宏泰公司及非 生产三能累计耗用电量49. 54万千瓦时，用电率为0. 04%o.脱硫系统耗电量实际耗用电量200.90万千瓦时，耗电率为0.15%。（三）小指标完成情况及分析1 .主汽温度完成536. 96C,同比降低0. UC

3、,影响煤耗同比升高0.01 克/千瓦时；.主汽压力完成13. 08Mpa,同比升高0. 35 Mpa,影响煤耗同比降低1. 16克/千瓦时；3 .再热温度完成536. 9UC,同比升高0.744,影响煤耗同比降低0.06 克/千瓦时；4 .真空完成-95. 38KPa,同比降低0.91kpa,影响煤耗同比降低2. 06克 /千瓦时；5 .过冷度完成0. 39七，同比降低0. 232，影响煤耗同比降低0.01克 /千瓦时；6 .端差完成6.94T,同比降低1.49,影响煤耗降低1.34克/千瓦 时；.烟气含氧量完成2. 64%,同比下降0.56个百分点，影响煤耗同比下降0. 72克/千瓦时;主汽

4、压力、再热汽温度、烟气含氧量、真空、过冷度、端差等小指标 均好于去年同期。要紧原因：一是开展小指标竞赛，加强各运行参数的监 视与调整，促进主汽压力、再热汽温度、烟气含氧量等各项指标同比完成 较好；二是根据天气变化，及时拆装循环水冷却塔挡风板，使真空、过冷 度、端差等小指标好于去年同期；三是加强对汽机低压缸进汽量监视与调 整，规定低压缸进汽量最低限值，使过冷度、端差等指标有所提高。7 .综合厂用电率完成10. 76%,同比升高0.28个百分点，影响煤耗同 比上升1.06克/千瓦时；8 .给水温度完成235. 87C,同比下降0. 68。（2,影响煤耗同比上升0.09 克/千瓦时；同比降低的要紧原

5、因：发电平均负荷完成99. 06MW,同比降低0. 96MW, 影响给水温度同比降低。9 .排烟温度完成153. 87,同比升高3. 1,影响煤耗同比上升0.54 克/千瓦时；同比升高的要紧原因：一是供热量同比增加，影响锅炉负荷升高，排 烟温度升高；二是2号炉春季停备消缺期间尾部烟道受热面未冲洗干净， 影响排烟温度升高；三是8、9月份进行煤中添加石灰石颗粒试验，石灰石 投入比例增加，使烟尘浓度增大，换热系数减弱，排烟温度升高。10 .飞灰可燃物完成1. 17%,同比升高0. 19个百分点，影响煤耗同比上升0. 23克/千瓦时。同比升高的要紧原因：一是因锅炉尾部烟道飞灰取样装置故障，飞灰取样点改

6、为宏泰公司三个灰库，所取灰样不能及时反应锅炉运行状态；二 是7月份燃料更换二级碎煤机锤头后，使入炉煤颗粒度变化较大，导致飞 灰可燃物增加；三是8、9月份进行入炉煤掺混石灰石颗粒脱硫试验，石 灰石投入量大幅增加，导致飞灰量有所增加，使飞灰含碳量同比升高；四 是锅炉烟气含氧量完成2. 64%,同比降低0.56个百分点，使一二次风机、 吸风机单耗分别同比降低0. 18千瓦时/吨汽、0.39千瓦时/吨汽，同时影 响飞灰可燃物升高。11 .炉渣可燃物完成0.22%,同比升高0.02个百分点。影响煤耗同比 上升0.01克/千瓦时；同比升高的要紧原因：一是锅炉烟气含氧量同比降低0.56%,影响炉渣 可燃物同

7、比升高；二是1、2号炉个别冷渣器故障，导致锅炉不能均匀轮换 排渣，影响炉渣可燃物增加。12 .过热器减温水量完成23. 2吨/小时，同比减少1. 12吨/小时,影响 煤耗同比降低0. 03克/千瓦时。同比减少的要紧原因：2010年二季度锅炉加装防磨瓦，使今年锅炉换 热面积同比减少，与今年发电平均负荷同比降低，使过热器减温水量同比 降低。13 .再热器减温水量完成13.91吨/小时,同比增加3.47吨/小时,影 响煤耗同比上升0. 59克/千瓦时；同比增加的要紧原因：一是一季度发电平均负荷及供热量同比升高，影响再热蒸汽减温水量增加；二是入炉煤灰分(Aar)同比升高0.69个百分点，影响烟尘浓度增

