财务出纳岗位职责说明书.docx

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1、岗位说明书岗位名称出纳所属部门财务中心-资金部岗位等级直接上级资金部经理岗位定编1人岗位编号岗位使命一句话：为了目的，在限制条件下，做工作。序号岗位职责职责细分职责目标职责权限1收付款经办收款银行承兑汇票、商业承兑汇票等接收 经办提交核实出票方、承兑人、到期日、纸质承兑汇票 需辨别票据真伪及印鉴背书连续完全清楚落实项目号、查合同约定的回款方式，请示 领导确认能否接收，领导同意后办理收款手 续，打印收款凭证，登记承兑汇票明细表银行电汇收款核实回款性质销售回款需落实项目号、并通知销售内勤付款银行承兑、商业承兑汇票等对外支付 经办提交提早与采购沟通票面需求、及时对外支付根据审核完全的付款单据提交支付

2、经办、经 办后付款单据移交支付审核、银行单据移交 支付会计银行电汇对外支付经办提交根据付款需求提早备好资金、及时对外支付2银行电票业务办理到银行办理电票的开具、入池、拆分、贴现、解付规定时间准备资料办理完成、指定银行、金额 数量到期时间费用准确根据银行规定、负货人的安排准备资料、与 银行联系时间办理3银行开具资信证明、询证函等资信证明、询证函办理及时、信息准确根据企业微信审批后的申请及负责人安排办 理投标保函、预支款保函、履约保函、质量保函选取资金占用少、保函费用低的方案根据企业微信审批后的申请及负责人安排办 理4银行账户保护对账、打印流水、开户、销户、年检、缴费、变更 信息印鉴核对准确、及时

3、办理根据银行规定、负责人的安排办理6资金日报表当日所有账户的资金收付变动日清日结、日报表各账户余额与银行账户网银 余额一致逐日发企业微信7资金收支分析表子公司收支表，母公司自己的收支表及合并表月初3天内完成、信息准确月初发资金部经理8各账户资金余额表核对信息无误月初核对签字后移交支付会计9分管会计科目现金、银行存款、应收票据、应对票据、银行借款、 其他货币资金企业会计准则账实相符、账表相符10打印收付款网银单据网银收支单据打印并与付款单一一对应粘贴转交会 计核对信息无误日清日结、督促供应商及时签收应对票据岗位 任职资格1、学历、专业；大专以上、会计学专业、助理会计师职称2、体会：1年以上工作体会，本地户口有固定的住所3、技能：熟悉网银操作、Excel基本公式熟练运用、善于与人沟通、动手能力强4、职业素养：具有团队精神、责任感、服务意识、进取心、诚信等。