民生银行库管岗位职责(共5篇).docx

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1、民生银行库管岗位职责（共5篇）银行库管员岗位职责【篇1：银行岗位职责】支行长岗位职责：1运营管理：根据上级行下达的各项业务经营指标与总体计划， 组织开展业务经营活动，落实上级行的经营策略并达成年度经营目；2风险管理：定期对营业现金、库存现金、重要空白凭证等进行 安全管理检查、组织业务培训，并对检查整改效果负责；3人员管理：合理配置人力资源，负责对网点员工的任用与评估、 考核与激励、培训与指导；4营销管理：组织网点开展日常营销工作，加强对中高端客户的 管理，优化网点客户结构，直接参与部分重要客户的营销与维护工作，对网点经营效益负责; 5文化建设：负责网点组织文化建设和工作氛围营造，树立网点良 好

2、形象。会计主管的岗位职责（-）负责网点平账及次日打印，履行实时监督岗位职责，对 大额资金收付、账务调整、抹账、账户信息特殊维护等重要业务事项进行实时授权；（二）及时审核业务状况日报表、储蓄营业日报表、现金收付 汇总表及其他需要审核的资料；6 .做到对仓库产品状况有明确标示。一切凭有效凭证及时办理 相关手续，不会随意操作。7 .仓库有自己的产品保管帐。正确记载产品进、出、存动态8 .定期向主管领导反馈库存产品情况。如有长期积压、质量损 坏、产品过期等问题，按照公司的政策合理化利用仓容、库房，做 好货物之间的墙距、柱距、垛距、灯距，以便发货通畅。9 .配合好销售发货。当接到销售的订货清单，认真做好

3、备货工 作，如要及时给客户发货，做好每个发货客户的协调工作，不能及时发放的产品，会及时和 客户做好电话沟通，让客户保持有个良好的心情理解。10 .做到每月一次对仓库进行大扫除，清洁工作，对仓库产品做 好防潮、防火、防盗。今后我还要继续脚踏实地、勤勤恳恳、认认 真真、努力完成各项工作，要自觉做好每项工作，就必须正视自己的工作，无论工作是繁重的还是清闲都要 适应这里的环境，要用积极的态度去完成领导交给的每一份工作，使自己在普通的岗位上发 挥自己光和热！感谢公司给了我这么一次发展得机会！感谢领导对 我的悉心指教！感谢同事给我的支持和鼓励！祝公司在新的一年里 更上一层楼，取得更好的业绩，好比芝麻开花节

4、节高！ 2013年12 月20日2011年-2012年这一年以来，在工商银行xx支行领导的关心指 导下，在营业室全体同志的帮助下，我认真学习业务知识和规章制度，积极主动的履行工 作职责，较好的完成了年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方 面都有了一定的提高，现将一年以来的工作总结如下：一、基本工作情况1、重视理论学习，自觉加强相关金融政策及法律法规的学习， 构筑牢固理论知识结构，不断提升自身的整体综合素质。作为一名普通的银行后台管库人 员，我深知没有过硬的规章理论支撑，就无法出色地完成行内的管库工作，为了全面提升自己的综合素质，跟上政策规 章制度的变化，我自觉利用休息时间

5、，系统的学习了相关规章制度和新下发的各项文件，使 自己对现行的政策、规章制度有了一个较为全面的认识，对于银行 内外的业务咨询也能给予正确的反馈、答复。2、工作方面，认真履行岗位职责，踏踏实实的做好本职工作。 工作中，我热爱自己的本职工作，并始终要求自己认真细致的去对 待每一项工作，每一笔交款，在具体款项交接办理过程中，努力做到用心、诚心、信 心、耐心、细心，认真核对交款凭证和款金数目。把各项金融政策及精神灵活的体现在工作 中，在繁忙的工作之余，我还经常帮助前台柜员核打款箱金额，整理残币，以便及时上交人 民银行。工作中，时刻保持积极主动，认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给各项的工 作任务，严