8、加，换热系数增大；三是2号炉再热器减温水流量 计量不准，影响再热器减温水量统计偏差大。15 .补给水率完成2. 15%,同比升高0. 11个百分点，影响煤耗同比上 升0.13克/千瓦时；同比升高的要紧原因：一是13月份由于1、2号机组热网加热器泄漏 严重，疏水品质恶化，使锅炉排污量大幅增多，影响补水率增加；二是冬 季厂内暖气疏水不能回收，影响补水率增加；三是对外供热负荷增加，新 增工业抽汽负荷，影响补水率增加；四是5月份2号机组启动后发现部分 疏水系统阀门内漏，影响补水率增加；五是化学补水至启动炉除盐水管道 泄漏一次，影响补水率增加；六是非供暖期机组基本处于单机运行，并切 换频繁，使补水量相对

9、锅炉蒸发量增加，影响补水率同比升高。16 .炉排污率完成0.44%,同比升高0.13个百分点，影响煤耗同比升 高0. 14克/千瓦时；同比升高的要紧原因：一是2010年12月发现热网加热器开始泄漏， 由于供暖期无法停止加热器进行处理，导致泄漏量增逐步增大，热网加热 器疏水品质恶化，影响炉水水质，使锅炉排污率大幅升高；二是今年5月 份以来，机组每次启动前停备时间较长，使炉水水质从锅炉点火到水质合 格时间较长，影响排污率升高。17 .机组运行负荷完成99. 06兆瓦，同比降低0.96兆瓦，影响煤耗同 比升高0. 36克/千瓦时。以上各项小指标合计影响煤耗约为20. 75克/千瓦时，较同期下降2.

10、20克/千瓦时。由于加强了各类运行参数的监视与调整，烟气含氧量、真空、 主汽压力、再热蒸汽温度、端差、过热器减温水量等小指标同比有所改善, 影响供电煤耗同比降低5. 38克/千瓦时；由于机组停备时间增加、供暖期 延长、尾部烟道受热面未冲洗干净、进行煤中添加石灰石试验、阀门内漏 等设备缺陷，造成综合厂用电率、排烟温度、飞灰可燃物、补给水率、排 污率、再热器减温水量、机组运行负荷等小指标完成情况不好，影响供电 煤耗同比升高3.18克/千瓦时。各项小指标变化情况及影响煤耗情况详见表2小指标影响煤耗分析表序号参数名称单位2010年1-9月份影响煤耗值2011年1-9月份影响煤耗值指标完成值同比影响煤耗

11、值同比1主汽温度537.06-0. 26536. 96-0. 25-0. 10. 012主汽压力MPa12. 731. 6913.080. 530. 35-1. 163再热温度536. 17-0. 10536.91-0. 160. 74-0. 064真空KPa-94.472. 62-95. 380. 57-0. 91-2. 065过冷度0. 620. 000. 390. 00-0. 23-0. 016端差8. 433. 996. 942. 65-1. 49-1.347烟气含氧量%3.20. 262. 64-0. 46-0. 56-0. 728综合厂用电率%10. 48-0. 9910. 760

12、. 080. 281.069给水温度236. 551. 00235.871. 09-0. 680. 0910排烟温度150. 772. 23153.872. 783. 10. 5411飞灰可燃物%0. 98-0. 391. 17-0. 160. 190. 2312炉渣可燃物%0.2-0. 130. 22-0. 120. 020. 0113过热器减温水t24. 320. 2123. 20. 19-1. 12-0. 0314再热器减温水t10. 440.4813.911.073. 470. 5915补给水率%2. 040. 052. 150. 180. 110. 1316炉排污率%0. 31-0.

