财务科工作计划(十六篇).docx

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1、最新财务科工作计划（十六篇）body! 一头部一headerahref=/cooco. net. cnimgsrc=http：/pro. cooco. net. cn/static/web_site/images/public/ logo_nav. png/a!-导航-navullispana href=/ target=:blank title= 返回首页返回首页/a/span/lilispanahref=/zuowen/xieyi shutarget=:blank title=协议书协议书/a/span/lilispana href=/zuowen/daikuanhetongtarget=

2、1blank title=贷款合同贷款合同/a/span/lilispanahref = 7zuowen/rudangshenqingshu target=1blank title=入党 出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会 计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式 多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导， 及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信 用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操 作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。2、建立信用社业务操作考核办法，

3、完善奖罚制度为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力, 切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、 健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加 强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此 来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常 运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的 全面落实。3、建立信用社内勤各岗位职责为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明 确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出XX县农村信用社 内勤员工岗位职责，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗 位

4、制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职 责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、 统一了操作口径；提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操 作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查1、科学核定信用社财务费用信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接 关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将按照上级行和联社 办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财 务科将着重从三方面入手：（1）以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合 理核定当年各单位费用支出。（2）组

5、织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融 政策和本年工作需要，认真编制20xx年度财务收支计划，特别是对 营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后， 按计划执行。（3）根据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额，合 理调整各社全年费用总额。这样一方面能使信用社在年初便建立一个 较科学的约束机制，另一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了一 定依据，以此为信用社的全年财务计划的制定和财务工作的开展打下 基础。2、搞好信用社财务常规检查工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定 限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科 将加大对财务

6、开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的 检查，并还将在20xx年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进 行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、 合规，以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度, 为20xx年全面完成各项财务指标打下基础。3、继续做好信用社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，提高 管理水平，由于20xx年我辖将计划新设立46个分社，重要凭证和的 管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统 一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社内勤主任每月必 须对主社

7、、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查，信用社 每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检 查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表，今年财务科将力争使 重要凭证管理工作再上新台阶。4、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资 金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此 情况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进一步加 强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。在往来账务管理上，我们财务科将一方面及时印发关于加强信用 社行社往来管理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行记账人员 负责

8、对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的 打印及收回时间；三是为确保这项制度的贯彻落实，20xx年，财务 科继续要求信用社在每月15日前收回对账单，每月全面对行社、行 内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明；同时加 强银企对帐，要求信用社一季度必须进行一次全面对帐，下月按账号 排列顺序装订入档，确保银企间业务往来安全无事故。三、搞好业务培训、提高员工素质，将优质文明服务工作常抓不 懈1、搞好信用社业务培训工作，做好信用社技能比赛工作信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任，素质的 高低直接影响信用社的办公效率和核算水平，为此，内勤业务培训和 技能比赛就成为

9、财务科每年工作中不可缺少的一部分，今年我们将通 过以下几方面提高全辖员工的素质。(1)对全辖内勤员工进行业务操作培训今年我们财务科将制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程，为了 使信用社员工真正将操作规程较好地运用于实际，20xx年我们将开 展一次针对新业务操作规程的培训工作，通过此项培训使员工将各项 业务操作要点全面接受，使制定的操作规程起到应有的效用。(2)搞好信用社储蓄所微机建设培训工作20xx年度，我辖将计划设立46个新的储蓄分社，实现储蓄办公 的微机化是必然，上点工作要求时间紧、任务重，如何高效、稳妥地 做好上点工作是我们需要解决的问题，为此，我们将首先由财务科制 定出XX县联社储蓄所上

10、点方案，对储蓄、对公系统的上点工作进 行一个总体部署，然后从每个信用社抽调一名微机技术能手，对上点 方案进行培训，对日常办公程序使用过程中经常出现的问题和基本的 操作步骤，进行集中全面的培训I,尤其是对对公、储蓄系统移植操作 流程和注意事项的讲解，经过组织培训来不断提高信用社员工的微机 操作能力和一般性问题的解决能力，最终一方面高效、稳妥地完成新 储蓄所的上点工作；另一方面让每个信用社微机管理员的微机操作水 平真正上一个新台阶。（3）继续搞好业务技能比赛工作没有比赛就没有竞争，没有竞争就不能进步，所以，技能比赛我 们将继续组织下去，并要根据实际对考核内容进行改革，把日常工作 中切实需要提高和掌