6、格按照行内各项工作开展的要求，切实做好日常的岗位工作：(1)严格规章制度，不断提醒自己增强责任心。本着对自己和支 行负责的态度，确实做到“规范操作、风险提示、换位思考”，严格要求自己，较好的完 成了后台管库人员的各项业务。(2)坚持原则，做好每一笔款项交接。我深知员工的一举一动都 时刻体现着工行的形象，自己的工作质量事关支行经营发展大计，责任重于泰山，丝毫马 虎不得。一年来，我坚持工行总体和支行内部相关管理制度，对每一笔交款都一丝不苟地认 真按照规定操作，早上，开库核打金额、给每位前台柜员发放款金凭证；中午，做好日间核 准营业室总库与各柜员分库总额工作；晚上，耐心收取柜员上交现金，做好核点工作

7、；认真 负责与款车的交接工作。一天中，每一个环节我都是仔细审查，没有一丝一毫的懈怠。在具体工作时，我做到了业务办理 条件必须符合政策，保证了业务办理的合规、合法。(3)提高工作质量，及时准确的做好储蓄基础资料的管理。搞好 基础资料的记载、收集、管理，是做好日常工作的重要前提之一，这项工作即繁琐又重要, 需要经常加班加点来完成。我坚持做到了当天账务当天处理完毕， 全部核对从不过夜。3、生活上，与人为善，注重培养自己的团队精神和协作意识， 不断提升自身价值。我深知个人的能力是有限的，促进我社的业务 发展，需要的是全体同事的共同努力，在提高自身素质的同时，我尤其注重团队精神的发挥，团结好各位 同事，

8、确实做到“想别人之所想，急别人之所急”，积极营造团结进取的工作氛围，有效开 展好我社的各项工作。4、安全经营方面，增强防范意识，牢记“安全重于泰山”，确 实落实“三防一保”。一年来，我能严格遵照工行安全保卫相关要 求，严格按照各项制度行事。当班期间能够时刻保持警惕，严格按“三防一保”的要求，熟记防盗防抢防暴 预案和报警电话，熟练掌握、使用好各种防范器械。经常检查电路、电话是否正常，防范 器械是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上 级汇报等等。结合自身工作实际，加强凭证、印章管理，从源头上防范案件。不断地增强安 全防范意识，认真落实各项防范措施，确实做到“安

9、全保卫从我做起、从身边小事做起”， 防微杜渐，把安全工作确实落到了实处。二、工作中存在的问题和不足有成绩就一定有不足之处，在正 确进行自我分析和定位的基础上，回顾一年来的工作，仍存在很多的问题和不足，具体表现在以下几个方面：1、学习的积极主动性还不够，因家庭因素、工作开展因素的客 观因素的影响，导致存在学习的连续性不足，存在业务素质提高不快，对旧有知识回顾不 足的问题，学习效率低的情况。2、创新意识和进取意识不足，在自觉主动学习方面，与年轻大 学生相比还存在一定的差距，不能有效的结合自身专业特长和岗位 实际进行业务创新或针对岗位需求自觉进行相关考试认证。3、工作方式简单，尚停留在较低层 次的任

10、务完成要求上，工作开展的实际效率和效果还有待提高。在接下来的一年里，我将立足自身实际，客观分析自身所存在的 问题和不足，结合工行整体和我支行发展的实际情况，有目的、有针对性的解决自身存 在的实际问题，重点做好以下几个方面的工作：1、以身作则、严格管理。作为库房管理人员，要确保现金及库 款安全。在现金及库房管理中事事、处处起表率作用，遵守劳动纪律，严格执行规章制度2、继续加强学习，不断提高自身的综合能力和业务技能，我将 结合自身工作开展的实际，有计划的报考相关科目考试，职称资格考试，针对自身进取不足 的实际，自觉提高整体综合素质。我将努力克服自身的不足，在领导的带领下，我将立足自身实际, 严格服

11、从领导安排，积极开拓进取，不断提高自身综合素质，有效履行岗位职责，当 好参谋助手，与全体支行职工一起，团结一致，为我行经营效益的提高，为完成今年的各项 目标任务作出自己的努力。2012年7月xx日xxx篇5：库管员年终 工作总结工作总结时光飞逝，转眼间一年又过去了。回想这一年的工作，心中感慨 万千。在公司领导和各部门主管的指导和关心培养下，在同事的支持帮助下，在自己的 努力下，我不断加强学习，对工作精益求精，较为圆满地完成了自己所承担的各项工作任务, 个人业务工作能力都取得了一定程度的进步，现将工作学习情况总结如下：一.物料出入退库及盘点工作短缺物料做到及时请购；来货后清 查物料规格数量及送检