13、 770. 44-0. 620. 130. 1417机组运行负荷MW100. 0213. 0599. 0613.41-0. 960. 36合计22. 9620. 75-2. 20U!、燃料指标完成情况分析（一）燃煤来、耗、存情况1 .入厂煤量及重点合同到货率实际来煤in. 79万吨,同比减少14. 84万吨，降幅11. 72%。全年入厂 煤全部为计划内霍林河煤，重点合同到货率完成86. 57%。2 .发电、供热耗用原煤量实际耗用原煤109. 91万吨，同比减少16. 88万吨。其中发电耗煤82. 13 万吨，同比减少19. 36万吨，降幅19. 08%,要紧原因：发电量同比减少影 响;供热耗煤

14、27.78万吨，同比增加2. 49万吨，增幅供83%,要紧原因： 供热量同比增加影响。3 .库存煤量年月末库存煤量1.38万吨，全部为霍林河煤。（二）入厂煤质变化情况2011年入厂煤质整体变化不大，从图2我们能够看到，1月份最低， 完成3069大卡/千克，7月份最高，完成3173大卡/千克，差值104大卡/ 千克，变化幅度3. 39%。图2入厂煤质变化情况2011年入厂热值累计完成3126大卡/千克，同比下降39大卡/千克，较考核指标下降24大卡/千克。（三）入厂入炉煤热值差完成情况实际完成2大卡/千克，同比下降2大卡/千克，节约燃料成本21万元。较考核指标下降48大卡/千克，节约燃料成本42

15、9万元。（四）入厂煤采购成本完成情况.车板价完成情况实际完成167. 24元/吨，同比下降0.77元/吨，降幅0.46%,减少煤炭 采购成本86万元。1 .运杂费完成情况实际完成123. 19元/吨，同比上升9. 96元/吨,增长8. 8%,增加煤炭 采购成本1113万元。同比上升的要紧原因：铁路运赛同比上涨7. 98元/吨。2 .盈亏情况分析 2011年来煤票重111.47万吨,累计盈吨L 55万吨，盈吨率1.39%,同比上升0.34个百分点；累计亏吨1.24万吨，亏吨率1.11%,同比上升0.05个百分点，索赔亏吨运费152万元。3 .入厂标煤单价（含税）完成情况实际完成65成34元/吨,

16、同比上升28. 37元/吨,升幅4. 56%,增加燃 料成本1416万元。较考核指标下降6. 37元/吨，下降0.97%,节约燃料成 本318万元。同比上升的要紧原因：一是煤价影响标煤单价下降1.73元/吨；二是 运杂费影响标煤单价上升30.1元/吨。其中：运杂费同比上升9.96元/吨, 影响标煤单价上升22. 34元/吨；入厂热值同比下降2大卡/千克，影响标 煤单价上升7. 76元/吨。（五）入炉综合标煤单价完成情况实际完成603.48元/吨，同比上升32.63元/吨，上升5. 72%,增加燃 料成本1602万元。较考核指标下降13.55元/吨，下降2. 2%,节约燃料成 本665万元。同比

17、上升的要紧原因：1、入厂标煤单价（不含税）全年累计完成576. 61元/吨，同比上升26.16 元/吨，影响入炉综合标煤单价（不含税）同比上升25. 57元/吨。要紧原 因：铁路运费同比上涨。2、全年累计耗用燃料油89吨，同比减少67吨，影响入炉综合标煤单 价（不含税）同比下降0.84元/吨。3、厂内费用（含入厂入炉煤热值差）全年累计完成25. 43元/吨，同比上升7. 92元/吨，要紧原因：由于燃料检修保护管理方式发生改变，增加燃料运行及检修保护费用影响。较考核指标下降12. 24元/吨。(六)燃料油来、耗、存情况实际来油80吨，累计耗用89吨，同比减少67吨，减幅42. 95%,其中 点火

18、用油62吨，同比减少57吨，减幅41. 18%；助燃用油0吨，与同期持 平；大修用油27吨，同比增加27吨；同期2#油罐清底缺失37吨。年末存油73吨。五、要紧财务指标情况分析()主营业务收入实现51982万元，比去年同期减少5245万元，减幅9. 16%,完成东北公 司全年预算的98. 41%,少1.59个百分点。要紧因素影响1、售电量完成H7217万千瓦时，同比减少21652万千瓦时，影响收 入减少7243万元；2、售电价格339. 17元/千千瓦时，同比增加4. 65元/千千瓦时，影响 收入增加545万元；3、售热量完成314. 38万吉焦，同比增加21.57万吉焦，影响收入增 加744

