医院智慧财经信息系统建设方案.docx

《医院智慧财经信息系统建设方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医院智慧财经信息系统建设方案.docx（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、医院智慧财经信息系统建设方案 相关信息系统的支撑下，能与HIS收费系统、成本核算系统、业务系 统等第三方系统高度集成，完成业务自动生成财务会计凭证和预算凭 证。自动凭证比例不低于80%。满足财务日常的账务处理要求，能够满足业务财务一体化管理模 式。实现包括但不限于以下功能：持与预算管理互联，实现预算的管控；支持科研资金管理互联, 实现专项项目的经费到账管控；支持与薪酬管理互联；支持与人力资 源互联，为员工薪酬提供支持；支持与合同管理互联；支持与资产管 理互联；支持与采购管理互联；支持与现金模块互联时，借款/报账/ 还款支付后都会生成现金管理的结算单。系统能够自动按报账单中的 项目、资金来源、指

2、标对应的经济支出分类组合起来作为拆单条件进 行拆单；支持与总账模块互联，支持日常/项目报账单、借款单、还 款单生成凭证，形成财务的闭环处理；支持与医疗业务系统协同实现 自动制单，可生成自动凭证，具备对接数据生成凭证功能。2.3出纳管理满足出纳管理的需要，包括出纳的全部工作内容：现金银行出纳 流水账登记、现金银行日记账管理等日常工作处理；同时支持不同银 行对账单导入的标准化静态接口。包括银行初始、日记账、出纳账登 记等信息。支持银医直连，方便后期扩展。2. 4往来管理往来管理包括应收管理系统和应付管理系统两部分内容，能够帮助医疗机构从财务层面管控业务，强化资金流入流出的核算与管理, 保证医疗机构

3、资金的健康流动；提供应付单、预付款单的录入、供应商付款的处理、单据核销处理等功能，并提供应付及付款常用报表的查询分析等业务的全流程管 理；系统提供坏账计提功能，支持余额百分比法、账龄分析法、个别 认定法等多种方法计提坏账；支持票到货未到、票货同到、货到票未到三种情况下的结算和核销，支持自动、手工逐笔或批量核销；能够与其他系统互联互通，可以通过各个系统业务信息自动生成 应付款、预付款单据信息，也支持单据手工录入。并且能够与财务系 统对接，自动生成凭证，实现业务与账务数据同步。2. 5财务报表管理系统能自动出具政府会计制度要求的财务报表，包括资产负债表、 收入费用表、净资产变动表、现金流量表等；能

4、够根据常用的报表取数公式，直接获取账务中的数据。取数公 式满足新制度中要求的财务报表和预算会计报表的取数要求，可按医 院要求进行个性化报表的自定义；能按照财务会计科目体系和预算会计科目体系提供两套丰富的 账册报表。支持多维度报表分析及查询。支持预置的相关会计报表，同时支 持自定义报表，可自由定义在查询结果中显示的字段。具备完善的权 限管理功能，可根据用户权限查看。要求对数据灵活使用同比分析、 趋势分析、因素分析、比例分析、图表分析等多种分析方法进行分析， 具体指标和模板完全相应医院要求。能够灵活、自定义设计基础数据的表样，能够自定义运算公式和取数函数，能够导入EXCEL格式数据。提供模板的添加

5、、修改、复制、删除、启动和停用功能。能够实现在北京市卫生计生财务管理信息系统里的报表上报功 能三、报销管理深度融合医院财务审批制度、内控制度等财政性资金使用管理制 度要求，将所有资金使用业务的内部控制节点内置到系统中。实现报 销业务从报销申请一预算占用一报销事项记录一报销单形成一报销 审批一在线支付一财务凭证生成的全过程信息化。3. 1基础管理1 .可根据医院需求，自由扩展不同类型的报销业务，并支持根 据不同类型的报销展示不同页面，配置不同审批流程，不同的预算控 制策略，不同的报销政策标准。如：差旅费、培训费、职工医疗费用、 补助等。2 .支持多种提醒方式，包含微信、消息等，并可灵活配置提醒

6、内容、格式、提醒范围。支持对支出标准的灵活设置，包括但不限于 差旅费、培训费、会议费等，例如：国内出差、出国情况下交通标准、 住宿标准、伙食补助标准等各类标准设置、控制，出国能够按访问考 察、培训开会、长期出国等类型差异化管理，国内差旅能够按淡旺季 进行差异化管理。3 .实现报销事项先申请再报销，与预算系统对接实现报销事项 的事前控制。结合预算模块功能，实现预算执行进度的实时分析功能, 合理控制费用支出，杜绝浪费。一个报销单可以关联多个预算号或预 算指标，实现预算事项的分项控制。4 .与预算系统互联，满足资金控制要求，加强费用管理。支持 通过智能终端小程序或APP或PC终端网上报账实现业务申请