11、握的技能作为考试中的重点。2、继续做好信用社优质文明服务工作随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变，服 务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要，而对外礼仪则 是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素，而且礼仪培训又是 我辖在内勤人员培训中的一个空白，所以，在今年我们将伙同有关专 门礼仪机构，举办一期信用社临柜人员礼仪培训，志在以此促进全辖 对外服务质量跟上时代发展要求，也可为信用社吸引的客户，从而促 进整体业务的发展。四、加强微机管理，搞好电子化建设，确保微机运行安全无事故靠科技提高竞争能力，以电子化建设促进业务发展是省联社及新 型金融机构的微机建设目标，在当前形势下符

12、合信合系统的迫切要求, 我们财务科是全辖微机管理和技术核心，掌握着信用社电子化建设的 脉搏，所以在今年乃至以后，我们都将把“科技兴社，创新电子化建 设，全面实现联网化办公”作为财务工作中的重点。1、进一步规范计算机档案管理，加强信用社微机安全管理档案是信用社需要严格保管的重要资料，在保管方式、保管期限 及调阅权限等方面都有较严格的要求，随着信用社电子化不断深入， 会计档案正在由手工模式向电子化模式过度，原有的档案管理办法需 要进一步地进行修订。为此，我们财务科将结合省联社相关文件，结合全辖档案管理工 作中的实际，制定出XX县联社电子化档案管理办法，明确电子 档案的保管方式和保管基础及权限设置，

13、确保会计档案的完整性和真 实性，并使我辖的档案管理向规范化、制度化方向发展。2、做好全省微机联网前的准备和联网实施工作我辖由于全部网点已经实现微机化办公，上机率达到100%,所 以被省联社列为第一批参加全省联网的联社，为了确保联社下属网点 在今年首批顺利联入省网，我们财务科将做好以下几方面的工作：(1)搞好网点的数据统计工作，紧密围绕省联社的要求，完成 联网前各项数据的统计上报工作；(2)做好辖内微机网点的系统维护和检测工作，确保联网前各 网点的微机数据逻辑性、总分平衡性、交叉校验完全一致；(3)密切配合省联社完成网点联网实施工作，确保我辖网点及 时联网，尽能力减少数据导入导出时间和移植程序；

14、(4)待联网结束，搞好辖内联网网点人员的培训工作，分批、 分岗位、分权限进行新业务系统的培训，使联网系统在全辖顺利安全 运行。3、做好全辖信用站撤退并分社的电子化建设工作根据省联社统一安排部署，20xx年将对全辖信用站网点进行撤 并，共需要成立46个储蓄所。为此，我们财务科将全面负责搞好储 蓄所的电子化建设工作，高效率完成数据移植、人员培训、对外办公 等各项工作，提高储蓄所办公效率和对外服务形象。4、全面开通全辖大、小额支付系统，畅通结算渠道去年，联社营业部成功开通了大额支付系统，辖内结算渠道得到 改善，支付形势得到改观。今年，根据省联社相关文件精神，将在上 半年开通小额支付，为此，我们财务科

15、将抓住这个时机，在全辖各个 信用社全部开通大、小额支付系统，从根本上改变信用社结算不畅的 现状，彻底提高辖内信用社支付结算的效率，不断缩小与其它行的差 距，提高信用社的竞争力。5、搞好信用社微机专项检查工作在微机管理方面，我们财务科均在以前制定出了较完善的管理办 法，并被信用社所接受，但好的制度、措施只有被落实才能发挥其作 用。所以，今年财务科将把侧重点放在对全辖微机制度和办法实施情 况的检查和监督上，通过定期和不定期的微机检查，切实使各项微机 操作规程服务于信用社，各项微机管理办法制约到信用社，同时设计 出相关的登记薄及检查记录表，将每次的检查结果和检查项目明确化、 规范化，并记录在案，作为