19、万元；4、售热价格36. 8元/吉焦，同比增加2. 26元/吉焦，影响收入增加709 万元；5、宏泰公司收入完成499万元，同比减少53万元；6、其他业务收入完成158万元，同比增加53万元。2 .辽宁电网装机容量情况截止2011年末，辽宁电网装机容量3400.4万千瓦，同比增长5. 36%。 其中，火电机组装机容量2851.29万千瓦，同比增长2. 86%。3 .辽宁省发电量完成情况2011年，辽宁省发电量累计完成1423. 33亿千瓦时，同比增长6. 20%。 其中，火电机组完成发电量1315. 79亿千瓦时，同比增长6. 43%。辽宁省发 电量增长幅度低于用电量2. 33个百分点，其中火

20、电机组发电量增长幅度低 于用电量2. 10个百分点。4 .省间联络线受入电量情况2011年，省间联络线累计受入电量455. 16亿千瓦时，同比增长14. 14%, 影响发电设备利用小时同比下降166小时。5 .辽宁省发电设备利用小时情况2011年，全省发电设备利用小时完成4398小时，同比下降225小时。 其中火电机组设备平均利用小时为4790小时，同比降低118小时。东北公 司火电机组设备平均利用小时为4999小时，比辽宁省火电机组平均利用小 时数多209小时。6 .省内统调10万以上火电机组设备利用小时情况2011年，省内24家统调火电机组设备平均利用小时4824小时，其中东北公司下属5家

21、发电企业，发电设备平均利用小时为5015小时，比省内24家统调火电机组设备平均利用小时多191小时。（二）主营业务成本完成45868万元，同比减少2561万元，减幅5. 29%,完成东北公司全年预算的93. 23%,少6. 77个百分点。其中：电力成本34373万元，同比降 低4001万元，降幅10. 43%；热力成本11024万元，同比增加1613万元， 增幅6. 51%；宏泰分公司成本471万元，同比减少173万元，降幅25. 86%。1 .燃料费完成29603万元，同比减少3091万元，减幅9. 45%。影响燃料费减少的因素如下：发电燃料成本完成21658万元，同比减少3850万元。要紧

22、原因是：一是 发电量同比减少23784万千瓦时，影响燃料成本减少4005万元；二是发电 煤耗同比下降15. 49克/千瓦时，影响燃料成本减少1162万元；三是发电标 煤单价同比上升33.51元/吨，影响燃料成本增加1230万元；四是供热厂用 电分摊燃料费发生529万元，同比减少87万元，影响燃料成本增加87万o供热燃料成本为7945万元，同比增加759万元。要紧原因是：一是供 热量同比增加21.57万吉焦，影响燃料成本上升484万元；二是供热煤耗 同比下降0.08千克/吉焦，影响燃料成本减少14万元；三是供热标煤单价 同比上升30. 37元/吨，影响燃料成本增加376万元；四是供热厂用电分摊燃

23、 料成本同比减少87万元，影响燃料费减少87万元。2 .水费发生321万元，同比减少6万元，减幅1.83%,完成东北公司全年预算的86. 52%,少13. 48个百分点。同比减少的要紧原因：一是2011年中水使用比例完成83. 76%,同比下 降2. 29%,影响自来水水费增加38万元；二是本年发电水耗量同比减少47 万吨，供热水耗量同比增加7万吨，合计影响水耗量同比减少40万吨，水 费成本下降44万元。3 .材料费发生1038万元，同比减少188万元，减幅15. 33%,完成东北公司全年预 算的115. 33%,多15. 33个百分点。其中：变动材料费本年发生740万元，同比增加245万元。

24、要紧增加 项目是：化学药品、阻垢剂增加9万元；石灰石增加236万元。石灰石同 比增加的要紧原因：本年进行脱硫改造项目实验，煤中掺烧石灰石比例加 大，石灰石材料费同比增加较多。4 .职工薪酬发生3117万元，同比增加524万元，增幅20. 21%,完成东北公司全年 预算的109.83%,多9.83个百分点，其中：其中：工资发生1856万元，同 比增加344万元，增幅22. 75%,完成东北公司全年工资预算的115. 07%, 多多.07个百分点。同比增加的要紧原因：人员增加影响薪酬总额。5 .计提折旧费发生7087万元，同比减少40万元，降幅0. 56%,完成东北公司全年预算的97. 35%,少