7、、借款 及报账管理，院领导和职能科室通过智能终端小程序或APP或PC终 端进行审批；员工可以查看报账进度，查看个人报账统计数据；财务 部门在报账管理系统中对原始单据审核无误后，财务系统自动生成记 账凭证。支持借款账龄分析、借款核销、银医直连支付等功能可查询 借款余额、借款和费用明细、费用汇总、报销情况及相关历史记录, 并与0A、门户等系统集成。3. 2个人业务办理个人业务办理包括事项申请、借款、报销等各类单据申请业务办 理。提供对报销、借款单据的录入、修改、删除、提交、批量提交等 功能。支持通过小程序或APP或PC终端网上报销，实现借款和日常 报销管理，医院领导和职能科室通过小程序或APP或P

8、C终端进行审 批。支持事前申请、员工借款、冲销借款及报销，能够根据申报金额 进行预算管控以及借款逾期预警提醒功能。同时支持对每笔借款业务 一一对应核销处理。员工公务机票业务统一管理，通过小程序或APP/PC端进行订购、 退票、改签等业务，并在报销时自动形成明细。支持员工自助申报等业务。包括：（1）事项申请、借款、报账等 各类单据申请业务办理。支持各类业务单据的预制，包括日常、差旅、 出国、会议、培训I、劳务、采购、合同、资产、维保等。支持事前申 请、员工借款、冲销借款及报账，能够根据申报金额进行预算管控以 及借款逾期预警提醒功能。支持预算系统对接实现报销事项的事前控 制。一个报销单可以关联单个

9、或多个预算指标，实现预算事项的分项 控制。3. 3发票库管理支持对发票库的管理，能够通过发票发起报销单。通过小程序或APP利用OCR自动识别技术，自动识别上传的纸质 及电子票据，并进行验真、验重、切割；并实现票据去向追溯、票据 智能判断消费类型。3.4审批管理提供单据流程化审核功能，针对申请、借款、报销等业务支持工 作流配置，能够按业务流程完成业务审批。并可根据不同岗位设置审 批、审核权限。业务审批支持消息提醒，让审批人员及时完成单据审批。支持与预算管理、专项资金管理、合同管理、财务核算系统衔接。可根据医院需求，自由扩展不同类型的报销业务，并支持根据不同类 型的报销展示不同页面，配置不同审批流

10、程，不同的预算控制策略, 不同的报销政策标准。能够按业务流程完成业务审批。通过工作流管理实现医院、科室的业务流程的重组和灵活设计, 实现包括工作流程、审批流程的自定义设计。支持审批流程设计，能针对不同的单据设计不同审批流程。能进行流转条件设计，即超过金额上限自动流转到对应的审批人 界面。支持审批过程查询，可以查询当前单据审批状态。支持审批工作自动提醒，系统能以醒目的方式提醒有待审批业务。支持PC、APP或小程序等多种终端的业务审批功能。3. 5报销APP/小程序支持报销业务全流程的移动申请、移动报销、移动审批、智能提 醒等。3. 6财务处理报销业务与财务账务一体化处理，自动生成相关的财务凭证，

11、形 成财务的闭环处理。3.7可拓展性与互联互通平台化系统应用，拥有良好的扩展空间，能够灵活拓展医院各种 业务功能模块，满足医院报销业务未来发展的需求，且可以与全面预 算管理系统、财务系统、0A等系统互联互通。四、接口集成根据业务需要，智慧财经系统可实现与我院现有HIS系统、集成平台、0A系统等的接口对接，保障相关数据的互联互通与实时共享。一、全面预算管理31. 1基础管理32. 2预算论证41.3 项目库管理41.4 预算任务51.5 预算编制51.6 预算号管理61.7 预算调整61.8 预算执行与控制71.9 绩效管理71.10 预算分析7二、财务会计管理72.1 总账管理82.2 自动凭