12、；经检验合格码放到指定库区，发现有影响成品质量的物料，追踪到具体的批次经行退库手续办 理。整个出入退库工作在u8系统中录入，实现帐物卡一致；每月定 期盘点，发现盘盈或盘亏现象及时找出的原因并解决。二,库区消防安全清洁及库房温湿度记录工作库房的管理安全是 非常重要的。为了保证公司的财产不受损失，我严格遵守岗位安全 职责，防止一切不安全的事故发生。按照公司库房的规定，我每天 上班时都进库房检查所有房间的物资有无异状，消防用具是否完好，有无不安全因素，库房 场地是否整洁。每天下班前，再次进库房检查房间的门窗及电源是否关闭。同时我严格遵守 “库房安全防火制度”绝不在库房内违章用电用火及吸烟，更不得让非

13、库房管理人员随意进出 库房，每天不定时对所管辖库房记录温湿度情况。三.gmp认证工作配合做好各车间gmp认证所需大量的调帐工作；做好仓库gmp认 证期间的大量帐目清查、库区及物料整理工作，做到帐目一目了然，达到帐、卡、物一致四.工作中存在的不足1.用友系统要完成某i物料入库手续过程繁琐效率低下，首先用友客户端少; 其次就是各部门协调不完善，往往入一种物料最短需要半天时间有的更久。2 .库房面积难以容纳繁多的物料下面是优生、胶体金、乙肝产 品的其中每个系列某种酶联或胶体金成品的两项包装盒第三第四季度所需：以上仅是公司部分成品所需的盒子，可见相应 所需物料之多。库房面积已经超负荷运载，适应不了公司

14、的发展。因此带来的后果可想而之。如：库房面积 小，再加上gmp认证考核，不得已将不能体现的物料集中堆放在一起，不能体现的物料太多 全部放下都有困难更别提货位货距，有时为了节省空间会把不同规格的物料码放一起，同一 规格不同批次码放一起等，物料堆放过高，都会导致日后发货困难，体考多余的小零头用时 不好翻，每次发货都要爬上爬下的，严重影响工作效率。最严重的就是如果某种物料在生产 过程中发现影响成品质量的要追踪到具体的某一批次，由于节省空 间或满足体考所需回头重新去找，很难百分之百一个不漏的找全。3 . gmp帐做的不完善深受影响最大的就是标签，未按正常的发货数量走，导致现场无 法着手准备。像一些物料

15、不能拆包的为了应付gmp不得已在没有任何清洁安全的工作环 境中经行拆包，一方面影响物料本身质量一方面增加了零碎物料的出现。库管岗位职责本考核标准目的：严把质量关，杜绝过期食品，假冒伪劣商品进 入本酒店，同时严禁库存积压。一、厨房收货规范。1、库管员要凭签批的申购单会同使用部门严格按造厨师要求质 量验收货物，如发现有不符合质量要求的拒绝接收，并要求供应商 马上把符合要求的该种货补齐。2、库管员上班时间准时到位收货。3、库管员要严格把好数量关，避免供应商含水过称。二、日用品收货规范。1、每天应检查库房安全卫生状态，并及时清理。2、物品要分门别类摆放，要整理清楚。3、随时发料，随时录入电脑。4、验收

16、采购入库材料对专业性较强的，请使用部门专业人员共 同验收杜绝次品材料入库。5、要控制好常用物品库存量，及时向采购部申报补充材料清单。6、月底盘点物品，做到帐、物相符。三、海鲜收货规范1、收货时，要严格把好数量、质量关。2、保持库位干净。3、按时收货，作好当天海鲜领用手续，把有关单据录入电脑。4、对待工作要认真，实事求是。5、库房有任何异常情况要及时向上级汇报。6、月底应配合财务部清盘库存。五、食品收货规范1、物品要按性质、特点、类别堆放整齐。对易串味物品要分开 存放。2、要控制好常用物品的库存量。3、要定期或不定期的检查物品保质期。4、做好每天物品出、入库手续，并及时将出、入库单据录入电 脑。