25、2. 65个百分点。同比减少的要紧原因：本年进行了食堂、浴室楼资产报废清理；同时 根据东北公司资产管理要求，处置变卖部分车辆，两者影响固定资产原值 的减少，折旧相应减少。6 .修理费发生2665万元，同比增加593万元，增幅28.62%,完成东北公司全年 预算的100%。其中：关联交易发生949万元，同比减少136万元，减幅12. 53%。同比增加的要紧原因：本年发生2#机组A检大修，大修费同比增加影 响。7 .其他费用发生1549万元，同比减少163万元，减幅9.52%,完成东北公司全年预 算的81.1%,少18. 9个百分点。同比减少的要紧原因：一是9月份处理存货（燃料）盘盈冲减其他费 用

26、359万元；二财产保险费同比增加12万元；三是排污费同比增加212万 元；四是租赁费同比减少50万元；五是试验检验费同比增加57万元；六 是会议费、董事会费减少20万元。（五）财务费用发生4490万元。同比增加540万元，增幅13. 67%,完成东北公司全年 预算的101. 04%,多1.04个百分点。同比增加的要紧原因：本年贷款利率连续上调影响。（六）利润情况实现利润总额1853万元，同比减少3286万元。其中：发电利润实现1442万元，同比减少3107万元；供热利润实现232万元，同比减少325万 元；其他业务利润实现158万元，同比增加53万元。宏泰分公司实现利润 21万元，同比增加93

27、万元。所得税费用累计发生485万元，净利润累计实现1368万元，比东北公 司年中调整预算-598万元增加1966万元。（七）违约补偿费用及辅助服务分摊费用完成情况受发电量减少影响，2011年辅助服务合计考核101. 90万元，同比增加 82. 58万元，其中辅助服务分摊费用考核112. 73万元，同比增加80. 61万 元；辅助服务费用奖励10. 82万元，同比减少1.97万元。2011年违约补偿合计36. 11万元，同比增加34. 92万元，其中违约补 偿返还费用100. 78万元，同比增加62.96万元；违约补偿费用考核64. 67 万元，同比增加28.04万元：其中发生非停两次，考核20

28、.01万元，计划 曲线考核3. 06万元，调度业务考核3. 20万元，3月份开始增加一次调频考 核，3T2月份共计考核38. 4万元。受上述因素影响，1-12月份辅助服务及违约补偿合计考核65.80万元， 同比增加47. 67万元，影响电力收入同比减少47. 67万元。（八）承包指标完成情况.资产负债率完成73. 05%,同比降低1. 9个百分点，比东北公司考核指标73. 82%降低 0. 77个百分点。1 .流淌资产周转率完成6. 84次，同比提高0. 4次，比东北公司考核指标6. 37次提高0. 47次。3、EVA指标完成1036. 75万元，比东北公司考核指标-2139万元增加3175.

29、 75万元。要紧影响因素：一是净利润同比大幅减少；二是因净利润的减少引起 的所有者权益的减少；三是财务费用（利息支出）的同比增加。4 .电热费回收率完成电费回收率100%,热费回收率100%。完成东北公司考核电费回收 指标100%,热费回收指标100%。小结：2011年公司累计实现利润总额1853万元，同比减利3286万元, 同比减利的要紧原因：其中增利因素：一是2011年1月份上网电价上调2. 2元/千千瓦时（含 税），12月份上网电价再次上调22元/千千瓦时（含税），影响电力收入增 加467万元；二是补收2010年售电单价调整价差261万元；三是供热量同 比增加21. 57万吉焦，影响热力

30、利润增加216万元；四是售热单价同比上 升2.26元/吉焦，影响热力收入增加662万元；五是发电标准煤耗率下降 15. 49克/千瓦时，供热标准煤耗率下降0.08公斤/吉焦，影响燃料成本同 比减少1176万元；六是计提折旧费同比减少40万元；七是处理存货（燃 料）盘盈冲减其他费用359万元；八是宏泰公司利润同比增加93万元；九 是其他业务利润同比增加53万元；十是营业外收入同比增加534万元。减利因素：一是上网电量同比减少21652万千瓦时，影响电力利润减少3266万元；二是入炉综合标煤单价同比上涨32.65元/吨，影响燃料成 本增加1602万元；三是2号机组A检，影响修理费同比增加593万元