12、证与总账接口92.3 出纳管理102.4 往来管理102.5 财务报表管理11三、报销管理123. 1基础管理123.2 个人业务办理133.3 发票库管理143.4 审批管理143.5 报销APP/小程序153.6 财务处理153.7 可拓展性与互联互通15四、接口集成15在医院信息管理系统的基础上，整合已有资源，建立一套新的财 务信息化系统，建设思路为从预算入手，规范业务管理，实现预算、 执行到核算的业务贯通。包括全面预算、财务管理、报销管理。创建 规范的以预算为抓手，以财务为核心的财务管理体系，提高医院的运 营管理效率。提升医院财务业务管理能力，借助信息化的手段实现医 院财务管理的一体化

13、、信息化和精准化，提高医院财务管理的效率及 质量。一、全面预算管理符合财政部门预算一体化管理要求，以及关于印发公立医院全 面预算管理制度实施办法的通知（国卫财务发12020） 30号）和关 于印发卫生健康领域全面实施预算绩效管理实施方案的通知（国卫 财务发（2021） 14号）有关规定，同时适用国家卫生健康委部门预 算绩效管理暂行办法（国卫财务发2021） 16号）确定的绩效管理 办法，满足医院建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成 有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理 机制的需求。1. 1基础管理建立医院层、归口层、科室执行层的三层预算组织体系；实现三 级预算

14、组织体系维护。医院各职能部门作为归口科室，支持各归口科室启用、停用。参照组织架构生成预算科室作为预算编制、执行、考核最小业务 单元。支持对医院全面预算进行分类，支持收支类、资本类、业务类的 预算类型管理；预算类型也可以根据医院实际情况，进行细化或者增 减。支持预算指标的定义、变更、控制；能对预算指标进行是否论证、 是否下发、下发科室的设置、填制上下线的设置、是否必须填制明细、 是否纳入项目库管理等进行控制。支持医院NM下的预算编制及调整流程，支持按医院的要求定 制预算表样；支持事项类预算项目的管理，可进行事项项目细化至明细项目；1. 2预算论证支持论证类型的自定义；支持论证的在线申请及在线审核

15、；对需 要论证的项目，并可在线录入论证项目的基本信息、申请理由、预计 绩效分析、配套条件、安装条件、操作人员资质等关键信息，并可根 据医院情况进行自定义；支持申请过程的在线审批及相关附件的上传;1.3项目库管理按照财政部门一体化管理要求，符合滚动预算编制需要，可根据 业务性质等进行项目库管理。对项目实行全过程管理，包括申请-评 审-决策-立项-入库。入库，进入执行环节后按预算流程管理；出库， 经评估不符合入库条件，退出项目库，项目作废。支持院内项目库管理，将各类项目从科室填报到院内各个环节的 论证，以及院外专家论证结果全部在系统内管理，实现从论证到项目库到预算的一体化应用；支持专家在移动端上完

16、成预算论证的打分；实现项目预算管理，提供项目立项基本信息登记，完成项目总预 算编制，为项目经费计划以及项目明细支出提供控制依据；支持医院预算的中长期规划在项目库落地，进行多年的持续滚动 管理；所有通过论证的项目入库后，作为后续预算编制与执行的数据源 头，与后续环节进行流程与数据关联，可对全院项目的执行情况进行 分析和监督，实现医院资源的有效配置。针对不同项目可以进行不同的论证内容预置，如：资产类项目、 信息类项目等；1. 4预算任务支持定制预算编制流程，设置各级预算编制的开始及结束时间; 可通过预算任务的设置，实现医院“N上M下”的预算编制过程的全 程管理，包括编制时间设置、各预算机构在线编制

17、、上级预算数自动 汇总、系统催办等；1. 5预算编制实现系统预算的编制，包括：科室填报、归口填报、院方填报功 能；包含预算科室的预算指标填报功能。预算任务启动编制后，会下 发多个指标到相应的预算科室，预算科室根据下发的指标进行对应的 预算填报。实现预算填制的过程管理，监控下级的预算填制过程；支持按照 预算任务对预算编制及调整、执行的过程的控制;支持预算任务下发后，新增预算项目指标填报。预算任务流程走 到归口时，会下发多个指标到相应的预算归口，预算归口根据下发的 指标进行对应的预算填报及对预算科室的指标进行审核及汇总。院方查看并给出预算归口和预算科室填报指标的预算总额。支持 预算编制环节中，各预