17、5、入库时要认真把好数量、质量关。验收进口物资必须检查是 否有防疫部门检验证。6、月底应清盘库存物资是否帐物相符，并在盘存表里注明食品 进库时间及到期日。7、每月月底报送上月仓库收发存报表。六、酒水收货规范1、酒水按品种规格堆码整齐，先进先出。2、要检查酒水保质期，控制库存量。3、每天的销售，赠送的酒水数量品种都要做手工账和电脑报表。七、库房一律不准私自兜售商品，必须见单出货，不准挪用公 司财务，一经证实，除赔偿公司损失外，以开除处理。严重的交公 安机关处理。八、领货人须持有部门经理签名的领货单，其余人员一律不允 许私自领取。星级酒店一仓库保管员岗位职责职务：仓库保管员工作内容：主要负责保管酒

18、店营运所需要的物资工作职责：根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货物；必须把好 质量关；负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品等营业所需物 资；仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生；严禁仓库吸 烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资的安全及物品 的质量；仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违 法的思想和行为；每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成本部门和采购 部门。工作制度与规则（一、）收货1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确；2、每天收货前核查采购定单和采购备忘（品

19、名、数量、规格、 有效人签字）；3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现 货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人 员作出处理。4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员；（1）质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用， 必须收货记录单上详细说明并由负责人签字；（2）已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必须上 报成本部处理并在记录上记录；（3）对无定单的货品或无货品的定 单，收货人员不予收货；（4）对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货， 收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可；（5）仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、

20、饮品保质 期的期限确定：（三）负责审核单位开、销户和更换印鉴手续，保管开销户有 关资料；（四）负责按照权限规定，对柜员经办的业务及时进行审核、 授权，对现金大额业务和转账重要业务进行实时授权（按综合业务系统要求进行相关额度授 权），授权时应审核凭证和柜员录入要素，大额现金授权业务还应 卡把复点现金大数，确保原始凭证与交易传票及往来业务凭证有关 要素的合法性、一致性和连续性；（五）负责本网点会计资料的打印、整理、装订、保管工作。 严格审核各柜员的日间业务，按柜员号，交易传票顺序号及时整理 装订业务凭证和交易清单，编列传票总号；（六）正确使用和保管本岗位的业务用章，负责有关登记薄、 会计档案资料的

21、登记、保管；（七）负责管理、督促库管员合理控制本营业网点的现金总钞 箱和凭证总箱，合理配备柜员的现金钞箱和凭证箱，并及时向柜员调拨现金和凭证；（八）负责加强对本营业网点重要空白凭证使用情况工作的检 查，对本营业网点库管员库存现金的调入、调出，重要空白凭证的领入，入库进行实物核对。 按规定对本营业网点的现金、重要空凭证、有价单证进行查库；（九）负责监督柜员做好会计交接工作，做好交接记录，履行 监交人职责，做到手续严密，责任分明；（十）组织调配网点柜员组合及柜员的日常管理，保证业务正 常开展。及时解决工作中出现问题，异常情况深入分析，发现重大问题及时汇报;收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地

22、采购为六个月， 罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；不能按（1）条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实；进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期 为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无 中文标签不得入库。5、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。6、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采 购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。7、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数 与帐面数是否一致。8、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置 物品避免因保管不当造成的损失。9、经常检查各种物

23、品的库存数量及时合理地作出补仓计划。10、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓, 以避名断货。11、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量 及采购量依照程序送交成本签批。12、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内 容：（1）是否补取消。（2）取消原因是否例题，应及时上报成本 核算部。二、发货1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是 否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如 需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用

24、。3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好, 以缩知使用部门的取货时间。4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位 币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准，将出帐后的领料 单要及时送交成本部审核。5、发货时必须以先进先出为原则。6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及 时向成本部门报告。7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原 因然后交成本部控制部门。三、记帐（电脑帐）按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性 和完整性。记