16、年底信用社微机管理评先的重要依据。6、搞好信用社软、硬件清理、检修、整理、购置管理工作今年我们财务科将下大力气，做好信用社微机的日常维护工作， 随着信用社用软件系统和硬件设备的日益增多，对财务科在微机日常 维护上有了更高的要求，在以后的工作中，一方面我们将做好信用社 的日常维护工作，保证信用社的微机运行安全无事故，另一方面将做 好微机相关登记工作，及时解决信用社微机应用中出现的任何问题。 切实做到“急信用社所急、办信用社所办“，我们财务科将始终坚持 业务指导和后勤服务并重的原则，充分发挥工作效率，提倡维护服务， 帮助信用社解决问题。在信用社电脑设备报损方面严把关，联社能修复的自己修复，不 能自

17、行修复，要通过仔细检测确定设备损坏的部件和程度，尽量做好 信用社电脑设备维修和维护开支的节约；对需要集中购置的设备或软 件，要通过集体认真研究，选配的性价比和服务质量力争；对信用社 出现的软件故障，要确保由联社专门技术人员来解决，并要有信用社 内勤主任和程序管理员在场，做好相关登记，搞好办公系统数据的安 全、保密。五、充分利用改制优惠政策，搞好增收节支活动，不断壮大资金 实力合理运用政府扶持政策部署今年财务工作，确保所辖信用社从扶 持政策中得到利益，将当前改革形式下意义深远。为此，今年我们将 重点做好以下工作：1、继续搞好所得税退税工作为用足用好税收优惠政策，即从20xx年1月前到20xx年底

18、，企 业所得税的减半征收，我们财务科将积极组织各社结合本单位实际情 况抓住机遇，做好税收申报工作，同时与政府有关部门搞好协调，确 保所得税退税这项扶持政策在全辖农村信用社全面贯彻落实。2、充分利用国家扶持政策，完成保值贴补息工作。去年年底保值贴补息已到帐624. 14万元，用于了弥补历年亏损， 根据国家相关政策规定，对于1994-1997年连续亏损的信用社实付 的保值利息，国家财政给予贴补，据此计算还有1200万元需要财政 贴补。为了争取这部分资金的如数到位，今年，我们财务科将继续组 织内勤主任、主管会计会议，学习有关文件，安排布置这项工作。以 确保如期完成各项报表、材料，并通过财政部验收，使

19、兑付政策落到 实处。六、做好其它各项财务工作1、搞好会计报表、项目电报和财务小表的汇总上报工作。2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。5、继续执行技能考核汇报制度。6、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。7、认真编写财务分析和项目电报分析。8、加强信用社无息资金管理。9、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。总之，在新的一年里，我们财务科将借改革契机，继续加大财务 管理力度，提高员工业务操作能力，充分发挥财务科的职能作用，积 极完成全年各项计划任务，以限度地服务于信用社，为我

20、辖农村信用 社的稳键发展而做出更大的贡献！财务科工作计划篇五20xx年我院将继续以“三个代表”重要思想为指导思想，继续 深入学习和贯彻党的十*大六中全会的方针政策，与时俱进，认真完 成上级部门下达的各项任务，继续发扬我院治病救人、救死扶伤的人 道主义精神。今年我院将围绕狠抓医疗服务质量、加强疾病的控制和 防疫、强化社区卫生服务、添置更新设施设备等方面为重点来开展工 作，现将20xx年工作作如下安排：一、加强医政管理，提高医疗服务质量，降低医疗事故的发生质量是效益的根本。20xx年我院将狠抓医疗服务质量，建立医 疗质量管理委员会，在院内开展医疗质量评比，并定期将评比结果公 示上墙，接受全院的监督

21、，加强“三基”“三严”培训，加强职业 医师法、医疗事故处理条理的学习，树立医务人员的责任感，不 断地提高医疗技术，完善自我;继续推进“放心药房”工程;加大力度 宣传我院特色中医科，充分发挥名老中医的作用。加强医务人员的业 务水平，病历书写质量，对每台手术都要做到术前讨论、术中配合、 术后总结，杜绝医疗责任事故的发生;加强医院感染管理工作，建立 重大医疗过失行为报告制度，完善医疗纠纷、医疗投诉处理办法，减 少医疗纠纷、医疗事故的发生。二、加强疾病的防疫，抓好传染病的防治管理1、疾病的预防保健，特别是妇幼卫生保健对非传染慢性疾病如 心脑血管疾病，恶性肿瘤等要以预防为主，防治为辅，大力加强非传 染慢