31、；四 是人员增加影响职工薪酬同比增加524万元；五是受连续加息影响，财务 费用同比增加540万元；六是2011年辅助服务及违约补偿同比增加考核48 万元；七是营业外支出同比增加544万元。六、劳动生产率完成情况分析（一）职工人数2011年末公司员工期末人数212人，平均人数199人，同期员工期末 人数187人，平均人数178人。2011年员工人数变动情况：增加员工31人，其中招聘大学毕业生4人, 从集团公司外进入1人，二级单位内部进入26人；减少员工6人，其中退 休2人，调至集团公司外1人，调至二级单位内3人。（二）全员劳动生产率截止12月末，公司工业增加值累计完成16448万元，同比减少45

32、09 万元，降幅21. 52%；劳动生产率累计完成82. 65万元/人，较上年同期117. 69 万元/人减少35. 04万元/人，降幅29.77%。同比降低的要紧原因：工业增加值较同期减少，同时员工劳动生产率 人数较同期增加。（三）工资总额累计发放1861万元，同比增加289万元，增幅18. 38%,其中工资性支出为1792万元（其中发放2010年度综合业绩考核兑现250. 78万元），非 工资性支出（企业年金4.33%）为69万元。20n年员工平均工资为8. 78万元/人，同比增加0.38万元/人，增幅4. 52%。七、存在的要紧问题1、区域电力市场竞争猛烈，公司发电形势更加严峻一方面，区

33、域电力市场“供大于求”与省间联络线受入电量等因素影 响，导致全省火电机组平均利用小时同比降低225小时，东北公司火电机 组平均利用小时同比降低546小时。另一方面，由于公司机组容量小，夏 季热负荷不足，与大机组同期竞争处于严重劣势，二、三季度基本处于单 机运行状态，2011年机组利用小时数在省内24家统调火电机组中的排名由 一季度的第三名下滑至第十二名，同比落后十名。受国家政策影响，估计2012年辽宁地区用电量将低速增长，全社会用 电量增长幅度将低于6%,装机将增加310万千瓦，全省总装机容量将达到3530万千瓦，全省发电设备利用小时数同比下降300小时左右，在4000小 时左右，统调机组大约

34、在4100小时左右，同比下降450小时左右，电力市 场“供大于求”的矛盾会愈演愈烈。2、机组运行稳由I性不高，设备综合治理亟需加强2011年公司两台机组设备缺陷数量高达2206件，同比增加134件。发生影响负荷的缺陷23件，其中发生造成停机缺陷1件，影响负荷降低缺陷22件，因热电偶泄漏、高压流化风机故障、水冷壁泄漏、汽包水位故障、 给煤机故障、低压缸胀差大等问题合计影响电量992. 65万千瓦时。设备缺 陷问题反映出设备治理仍需加强，特别是给煤机故障频繁，全年共发生14 次，影响电量167. 65万千瓦时。生产部门对此要引起高度重视，针对设备 运行状况，及时做好设备检修保护计划，减少影响负荷缺

35、陷的发生。3、标煤单价继续走高，导致燃料费用增加2011年由于铁路运费上涨、入厂煤热值降低、厂内费用增加等因素影 响，公司入炉标煤单价同比上升32.65元/吨，涨幅5. 41%,增加燃料成本 1602万元。由于蒙东褐煤需求量增长较快，估计2012年褐煤重点合同将提价5%, 仅此一项影响公司燃料成本增加约1000万元。4、多重因素影响，电煤供应难度加大一方面，从经济性考虑，集团内各火电厂掺烧褐煤的比例进一步加大, 导致褐煤资源不足。另一方面，铁路运输能力制约，直接影响褐煤供应的 数量与品质。再加上公司全部燃用褐煤，品种结构单一，在运输、接卸与 存储方面均存在局限性，更增加了公司燃料供应的难度。2

36、012年，估计受褐煤需求量增加、开采成本增加、铁路运力不足等多 重因素影响，燃料供应总体偏紧的形势依然不可能改变。5、持续从紧的金融政策，造成公司运营资金链紧张 2011年，由于受存款准备金率与贷款基准利率多次上调等宏观政策影响，银行贷款利率上调，致使公司财务费用大幅增加，贷款困难，公司面临巨大的资金压力。6、部分运行小指标下滑，影响机组的运行经济性一方面，非供暖期基本保持单机运行，且机组负荷率较低，造成各辅 机单耗同比升高。另一方面，排烟温度、再热器减温水量、飞灰可燃物、 补水率、排污率等指标完成情况同比下滑，影响供电煤耗升高。这里既有 国家大环境的外部因素影响，也有运行工况变化、设备缺陷、

