医共体财务统一管理信息化平台建设方案.docx

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1、医共体财务统一管理信息化平台建设方案8.支出管控8. 1支出基础8. 1. 1出差类别预置国际、国内、省内、本市及本县出差类别。8. 1. 2交通工具等级按照人员级别与地方规定设置交通工具及可以乘坐的舱室类型。8. 1.3报销标准按照关于调整县直党政机关和事业单位差旅费有关标准的通知（丰 委办2017） 41号）要求，预置住宿、伙食补助及公杂费等标准， 并且可以设置生效时间与失效时间。8. 2事前申请8. 2. 1出差申请医共体分院职员出差，均需在本平台填制出差申请单，单据信息包括 出差时间、出差天数、同行人、事由等。按照医共体分级管控要求, 平台自动判断分院内部审批或需报送总院审批。8. 2

2、. 2公务接待审批医共体分院需公务接待需在本平台填制公务接待审批单，单据信息包 括来访单位、来访人数、事由、公函、宴请费用与其他费用信息，并 且可以控制陪餐人数。按照医共体分级管控要求，平台自动判断分院 内部审批或需报送总院审批。8. 2. 3一般费用申请医共体分院按照支出项目与内部管理规定进行费用的申请，在平台填 制一般费用申请单。按照医共体分级管控要求，平台自动判断分院内 部审批或需报送总院审批。8. 3借款管理8. 3. 1借款额度平台以借款额度、期限、受控人员明细的方式控制借款人可借款金额 与账期。8. 3. 2借款申请借款人在平台使用借款单时，系统自动带出借款额度、可用额度、未 还金

3、额，借款人可依据实际情况填写借款金额与申请事由。8. 3. 3借款还款平台支持报销抵减还款与手工填单还款两种模式。8. 4报销管理8. 4.1差旅费报销以出差申请单作为报销前置条件，平台自动按照报销标准进行控制, 报销单可以上传附件并进行金额控制。系统依据审批流程的设置进行 审核审批。8. 4. 2接待报销以公务接待审批单作为报销前置条件，自动带出来访单位公函，可以 上传接待清单与财务票据，其他费用可以列明细报销。系统依据审批 流程的设置进行审核审批。8. 4. 3维修报销可以按照资产明细进行维修，申报实际费用。系统依据审批流程的设 置进行审核审批。8. 4. 4采购报销对采购物品明细的费用进

4、行报销，明确数量、单据、金额及是否资产。系统依据审批流程的设置进行审核审批。8. 4. 5一般费用报销以支出项目是否事前控制为条件，如果要进行事前控制，必须选择事 前申请单，如果不进行事前控制，则不需要选择选择事前申请单。报 销明细按照支出项目进行报销。系统依据审批流程的设置进行审核审 批。8. 5医保归垫8. 5. 1医保归垫资金申请医共体分院对医保归垫资金进行申报，由总院进行审核审批，审批通 过系统自动生成付款单形成出纳待办事项进行付款。8. 5. 2医保归垫资金报销医共体分院对实际支付医保归垫资金以报销形式向总院报销，以抵减 申报资金。8. 6薪酬申报支持医共体分院向总院按月申报薪酬，实

5、现线上审核审批。9.财务机器人支持对广东省“数字财政” VPN网络进行控制，实现数据摆渡， 控制网络的自动连接与断开，全过程均以静默形式控制。9. 2.1支持广东省“数字财政”财务机器人进行管理，包括编辑、设 计、删除等；2. 2可以设计机器人的任务，包括但不限于公共基础、档案项、凭 证规则与同步规则。9. 3账套管理3.1设置账套让机器人自动登录广东省“数字政府”公共财政综合 管理平台中“单位会计核算”模块（以下简称“数字财政”）；9. 3. 2通过机器人自动获取“数字财政”医共体成员单位的账套；3. 3通过机器人同步“数字财政”的会计科目；9. 3. 4通过机器人同步“数字财政”辅助项及档

6、案值；3. 5通过机器人同步“数字财政”的结账状态。9. 4账套账簿4.1拥有记录机器人填制所有凭证的凭证箱功能；9. 4. 2拥有机器人同步“数字财政”指定账套会计凭证的功能；4. 3拥有科目余额表功能，能够查询指定期间会计科目余额，并且 可以联查总账与明细账。9. 4. 4拥有总账功能，能够查询指定期间会计科目总账，并且可以联 查明细账。9. 4. 5拥有明细账功能，能够查询指定期间会计科目明细账，并且可 以联查会计凭证。9. 5任务设计5. 1实现可视化拖拽组件设计任务，工作机制拥有静默与可视化两 种模式，任务机制拥有手动与自动两种模式；9. 5. 2将账套、数据方案、凭证机制、机器人等