25、帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。四、对帐及实物盘点1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问 题并纠正。2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物 相符。3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做 出调整。4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成 本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部门以备领货 时查阅。5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经 济损失。仓管员岗位素质要求及岗位职责直接上司：仓库主管直接下属：素质要求：1 .有管理类和财经类相关知识，熟悉货仓管理业务；2 .熟悉酒店物资情况，对酒店物资运

26、作流程、帐目、物资储藏、 搬运工具保养等有了解；3.有一定的电脑基础，具备现代化货仓管 理才能；4.工作认真负责，严格按要求办事。岗位职责：1 .做好仓库日常管理事务，经常检查仓库内温度湿度，确保酒 店物资的仓库的储藏条件；2.做好各种安全防患工作，确保货仓安 全不出事故；3. 了解酒店当日情况，根据所需库存储备制定采购计 划；4.熟悉所管物品的性能、特点及方法，按品种、规格、型号、 分门类进行摆放，做到整齐有序；5.入库前的物品要清点数量、检 查质量，对不符合标准的物品不予验收，并及时向业务部门报告， 杜绝腐烂、变质食品入库；6 .对进货情况和库存物品、原料的消耗及库存必须做到心中有 数；7

27、 .凡入库的物品一律填写出、入库单，对指定用途的物质，应 通知使用部门派人验收质量；对餐饮原材料及鲜活品，仓库员验收 数量，出品部派人验收质量，鲜活品立即交使用部门，填制商品直 拨单；8 .先进先出原则保质保量分发各类物品，物品出仓必须由部门 主管签字开领料单方可发货，严禁先出货，后补手续的错误做法， 严禁白条发货，对超出保管期或出现滞存情况，及时报执行经理并 提出处理意见；9 .保证所开的货料单据（包括只拨单、入库单、领料单、调拨 单等）的准确性和完整性，定期返到财务部以备会计及时核算，以 上所有单据必须由相关人员签名；10.每日下班前需根据所开的货料 单据进行电脑计帐；11.不定期盘点所有

28、货物，做到帐物相符，要定 期翻堆，防止腐蚀、积压和浪费。对残损霉变的物质、过期物质应 单独填列报告表，报送财务部及有关部门，以便有关部门及时研究 处理解决；12.月终会同出纳进行存货盘点，并按时间（每月3日前） 将准确的月终盘点报送到财务部门；13.对出纳前日发放的赠券进行 稽核，发现问题及时与出纳进行核对并上报财务部；14.完成上司临 时交办的工作。仓管员岗位名称：仓管员直接上级：储运科科长；负责对象：对所有进库的物资保管；工作目标：负责保管公司物资进库的保管；权力与责任：1.负责进库物资数量的质量的验收，签发验收交接单；2.负责 出库物资的核对，若且丝疑点有权拒绝发货；3 .确保出库物资手

29、续齐全，可签名册发出库交接单，同时、需 用收货方签名盖章后作为记帐凭证。4.接收并保存好物资入库的原 始凭证等资料；5.建立物资出入库和库存台账；6 .对到库物资的接收和物资发出工作负责；7 .对物资的验收和出入工作的正确性和及时性负责；8.对物资 的进仓原始资料的整理保管工作负责；9.有权检查到库物资的数量 及质量；10.有权督促指导验收人员和装卸工作；11.有权拒绝闲杂人员翻阅有关物资库存资料；岗位要求：1 .具有高中以上文化程度；2 .有较强的工作责任心，工作细致；3.有较强工作责任感和事 业心；参加会议：1 .参加每周一次的仓库会议;2 .参加每月季一次管理工作评比会；3.参加公司召开

30、的年度职 工大会；仓库保管员岗位职责L在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等 工作。3 .提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准 后贯彻执行。4 .严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差 错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手 续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。5 .负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及 时上报，对意外事件及时处置。5.合理安排物料在仓库内的存放次 序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区 的整洁。6 .负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿 度、通风、鼠害、虫害