22、性疾病的预防、治疗及患者在日常生活中的保健。我院的妇幼卫 生工作仍坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的的工作方针，认 真贯彻实施母婴保健法全面实施两纲，围绕降低孕产妇死亡 和5岁以下儿童死亡为今年妇幼卫生工作重点，继续加强孕产妇的系 统管理和儿童的系统管理，全面普及新法接生，提高住院分娩率，减 少产后出血，高褥热及新生儿破伤风，新生儿死亡率的发生，确保* 平安，促进母乳喂养，使四个月内婴儿纯母乳喂养率达到98%以上。 今年我院将继续对辖区内1549岁育龄妇女分批进行普查普治，为 广大妇女做好生殖保健服务。2、继续推进计划生育工作我院将继续贯彻实施中华人民共和 国人口与计划生育法及重庆市生育条

23、例，坚持有证检查、有证 生育、有证手术，严格执行手术常规，提高计划生育手术的质量，减 少结育手术并发症，严格禁止出假手术、假证明，做到计划生育宣传 上墙服务。3、加强计划免疫工作，创建预防接种示范门诊继续深入学习“三 个代表”和党的xx届六中全会精神，规范免疫接种门诊，提高计划 免疫接种质量和接种率，继续加强预防接种管理制度，对接种儿童进 行仔细询问核对，严格掌握疫苗的禁忌症，对不符合接种的儿童进行 缓种，加强生物制品的管理，做好各类疫苗的领、用、存记录做到帐 苗相符，严格掌握各疫苗存放的温度，坚持每日实事求是填写冰箱温 度记录，严格执行安全注射操作规程，对各种疫苗实行分室接种，杜 绝错种、漏

24、种、重种，避免接种反应的发生。今年我院预防接种门诊 不再限于每月的1520日，只要在工作时间内，随时可以进行预防 接种，这样将极大的方便广大父母和儿童。我们将不断提（企业财务 部门工作计划）高服务质量，完善各项设施，克服一切困难，争创重 庆市预防接种示范门诊。4、加强传染病的预防管理今年我院将认真贯彻执行党的工作方 针政策，主动开展传染病工作，完善传染病制度建设，进一步落实防 治非典范肺炎的各项有效措施，规范我院的发热门诊，严防非典疫情 的再次流行。进一步完善爱滋病防治机制，建立以院长为核心的爱滋 病防治领导小组，将爱滋病的传播途径、防治方法等知识粘贴上墙， 全院加强爱滋病疫情监控报告，切实做

25、好爱滋病防治工作。继续认真 学习南川市突发人间禽流感疫情应急处理（预案）、霍乱防治手册, 加强对重大传染病的监控、预防、控制，防止其传播。做好结核病的 归口管理。乙型肝炎、乙型脑膜炎等要及时建卡、报卡，避免漏报、 迟报。三、强化社区卫生服务建设社区卫生服务继续坚持以健康为中心，家庭为单位，社区为范围， 要求为导向；继续坚持以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等 为重点。今年将进一步加强社区卫生服务建设工作，切实做好社区居 民的预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术的“六位一 体”的基层卫生服务。加强社区医务人员队伍的培训，不断提高医务 人员的医疗服务水平，努力达到全科医生的要求，使社

26、区医疗服务中 心真正成为辖区居民的“110”。今年我院将主动做好两个社区服务站 的验收工作。四、加强职业道德建设，抵制医疗服务中的不正之风坚决反对医疗过程中的开单提成，收受药品回扣，做到不收受红 包，不开搭车药，不推委病人，不开大处方，不吃拿卡要。五、深化人事制度和分配制度改革今年我院将推行以聘用制为核心的人事制度和分配制度的改革， 实行定员定岗，全院聘用上岗，中层以上竞争上岗，向优秀人才和关 键岗位倾斜，逐步形成绩效工资制，调动全院的主动性创造性。财务科工作计划篇六20xx年财务科工作计划：第一、增强我院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强 我院的财务、会计核算工作，将我院的财务基础工

27、作进一步做实。第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制， 加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策 提供可靠的决策信息。第三、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收支入手， 进一步严格执行国家相关的财经政策，保证院财务工作的真实、完整, 维护我院的整体利益。第四、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系， 为院争取更多的优惠政策，为院的发展争取更多的资金，力争我院利 益最大化。第五、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计算机管理, 从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行 年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余