7、转换为组件，按照流 程图配置进行工作；3可以查看任务的运行记录，知晓运行结果。9. 6智能凭证由机器人以可视化的模式实现自动登录“数字财政”、打开凭证填制 界面、完成凭证的填制与保存。凭证分录需符合政府会计制度的要求。1 .总体要求4.内控中台41 .1审批流程设计平台42 . 2表单设计平台52. 3业务流设计平台52. 4业务场景设计器52 . 5其他管控要求53.工作台63. 1待办事项63. 2办理历史63 . 3发起申请74 .4申请历史73 . 5我的草稿7.信息门户74 .公共基础75. 1组织管理75. 2部门信息85. 3人员信息85. 4结算方式85.5支出项目8.会议管理

8、86. 1会议成员87. 2会议待办98. 3会议申请99. 4会议纪要9.内控制度管理系统96 .支出管控108. 1支出基础108. 1. 1出差类别108. 1.2交通工具等级108. 1. 3报销标准108. 2事前申请108. 2. 1出差申请108. 2. 2公务接待审批108. 2. 3一般费用申请108. 3借款管理118. 3. 1借款额度118. 3. 2借款申请118. 3. 3 借款还款118. 4报销管理118. 4.1差旅费报销118. 4. 2接待报销118. 4. 3维修报销118. 4. 4采购报销128. 4. 5一般费用报销128. 5医保归垫128. 5

9、. 1医保归垫资金申请128. 5. 2医保归垫资金报销128. 6薪酬申报129.财务机器人129. 2机器人档案129. 3账套管理139. 4账套账簿139. 5任务设计139. 6智能凭证14.总体要求1.1. 系统基于B/S架构，采用浏览器访问。1. 2.系统能够与中医院医共体总院现有内控信息化平台、广东省数 字政府公共财政综合管理平台中“单位会计核算”模块全面融合。1. 3.能够实现中医院医共体总院对分院的财务统一管理。1. 4.医共体所有分院的财务工作均在同一平台上实现管控，所有财务 功能模块均在统一平台上运行。2.内控中台审批流程设计平台2.1.1 拥有可视化拖拽设计界面；1.

10、2流程拥有会签规则，支持一票制、比重制、抢占制与参与度等 多种方式；2.1. 3 一个审批流程可以按需配置多个业务表单，并可对所有表单所 有字段按照必填、编辑、只读等维度进行授权控制；1.4拥有正文套红模板功能，流程表单所有字段可以自动变为模板 变量；2.1. 5流程拥有数据校验功能；1.6流程拥有正文功能，可以选配手写批注、office在线编辑、在线查看、套用模板、套红模板功能；1. 7既可以设置流程整体打印模板，也可以设置流程节点打印模板;2.1. 8流程可以配置全局相关表单及节点相关表单；1.9流程拥有版本管理。2. 2表单设计平台2.1可以依据业务对象生成表单，并可以预览；2. 2.

11、2表单可以设置动态权限，控制必填、编辑与只读；2. 3可以配置对话框并进行赋值；2. 2. 4表单字段可以按照必填、编辑、只读等维度进行授权控制；2. 5表单拥有数据导入功能，支持Excel格式。2. 3业务流设计平台3.1将平台内所有表单转换为组件，通过拖拽方式配置表单间的业 务流；2. 3. 2表单间可以配置转换规则，拥有规则条件、转换规则及数据过 滤规则；3. 3业务流配置可以实现在业务表单及审批流的生成“拉单”与“推 单”功能。2. 4业务场景设计器1拥有业务场景新增、修改、删除的功能；2. 4. 2业务场景可以关联菜单，点击相关菜单后自动带出已经配置的 业务场景；业务场景拥有可视化拖