37、运行调整等 内部因素影响。各有关部门要高度重视，认真查找原因，制定整改措施并 逐步加以解决。八、2012年重点工作安排（一）加大市场营销力度，提升经营绩效管理水平一是充分利用公司蒸汽网投入运行的有利条件，认真研究政策，与省 经信委，省电网公司保持经常性联系，积极争取较好的年度电量计划，确 保实现2012年发电设备利用小时5100小时的目标任务；二是在保证安全 生产的前提下，进一步提升公司供热能力，最大限度发挥机组的供热潜能; 三是全力做好星海湾蒸汽供应工作的同时，继续积极跟踪、拓展周边蒸汽 负荷市场，努力扩大长期，均衡的夏季供热负荷，尽可能降低非供暖期机 组的停备风险。（二）全面提高设备管理水

38、平，确保设备长周期安全运行一是坚持抓好点检定修管理与管理人员到岗到位的工作机制。完善设 备检查、缺陷处理奖惩机制，严肃执行安全生产奖惩制度，充分调动各专业人员、运行及保护人员的工作积极性，提升设备巡检、点检、保护工作 水平；二是坚持缺陷分析制度，完善设备缺陷预控措施，确保缺陷处理及 时到位。加大设备隐患排查与消缺工作力度，保证设备健康运行；三是严 格执行检修标准化管理，实现机组等级检修创全优的目标。梳理2011年等 级检修过程中存在的问题，找出深层次原因，切实做好整改。周密策划， 优质高效的完成1号机组A修；四是进一步加强环保设备运行与保护。确 保脱硫设施投运率、脱硫效率与各类污染物排放满足要

39、求，稳步提高环保 设施运营水平。加快推进脱硫改造科技项目的实施，显著降低二氧化硫排 放量，切实规避环保后续风险。（三）加大机组运行指标的管控力度，提升机组经济运行水平一是坚持月计划指标下达适度从紧原则，充分发挥计划对生产组织及 运行经济水平的引领作用；二是不断丰富并加大月度综合绩效考核奖惩指 标内容与激励力度，极大地调动运行人员精心操作、抢电稳热的积极性； 三是深化经济活动分析，不仅要召开月度、季度、年度公司经济活动分析 会议，各部门、各班组，各值也要定期展开经济活动分析，做到人人参与, 为提高公司运行经济性献计献策；四是加强运行过程管理，完善运行指标 管理，加大要紧经济运行指标奖惩力度，调动

40、一线员工积极性，赶超同类 型机组指标标杆值。（四）加强成本操纵，确保节能降耗收到实效一是借助预算管理平台与综合业绩考核责任管理机制，分解指标，明 确责任，确保成本管理落到实处；二是注重过程管理，进一步规范费用使二、公司2011年要紧生产经营指标完成情况.发电量实际完成131349万千瓦时，同比减少23784万千瓦时，降幅为15. 33%, 完成泰山公司及东北公司年中调整计划137700万千瓦时的95. 39%,较计划 值减少6351万千瓦时。1 .供热量实际完成314. 38万吉焦，同比增加21. 57万吉焦，增幅为7. 37%,完 成泰山公司及东北公司年度计划303万吉焦的103. 75%,

41、较计划值增加 11. 38万吉焦。2 .供电煤耗实际完成303克/千瓦时，同比下降18克/千瓦时。较泰山公司及东北 公司年中调整计划310克/千瓦时下降7克/千瓦时。3 .入炉综合标煤单价实际完成603.48元/吨,同比上升32. 63元/吨，涨幅5. 72%。较东北 公司计划指标620. 06元/吨下降16. 58元/吨。4 .资产及经营质量截至12月末，公司资产总额12.05亿元，负债8. 81亿元，权益总额 3.25亿元。资产负债率73.05%,同比下降1.90个百分点；流淌资产周转 率6. 84次，同比提高0. 4次；EVA累计完成1036. 75万元，完成东北公司考 核指标（-213