28、的原则控 制、使用好有限的资金，使院的每一分资金都发挥最大的财务效益。 第六、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做 好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。第七、加强学习，提高财务人员素质，做好勤俭节约、增收节支 的宣传，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动院整 体财务工作再上新台阶。第八、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财 务管理信息的核算工作，努力做到不出差错。第九、进一步处理好医院的绩效工作考核工作，能够充分调动广 大员工的工作极积性。第十、做好医院20xx年的预算工作，以预算制度来控制成本。财务科工作计划篇七新年度，医院方

29、面将财务工作要求十分严格，而财务部门也将从: 财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备 方面入手。申请书入党申请书/a/span/lilispanahref=7 zuowen/guanhougantarget=:blank title=观后感观后感/a/span/lilispanahref=/zuowen/xindetihui”tar get =_b 1 ank t i 11 e=心得体会心得体会/a/span/lilispanahref=7 zuowen/fangantarget=:blank title=方案方案/a/span/li/ul/nav!d=M328 576h

30、l52V128h64v448hl52L512768328 576zm568-64h-64v320H192V512h-64v384h768V512zp-id=5922fn/path/svg 下载/button一 !一a/i 打印/a一!一一 !一ul 一!一li a href=,javascript： ； title=”上一页id=prePageButton,i /i/a/li-!一一li input 1/span /li一一一、医院财务工作计划与目标管理1、在财务会计核算上：a、完善收入，赛用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项 制度，加强监督。b、完善利润预测，资金预算的准确性，形成预算体

31、制下的财务 运作及分析体系。2、在管理会计核算上：a、加强物流周转次数，有效控制资金利用率，实行物资安全库 存量管理，科室限量备用及领用制度，提倡节约使用减少损耗，利用 电脑信息系统建立安全库存量预警提示。b、加强进货成本的监督，完善进货（包括新产品、新物质）的报 批程序及合同管理。c、加强各项售价（包括产品、物质）的报批程序及信息系统管理， 制定最低售价的信息预警提示。d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理，加强预 决算的分析及有效广告投放如：（版面的合理分布等）的统计分析体系, 配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。e、细化收入与成本的配比结构，建立收入与成本对接的电脑信

32、 息系统，实现毛利在信息上的及时反映，完善实现收入制及收款制两 种不同核算体系共存的信息披露系统。3、税收策划上：a、配合总部的管理要求，做好本院在税收工作上的合理性安排， 加强完善各项帐证管理，做好各项税种的预算及核算工作。b、实现柜员机，pos机、现金交款共存的局面为医院的收入管 理创造良好的环境。二、医院财务人员工作计划：在收入与成本的关系上进行理顺，做到配比的合理性。收入上分成：分手术分项目分分部门核算销售药品销售整形美容中心细目核算分治疗细目核算皮肤美容中心分病种细目统计、两者共存的体系分治疗生活美容中心细目核算成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类，区分好手术中 材料领用，销售

33、类的物资发出特别对科室领用，免费领用等加强监督。三、价格管理：1、医院物资（包括假体材料）进货上加强合同管理体制，对新产 品新物资严格把关，配合领导层对医院使用物资，销售产品结构合理 开发等的决策提供准确的数据依据，对药品，零星的医用物资等实行 不定期的价格询查制度。2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行, 按项目开支明细核定价格进行报销核算。3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议，财务 测算成本后报批的程序进行，并逐步完善电脑信息系统的最低限价录 入，实现底价预警提示。四、信息与统计：目前信息系统存在以下几大问题：1、收入上只实现收入实现制的核算模式，不能同步以

34、收款核算 制的模式进行统计分析2、收入与药品的发出已实现对接，但收入与所有的物资发出实 现对接无法实现，同时制约了收入与成本配比进行毛利及时分析的功 能无法实现3、本套系统在多级别、多部门、多种统计核算的方式下没有开 放足够的空间，造成核算上的很大局限性，而且在系统的安全性、连 续性上的统一协调很难完成，留下很多隐患4、本套系统在财务核算、档案管理、经营管理上三者难以形成 有效的资源共享，造成无法进行信息统一披露及联查的体系。要实现以上以收入实现制及收款核算制共存的模式进行统计信 息披露，以及实现收款与物资发出相互联连、相互联动，实现毛利及 时分析的功能，必须寻求新的系统软件或按本院的管理模式