12、拽设计界面，可以将平台中功能菜单、 功能报表、场景转换为设计要素进行拖拽，同时拥有条件判断、分类、 注释等辅助设计要素。2. 5其他管控要求1单据号能够按日、月、年的规则自动生成，拥有断号自动补齐及查看断号功能，单据号可以在业务实体的字段中进行配置使用；5. 2业务表单打印拥有防伪码功能，每次打印自动生成一个唯一标 识的防伪码，打印携带水印；2. 5. 3拥有“表单打印防伪查询中心”功能，能依据防伪码查询出表 单、打印时间及打印人；5. 4业务表单拥有数据版本功能，可以查看表单镜像与变更历史。3.工作台1待办事项3. 1. 1平台依据审批流程设置，自动为用户推送待办事项；1. 2对选中待办事项

13、可以进行逐件办理及批量办理；3. 1.3办理界面可以查看内控流程图、表单信息、业务规程、表单快 照、变更历史、关联表单、正文、表单关系图等信息。3.1. 4办理界面可以实现正文手写批注；5办理界面可以实现表单数据按照模板自动生成正文；3. 1.6办理界面拥有审批签字功能，能够实现手写；3. 1. 7办理界面可以依据需要转交他人办理；3.1. 8审批意见可以快速选择惯用语。3. 2办理历史3. 2.1每个用户只能查看自己的办理历史；3. 2. 2可以查看每条记录的表单数据、审批历史；3. 2. 3拥有催办的功能；3. 2. 4在当前用户办理后下一流程节点未办理前，拥有撤回功能。3. 3发起申请3

14、. 3.1用户依据权限可以查看能够申请的流程；3. 3. 2双击任意流程图标均可以进行流程发起；3. 3. 3发起的流程依据实际情况可以选择紧急程度；3. 3. 4发起流程可以查看流程图；3. 5发起流程可以保存草稿。3.4申请历史3. 4. 1用户可以查看自己已经申请的流程；3. 4. 2申请的流程，在下一审批节点未处理前，可以撤回及删除；3. 4. 3可以查看审批进度，可以细化到用户、处理时间、处理状态及 意见。3. 5我的草稿. 5.1用户可以查看自己已经保存的草稿；3 . 5. 2可以对已保存的草稿进行编辑、提交。4 .信息门户在门户的“任务中心”展示待办、发起、驳回与已办信息条数,

15、单击可以直接进入相关功能界面；4.1 门户以图标形式展示可以发起的流程，同时依据用户权限进行过 滤。5 .公共基础5. 1组织管理按照医共体组织结构，构建医共体总院与分院的上下级关系;5. 1.2每一个组织可以加入多个用户，每个用户也可以加入多个组织;5. 1.3加入多个组织的用户，可以根据工作实际，将其中一个设定为 主组织。5. 2部门信息5. 2. 1可以维护医共体每个组织的内部部门信息；5. 2. 2可以设置每个部门负责人与分管领导，部门负责人与分管领导 可以是其他组织的人员。设置的部门负责人与分管领导可以为审批流 程节点”获取发起人所属部门负责人”与“获取发起人所属部门分管 领导”提供

16、审核人信息。5. 3人员信息5. 3.1可以实现医共体所有分院人员信息维护，包括新增、编辑、审 核、删除、打印等；5. 3. 2人员信息可以自动生成用户信息。5. 4结算方式可以按照医共体组织结构设置所属结算方式；5. 4. 2结算方式拥有审核与停用的功能。5.5 支出项目. 1支出项目拥有新增、编辑、删除、审核、打印等功能；5 . 5. 2支出项目在医共体范围内可以进行事前控制。6 .会议管理1会议成员6.1. 2会议成员可变更并保留成员变更的详细过程信息。6. 2会议待办1审批流程中所有按照医共体管理需要，应该开会的事项自动形 成会议待办事项；6. 2. 2会议待办可以联查来源，如关联单据

17、、单据号等；可以通过单 据号联查关联单据的信息。6. 3会议申请6. 3.1会议申请可以选择会议待办事项；6. 3. 2会议申请选择会议类型后自动带出应参会人与人数，并可视情 按需增减；6. 3. 3会议申请通过审批流程进行申请。6. 4会议纪要4. 1会议纪要拥有上传“签到表”、“附件”、“会议结果”等功能;6. 4. 2会议纪要与关联单据的审批动作关联，会议审议是否通过会自 动触发审批流程相应节点的“同意”或“驳回”。7.内控制度管理系统集中管理医共体财务统一管理的各项内部控制制度；7. 2拥有版本管理功能，能够以富文本或附件的形式呈现制度内容;3能够查阅关联的其他内部控制制度；7. 4内控制度与相应的业务表单、流程建立关联关系，能够同步查阅 制度内容；5支持阅览office与PDF格式的制度文件。