42、9万元）的-48. 47%。5 .利润总额用程序，加强资金的统筹管理与使用，本着量入为出的原则，做到有计划 合理安排使用资金；三是加强预算操纵，及时跟踪掌控各项费用支出，做 到预算指标可控在控；四是强化燃料成本管理，努力降低标煤单价，继续 做好燃煤采、制、化管理与监督，严格操纵热值差与炉前费用。准确制定 燃料采购计划，加强与能凯公司及铁路部门的沟通协调，最大限度的降低 燃煤外卸倒装及压车罚款费用；五是以提高机组负荷率为基础，重点抓好 各项节能技术改造、运行小指标管理、设备运行管理等工作，力争实现全 年节能降耗目标。激发员工爱岗敬业精神，强化勤俭节约，杜绝铺张浪费 行为的发生。（五）深化指标管理

43、，逐步实现“指标一流”一是进一步深化生产、运营、燃料、财务成本、人工成本指标的对标 管理工作，建立指标对标考核体系，将各项指标的对标管理工作细化分解, 确保将对标管理工作落到实处，取得实效；二是按照机组设计值、同类机 组先进值进行对标，向先进企业学习，强化差距分析与整改落实，努力缩 小与先进企业之间的差距。（六）精细做好资金管理，不断降低财务费用一是积极跟踪金融政策，及时调整贷款结构，充分利用各类有利的金 融产品与结算方式，有效降低财务费用；二是在国家从紧的金融政策下， 要把握好资金的灵活运作，在确保资金使用安全的前提下，千方百计开拓 融资渠道；三是积极争取税收返还政策，深入挖掘税收筹划及政策

44、争取等 方面的潜力；四是多措并举，确保电费、热费回收率达100%;五是全面梳 理在建工程，年内要完成往常年度在建工程结转。深入开展低效、无效资产清理处置工作，提高资产运营效率。同志们，2012年是公司极为困难的一年，也是公司生存进展极为关键 的一年。面对特殊严峻的外部经营环境，让我们公司班子的正确领导下， 坚定信心，紧密协作，以良好的精神状态、必胜的信念与高昂的斗志，攻 坚克难，为全面完成公司2012年各项生产经营目标做出奉献！谢谢大家！实际完成1853万元，同比减少利润3286万元，减幅为63.94%。三、公司2011年生产经营情况分析（一）安全生产情况1 .安全情况发生非计划停运一次，未发

45、生人身轻伤以上不安全事件。截止12月31 日实现年度连续安全生产365天。机组等效可用系数完成93.93%,较同期 升高2. 84个百分点，较东北公司年度计划88. 36%升高5. 57个百分点。2 .设备计划检修情况1号机组运行6726. 32小时，备用2033. 68小时，机组利用小时5001 小时，负荷率74%。2号机组运行6533. 87小时，临检80. 08小时，备用1179. 05 小时，大修967小时，机组利用小时4729小时，负荷率72%。3 .设备缺陷情况及分析各专业共发现设备缺陷2206件，同比增加134件，已处理2109件， 同比增加134件,缺陷消除率95.60%,同比

46、降低1.99个百分点。发现的缺 陷中锅炉专业缺陷最多，占缺陷总量的23.12%,其次是燃料专业与电气专 业，分别占缺陷总量的22. 76%与18.90%。各专业缺陷比例同比增幅最大的 是电气专业，同比增加6. 14个百分点，同比减幅最大的是化学专业，同比 下降8. 55个百分点。各专业发现设备缺陷数量及消除率详见表lo表1设备缺陷情况分析表单位：件、%专业缺陷已处理未处理消除率%各专业缺陷占缺陷总数的比例%各专业缺陷 比例同比汽机2211754679. 1910. 023. 12锅炉510501998. 2423. 123. 40电气4174051297. 1218.906. 14燃料502498499. 2022. 760. 64化学229221896. 5110. 38-8. 55执工 八、3273091894. 5014. 82-4. 74合计220621099795. 60100全年发生影响负荷的事件共28件，影响少发电量40153. 35万千瓦时, 其中：主汽门门杆断裂造成停机临检1次，影响少发电量729万千瓦时；2 号机组大修1次，影响少发电量9670万千瓦时；1、2号机组各停备2次， 共计停备3212. 76小时（单机），影响少发电量29490.7万千瓦时；因热电 偶泄漏、