35、请求软件 开发。五、固定资产、医疗设备：加强配合医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、 整理出重复可退出的设备进行清理，建立新增新建购置资产的审批制 度，建立日常维修保养及定期检修制度，建立报废及转移资产的交接 手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。假体：假体存货量已进行品种、规格、结构上的安全库存量设置， 目前库存量已大部分超出安全库存数，只能继续消耗，少进多出的原 则逐步加速存货周转，并进行换货处理，目前只余下麦格的假体在换 货上存在很大难度。医用物资及药品：目前药品已实现科室备用，科室领用在发货上 进行限量控制以促进节约及减少损耗，如实行定额定量或与实现

36、收入 挂钩的原则，尚难于操作，医用物资及药品目前已进行合理归类但未 进行安全库存量的设置。化妆品：目前品种构成上较为简单难以树立本院独有的品牌概念, 特别是配合生活美容部在护理用品、收费项目设置上难以体现层次感, 销售的化妆品特别是雅漾产品毛利低，却又是本院的主销产品，产品 品种构成上无法突出主次项目，制约本院的营利性收入。目前对物资的采购仅化妆品在合同管理上已逐步进行，但并未真 正完善及落实体现合同制管理的原则，其他医用物资、假体由于有稳 定的供应商运作，或是零星临时采购均未实现合同制管理，在换货、 退货及结算上特别是化妆品有效期限管理上存在很大的被动局面，不 利于物流周转的监督与控制。财务

37、科工作计划篇八一、医院财务工作计划与目标管理1、在财务会计核算上：a、完善收入，费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项 制度，加强监督。b、完善利润预测，资金预算的准确性，形成预算体制下的财务 运作及分析体系。2、在管理会计核算上：a、加强物流周转次数，有效控制资金利用率，实行物资安全库 存量管理，科室限量备用及领用制度，提倡节约使用减少损耗，利用 电脑信息系统建立安全库存量预警提示。b、加强进货成本的监督，完善进货（包括新产品、新物质）的报 批程序及合同管理。c、加强各项售价（包括产品、物质）的报批程序及信息系统管理， 制定最低售价的信息预警提示。d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及

38、合同管理，加强预 决算的分析及有效广告投放如：（版面的合理分布等）的统计分析体系, 配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。e、细化收入与成本的配比结构，建立收入与成本对接的电脑信 息系统，实现毛利在信息上的及时反映，完善实现收入制及收款制两 种不同核算体系共存的信息披露系统。3、税收策划上:a、配合总部的管理要求，做好本院在税收工作上的合理性安排， 加强完善各项帐证管理，做好各项税种的预算及核算工作。b、实现柜员机，pos机、现金交款共存的局面为医院的收入管 理创造良好的环境。二、医院财务人员工作计划：在收入与成本的关系上进行理顺，做到配比的合理性。收入上分成：分手术分项目分分部门核算

39、材料销售药品销售整形美容中心细目核算分治疗细目核算皮肤美容中心 分病种细目统计、两者共存的体系分治疗生活美容中心细目核算成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类，区分好手术中 材料领用，销售类的物资发出特别对科室领用，免费领用等加强监督。三、价格管理：1、医院物资（包括假体材料）进货上加强合同管理体制，对新产 品新物资严格把关，配合领导层对医院使用物资，销售产品结构合理 开发等的决策提供准确的数据依据，对药品，零星的医用物资等实行 不定期的价格询查制度。2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行, 按项目开支明细核定价格进行报销核算。3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部

40、门提议，财务 测算成本后报批的程序进行，并逐步完善电脑信息系统的最低限价录 入，实现底价预警提示。四、信息与统计：目前信息系统存在以下几大问题：1、收入上只实现收入实现制的核算模式，不能同步以收款核算 制的.模式进行统计分析2、收入与药品的发出已实现对接，但收入与所有的物资发出实 现对接无法实现，同时制约了收入与成本配比进行毛利及时分析的功 能无法实现财务科工作计划篇九一、医院财务工作计划与目标管理1、在财务会计核算上：a、完善收入，费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项 制度，加强监督。b、完善利润预测，资金预算的准确性，形成预算体制下的财务 运作及分析体系。2、在管理会计核算上：a、加

