医共体财务岗位职责.docx

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1、医共体财务审计部岗位职责出纳职责1、认真审核各部门开据的交款通知单，根据业务性质 的不同，开据不同类别的收款票据。2、准确填写收款票据。收款票据必须复写一式多联， 不得只填写一联。收款票据填写应字迹清楚，收费内容填写 简明、准确，金额填写正确、大小写一致。填写完毕保留存 根联，收据联交交款单位，记帐联留做记帐依据。填写中不 能随意涂改，填写错误需要更正时，应将错误的文字和数字 用红色直线划去，另填写正确的文字和数字，并加盖印章， 以示证明。票据作废时，要在作废的票据上加盖“作废”戳 记，全部保存，不得撕毁。3、按照国家有关会计制度规定，对原始单据进行审核 和监督。对不真实、不合法的原始凭证不予

2、接受，对记载不 准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照规定更正、 补充。4、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支 标准，严格执行医疗集团规定的审批程序和权限，审批手续 不全的单据应予退回并要求按照规定补办。5、严格按照现金管理条例规定的范围和额度使用 现金，严格按照领导审批后的付款计划办理银行收付款业 务，并及时将原始单据交给会计人员。6、按时办理银行收付款凭证，逐项查验日期、单位名 称、帐号、用途、金额填写是否准确规范，金额大小写是否 相符等。7、按照银行的管理办法和规定及时购买支票以及其他 结算凭证，保证工作需要。购买后及时登记。填写错的或过 期作废的票据必须加盖“作废”戳记与

3、存根一并收回注销， 并保存待查。8、不准签发空白的结算凭证，经特殊批准签发的空白 结算凭证，要填明签发的日期、收款人名称、用途、使用限 额等栏目，防止结算凭证的滥用和遗失，给单位带来经济损 失。9、严禁转借银行账户，严禁任何单位或个人利用本单 位银行帐号套取现金，及时向银行催要银行对帐单。10、根据票据法等有关规定妥善保管领用的收据， 每次只准领取一本收据，待收据使用完毕后，交回已使用收 据的存根，待票据保管人员核实收据完整、准确后领取新收 据。11、妥善保管印鉴。各类印鉴应严格按照业务范围和批 准程序使用，不得乱用、错用，印鉴保管人员应在监印中严 格审查，防止漏洞。各类印鉴在平时不使用时应放

4、入保险柜 保管，做到“人走章收”。12、做好保险柜的管理工作。保险柜内不准放置个人物 品及规定以外其他物品，保守保险柜密码，保管好钥匙，不 得任意转交他人代管。13、按月编制银行存款余额调节表，将单位帐面余额与 银行帐面余额核对相符。14、及时完成领导交办的其他任务。会计职责1、根据规定对原始凭证进行审核和监督，确保原始凭 证真实、合法、准确、完整。并确定收付款金额是否准确。2、根据审核无误的各类原始凭证，按照会计制度规定 的会计科目及时编制记账凭证。要求记帐金额准确，摘要简 明扼要并能说明经济业务的内容和往来关系。3、记帐凭证必须连续编号，凭证编制日期准确，附件 张数与原始凭证一致，并加盖记帐人员签章。4、设置辅助核算的会计科目在使用时，应确保辅助帐 户运用得当，根据业务需要新设置的辅助帐户，要做到帐户 名称准确、恰当。5、定期检查软件系统的运行情况，及时排除系统故障, 对无法处理的问题应及时与网络中心等相关部门联系并督 促解决，保证财务软件正常运行。6、定期对财务数据进行备份，防止系统出现故障时造 成数据丢失。7、定期对医疗集团及各成员单位基本情况、财务状况、 收支结构等多方面进行全方位的分析。8、根据实际需要，提供不同阶段的财务分析，为领导 决策提供可靠财务信息。9、监督、协助出纳做好财务工作。10、及时完成领导交办的其他任务。