18、算科室及归口管理科室，对下发的预算指标编 制情况提供总览查询功能，并对未编制预算的科室进行预警或提示。支持全院各级预算编制情况查询，可以以财务角度查询全院预算 收支项目平衡情况。1. 6预算号管理按照医院编号规则，对预算进行编号；支持预算号的启用、停用； 并可按预算号进行业务系统预算执行的追溯查询；1.7预算调整预算调整包括中期调整及日常调整。其中中期调整包括：（1）科 室中期调整，主要进行预算科室的预算指标中期调整功能；（2）归口 中期调整，归口的预算指标调整功能；（3）院方中期调整，指院方查 看并给出预算归口和预算科室指标的调整预算总额。实现预算日常调整功能，包括：预算日常调整申请、预算日

19、常调 整审核功能。实现预算按照医院的调整流程进行调整申请、调整审批, 包括预算科室调整、归口科室调整、医院层面的调整；实现预算调整 的日常申请、审核。实现预算调整的控制。1. 8预算执行与控制实现预算按照不同维度的控制，包括但不限于按照预算类型、预 算指标、预算号、预算科室等；支持预算指标的使用与合同、报销及会计核算系统的关联控制;实现预算对医院其他业务系统的控制及取数，并对超预算事件进 行审批；根据预算主题、预算年度、预算号等不同颗粒度设置控制规则, 支持强制控制、提醒控制、不控制多种方式。支持手工录入预算执行申请及预算执行审批。1. 9绩效管理支持建立绩效指标库，对预算编制内容进行绩效目标

20、的填报，并 对绩效目标进行跟踪分析，考核预算执行结果。实现“预算编制有目 标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果 有应用”的全过程预算绩效管理机制。1.10预算分析提供将预算数据与实际执行数进行对比的功能。能从多个维度: 包括预算科室、归口科室、全院、预算指标、预算类型、预算执行进 度等进行预算反馈及分析。二、财务会计管理遵循政府会计制度要求，搭建财务会计、预算会计双体系 的核算系统，在满足财务日常记账、审核结账、报表生成等业务的 前提下，能够与薪酬、资产、物资、收入、报销、预算等其他业务 一体化集成，实现与医院现有信息系统的完全整合，确保系统间数 据的一致性，实现各个系

21、统模块之间的协同运作，实时真实反映医 院经营活动过程，实现财务对医院经济运行过程的记录、跟踪、监 督和分析职能。2. 1总账管理总账管理记录医院发生的各种经济业务在账务上反映的全部内 容；反映医院账务处理的全过程，从账务处理所需初始信息，到凭证 录入、审核、记账，以及各种辅助核算账信息的输入和输出，包括部 门核算、供应商核算、科研项目核算和往来核算等，产生各种会计账 簿输出打印等内容。包括凭证制单、自动凭证、凭证审核、凭证记账、 凭证打印、凭证模板、凭证统计等信息。满足公立医院执行政府会计制度相关要求，自动实现“双基础、 双系统、双报告”功能，完全符合国家卫生健康委员会制定的实施细 则或相关规

22、定；按照2019年政府会计制度的规范要求，支持平行记账。预置标准的 财务会计科目和预算会计科目，支持在同一个凭证中处理财务凭证和 预算凭证；支持凭证处理过程中的财务预算差异校验、现金流量校验等。系 统支持差异项智能指定，一键完成所有凭证差异项的自动指定，无需 手工指定差异项，并自动生成符合新制度要求的差异项报表；提供财务会计期末结转和预算会计的期末结转功能，实现自动期 末结转；期末结转中的费用摊销和费用预提自动结转：通过设置费用 摊销和费用预提凭证模板，自动生成费用摊销凭证和费用预提凭证；预置现金流量项目，指定现金及现金等价物科目的现金流量项目; 支持凭证录入时指定现金流量项目，同时支持现金流

23、量拆分模板设置, 系统可按模板规则自动指定；具备备查账功能；支持凭证查询时对明细账、总账、原始单据进行联查功能。提供 查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表；支持财务多维 度的辅助核算处理；支持凭证制单：包含凭证页面、凭证保存、凭证打印、凭证删除、 出纳签字、凭证审核、冲销、查询、删除、作废、恢复、复制；可自定义多种凭证类型，并可对凭证打印模板进行自定义，支持 凭证套打；提供对凭证及账表跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和 可自定义查询条件；具备经济分类及功能分类的相关功能。凭证节点支持按一定规则 分摊成本费用，凭证审核时，能够将填写审核批注；支持按制单人进 行凭证整理。2.2自动凭证与总账接口支持按照医院的业务，定义财务凭证的入账规则，并根据规则自 动生成凭证，实现自动生成的凭证反查业务明细；对新政府会计在医疗行业的应用有深刻理解，根据业务规则，在