41、强物流周转次数，有效控制资金利用率，实行物资安全库 存量管理，科室限量备用及领用制度，提倡节约使用减少损耗，利用 电脑信息系统建立安全库存量预警提示。b、加强进货成本的监督，完善进货（包括新产品、新物质）的报 批程序及合同管理。c、加强各项售价（包括产品、物质）的报批程序及信息系统管理， 制定最低售价的信息预警提示。d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理，加强预 决算的分析及有效广告投放如：（版面的合理分布等）的统计分析体系, 配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。e、细化收入与成本的配比结构，建立收入与成本对接的电脑信 息系统，实现毛利在信息上的及时反映，完善实现收入制及收

42、款制两 种不同核算体系共存的信息披露系统。3、税收策划上：a、配合总部的管理要求，做好本院在税收工作上的合理性安排， 加强完善各项帐证管理，做好各项税种的预算及核算工作。b、实现柜员机，pos机、现金交款共存的局面为医院的收入管 理创造良好的环境。二、医院财务人员工作计划：三、价格管理：1、医院物资（包括假体材料）进货上加强合同管理体制，对新产 品新物资严格把关，配合领导层对医院使用物资，销售产品结构合理 开发等的决策提供准确的数据依据，对药品，零星的医用物资等实行 不定期的价格询查制度。2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行， 按项目开支明细核定价格进行报销核算。3、对医院

43、的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议，财务 测算成本后报批的程序进行，并逐步完善电脑信息系统的最低限价录 入，实现底价预警提示。四、信息与统计：目前信息系统存在以下几大问题：1、收入上只实现收入实现制的核算模式，不能同步以收款核算 制的模式进行统计分析2、收入与药品的发出已实现对接，但收入与所有的物资发出实 现对接无法实现，同时制约了收入与成本配比进行毛利及时分析的功 能无法实现3、本套系统在多级别、多部门、多种统计核算的方式下没有开 放足够的空间，造成核算上的很大局限性，而且在系统的安全性、连 续性上的统一协调很难完成，留下很多隐患4、本套系统在财务核算、档案管理、经营管理上三者难以形成

44、 有效的资源共享，造成无法进行信息统一披露及联查的体系。要实现以上以收入实现制及收款核算制共存的模式进行统计信 息披露，以及实现收款与物资发出相互联连、相互联动，实现毛利及 时分析的功能，必须寻求新的系统软件或按本院的管理模式请求软件 开发。五、固定资产、医疗设备：加强配合医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、 整理出重复可退出的设备进行清理，建立新增新建购置资产的审批制 度，建立日常维修保养及定期检修制度，建立报废及转移资产的交接 手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。假体：假体存货量已进行品种、规格、结构上的安全库存量设置, 目前库存量已大部分超出安全库存

45、数，只能继续消耗，少进多出的原 则逐步加速存货周转，并进行换货处理，目前只余下麦格的假体在换 货上存在很大难度。医用物资及药品：目前药品已实现科室备用，科室领用在发货上 进行限量控制以促进节约及减少损耗，如实行定额定量或与实现收入 挂钩的原则，尚难于操作，医用物资及药品目前已进行合理归类但未 进行安全库存量的设置。化妆品：目前品种构成上较为简单难以树立本院独有的品牌概念, 特别是配合生活美容部在护理用品、收费项目设置上难以体现层次感, 销售的化妆品特别是雅漾产品毛利低，却又是本院的主销产品，产品 品种构成上无法突出主次项目，制约本院的营利性收入。目前对物资的采购仅化妆品在合同管理上已逐步进行，

46、但并未真 正完善及落实体现合同制管理的原则，其他医用物资、假体由于有稳 定的供应商运作，或是零星临时采购均未实现合同制管理，在换货、 退货及结算上特别是化妆品有效期限管理上存在很大的被动局面，不 利于物流周转的监督与控制。财务科工作计划篇十今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部 将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力 做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、 高效的保障和服务。为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理， 完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好 地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。一

47、、指导思想财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经 营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信 息。财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职 能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情 况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核 算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警 和提示。切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析 五项工作，提高公司的经济效益。二、目标和任务（一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1 .严格遵守会计法、企业会计制度等有关会计法律法规进 行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内 部审计制度和会计核算制度与方法。2 .完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的 拟稿工作，加强财务制度建设。3 .做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真 审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭 证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报 送税务等部门；及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按 照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及 时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续， 按规定签发现金支票和转帐支票。4