2023年出纳员工作计划三篇.docx

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1、2023年出纳员工作计划1 .出纳必须按岗位职责坚持原则，秉公办事，做出表率。2 .熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行 “现金管理条例”、银行结算制度”和公司的费用报销规定 等，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符， 做到及时查询及时处理，负责处理借款和各项费用的报销、 应付款项的支付。严格支票领用手续，按规定签发现金支票 和转帐支票。3 .根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖 “收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证 齐全。4 .管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自 挪用库存现金，不得私设小金库。5 .根据会计提供的工资表等，及时发放职

2、工工资和其它 应发放的经费。6 .妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、 报表等会计资料的整理、归档；7 .参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握 和领会新准则内容、要点、和精髓。全面按新准则的规范要 求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、 表格的编制。8 .坚持财务手续，严格审批核算（发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付 款。9 .完成领导临时交办的其他工作。10 .坚持提合理化建议在以后的工作中除了继续加大现金管理力度，提高自身 业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的 各项工作计划，以最大限度地报务于养老院。

3、对领导交代的 临时工作积极主动、快速有效、合理认真，以最饱满的热情 来完成。为养老院的稳健发展而做出更大的贡献。2023年出纳员工作计划作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在 先，为公司节约每一分成本为己任。为了做到财务工作长计 划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更 好地发挥作用，特拟订20-年财务工作计划。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强 自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则 内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运 用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好

4、预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规 律，提高预算工作的预见性、公平性和科学性，做好学校部 门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实 际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算, 做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，处理现金 的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥 真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支 的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事， 做出表率。5、完成领导临时交办的其他

5、工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理 化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使 得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步 伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设 备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照 报损程序予以报损，管好固定资产帐。五、继续做好各项收费工作六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、开源节流，极力争取各方面的支持。2023年出纳员工作计划一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政 局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌 握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面

6、按新准则的规范 要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、 表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算, 做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，处理现金 的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥 真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支 的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月 初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金 以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事

7、， 做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化， 费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管 理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合 公司发展的步伐。篇二：出纳员工作计划一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算, 做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，处理现金 的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。 加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明 细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手

8、续，按 规定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发事端的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作 需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综 合能力。三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是 设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业 费用等各项支出。1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造, 想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待 预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导外职预算 员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析 的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门 预算执行情况的、分析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完 成经营目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化, 费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管 理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合 公司发展的步伐。