31、、腐蚀等因素，并采取相应措施。7 .负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符， 协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。8 .负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收 集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机 管理仓库工作。9.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守 自盗。10.完成采购部部长临时交办的其他任务。采购员岗位名称：采购员；直接上级：供应科科长；负责对象：物资的采购、供应；工作目标：要求将公司所需的保质、保量安全及时的运回公司； 权力与责任：1 .服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有 关规定；2.负责公司的物资、设备的

32、采购工作；3.负责对所采购 材料质量、数量核对工作；4.负责对采购材料质量、数量核对工作;5.有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；6.负责办理交验、报 账手续；7.负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；8.对所承担的工作全面负责；9.对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；10.协 助做好有关物资采购工作的事项；岗位要求：1 .具有中专以上文化程度；2 .具有较强的工作责任感和事业心；3.原则性强，工作细心， 能吃苦耐劳；参加会议：1.参加本科每月一次会议；2.参加每月季工作评比会；3.参加公司召开的年度职工大会；采购员岗位职责1 .认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，

33、努力提高自身 采购业务水平。2 .按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场， 货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购 购成本的责任指标。3 .负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并 催讨所欠、退货或索赔款项。4.严把采购质量关，选择样品供领导 审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助 有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。5.负责办理物料验收、 运输入库、清点交接等手续。6 .收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调 整改进，对新产品开发提出参考意见。7 .填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。8 .做到以公司利益为

34、重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵 守国家法律，不构成经济犯罪。9.完成采购部部长临时交办的其他 任务。物料主管岗位职责L在部长的领导下，根据和产或工程进展,具体编各种年度、季度、月度的采购供应计划和用款计划，在批准 后协助落实执行。2 .根据审核批准的每月原辅材料供应清单和用款计划，与财务 部及时协调，确保采购购用款。3.定期了解原辅材料库存情况，以 及和产和销售情况；适时提出或修改下期采购计划，避免进料积压 或进料短缺的现象。4 .负责采购物资原始发票、收料凭证、质检证明及付款结算单 据等整理登记入帐工作，进行统计和核查，发现问题及时上报。5 .及时与采购员、保管员核对到达、在途物料的价

35、格、数量、 总价，不断清理应付、应退和预付款项目，每月结清进、出、存明 细帐，做好统计报表。6 .具体了解、收集和产资料市场的供求状况、价格走向及消耗 定额等信息，考察公司物料损耗水平，提出改进采购建议。7 .督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查，发现帐、物、 卡不符时，找出原因予以调帐或上报处理。8.具体进行采购、物资的资料、帐册、报表的收集、整理和归 档工作，及进编制相关的统计报表，以及利用计算机管理采购与物 资工作。9.完成采购部部长临时交办的其他任务。库管员岗位职责1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标 明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容2、严格检

36、验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、 质量等，方可办理入库手续3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻 拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安 排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。4、物品入库后要马上入账，准确登记5、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特 殊情况，需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续，削 减账卡6、做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符7、主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟 通造成的物品短缺库房管理制度与规定1、入库验收：接到购进物料，要求根据申购单与原始发票进行 检查点数，检

37、查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单一式三 联，分别留存根，交客户和采购2、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入 库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成 不必要的损失3、出库管理：各部门在领用物品时，要填写领料单并由部门总 监批准，方可到库房领取，超过计划领用必须报总经理审批4、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项 核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品 名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符5、库房盘点：每月按规定时间进行盘点，严格按照账目核实出 入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后

38、上报。 如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实 后书面报告总经理6、仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。物品出入库管 理工作和账物管理工作必需由两人共同负责，管物不管账，管账不 管物，不能因工作量小而由一个人同时兼任7、仓库管理人员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单 价、入库日期等项目进行造册、登记8、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于 记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、 品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记9、仓库应将所存物品、食品按不同种类、品名、规格、入库日 期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架

39、、定号，一目了然， 易于盘库，易于清点10、仓库所存物品、食品应有分类标签，标签上应注明种类、 品名、规格、数量、入库日期、单价、总价等项内容。出入库时在 标签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、单价 的物品通过标签清楚地反映出库存情况口、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责 任心不强而造成的损失，由保管员负责库房物资管理工作规范一，工作目的:加强库房物资规范管理， 保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提 供基础保障。二，工作范围:本规范适用于公司原材料库、车间在制 品、成品库和综合库（含：工具、辅料 备件等）的管理。三，工作职责：1,生产技术质

40、量部负责：车间在制品管理，在厂 物资的质量检验、验收和质量监督检查。2,行政人事财务部：原材 料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。四，工作基 本要求：1,厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方 便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存 放卡片，登记记账。2,所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货 通知单、领用单、报废单），方可办理。3,认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收；实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；件 号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；4,认真把好出库关， 切实做到三不发：无发货通知单或出库单不

41、发;成品（零部件）外观质量不符合要求不发;外包装不牢固不发；5,车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好 “三防”工作（防火、防盗、防破坏）。6,建立健全各类物资台帐 和报表制度：A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含： 在外数）。B：车间在制品（压制一刮灰一打磨一喷漆一装配）收、入、存 台帐、月末在制品库存报表。C：成品库收、发、存台帐、月末库存 报表。D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。五， 操作细则：1,原材料、辅料、工具、备件入库：A：原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点 核对物资的名称

42、、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可 在送货单上签字。B：库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验， 检验合格后出具检验报告。C：库管员依据送货单及合格检验报告单, 填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到 标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不 合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事 宜。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同） 2,原材料出库：A：每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领 用手续。库管员依据出库单上的材料名称、

43、规格、数量，下原材料 库存帐，上车间在制台帐。B：原材料送外协加工发出。协助行长对网点各项业务的管理、指导、检查、协调及落实工作, 制定工作计划和措施。加强本营业网点的内控监督和政治业务学习, 协助做好员工政治思想工作、业务知识学习、操作技能培训与资格 等级考试等工作，对柜员的工作进行指导、监督、检查。加强优质 服务管理、内部管理与安全管理；（十一）完成领导交办的其他工作。柜员的岗位职责（-）营业前核心系统必须做到双人签到，营业前柜员根据钱 箱余额各自盘点现金，重要空白凭证。坚持每日早、中、晚三次轧库制度，做到库存现金与 柜员零头箱现金核对一致。各柜员平时库存现金不得超过规定的限 额。（二）按

44、有关制度要求审查各种票证以及印鉴的审核，无误后 进行账务处理；在授权权限之内（超过权限的，必须经会计主管授权）即使办理开销账户、 现金收付、转账以及查询等临柜业务，坚持一户一清，办理现金收 付业务，必须坚持“现金收入先收款后记账，现金付出先记账后付 款”的原则，办理转账业务应先记支出账户，后记收入账户。并要 求逐笔在现金收付凭证上摘记票面券别行或按规定操作尾箱交易， 做到核算准确、处理及时；对大额业务、账务调整、抹账等必须经 授权后办理，不得擅自处理；协助做好内外对账工作；临柜人员不 得在自己柜面上办理自己的业务。（三）正确使用和妥善保管柜员岗的各种业务用章、印鉴卡及 本人名章，登记本柜台所设

45、的有关登记薄；（四）负责管理本柜员现金钞箱、凭证箱和中重要单证；按规 定办理营业所需现金、重要出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。 3,半成品、成品入库：A：半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为 不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并 做出醒目标识。B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并 即时填制存放卡。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查4,成品 出库：A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发 货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数

46、量、外包装 可靠性），送货人在出库单上签字验收。B：库管员发货后即时填写 存放卡，清理现场做好清洁。发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、 库管员存查，出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存 查5,工具、辅料、备件的入库：A：采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。 对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于 未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。B：入库物资应按类别、 型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。C：日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统 计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即 时采购，确

47、保生产。6,工具、辅料.、备件的出库：A：由使用部门 开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。B：工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏 的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。C：对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用 人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查7,盘存:A：每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发 现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因， 提出预防和纠正措施，并及时汇报。B：每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对 公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员 参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库 管员和辅助工。C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进 行财务稽查。D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符 的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。六，公司根据需要，临时下达的其它工作规定。一、熟悉各种材料及机具、用具、工具的用途及使用方法。二、对入库材料做到三不入：1、劣质材料不入库；2、数量不清，质量不足不入库；3、不能使用的机具、用具不入库。三、对市场